Dự án đầu tư Coffee sách Mục tiêu cơ bản là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Dự án đầu tư Coffee sách Mục tiêu cơ bản là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuậtMục tiêu cơ bản là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi Mục tiêu cơ bản là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi Mục tiêu cơ bản là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi

.ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ COFFEE SÁCH GVHD: Nguyễn Trường Sơn Lớp: SV: 42K02.2 Nguyễn Trần Phương Nga Huỳnh Ngọc Trọng Nghĩa Lý Thị Thanh Ngân Nguyễn Trọng Hiệp Đà Nẵng, 10/2018 MỤC LỤC PHẦN TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chung dự án: Dự án: Đầu tư coffee sách Đà Nẵng Tên quán: Vòng đời dự án: 10 năm Địa điểm: 1.2 Chủ đầu tư: Nhóm lớp 42k02.2 – Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: -Nắm tình hình kinh doanh -Đưa sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quảcao -Đánh giá khảnăng tài -rủi ro -Cung cấp địa điểm coffee phục vụ cho việc đọc sách, học nhóm 1.4 Mơ tả sản phẩm STT Bảng Các thức uống đặc biệt thực đơn Thức uống Hình ảnh Nước kiểu Ý Espresso Frappe Một thức uống cà phê phủ bọt có đá xay nhuyễn kèm thêm lớp kem tươi Giá: 29.000 đ Nguồn: starbuckscoffee.wikia.com Page | Matcha Frappe Thơm đậm mùi matcha Nhật mát hòa chung với vị béo sữa whipping cream tạo nên ly nước uống hấp dẫn ưa thíchnhất Giá: 29.000 đ Nguồn: bubbleteahousecompany.com Oreo Frappe Từng bánh oreo xay chung đá, whipping cream Với lớp kem tươi với độ vừa phải thơm mùi chocolate từ bánh Giá: 29.000 đ Nguồn:bakealish.com Blue Sky Mojito Thơm mùi siro Ý, bạc hà, với chua nhẹ từ chanh hòa vị từ soda Giá: 25.000 đ Page | Nguồn: lozi.vn Blueberry Mojito Nước thơm mùi blueberry bạc hà, vị chua đậm đà mà không gắt, dùng kèm với đá lạnh Giá: 25.000 đ Strawbery Mojito Dâu tây xắt lát hòa với siro Ý, bạc hà dầm nhẹ Kèm theo tý soda đá, tạo nên thức uống mát lạnh Giá: 25.000 đ Passion Mojito Chanh dây lược sơ, nguyên hạt dầm chung với bạc hà, sirơ Mojito Ý rót vào thêm soda để trung hòa mùi vị, bỏ thêm đá vào thưởngthức Giá: 25.000 đ Nguồn: www.absolutdrinks.com Nguồn: www.absolutdrinks.com Nguồn: www.absolutdrinks.com Page | Cherry Mojito Được kết hợp từ trái cherry tươi bạc hà, thêm siro Mojito, soda, nước đá yếu tố tạo nên mùi chua thơm ngon thức uốngnày Giá: 25.000 đ Mint Mojito Vị the the cay cay nhẹ bạc hà, vị chua từ chanh, dùng chung với đá lạnh hòa trộn tuyệt vời Mint Mojito Giá: 25.000 đ Nguồn: www.absolutdrinks.com Nguồn: www.absolutdrinks.com Page | Bảng Các loại nước uống phổ biến ĐVT: 1.000đ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Thức uống Caféđá Cafénóng Café sữađá Café sữanóng Socolađá Socolanóng Socola sữađá Liptonđá Lipton sữađá Lipton mậtong Tràcúc Tràgừng Tràđào Nước ép chanhdây Nước épcam Nước ép dưahấu Nước ép càchua Nước épbưởi Nước éptáo Nước épxoài Nước épdâu Sinh tố càchua Sinh tốchuối Sinh tố mãngcầu Sinh tố bơ Sinh tố đu đủ Chanhtươi Chanhmuối Pepsi 7up CocaCola Mirindacam Stingdâu Giá 15.000 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26.000 16.000 18.000 18.000 16.000 16.000 18.000 20.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 23.000 23.000 24.000 24.000 23.