Phương án kinh doanh Thac DASAN PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    PHƢƠNG ÁN KINH DOANH THÁC DASAR Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng Tháng 03/2020 THÁC DASAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    PHƢƠNG ÁN KINH DOANH THÁC DASAR CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN Tổng giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám Đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR MỤC LỤC CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tầm nhìn 1.2 Sứ mệnh 1.3 Giải pháp thành công CHƢƠNG II TĨM TẮT VỀ CƠNG TY CHƢƠNG III: SẢN PHẨM 3.1 Sở hữu kì nghỉ dƣỡng 3.2 Khách sạn 3.3 Lâu đài, Bugalow đồi, Bungalow đơn 10 3.4 Thể thao, giải trí dịch vụ kèm theo 11 CHƢƠNG 4: TĨM TẮT PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG 16 4.1 Thị trƣờng du lịch Việt Nam : 16 4.2 Thị trƣờng du lịch Đà Lạt: 17 4.3 Địa điểm du lịch Đà Lạt: 20 4.4 Thƣơng mại điện tử : 25 4.5 Đối thủ cạnh tranh: 27 CHƢƠNG : CHIẾN LƢỢC VÀ TÓM TẮT THỰC HIỆN 29 5.1 Mô tả sơ thông tin dự án 29 5.2 Quy mô đầu tƣ dự án 30 5.3 Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 31 5.4 Nhu cầu sử dụng đất 32 5.5 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 33 5.6 Phân tích đánh giá yếu tố đầu tiềm dự án 33 5.7 Phân đoạn thực hiện: 35 CHƢƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 36 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR CHƢƠNG : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 41 7.1 Tổng vốn đầu tƣ dự án 41 7.2 Phân tích hiệu kinh tế dự án 46 7.2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 46 7.2.2 Phƣơng án vay 47 7.2.3 Khả hoàn vốn giản đơn: 48 7.2.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 48 7.2.5 Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) 49 7.2.6 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 49 CHƢƠNG VIII KẾT LUẬN 50 8.1 Kết luận 50 8.2 Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ kiến nghị 50 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 51 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tầm nhìn Đi nghỉ dƣỡng phƣơng pháp phổ biến để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi công việc mang lại Sở hữu kỳ nghỉ mơ hình nghỉ dƣỡng cao cấp dành cho gia đình giúp mang lại giá trị tinh thần lợi ích kinh tế vƣợt trội Việc sở hữu biệt thự hộ cao cấp cao nguyên thành phố thơ mộng bên Thác DASAR Lạt tuyệt đẹp để nghỉ dƣỡng khoảng thời gian định năm điều dễ dàng với đa số ngƣời dân Việt Nam 1.2 Sứ mệnh “Kỳ nghỉ thiên đường, chạm tay vào hạnh phúc, để yêu thương đong đầy” Sau thời gian dài bận rộn với công việc sống, chủ sở hữu tận hƣởng kỳ nghỉ trọn vẹn nghĩa Tránh xa khơng khí thành phố ồn đầy khói bụi thả vào không gian thiên nhiên kỳ vĩ bên Thác DASAR thành phố Đà Lạt, có khoảng thời gian thƣ giãn q giá cho gia đình 1.3 Giải pháp thành công Khám phá giới - Khi sở hữu kỳ nghỉ, bạn hồn tồn khám phá giới thơng qua hình thức trao đổi kỳ nghỉ linh hoạt Gắn kết gia đình - Mơ hình sở hữu kỳ nghỉ kết nối tình thân gia đình có kế hoạch trƣớc năm nên gọi ngày đồn tụ gia đình Chị em phụ nữ đƣợc giải phóng, khơng phải làm gì, hồn tồn nghỉ dƣỡng Lựa chọn thơng minh với chi phí hợp lý, sách linh hoạt - Chỉ cần trả tiền trƣớc lần, chủ Sở hữu kỳ nghỉ yên tâm nghỉ vào nhiều năm tiếp Chủ sở hữu