BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ NIÊM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007904 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà nội cấp ngày 19 tháng năm 2005, đăng ký thay đổi lần ngày 03/11/2009 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký giao dịch sô: …./ĐKNY cấp ngày……tháng… Năm Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cầu đường Hà nội  Địa chỉ: 39 Hàm Tử Quan, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, HN Điện thoại: 04.39324814 Fax: 04.39324819 Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - SSI  Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38242897 Fax: (84.8) 38247430 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội  1C Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 39366 321 Fax: (84.4) 39366 318  25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 39426 718 Fax: (84.4) 39426 719 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Ngọc Thành Chức vụ: Phó phịng tổ chức hành Số điện thoại: 0936 537127 Fax: 04.39324819 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007904 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23 tháng 05 năm 2006) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 1.550.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 15.500.000.000 VNĐ (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài kế tốn kiểm tốn nam Việt (AASCN ) Địa chỉ: 706 A5 Làng Quốc tế Thăng Long,Cầu Giấy , Hà Nội Điện thoại: 04.3793 1428 Fax: 04.3793 1429 TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) Trụ sở  Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-38242897 Fax: 08-38247430 Email:ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn CN Công ty Chứng khốn Sài gịn Hà Nội  1C Ngơ Quyền – Hồn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.39366321 Fax: 04.39366311  25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội ĐT: 04.39426718 Fax: 04 39426719 MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.Rủi ro kinh tế 2.Rủi ro tỷ giá Những biến động thường xuyên tỷ giá có ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà hoạt động mở rộng quy mô va ngành nghề hoạt động doanh nghiệp triển khai Trong năm 2008, biến động mạnh tỷ giá, khan ngoại tệ kinh tế làm ảnh hưởng lớn hoạt động nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải cắt giảm kế hoạch nhập Giá bán nước không tăng giá hàng nhập lại tăng cao tỷ giá ngoại tệ tăng buộc Doanh nghiệp có lúc phải chịu lỗ để giữ chữ tín với khách hàng có quan hệ lâu dài với Cơng ty 3.Rủi ro luật pháp 4.Rủi ro đặc thù ngành 5.Các rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN 1.Tổ chức đăng ký gíao dịch - Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội 2.Tổ chức tư vấn- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài gịn Hà Nội (SSI) III.CÁC KHÁI NIỆM IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.Tóm tắt q trình hình thành phát triển 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty 2.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 3.Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch Hoạt động kinh doanh 6.1 Sản phẩm, dịch vụ 14 6.2 Các cơng trình lớn thực thực 15 6.3 Sản lượng sản phẩm, dịch vụ qua năm 15 6.4 Kế hoạch phát triển kinh doanh 18 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 7.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 18 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 19 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 8.1 Vị Công ty ngành 20 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành 20 9.Chính sách người lao động 9.1 Cơ cấu lao động Công ty 20 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 10 Chính sách cổ tức 11 Tình hình hoạt động tài 11.1 Các tiêu bản: 22 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 25 12.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 12.1 Hội đồng Quản trị 26 12.2 Ban Kiểm soát 29 12.3 Ban Giám đốc 31 1.