BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103013346 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/07/2006 thay đổi lần thứ ngày 11/03/2008) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký giao dịch số /ĐKGD Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội cấp ngày tháng .năm 2009) BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC INVESTMENT., JSC) Địa chỉ: Số 66, phố Ngơ Thì Nhậm, phường Ngơ Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 3577 1983 Fax: (84.4) 3577 1985 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Duy Khanh Chức vụ: Tổng Giám đốc Điện thoại: (84.4) 3577 1983 Fax: (84.4) 3577 1985 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103013346 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/07/2006 lần đầu thay đổi lần thứ ngày 11/03/2008) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Loại cổ phiếu: Phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần) Tổng số lượng đăng ký giao dịch: Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 26.400.000 cổ phần 264.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty: Cơng ty TNHH kiểm tốn đầu tư tài Nam Việt Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84.43) 6266 3006 Fax: (84.43) 6266 3066 Email: va@vietauditors.com.vn Website: www vietauditors.com.vn TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ: Công ty: Cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương Địa chỉ: Tầng 8, tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Địa thoại: (84.4) 35730200 Fax: (84.4) 35771966 Email: info@apec.com.vn Website: apec.com.vn MỤC LỤC I C Á C N H Â N T Ố R Ủ I R O Ả N H H Ư Ở N G T Ớ I D O A N H N G H I Ệ P 1 Rủi ro kinh tế .1 Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro khác .2 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI D U N G B Ả N C Ô N G B Ố T H Ô N G T I N .3 Tổ chức đăng ký giao dịch I I I C Á C K H Á I N I Ệ M IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .4 DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ 16 Danh sách công ty mẹ, công ty Công ty .17 Hoạt động kinh doanh Công ty 18 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 28 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 29 Định hướng phát triển Công ty 29 10 Chính sách người lao động 30 11 Chính sách cổ tức .32 12 Tình hình hoạt động tài 32 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 35 14 Tài sản .42 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 43 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch .43 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 43 V CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .44 Loại cổ phiếu: .44 Mệnh giá: 44 Tổng số chứng khoán dự kiến đăng ký giao dịch: 44 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành: 44 Phương pháp tính giá: .44 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .45 Các loại thuế liên quan 45 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .45 a Tổ chức Kiểm toán 45 b Tổ chức Tư vấn 45 VII PHỤ LỤC 46 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP Rủi ro kinh tế - Đại khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam kinh tế tồn cầu, thị trường chứng khốn Việt Nam giảm sâu, lạm phát tăng cao … hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển làm giảm thu nhập người dân Thị trường bất động sản mà đóng băng sóng đầu tư nước vào Việt Nam giảm mạnh dẫn đến hợp đồng thuê đất cam kết bị dừng lại khó khăn chung ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động cơng ty - Rủi ro thị trường chứng khoán liên quan tới giá chứng khoán biến động lãi suất Do Apec Investment sử dụng phần vốn chủ sở hữu để đầu tư vào cổ phiếu niêm yết chưa niêm yết (OTC) Do biến động thị trường chứng khoán ảnh hưởng tới nhiều đến kết kinh doanh cơng ty, qua ảnh hưởng tới giá cổ phiếu công ty - Apec Investment không sử dụng vốn vay ngân hàng nên không chịu rủi ro biến động lãi suất Hoạt động kinh doanh công ty dựa sở Việt Nam đồng nên không chịu rủi ro biến động ngoại tệ Rủi ro pháp luật - Hoạt động kinh doanh công ty đầu tư nói chung có APEC Investment bị điều chỉnh hệ thống văn pháp luật Quốc hội, Chính phủ Bộ ngành có liên quan ban hành như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thuế thu nhập cá nhân, luật