Thuyet minh du an dau tu ben tau van tai hanh khach hang hoa tu bo ra dao tai ca mau picc

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ BẾN TÀU, VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ TỪ BỜ RA ĐẢO Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Ấp Vàm Xáng, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Tháng 03/2020 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ BẾN TÀU, VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ TỪ BỜ RA ĐẢO CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám đốc Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN 1.3 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN 1.4 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 1.5 MỤC TIÊU DỰ ÁN 1.5.1 Mục tiêu chung 1.5.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - Xà HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 11 2.2 QUY MÔ ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 14 2.3 ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN 15 2.3.1 Địa điểm xây dựng 15 2.3.2 Hình thức đầu tƣ 15 2.3.3 Nhu cầu sử dụng đất 15 2.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN 16 2.4.1 Về phần xây dựng dự án: 16 2.4.2 Về phần quản lý sản phẩm, dịch vụ dự án: 16 2.4.3 Mơ hình viện dƣỡng lão, chăm sóc sức khoẻ ngƣời lớn tuổiError! Bookmark not d 2.4.4 Xu hƣớng bất động sản nghỉ dƣỡng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 17 3.1 PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 17 3.2 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 18 3.2.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 18 3.2.2 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 19 CHƢƠNG IV: CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 20 4.1 PHƢƠNG ÁN GPMB, TÁI ĐỊNH CƢ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 20 4.2 CÁC PHƢƠNG ÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 20 4.3 PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 21 4.4 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 22 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG - GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 24 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm 5.1 CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƢỚNG DẪN SAU ĐƢỢC DÙNG ĐỂ THAM KHẢO 24 5.2 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƢỜNG ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 25 5.3 CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 26 5.3.1 Các nguồn gây ô nhiễm tác động trình thi công 28 5.3.2 Các nguồn gây ô nhiễm tác động dự án vào hoạt động 33 5.4 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƢỜNG 35 5.4.1 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng giai đoạn xây dựng35 5.4.2 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng dự án vào hoạt động37 5.5 Kết Luận 39 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 6.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 40 6.2 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 6.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN 48 6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 48 6.3.2 Kế hoạch vay 49 KẾT LUẬN 52 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẾN TÀU, VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ TỪ BỜ RA ĐẢO Địa điểm xây dựng: Ấp Vàm Xáng, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 28.407.906.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu chín trăm lẻ sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (50%): 14.203.953.000 đồng + Vốn vay (50%): 14.203.953.000 đồng 1.3 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN Nƣớc ta với hệ thống dƣờng thủy nội địa phong phú gồm 2.360 sông kênh có tổng chiều dài 42.000 km, hồ đầm, phá, 3.200 km bờ biển hàng nghìn km đƣờng đƣờng từ bờ đảo tạo thành hệ thống vận tải thủy thông thƣơng với vùng miền đất nƣớc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, góp phần tích cực vào việc vận chuyển hàng hóa hành khách Vận tải thủy nội địa ngành vận tải truyền thống, khả phát Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm triển thành phần kinh tế rộng rãi, với khả thu hút vốn đầu tƣ từ nhiều nguồn, việc đóng phƣơng tiện Tiềm vận tải thủy nội địa to lớn nhƣng năm vừa qua, hiệu khai thác chƣa đạt yêu cầu, nhằm đáp ứng tăng trƣởng kinh tế Có nhiều quy hoạch vùng, quy hoạch chuyên sâu, quy hoạch địa phƣơng, nhiên quy hoạch chƣa mang đến dấu ấn tổng thể, thiếu liên kết ngành vận tải, giao thông đƣờng thủy thủy lợi, chƣa đánh giá hết lực khả phát triển ngành Hệ thống cảng biển chƣa phát triển Những năm gần với hỗ trợ tích cực cách mạng khoa học kỹ thuật, hoạt động dịch vụ giao thông thủy nội địa phát triển mạnh mẽ, ngày thâm nhập vào đời sống kinh tế - xã hội ngƣời dân Việt Nam, giúp cho việc sản xuất, lƣu thơng, phân phối hàng hóa có hiệu hơn, góp phần nâng cao tính cạnh tranh kinh tế nƣớc ta bối cảnh Việt Nam