TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 của CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Dự thảo TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Phú Yên, tháng năm 2019 1/35 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Thời gian: 14 30 phút ngày 24/4/2019 (Thứ Tư) Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) Thời gian dự kiến Nội dung 14:00 – 14:30 Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đơng dự đại hội Hình thức biểu 14:30 – 14:50 Thủ tục khai mạc: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thể lệ làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thống danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội Phiếu biểu - Bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội Phiếu biểu 14:50 – 15:20 Nội dung: Báo cáo kết hoạt động năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Giám đốc Báo cáo kết hoạt động năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 HĐQT Báo cáo kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 Ban kiểm soát Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Tờ trình thơng qua phương án phân phối nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2018 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2019 15:20 – 15:50 Đại hội đồng cổ đông thảo luận 15:50 – 16:00 Biểu thông qua Báo cáo, Tờ trình 16:00 – 16:30 Thơng qua miễn nhiệm thành viên HĐQT bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2020: Phiếu biểu 2/35 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 biểu - Thể lệ bầu thành viên HĐQT độc lập Phiếu - Bầu thành viên HĐQT độc lập bầu cử Tổng hợp Báo cáo kết bầu thành viên HĐQT 16:30 – 16:40 độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT độc lập trúng 16:40 – 16:45 cử - Thư ký đọc Biên dự thảo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Phiếu 16:45 – 16:55 - Biểu thông qua Nghị ĐHĐCĐ thường biểu niên năm 2019 16:55 – 17:00 Phát biểu bế mạc 3/35 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 THỂ LỆ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n báo cáo cổ đơng Thể lệ làm việc họp sau: Nhiệm vụ: Tổng kết kết kinh doanh Công ty hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; định phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; thông qua vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền tham dự họp: Cổ đơng ủy quyền cho đại diện tham dự họp biểu vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Người ủy quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật thể lệ Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện người ủy quyền phải thực văn theo quy định sau: - Trường hợp cổ đơng cá nhân văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, người nhận ủy quyền; - Trường hợp cổ đơng tổ chức văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền phải ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật tổ chức đó; - Về số người ủy quyền tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông ủy quyền lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người khác; Trật tự họp: - Cổ đông phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức quy định - Khơng hút thuốc phịng họp, khơng nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp - Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc quy định Khoản Điều 142 Luật Doanh nghiệp, đăng ký biểu sau đăng ký, Chủ tọa không dừng họp để người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Biểu thông qua vấn đề họp: a) Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình họp lấy ý kiến cơng khai tất cổ đông phiếu biểu để thông qua Mỗi cổ đông cấp phiếu 4/35 biểu ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại điện ủy quyền, số cổ phần biểu cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty b) Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý có ý kiến khác) vấn đề cách giơ phiếu c) Thông qua định Đại hội đồng cổ đông: - Quyết định Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ Công ty thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông - Các định khác thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng tán thành Phát biểu ý kiến họp: a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa đồn b) Cách thức phát biểu: Cổ đơng viết giấy, ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị họp thơng qua, gửi cho Thư ký, Thư ký tổng hợp, xếp, chọn lọc chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời Trách nhiệm Chủ tọa đoàn: Điều khiển họp theo chương trình nghị sự, quy định thơng qua Chủ tọa đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị vấn đề liên quan suốt trình họp, giải vấn đề nảy sinh suốt trình họp Trách nhiệm Thư ký Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến họp vấn đề cổ đông thông qua họp Biên Nghị vấn đề thông qua trước bế mạc họp công bố thông tin theo quy định lưu giữ Công ty Trách nhiệm Ban kiểm phiếu Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua họp nhanh chóng thơng báo cho Chủ tọa đồn kết biểu Xem xét báo cáo với Chủ tọa đoàn định trường hợp vi phạm Thể lệ làm việc họp Trên Thể lệ làm việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Thể lệ có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét 5/35 TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (Số liệu cập nhật đến 01/4/2019) Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên có vốn điều lệ 82,4 tỉ đồng – số vốn cố định từ thời điểm chia tách – Tổng cơng ty Dầu Việt Nam cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13% Cơ sở vật chất Công ty gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m 46 CHXD trực thuộc (tăng so với thời điểm 31/12/2017) đứng chân địa bàn tỉnh gồm Phú Yên (27 cửa hàng), Gia Lai (15 cửa hàng), Khánh Hịa (2 cửa hàng), Bình Định Đắk Lắk (mỗi nơi cửa hàng) Tổng số CBCNV danh sách có 263, tăng 27 người so với thời điểm 31/12/2017; chủ yếu tăng lao động khối CHXD (tăng 24 người từ 148 lên 172) Theo sách bán hàng hành, PVOIL Phú Yên cánh tay nối dài công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt địa bàn tỉnh Phú Yên tỉnh có địa giới hành với Phú n gồm Bình Định, Khánh Hịa, Gia Lai Đắk Lắk Nguồn hàng xăng dầu cung ứng cho địa phương có xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rơ (Phú Yên) Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) Về tiêu kế hoạch năm 2018, Công ty triển khai thực theo Quyết định chấp thuận kế hoạch Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam, ĐHĐCĐ Công ty thông qua họp thường niên diễn vào ngày 23/4/2018 Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Công ty xây dựng sở thực tế năm 2018; dự báo diễn biến thị trường sách điều hành kinh doanh xăng dầu Nhà nước nói chung, cơng ty mẹ nói riêng; mục tiêu, tầm nhìn doanh nghiệp Tổng công ty phê duyệt số liệu mang tính định hướng theo hướng dẫn công ty mẹ Từ nêu trên, báo cáo Giám đốc Công ty ĐHĐCĐ hôm gồm phần: PHẦN I VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 Đề cập đến kinh doanh xăng dầu, không khỏi không nhắc đến Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 Chính phủ Năm 2018 năm thứ Nghị định thức vào sống thực hiển thay đổi rõ nét so với trước Thứ nhất, số lượng doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu tăng lên với sách linh hoạt giá cả, toán, giao nhận giúp cho thương nhân kinh doanh xăng dầu nước có nhiều lựa chọn Đặc biệt theo Nghị định, có nhiều doanh nghiệp nâng cấp từ tổng đại lý lên thương nhân phân phối xăng dầu họ có quyền mua hàng từ nhiều doanh nghiệp đầu mối Miếng bánh thị trường 6/35 xăng dầu bị chia nhỏ, tính cạnh tranh ngày khốc liệt việc đạt sản lượng kênh bán buôn thực năm trước thật không dễ dàng Thứ hai, phải kể đến tình trạng lượng xăng dầu “trơi nổi” khơng nhỏ lưu thông thị trường (cho dù Nhà nước triển khai việc dán tem niêm phong vị trí nhạy cảm cột đo CHXD) trực tiếp tác động tiêu cực đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp làm ăn chân Cơng ty Tình hình vậy, với bề dày kinh doanh, với nổ lực, bám sát thị trường, đặc biệt tăng cường đầu tư kênh CHXD chiều rộng lẫn chiều sâu, Công ty trì hệ thống khách hàng năm trước đồng thời không ngừng phát triển thêm nhiều khách hàng 1/ Về sản lượng doanh thu kinh doanh xăng dầu: Mặc dù phải chịu tác động tiêu cực trên, sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2018 Công ty tăng trưởng đáng kể, bình qn 12,5 triệu lít/tháng Tuy sản lượng đạt xấp xỉ so với kế hoạch lại tăng 5% so với thực năm 2017 Đặc biệt, với 45 cửa hàng trực thuộc đứng chân tỉnh thuộc địa bàn kinh doanh, riêng kênh CHXD đạt 46,931 triệu lít (bình qn 3,9 triệu lít/tháng), vượt đến 31% so với thực năm 2017, 108% kế hoạch năm, chiếm 31,3% tổng sản lượng (năm 2017 đạt 25,2%) Phân tích thêm lấy tổng sản lượng 29 CHXD hoạt động đủ trong năm 2017 để so sánh với tổng sản lượng 29 CHXD hoạt động đủ năm 2018 tỉ lệ tăng trưởng sản lượng 6,7% Cịn tính tồn hệ thống sản lượng bình qn năm 2018 cửa hàng 92.668 lít/tháng (tăng 4.187 lít/tháng so với năm 2017) Sản lượng xăng sinh học E5 kênh CHXD trì ngưỡng ổn định, chiếm đến 78% tổng lượng xăng bán năm 2018 Chương trình khách hàng thành viên PVOIL EASY (bán hàng khơng dùng tiền mặt thẻ tín dụng; số liệu phát sinh ghi nhận qua hệ thống smartphone máy tính bảng) triển khai thực từ tháng 4/2018 Qua quí năm 2018, sản lượng bước đầu 39.064 lít (kế hoạch giao phải 500 m 3) Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, triển khai chương trình đến 100% CHXD trực thuộc, đạt 715,4 m3 143,1% kế hoạch giao Tổng doanh thu kinh doanh xăng dầu năm 2018 đạt 2.103 tỷ đồng 132% kế hoạch năm Sở dĩ doanh thu có tỉ lệ tăng trưởng cao có chênh lệch đáng kể giá xăng dầu thời điểm xây dựng kế hoạch diễn biến giá xăng dầu trình thực 2/ Về phát triển CHXD đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: Chỉ tiêu giao PVOIL Phú Yên phát triển CHXD gồm xây dựng (trên địa bàn tỉnh Phú Yên) thuê dài hạn 10 năm (một Phú Yên Gia Lai) Đặc biệt, số CHXD gồm Sông Hinh (xây dựng mới) Xuân Lãnh, Phú An (thuê dài hạn) đạt 100 m3/tháng, vượt mức sản lượng kỳ vọng xa Bên cạnh việc phát triển CHXD, việc đầu tư nâng cấp, tạo khác biệt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng lãnh đạo Công ty quan tâm CBCNV khối CHXD có ý thức chấp hành nghiêm túc Kết thúc năm 2018, PVOIL 7/35 Phú Yên công ty đạt loại Giỏi việc triển khai thực Đề án 1114 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng CHXD” 3/ Về hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô: Với việc đưa Trạm pha chế xăng E5 vào hoạt động từ đầu tháng 02/2016, sức chứa Kho Xăng dầu Vũng Rô tăng lên 200 m 3, tổng sức chứa 14.700 m Cơ cấu tồn chứa gồm bồn DO 0,05S (4.750 m3 1.650 m3), bồn RON95 (3.350 m3), bồn chứa hỗn hợp RON91 (4.750 m3), bồn chứa E100 (2 x 50 m3) bồn chứa E5 RON92 (2 x 50 m3) Kho nhận hàng gửi từ Tổng công ty đơn vị thành viên gồm Vũng Áng, Miền Trung, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Vũng Tàu, Sài Gịn, Tây Ninh Petec Vòng quay Kho năm 2018 (hoạt động 11,5 tháng) đạt ngưỡng ổn định, gần 1,6 vịng/tháng Đây vị trí thuận lợi từ xăng dầu đến với thị trường tỉnh duyên hải Nam Trung Tây Nguyên cự ly tối ưu Yếu tố cộng với việc triển khai thực liệt Đề án 808 “Nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu”, đảm bảo hài lòng khách hàng, giúp lượng xe vận chuyển đến với Kho tăng trưởng đáng kể nhiều năm qua Vịng quay trì, quản lý hàng hóa tốt (lượng RON95 DO 0,05S thừa kiểm kê xấp xỉ 283 m 3, giá trị tương ứng 3,732 tỷ đồng) góp phần nâng cao hiệu khai thác Kho Kỳ vọng đặt từ cuối năm 2017 tỉ lệ xăng sinh học E5 xuất kho Vũng Rô năm 2018 phải ngưỡng 70% tổng lượng xăng xuất kho Tuy nhiên việc đại lý, tổng đại lý TNPP không mặn mà với mặt hàng thân thiện với môi trường nên tỉ lệ thực năm 2018 tầm 50% Doanh thu Kho Vũng Rô, thế, tăng đến 56% so với thực 2017 đạt 83% kế hoạch năm 4/ Về quản lý công nợ: Tổng dư nợ phải thu khách hàng xăng dầu thời điểm 31/12/2018 60 tỷ đồng (hạn mức Tổng công ty dành cho đơn vị 83 tỷ đồng) Nợ tín chấp trì tỉ lệ ổn định tầm kiểm soát Nợ khó địi 420 triệu đồng chiếm 0,7% tổng dư nợ, trích lập dự phịng 360 triệu đồng Nợ phải thu từ PYCASCO thời điểm 31/12/2018 20,6 tỷ đồng (giảm tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017) 5/ Về đầu tư xây dựng mua sắm: Năm 2018, ghi nhận khoản mục đầu tư, mua sắm chủ yếu thực sau: - Đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động CHXD địa bàn tỉnh Phú Yên gồm CHXD Sông Hinh (tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng riêng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1,52 tỷ đồng), CHXD Hòa Định Tây (tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng) CHXD Xuân Quang (tổng mức đầu tư xấp xỉ tỷ đồng) - Thuê CHXD với thời hạn 10 năm/cửa hàng (1) CHXD Xuân Lãnh (Phú Yên) giá thuê 20 triệu đồng/tháng (2) CHXD Phú An (Gia Lai) giá thuê 25,4 triệu đồng/tháng Đồng thời với tiến hành chỉnh trang, nâng cấp cửa hàng theo nhận dạng thương hiệu PVOIL - Sắm ô tô chổ ngồi trị giá 1,18 tỷ đồng - Hồn thiện cơng việc phát sinh khác chủ yếu liên quan đến sửa chữa, chỉnh trang số hạng mục Kho Xăng dầu Vũng Rô số CHXD nhằm đảm bảo chuẩn mực theo Đề án 1114 808 8/35 Hai dự án ghi vào kế hoạch năm 2018 triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng quí 1/2019 gồm: - Xây dựng nhà đổi ca CBCNV Kho Xăng dầu Vũng Rô với tổng mức đầu tư 1,37 tỷ đồng - Sắm ô tô bán tải chỗ ngồi trị giá 805 triệu đồng Toàn tài sản đầu tư, mua sắm hình thành từ vốn chủ sở hữu triển khai thực quy định hành xây dựng, đấu thầu theo quy chế, quy định Công ty Về nhân sự, tiền lương đào tạo: a) Về công tác nhân sự: Không ngồi mục đích kiện tồn máy nhân lãnh đạo, tháng 4/2018, Giám đốc Công ty điều chuyển Trưởng phịng Tổ chức – Hành nhận nhiệm vụ Trưởng phịng Kế hoạch – Đầu tư (vị trí Phó Giám đốc kiêm nhiệm); Phó phịng Tổ chức – Hành bổ nhiệm Trưởng phịng Tổ chức – Hành chính, đồng thời với việc bổ nhiệm Phó phịng Tổ chức – Hành Tăng cường nhân lãnh đạo Phịng Tài – Kế tốn thơng qua việc bổ nhiệm thêm Phó phịng Tất gương mặt điều động, bổ nhiệm nằm nguồn quy hoạch Công ty Với