có liên quan Do tồn rủi ro liên quan chưa có tính đồng quán Luật Bất thay đổi mặt sách, quy định luật pháp ln xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù - Rủi ro cạnh tranh: Apec Investment hoạt động lĩnh vực đầu tư vào dự án khu đô thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khai thác mỏ, thuỷ điện… nhiều hoạt động đầu tư khác Số lượng công ty hoạt động lĩnh vực tương đối nhiều có nhiều doanh nghiệp lớn Công ty đô thị Kinh Bắc, Nhà Từ Liêm … HUD, SUDICO nhiều công ty Bản công bố thơng tin CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 liên doanh với nước ngồi tham gia góp vốn đầu tư lĩnh vực Đó khó khăn thách thức doanh nghiệp - Rủi ro dự án Theo kế hoạch phát triển, Apec Investment tập trung đầu tư vào dự án khu công nghiệp, trung tâm thương mại văn phòng cho thuê … Đặc điểm chung dự án đòi hỏi quy mơ vốn lớn thời hạn đầu tư dài Vì vậy, số rủi ro dự án mà công ty phải đối mặt vấn đề khó khăn huy động vốn, biến động môi trường hoạt động kinh doanh Sự thành bại dự án có mức độ ảnh hưởng lớn tới giá trị cổ phiếu công ty thị trường - Rủi ro chi phí đền bù giải phóng mặt Khung giá đền bù bồi thường theo quy định nhà nước không ổn định điều ảnh hưởng đến cơng tác giải phóng mặt doanh nghiệp, tiến độ thực dự án tác động trực tiếp chi phí đầu tư doanh nghiệp Điều kiện thiên nhiên nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư khai thác thuỷ điện, khai thác khoáng sản Mặt khác phụ thuộc vào điều chỉnh giá Nhà nước - Rủi ro lãi suất Lãi suất thị trường tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh APEC Investment, lãi suất gửi tiết kiệm tăng nhà đầu tư cân nhắc tới việc chuyển phần vốn sang gửi tiết kiệm với lãi suất cố định thay đầu tư dự án - Rủi ro nhân Hoạt động lĩnh vực đầu tư đòi hỏi nhân viên phải có học vấn cao, biết nhiều ngoại ngữ Hiện cạnh tranh trực tiếp từ công ty ngành lớn, Chính sách chế độ lương, thưởng đồng thời di chuyển nhân chun viên giỏi, trình độ chun mơn, nghiệp vụ tốt từ công ty sang công ty khác ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển ổn định doanh nghiệp Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Các rủi ro tác động lớn đến đời sống kinh tế trị nói chung, ảnh hưởng đến hoạt động hiệu doanh nghiệp, qua ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến doanh nghiệp Bản cơng bố thơng tin CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch Ông Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Duy Khanh Tổng giám đốc Ơng Hà Văn Hưng Trưởng ban kiểm sốt Vũ Thị Kim Liên Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương thời gian qua Tổ chức cam kết hỗ trợ Ông Nguyễn Đỗ Lăng Đại diện theo pháp luật Chức vụ Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tham gia lập sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước Sở GDCK HN Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hà Nội Cơng ty Cơng ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Tổ chức đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương APEC INVESTMENT Tên Giao dịch Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng HĐQT Hội đồng quản trị Bản công bố thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 I V CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh BCTC Báo cáo tài UBND Ủy ban Nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển  Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (viết tắt APEC Investment.,JSC) thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103013346 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 31/07/2006 với vốn điều lệ 22.950.00.000 đồng  Ngày 14/05/2007, Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép ĐKKD lần với số vốn điều lệ 500.000.000.000 đồng thay đổi lần 06 vào ngày 11/03/2008 với mở rộng ngành nghề đăng ký kinh doanh  Là công ty hoạt động lĩnh vực đầu tư vào khu cơng nghiệp, trung tâm thương mại, văn phịng cho th , APEC Investment với phương châm “phát triển bền vững an tồn hiệu quả” ln thận trọng bước chiến lược  Với tầm nhìn chiến lược dài hạn APEC Investment nhanh chóng tiếp cận đầu tư thành công vào nhiều công ty lớn có triển vọng ngành nghề mũi nhọn mang lại giá trị cao tương lai bất động sản, tài ngân hàng, thuỷ điện, khai thác khoáng sản đầu tư vào lĩnh vực giáo đục đào tạo chất lượng cao  Điều quan