lựa chọn khu resort nƣớc giới mà công ty liên kết thông qua tổ chức RIC liên kết với 80 quốc gia giới cho thuê lại chƣa có nhu cầu nghỉ dƣỡng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR CHƢƠNG II TĨM TẮT VỀ CƠNG TY Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: CHƢƠNG III: SẢN PHẨM 3.1 Sở hữu kì nghỉ dƣỡng Sở hữu kỳ nghỉ mơ hình nghỉ dƣỡng cao cấp dành cho gia đình giúp mang lại giá trị tinh thần lợi ích kinh tế vƣợt trội Khác với hình thức du lịch thơng thƣờng, Sở hữu kỳ nghỉ O.D.L Vietnam mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dƣỡng tuyệt vời đảm bảo kỳ nghỉ sang trọng tƣơng lai Với Sở hữu kỳ nghỉ O.D.L, bạn hồn tồn khám phá giới thơng qua hình thức trao đổi kỳ nghỉ linh hoạt Điều có nghĩa , chi phí để sở hữu hộ khu resort cao gia đình nên gia đình giảm thiểu chi phí cách mua quyền để hộ vòng tuần năm, nhƣ 52 tuần có 52 gia đình tham gia Timeshare Ngƣời mua dịch vụ có quyền đƣợc đến hộ năm tuần, liên tục 33 năm chủ sở hữu lựa chọn khu resort nƣớc giới mà công ty liên kết thông qua tổ chức Asia liên kết với 80 quốc gia giới cho thuê lại chƣa có nhu cầu nghỉ dƣỡng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR Khi sở hữu kỳ nghỉ, bạn hồn tồn khám phá giới thơng qua hình thức trao đổi kỳ nghỉ linh hoạt tới 4.300 địa điểm 100 quốc gia Bạn chọn PARIS hoa lệ, NEW YORK náo nhiệt, BANGKOK rực rỡ hay BALI yên bình Các dịch vụ kèm theo: +Đƣa đón sân bay +Dịch vụ di chuyển khu resort suốt thời gian nghỉ dƣỡng +Tiện ích vui chơi giải trí khu resort, CLB tr em +Dịch vụ dọn dẹp, bảo vệ an ninh +Hồ bơi, ph ng tập gym, tiện ích cơng cộng Gắn kết gia đình mơ hình Sở hữu kì nghỉ Cuộc sống đại với lo toan lấy khơng thời gian dành cho gia đình Những việc tƣởng chừng đơn giãn nhƣ xếp kỳ nghỉ có đầy đủ thành viên gia đình hóa lại không dễ dàng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR Nếu khơng có chuẩn bị kỹ lƣỡng từ trƣớc thời gian, tài hay địa điểm, chắn chuyến bị rơi vào tình trạng “trì hỗn” từ ngày qua tháng khác Để giải nhu cầu nghỉ dƣỡng gia đình, mơ hình ƣu việt có tên gọi Sở hữu kỳ nghỉ dần trở nên quen thuộc với lựa chọn nghỉ dƣỡng nhiều gia đình Thƣờng tổ chức chuyến đầy đủ thành viên gia đình khơng phải dễ ngƣời ý Khi đạt đƣợc đồng thuận địa điểm có lại khơng đặt đƣợc phòng vé máy bay Nhƣng bạn sở hữu kỳ nghỉ dƣỡng hồn tồn khác biệt Mơ hình sở hữu kỳ nghỉ kết nối tình thân gia đình có kế hoạch trƣớc năm nên gọi ngày đồn tụ gia đình giống nhƣ Tết truyền thống thành viên họp mặt tận hƣởng kỳ nghỉ nhau, đặc biệt thứ đƣợc lên kế hoạch năm Chỉ khác Tết chị em phụ nữ thƣờng hay bị stress phải lo nhiều việc, bận bịu C n ngày đồn tụ gia đình phụ nữ đƣợc giải phóng, khơng phải làm gì, hồn toàn nghỉ dƣỡng Sở hữu kỳ nghỉ – lựa chọn thơng minh với chi phí hợp lý, sách linh hoạt Mặc dù mang lại ƣu điểm vƣợt trội so với hình thức du lịch truyền thống nhƣ khả trao đổi kỳ nghỉ linh hoạt tới 4.300 thơng qua tổ chức trao đổi kì nghỉ quốc tế Interval International gắn kết địa điểm nghỉ dƣỡng liên kết giới, gia đình trao tặng, cho thuê, chuyển nhƣợng thừa kế lại cho cháu Thay phải bỏ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm thuê phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 cho kỳ nghỉ năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR Các chủ Sở hữu kỳ nghỉ phải trả chia mức chi phí cho