Thuyết minh dự án khu nghỉ dưỡng

CHƯƠNG I THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ & DỰ ÁN I Giới thiệu công ty Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800855363 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 21/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ cấp ngày 13/07/2016 Tên Cơng ty: Địa chỉ: CƠNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LẦM Khu & 8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm,Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: (0263) 355 1118 Fax: (0263) 355 1119 Website: www.samtuyenlam.com.vn Email: sales@samtuyenlam.com.vn Vốn điều lệ: Người đại diện theo pháp luật 899.560.000.000 (Tám trăm chín mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) Ông Trần Anh Vương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT II Giới thiệu dự án a Vị trí quy mơ: Dự án có quy mơ 262.9 tọa lạc phường 3, thành phố Đà Lạt với vị trí sát hồ Tuyền Lâm Dự án nằm quy hoạch Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm, cách sân bay Liên Khương khoảng 30km, cách chợ Đà Lạt (trung tầm thành phố) 10km bến xe liên tỉnh Đà Lạt khoảng 8km b Thông số dự án: ST Hạng mục T Diện tích đất (m2) A Khu phía bắc 593,000 Cơng viên chủ đề 380,000 Tỷ lệ 23% MĐXD (%) DTX Số D tần (m2) g 6.44% 38,191 1% 1,995 GFA NSA (m2) (m2) 30,000 7.89% 1% 445 1,335 - Bảo tàng 3,000 0.79% 16% 480 1,440 - Nhà hàng cao cấp 1,000 0.26% 15% 150 450 600 0.16% 23% 140 2.5 350 5,000 1.32% 8% 390 1,170 390 0.10% 100% 390 780 - Trạm cáp treo - Trạm xe - Cảnh quan chung 310,010 81.58 % - - - Khu F&B khác 10,000 2.63% - - - Cảnh quan khác 20,000 5.26% - - Khách sạn chủ đề 20,000 15% 2,900 Trung tâm bán lẻ & VCGT 13,000 7.43% 966 19% 386 19% 580 - Trung tâm bán lẻ 2,000 - Vui chơi giải trí 3,000 - Hạ tầng cảnh quan phụ trợ 8,000 Shophouse, Poshtel, Khách sạn 9,900 - Shophouse loại B 3,300 - Poshtel 2,000 Resort % 23.08 % 61.54 % 34,800 130,000 % 19.80 lượn B g (m2) 250 39.35 14,618 9,837 3,284 2,791 1,544 1,312 1,740 1,479 24,030 15,200 114 16.02 50,000 - Shophouse loại A - Hạ tầng cảnh quan phụ trợ 15.38 DTT 5,525 - Vườn hoa - Khu đón khách Số 8,010 55% 5,400 16,200 9,900 90 110 6.60% 50% 1,650 4,950 3,300 22 150 4.00% 48% 960 2,880 2,000 1,000 39,773 30,262 % 69.60 % 10.27 % 13,349 - Resort - Vui chơi có thưởng B 11,035 8.49% 58% 6,349 7,000 5.38% 100% 7,000 1.51% 3,780 19,22 11,035 11,035 6,360 9,720 50 395 49 86.13 - Hạ tầng cảnh quan phụ trợ 111,965 Khu Valley 250,000 - Villa 3PN 7,200 31% 2,250 4,500 7,200 18 400 - Villa 4PN 1,320 25% 330 660 1,320 660 - Glamping Tent 1,200 100% 1,200 1,200 1,200 30 40 5.47% 97,730 50,000 12% 6,235 38,217 17,198 151 114 8.98% 44,898 44,898 86,700 196 4,680 4,680 9,000 30 300 34,01 65,70 146 450 20 600 - Hạ tầng cảnh quan % 10% 240,280 C Khu phía nam Khách sạn Swissbel Golf Vilas 500,000 - Căn 2PN 9,000 2% 52% - Căn 3PN 65,700 13% 52% - Căn 4PN 12,000 2% 52% 413,300 83% - - Hạ tầng cảnh quan phụ trợ 28,73 Sân Golf 1,786,000 68% 1,236,000 TỔNG 0.14% 34,01 6,200 1 6,200 12,00 1,699 1,699 2,629,000 c Hiện trạng khu đất: Khu đất dự án bao gồm phân khu:  Phân khu (Khu Bắc): rộng 59.3 bao bọc hồ Tuyền Lâm, sở hữu cảnh quan phù hợp với hoạt động