(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh phước xuyên hai tám sau khi hoàn thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM - LÊ MINH QUYỀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KÊNH PHƯỚC XUYÊN-HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Mi nh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM - LÊ MINH QUYỀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KÊNH PHƯỚC XUYÊN-HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số : 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TẤN KHUYÊN TP Hồ Chí Mi nh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập, chưa công bố nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, trung thực Tơi xin cam đoan chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên thực Lê Minh Quyền MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: 1.4 Phương pháp, liệu số liệu nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.2 Dữ liệu, số liệu nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu: 1.6 Những điểm nỗi bậc luận văn: 1.7 Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết phát triển bền vững: 2.1.1 Khái niệm phát triển bền vững: nguồn gốc ý nghĩa 2.1.2 Luận thuyết phát triển bền vững nguyên tắc định hướng:………….8 2.1.3 Các định đề điều kiện phát triển bền vững: 11 2.2 Lý luận dự án đầu tư xây dựng công trình: 13 2.2.1 Các khái niệm 13 2.2.2 Vốn trái phiếu Chính phủ:………… .14 2.3 Lý thuyết thẩm định dự án đầu tư: 15 2.3.1 Khái niệm:………………………………………………………………….15 2.3.2 Thẩm định hiệu tài dự án:………………………………… 15 2.3.3 Phân tích rủi ro dự án:…………………………………………………21 2.3.4 Thẩm định hiệu kinh tế xã hội dự án:………………………… 25 2.3.5 Thẩm định tác động dự án đến môi trường sinh thái:……………… 25 2.4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 26 2.4.1 Phân tích kinh tế dự án thủy lợi:……………………………………26 2.4.2 Phân tích tài dự án thủy lợi:………………………………….26 2.4.3 Chi phí lợi ích:…………………………………………………… 27 2.4.4 Nguyên tắc «Có» « Khơng có »:…………………………………….28 2.4.5 Ngun tắc xác định lợi ích tăng thêm:…………………………………28 2.4.6 Vịng đời kinh tế dự án:……………………………………………38 2.4.7 Trình tự phương pháp đánh giá hiệu kinh tế:…………………….29 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 3.1 Tổng quan dự án: 47 3.1.1 Giới thiệu: 47 3.1.2 Chủ đầu tư:……………………………………………………………47 3.1.3 Cấp định đầu tư:…………………………………………………47 3.1.4 Mục tiêu dự án:…………………………………………… 47 3.1.5 Nội dung quy mô xây dựng:……………………………………… 48 3.1.6 Địa điểm xây dựng:……………………………………………………48 3.1.7 Phương án xây dựng:…………………………………………………… 48 3.1.8 Loại cấp cơng trình:………………… ……………………………49 3.1.9 Tổng mức đầu tư:…………………………………………………… 49 3.1.10 Nguồn vốn đầu tư:……………………………………………………49 3.1.11 Thời gian thực hiện:………………………………………………….50 3.2 Kết thực nội dung phê duyệt: 50 3.2.1 Mục tiêu nhiệm vụ dự án: 50 3.2.2 Quy mô hạng mục cơng trình đầu tư: 52 3.2.3 Tình hình thực đầu tư số liệu toán vốn đầu tư qua năm: ………………………………………………………………………52 3.3 Phương pháp, sở xác định tổng chi phí thu nhập túy dự án:…………………………………… …………………………………… 53 3.3.1 Phương pháp xác định tổng chi phí thu nhập túy dự án: 53 3.3.2 Cơ sở xác định tổng chi phí thu nhập: 53 3.4 Mô hình nghiên cứu: 53 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN…………………………………………………………………………………… 