việc số lượng CHXD ngày phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, việc quy hoạch nhân phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm b) Về cơng tác tiền lương: Để phù hợp tình hình thực tiễn doanh nghiệp, tháng 10/2018, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Lương thay cho Quy chế Lương áp dụng từ tháng 8/2016 Đồng với Quy chế trả lương chức danh theo hình thức khốn sản lượng áp dụng khối CHXD trực thuộc Công ty Hai quy định nhằm cụ thể hóa quy chế gồm Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc CBCNV Công ty Quy định phân loại CHXD trực thuộc Công ty ban hành vào sống Qua đó, nâng cao hiệu quản trị, quản lý điều hành hoạt động Cơng ty nói chung, CHXD nói riêng; khắc phục tình trạnh cào bằng; đảm bảo tính cơng khai, minh bạch việc trả lương theo kết thực công việc CBCNV Công ty c) Về công tác đào tạo: Đây lĩnh vực mà Giám đốc Công ty quan tâm, trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện, bổ sung nguồn nhân lực hôm mai sau Theo liệt triển khai thực đào tạo nội đào tạo bên ngoài; đào tạo riêng cho nhân lãnh đạo đào tạo riêng cho nhân làm công tác chuyên môn,… Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức chuyên sâu chuyên môn, nghiệp vụ; kinh doanh, quản lý, đầu tư; quy định liên quan đến quan hệ lao động doanh nghiệp; tham gia sinh hoạt cộng đồng…, giúp người nâng cao hiểu biết, nhận thức góp phần thực tốt công việc giao 7/ Về lợi nhuận phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế thực 2018 22,406 tỷ đồng Nếu loại trừ tỷ đồng từ Cơng ty Cổ phần Điều Phú n lợi nhuận trước thuế 17,406 tỷ đồng 112,3% kế hoạch năm Trong số có 2,06 tỷ đồng từ cổ tức SPPC, 1,9 tỷ đồng từ toán 9/35 trước hạn tiền mua hàng Tổng công ty, 200 triệu đồng từ phát sinh sản lượng bán qua PVOIL EASY, 2,46 tỷ đồng từ chiết khấu thưởng chiết khấu bổ sung xăng E5 Lợi nhuận sau thuế năm 2018 ghi nhận 18,594 tỷ đồng Cộng với 1,772 tỷ đồng từ kết dư năm 2017 (gồm đầu kỳ mang sang 563 triệu đồng; điều chỉnh hồi tố từ quan thuế 786 triệu đồng; điều chỉnh hồi tố từ quan kiểm toán 423 triệu đồng) tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 20,366 tỷ đồng Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt 20% lợi nhuận sau thuế thực 2018 dành cho quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi; 44,3% lợi nhuận sau thuế thực năm 2018 (tương ứng 10% vốn điều lệ) dành chia cổ tức Phần lại quỹ đầu tư phát triển Về số hoạt động khác triển khai năm Với phương châm “Làm thơng minh, chơi hết mình” bên cạnh hồn thành tốt cơng tác chun mơn, hoạt động phong trào diễn năm góp phần đáng kể vào việc quảng bá hình ảnh PVOIL Phú Yên đến với công chúng: - Đạt giải nhì tồn đồn Hội diễn văn nghệ PVOIL lần thứ IV – Năm 2018 khu vực phía nam diễn thành phố Vũng Tàu với 14 đội tham gia nhân kỷ niệm 10 năm thành lập PVOIL Riêng thể loại múa, PVOIL Phú Yên đạt giải - Góp mặt đồn vận động viên cơng ty mẹ Hội thao ngành dầu khí năm 2018 khu vực phía nam (mơn Bóng bàn), khu vực phía bắc (mơn Cầu lơng) đạt thành tích cao - Phối hợp với ban ngành chức tỉnh Phú Yên tổ chức thành công Diễn tập ứng cứu cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2018 Kho Xăng dầu Vũng Rô - Đạt giải nhì tồn đồn Hội thi tay nghề khối CHXD PVOIL “Đội bán hàng giỏi” lần thứ – Năm 2018 khu vực miền nam tổ chức Đà Nẵng với 12 đội tham gia Riêng phần thi thực hành, PVOIL Phú Yên giành giải - Hoạt động “Gặp mặt, tri ân khách hàng năm 2018” thành phố Đà Nẵng từ 23 đến 25/11/2018 để lại ấn tượng khó quên gần 220 thượng đế tham dự - Tổ chức thành công Hội thao CBCNV PVOIL Phú Yên lần thứ IV – Năm 2018 theo định kỳ năm lần với môn thi đấu gồm Bóng đá (nam), Bóng chuyền (nam), Cầu lơng, Kéo co Nhảy thụng Ngoài ý nghĩa rèn luyện thân thể, tạo môi trường giao lưu, cọ xát CBCNV, Hội thao hội để phát vận động viên tiềm năng, sẵn sàng góp mặt vào giải đấu địa phương, ngành khu vực - Tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng cộng đồng, đặc biệt hỗ trợ trường hợp bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo mồ cơi vượt khó Tóm lại, với thành gặt hái bối cảnh thị trường kinh doanh xăng dầu tiếp tục chịu nhiều áp lực khó lường thuyền PVOIL Phú Yên vững tay chèo sóng Tổng sản lượng xăng dầu trì tốc độ tăng trưởng hợp lý Đặc biệt kênh CHXD – kênh định hiệu kinh doanh Công ty dài hạn – tăng đến gần phần ba so với thực năm 2017 lần vượt ngưỡng 30% tổng sản lượng Quyền lợi cổ đông đảm bảo đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển Tuy nhiên, vinh dự kèm với thách thức, áp lực máy điều hành PVOIL Phú Yên việc tự khẳng định bước đường tồn phát triển 10/35 2.1 2.2 - Tài sản dài hạn khác Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư CSH Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20.825.127.707 27.885.381.684 225.627.657.510 204.535.131.761 113.046.370.936 84.458.837.775 113.046.370.936 84.458.837.775 3.521.917.608 2.977.123.571 112.581.286.574 120.076.293.986 82.400.000.000 82.400.000.000 21.342.192.384 24.747.164.957 8.839.094.190 12.929.129.029 TÌNH HÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2018 ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Đầu năm Vốn chủ sở hữu, Cuối kỳ Hệ số bảo tồn vốn 112.581 120.076 1,07 Vốn đầu tư chủ sở hữu 82.400 82.400 1,00 Quỹ đầu tư phát triển 21.342 24.747 1,16 II Kết kinh doanh năm 2018 TT Chỉ tiêu I Sản lượng ĐVT Thực 2017 Kế hoạch năm 2018 Thực Năm 2018 % HT kế hoạch năm m3 142.145 151.000 149.905 99,27 59 60 61,46 102,43 Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh dầu mỡ nhờn nghìn lít II Chỉ tiêu tài Tỷ đồng Doanh thu Tỷ đồng 1.633,49 1.587,63 2.110,57 132,94 Giá vốn Tỷ đồng 1.542,63 1.480,60 2.009,75 135,74 Lãi gộp Tỷ đồng 90,86 107,03 100,82 94,19 Tỷ đồng 77,97 96,28 86,20 89,53 Tỷ đồng 0,03 1,14 2,09 Tỷ đồng 6,34 3,60 5,70 Tỷ đồng 19,26 15,50 22,406 144,56 - Chi phí hoạt động Lãi từ hoạt động tài Thu nhập bất thường Tổng lợi nhuận trước thuế Hoạt động xăng dầu Tỷ đồng 15,19 13,39 12,897 96,32 - Dầu mỡ nhờn Tỷ đồng 0,44 0,42 0,532 126,34 - Thu nợ Công ty Điều Tỷ đồng 5,00 - 5,000 21/35 Lợi nhuận sau thuế TNDN Lãi cổ phiếu III - Vốn kinh doanh Vốn chủ sở hữu, Vốn điều lệ * Cổ đơng PVOIL % 67 * Cổ đông khác % 23 Vốn vay, huy động khác IV - Đầu tư, mua sắm Giá trị thực năm XDCB đầu tư CHXD - Tỷ đồng 15,382 12,40 1.399 18,594 1.805 Tỷ đồng - - - Tỷ đồng 112,58 - 120,08 Tỷ đồng 82,40 82,40 82,40 - - - - - - Tỷ đồng 45,67 33,49 22,02 65,75 Tỷ đồng 44,63 26,49 20,84 78,66 Mua sắm, sửa chữa Tỷ đồng 1,04 7,00 1,18 16,87 V Cửa hàng xăng dầu Tỷ đồng - - - Tổng số CHXD Trong đó, số CHXD phát triển kỳ Số CHXD hoạt động Sản lượng bán lẻ  Tỷ đồng 149,95 CH 40 CH 11 CH 40 m3/tháng 2.989,5 45 45 3.608,3 3.911 Nhận xét: - Lượng hàng bán năm 2018 149,905 triệu lít, đạt 99,27% kế hoạch năm - Doanh thu năm 2018 2.110,57 tỷ đồng, đạt 132,94% kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế năm 2018 22,406 tỷ đồng, đạt 144,56% kế hoạch (kế hoạch 15,5 tỷ đồng) 116,33% thực năm trước Trong lợi nhuận từ KDXD đạt 12,89 tỷ đồng, giảm 3,68% so với kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế TNDN 18,594 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm - Số CHXD 31/12/2018 45, tăng cửa hàng so với đầu năm 2018, dẫn tới tỷ lệ bán lẻ năm 2018 đạt 31,3% tổng sản lượng bán ra, tăng 6,1% so với năm trước (năm 2017 25,2%) - Chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi Công ty Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản: ROA = 9,09 Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH: ROE = 15,49 Lợi nhuận (thu nhập) tính cổ phiếu: EPS = 1.805 Hiệu sử dụng vốn lợi nhuận đạt vốn khả quan - Đầu tư tài 22/35 Khoản đầu tư tài 9,36 tỷ đồng (tương đương với 39% vốn điều lệ) vào Cơng ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên (SPPC) khoản đầu tư hiệu Từ năm 2013 đến 2018 cổ tức thu 10,951 tỷ đồng, tương ứng 117% vốn đầu tư III Kiểm sốt cơng nợ phải thu, phải trả Cơng ty ưu tiên thực sách bán hàng tốn trả nhằm đảm bảo an tồn tài Với khách hàng mua trả sau, ưu tiên sử dụng hình thức bảo lãnh tốn qua ngân hàng - Về nợ có bảo lãnh: Thời điểm 31/12/2018 có 33 bảo lãnh ngân hàng trị giá 52 tỷ đồng, tất thẩm định Nợ phải thu khách hàng có bảo lãnh ngân hàng 45,73 tỷ đồng, chiếm 75,12% tổng công nợ phải thu - Về nợ tín chấp thanh tốn ngay: + Nợ phải thu khách hàng nợ tín chấp toán 15,15 tỷ đồng chiếm 24,88% tổng công nợ phải thu Các trường hợp nợ hạn mức Ban Giám đốc phê duyệt + Nợ tồn đọng đến hết ngày 31/12/2018 421.008.880 đồng Trong 05 khách hàng khơng có khả thu hồi với tổng giá trị 100,098 triệu đồng Đã trích lập dự phòng đủ số dư nợ theo quy định - Trong kỳ không phát sinh nợ xấu - Năm 2018 thu hồi thêm tỷ đồng công nợ từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên, giảm dư nợ xuống 20,6 tỷ đồng IV Về hiệu kinh doanh hoạt động CHXD: Với 45 CHXD, Công ty trọng nâng cao phong cách chất lượng phục vụ, thực quy trình bán hàng tổ chức nhiều hình thức kinh doanh linh hoạt nhằm không ngừng thu hút khách hàng gia tăng lượng hàng bán Kênh bán lẻ ngày phát triển đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hàng năm V KIỂM SỐT CHI PHÍ Tổng chi phí thực năm 2018 86,2 tỷ đồng (89,53% so với kế hoạch duyệt), định phí 63,33 tỷ đồng 22,86 tỷ đồng biến phí VI CƠNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG HĨA Tổng lượng xăng dầu nhập qua Kho Xăng dầu Vũng Rô