dịch vụ nghỉ dƣỡng (kéo dài tới hàng chục năm) Chỉ cần trả tiền trƣớc lần, chủ Sở hữu kỳ nghỉ yên tâm nghỉ vào nhiều năm mà ko phải lo nguy lạm phát, giá phòng bị đội lên vào mùa cao điểm hay nguy hết phòng nhƣ chƣa kịp book trƣớc Mua – sở hữu nhiều nơi: năm, chủ Sở hữu kỳ nghỉ đƣợc quyền sử dụng hộ biệt thự khu nghỉ dƣỡng vòng bảy ngày Với đầy đủ tiện ích đồ dùng tiện nghi cho gia đình chủ sở hữu nghỉ nơi khác thông qua đại lý mà công ty liên kết nƣớc quốc tế 3.2 Khách sạn Khách sạn 130 phòng nằm rừng thơng sát Thác DASAR Buổi sáng ngủ dậy kéo rèm cửa sổ nhìn ngồi, khơng khí se se lạnh sƣơng giăng, bạn thẫn thờ trƣớc khung cảnh bên rừng, bên hồ đẹp nhƣ phim Đến với khách bạn thả tận hƣởng khơng gian tĩnh lặng, lành đến dễ chịu Với hệ thống phòng trang bị đầy đủ tiện nghi, thiết kế theo phong cách đại với gam màu tƣơi sáng, lót gỗ… bƣớc chân vào bên phòng, bạn cảm nhận đƣợc tinh tế, trang nhã nơi Ngoài ra, c n sở hữu không gian rộng thênh thang với triền đồi phủ xanh màu cỏ mềm mịn, đồi thông cao vút xếp thành hàng khiêm tốn, từ cao bạn nhìn bao qt toàn khung cảnh thơ mộng thành phố Đà Lạt Phòng nghỉ đƣợc thiết kế bật lối kiến trúc mở độc đáo rợp bóng mát rừng thơng, bên cảnh phong cảnh hữu tình hồ nƣớc Với cách thiết kế tinh tế, hài hòa, tồn khơng gian bên bên ngồi đƣợc kết nối cách Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR nhẹ nhàng Tất đƣợc trang bị thiết bị, đồ dùng sang trọng, có bếp riêng cho phòng Nguồn: Phối cảnh cơng trình O.D.L Nguồn: Phối cảnh cơng trình O.D.L Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC DASAR - Giám Đốc: Là ngƣời ảnh hƣởng đến định thành bại doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp ngƣời đƣợc chủ sở hữu doanh nghiệp giao cho quyền quản lý điều hành doanh nghiệp theo chế độ thủ trƣởng, chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời chủ sở hữu hoạt động doanh nghiệp nhƣ kết hoạt động Đồng thời đƣợc hƣởng thù lao tƣơng xứng với kết mang lại Giám đốc đƣợc tuyển chọn mời ngƣời có lực kinh nghiệm lĩnh vực bất động sản - Phòng kinh doanh: Nhiệm vụ phòng kinh doanh chốt slaes, tiềm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm Ph ng kinh doanh đƣợc chia làm hai phận Marketing Bộ phận kinh doanh + Đứng đầu phận Marketing trƣởng phòng Marketing chịu trách nhiệm điều phối hoạt động Marketing quản bá thƣơng hiệu dự án đến với khách hàng Đánh mạnh vào khách hàng mục tiêu “Phân khúc khách hàng cao cấp” + Đứng đầu phận kinh doanh trƣởng phòng kinh doanh chịu trách nhiệm việc bán hàng dự án Nhân viên telesales thu thập data khách hàng, tận dụng nguồn data khách hàng sẵn có, thực liên lạc, mời gọi khách hàng tiềm Các khách hàng tiềm đƣợc đƣa qua phận sales để thực việc chốt sales Nhân viên telesales có nhiệm vụ chốt sales với khách hàng + Với mức tỷ lệ chốt sales trung bình đạt đƣợc 7% số gọi - Phòng tài – kế tốn: Nhiệm vụ hoạch định kiểm sốt dòng tiền đề kế hoạch tài Phòng tài – kế toán đƣợc chia làm phận + Đứng đầu phận tài – kế hoạch trƣởng phòng tài Nhiệm vụ ph ng tài đảm bảo cân đối dòng tiền doanh nghiệp Sử dụng phƣơng án tài để nâng cao hiệu hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 THÁC DASAR + Đứng đầu phận kế toán kế tốn trƣởng Nhiệm vụ phòng kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tuân thủ quy định chế độ thuế - Phòng nhân sự: Với