nghỉ dưỡng du lịch Hoạt động kinh doanh hữu lô đất khu khách sạn với biệt thự cao tầng (khơng tính tầng hầm áp mái) nằm phân khiu & 2,  Phân khu (Khu Valley & Khu Nam): rộng 203.6 với phần lớn diện tích nằm cách hồ Tuyền Lâm khoảng 1,5km Hiện lô đất phát triển khách sạn SwissBell Resort khu sân golf 18 lỗ Một số hình ảnh thực tế dự án: d Tổ chức thực dự án Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án thông qua Ban quản lý dự án (BQLDA) Công ty Cổ phần SAM Holdings thành lập BQLDA đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc cơng ty có nhiệm vụ cớ sau: - Trực tiếp điều hành suốt trình đầu tư thực dự án theo quy trình quản lý dự án đầu tư phê duyệt - Tập hợp thực yêu cầu pháp lý liên hệ với Ban ngành liên quan để giải công việc phục vụ cho dự án triển khai nhanh chóng - Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đơn vị tư vấn phục vụ cho việc triển khai xây dựng dự án - Kiểm tra nghiệm thu suốt q trình thi cơng xây dựng với tư cách đại diện chủ đầu tư - Kiểm soát, nghiệm thu khối lượng, đề xuất cơng ty tốn hợp đồng toán dự án - Xem xét lực, uy tín nhà thầu: Tồn dự án chia thành gói thầu có quy mô phù hợp để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, chun mơn cao giá cạnh tranh Nguyên tắc chọn thầu phải đảm bảo yếu tố chất lượng, tiến độ thực hiện, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư Các gói thầu phân chia thành ba nhóm chính: Các gói thầu tư vấn, gói thầu thi cơng xây lắp gói thầu mua sắm trang thiết bị Ngồi cơng việc mà chủ đầu tư có khả tự thực lập dự án đầu tư, trồng bảo dưỡng cỏ, gói thầu dự kiến định thầu bao gồm gói thầu tư vấn, gói thầu thi công sân tập golf 18 đường golf, gói thầu xây lắp cịn lại dự kiến đấu thầu rộng rãi, gói thầu mua sắm trang thiết bị, hàng hóa phục vụ thi cơng vận hành dự án thực theo phương thức chào hàng cạnh tranh Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu chi tiết cho tất gói thầu để thực Đánh giá nguồn nhân lực dự án: - Đứng đầu Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc cơng ty, điều hành phịng ban, phận Giám đốc - Ban Tổng Giám đốc (3 thành viên): Tổng Giám đốc – Phó Tổng Giám đốc khu sân golf - Phó Tổng Giám đốc khu resort - Giám đốc khu nghỉ dưỡng: Quản lý, kinh doanh khách sạn sao, biệt thự nghỉ dưỡng, khu resort khu vui chơi giải trí - Giám đốc khách sạn (SwissBel Resort): Quản lý, kinh doanh khách sạn - Giám đốc điều hành sân Golf - Ban Kinh doanh - Tiếp thị - Ban Đầu tư kinh doanh Bất động sản - Ban Tài – Kế tốn - Ban vận hành - Văn phòng chi nhánh Tp.HCM Ban điều hành dự án người có nhiều kinh nghiệm quản lý lĩnh vực kinh doanh du lịch cao cấp CHƯƠNG II TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HẠ TẦNG KĨ THUẬT & ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I Thiết kế cơng trình hạ tầng kĩ thuật Mạng lưới giao thông a Nguyên tắc thiết kế: - Đáp ứng nhu cầu vận chuyển toàn dự án - Mạng lưới giao thông thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, giảm khối lượng đào đắp ảnh hưởng đến cảnh qua mơi trường - Hệ thống giao thông đảm bảo kết nối khu chức nẳng sân golf kết nối với giao thơng tồn dự án b Quy trình, quy phạm áp dụng: - Đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054 – 2005 Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211- 06 Tiêu chuẩn thiết đường đô thị TCXD 104-2007 Quy chuẩn báo hiệu đường QCVN 41/2012/BGTVT Quy trình khảo sát tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN220-95 c Tổ chức mạng lưới giao thơng: Thiết kế mạng lưới: - Tuyến đường trục kết nối từ đường giao thông khu vực đảm bảo lưu thơng thuận lợi tuyến kết nối tồn dự án với giao thông đối ngoại - Mạng lưới giao thông nội sân golf (đường dành cho xe golf xe bảo dưỡng) thiết kế để đưa người chơi đến khu vực hố golf Các tuyến đường nội sân golf đảm bảo tiếp cận tốt với phận sân golf như: điểm phát bóng (Tee box), lỗ golf (Green hole), Fairway Quy mơ tuyến: Tuyến đường trục chính: + Gồm tuyến đường nối từ mạng lưới giao thơng bên ngồi tới cổng chào dự án với qui mô mặt cắt ngang đường sau: + Tuyến thiết kế theo quy mô đường cấp V – MN tốc độ thiết kế V=30km/h + Đặc điểm tuyến tận dụng tuyến đường dân sinh có nên bị hạn chế mặt hai bên đường có nhà dân sinh sống Do tuyến thiết kế với hai mặt cắt ngang khác đoạn tuyến từ đầu tuyến tới cọc km1 từ cọc Km1 cuối tuyến Các thơng số kĩ thuật tuyến: Đoạn từ đầu tuyến tới km1+00: + Bề rộng đường Bn =8m + Bề rộng mặt đường Bm=2x3m + Bề rộng lề đường Ble = 2x1m + Bề rộng lề gia cố Bgcl = 2x0.5m + Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn Rmin = 30m + Bán kính đường cong nằm tối thiểu thơng thường Rmin = 60m + Bán kính đường cong nằm khơng siêu cao Rmin = 350m + Độ dốc dọc lớn Idocmax = 10% + Chiều dài tối thiểu đổi dốc 60m + Chỗ đổi dốc phải cắm đường cong đứng hiệu độ dốc >2% + Bán kính đường cong lồi tối thiểu giới hạn 400m + Bán kính đường cong lồi tối thiểu thơng thường 600m + Bán kính đường cong lõm tối thiểu giới hạn 250m + Bán kính đường cong lõm tối thiểu thơng thường 400m + Chiều dài đường cong đứng tối thiểu 25m - Kết cấu mặt đường thiết kế theo kết cấu mặt đường mềm cấp cao A2 với tải trọng         - trục thiết kế P=100KN modun đàn hồi yêu cầu Eyc > 120MPa với số lớp sau: Kết cấu mặt đường: Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm Tưới nhựa bám dính 0.5kg/m2 Lớp bê tơng nhựa hạt thơ dày 7cm Tưới nhựa thấm 1.5kg/m2 Lớp CPDD loại I dày 15cm Lớp CPDD loại II dày 25 cm Đất đầm chặt K98 dày 30cm Đất đầm chặt đạt K95 Kết cấu lề gia cố: kết cấu lề gia cố lấy kết cấu mặt đường Đoạn từ km1+00 tới cuối tuyến: + Bề rộng đường Bn =11m + Bề rộng mặt đường Bm=2x4m + Bề rộng lề đường Ble = 2x1,5m + Bề rộng lề gia cố Bgcl = 2x1m + Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn Rmin = 30m + Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường Rmin = 60m + Bán kính đường cong nằm khơng siêu cao Rmin = 350m + Độ dốc dọc lớn + Chiều dài tối thiểu đổi dốc là: + Chỗ đổi dốc phải cắm đường cong đứng hiệu độ dốc >2% + Bán kính đường cong lồi tối thiểu giới hạn + Bán kính đường cong lồi tối thiểu thơng thường Idocmax = 10% 60m 400m 600m Đơn vị tính: Triệu đồng SÂN GOLF – CHI PHÍ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TỔNG 7-36 (4,993,818) (54,735) (26,611) (40,150) (44,570) (45,105) (4,782,647) Chi phí lương (447,196) (8,945) (9,124) (9,306) (9,492) (9,682) (400,646) Chi phí bảo dưỡng sân cỏ (486,140) - - (7,342) (7,636) (7,942) (463,220) Chi phí bảo trì thiết bị (46,149) - - (789) (820) (853) (43,687) Chi sửa chữa lớn cơng trình xây lắp (233,710) - - - - - (233,710) Chi phí bảo trì cơng trình xây lắp (218,669) - - (3,656) (3,802) (3,954) (207,257) Chi sửa chữa lớn, thay thiết bị (166,942) - - - - - (166,942) Tiền thuế đất hàng năm (68,305) (1,440) (1,440) (1,440) (1,440) (1,440) (61,105) Chi phí nguyên liệu nhà hàng (522,388) (2,592) (2,592) (2,880) (3,226) (3,548) (507,550) Chi phí đầu vào khu cửa hàng dịch vụ (163,081) (810) (810) (900) (1,008) (1,109) (158,444) 10 Chi phí điện, nước, thơng tin (371,569) (1,908) (1,908) (2,092) (2,351) (2,572) (360,738) 11 Chi phí quản lý chung (204,977) (3,054) (954) (1,046) (1,293) (1,286) (197,344) 12 Chi phí bảo hiểm tài sản (6,833) (102) (32) (35) (43) (43) (6,578) 13 Chi phí truyền thơng (70,441) (2,036) (636) (697) (862) (429) (65,781) 14 Chi khác (136,651) (2,036) (636) (697) (862) (857) (131,563) 15 Thuế tiêu thụ đặc biệt (1,850,768) (31,813) (8,480) (9,270) (11,734) (11,390) (1,778,081) d Villa & Glamping Tent khu thung lũng Được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường, định vị phân khúc khách hàng cao cấp, trọng thiết kế riêng tư, thường đạt giá cho thuê phịng cao, số lượng Trong đó, Glamping tent xây dựng mơ hình thức lều trại, hướng tới hoạt động hỗ trợ dã ngoại, nghỉ dưỡng trời Thành phần Villa bán cho khách hàng đưa vào chương trình cho th có cam kết lợi nhuận theo mơ hình time share Một số so sánh dự án Villa định vị luxury có thị trường sau: STT Tên dư án Vị trí Giá bán trung Cam kết lợi bình/căn nhuận 15.61 tỷ/2PN Movenpick Phú Quốc Phú Quốc 30.29 tỷ/3PN Radisson Blu Hội An Quảng Nam 33.08 tỷ/3PN 10%/năm năm Không cam kết 43.57 tỷ/3PN Premier Village Eden Bay Phú Quốc Không cam kết 61.74 tỷ/4PN 24.23 tỷ/3PN Melia Hồ Tràm Hồ Tràm Không cam kết 41.47 tỷ/4PN Với lợi quyền sử dụng đất lâu dài, du lịch Đà Lạt năm gần phát triển, nhiên, xem thị trường ngân sách tầm trung so với thị trường ven biển Quảng Nam, Phú Quốc … Do đó, giá bán cần phải cạnh tranh so với dự án có định vị quy mơ tương tự thị trường lớn ven biển Do đó, mức giá bán Villa định vị mức 24-38 tỷ/căn với Villa tỷ/căn với Glamping tent Cụ thể, mức doanh thu dự kiến sau: Đơn vị tính: Triệu đồng ST T Cấu phần Diện tích Đơn giá Tổng doanh Đơn giá trung bán (m2) bán/m2 thu bình Số lượn g Villa 3PN 7,200 60 439,587 24,096 18 Villa 4PN 1,320 58 76,814 38,407 Glamping Tent 1,200 76 91,662 3,055 30 TỔNG 9,720 608,063 50 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ KINH DOANH TOÀN DỰ ÁN I Tổng hợp tổng mức đầu tư toàn dự án: Đơn vị tính: Triệu đồng CHI PHÍ TT HẠNG MỤC CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ (GXDTT) THUẾ GIÁ CHI PHÍ TRỊ SAU THUẾ GIA TĂNG (GXDST) I PHẦN MỞ RỘNG I CHI PHÍ XÂY DỰNG 3,069,353 306,935 3,376,288 a Khu Bắc (Phân khu 7) 1,566,108 156,611 1,722,719 Công viên chủ đề 86,919 8,692 95,611 Khách sạn chủ đề 295,118 29,512 324,630 16,271 1,627 17,898 Shophouse, Poshtel 174,214 17,421 191,635 Resort 548,297 54,830 603,127 Hạ tầng 445,289 44,529 489,818 Khu Thung lũng (Phân khu 8) 214,454 21,445 235,900 Villa 3PN 31,132 3,113 34,245 Villa 4PN 4,566 457 5,023 Glamping