trọng toàn thể Ban lãnh đạo, thành viên APEC Investment đồn kết, trí, đặt tâm cao để thực mục tiêu đặt  Đặc biệt, với mục tiêu mở rộng thị phần, APEC Investment khẩn trương thành lập chi nhánh phòng giao dịch số tỉnh, thành trọng yếu nước Tuy thành lập vào hoạt động năm APEC Investment có phát triển mạnh mẽ lượng chất Với Hội sở chính, Chi nhánh, APEC Investment cố gắng trở thành nhà đầu tư lớn nhiều lĩnh vực  Giới thiệu Cơng ty Bản cơng bố thơng tin CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Tên giao dịch quốc tế: Asia - Pacific Investment Joint Stock Company Tên viết tắt: APEC Investment.,SJC Trụ sở chính: Số 66 Ngơ Thì Nhậm, phường Ngơ Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84) 577.1983 Fax: (84) 577 1985 Email: info@apec.com.vn Web: www apeci.com.vn Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103013346 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 31/07/2006 thay đổi lần thứ sáu ngày 11/03/2008 Mã số thuế: 1.2 0102005769 Ngành nghề kinh doanh:  Tư vấn lập quản lý dự án đầu tư (khơng bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình, tư vấn pháp luật tài chính)  Dịch vụ mơi giới, xúc tiến thương mại  Dịch vụ tổ chức kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm;  Dịch vụ quan hệ công chúng;  Quảng cáo thương mại phi thương mại;  Nhận uỷ thác đầu tư;  Dịch vụ đánh giá hiệu kinh tế dự án;  Dịch vụ cầm đồ;  Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;  Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá;  Đại lý bảo hiểm;  Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; Bản công bố thơng tin CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985  Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)  Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả, vé xe buýt, vé tour du lịch  Vận tải hàng hố, vận chuyển hành khách ơtơ theo hợp đồng theo tuyến cố định  Sản xuất, mua bán, khai thác, chế biến vận tải loại khoáng sản (trừ loại khoáng sản nhà nước cấm)  Bốc xúc đất đá khai thác cảng biển, cảng sông, cảng hàng không Cơ cấu tổ chức Công ty TRỤ SỞ CHÍNH Chi nhánh Huế  Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Hải phòng Chi nhánh Huế + Giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh số 3113000078 Sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 07/05/2007 + Địa chỉ: Số 30 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế + Hoạt động kinh doanh chính:  Hoạt động tư vấn quản lý: quản lý kinh doanh, chiến lược kinh doanh, đầu tư ngồi nước ( khơng bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính);  Tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn giá đất);  Nghiên cứu thăm dò dư luận  Chi nhánh Hải phòng + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0213003216 Sở kế hoạch Đầu tư TP Hải phòng cấp ngày 15/06/2007 + Địa chỉ: Số 9A Nguyễn Tri Phương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phịng + Hoạt động kinh doanh chính:  Dịch vụ tư vấn đầu tư nước (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính); Bản cơng bố thơng tin CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Nguồn: APECI Chính sách việc làm  Tạo hội làm việc công cho tất nhân viên Công ty cho tất người xin vào làm việc Công ty Không nhân viên làm việc phận Cơng ty bị phân biệt đối xử tơn giáo, đảng phái, dân tộc, tuổi tác, giới tính, tàn tật, hay tính trạng khứ  Chính sách Cơng ty tạo hội làm việc bình đẳng tuyển dụng nhân viên sở khả trình độ đáp ứng nhu cầu công việc cần đảm đương Công ty chọn người giỏi nhất, thông minh nhất, động phù hợp để đảm đương cương vị làm việc thích hợp  Mọi nhân viên tuyển dụng vào Công ty phải qua thời gian thử việc thử thách Mục đích thời gian để nhân viên đánh giá xem họ có thật phù hợp thích ứng với công việc hội mà Công ty cung cấp hay không Mặt khác, thời gian giúp cho cán quản lý xem xét đánh giá lực, đạo đức, tác phong khả hồ nhập nhân viên trước có định tiếp nhận thức  Chính sách Công ty nhân viên trừ người làm vụ mùa ngắn hạn, phải có hợp đồng lao động theo quy định Luật Chính sách lương  Cơng ty trả lương sở dựa vào yếu tố bao gồm độ lớn vị trí cơng việc, kiến thức kỹ cơng việc địi hỏi, mức độ cạnh tranh thị trường lao động mức độ hồn thành cơng việc CBCNV Dựa vào vị trí công việc, thang lương xây dựng phù hợp Vậy định toàn chế