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2009-2010 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 36 1.Loại chứng khoán 2.Mệnh giá 3.Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch 4.Phương pháp tính giá 5.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 6.Các loại thuế có liên quan VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 37 1.Tổ chức kiểm toán 2.Tổ chức tư vấn VII PHỤ LỤC 38 NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng Những năm trở lại đây, sau đạt tốc độ tăng trưởng cao vài năm trở lại đây, đặc biệt năm 2007 với tốc độ tăng trưởng lên tới 8,48% 1, năm 2008, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn khủng hoảng kinh tế gây ra, tỷ lệ lạm phát lên tới 22% 2, tốc độ tăng trưởng đạt 6,3% Những yếu tố gây khó khăn cho tất doanh nghiệp kinh tế đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, đầu tư sở hạ tầng Hơn nữa, việc Việt Nam gia nhập WTO, hội cho Việt Nam tham gia vào thị trường nước, thách thức cho Doanh nghiệp Việt Nam hàng hóa nước ngồi tự để vào Việt Nam, hàng rào kỹ thuật Việt Nam chưa đủ để hạn chế tác động Rủi ro tỷ giá Những biến động thường xuyên tỷ giá có ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà hoạt động mở rộng quy mô va ngành nghề hoạt động doanh nghiệp triển khai Trong năm 2008, biến động mạnh tỷ giá, khan ngoại tệ kinh tế làm ảnh hưởng lớn hoạt động nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải cắt giảm kế hoạch nhập Giá bán nước không tăng giá hàng nhập lại tăng cao tỷ giá ngoại tệ tăng buộc Doanh nghiệp có lúc phải chịu lỗ để giữ chữ tín với khách hàng có quan hệ lâu dài với Công ty Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ngành xây dựng nên hoạt động Công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ lcác sách Nhà nước định hướng phát triển ngành xây dựng v.v Tất xu hướng, sách ảnh hưởng tới phát triển Công ty Rủi ro đặc thù ngành Cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng nên có số rủi ro đặc thù sau: Rủi ro chậm giải ngân tốn cơng trình: Q trình giải ngân cơng trình thi cơng xong cơng ty chậm Trong nguồn vốn quay vòng phục vụ sản xuất kinh doanh công ty phải vay ngân hàng Điều ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Công ty http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2007/12/3B9FDE79/ http://vneconomy.vn/20081124093140103P0C6/lam-phat-nam-2008-khoang-22.htm http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/12/3BA09CAC/ Rủi ro biến động chi phí nguyên vật liệu: Cạnh tranh gay gắt từ đối thủ ngành dẫn đến việc doanh nghiệp phải tính tốn kỹ lưỡng sát giá bỏ thầu cho hợp đồng cho vừa đảm bảo chất lượng cơng trình vừa có hội trúng thầu lớn Do đó, từ doanh nghiệp thức trúng thầu đến hồn thành cơng trình, biến động bất lợi giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng xấu đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch họa.v.v rủi ro bất khả kháng khó dự đốn, xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký gíao dịch - Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội Ông Nguyễn Mạnh Cường Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Bà Phạm Thị Hương Chức vụ: Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hồng Hà Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn- Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài gịn Hà Nội (SSI) Bà Nguyễn Thanh Hương Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký giao dịch Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần đầu tư xây dưng Cầu đường Hà Nội Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cung cấp III.CÁC KHÁI NIỆM  Tổ chức đăng ký gíao dịch : Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội  Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội  SSI : Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội  BCTC : Báo cáo tài  CBCNV : Cán công nhân viên  HĐQT : Hội đồng quản trị  CTCP : Công ty cổ phần IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt q trình hình thành phát triển - Tên