54 4.1 Xác định tổng chi phí dự án: 54 4.1.1 Chi phí đầu tư trước có dự án:…………………………………… 54 4.1.2 Xác định vốn đầu tư dự án:……………………………………… 54 4.1.3 Chi phí quản lý vận hành hàng năm:……………………………………55 4.1.4 Tổng chi phí dự án:……………………………………………… 55 4.2 Xác định tổng lợi ích dự án:………………………………………….55 4.2.1 Tính tốn sản lượng nông lâm ngư nghiệp khu vực trước sau có dự án:…………………………… ………………………………………………….55 4.2.2 Tính tốn lợi nhuận khu vực trước sau có dự án, lợi nhuận tăng thêm dự án mang lại:……………………………………………………56 4.2.3 Tính tốn tiêu chưa có lạm phát:……………………… 56 4.2.4 Tính tốn tiêu có xét đến lạm phát:………………………58 4.3 Phân tích rủi ro dự án: 58 4.3.1 Phân tích độ nhạy dự án:………………………………………… 59 4.3.2 Phân tích tình huống:………………………………………………… 61 4.3.3 Phân tích mơ phỏng:………………………………………………… 61 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 64 5.1 Đặt điểm tự nhiên kinh tế xã hội khu vực dự án: 64 5.1.1 Vị trí địa lý ranh giới hành chính: 64 5.1.2 Đặc điểm địa hình, địa chất:……………………………………………65 5.2 Hiện trạng dân sinh kinh tế xã hội khu vực trước có dự án: 67 5.2.1 Dân số, lao động: 67 5.2.2 Văn hóa: 69 5.2.3 Y tế: 70 5.2.4 Hoạt động nghề khác: 70 5.3 Phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng dự án đến dân sinh kinh tế xã hội…………………………………………………………………………71 5.3.1 Dân số, lao động: 71 5.3.2 Giáo dục y tế: 73 5.3.3 Hoạt động ngành nghề khác: 76 CHƯƠNG 6: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 78 6.1 Môi trường tự nhiên: 78 6.1.1 Môi trường đất: 78 6.1.2 Môi trường nước: 78 6.2 Chất lượng nước: 80 6.2.1 Tình hình mặn: 81 6.2.2 Tình hình chua phèn: 82 6.2.3 Phân bón hóa chất bảo vệ thực vật: 83 6.2.4 Chất lượng nước ngầm: 84 6.3 Môi trường sinh học: 85 6.3.1 Hệ sinh thái cạn: 85 6.3.2 Hệ sinh thái nước: 86 6.4 Môi trường xã hội: 87 6.5 Phân tích tiêu nước mặt nước ngầm: 88 6.5.1 Kết thử nghiệm mẫu nước ngầm: 88 6.5.2 Kết thử nghiệm mẫu nước mặt: 89 6.6 Môi trường sinh thái sau có dự án: 89 6.6.1 Môi trường tự nhiên chất lượng nước: 89 6.6.2 Môi trường sinh học xã hội: 90 6.6.3 Các tác động tiêu cực cơng trình: 90 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 7.1 Kết luận: 91 7.2 Kiến nghị: 92 7.3 Hạn chế đề tài: 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B/C Benefit-Cost Ratio (tỷ số lợi ích chi phí) ĐTM Đồng Tháp Mười KHTLMN Khoa học thủy lợi Miền Nam IRR Internal Rate of Return (suất sinh lời nội bộ) NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thơn NPV Net Present Value (giá trị rịng) QL Quốc lộ TGLX Tứ giác Long Xuyên Trạm CN Trạm cấp nước UBND Ủy ban nhân dân CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề: Trong thời gian qua dự án đầu tư xây dựng cơng trình đóng góp phần quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, xố đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, góp phần làm cho đất nước phát triển ổn định bền vững Tuy nhiên, có nhiều thơng tin việc hiệu sai phạm dự án đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Vì vậy, việc đánh giá lại hiệu dự án đầu tư xây dựng cơng trình sau hồn thành việc làm cấp thiết, quan trọng Đánh giá dự án với mục tiêu nhằm xem xét kết đạt Dự án sau hoàn thành so với mục tiêu đề giai đoạn lập phê duyệt dự án, sở rút học kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư xây dựng nhằm không ngừng nâng cao hiệu đầu tư dự án Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tơi chọn đề tài : “Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên-Hai Tám sau hồn thành” làm luận văn tốt nghiệp Tơi mong muốn đóng góp phần cơng sức việc tìm phương pháp tối ưu để đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng cơng trình Kênh Phước Xuyên-Hai Tám đầu tư theo Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/4/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thủy lợi đồng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Theo Quyết định, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu toàn diện, phát huy lợi thế, mạnh nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp vùng, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững, bảo đảm tính thống tồn vùng, phù hợp với đặc thù khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác, giải nước sinh hoạt nâng cao đời sống nhân dân Công trình đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 - Mái đắp: m = 1,5 m = 1,5 478 m 478 m 129,8 m 129,8 m 348,2 m 348,2 m m=2 m=2 Kè bảo vệ đê bao thị trấn Tân Hưng: Tuyến kè: - Chiều dài kè: Trong đó: Bờ phải: - Bờ trái: - Mái kè: - Cao trình đỉnh kè: +0,50 đến +0,50 +4,00 +4,00 đến Trên có tờng chắn sóng cao 1,0m BTCT M200 Kết cấu Kè khung dầm BTCT M200 (kích thước 20 x 30 cm) Giữa lát BTCT M200 dày 10 cm Cọc neo giữ khung BTCT M300 (kích thước 15 x 15 cm) Đắp bờ bể lắng: Bờ dọc đoạn: - Chiều dài: 27.700 m 26.090 m - Chiều rộng (phía đồng): Bm = 3,0 m Bm = 3,0 m - Độ dốc mái: m=2 m=2 Đoạn: (K0+00 – K12+910): +4,0 m +4,0 m Đoạn: (K12+910 - K18+700): +3,5 m +3,5 m Đoạn: (K18+700 - K27+700): +3,8 m +3,8 m Bm = 3,0 m Bm = 3,0 m - Cao trình đỉnh bờ: Bờ bể lắng - Chiều dài: ngang vị trí: - Chiều rộng : K3+720; - Độ dốc mái: m=2 m=2 - Cao trình đỉnh bờ: +4,0 m +4,0 m Bm = 3,0 m Bm = 3,0 m m=2 m=2 +3,5 m +3,5 m K6+300; K9+120 (2 bờ) Bờ Bú lắng - Chiều dài: ngang vị trí: - Chiều rộng : K14+640; - Độ dốc mái: K25+120; K26+450 (2 bờ) - Cao trình đỉnh bờ: Kênh Ngang K18+850, K25+150 nối từ kênh Hởu kênh Phước xuyên - Hai tám: - Chiều rộng đáy kênh: Bđáy = 2,0 m - Cao trình đáy kênh: (-1,5 m) - Độ dốc mái kênh: m = 1,0 Nguồn: Báo cáo chuyên đề giám sát đánh giá dự án Viện KHTLMN Phụ lục 4-1 Bảng tính chi phí đầu tư chưa có dự án ( Phần khu vực Kênh Phước Xuyên-Hai Tám) – Đơn giá tổng hợp đào đất: 5.000đ/m3 ĐƠN TT Hạng mục Đơn vị K.Lượng GIÁ T.HỢP 666,000 THÀNH TIỀN (đồng) I Long An 3,330,000,000 Kênh Ngang m3 30,000 5,000 150,000,000 Kênh 79 m3 180,000 5,000 900,000,000 Kênh Cái Môn m3 75,000 5,000 375,000,000 K.Gò Thiềng m3 30,000 5,000 150,000,000 K.Cái sách m3 60,000 5,000 300,000,000 Kênh Thước m3 65,000 5,000 325,000,000 Kênh T1 m3 66,000 5,000 330,000,000 Kênh T2 m3 35,000 5,000 175,000,000 HT Kênh đê m3 125,000 5,000 625,000,000 II Đồng Tháp K.Sa Rai-Phú Đức m3 60,000 5,000 300,000,000 K.Tân Công Sinh m3 85,000 5,000 425,000,000 K.Tân Công Sinh m3 92,000 5,000 460,000,000 Kênh Tân Phước m3 35,000 5,000 175,000,000 Kênh Mười tải m3 45,000 5,000 225,000,000 Kênh Cùng m3 44,000 5,000 220,000,000 Kênh Đồng Tiến m3 160,000 5,000 