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Page | PHẦN CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật đất đai số 45/2013/QH13ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Luật đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 Bộ xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Các văn pháp luật chuyên ngành có liên quan khác Page | PHẦN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1 Nghiên cứu thị trường: a Thu nhập sinh viên địa bàn Đà Nẵng: Hiện nay, 86% sinh viên trường đại học, cao đẳng có cơng việc làm thêm thu nhập họ điều tra qua bảng hỏi dao động từ 1.5 - triệu / tháng Bảng hỏi thực thu thập thông tin 207 bạn sinh viên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nửa bạn sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Màu xanh: chi tiêu để trả tiền trọ, điện nước Màu đỏ: chi tiêu cho ăn uống, cà phê, Màu xanh : chi tiêu cho sách vở, khoản phục vụ việc học tập Màu tím: chi tiêu cho hoạt động khác ( chi phí phát sinh ) b Tình hình lựa chọn nơi để đọc sách, học tập teamwork bạn sinh viên nay: Qua khảo sát 207 bạn sinh viên địa bàn Đà Nẵng nói chung sinh viên Đại học Kinh tế nói riêng việc đọc sách, học tập làm việc nhóm ngồi lên lớp vấn đề cần thiết chiếm phần lớn thời gian Các tiết học lớp thường không đủ để bạn tiếp thu cặn kẽ hiểu rõ kiến thức , thay vào thầy hướng dẫn cách tự học giao tập cá nhân tập nhóm nhà Số liệu thu thập từ bẳng hỏi cách chọn nơi học tập lên lớp đa số tập trung vào thư viện, cà phê, nhà hay lớp học Tuy nhiên vấn đề tồn nơi chưa thể đáp ứng hết nhu cầu bạn sinh viên ngày tăng cao Thư viện thường hết chỗ vào mùa thi cao điểm hay quán cà phê chưa thực yên tĩnh, giá nước cao; nhà trọ chật hẹp nóng khiến hiệu học tập khơng cao Các lớp học thường xun có lớp khác vào, có lớp trống để họp nhóm sau học Những vấn đề cịn tồn mục tiêu mà dự án nhóm đề mong muốn khắc phục triệt để c Mức sinh viên trả để vừa có nơi học tập yên tĩnh vừa có chất lượng dịch vụ sản phẩm tốt: Đa số bạn sinh viên mong muốn có mưc giá hợp lý không cao cho nơi học tập yên tĩnh ly nước chất lượng Mức giá đề xuất dao động từ 13.000- 30.000 đồng/ ly nước với dự án đầu tư cà phê sách mà nhóm muốn thực 3.2 Nhận diện hội: Mặc dù Đà Nẵng thị trường màu mỡ quán cà phê từ quán lề đường thương hiệu tiếng The Coffee House, Starbucks, Highlands… Và thương hiệu gia nhập gần The Cup Coffee quán cà phê có khơng gian n tĩnh để học tập, giá phải với sinh viên, học sinh chưa thật phổ biến Hiện khu vực quận Hải Châu nói riêng khu vực trung tâm thành phố nói chung, quán cà phê phục vụ cho việc học tập không phổ biến, giá nước dao động từ 35.000đ – 45.000đ/ ly nước Giá nước cao so với túi tiền học sinh sinh viên Nhu cầu đặt Page | cần có khơng gian n tĩnh học mà giác phải để giữ chân khách hàng lâu dài Vào mùa thi cao điểm, thư viện quán cà phê yên tĩnh không đủ để đáp ứng cho bạn sinh viên học sinh Khu vực quanh trường đại học Kinh tế - Đà Nẵng chưa có quán cà phê có giá vừa phải, yên tĩnh để học Các bạn học sinh sinh viên thường hay đến thư viện khu vực sảnh trung tâm để học nhóm Vào lúc đơng sinh viên, bạn thường khơng có ghế bàn để ngồi, wifi phủ sóng lúc q đơng tín hiệu lại kém, làm gián đoạn công việc Các bạn sinh viên vào phòng học trước học nên vấn đề tìm chỗ học tập họp nhóm hiệu đề cao 3.3 Khó khăn thách thức: Sự cạnh tranh quán cà phê lân cận hình thức ý tưởng kinh doanh khơng có lạ Thị trường cà phê ngày mở rộng, với mơ hình kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị chèn ép bắt chước Quán thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc Chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức, quản lý, truyền thơng Tìm địa điểm th mặt có sức cạnh tranh, thuận lợi giá hợp lý, phát triển dài hạn Khó khăn việc huy động vốn Mơ hình cà phê sách đặc thù, kén chọn đối tượng khách hàng, bối cảnh văn hoá đọc dần bị “lãng quên” Thêm nữa, đứng sau khơng phải đơn vị có tiềm lực tài chính, khó khăn mà qn cà phê sách gặp phải khơng nhỏ, từ chi phí th mặt bằng, nhân viên phục vụ, đến công tác truyền thông vốn xem lợi thương