Tent 8,302 830 9,132 170,455 17,045 187,500 1,288,791 128,879 1,417,670 Trung tâm bán lẻ & VCGT b Hạ tầng c Khu Nam (Phân khu 8) Golf Villas 310,613 31,061 341,674 Sân Golf mở rộng 312,487 31,249 343,736 Hạ tầng 665,691 66,569 732,260 1,542,808 154,281 1,697,089 II CHI PHÍ THIẾT BỊ a Khu Bắc (Phân khu 7) 862,203 86,220 948,423 Công viên chủ đề 386,445 38,645 425,090 Khách sạn chủ đề 79,527 7,953 87,480 1,314 131 1,445 Shophouse, Poshtel 208,733 20,873 229,607 Resort 132,274 13,227 145,502 Hạ tầng 53,909 5,391 59,300 Khu Thung lũng (Phân khu 8) 84,791 8,479 93,270 Villa 3PN 39,089 3,909 42,998 Villa 4PN 5,733 573 6,306 Glamping Tent 10,424 1,042 11,466 Hạ tầng 29,545 2,955 32,500 Khu Nam (Phân khu 8) 595,815 59,581 655,396 Golf Villas 390,000 39,000 429,000 33,709 3,371 37,080 172,105 17,211 189,316 Trung tâm bán lẻ & VCGT b c Sân Golf mở rộng Hạ tầng III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 48,511 4,851 53,362 IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 70,427 7,043 77,469 V CHI PHÍ KHÁC 59,778 4,637 64,415 VI CHI PHÍ DỰ PHỊNG 594,137 - 594,137 TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 403,116 - 403,116 5,788,130 477,747 6,265,877 545,966 54,597 600,562 46,780 4,678 51,458 Khách sạn Swissbel 214,888 21,489 236,377 Sân golf 284,298 28,430 312,728 VI I TỔNG GIÁ DỰ TỐN II PHẦN ĐÃ HỒN THÀNH I CHI PHÍ XÂY DỰNG Resort II CHI PHÍ THIẾT BỊ 65,620 6,562 72,182 Resort 23,015 2,302 25,317 Khách sạn Swissbel 13,649 1,365 15,014 Sân golf 28,955 2,896 31,851 611,585 61,159 672,744 6,399,715 538,906 6,938,621 TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ HOÀN THÀNH TỔNG GIÁ DỰ TỐN TỒN DỰ ÁN Theo đó, vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án 2.644 tỷ đồng Hiệu dự án sau: Theo quan điểm tổng mức đầu tư: a Hiệu SX-KD Đơn vị tính: Triệu đồng HIỆU QUẢ SXKD TT CHỈ TIÊU 1) Nguồn thu từ dự án a c NĂM KINH DOANH TỔNG 7-36 121,879,164 5,613,157 2,888,592 846,127 958,299 1,005,850 1,269,457 109,297,681 Thấp tầng 6,265,069 4,074,293 2,190,776 - - - - - Shophouse loại A 1,262,966 903,912 359,054 - - - - - Shophouse loại B 414,805 258,996 155,809 - - - - - Poshtel 175,556 158,001 17,556 - - - - - Villa 3PN 439,587 214,697 224,890 - - - - - Villa 4PN 76,814 69,133 7,681 - - - - - Glamping Tent 91,662 82,496 9,166 - - - - - Golf Villa 2PN 391,681 352,513 39,168 - - - - - Golf Villa 3PN 2,882,589 1,799,833 1,082,756 - - - - - Golf Villa 4PN 529,409 234,714 294,696 - - - - - 14,828,828 1,163,696 69,188 69,188 75,332 84,282 91,647 13,275,495 Nhà hàng cao cấp 197,612 197,612 Trung tâm bán lẻ 99,527 99,527 Vui chơi giải trí 104,608 104,608 Cơng trình Thương mại - Dịch vụ Vui chơi có thưởng 761,949 761,949 13,665,133 - 69,188 69,188 75,332 84,282 91,647 13,275,495 100,785,267 375,169 628,628 776,939 882,967 921,568 1,177,809 96,022,186 Khách sạn chủ đề 20,377,249 - 132,206 162,823 184,387 191,763 244,204 19,461,866 Resort 38,872,797 201,557 265,517 327,006 370,316 385,128 490,449 36,832,825 Khách sạn Swissbel 41,535,221 173,612 230,904 287,111 328,264 344,677 443,156 39,727,496 Chi phí thực dự án (6,399,715) (2,409,948 (1,210,707 ) ) (126,196) (126,196) (126,196) (126,196) (2,274,276) Chi phí