chức tuyển dụng, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho nhân viên mới, đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân viên cũ, theo dõi đánh giá KPI MỨC LƢƠNG NĂM ĐẦU T T Chức danh A Giám đốc Phòng B kinh doanh Bộ phận I kinh doanh Trƣởng phòng kinh doanh Nhân viên Telesales Nhân viên Teleram I Bộ phận I Marketing Trƣởng phòng Marketing Nhân viên Marketing Phòng tài C kế tốn Trƣởng phòng tài Nhân viên tài - Mức thu Tổng lƣơng nhập bình năm quân/tháng 20.000 240.000 Số lƣợng Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …21,5% 51.600 Tổng/năm 291.600 0 12.000 432.000 92.880 524.880 40 8.000 3.840.000 825.600 4.665.600 40 8.000 3.840.000 825.600 4.665.600 0 12.000 432.000 92.880 524.880 10 8.000 960.000 206.400 1.166.400 0 12.000 144.000 30.960 174.960 10.000 360.000 77.400 437.400 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 THÁC DASAR MỨC LƢƠNG NĂM ĐẦU Chức danh T T Số lƣợng Mức thu nhập bình quân/tháng Tổng lƣơng năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …21,5% 12.000 144.000 30.960 174.960 10.000 240.000 51.600 291.600 0 Tổng/năm kế toán Kế toán trƣởng Nhân viên kế toán Phòng nhân Bộ phận quản lý Bộ phận nhân D Cộng 12.000 144.000 30.960 174.960 8.000 96.000 20.640 116.640 106 132.000 10.872.000 2.337.480 13.209.480 MỨC LƢƠNG TỪ NĂM THỨ TRỞ ĐI TT Chức danh A Giám đốc B I II Phòng kinh doanh Bộ phận kinh doanh Trƣởng phòng kinh doanh Nhân viên Telesales Nhân viên Teleram Bộ phận Marketing Số lƣợng Mức thu nhập bình quân/tháng 20.000 Tổng lƣơng năm 240.000 Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …21,5% Tổng/năm 51.600 291.600 0 12.000 432.000 100 8.000 9.600.000 2.064.000 11.664.000 100 8.000 9.600.000 2.064.000 11.664.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 92.880 524.880 0 39 THÁC DASAR MỨC LƢƠNG TỪ NĂM THỨ TRỞ ĐI TT C D Chức danh Trƣởng phòng Marketing Nhân viên Marketing Phòng tài kế tốn Trƣởng phòng tài Nhân viên tài kế tốn Kế tốn trƣởng Nhân viên kế tốn Phòng nhân Bộ phận quản lý Bộ phận nhân Cộng Số lƣợng Mức thu nhập bình quân/tháng Tổng lƣơng năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …21,5% Tổng/năm 12.000 432.000 92.880 524.880 10 8.000 960.000 206.400 1.166.400 0 12.000 144.000 30.960 174.960 10.000 360.000 77.400 437.400 12.000 144.000 30.960 174.960 10.000 240.000 51.600 291.600 0 12.000 144.000 30.960 174.960 8.000 96.000 20.640 116.640 226 132.000 22.392.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 4.814.280 27.206.280 40 CHƢƠNG : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 7.1 Tổng vốn đầu tƣ dự án DRAGON VALLEY Bảng tổng mức đầu tƣ dự án (ĐVT: 1.000 đồng) T T Nội dung I Xây dựng Biệt thự Bungalow Khách sạn Khu khác (đƣờng nội bộ, sân bãi, sân tennis,…) Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Biệt thự Bungalow Khách sạn Thiết bị khác II ĐVT Quy mô Đơn giá m2 m2 m2 102.000,00 3.900 2.100 1.500 m2 Thành tiền trƣớc thuế Thành tiền sau thuế 9.000 9.000 125.524 455.896.364 95.727.273 17.181.818 171.169.091 501.486.000 105.300.000 18.900.000 188.286.000 94.500 2.000 171.818.182 189.000.000 HT 2.000.000 1.818.182 2.000.000 HT 1.500.000 1.363.636 1.500.000 HT 2.500.000 2.272.727 2.500.000 HT 4.000.000 30 24 290 3.500.000 750.000 174.960 100.000.000 3.636.364 248.853.091 95.454.545 16.363.636 46.125.818 