hiệu kinh doanh quán cà phê phát triển theo chuỗi Khó khăn cơng tác quản lý tổ chức quán 3.4 Phát triển ý tưởng hình thành dự án: Từ phân tích hội khó khăn trên, nhóm đưa ý tưởng đầu tư mở qn cà phê sách , có khơng gian dành cho nhữn bạn học sinh sinh viên học cần nơi tuyệt đối yên tĩnh, bạn cần không gian để đọc sách khơng gian cịn lại cho bạn từ 3-4 người để họp nhóm Để tạo điểm khác biệt so với quán cà phê thị trường Đà Nẵng nói chung khu vực Trường Đại học Kinh Tế nói riêng, nhóm muốn xây dựng quán cà phê theo kiểu đơn giản, đại, thoáng đãng quan trọng đầy đủ ánh sáng Ngoài nơi mà bạn học sinh sinh viên đến thư giãn, tìm cho sách hay kệ sách, sách chọn lọc phù hợp với lứa tuổi từ thị hiếu khách hàng, nhóm thu thập tìm hiểu qua nguồn thơng tin từ phiếu khảo sát Nhóm thành lập trang web hình thức quán cà phê để cập nhật đóng góp từ hình thức tổ chức thể loại sách mà quán nên cập nhật theo sở thích áp đảo khách hàng Với ý tưởng Page | 10 đưa nhóm định lập kế hoạch đầu tư xây dựng cho qn cà phê sách với mơ hình nêu 3.5 Mục tiêu dự án: Mục tiêu hồn thành cơng việc dự án theo yêu cầu kỹ thuật chất lượng, phạm vi ngân sách duyệt theo tiến độ thời gian cho phép Lên kế hoạch tốt phân bổ lực lượng tìm hiểu thị trường th nhân cơng xây dựng sửa chữa mặt bằng, hoàn thành quán cà phê theo mơ hình đưa vịng tháng Giới thiệu qn cà phê mơ hình tới tồn thể bạn học sinh sinh viên Đại học Kinh tế-Đà Nẵng 2/3 học sinh trường THPT lân cận Ngơ Quyền, Hồng Hoa Thám, Tạo khơng gian học tập thư giãn nhỏ khác biệt đạt chất lượng cao so với quán cà phê đối thủ cạnh tranh nhờ vào chất lượng sản phẩm dịch vụ Đưa quán phát triển lên thành lựa chọn lòng khách hàng họ muốn trải nghiệm họp nhóm hiệu giá hợp lý với sinh viên * Mô tả khái quát kết cuối cùng: Dự án phải dược thực hiệu thể qua quán cà phê sách có khơng gian đơn giản bắt mắt, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Đáp ứng hội mà nhóm nhận diện được, có khơng gian n tĩnh để học tập làm việc Nước uống ngon, vừa giá tiền học sinh sinh viên Chất lượng phục vụ phải ưu tiên hàng đầu Mơ hình lạ phải nhân rộng hiểu biết đến tất khách hàng 3.6 Phân khúc thị trường: - Về địa lý: khu đông dân, giao thơng thuận lợi, thơng suốt - Tâm lí: biết nắm bắt nhu cầu dám đổi - Hình thức: tập trung chủ yếu vào bạn trẻ muốn tìm không gian thoải mái, gần gũi, yên tĩnh để học tập, làm việc nhóm - Hành vi tiếp cận: facebook, tờ rơi, trang web,… 3.7 Đối thủ cạnh tranh: - Thư viện trường Đại học Kinh tế: có khơng gian thoáng, mát, yên tĩnh, mang đồ ăn bên ngồi vào, có nhiều nhược điểm hệ thống wifi kém, số lượng bàn ghế cho sinh viên học nhóm khơng đủ đáp ứng, đầu sách khơng phong phú đa đạng, mùa hè nóng số lượng quạt không đủ đáp ứng… - Thư viện tổng hợp (Bạch Đằng): có khơng gian n tĩnh, thống mát, có điều hịa, cập nhật nhiều loại sách mới, đa dạng, nhiên thức uống đắt, wifi yếu, tủ tục rườm rà, sinh viên thường đến để tự học đọc sách, việc học nhóm hạn chế, giao thông bất tiện (nằm đường chiều) Page | 11 - TMS Coffee: không gian đẹp, thống, có phịng máy lạnh, nhiên nước uống đắt so với mặt chung, ồn ào, người chủ yếu đến để thưởng thức cf, tán gẫu - Cũ coffee Trình coffee: khơng gian n tĩnh, có cảm giác gần gũi quen thuộc, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, wifi ổn, có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng vào ngày lễ, thức uống ngon đa dạng, giá nước có thấp quán khác nhìn chung cao so với đối tượng sinh viên, dùng quạt trần mùa hè khơng có cảm giác nóng nực, có nhiều đầu sách đa dạng khơng có nhiều tài liệu cho sinh viên, khơng gian học nhóm hạn chế khơng ngăn cách rõ ràng học nhóm làm ảnh hưởng đến người khác * Từ đối thụ cạnh tranh cụ thể nêu nhóm xác định lợi cạnh tranh mà dự án phải hướng đến để thu hút khách hàng mục tiêu tạo sản phẩm mà cụ thể quán cà phê sách có chất lượng mặt dịch vụ mặt hàng tốt, có wifi mạnh không gian yên tĩnh, thoải mái phù hợp cho việc học tập, giá nước phù hợp với thu nhập nhóm khách hàng mục tiêu đồng thời mặt phải nằm địa điểm thuận lợi đông đúc dân cư Qua việc xác định lời phải đạt để tính chi phí cần phải đầu tư cho dự án 3.8 Khách hàng mục tiêu: - Khách hàng tập trung chủ yếu bạn sinh viên, học sinh muốn tìm khơng gian yên tĩnh, thoải mái để học tập, làm việc nhóm, nghiên cứu, hay đơn giản nghỉ ngơi sau học tập mệt mỏi, căng thẳng, thưởng thức thức uống ngon với giá rẻ - Người nước ngồi muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, muốn học Tiếng Việt - Những doanh nhân, tri thức, người u văn hóa đọc, u sách muốn tìm không gian yên tĩnh, thư giãn, lành mạnh 3.9 Lựa chọn thị trường mục tiêu: - Sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa du lịch, sinh viên trường Cao đẳng nghề số 5, Học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, THCS Ngô Quyền, sinh viên, học sinh trường khu vực lân cận (65%) - Những doanh nhân, tri thức, giảng viên (20%) - Khác (15%) – Người dân, cơng chức, nhân viên văn phịng, lao động phổ thơng gần khu vực qn PHẦN PHÂN TÍCH KĨ THUẬT – CƠNG NGHỆ 4.1 Phân tích địađiểm Châu Thị Vĩnh Tế đường tập trung cửa hàng, quán ăn, quán café, hoạt động đông đúc tấp nập khu vực Ngũ Hành Sơn, xung quanh có nhiều doanh nghiệp, trường học, nhà trọ khu ký túc xá, hộ dân cư; lợi thị trường tiêu thụ đầy tiềm cho quán Hệ thống sở hạ tầng, giao thơng điện nước tốt Giao thơng thơng suốt, có chỗ giữ xe thuận tiện, mạng lưới điện thuộc đường dây Page | 12 nên cố điện không xảy thường xuyên lâu dài Quy hoạch tổng thể ổn định, khơng gặp vấn đề tranh chấp phát sinh nhà đất Quán có mặt có chiều sâu, thiết kế độc đáo theo nhiều phong cách khác khu vực, đáp ứng xu hướng sở thích chọn quán đa dạng khách hàng Quán café nằm mặt tiền với thiết kế trang nhã, đại bật nên thuhút ý khách hàng Không gian thoải mái yên tĩnh cách biệt với không khí ồn náo nhiệt bên ngồi Đây địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi phù hợp để mở quán café sách Xây dựng vật dụng quán không sử dụng thời gian dài nên bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, cần phân loại sửa chữa 4.2 Thiết kế cơng trình chitiết - Sửa chữa, cải tạo khơng gianqn Vì qn chia thành giang nên tầng có khu vực A để pha chế order, khu B chỗ cho khách hàng tới uống café trò chuyện bạn bè Tầng thứ chia thành hai khu vực C D, khu vực C dành cho bạn học sinh, sinh viên đến đẻ học bài, làm tập nhóm Cịn khu vực D dành cho khách hàng muốn yên tĩnh đến để thưởng thức café đọc sách Vì việc sửa chữa chia khu riêng Bước Lên kế hoạch sửa chữa theo khu vực Bước Kí kết hợp đồng thi cơng Bước Mua sắm,vận chuyển chuẩn bị vật tư Bước Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh Bước Tiến hành sửa chữa, cải tạo khu vực + Lắp đặt lại hệ thống đèn điện, máy lạnh, trần tầng thấp, không gian tối, ánh sáng không đủ để phục vụ khách hàng đọc sách Do đó, cần lắp đặt đèn ánh sáng trắng giúp tăng cường độ ánh sáng màu thích hợp đểđọcsáchmàkhơnghạiđếnthịgiác + Tiếp theo lắp máy lạnh vị trí thích hợp đảm bảo khơng khí thoải mái, dễ chịu cho khách bước vào + Lắp thêm gương lớn: làm cho không gian mở rộng nhờ hiệu ứng thị giác, tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái cho kháchhàng Sửa đổi lắp đặt lại hệ thống điện nước nhà vệ sinh tầng Khu vực bếp lắp hệ thống vật dụng, bàn, kệ ốp gạch men Làm lại trần, dán tường, vẽ theo cách trang trí đại, thu hút khách