800,000,000 K.An Phong- Mỹ Hòa m3 120,000 5,000 600,000,000 Kênh Ranh m3 48,000 5,000 240,000,000 10 Kênh 7000 m3 42,000 5,000 210,000,000 11 Kênh 8000 m3 35,000 5,000 175,000,000 12 Kênh 9000 m3 35,000 5,000 175,000,000 1,041,000 5,205,000,000 13 Kênh 12000 m3 40,000 5,000 200,000,000 14 Kênh Ba Tháp m3 27,000 5,000 135,000,000 15 Kênh 26 m3 45,000 5,000 225,000,000 16 Kênh Giữa m3 48,000 5,000 240,000,000 17 Kênh 27 m3 42,000 5,000 210,000,000 18 Kênh 25 m3 38,000 5,000 190,000,000 Tổng Kinh phí 8,535,000,000 Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám PHỤ LỤC 4.2: BẢNG TÍNH TỔNG CHI PHÍ CỦA TỪNG NĂM VÀ TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU(Khi chưa xét đến lạm phát) (Tính ứng với hệ số chiết khấu xã hội r= 12%) ĐƠN VỊ TÍNH :1.000 ĐỒNG CHI PHÍ STT VỐN ĐÃ ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ QUẢN QLVẬN LÝ HÀNH ĐÃ VẬN TỔNG C TỔNG B ĐẦU TƯ HÀNH CHI PHÍ 8.535.000 HỆ SỐ CHI PHÍ LỢI ÍCH CHIẾT QUY VỀ QUY VỀ KHẤU NĂM NĂM r=12% ĐẦU ĐẦU 170.700 170.700 0,8929 152.411 - 25.059.441 - 170.700 25.230.141 0,7972 20.113.314 - 99.205.325 501.189 170.700 99.877.214 0,7118 71.090.628 - 7.884.149 2.485.295 170.700 10.540.144 0,6355 6.698.452 - 2.642.978 170.700 2.813.678 8.729.112 0,5674 1.596.557 4.953.132 2.642.978 170.700 2.813.678 17.458.223 0,5066 1.425.497 8.844.879 2.642.978 170.700 2.813.678 26.187.335 0,4523 1.272.765 11.845.820 2.642.978 170.700 2.813.678 34.916.446 0,4039 1.136.397 14.102.167 2.642.978 170.700 2.813.678 43.645.558 0,3606 1.014.641 15.739.026 10 2.642.978 170.700 2.813.678 52.374.669 0,3220 905.929 16.863.242 11 2.642.978 170.700 2.813.678 61.103.781 0,2875 808.865 17.565.877 12 2.642.978 170.700 2.813.678 69.832.892 0,2567 722.201 17.924.364 13 2.642.978 170.700 2.813.678 78.562.004 0,2292 644.822 18.004.384 14 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,2046 575.734 17.861.492 15 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1827 514.049 15.947.760 16 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1631 458.972 14.239.072 17 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1456 409.796 12.713.457 18 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1300 365.890 11.351.301 19 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1161 326.687 10.135.090 20 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,1037 291.685 9.049.188 21 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0926 260.433 8.079.632 22 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0826 232.529 7.213.957 23 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0738 207.616 6.441.033 24 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0659 185.371 5.750.922 25 2.642.978 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0588 165.510 5.134.752 111.576.751 249.760.545 x 106 đồng >0 Tổng 132.148.915 1/ Hệ số nội hoàn (IRR) : IRR = 22,07% 2/ Giá trị thu nhập ròng (NPV) : NPV = 249.760.545 x 103 - 111.576.751 x 103 = 138.184 3/ Tỷ số lợi ích / chi phí (B/C) : B/C = 249.760.545 x 103 / 111.576.751 x 103 = 2,2385 >1 PHỤ LỤC 4.3: SẢN LƯỢNG NÔNG - LÂM- NGƯ- NGHIỆP KHU VỰC KHI CHƯA CÓ DỰ ÁN STT ĐỒNG THÁP HẠNG MỤC F (ha) Lúa vụ 11,313 Nsuất (T/ha) LONG AN SL (tấn) F (ha) 10.00 113,130 10,905 