phần thấp tầng (3,248,592) (1,084,511) - - - - - Chi phí phần Thương mại-Dịch vụ (1,661,110) (200,356) (60,001) (60,001) (60,001) (60,001) (60,001) (1,160,750) Chi phí phần Nghỉ dưỡng (1,490,012) (45,511) (66,195) (66,195) (66,195) (66,195) (66,195) (1,113,525) Dự kiến lợi nhuận gộp dự án 115,479,449 3,203,209 1,677,885 719,931 832,103 879,655 1,143,261 107,023,406 (233,339) (156,661) (76,677) - - - - - - (90,720) (111,724) (126,518) (131,578) (167,554) (164,438) (216,571) (266,690) (301,991) (314,065) (399,911) (136,217) (181,149) (225,231) (257,506) (270,378) (347,612) Sân Golf d 2) 3) Cơng trình nghỉ dưỡng Chi phí bán hàng Chi phí vận hành khách sạn chủ đề Chi phí vận hành resort Chi phí vận hành khách sạn Swissbel 5) (14,089,551 ) (31,966,575 ) (32,576,840 ) (2,164,081 ) (13,461,456 ) (30,302,909 ) (31,158,747 ) Chi phí vận hành sân golf (4,993,818) - (54,735) (26,611) (40,150) (44,570) (45,105) (4,782,647) Dự kiến LNTT 31,619,328 2,745,893 1,058,031 89,676 105,938 119,064 183,079 27,317,647 Dự kiến thuế TNDN phải nộp 6) Dự kiến LNST 6,323,866 549,179 211,606 17,935 21,188 23,813 36,616 5,463,529 25,295,462 2,196,714 846,425 71,741 84,750 95,251 146,463 21,854,118 b Dòng tiền dự án Đơn vị tính: Triệu đồng DỊNG TIỀN DỰ ÁN TT CHỈ TIÊU Dòng tiền vào a 1.3 TỔNG 7-36 121,879,164 - 5,613,157 3,022,992 840,527 952,699 1,007,777 1,263,543 109,178,469 Thấp tầng 6,265,069 - 4,074,293 2,190,776 - - - - - Shophouse loại A 1,262,966 - 903,912 359,054 - - - - - Shophouse loại B 414,805 - 258,996 155,809 - - - - - Poshtel 175,556 - 158,001 17,556 - - - - - Villa 3PN 439,587 - 214,697 224,890 - - - - - Villa 4PN 76,814 - 69,133 7,681 - - - - - Glamping Tent 91,662 - 82,496 9,166 - - - - - Golf Villa 2PN 391,681 - 352,513 39,168 - - - - - Golf Villa 3PN 2,882,589 - 1,799,833 1,082,756 - - - - - Golf Villa 4PN 529,409 - 234,714 294,696 - - - - - 14,828,828 - 1,163,696 203,588 63,588 69,732 86,209 85,734 13,156,282 Cơng trình TM-DV Nhà hàng cao cấp 197,612 197,612 - Trung tâm bán lẻ 99,527 99,527 - Vui chơi giải trí 104,608 104,608 - Vui chơi có thưởng 761,949 761,949 - Sân Golf 1.4 NĂM KINH DOANH Cơng trình nghỉ dưỡng 13,665,133 - - 203,588 63,588 69,732 86,209 85,734 13,156,282 100,785,267 - 375,169 628,628 776,939 882,967 921,568 1,177,809 96,022,186 Khách sạn chủ đề 20,377,249 - - 132,206 162,823 184,387 191,763 244,204 19,461,866 Resort 38,872,797 - 201,557 265,517 327,006 370,316 385,128 490,449 36,832,825 Khách sạn Swissbel 41,535,221 - 173,612 230,904 287,111 328,264 344,677 443,156 39,727,496 (100,616,134 (5,993,608 (1,452,401 ) (780,697) (819,675) (88,990,535 ) (677,609) (1,041,022 ) (860,587) ) ) (70,427) (70,427) - - - - - - - Dịng tiền 2.1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.2 Chi phí tiền sử dụng đất (403,116) (403,116) - - - - - - - 2.2 Chi phí đầu tư (611,585) (611,585) - - - - - - - 2.3 Chi phí dự phịng+quản lý+khác (702,426) (648,751) (53,675) - - - - - - 2.4 Hạ tầng cảnh quan xanh (1,536,995) (117,447) - - - - - - 2.5 Chi phí đầu tư xây dựng (3,075,167) (234,985) - - - - - - 2.6 Chi phí bán hàng (4,265,771) - (196,461) (105,805) (29,418) (33,344) (35,272) (44,224) (3,821,246) 2.7 Chi phí vận hành