hàng Bước Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện - nước Bước Dọn dẹp vệ sinh bố trí đồ nội thất theo sơ đồ thiết kế + Thợ thi công dọn dẹp vệ sinh sau hồncơng + Sắp xếp, bố trí vật dụng danh mục vật dụng trang trí theo phong cách khu vực, đảm bảo tính thẩm mĩ hợplý Page | 13 - Thiết kế chủđạo Không gian quán xếp hợp lý trang trí theo phong cách thư viện cổ điển kết hợp đại Các vật dụng nộithất Kệ sách bàn ghế làm gỗ thông pallet, vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, tạo không gian mang tính cơng nghiệp, đại, sáng tạo, bắt kịp với xu hướng bàn ghế quán café mà tiết kiệm tối đa chi phí Còn khu vực C sử dụng bàn để thuận tiện cho việc thảo luận nhóm Lựa chọn máy móc thiết bị Do đặc trưng mơ hình qn café sách nên công tác quản lý sách quan trọng, đảm bảo tránh thất thoát sách tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Dự án trang bị cửa từ an ninh thư viện để đảm bảo quản lý sách hiệu Đối với sản phẩm đặc biệt địi hỏi cơng nghệ pha chế phức tạp, cần loại máy móc chuyên dụng máy đánh trứng có thố lớn, nồi cơm điện, lị nướng, lị vi sóng, máy pha cà phê, bình xịt kem., bếp gas, máy xay sinh tố, máy ép nước trái cây… 4.3 Đầu vào - Nguồn thu mua sách: Thu mua từ nhà sách cũ Thu mua từ số sinh viên, cá nhân có nhu cầu bán sách Mua sách hội sách, nhà sách có ưu đãi khuyến Sách khách hàng kí gửi trao đổi Nguồn cung cấp nguyên liệu Đối với cà phê, ca cao, sữa, syrup, bột socola, trà xanh… chúng em chọn công ty Mê Trang, công ty lottamilk 4.4 Tổ chức, nguồn nhân lực: * Khi bắt đầu dự án: - Tìm hiểu xác định nhu cầu thị trường khách hàng mục tiêu : người ( tận dụng nguồn lực nội dự kiến thực hiên tuần ) Công việc cụ thể: + Lâp bảng hỏi để khảo sát ý kiến khách hàng nói chung đặc biệt nhóm khách hàng mục tiêu: sinh viên + Khảo sát quanh khu vực dự kiến kinh doanh dự án để xem xét tình hình kinh doanh mức độ khả thi dự án; xác định đối thủ cạnh tranh + Xác định hội đe dọa từ môi trường ảnh hưởng đến dự án - Lên kế hoạch chi tiết cho dự án: người ( tận dụng tất nguồn lực nội nhóm để lên kế hoạch thời gian dự kiến tuần) Page | 14 Công việc cụ thể: + Lên kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư nơi huy động vốn cần thiết + Tìm hiểu vấn đề pháp lý + Lên kế hoạch xây dựng, kinh doanh, kiểm tra,… - Thực kế hoạch: Công viêc cụ thể: + Tuyển dụng đội ngũ xây dựng tiến hành xây dựng mơ hình cà phê sách : 7-8 người ( thời gian tối đa tháng ) + Thực trang trí chuẩn bị vật dụng cần thiết hoàn thành : người ( tận dụng nguồn lực nội thực tuần) + Học hỏi điểu chỉnh công thức pha chế nước uống quán :2 người ( nguồn lực nội thực hiên vòng ngày ) - Tổ chức, kinh doanh kiểm tra: Công việc cụ thể: + Sắp xếp hợp lý mơ hình tổ chức nhân vị trí cần tuyển dụng ( barista, phục vụ,…) tiến hành tuyển dụng ( tháng trước mô hình cà phê đưa vào hoạt động) * Nguồn tuyển dụng: Đăng tải tuyển dụng thức fanpage chia sẻ rộng rãi trang mạng xã hội Ưu tiên bạn sinh viên làm part-time làm xếp linh động để bạn xếp thuận tiện Tuyển dụng vị trí sau: - Quản lí cửa hàng: người Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn sách cũ, tổ chức hoạt động kinh doanh, lập trì hệ thống sổ sách kế tốn, hàng lưu kho, giám sát hoạt dộng hàng ngày - Thu ngân: người (14.000đ/h) - Barista : người ( Lương: 14.000đ/h) - Phục vụ : người.