90.909.091 4.000.000 273.738.400 105.000.000 18.000.000 50.738.400 100.000.000 căn giƣờng Bộ Căn Quyết định 1291/QĐBXD Quyết định 1291/QĐBXD DRAGON VALLEY T T Nội dung IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra bcnc tiền khả thi Chi phí thẩm tra bcnc khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá nhà thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời ĐVT 1,366 0,151 0,432 1,200 0,026 0,074 0,087 0,083 0,067 Quy mô Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% Thành tiền trƣớc thuế Thành tiền sau thuế 9.626.878 10.891.735 18.605.827 20.466.409 1.064.172 1.170.589 3.044.518 3.348.969 5.470.756 6.017.832 183.235 201.558 521.515 573.666 TMĐT * ĐMTL% 278.400 306.240 TMĐT * ĐMTL% 265.600 292.160 GXDtt* ĐMTL% 305.451 335.996 GTBtt* ĐMTL% 360.837 396.921 GXDtt* ĐMTL% (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Căn Quyết định 79/QĐ-BXD 43 DRAGON VALLEY T T 10 11 12 Nội dung ĐVT thầu, đánh giá nhà thầu mua sắm thiết bị Chi phí giảm sát thi cơng xây dựng Chi phí giảm sát lắp đặt thiết bị Chi phí thẩm định, phê duyệt thiết kế PCCC Chi phí khác Chi phí lập DTM 0,145 1,300 0,473 0,002 Đơn giá Quy mô Thành tiền trƣớc thuế Thành tiền sau thuế Căn GXDtt* ĐMTL% 5.926.653 6.519.318 GTBtt* ĐMTL% 1.177.075 1.294.783 TMĐT * ĐMTL% 7.616 8.378 250.000 250.000 275.000 275.000 10% 73.323.216 15.005.656 5% 36.661.608 2.163.700 5% 36.661.608 12.841.956 335.596.640 335.596.640 Đã đầu tƣ 104.398.110 104.398.110 Tạm tính 1.142.152.014 1.261.857.949 VI VI Dự phòng phí I Dự ph ng khối lƣợng công việc phát sinh Dự ph ng yếu tố trƣợt giá VI Chi phí sở hạ tầng II đầu tƣ Chi phí xây dựng IX phƣơng án kinh doanh Tổng cộng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tạm tính Tạm tính Quyết định 79/QĐ-BXD 44 DRAGON VALLEY Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 DRAGON VALLEY 7.2 Phân tích hiệu kinh tế dự án 7.2.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án STT : 1.261.857.949.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 335.596.640.000 đồng  Vốn vay : 926.261.309.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Số tiền Tỷ trọng vốn Vốn huy động (tự có) 335.596.640 26,60% Vốn vay 926.261.309 73,40% Tổng 1.261.857.949 100% Dự kiến nguồn doanh thu dự án (Giá bán chƣa thuế giá trị gia tăng 10%): Đơn giá suất (vnđ) Loại hình Doanh thu từ bán kì nghỉ Kỳ nghỉ dƣỡng biệt thự 162.000.000 Kỳ nghỉ dƣỡng bungalow (2 phòng ngủ) 225.000.000 Kỳ nghỉ dƣỡng bungalow (3 phòng ngủ) 270.000.000 Kỳ nghỉ dƣỡng khách sạn (phòng giƣờng) 162.000.000 Kỳ nghỉ dƣỡng khách sạn (phòng giƣờng) 270.000.000 Doanh thu từ cho thuê phòng trống Biệt thự 248.000 Bungalow (2 phòng ngủ) 4.000.000 Bungalow (3 phòng ngủ) 5.500.000 Khách sạn (phòng giƣờng) 3.500.000 Loại hình Đơn giá suất (vnđ) Khách sạn (phòng giƣờng) 5.000.000 Dự kiến chi phí dự án: - Chi phí quảng cáo: + năm đầu dự án 10 tỷ VNĐ/năm + Năm thứ thứ 5: tỷ VNĐ/năm + Năm thứ thứ 7: tỷ VNĐ/năm kết thúc thực chiến dịch quảng cáo - Chi phí khấu hao tài sản cố định: theo phƣơng pháp đƣờng thẳng tính theo luật thuế hành Việt Nam bắt đầu tính khấu hao từ năm thứ dự án - Chi phí th văn phòng: tỷ VNĐ/văn ph ng Với văn ph ng đặt thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Tổng chi phí thuê văn ph ng 24 tỷ/năm - Chi phí lãi vay: đƣợc tính Phụ lục - Chi phí lương: đƣợc