gọi Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội - Tên giao dịch đối ngoại: HANOI CIVIL CONTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: HANOCI.,JSC - Địa chỉ: 39 Hàm Tử Quan, Phường Phúc tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 04.39324814; Fax: 04.39324819 - Website: www.hanoci.vn - Logo: - Vốn điều lệ: - Phạm vi lĩnh vực hoạt động Công ty bao gồm: • 15.500.000.000 đồng Xây dựng, sửa chữa, tu bảo dưỡng cơng trình giao thơng cơng trình phụ trợ ; • Xây dựng, sửa chữa cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị bao gồm cơng trình san nền, đường giao thơng, vỉa hè, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cơng viên, xanh; • Xây dựng, sửa chữa cơng trình dân dụng cơng nghiệp; • Xây dựng cơng trình cầu, hầm, thuỷ lợi, đê điều; • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; • Đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án phát triển nhà; • Lập, quản lý tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà & đô thị, kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc, kinh doanh vận tải, bãi đỗ xe, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, hàng hoá tiêu dùng; • Xuất nhập thiết bị vật tư chuyên ngành giao thơng sở hạ tầng thị; • Trang trí nội, ngoại thất cơng trình; • Tư vấn môi giới đầu tư dự án Nhà nước cho phép; • Sản xuất, gia cơng, sửa chữa kinh doanh thiết bị vật liệu xây dựng; • Thiết kế cơng trình giao thơng đường bộ; • Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngọai thất cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp; • Thiết kế giao thơng cầu đường bộ; • Tư vấn giám sát cơng trình giao thơng hạ tầng kỹ thuật; • Bn bán hạt nhựa PP,PE, OPP, HD, PVC, nhựa đường; • Bn bán kim loại màu (đồng, sát, nhôm), tôn silic Inox; • Buôn bán đồ điện gia dụng, đồ gỗ nội ngoại thất; Buôn bán kim loại màu (đồng, sát, nhôm), tơn silic Inox; • Bn bán lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm (trừ loại mỹ phẩm có hại cho sức khỏe người; - • Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; • Xuất nhập sản phẩm, hàng hố Cơng ty kinh doanh; Tóm tắt q trình hình thành phát triển • Trước năm 1954 tồn với tên gọi " Ty Kiều Lộ" • Từ năm 1955 - 1969: Ty Kiều Lộ tách thành nhiều đội đảm bảo giao thông phục vụ kháng chiến chống đế quốc Mỹ • Ngày 7-8-1969, theo định UBHC Thành phố Hà nội số 1477/QĐ- TCCQ việc thành lập Công ty Xây dựng cầu đường HN, sở sát nhập trở lại: Đội đảm bảo giao thông đường đội đảm bảo giao thơng đường sơng • Tháng 3/1993, thực định số 387/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng việc thành lập ổn định Công ty Nhà nước Công ty đổi tên từ Công ty Xây dựng cầu đường thành CTy Cơng trình giao thông HN Theo định số 1194/ QĐUB ngày 24/3/1993 UBND Thành phố Hà nội • Thực chủ trương Chính phủ việc xếp, đổi doanh nghiệp Nhà nước phương án xếp doanh nghiệp UBND Thành phố Hà nội giai đoạn 20032005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơng ty Cơng trình Giao thơng Hà nội tiến hành cổ phần hoá UBND Thành phố Hà nội cho phép chuyển thành Công ty Cổ phần cơng trình giao thơng HN theo định số 1924/QĐ-UB ngày 19/4/2005 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007904 lần đầu ngày 19/5/2005 , lần ngày 13/12/2005, (thay đổi trụ sở Công ty), lần ngày 23 tháng năm 2006 với tên Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà Nội - Một số danh hiệu Công ty đạt (nếu có): • 1972 - Hội đồng nhà nước xét tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba • 1977 - Hội đồng nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba • 1977 - Hội đồng nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba • 1977 - Nhận khen Chủ tịch Hội đồng trưởng • 1984 - Hội đồng nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng hai • 1992 - UBND Thành phố Hà nội tặng đơn vị thi đua xuất sắc • 1996 - Bộ GTVT tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc • Các năm 1990-1998 - Công An Thành phố tặng đơn vị thắng • 2002 - UBND TP Hà nội tặng khen sản xuất kinh