BÌNH QUÂN KHU VỰC Nsuất SL (T/ha) (tấn) F (ha) 9.00 98,145 22,218 Nsuất (T/ha) SL (tấn) 9.50 211,071 Lúa+ màu (quy lúa) Cây 135 4.80 648 174 4.80 835 309 4.80 1,483 119 4.50 536 78 4.20 328 197 4.35 857 30 2.00 60 30 2.20 66 60 2.10 126 617 3.50 2,160 1,027 3.50 3,595 1,644 3.50 5,754 102,968 24,428 lâu năm (quy lúa) Thủy sản (quy lúa) Tràm(quy lúa) Tổng 12,214 116,533 12,214 Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám 219,291 PHỤ LỤC 4.4: SẢN LƯỢNG NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP CỦA KHU VỰC KHI CÓ DỰ ÁN THEO SỐ LIỆU ĐIỀU TRA STT ĐỒNG THÁP HẠNG MỤC F (ha) Lúa vụ 11,655 Nsuất (T/ha) LONG AN SL (tấn) F (ha) 10.70 124,709 11,517 BQUÂN KHU VỰC Nsuất SL (T/ha) (tấn) F (ha) 10.50 120,929 23,172 Nsuất (T/ha) SL (tấn) 10.60 245,623 Lúa+ màu (quy lúa) Cây 135 5.00 675 174 5.00 870 309 5.00 1,545 119 4.80 571 78 4.80 374 197 4.80 946 30 2.30 69 20 2.50 50 50 2.40 120 275 3.50 963 425 3.50 1,488 700 3.50 2,450 lâu năm (quy lúa) Thủy sản (quy lúa) Tràm (quy lúa) Tổng 12,214 126,986 12,214 Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám 24,428 250,684 PHỤ LỤC 4.5: BẢNG LỢI NHUẬN KHU VỰC TRƯỚC KHI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐƠN VỊ STT HẠNG MỤC A SẢN XUẤT KHỐI THÀNH TIỀN ĐƠN GIÁ LƯỢNG ( 10 đồng) NÔNG NGHIỆP I Nguồn thu từ SXNN Lúa vụ T 211,071 2.50 527,678 Rau màu (quy lúa) T 1,483 2.50 3,708 Cây lâu năm (quy lúa) T 857 2.50 2,142 Thủy sản T 126 2.50 315 II Chi Phí Lúa vụ 22,218 9.31 206,738 Rau màu 309 5.00 1,545 Cây lâu năm 197 5.00 985 Thủy sản 60 9.00 540 III Lợi Nhuận (I-II) B CHĂN 533,843 209,808 NUÔI, 324,035 THỦY - SẢN… IV Nguồn thu nhập Thịt loại T 12 10.00 120 Gà vịt T 10 15.00 150 V Chi Phí Cơng lao động VI Chi phí (giống + Thú y + Thức ăn…) 270 18 công 20 0.05 4.20 17 Lợi Nhuận (IV-V) TỔNG LỢI NHUẬN (III +VI) Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám 252 324,287 PHỤ LỤC 4.6: BẢNG LỢI NHUẬN KHU VỰC SAU KHI XÂY DỰNG DỰ ÁN THEO SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 10 ST T A ĐƠN VỊ HẠNG MỤC SẢN XUẤT KHỐI THÀNH TIỀN ĐƠN GIÁ LƯỢNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP I Nguồn thu từ SXNN Lúa vụ T 245,623 2.50 614,058 Rau màu (quy lúa) T 1,545 2.50 3,863 Cây lâu năm (quy lúa) T 946 2.50 2,364 Thủy sản T 120 2.50 300 II Chi Phí Lúa vụ Ha 23,172 8.90 206,289 Rau màu Ha 309 5.00 1,545 Cây lâu năm Ha 197 5.00 985 Thủy sản Ha 50 10.00 500 III Lợi Nhuận (I-II) B CHĂN 620,585 209,319 NUÔI, 411,266 THỦY - SẢN… IV Nguồn thu nhập Thịt loại T 15 10.00 150 Gà vịt T 12 15.00 180 V Chi Phí Cơng lao động VI Chi phí (giống + Thú y + Thức ăn…) 330 18 Công 20 0.05 4.20 17 Lợi Nhuân (IV-V) TỔNG LỢI NHUẬN (III + VI) Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám 312 411,578 PHỤ LỤC 4.7: BẢNG THỐNG KÊ LỢI NHUẬN TĂNG THÊM DO DỰ ÁN MANG LẠI Đơn vị 106 đồng Năm Lợi nhuận trước có dự án Lợi nhuận sau có dự án Lợi nhuận tăng thêm Ghi Chú 324,287 324,287 324,287 324,287 324,287 333,016 8,729 10% 324,287 341,745 17,458 20% 324,287 350,474 26,187 30% 324,287 359,203 34,917 40% 324,287 367,932 43,646 50% 10 324,287 376,661 52,375 60% 11 324,287 385,391 61,104 70% 12 324,287 394,120 69,833 80% 13 324,287 402,849 78,562 90% 14 324,287 411,578 87,291 100% 15 324,287 411,578 