khách sạn chủ đề (14,089,551) - - (90,720) (111,724) (126,518) (131,578) (167,554) 2.8 Chi phí vận hành resort (31,966,575) - (164,438) (216,571) (266,690) (301,991) (314,065) (399,911) 2.9 Chi phí vận hành khách sạn Swissbel (32,576,840) - (136,217) (181,149) (225,231) (257,506) (270,378) (347,612) Chi phí vận hành sân golf (4,993,818) - - (54,735) (26,611) (40,150) (44,570) (45,105) (4,782,647) Dự kiến thuế TNDN phải nộp (6,323,866) - (549,179) (211,606) (17,935) (21,188) (23,813) (36,616) (5,463,529) 2.1 2.11 (1,419,547 ) (2,840,182 ) (13,461,456 ) (30,302,909 ) (31,158,747 ) Dòng tiền hoạt động kinh doanh Dòng tiền hợp tác kinh doanh Dòng tiền VLĐ cho dự án 21,263,030 (5,993,608 4,160,756 2,162,404 162,918 172,002 188,102 222,522 20,187,934 5,993,608 406,107 - - - - - - - - - - - - - - - Gốc vay ròng - - - - - - - - - Lãi vay - - - - - - - - - 4,160,756 2,162,404 162,918 172,002 188,102 222,522 20,187,934 4,160,756 2,162,404 162,918 172,002 188,102 222,522 20,187,934 FCFF 21,263,030 FCFE 21,263,030 ) (5,993,608 ) (5,993,608 ) c Hiệu dự án: NPV 2,553,448 triệu đồng LNTT & Lãi vay 31,619,328 triệu đồng LNTT 31,619,328 triệu đồng IRR 19.01% Theo quan điểm Chủ đầu tư a Hiệu SXKD chủ đầu tư: Đơn vị tính: Triệu đồng TT 1) CHỈ TIÊU TỔNG 7-36 Nguồn thu từ dự án 107,730,143 4,112,801 2,425,097 806,843 911,891 953,692 1,189,255 97,330,565 Lợi nhuận CĐT sau phân chia 107,730,143 4,112,801 2,425,097 806,843 911,891 953,692 1,189,255 97,330,565 2) Chi phí thực dự án (6,399,715) (2,409,948) (1,210,707) (126,196) (126,196) (126,196) (126,196) (2,274,276) Chi phí đầu tư (6,399,715) (2,409,948) (1,210,707) (126,196) (126,196) (126,196) (126,196) (2,274,276) 3) Lợi nhuận gộp 101,330,428 1,702,853 1,214,390 680,647 785,695 827,496 1,063,059 95,056,289 4) Chi phí hoạt động (84,035,583) (488,379) (635,790) (631,842) (727,811) (762,283) (962,106) (79,827,372) (233,339) (156,661) (76,677) - - - - - Chi phí vận hành khách sạn chủ đề (14,089,551) - (90,720) (111,724) (126,518) (131,578) (167,554) (13,461,456) Chi phí vận hành resort (31,966,575) (164,438) (216,571) (266,690) (301,991) (314,065) (399,911) (30,302,909) (4,993,818) - (54,735) (26,611) (40,150) (44,570) (45,105) (4,782,647) Chi phí hoạt động (175,462) (31,063) (15,936) (1,587) (1,645) (1,693) (1,925) (121,613) LNTT lãi vay 17,294,845 1,214,474 578,600 48,805 57,884 65,213 100,953 15,228,917 (120,000) (120,000) - - - - - - 17,174,845 1,094,474 578,600 48,805 57,884 65,213 100,953 15,228,917 6,323,866 549,179 211,606 17,935 21,188 23,813 36,616 5,463,529 10,850,980 545,295 366,994 30,870 36,696 41,400 64,337 9,765,388 Chi phí bán hàng Chi phí vận hành sân golf 5) Chi phí nguồn huy động ngồi 6) LNTT Thuế TNDN 7) LNST b Dòng tiền chủ đầu tư Đơn vị tính: Triệu đồng TT 1) CHỈ TIÊU TỔNG 7-36 Dòng tiền chia từ dự án 103,975,143 - 2,698,777 1,849,121 727,198 832,246 881,573 1,109,296 95,876,932 Dòng tiền CĐT 103,975,143 - 2,698,777 1,849,121 727,198 832,246 881,573 1,109,296 95,876,932 2) Dòng tiền (97,036,595) (2,273,608 (1,448,464 ) ) (876,524) (679,195) (782,343) (821,368) 2.1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (21,748) (21,748) - - - - - - - 2.2 Chi phí tiền sử dụng