( Lương: 12.000đ/h) - Bảo vệ: người + Đào tạo nguồn nhân lực tuyển dụng vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc + Kiểm tra công việc kinh doanh, chất lượng dịch vụ sản phẩm ( Nguồn lực nội cốt lõi nhóm) Page | 15 PHẦN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1 Các giả sử ướclượng 5.1.1 Tốc độ tăng giá trung bình chung nước Để thuận tiện việc ước lượng số liệu năm tương lai dự án (2020-2025), kiện năm – năm đầu tư ước lượng dựa vào giá thực tế mặt hàng kiện năm tương lai ước lượng dựa theo tiêu tăng giá trung bình chung nước (tỉ lệ lạm phát) giai đoạn phân tích dự án Các kịch kinh tế diễn với giả thiết kinh tế giới tăng trưởng ổn định, khơng có nhiều biến động trị - xã hội xảy ra; tiến trình cải cách kinh tế hội nhập nước tiếp tục thúc đẩy Khi đó, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2015-2018 cải thiện so với giai đoạn khác Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 dự báo tăng Ổn định vĩ mô tiếp tục trì, lạm phát mức thấp Lạm phát ba kịch giai đoạn 2020-2025 thấp giai đoạn trước đó, đặc biệt, kịch cao, tốc độ tăng lạm phát thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế Chỉ số lạm phát tác giả lựa chọn để ước lượng 5%/ năm Các ước lượng số tăng giá sản phẩm khác dựa vào số này, tăng giảm tùy vào mặt hàng Bảng 3: Ba kịch tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến 2025 phụ thuộc tốc độ cải thiện NLCT quốc gia Kịch Kịch Kịch NLCT quốc NLCT quốc gia NLCT quốc gia gia cải thiện cải thiện tốc độ trung cải thiện nhanh chậm bình Tốc độ cải thiện NLCT quốc gia trung bình (bậc/năm) 1,5 2,2 Xếp hạng NLCT quốc gia năm 2025 46 41 34 Tốc độ tăng trưởng GDP 5,7%-6,2% 6,1%-6,6% 6,4%-6,9% Nguồn: Dự báo tác giả Page | 16 5.1.2 Đầu tư Dự kiến th lại qn có diện tích sử dụng thực tế 300 m với giá thuê 20.000000 đồng/ tháng, thời gian năm Tiền thuê toán vào cuối tháng Thỏa thuận với người cho thuê tiền giá thuê tăng 5% năm 5.1.3 Vòng đời dựán Vòng đời dự án năm (2020-2025), với năm đầu tư năm 2020 Dự án hoạt động năm (năm 2021 đến năm 2014) Chủ đầu tư dự kiến lý tài sản giá trị cịn lại sổ sách hồn tất việc giải công nợ năm thứ (năm2025) 5.1.4 Tổng giá trị đầutư • Khoản chi tiêu trước đầu tư Bảng 1: Vốn đầu tư vào khoản chi tiêu trước đầu tư Đơn vị: 1000đ S Các khoản mục chi phí Thành tiền TT Chi phí thành lập doanh nghiệp đăng ký hoạt động doanh nghiệp 2.000 chi phí soạn thảo tài liệu pháp lí để thành lập doanh nghiệp 5.800 chi phí quảng cáo 5.000 Chi phí tuyển chọn nhân viên 2.000 Chi phí đào tạo 30.000 TỔNG CỘNG • 44.800 Vốn đầu tư vào tài sản cố định: Bảng 2: Bảng mua máy móc thiết bị trung bình năm Đơn vị: 1000đ Page | 17 STT Khoản mục đầu tư Bộ ly tách take away Nguyên liệu ban đầu Truyền hình cáp Máy pha café Máy xay sinh tố Hệ thống mạng wifi Phần mềm quản lý thư viện Phần mềm quản lý quán café Vật dụng nhà bếp 10 Đèn 11 Tủ lạnh 12 Máy lạnh 13 Dàn loa 14 Camera 15 Chi phí khác + Bàn gỗ cao + Bàn gỗ thấp + Ghế + Nệm ngồi + Kệ sách 16 Chi phí mua sách, tạp chí Tổng cộng ĐG SL Thành tiền 7.5000 10.000 1.200 1.290 1.520 1.500 10.000 100 1.290 760 250 2.500 12 2.000 2.000 2.500 2.500 20.000 5.000 5.500 7.990 1.950 650 65.600 200 140 90 35 500 20.000 1 20.000 5.000 5.500 23.997 1.950 3.250 65.600 40.000 14.000 7.200 1.400 3.000 20.000 165.307 20 10 80 40 Page | 18 Bảng 3: Tổng hợp vốn đầu tư vào tài sản cố định Đơn vị:1.000đ Các khoản đầu tư ban đầu vào tài sản cố định TSCĐ hữu hình Chi cho việc xây dựng cơng trình XDCB TSCĐ thuê tài khảo sát thiết kế Tổng kinh phí 180/m2 x 200m2 x tầng = 72.000 xây dựng 50.000 Chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị 165.307 Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị 2.500.000 Hợp đồng thuê tài sản cố định 240.000( thuê mặt 20.000/tháng) TỔNG CỘNG • 497,307 Đầu tư vào vốn lưu động ròng a Vốn lưu động đầu tư vào tài sản dự trữ Bảng 4: Bảng lương nhân viên theo tháng ĐVT: 1000 đồng Chức vụ Thu ngân Quản lý Phục vụ Lao công Bảo vệ Pha chế Lương Số / làm việc người 18 người 30 người 15 người 15 