độ lương thưởng phải tính đến điều kiện kinh tế vị trí cạnh tranh chiến lược chung Công ty  Việc đánh giá thành tích, kết nhân viên phải đánh giá thường xuyên Giám đốc phận/ Giám đốc chi nhánh Đánh giá phải văn cập nhật vào hồ sơ nhân viên  Cơng ty có khoản trợ cấp việc cho nhân viên chấm dứt việc làm hồn cảnh trường hợp giới hạn Cơng ty xác định điều khoản điều kiện cho trợ cấp việc thông báo cho nhân viên biết theo quy định lụât pháp hành Chính sách khen thưởng, phúc lợi Bản cơng bố thơng tin 31 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985  Công tác đời sống CBCNV Công ty quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc thu nhập với kết kinh doanh Công ty, mức thu nhập bình qn người/tháng đảm bảo  Cơng ty hàng năm tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch, nghỉ mát, hàng tháng tổ chức sinh nhật cho nhân viên sinh nhật tháng  Hàng năm, Cơng ty có chế độ nghỉ nghỉ phép có lương cho nhân viên thức, làm ngày làm phần thời gian, theo quy định Luật  Trợ cấp khó khăn cho cán cơng nhân viên có hồn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đối tượng Công ty xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, ln đảm bảo kinh phí để chi cho cơng tác hàng năm  Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động Công ty chấp hành đầy đủ 100% thực chế độ sách người lao động 11 Chính sách cổ tức  Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật, cổ tức công bố chi trả từ lợi nhuận sau thuế Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông  Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tốn cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty  Công ty chi trả mức cổ tức 20% năm 2007 0% năm 2008 12 Tình hình hoạt động tài 12.1 Các tiêu 12.1.1 Trích khấu hao Tài sản cố định Cơng ty trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm áp dụng phù hợp với định 206/2003/QĐ-BTC Bộ tài ban hành ngày 12/12/2003 Thời gian trích khấu hao ước tính sau: Máy móc thiết bị: năm Phương tiện vận tải: 10 năm Phần mềm máy tính: năm Bản cơng bố thơng tin 32 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 12.1.2 Thu nhập bình quân đầu người Thu nhập bình quân hàng tháng người lao động năm 2008 4.200.000 đồng/người/tháng, kế hoạch năm 2009 5.000.000 đồng/người/tháng Nhìn chung mức thu nhập người lao động Công ty mặt chung so với doanh nghiệp ngành 12.1.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn Việc toán khoản nợ đến hạn thực hạn đầy đủ khoản nợ Tổng dư nợ vay ngắn hạn đến ngày 31/12/2008 triệu đồng Các khoản phải thu vào ngày 31/12/2008 30/06/2009 Đơn vị: đồng Danh mục 31/12/2008 30/06/2009 98.477.095 100.277.095 Trả trước cho người bán 3.724.110.341 3.590.070.341 Các khoản phải thu khác 1.634.656.630 749.151.000 Phải thu khách hang 5.457.244.066 Tổng cộng Nguồn: Báo cáo kiểm toán APECI 2008, BCTC APECI tháng 2009 4.439.498.436 Các khoản phải trả vào ngày 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008 9.755.993.726 Đơn vị: đồng 30/06/2009 6.671.976.189 Thuế khoản phải nộp nhà nước 4.410.354.186 714.300 Phải trả người lao động Phải trả người bán 96.296.460 5.225.987.500 123.115.455 6.284.149.344 Danh mục Nợ ngắn hạn Các khoản phải trả, phải nộp khác 23.355.580 Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Tổng cộng 9.755.993.726 Nguồn: Báo cáo kiểm toán APECI 2008, BCTC APECI tháng 2009 263.997.090 0 6.671.976.189 12.1.5 Các khoản phải nộp theo Luật định Cơng ty thực theo Luật định 12.1.6 Trích lập quỹ theo Luật định: Bản công bố thông tin 33 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Công ty thực việc trích lập quỹ theo Điều lệ Cơng ty Pháp luật hành, việc trích lập quỹ đảm bảo nguồn vốn để Công ty tái đầu tư mở rộng hoạt động SXKD Tình hình trích lập quỹ năm 2006; 2007 sau: Đơn vị: đồng Danh mục Năm 2007 Năm 2008 Quỹ dự phịng tài 24.751.612 24.751.612 Quỹ đầu tư, phát triển 25.851.614 1.268.874.614 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.706.224 Nguồn: Báo cáo kiểm toán APECI 2008, BCTC APECI tháng 2009 928.536.224 12.2 Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Hệ số toán ngắn hạn Lần 0,256 18,49 Hệ số toán nhanh Lần 0,18 17,77 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 80,3 4,32 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 407 4,54 Lần 3.42 