87,291 16 324,287 411,578 87,291 17 324,287 411,578 87,291 18 324,287 411,578 87,291 19 324,287 411,578 87,291 20 324,287 411,578 87,291 21 324,287 411,578 87,291 22 324,287 411,578 87,291 23 324,287 411,578 87,291 24 324,287 411,578 87,291 25 324,287 411,578 87,291 Từ năm thứ sau cơng trình hồn thành lợi nhuận tăng 10% năm đến năm công trình phát huy hiệu 100% từ năm thứ 14 trở Nguồn : Dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên – Hai Tám BẢNG TÍNH TỔNG CHI PHÍ CỦA TỪNG NĂM VÀ TÍNH TỐN CÁC CHỈ PHỤ LỤC 4.8: TIÊU(Khi lạm phát 7%/năm) (Tính ứng với hệ số chiết khấu xã hội r= 12%) ĐƠN VỊ TÍNH :1.000 ĐỒNG STT VỐN ĐÃ ĐẦU TƯ TƯ ĐẦU 8.535.000 CHI PHÍ CHI PHÍ QUẢN QLVẬN LÝ VẬN HÀNH ĐÃ HÀNH ĐẦU TƯ TỔNG C TỔNG B HỆ SỐ CHI PHÍ LỢI ÍCH CHIẾT QUY VỀ QUY VỀ KHẤU NĂM NĂM r=12% ĐẦU ĐẦU 170700 170.700 0,8344 142.440 - 25.059.441 170.700 25.230.141 0,6963 17.567.747 - 99.205.325 501188,82 170.700 99.877.214 0,5810 58.031.129 - 7.884.149 2485295,3 170.700 10.540.144 0,4848 5.110.217 - 2642978,3 170.700 2.813.678 8.729.112 0,4046 1.138.323 3.531.515 2642978,3 170.700 2.813.678 17.458.223 0,3376 949.869 5.893.716 2642978,3 170.700 2.813.678 26.187.335 0,2817 792.614 7.376.981 2642978,3 170.700 2.813.678 34.916.446 0,2351 661.394 8.207.590 2642978,3 170.700 2.813.678 43.645.558 0,1961 551.897 8.560.987 10 2642978,3 170.700 2.813.678 52.374.669 0,1637 460.528 8.572.417 11 2642978,3 170.700 2.813.678 61.103.781 0,1366 384.286 8.345.422 12 2642978,3 170.700 2.813.678 69.832.892 0,1140 320.666 7.958.632 13 2642978,3 170.700 2.813.678 78.562.004 0,0951 267.578 7.471.179 14 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0794 223.280 6.926.994 15 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0662 186.315 5.780.202 16 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0553 155.470 4.823.266 17 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0461 129.731 4.024.755 18 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0385 108.254 3.358.440 19 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0321 90.332 2.802.437 20 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0268 75.377 2.338.482 21 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0224 62.898 1.951.337 22 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0187 52.485 1.628.285 23 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0156 43.796 1.358.716 24 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0130 36.545 1.133.775 25 2642978,3 170.700 2.813.678 87.291.115 0,0108 30.495 946.074 87.573.665 102.991.202 Tổng 132.148.915 1/ Hệ số nội hoàn (IRR) : IRR = 22,07% 2/ Giá trị thu nhập ròng (NPV) : NPV = 102.991.202 x 103 - 87.573.665 x 103 = 15.418 x 103 / 87.573.665 x 103 = 1,1761 x 106 đồng 3/ Tỷ số lợi ích / chi phí (B/C) : B/C = 102.991.202 >1 >0 PHỤ LỤC 6.1 : STT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM CHỈ TIU ĐƠN VỊ Kí hiệu mẫu MN-PX-28-1 Vĩ độ 10°29'15.28"N GIỚI HẠN Phương pháp thử QCVN 02 : 2009/BYT 106° Kinh độ Ph Sắt tổng (Fetổng)* Độ cứng* 7'30.60"E 8,09 6,0 - 8,5 mg/l 0,01 0,5 mgCaCO3/l 52,00 350 Clorua (Cl-)* mg/l 82,30 300 Florua (F-) mg/l 0,37 1,5 Amoni (NH4+)* mg/l 0,03 Asen (As)* ìg/l KPH 10 Độ oxy hĩa mg O2/l 1,59 Coliform* MPN/100ml KPH (