năm 2018 234.861.957 lít (V15), tương ứng với 1,54 vịng/tháng Tổng giá trị thừa kiểm kê hàng hóa Kho Xăng dầu Vũng Rô CHXD năm 2018 đạt 3,8 tỷ đồng, Kho Xăng dầu Vũng Rô 3,73 tỷ đồng, tương đương với khoảng 282,498 m3 xăng dầu C CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB I Về đầu tư xây dựng mua sắm Trong kỳ giá trị giải ngân 22,019 tỷ đồng (trong đó: giá trị XDCB 20,838 tỷ đồng (dự án chuyển tiếp năm 2017 4,424 tỷ đồng); giá trị mua sắm trang thiết bị 1,181 tỷ đồng); phát triển thêm 05 CHXD (trong đó: xây dựng 03 CHXD, thuê dài hạn 02 CHXD) II Đánh giá tình hình quản lý dự án đầu tư: 23/35 Các dự án nhìn chung đạt tiến độ, hiệu bảo đảm qui trình, thủ tục đầu tư D HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT - Số lượng thành viên Ban kiểm soát 02 người Gồm: + Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban + Ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên: Từ 01/01/2018 đến 31/3/2018 + Bà Lại Thị Thu Hoài, thành viên: Từ 23/4/2018 - Thù lao Kiểm soát viên chi năm: 28.170.000 đồng - Chi phí hoạt động Ban kiểm sốt năm: 22.660.727 đồng PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 Trong năm 2019, kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát sau: - Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc cán quản lý trình điều hành quản lý hoạt động kinh doanh đầu tư, xây dựng Công ty - Giám sát công tác kế hoạch, thực kế hoạch, kiểm tra báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty - Kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng quý đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc - Thu nhận thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông xử lý vấn đề theo đề nghị cổ đông Trân trọng kính chào./ TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Huỳnh Minh Triết 24/35 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C “Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 31/12/2018, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính” (Trích ý kiến Kiểm tốn viên Báo cáo kiểm tốn độc lập) Báo cáo tài năm 2018 công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trang thông tin điện tử Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn ) Một số tiêu Báo cáo tài năm 2018 kiểm toán: TT ĐVT: đồng Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2018 204.535.131.761 87.803.080.534 116.732.051.227 Chỉ tiêu I TỔNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn II TỔNG NGUỒN VỐN Nợ phải trả 204.535.131.761 84.458.837.775 Vốn chủ sở hữu 120.076.293.986 III KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 22.406.414.010 Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18.594.209.265 2.110.568.585.540 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn 25/35 TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; Căn Nghị số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Căn Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 sau: Thực năm 2018: TT Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2018 100 18.594.209.265 Trích quỹ 65,2 12.126.812.735 - Quỹ thưởng Người quản lý 2,1 388.800.000 - Quỹ khen thưởng Người lao động 5,4 999.012.555 - Quỹ phúc lợi 12,5 2.331.029.298 - Quỹ đầu tư phát triển 45,2 8.407.970.882 Lợi nhuận cịn lại năm 2018 sau trích lập quỹ (3=1-2) 34,8 6.467.396.530 Lợi nhuận năm trước lại chưa phân phối - Đầu kỳ mang sang - Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài năm trước theo Biên kiểm tra Kiểm toán Nhà nước Biên kiểm tra Cơ quan Thuế 1.209.403.303 Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2018 (5=3+4) 8.240.000.000 Chia cổ tức năm 2018 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6) 1.772.603.470 563.200.167 10%VĐL 8.240.000.000 26/35 Kế hoạch năm 2019: Dự kiến trích lập quỹ 40%, cịn lại chia cổ tức Tỷ lệ cụ thể thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC Bộ Tài chính, Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định hành Nhà nước Chia cổ tức năm 2018: - Thời điểm chốt danh sách: Ngày 16/5/2019 - Thời điểm chi cổ tức: Từ ngày 06/6/2019 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua tốn thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 HĐQT, BKS 27/35 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; Căn Nghị số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo toán thù lao, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2018 Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 HĐQT, BKS sau: Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thực năm 2018 kế hoạch năm 2019: TT Nội dung Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Kiểm soát viên Tổng cộng Thực năm 2018 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng 139.500.000 đồng Kế hoạch năm 2019 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng Chi theo thực tế Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm chức danh lãnh đạo đơn vị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách CBCNV kiêm nhiệm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế lương Công ty Ngân sách hoạt động HĐQT, BKS thực năm 2018 kế hoạch năm 2019: TT Nội dung Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng cộng Thực năm 2018 39.588.622 22.660.727 62.249.349 ĐVT: đồng Kế hoạch năm 2019 80.000.000 20.000.000 100.000.000 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2019 28/35 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018, Thực mục tiêu nâng cao tính chun nghiệp cơng tác quản trị điều hành, tính cơng khai minh bạch hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty sau: Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập: - Là cơng ty hoạt động hợp pháp Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty đại chúng, niêm yết; - Đáp ứng yêu cầu Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n phạm vi tiến độ kiểm tốn; - Có mức phí kiểm tốn phù hợp với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phí kiểm tốn phạm vi kiểm tốn; - Khơng xung đột quyền lợi lợi ích hợp pháp khác thực kiểm tốn cho Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n; - Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; - Có uy tín chất lượng kiểm tốn Đề xuất: Trên sở tiêu thức nêu Ban kiểm soát Cơng ty trình Đại hội xem xét thơng qua việc lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty Đây đơn vị lựa chọn kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty nhiều năm qua Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Trân trọng TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Huỳnh Minh Triết TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 29/35 Căn Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; Căn Nghị số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 Hội đồng quản trị việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Duy Tường theo nguyện vọng cá nhân; Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập sau: 1/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Duy Tường 2/ Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 sau: - Số lượng: 01 người; - Ứng viên Ơng/Bà….… Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2019 THỂ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP Căn Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; 30/35 Căn Nghị số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 Hội đồng quản trị việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Duy Tường theo nguyện vọng cá nhân; Căn Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 12/4/2019 Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập sau: Nội dung bầu cử: Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 Phương thức bầu cử: - Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu; - Thực theo phương thức bầu dồn phiếu: theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu - Mỗi cổ đông dự họp cấp 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho ứng viên Hội đồng quản trị độc lập mà tín nhiệm cho tổng số cổ phần tín nhiệm ứng viên Hội đồng quản trị độc lập phải thấp số cổ phần biểu cổ đông Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đơng liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ - Phiếu bầu cử bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu Phiếu bầu cử: a) Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đóng dấu Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên b) Nội dung phiếu bầu: - Mã số cổ đông, họ tên cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu bầu; - Họ tên ứng viên - Số phiếu bầu cho ứng viên c) Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, khơng tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác ngồi quy định cho phiếu bầu d) Phiếu bầu không hợp lệ: - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; - Gạch tên ứng viên; - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn Ban bầu cử phát ra, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu; - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho thành viên lớn số cổ phần biểu cổ đông sở hữu; 31/35 - Phiếu bầu có số thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu vượt số lượng phải bầu (01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập); - Phiếu bầu khơng có chữ ký cổ đông người uỷ quyền; - Phiếu bầu dấu Cơng ty Kiểm phiếu: - Tiến hành phòng riêng giám sát đại diện cổ đơng; - Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, công bố kết với