hội nhập với kinh tế giới đƣờng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc Theo đó, cơng ty chúng tơi thành lập dự án “Đầu tư bến tàu, vận tải hành khách, hàng hóa từ bờ đảo” Ấp Vàm Xáng, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau nhằm phát huy mạnh địa phƣơng nhƣ để phát triển hệ thống giao thông thủy nội địa tỉnh nhà tỉnh lân cận góp phần vào công xây dựng phát triển đất nƣớc 1.4 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; - Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc; - Thông tƣ số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài hƣớng dẫn số điều Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc; - Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp; - Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; - Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 1.5 MỤC TIÊU DỰ ÁN 1.5.1 Mục tiêu chung - Giảm thời gian luân chuyển hàng hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics - Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp quốc gia cấp khu vực phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ - Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân - Là trạm nghỉ dừng chân hành khách nƣớc - Thu hút khách du lịch – nghỉ dƣỡng ngồi nƣớc đến với huyện Văn Thời nói riêng tỉnh Cà Mau nói chung Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuyên Mộc tỉnh Cà Mau vùng lân cận 1.5.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tƣ xây dựng Bến tàu vận tải hành khách, hàng hóa từ bờ đảo Phục vụ nhu cầu vận tải hành khách lƣu thông hàng hóa tỉnh nhà tỉnh lân cận - - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Thời - Giải công ăn việc làm cho phận ngƣời dân địa phƣơng CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1 HIỆN TRẠNG KINH TẾ - Xà HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án a) Vị trí địa lý Bản đồ tỉnh Cà Mau Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm Tỉnh Cà Mau mảnh đất tận tổ quốc với mặt tiếp giáp với biển:  Phía Đơng giáp với Biển Đơng  Phía Tây phía Nam giáp với vịnh Thái Lan  Phía Bắc giáp với tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang Thành phố Cà Mau nằm trục đƣờng quốc lộ 1A quốc lộ 63, cách thành phố Cần Thơ 180 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 380 km Đƣờng bờ biển tỉnh Cà Mau dài gần 254 km, có 107 km bờ Biển Đơng 147 km bờ Biển Tây Biển Cà Mau tiếp giáp với vùng biển nƣớc nhƣ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, trung tâm vùng biển quốc tế Đông Nam Á Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm b) Khí hậu Cà Mau tỉnh đồng ven biển, nằm khu vực nội chí tuyến bắc bán cầu, cận xích đạo, đồng thời nằm khu vực gió mùa châu Á nên khí hậu Cà Mau ơn hồ thuộc vùng cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, có mùa mƣa nắng rõ rệt Mùa mƣa kéo dài từ tháng đến tháng 11, trung bình từ 170 đến 200 ngày/ năm Vùng biển phía tây khu vực tây nam tỉnh, mùa mƣa mƣa thƣờng bắt đầu sớm kết thúc muộn khu vực khác Lƣợng mƣa trung bình tháng vào mùa mƣa chênh lệch không nhiều nằm khoảng từ 200mm đến 400mm/ tháng Mùa nắng từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 26,6oC đến 27,7oC; nhiệt độ trung bình cao năm vào tháng tháng 5, khoảng 28,6oC Riêng từ năm 2001 đến 2005 nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 29,2oC đến 29,7oC Nhiệt độ trung bình thấp vào tháng 1, khoảng 25,6oC Nhƣ vậy, chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng nóng tháng lạnh khoảng 3oC Giờ nắng trung bình năm 2.269 Lƣợng bốc trung bình hàng năm khoảng 1.000 mm; mùa khơ (tháng – tháng 4) có lƣợng bốc gần 130 mm/tháng Độ ẩm trung bình năm 83%, mùa khô độ ẩm thấp, đặc biệt vào tháng 3, độ ẩm thƣờng đạt khoảng 50% Chế độ gió vừa chịu ảnh hƣởng đặc trƣng cho vùng nhiệt đới lại vừa chịu ảnh hƣởng chế gió mùa khu vực Đơng Nam Á Hằng năm, có mùa gió chủ yếu: gió mùa đơng (gió mùa đơng bắc) từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng năm sau gió mùa hạ (gió mùa tây nam), tháng đến tháng 10 Mùa khơ hƣớng gió thịnh hành theo hƣớng đông bắc đông Mùa mƣa gió thịnh hành theo hƣớng tây nam tây Tốc độ gió trung bình hàng năm Cà Mau nhỏ, đất liền từ 1,0 đến 2,0m/giây, khơi gió mạnh Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 10 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm 5.5 Kết Luận Dựa đánh giá tác động mơi trƣờng phần thấy q trình thực dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 39 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 6.