người 15 người 18 Tổng cộng SL Lương Tổng lương/ Tổng lương/ / người tháng năm 2.700 5.400 64.800 5.400 5.400 64.800 2.250 11.250 135.000 2.700 2.700 32.400 2.250 6.750 81.000 2.700 8.100 97.200 39.600 475.200 • Tổng chi phí lương nhân viên năm là: 475.200 • Chi phí hoạt động marketing khuyến khai trương 20.000 • Chi phí khuyến dịp lễ, tết hàng năm = 26.000 Page | 19 Bảng 5: Bảng dự tốn chi phí hoạt động năm dự án: Đơn vị: 1000đ STT Khoản mục Chi phí thuê mặt Lương NV Chi phí mua vận dụng khác Chi phí quảng cáo Chi phí xây dựng, trang trí quán Chi phí khác Chi phí mua sách, tạp chí Chi phí điện, nước Chi phí NVL trực tiếp Tổng Năm 240.000 475.200 70.000 36.000 50.000 65.600 20.000 180.000 120.000 1.256.800  Vốn lưu động đầu tư vào tài sản dự trữ = 120.000 b Vốn lưu động đầu tư vào dự trữ tiền mặt = 1.256.800 - 120.000 = 1.136.800 c Vốn lưu động đầu tư vào khoản phải thu: dịch vụ hàng hóa bán chịu 0%  Mức vốn lưu động cần thiết để đầu tư vào khoản phải thu = d Vốn lưu động tài trợ từ khoản phải trả: Vật phẩm sử dụng, tồn kho, bán năm không mua chịu  Tổng vốn lưu động bình quân cho khoản phải trả năm = Vốn lưu động ròng cho dự án (Net Working Capital) NWC =1.256.800 • Tổng vốn đầu tư Bảng 6: Tổng vốn đầu tư đến thời điểm dự án hoạt động hết năm Đơn vị: 1000đ ST CÁC KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ Tổng cộng Các khoản chi tiêu trước đầu tư 44.800 Đầu tư vào tài sản cố định 497.307 Đầu tư vào vốn lưu động ròng 1.256.800 T TỔNG CỘNG 1.798.907 Page | 20 5.1.5 Cơ cấu nguồn vốn kế hoạch trả nợvay Cơ cấu nguồn vốn dự án bao gồm: - Vốn huy động từ nội = 55% tổng vốn đầu tư = 989.398.850đ - Nguồn vốn vay ngân hàng Vietcombank với mức lãi suất 7,5%/ năm, chiếm 45% Ngân hàng cho vay theo dạng tài sản chấp Tài sản chấp nhà trị giá 809.508.150 đồng giađình Để đảm bảo đủ kinh phí để thực trì dự án, chủ dự án cần vay thêm ngân hàng Vietcombank số tiền 300,000,000 đồng Thời hạn vay năm, lãi suất 7,5% theo hình thức chấp tài sản Kế hoạch trả nợ vay thể bảng Bảng Lịch trả nợ ngân hàng Vietcombank(Trả gốc đềuhàngkỳ) ĐVT: 1000đồng ST T Khoản mục tính Năm Năm Năm Năm Nợ đầu kỳ Số tiền trả nợ Lãi phải trả Thanh toán gốc Nợ cuối kỳ 300.000 300.000 122.500 22.500 100.000 200.000 115.000 15.000 100.000 100.000 107.500 7.500 100.000 200.000 100.000 Page | 21 STT Món ăn, thức uống 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Espresso Frappe Matcha Frappe Oreo Frappe Blue Sky Mojito Blueberry Mojito Strawbery Mojito Passion Mojito Cherry Mojito Mint Mojito Café đá Café nóng Café sữa đá Café sữa nóng Socola đá Socola nóng Socola sữa đá Lipton đá Lipton sữa đá Lipton mật ong Trà cúc Trà gừng Số lượngbán mỗingày 5 4 3 1 3 2 Số lượngbán mỗinăm 1.800 1.800 1.080 1.800 1.440 1.440 1.080 1.080 1.080 720 360 1.440 1.080 360 360 1.080 1.080 1.080 1.440 720 720 Đơn giá 29 29 29 25 25 25 25 25 25 15 13 20 20 20 20 26 16 18 18 16 16 Doanh thungày 145 145 87 125 100 100 75 75 75 30 13 80 60 20 20 78 48 54 72 32 32 Doanh thu năm1 52.200 52.200 31.320 45.000 36.000 36.000 27.000 27.000 27.000 10.800 4.680 28.800 21.600 7.200 7.200 28.080 17.280 19.440 25.920 11.520 11.520 Page | 22 th 54 54 32 47 37 37 28 28 28 11 30 22 7 29 18 20 27 12 12 STT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Món ăn, thức uống Trà đào Nước ép chanh dây Nước ép cam Nước ép dưa hấu Nước ép cà chua Nước ép bưởi Nước ép táo Nước ép xoài Nước ép dâu Sinh tố cà chua Sinh tố chuối Sinh tố mãng cầu Sinh tố bơ Sinh tố đu đủ Chanh tươi Chanh muối Pepsi 7up Coca Cola Mirinda cam Sting dâu Tổng cộng Số lượngbán mỗingày 3 2 3 2 2 1 1 108 Số lượngbán mỗinăm 720 1.080 1.080 720 720 720 1.080 1.080 720 720 720 1.080 