Chủ tọa đoàn giải thắc mắc, khiếu nại cổ đơng (nếu có); - Phiếu bầu cử sau kiểm mở theo yêu cầu Đại hội đồng cổ đông Công ty; Nguyên tắc trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng cử lựa chọn người có tổng số phiếu bầu cao Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu tiến hành bầu lại số ứng viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ Công ty; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 24 tháng năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018; 32/35 Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 24/4/2019, QUYẾT NGHỊ: Điều Thống 100% thông qua nội dung sau: Báo cáo Giám đốc kết hoạt động năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Các tiêu chủ yếu: 2018 151.000 1.587,63 15,50 Thực 149.905 2.110,57 22,41 Tỉ lệ % TH/KH 2018 99,27 132,94 144,58 Tỷ đồng 33,49 22,02 65,75 26,8 Tỷ đồng Tỷ đồng CH 16,00 17,49 22,02 137,62 0 26,8 TT Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng xăng dầu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Đầu tư XDCB mua sắm TTB: Vốn chủ sở hữu Vốn vay Phát triển CHXD m3 tỷ đồng tỷ đồng Kế hoạch Kế hoạch 2019 154.000 2.154 16,5 (*) (*) Lợi nhuận kế hoạch 2019 chưa tính đến khả hồn nhập khoản dự phịng phải thu khó địi Báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo Ban kiểm soát kết kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Một số tiêu tài năm 2018 sau: TT Chỉ tiêu Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2018 204.535.131.761 87.803.080.534 116.732.051.227 I TỔNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn II TỔNG NGUỒN VỐN Nợ phải trả 204.535.131.761 84.458.837.775 Vốn chủ sở hữu 120.076.293.986 III KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.110.568.585.540 22.406.414.010 18.594.209.265 33/35 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: 5.1 Thực năm 2018: TT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2018 Trích quỹ Quỹ thưởng Người quản lý Quỹ khen thưởng Người lao động Quỹ phúc lợi Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận cịn lại năm 2018 sau trích lập quỹ (3=1-2) Lợi nhuận năm trước lại chưa phân phối Đầu kỳ mang sang Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài năm trước theo Biên kiểm tra Kiểm toán Nhà nước Biên kiểm tra Cơ quan Thuế Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2018 (5=3+4) Chia cổ tức năm 2018 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6) 5.2 Kế hoạch năm 2019: Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng) 100 18.594.209.265 65,2 2,1 5,4 12,5 45,2 12.126.812.735 388.800.000 999.012.555 2.331.029.298 8.407.970.882 34,8 6.467.396.530 1.772.603.470 563.200.167 1.209.403.303 8.240.000.000 10%VĐL 8.240.000.000 Dự kiến trích lập quỹ 40%, cịn lại chia cổ tức Tỷ lệ cụ thể thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC Bộ Tài chính, Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định hành Nhà nước 5.3 Chia cổ tức năm 2018: - Thời điểm chốt danh sách: Ngày 16/5/2019 - Thời điểm chi cổ tức: Từ ngày 06/6/2019 Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2018 Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 HĐQT, BKS sau: 6.1 Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thực năm 2018 kế hoạch năm 2019: TT Nội dung Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Kiểm soát viên Tổng cộng Thực năm 2018 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng 139.500.000 đồng Kế hoạch năm 2019 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng Chi theo thực tế 34/35 Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm chức danh lãnh đạo đơn vị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách CBCNV kiêm nhiệm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế lương Công ty 6.2 Ngân sách hoạt động HĐQT, BKS thực năm 2018 kế hoạch năm 2019: ĐVT: đồng TT Nội dung Thực năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Hội đồng quản trị 39.588.622 80.000.000 Ban kiểm soát 22.660.727 20.000.000 Tổng cộng 62.249.349 100.000.000 Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019: Chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty đáp ứng tiêu chí lựa chọn có mức phí ổn định, hợp lý Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập 8.1 Thống việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Duy Tường theo Nghị số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 Hội đồng quản trị 8.2 Thống kết bầu Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2015-2020 Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019 Hội đồng quản trị có trách nhiệm đạo triển khai Nghị Ban kiểm sốt có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Anh Toàn 35/35