doanh năm 2002 • 2003 - Bộ trưởng Bộ GTVT tặng khen sản xuất kinh doanh năm 2003 2.Sơ đồ cấu tổ chức Công ty ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG HỘI ĐƠNG QUẢN TRỊ CTY BAN KIỂM SỐT CTY BAN GIÁM ĐỐC CTY CÁC PHÒNG BAN CTY CÁC XN THÀNH VIÊN CTY (Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hà Nội) Cơ cấu máy quản lý Công ty Sơ đồ cấu máy quản lý HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY BAN GIÁM ĐỐC CTY P.TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH XÍ NGHIỆP XÂY LẮP HÀNH CT3 P.KINH DOANHNHẬP KHẨU P.TÀI CHÍNH- KẾ TỐN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CT5 XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CT6 XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CT9 (Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội) 10 Nợ dài hạn 943 2.125 842 Dự phòng trợ cấp việc làm 107 47 47 29.795 25.534 31.948 Tổng (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008 Công ty) 11.2 Các tiêu tài chủ yếu Bảng 20: Các tiêu tài Cơng ty (2007 - 2008) Chỉ tiêu 2007 2008 Chỉ tiêu khả toán - Hệ số toán ngắn hạn (lần) 1.12 1.28 - Hệ số toán nhanh (lần) 0.79 0.96 - Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần) 0.76 0.72 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) 3.24 2.62 3.61 3.49 0.739 0.99 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 0.55 0.53 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 1.73 1.93 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 0.41 0.53 - Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu (%) 0.43 (2.78) - Hệ số doanh thu thuần/ Tổng tài sản 0.74 0.99 Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động - Vòng quay hàng tồn kho - Vòng quay tài sản Chỉ tiêu khả sinh lợi (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2007, 2008 tháng năm 2009 Công ty) 25 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 12.1 Hội đồng Quản trị Họ tên: Ơng Ngun Mạnh Cường - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Bình Lục - Hà Nam - Địa thường trú : 42 Phan Phù Tiên - Hà nội - Điện thoại liên lạc : 0983016288 - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác : 12/11/1962 : Hà nội : 010756711 : Việt Nam : Kinh : Đại học : + Từ năm 1981 đến 1984 - Bộ đội + Từ năm 1984 đến 1988 - CN XN điện thống + Từ năm 1988 đến 1993 - Hợp tác lao động CHDC Đức + Từ năm 1993 đến 2005 - Giám đốc Công ty Long Thành + Từ 12/2005 đến 12/2008 - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Cty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà nội - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty - Số cổ phần nắm giữ : 466.400 cổ phần, chiếm 30.9% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Khơng - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký gíao dịch: Khơng Họ tên: Phạm Văn Học - Giới tính - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch : Nam : 25/02/1963 : Hà Nam : 012886093 - Cấp ngày 5/5/2006 : Việt Nam 26 - Dân tộc - Quê quán : Nam Ninh - Hà Nam Địa thường trú : 151 Mai Dịch – P Mai Dich – Q Cầu - Điện thoại liên lạc : 0913535309 - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác: - : Kinh Giấy : Kinh tế Xây dựng + Từ năm 1980 đến 1983 - Bộ đội + Từ năm 1983 đến 1986 - Học viên lái tàu + Tõ năm 1986 đến 1991 - Học viên trường đại học Giao thông + Từ năm 1991 đến 1992 - Chờ việc + Từ năm 1992 đến 2005 - Cán kỹ thuật - Phó giám đốc - Giám đốc xí nghiệp + Từ năm 2005 đến 05/2008 - Phó Giám đốc Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Hà nội - Chức vụ : Cán Cục đường Việt Nam - Số cổ phần nắm giữ : cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký gíao dịch: Khơng Họ tên: Đỗ Văn Ly - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Mai Dịch - Hà nội - Địa thường trú : Tổ 1- Mai Dịch- Cầu Giấy - Hà Nội - Điện thoại liên lạc : 0986899033 - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : 12/9/1963 : Hà nội : 010620648 - Cấp ngày 18/6/2003 : Việt Nam : Kinh : Kỹ sư kinh tế Xây dựng 27 Quá trình công tác: - + Từ năm 1989 đến 5/1994 - Cán kỹ thuật + Từ 6/ 1994 đến 3/2003 - Phó phịng kế hoach - kỹ thuật + Từ 4/2004 đến 9/2005 - Trưởng phòng Kế hoach + Từ 10/2005 đến 2008 - Phó giám đốc Cơng ty - Chức vụ : Phó giám đốc Cơng ty - Số cổ phần nắm giữ : 6.650 cổ phần, chiếm 4.29% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký gíao dịch : Khơng Họ tên: Phạm Thị Hương - Giới tính - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Hà nội Địa thường trú : Nguyễn Chế Nghĩa - Hoàn Kiếm - Hà - Điện thoại liên lạc : 0989726289 - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác: - : Nữ : 9/11/1962 : Hà nội : 010687560 - Cấp ngày 23/12/2003 : Việt Nam : Kinh Nội : Kinh tế xây dựng + Từ 10/1985 đến 6/2005 - Kế toán + Từ 07/2005 đến 3/2006 - Phó phịng Tài - Kế tốn + Từ 04/2006 đến 12/2008 - Kế toán trưởng - Chức vụ : Kế toán trưởng - Số cổ phần nắm giữ : 114.700 cổ phần, chiếm 7.4% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Không 28 Họ tên: Nguyễn Thị Kim Loan - Giới tính : Nữ - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Hà nội - Địa thường trú : 3/39 Hàm Tử Quan- Hoàn Kiếm – Hà - Điện thoại liên lạc : 0912496927 - Trình độ văn hố : 10/10 - Trình độ chun mơn : 14/08/1961 : Hà nội : 010256941 - Cấp ngày 23/04/1998 : Việt Nam : Kinh Nội : Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác: Từ 06/1984 đến nay: Là cán Cty Công trình Giao thơng 4( Cơng ty CP đầu tư XD Cầu đường HN - Chức vụ Đảng uỷ Cơng ty- UỶ viên BCH Cơng đồn Cty : Phó GĐ xí nghiệp 3- Uỷ viên BCH - Số cổ phần nắm giữ : Không - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng 12.2 Ban Kiểm sốt Họ tên: Nguyễn Hồng Hà - Giới tính : Nữ - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Phật tích Tiên Sơn - Bắc Ninh - Địa thường trú : 102-Ngách 39 T2 Thống kê - Hà nội - Điện thoại liên lạc : 5142087 - (0902192708) - Trình độ văn hoá : 12/12 : 18/12/1960 : Hà nội : 013336991 - Cấp ngày 19/8/1978 : Việt Nam : Kinh 29 - Trình độ chun mơn : Đại học - Q trình cơng tác : + Từ 4/85 đến 9/2005 - Kế toán + Từ 10/2006 đến 12/2008 - Phó phịng tài - Kế tốn - Chức vụ : Trưởng Phòng Kinh doanh - Số cổ phần nắm giữ : 52.780 cổ phần, chiếm 3.4% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Khơng - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch : Không Họ tên: Lê Hồng Anh - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Nghi Tàm- Tây hồ - Hà nội - Địa thường trú : 91 Tư Đình - Phường Long Biên - Hà - Điện thoại liên lạc : 0913044683 - Trình độ văn hố : 12/12 - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác : 28/11/1976 : Ba Đình - Hà nội : 011761255 - Cấp ngày 07/02/2009 : Việt Nam : Kinh Nội : Kỹ sư Cầu đường : + Từ 4/1999 đến 6/2005 - Cán kỹ thuật + Từ 7/2005 đến 10/2006 - Phó Phịng Kế hoạch - Phó Giám đốc + Từ 11/2006 đến 12/2008 - Giám đốc Xí nghiệp - Chức vụ : Giám đốc Xí nghiệp - Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần, chiếm 0.03% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Khơng - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Không Họ tên: Vũ Thanh Tùng 30 - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Tân Hịa - Vũ Thư - Thái Bình - Địa thường trú : Số Tổ 37 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà : 24/01/1977 : Thái Bình : 151217363 - Cấp ngày 8/3/1995 CA Thái Bình : Việt Nam : Kinh Nội - Điện thoại liên lạc - Trình độ văn hố - Trình độ chun mơn - Q trình cơng tác : 0914864152 : 12/12 : Kỹ sư kinh tế Xây dựng : + Từ 9/1999 đến 12/2008 - Cán kỹ thuật - Chức vụ : Cán kỹ thuật - Số cổ phần nắm giữ : 500 cổ phần, chiếm 0.03% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Khơng - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký gíao dịch: Khơng 12.3 Ban Giám đốc Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Bình Lộc - Nam Hà - Địa thường trú : 42 Phan Phù Tiên - Hà nội - Trình độ chun mơn - Chức vụ - Số cổ phần nắm giữ : 12/11/1962 : Hà nội : 010756711 : Việt Nam : Kinh : Đại học : Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty : 466.400 cổ phần, chiếm 20.5% vốn điều lệ 31 - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Không Họ tên: Đỗ Văn Ly - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Mai Dịch - Hà nội - Địa thường trú : 176 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà : 12/9/1963 : Hà nội : 010620648 - Cấp ngày 18/6/2003 : Việt Nam : Kinh Nội - Trình độ chun mơn : Kỹ sư kinh tế Xây dựng - Chức vụ - Số cổ phần nắm giữ : 16.500 cổ phần, chiếm 1.06% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng : Phó giám đốc Cơng ty Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng Họ tên: Trần Mạnh Tồn - Giới tính - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Nam : 22/4/1975 : Hà Nam : 012785957 - CA HN Cấp ngày 01/9/2005 : Việt Nam : Kinh : Xã Nhân Mỹ - Huyện Lý Nhân - Hà Nam - Địa thường trú : Số 11A Hồng Hoa Thám - Tây Hồ-HN - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cầu đường - Chức vụ - Số cổ phần nắm giữ : Phó giám đốc Công ty : 187.000 cổ phần, chiếm 12,06% vốn điều lệ 32 - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký gíao dịch: Khơng Họ tên: Đăng Cơng Hiệp - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Thanh Trì- Hà Nội - Địa thường trú : 16 phố Hàng Lược- Hồn Kiếm- HN - Trình độ chuyên môn - Chức vụ - Số cổ phần nắm giữ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Không - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Không : 11/12/1960 : Hà Nội : 010187780 - Cấp ngày 14/06/1999 : Việt Nam : Kinh : Kỹ sư kinh tế Xây dựng : Phó giám đốc Cơng ty : 4.700 cổ phần, chiếm 0.3%% vốn điều lệ Họ tên: Đỗ Hồng Thuý - Giới tính : Nữ - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Cầu Giấy- Hà Nội - Địa thường trú : Số 8- Quan Hoa– Q Cầu Giấy- HN - Chức vụ : Phó giám đốc Cơng ty - Trình độ chun môn : Cử nhân kinh tế - Số cổ phần nắm giữ : 16.250 cổ phần, chiếm 0.9% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Khơng - Thù lao khoản lợi ích khác: Không : 16/07/1967 : Hà nội : 011628228 - Cấp ngày 18/10/2001 : Việt Nam : Kinh 33 Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng 12.4 Kế tốn trưởng 4Họ tên: Phạm Thị Hương - Giới tính - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - CMND - Quốc tịch - Dân tộc - Quê quán : Hà nội Địa thường trú : Nguyễn Chế Nghĩa - Hoàn Kiếm - Hà - : Nữ : 9/11/1962 : Hà nội : 010687560 – Cấp ngày 23/12/2003 : Việt Nam : Kinh Nội - Trình độ chun mơn : Đại học kinh tế - Chức vụ - Số cổ phần nắm giữ : 11.470 cổ phần, chiếm 7.4% vốn điều lệ - Các khoản nợ Công ty : Không - Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng - Lợi ích liên quan Tổ chức đăng ký giao dịch: Khơng : Kế tốn trưởng 13 Tài sản Bảng 21: Một số tài sản Cơng ty thời điểm 31/12/2008 Đơn vị: Triệu đồng TT Tài sản I Tài sản hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá Giá trị lại Tỷ lệ lại (%) 4.368 2.456 56,23 534 0 Máy móc thiết bị 2.424 1.735 71,58 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.314 694 52,82 Thiết bị văn phòng 95 26 27,39 (Nguồn: BCTCnăm 2008 kiểm tốn Cơng ty) 34 Tình hình sử dụng đất đai, Công ty thời điểm 31/12/2008 Bảng 22: Bảng kê đất đai sử dụng thời điểm 31/12/2008 STT Địa điểm 39 Hàm Tử Quan, P Phúc Tân, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội Diện tích (m2) P.n Hịa, Quận Cầu GIấy, Hà nội Thời hạn (năm) 1998 10 Thuê 30 Thuê 1695 71 Hai Bà Trưng, P Cửa Nam, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội Loại hình Thời điểm bắt đầu thuê 280 19/04/2005 13.454 01/01/1996 Liên doanh XD Chung cư (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đường Hà Nội) 1.