Dự án Khu Lâm Viên thuộc các làng dân tộclàng văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN KHU LÂM VIÊN THUỘC KHU CÁC LÀNG DÂN TỘC, LÀNG VĂN HÓA – DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội Tháng 03/2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN KHU LÂM VIÊN THUỘC KHU CÁC LÀNG DÂN TỘC, LÀNG VĂN HÓA – DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám Đốc Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án .5 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án .8 V.1 Mục tiêu chung .8 V.2 Mục tiêu cụ thể .8 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội .18 II Quy mô sản xuất dự án 21 II.1 Đánh giá xu hƣớng thị trƣờng 21 II.2 Quy mô dự án 25 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .27 III.1 Địa điểm xây dựng 27 III.2 Hình thức đầu tƣ 27 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .27 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 27 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 28 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH, PHƢƠNG ÁN PHÂN KHU 29 I Phân tích qui mơ cơng trình 29 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 30 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .37 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 37 II Các phƣơng án xây dựng công trình 37 III Phƣơng án tổ chức thực 38 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 39 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 40 I Đánh giá tác động môi trƣờng 40 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam I.1 Giới thiệu chung: 40 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 40 II Tác động giai đoạn xây dựng 41 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng 44 IV Kết luận .46 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án .47 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .60 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 60 II.2 Phƣơng án vay 61 II.3 Các thơng số tài dự án 61 KẾT LUẬN 64 I Kết luận 64 II Đề xuất kiến nghị 64 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 65 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 65 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 65 Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 65 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 65 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 65 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án .65 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 65 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 65 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 65 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Địa điểm xây dựng: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ : 89.833.079.000 đồng (Tám mươi chín tỷ tám trăm ba mươi ba triệu khơng trăm bảy mươi chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (40%) : 35.933.232.000 đồng + Vốn vay (60%) : 53.899.847.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngày với phát triển nhanh chóng ngành kinh doanh du lịch dịch vụ toàn giới, Việt Nam đƣợc đánh giá quốc gia có tiềm du lịch to lớn, khơng hệ thống cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, sơn thủy hữu tình mà cịn vốn văn hóa tinh thần vừa đa dạng phong phú vừa độc đáo đậm đà sắc dân tộc Trải qua nghìn năm lịch sử dựng nƣớc giữ nƣớc, ông cha ta tạo dựng để lại giá trị văn hóa vô quý giá, nguồn lực quan Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam trọng cho phát triển đất nƣớc Tuy nhiên di sản văn hóa dễ bị mai ln tiềm ẩn nguy biến nhanh chóng Đặc biệt năm gần dƣới tác động chế thị trƣờng, cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc dẫn đến biến đổi văn hóa dân tộc Sự tác động mạnh mẽ giúp cho tộc ngƣời tiếp thu tinh hoa văn hóa làm phong phú thêm vốn văn hóa mình, nhƣng đồng thời đứng trƣớc nguy đánh sắc văn hóa tộc ngƣời Bởi chủ trƣơng xây dựng Làng Văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam Nhà nƣớc ngành du lịch nhằm bảo tồn phát huy di sản văn hóa phát triển tồn diện đất nƣớc, làm cho giá trị văn hóa tiếp tục tỏa sáng xu giao lƣu hội nhập thực cần thiết Với vị trí thuận lợi, kết nối giao thông với nhiều tuyến giao thông đƣờng thủy, đƣờng bộ, đƣờng hàng không, lại tiếp giáp với nhiều điểm du lịch tiếng nhƣ sân Golf Đồng Mô, Làng Việt cổ Đƣờng Lâm, khu cơng nghệ cao Hịa Lạc,… Khu lâm Viên điểm du lịch thú vị tiềm Với lợi vị trí Làng Văn hóa du lịch Dân tơc Việt Nam hồn tồn trở thành nơi bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc, trung tâm du lịch, điểm đến hấp dẫn nƣớc khu vực Tuy nhiên du lịch Làng Văn hóa du lịch Dân tộc Việt Nam phát triển chƣa xứng với