9.23 % 128.578 Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu hoạt động Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 7,88 Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 1,55 Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản % 61.44 Hệ số Lợi nhuận HĐ KD/Doanh thu Nguồn: Báo cáo kiểm toán APECI 2008, BCTC APECI tháng 2009 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt, Kế tốn trưởng Bản cơng bố thơng tin 34 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 16.1 Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Chủ tịch HĐQT Giới tính: Nam Năm sinh: 22/9/1974 Nơi sinh: Bắc Ninh Số CMTND 011670398 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bắc Ninh Địa thường trú: 10-B3 tập thể Đại học Kinh Tế Quốc Dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế Q trình cơng tác: Từ năm 1998 - 2000: Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia Từ năm 2000 - 2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát TườngCIC Từ năm 2006-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Chức vụ nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Khơng Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 9.979.922 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Không Các khoản nợ công ty ngày 01/07/2009.: Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009 : Tên người sở hữu Số lượng CP sở hữu Quan hệ Bà Huỳnh Thị Mai Dung 999.000 Là vợ Bà Nguyễn Thị Thịnh 362.400 Là mẹ Bà Nguyễn Thị Bổn 69.000 Là mẹ vợ Ông Nguyễn Hồng Linh Khơng có Là em ruột Ơng Nguyễn Duy Khanh - Ủy viên HĐQT Giới tính: Bản cơng bố thơng tin Nam 35 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Năm sinh: 17/05/1974 Nơi sinh: Hà Nội Số CMTND 011750135 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: Thôn Đại Vỹ, xã Liên Hà, huyện Đơng Anh, TP Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế Q trình công tác: Từ năm 1998 - 2003: Giám đốc Dự án, Công ty Franco-Pacific Việt Nam Từ năm 2003 - 2006: Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế Từ năm 2007 – nay: Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, thành viên HĐQT APECI Chức vụ nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 1.862.309 Cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không Các khoản nợ công ty ngày : Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009cổ phiếu: khơng có Ông Nguyễn Mạnh Hào - Ủy viên HĐQT Giới tính: Nam Năm sinh: 12/01/1975 Nơi sinh: Hà Nội Số CMTND 011908577 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: Số 41 phố Hòa Mã, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế Q trình cơng tác: Bản cơng bố thơng tin 36 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Từ năm 1995 - 2001: Chuyên viên Bộ Tài Từ năm 2001 - 2005: Học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học tổng hợp British Columbia – Canada Từ năm 2006 -2008 Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương Từ năm 2008 đến Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương Chức vụ nay: Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 463.984 Cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Các khoản nợ công ty ngày 01/07/2009 : Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009: Khơng có Bà Huỳnh Thị Mai Dung - Ủy viên HĐQT Giới tính: Nữ Năm sinh: 06/07/1975 Nơi sinh: Quảng Nam Số CMTND 011816683 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Nam Địa thường trú: 65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ năm 1997 - 1998: Cán phòng kinh doanh – Cty Đá quý HTS Hà Nội – Tổng công ty Đá quý Việt Nam Từ năm 1998-2002 Cán phòng kinh doanh - Cty tư vấn thiết kế Thikeco – Bộ Công nghiệp Từ năm 2002-nay: Bản công bố thông tin Công ty Tư vấn Quốc tế Cát Tường, thành viên HĐQT APECI 37 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: 999.000 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không Các khoản nợ công ty ngày01/07/2009 : Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009: Khơng có 16.2 Ban giám đốc Ông Nguyễn Duy Khanh – Tổng giám đốc (xem phần HĐQT) Ơng Trần Việt Hùng – Phó TGĐ Giới tính: Nam Năm sinh: 17/5/1974 Nơi sinh: Hà Nội Số CMTND 121112184 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: Số 74, Tổ 36 Hồng Cầu, P Ơ Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun môn: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng cầu đường Quá trình cơng tác: Từ năm 1996 – 4/2007: Trưởng phịng, Phịng thiết kế đường II, Cơng ty TVTK Đường - TCT Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Từ năm 4/2007- nay: Phó TGĐ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Chức vụ nay: Phó TGĐ Cơng ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009: không nắm giữ Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Không Các khoản nợ công ty ngày 01/07/2009: Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009: khơng 16.3 Ban kiểm sốt Ơng Hà Văn Hưng – Trưởng BKS Bản cơng bố thơng tin 38 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Họ tên: Hà Văn Hưng Giới tính: Nam Năm sinh: 01/06/1973 Nơi sinh: Hà Tây Số CMTND 011412388 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định Địa thường trú: Số nhà 12/160 Bạch Đằng, Hồn Kiếm, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ năm 1995-1997: Giáo viên trường công nhân Kỹ thuật Lâm Nghiệp 3- Bình Dương Từ năm 1997-2003: Cơng ty chế biến Ván nhân tạo, Thanh Trì, Hà Nội Từ năm 2004-2005: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần sữa Việt Mỹ, tỉnh Hưng Yên Từ năm 2005-2006: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Dược Phẩm Trường Thọ, Hà Nội Từ 2007-nay Trưởng Ban Kiểm Sốt Cơng ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương Chức vụ nay: Trưởng Ban Kiểm Sốt Cơng ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 01/07/2009: Không nắm giữ Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Các khoản nợ công ty ngày: Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến ngày 01/07/2009: Không có Bà Nguyễn Hồi Giang – Thành viên BKS Giới tính: Nữ Năm sinh: 1982 Nơi sinh: Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội Số CMTND 012042847 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Bản công bố thông tin 39 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: 18/1/16 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ năm 2005-2006: Kế tốn viên công ty TNHH tư vấn Quốc tế Cát Tường Từ năm 2008-nay: Kế tốn cơng ty cổ phần chứng khốn Apec Chức vụ nay: Kế tốn cơng ty cổ phần chứng khoán Apec Hành vi vi phạm phát luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009: 6.000 cổ phiếu Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Không Các khoản nợ công ty ngày 01/07/2009: Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến 01/07/2009: Khơng có (*) Lưu ý: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát có 02 người, Cơng ty cam kết bầu bố sung thêm 01 thành viên kỳ họp ĐHĐCĐ gần 16.4 Kế toán trưởng: Bà Vũ Thị Kim Liên Giới tính: Nữ Năm sinh: 28-05-1968 Nơi sinh: Hưng Yên Số CMTND 090806074 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hưng Yên Địa thường trú: 194 B Đường Chiến Thắng, Văn Qn, Hà Đơng, Hà Nội Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: Từ năm 1988 đến năm 2000 Kế tốn nhà máy Điezen Sơng Cơng – Thái Nguyên Từ năm 2000 đến năm 2002 Kế toán trưởng cơng ty TNHH KONA – Bình Đà – Hà Nội Từ năm 2000 đến năm 2002 Chuyên viên tư vấn tài kế tốn Viện Nghiên cứu Đào tạo Quản lý (Vim) 38 Bà Triệu – Hà Nội Từ 03/2005 – 7/2007 Kế tốn Trưởng Cơng ty liên doanh Woodsland – Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội Bản công bố thông tin 40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Từ 2008 đến Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Chức vụ nay: Kế tốn Trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Hành vi vi phạm phát luật: Khơng Số cổ phiếu nắm giữ đến 01/07/2009 không nắm giữ Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Các khoản nợ công ty ngày 01/07/2009: Không Số lượng cổ phiếu người liên quan đến 01/07/2009: Khơng có 14 Tài sản Đơn vi: triệu đồng STT Tại 31/12/2008 Danh mục Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị cịn lại I TSCĐ hữu hình 584.915 100.628 484.286 Máy móc thiết bị 96.600 22.860 73.740 Phương tiện vận tải 488.315 77.768 410.547 Thiết bi, dụng cụ quản lý II TSCĐ vô hình Phần mềm kế tốn TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng 52.888 52.888 26.492 26.492 26.395 26.396 637.803 127.120 510.683 Nguồn: Báo cáo kiểm toán APECI năm 2008 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm Đơn vị: triệu đồng Năm 2009 TT Danh mục Giá trị Tăng/giảm so với năm 2008 Năm 2010 Giá trị Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận trước thuế LN sau thuế 264.000 387.100 105.700 4.942 500.000 1.758% 550.000 160.000 120.