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN a) Cơ sở lập sơ tổng mức đầu tư Sơ tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ xây dựng Viện Dƣỡng Lão – Nghỉ Dƣỡng Cuối Tuần Phƣớc Bửu – Hồ Tràm đƣợc lập dựa trên: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ, việc Quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ, việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 Bộ Xây dựng việc công bố Suất vốn đầu tƣ xây dựng công t nh giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công t nh năm 2013; Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 Chính phủ cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Tổng mức đầu tƣ xây dựng cơng trình đƣợc lập sở tham khảo chào giá Nhà cung cấp vật tƣ thiết bị b) Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tƣ tính tốn tồn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án ”ĐẦU TƯ BẾN TÀU, VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ TỪ BỜ RA ĐẢO” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tƣ thiết bị; Chi phí tƣ vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 5% lãi vay thời gian xây dựng  Chi phí xây dựng lắp đặt Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 40 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm trƣờng để điều hành thi công  Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tƣ mua sắm thiết bị tiết kiệm chi phí lãi vay, phƣơng tiện vận tải chọn phƣơng án thuê cần thiết Với phƣơng án giảm chi phí đầu tƣ mà giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển nhƣ chi phí quản lý lƣơng lái xe, chi phí bảo trì bảo dƣỡng sửa chữa…  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trƣờng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình; Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 41 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm - Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế sở; - Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi cơng; - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng; - Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; - Chi phí tƣ vấn quản lý dự án;  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tƣ; Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 42 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm - Chi phí vốn lƣu động ban đầu dự án đầu tƣ xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay thời gian xây dựng; chi phí cho q trình tiền chạy thử chạy thử  Dự phòng phí - Dự phòng phí 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác  Lãi vay dự án - Lãi vay bao gồm lãi vay thời gian xây dựng vận hành; tạm tính lãi vay ổn định suốt thời gian vay Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 43 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm Bảng tổng mức đầu tƣ dự án TT Nội dung I Xây dựng Đƣờng nội bộ, vỉa hè Bãi đậu xe Diện tích 8.000 Kho hàng khô 1.000 1.000,0 300 Nhà vệ sinh công cộng Căn tin Đơn giá 30.000 3.000 Kho hàng đông lạnh Nhà chờ ĐVT 100 300 Đất dự trữ 16.300 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Thành tiền trƣớc VAT 17.363.636 1.736.364 19.100.000 438 3.181.818 318.182 3.500.000 833 2.272.727 227.273 2.500.000 2.500 2.272.727 227.273 2.500.000 4.500 4.090.909 409.091 4.500.000 5.000 1.363.636 136.364 1.500.000 5.000 454.545 45.455 500.000 1.667 454.545 45.455 500.000 - - md Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Thành tiền sau VAT Thuế VAT 44 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm TT Nội dung Hệ thống tổng thể Hệ thống chiếu sáng, xanh, bồn hoa Hệ thống cấp thoát nƣớc Hàng rào nhà bảo vệ II Thiết bị Thiết bị bến tàu, III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Diện tích ĐVT Hệ thống Hệ thống Hệ thống Trọn 2,397 0,378 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Đơn giá Thành tiền trƣớc VAT Thành tiền sau VAT Thuế VAT - - 600.000 545.455 54.545 600.000 500.000 454.545 45.455 500.000 2.500.000 2.272.727 227.273 2.500.000 1.363.636 136.364 1.500.000 1.363.636 136.364 1.500.000 448.954 44.895 493.849 1.237.545 123.754 1.361.299 70.803 7.080 77.883 1.500.000 (GXDtt+GTBt t) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt )* ĐMTL%*1,1 45 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm TT Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát Diện tích ĐVT Đơn giá 1,451 (GXDtt+GTBtt )* ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% 0,173 GXDtt * ĐMTL% 0,671 0,798 0,302 0,342 0,302 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư Thành tiền trƣớc VAT Thành tiền sau VAT 125.575 12.557 138.132 138.536 13.854 152.389 251.883 25.188 277.072 29.968 2.997 32.965 4.118 412 4.530 59.316 5.932 65.247 4.118 412 4.530 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Thuế VAT Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * 46 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm TT Nội dung Diện tích thi cơng xây dựng 10 11 V VI Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí san lấp mặt Dự phòng phí ĐVT Đơn giá Thuế VAT Thành tiền sau VAT 2,34 ĐMTL%*1,1 405.914 40.591 446.506 0,803 GTBtt * ĐMTL%*1,1 10.950 1.095 12.045 136.364 13.636 150.000 4.181.818 418.182 4.600.000 1.229.779 122.978 1.352.757 TT 26.000 Thành tiền trƣớc VAT m2 5% Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 176,92 25.825.369 47 2.582.537 28.407.906 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm 6.2 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án TT Nội dung Vốn tự có Vốn vay tín dụng Tổng Số tiền Tỷ lệ 14.203.953 50,00% 14.203.953 50,00% 28.407.906 100,00% 6.