1.440 720 720 720 360 360 360 360 360 38.880 Đơn giá 18 20 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 23 15 15 15 15 15 15 15 Doanh thungày 36 60 72 48 48 48 72 72 48 46 46 72 96 46 30 30 15 15 15 15 15 2.411 Doanh thu năm1 12.960 21.600 25.920 17.280 17.280 17.280 25.920 25.920 17.280 16.560 16.560 25.920 34.560 16.560 10.800 10.800 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 867.960 Doanh thu năm2 13.608 22.680 27.216 18.144 18.144 18.144 27.216 27.216 18.144 17.388 17.388 27.216 36.288 17.388 11.340 11.340 5.670 5.670 5.670 5.670 5.670 911.358 Doanh thu năm3 14.288 23.814 28.577 19.051 19.051 19.051 28.577 28.577 19.051 18.257 18.257 28.577 38.102 18.257 11.907 11.907 5.954 5.954 5.954 5.954 5.954 956.930 Doanh thu năm4 15.003 25.005 30.006 20.004 20.004 20.004 30.006 30.006 20.004 19.170 19.170 30.006 40.008 19.170 12.502 12.502 6.251 6.251 6.251 6.251 6.251 1.004.776 Page | 23 5.2 Ước lượng kết quảHĐSXKD Ước lượng lợi nhuận sau thuế đạt năm hoạt động Dựa kết doanh thu dự kiến bảng khoản chi phí hàng năm trên, cho thấy kết hoạt động kinh doanh dự án, thể qua bảng sau Bảng 10 Báo cáo kết HĐSXKD Đ VT: 1000đ STT Khoản mục tính Doanh thu Năm Năm 867.960 911.358 Năm 956.930 Năm 1.004.776 Chi phí hoạt động 1.256.800 1.259.800 1.261.415 1.268.226 Chi phí khấu hao Thu nhập trước thuế lãi (EBIT) Chi phí lãi vay Thu nhập trước thuế Kết chuyển lỗ Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 202.712 119.735 8.040 8.040 431.959 568.730 718.380 758.011 22.500 15.000 7.500 409.459 553.730 710.880 758.011 0 0 409.459 553.730 710.880 758.011 90.081 121.821 156.394 166.762 Thời gian hoàn vốn: T = P/CF = 1.798.907/1.256.800= 1,43 năm 5.3 Rủi ro tài Qua q trình tìm hiểu thị trường phân tích đánh giá tài dự án, người lập dự án nhận thấy hiệu tài dự án bị ảnh hưởng hai yếu tố: (1) Lượt khách hàng ngày (2) Đơn giá trung bình sản phẩm ăn uống Do cần đánh giá lại mức độ vững dự án yếu tố rủi ro biến động trình hoạt động Lượt khách hàng mỗingày Rủi ro loại hình kinh doanh quán café sách tương đối cao mơ hình kinh doanh mẻ địa bàn thành phố, phụ thuộc lớn vào thị hiếu tiêu dùng người dân, mà thị hiếu tiêu dùng khách hàng Page | 24 thay đổi không ngừng, kết khảo sát dù khả quan, thể rõ nhu cầu quán café sách mang tính tham khảo, thực tế có nhiều rủi ro dự án Số lượt khách ngày đến quán dự án kì vọng 225 lượt/ ngày, tương ứng với 15 khách với giả sử quán có khách, thấp điểm khách cao điểm 25 khách Tuy nhiên, số lượt khơng có sở chắn biến động khó lường Do biến số có mức độ rủi ro tương đối cao Đơn giá trung bình sản phẩm ănuống Các sản phẩm ăn uống sản phẩm dự án Đơn giá sản phẩm ăn uống trung bình yếu tố cần quan tâm để có thay đổi đơn giá trung bình nghĩa có nhiều biến động lớn giá sản phẩm có nhiều sản phẩm thay đổi giá Những thay đổi đơn giá trung bình có ảnh hưởng lớn đến giá trị NPV suất sinh lời nội IRR đơn giá sản phẩm ăn uống tính tốn từ giá gốc sản phẩm, cấu thành từ tất chi phí hoạt động nên giảm giá bán đến mức độ khơng cịn đủ bù cho chi phí dự án thua lỗ Page | 25 ...MỤC LỤC PHẦN TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chung dự án: Dự án: Đầu tư coffee sách Đà Nẵng Tên quán: Vòng đời dự án: 10 năm Địa điểm: 1.2 Chủ đầu tư: Nhóm lớp 42k02.2 – Đại... (năm2025) 5.1.4 Tổng giá trị đầutư • Khoản chi tiêu trước đầu tư Bảng 1: Vốn đầu tư vào khoản chi tiêu trước đầu tư Đơn vị: 1000đ S Các khoản mục chi phí Thành tiền TT Chi phí thành lập doanh nghiệp... Vòng đời dự? ?n Vòng đời dự án năm (2020-2025), với năm đầu tư năm 2020 Dự án hoạt động năm (năm 2021 đến năm 2014) Chủ đầu tư dự kiến lý tài sản giá trị cịn lại sổ sách hồn tất việc giải công nợ