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 1.27% 21,81% Bản công bố thông tin Tăng/giảm so với năm 2009 Năm 2011 Giá trị Tăng/giảm so với năm 2010 89.4% 42.1% 51.4% 2328.2% 500.000 650.000 205.000 153.750 18.2% 28.1% 28.1% 20.54% 23,65% 1.84% 41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Bình quân vốn đầu tư CSH Tỷ lệ cổ tức 30% 16,5% 16.5% 45% 15.0% 58% 13.0% 20% 3.5% 25% 5.0% Nguồn: Kế hoạch kinh doanh APECI Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu xây dựng dựa hiệu hoạt động kinh doanh APEC Investment, tiềm phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản năm tới, chi phí hoạt động tăng việc mở rộng mạng lưới,tích cực đầu tư vào dự án bất động sản hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa dự án vào khai thác mang lại doanh thu lợi nhuận  Dựa ghi nhận doanh thu lợi nhuận năm Cơng ty khơng có biến động bất thường (như thiên tai, cháy nổ ) kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Công ty đưa mang tính khả thi cao  Kế hoạch phân phối lợi nhuận đánh giá hợp lý vừa đảm bảo khoản cổ tức chi trả cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư trì tốc độ tăng trưởng tốt tương lai 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch Khơng có 17 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Khơng có V CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phố thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch : 26.400.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 31/07/2006 Theo Khoản Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005, toàn số cổ phần cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng vòng năm (từ 31/07/2006 Bản cơng bố thơng tin 42 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 đến 31/07/2009) 10.000.000 cổ phần Như tính đến thời điểm (sau 31/07/2009), số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng hết Tất cổ phiếu Công ty tự chuyển nhượng Phương pháp tính giá: Phương pháp tính giá trị sổ sách 01 cổ phần Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị sổ sách = Tổng khối lượng CP lưu hành Theo Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương: Tại thời điểm 31/12/2008 215.052.783.606 Giá trị sổ sách = = 8.146 đồng/CP 26.400.000 Tại thời điểm 30/06/2009 217.559.857.310 Giá trị sổ sách = = 8.241 đồng/CP 26.400.000 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước cổ phiếu Công ty Khi Công ty đăng ký giao dịch, theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước giới hạn tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Các loại thuế liên quan Bao gồm Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác liên quan VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 17 Tổ chức Kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn đầu tư tài Nam Việt Trụ sở Bản cơng bố thơng tin Level 25, M3M4 Building, 91Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà 43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 Điện thoại Fax Website 18 Tổ chức Tư vấn Nội, Việt Nam (84.4) 362663006 (84.4) 362663066 www.vietauditos.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Trụ sở Điện thoại Fax Website Tầng 8, Số Đào Duy Anh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (844) 573 0200 (844) 5771 966 www.apec.com.vn VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục III: Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất Công ty Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2008 (nguyên văn báo cáo kiểm tốn) Phụ lục V: Báo cáo tài tháng đầu năm 2009 (doanh nghiệp tự lập) Hà Nội, ngày tháng năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -NGUYỄN ĐỖ LĂNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT -HÀ VĂN HƯNG Bản công bố thông tin TỔNG GIÁM ĐỐC -NGUYỄN DUY KHANH KẾ TOÁN TRƯỞNG -VŨ THỊ KIM LIÊN 44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC INVESTMENT) Tầng 8, Tịa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 35771983 Fax: (084.04) 35771985 CƠNG TY CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC -NGUYỄN ĐỖ LĂNG Bản công bố thông tin 45