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2009-2010 Bảng 23: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức thời kỳ 2009 - 2010 Năm 2009 Chỉ tiêu Doanh thu Giá trị (Triệu đồng) Năm 2010 % tăng (giảm) so với năm 2008 Giá trị (Triệu đồng) % tăng (giảm) so với năm 2009 73.500 29.6% 100.000 13.6% 1.000 33% 1.500 150% Tỷ lệ LNST/Doanh thu 1.36% 242% 1.5% 110.2% Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu 6.4% 328% 9.6% 140% 15.500 - 15.500 5% 284% 8% Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ (Triệu đồng) Tỷ lệ cổ tức 160% (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đường Hà Nội) Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên: Để đạt mức cổ tức Công ty triển khai kế hoạch cho năm 2010 Công ty tạo dựng uy tín, chất lượng từ Cơng trình mà Cơng ty thi cơng Chính Cơng ty tin tưởng vào khả trúng thầu số công trình mà cơng ty tham gia dự thầu Về kế hoạch nhập khẩu, Cơng ty có lợi tạo lòng tin cho ban hàng đối tác lâu năm đảm bảo đủ nguồn hàng, chất lượng cung cấp theo yêu cầu cho khách hàng Vì hàng nhập đến đâu tiêu thụ hết đến Kế hoạch nhập năm 2010 dự kiến 45tỷ 35 Dự án Yên Hoà gấp rút hoàn thành nốt phần giải phóng mặt phần cịn lại để đưa dự án vào triển khai xây dựng.Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua Bảng 24: Danh sách dự án đầu tư Đơn vị: Triệu đồng TT Tên dự án Công suất Tổng mức đầu tư Dự án khu chung cư Yên Hoà Kế hoạch vốn Kế hoạch vốn đầu tư năm đầu tư năm 2009 2010 200.000 Nguồn huy động cho dự án: Dự án liên danh Công ty CP Xây dựng Dân dụng Hà Nội Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường HN Vì vốn góp để xây dựng dự án chia cho hai Công ty Công ty có dự kiến chủ yếu từ nhà đầu tư mong muốn tham gia đầu tư cho dự án, phần cịn lại Cơng ty vay Ngân hàng 15 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch 1.550.000 cổ phiếu Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu tính theo cơng thức: = Vốn chủ sở hữu (TK410)/Tổng số cổ phiếu lưu hành • Tại thời điểm 31/12/2008, giá trị sổ sách cổ phiếu Cơng ty : 10.200 đồng/CP • Tại thời điểm 30/09/2009, giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty : 10.158 đồng/CP Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Căn theo Quyết định số : 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 36 Các loại thuế có liên quan  Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất áp dụng 25%, nộp hàng quý theo số ước tính đầu năm Sau lập báo cáo toán thuế năm, đơn vị nộp nốt số thuế thiếu bù trừ số nộp thừa vào số thuế phải nộp năm sau  Ưu đãi thuế TNDN: Công ty miễn thuế TNDN năm 2005, 2006 giảm 50% số thuế phải nộp (14%) năm chuyển đổi hình thức sở hữu sang CTCP từ năm 2005  Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: thuế suất 10% Đơn vị kê khai thuế GTGT hàng tháng nộp thuế chậm ngày 25 hàng tháng VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tổ chức kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt  Địa chỉ: 703A5, Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.37931428 / 04.3793 1428 Fax: 04.3793 1429 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI)  Trụ sở Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-38242897  Fax: 08-38247430 CN Công ty Chứng khốn Sài gịn Hà Nội 1C Ngơ Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.39366321  Fax: 04.39366311 CN Trần Bình Trọng – Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn 25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội ĐT: 04 39426718 Fax: 04 39426719 37 VII PHỤ LỤC  Phụ lục 1: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Phụ lục 2: Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc sửa đổi Điều lệ; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty  Phụ lục 3: Báo cáo Tài kiểm tốn 2007,2008 BCTC toán Quý III/2009  Phụ lục 4: Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát  Phụ lục 5: Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua niêm yết: Đăng ký giao dịch UPCOM  Phụ lục 6: Sổ đăng ký cổ đông  Phụ lục 8: Hợp đồng cam kết hỗ trợ công bố thông tin  Phụ lục 9: Giấy ủy quyền nhân viên công bố thơng tin quy trình nội cơng bố thông tin  Phụ lục 12: Các tài liệu khác Hà Nội, ngày … tháng năm 2009 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔ CHỨC TƯ VẤN CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI GIÁM ĐỐC KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 38 39