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN 6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 28.407.906.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu chín trăm lẻ sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (50%): + Vốn vay (50%): 14.203.953.000 đồng 14.203.953.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Doanh thu từ thu phí xe, tàu vào cổng - Doanh thu từ thu phí cho thuê kho, bãi bảo quản hàng hoá - Doanh thu từ dịch vụ khác (Chi tiết đƣợc phần Phụ lục)  Dự kiến đầu vào dự án % Khoản mục Thu phí xe vào cổng "" Bảng tính Thu phí tàu vào cổng "" Bảng tính "" Tổng mức đầu tƣ thiết bị Chi phí đầu vào dự án Thu phí cho th kho, bãi bảo quản hàng hố Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 48 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm Thu phí cho thuê kho, bãi bảo quản hàng hoá "" Chế độ thuế % Thuế TNDN Tổng mức đầu tƣ thiết bị 20 6.3.2 Kế hoạch vay - Số tiền : 14.203.953.000 đồng - Thời hạn : năm (96 tháng) - Lãi suất, phí lãi suất ngân hàng) : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo - Thời gian ân hạn vốn gốc năm Xác định số Lãi suất từ vốn vay tín dụng 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 50%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 50%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu tạm tính 6%/năm 6.3.3 Các thơng số tài dự án a gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao+lãi vay giá vốn)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án XXX lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 49 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm đƣợc đảm bảo XXX đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ Nhƣ thời gian hồn vốn dự án XXX năm XXX tháng kể từ ngày hoạt động b Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = XXX cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo XXX đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 12%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ XXX hồn đƣợc vốn có dƣ Do phải xác định đƣợc số tháng năm thứ XXX Kết tính tốn: Tp = XXX năm XXX tháng tính từ ngày hoạt động c Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao + lãi vay giá vốn Hệ số chiết khấu mong muốn XXX %/năm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 50 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tuần Phước Bửu – Hồ Tràm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = XXX.000 đồng Nhƣ vòng 30 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: XXX.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao d Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= XXX %> 12% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 51 KẾT LUẬN a) Kết Luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Khả trả nợ sửa vụng hiệu nguồn vốn + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho nhiều lao động địa phƣơng nhiều lao động thời vụ Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phƣơng, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội b) Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong ngân hàng xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 1: TỔNG MỨC, CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH KHẤU HAO HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 3: BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH TRẢ NỢ HẰNG NĂM CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 4: BẢNG TÍNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ HẰNG NĂM CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 5: BẢNG TÍNH DOANH THU VÀ DÕNG TIỀN HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 6: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HỒN VỐN GIẢN ĐƠN CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 7: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HỒN VỐN CÓ CHIẾT KHẤU CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 8: BẢNG TÍNH TỐN PHÂN TÍCH HIỆN GIÁ THUẦN (NPV) CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 9: BẢNG PHÂN TÍCH THEO TỶ SUẤT HOÀN VỐN NỘI BỘ (IRR) CỦA DỰ ÁN PHỤ LỤC 10: BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư 53 ... GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 24 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tu n Phước Bửu – Hồ Tràm... sáng, xanh, bồn hoa Hệ thống cấp thoát nƣớc Hàng rào nhà bảo vệ 16.300 md Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Hệ thống Hệ thống Hệ thống 17 Viện Dưỡng Lão – Nghỉ Dưỡng Cuối Tu n... sinh thái tự nhiên - Cây xanh: Tổ chức trồng loại xanh: tạo dáng, thảm hoa, thảm cỏ, tiểu cảnh Đặc biệt lƣu tâm phủ xanh chỗ bị san gạt - Hệ thống giao thông: thực đƣờng nội dự án - Hệ thống PCCC