đất (124,486) (124,486) - - - - - - - (1,042,946 ) (89,112,147) 2.3 Chi phí đầu tư (611,585) (611,585) - - - - - - - 2.4 Chi phí dự phịng+quản lý+khác (249,390) (200,341) (49,049) - - - - - - 2.5 Hạ tầng cảnh quan xanh (545,696) (438,370) (107,325) - - - - - - 2.6 Chi phí đầu tư xây dựng (1,091,809) (877,077) (214,733) - - - - - - 2.7 Chi phí hoạt động (175,462) - (31,063) (15,936) (1,587) (1,645) (1,693) (1,925) (121,613) 2.8 Chi phí bán hàng (4,265,771) - (196,461) (105,805) (29,418) (33,344) (35,272) (44,224) (3,821,246) 2.9 Chi phí vận hành khách sạn chủ đề (14,089,551) - - (90,720) (111,724) (126,518) (131,578) (167,554) Chi phí vận hành resort (31,966,575) - (164,438) (216,571) (266,690) (301,991) (314,065) (399,911) Chi phí vận hành khách sạn Swissbel (32,576,840) - (136,217) (181,149) (225,231) (257,506) (270,378) (347,612) Chi phí vận hành sân golf (4,993,818) - - (54,735) (26,611) (40,150) (44,570) (45,105) (4,782,647) Dự kiến thuế TNDN phải nộp (6,323,866) - (549,179) (211,606) (17,935) (21,188) (23,813) (36,616) (5,463,529) 1,250,312 972,597 48,002 49,903 60,205 66,350 6,764,785 371,107 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,226,312 972,597 48,002 49,903 60,205 66,350 6,764,785 2.1 2.1 2.11 2.1 (2,273,608 3) Dòng tiền hoạt động kinh doanh 6,938,548 4) Dòng tiền vốn chủ sở hữu 1,644,715 1,273,608 5) Dịng tiền huy động ngồi 1,000,000 1,000,000 6) Dòng tiền VLĐ cho dự án 7) FCFF ) 6,914,548 (2,273,608 ) (1,120,000 ) (13,461,456 ) (30,302,909 ) (31,158,747 ) 8) FCFE 6,818,548 (1,273,608 ) 130,312 972,597 c Hiệu chủ đầu tư NPV 656,058 triệu đồng LNTT lãi vay 17,294,845 triệu đồng LNTT 17,174,845 triệu đồng IRR 15.55% 48,002 49,903 60,205 66,350 6,764,785 KẾT LUẬN Có thể khẳng định hình thành dự án “Khu nghỉ dưỡng sân golf cao cấp Đà Lạt”, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội tỉnh Lâm Đồng nói chung nhưtạo điểm nhấn du lịch cho thành phố Đà Lạt nói riêng, góp phần tạo cảnh quan, bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên kết hợp với óc sáng tạo người, tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu sử dụng đất đóng góp vào ngân sách địa phương Dự án vào hoạt động phục vụ thiết thực cho mục tiêu phát triển lâu dài tỉnh Lâm Đồng mà cịn góp phần cải thiện môi trường đầu tư chung đất nước Dự án tạo lợi nhuận cho công ty, đáp ứng nhu cầu xã hội mà cịn đóng góp nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội Dự án tiến hành đồng hạ tầng kỹ thuật kết nối hạ tầng xã hội, phát triển hạ tầng giao thông khu vực kết nối với bên ngồi Chúng tơi xin trân trọng cảm ơn ... trạng khu đất: Khu đất dự án bao gồm phân khu:  Phân khu (Khu Bắc): rộng 59.3 bao bọc hồ Tuyền Lâm, sở hữu cảnh quan phù hợp với hoạt động nghỉ dưỡng du lịch Hoạt động kinh doanh hữu lô đất khu. .. Giám đốc – Phó Tổng Giám đốc khu sân golf - Phó Tổng Giám đốc khu resort - Giám đốc khu nghỉ dưỡng: Quản lý, kinh doanh khách sạn sao, biệt thự nghỉ dưỡng, khu resort khu vui chơi giải trí - Giám... Resort khu sân golf 18 lỗ Một số hình ảnh thực tế dự án: d Tổ chức thực dự án Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án thông qua Ban quản lý dự án (BQLDA) Công ty Cổ phần SAM Holdings thành lập