tính Bảng lƣơng - Chiếc khấu hoa hồng: cho nhân viên ƣớc tính 5% doanh số - Chi phí khác:Ƣớc tính 5% doanh số - Chi phí hồn tiền cho khách hàng mua giai đoạn xây dựng: ƣớc tính 10% doanh số năm năm dự án - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 20% áp dụng theo luật thuế Việt Nam hành 7.2.2 Phương án vay - Số tiền : 926.261.309.000 đồng - Thời hạn : 20 năm (240 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 4%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 20 năm Lãi suất vay cố định 4% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 12% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 4,9% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 73% tỷ trọng vốn chủ sở hữu 27%; lãi suất vay dài hạn 4%/năm; lãi suất đ i hỏi vốn chủ sở hữu 12%/năm Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 7.2.3 Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tƣ KN hoàn vốn = (LN trước thuế + khấu hao+lãi vay)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,30 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,30 đồng thu nhập Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động 7.2.4 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,61 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,61 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 4,9%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn đƣợc vốn có dƣ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 7.2.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 4,9%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 716.649.578.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ quy giá chủ sở hữu là: 716.649.578.000 đồng 7.2.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 13% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 CHƢƠNG VIII KẾT LUẬN 8.1 Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại Lựa chọn thơng minh với chi phí hợp lý, sách linh hoạt - Chỉ cần trả tiền trƣớc lần, chủ Sở hữu kỳ nghỉ yên tâm nghỉ vào nhiều năm tiếp nhƣ họ không muốn sở hữu quyền hay không muốn nghỉ họ cho th, cho mƣợn trao đổi với ngƣời khác hệ thống Sở hữu kỳ nghỉ dƣỡng với giá dễ chịu dùng để đầu tƣ tái sinh lời cho Nhận thức đƣợc giá trị thiêng liêng, gắn kết tình cảm gia đình từ kỳ nghỉ dƣỡng nhƣ Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế Tạo thêm lợi nhuận cho nhà đầu tƣ, nâng cao tiềm du lịch Đà Lạt 8.2 Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ kiến nghị Với tính khả thi dự án phía ngân hàng sớm cấp tín dụng để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 DRAGON VALLEY PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 ... thành phố Đà Lạt 5km, nằm núi Phụng Hoàng, phía Thác DASAR  Núi LangBiang Langbiang – hay núi Langbiang, hay khu du lịch núi Langbiang hai núi: Núi Ông Núi Bà nằm cách thành phố Đà Lạt 12 km thuộc... www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 12 THÁC DASAR Bar – Nhà hàng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 THÁC DASAR Nguồn: Phối cảnh cơng trình O.D.L Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC. .. Tự – Hạnh phúc -    PHƢƠNG ÁN KINH DOANH THÁC DASAR CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN Tổng giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám Đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 THÁC