tiềm mình, chƣa khai thác cách hiệu quả, hệ thống sở kĩ thuật, sở hạ tầng chƣa đồng bộ, hoạt động du lịch nhiều vấn đề bất cập Một nguyên nhân tình trạng việc khai thác hoạt động du lịch chƣa thực thu hút khách nhiều hạn chế Mơ hình Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam đƣợc đầu tƣ Hà Nội góp phần giải đƣợc tình Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam trạng tải phòng nghỉ cho du khách vào dịp cao điểm, cung cấp nhu cầu sở lƣu trú cao cấp đối tƣợng có thu nhập cao, góp phần gia tăng giá trị cho nhà đầu tƣ cá nhân Trên tinh thần đó, cơng ty chúng tơi phối hợp công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ tiến hành nghiên cứu lập dự án “Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam” Đồng Mơ, Sơn Tây, Hà Nội nhằm góp phần phát triển ngành du lịch nhƣ góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018: Về chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp, nông thôn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phƣơng mối tƣơng quan với vùng, nƣớc trƣờng quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trƣng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Khu Lâm Viên phát triển - Phát triển du lịch Khu Lâm Viên vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hố dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng sông suối V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam dự kiến thu hút hàng ngàn khách du lịch, chủ yếu khách du lịch nƣớc năm dự án vào hoạt động ổn định - Đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc thông qua thuế - Giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao thu nhập ngƣời lao động đặc biệt vùng sâu vùng xa tỉnh Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam - Góp phần giải công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng - Góp phần vào phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung nhƣ Đồng Mơ, Sơn Tây, Hà Nội nói riêng Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất Vị tr địa lý Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hịa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hƣng n phía Đơng, Hịa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sơng Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, nhƣng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hƣớng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đơng với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nƣớc biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tƣ diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lƣu sông khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao nhƣ Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gị đồi thấp, nhƣ gị Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Bảng tổng mức đầu tƣ dự án TT Nội dung I Xây dựng Cổng 10 Nhà điều hành quản lý Nhà hàng giải khát bên hồ Nhà dân gian Bắc Bộ Nhà dân gian Huế Nhà dân gian Nam Bộ Nhà triển lãm thực vật Nhà vƣờn ƣơm Nhà rông Tây Nguyên Nhà nghỉ cán khu lâm Diện tích Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá 2896,7 265 430 126 160,7 278 850 150 172 120 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 530 430 126 161 278 850 300 172 120 15.000 m2 4.500 m2 3.520 m2 2.520 m2 2.520 m2 2.520 m2 3.520 m2 1.520 m2 3.520 m2 3.500 Thành tiền trƣớc VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT 64.697.122 58.815.566 5.881.557 15.000 1.500 15.000 2.168.182 216.818 2.385.000 1.376.000 137.600 1.513.600 288.655 28.865 317.520 368.149 36.815 404.964 636.873 63.687 700.560 2.720.000 272.000 2.992.000 414.545 41.455 456.000 550.400 55.040 605.440 381.818 38.182 420.000 51 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam TT Nội dung Diện tích Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá Thành tiền trƣớc VAT Thành tiền sau VAT Thuế VAT viên 11 chòi câu cá 40 12 Chòi nghỉ 40 13 Nhà bảo vệ, nhà vệ sinh 55 14 Nhà xe 15 Phòng bungalow Hệ thống tổng thể 150 40 40 55 150 60 100 m2 850 m2 850 m2 850 m2 1.520 phòng 4.090 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống Hệ thống Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 30.909 3.091 34.000 30.909 3.091 34.000 42.500 4.250 46.750 207.273 20.727 228.000 22.309.091 2.230.909 24.540.000 - - 2.000.00 1.818.182 181.818 2.000.000 5.500.00 5.000.000 500.000 5.500.000 3.000.00 11.492.545 1.149.255 12.641.800 Hệ 52 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá truyền hình, internet, điện thoại thống 1.000.00 Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hệ thống II Thiết bị TT Nội dung Diện tích Thiết bị văn phịng Trọn Thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí… Trọn Thiết bị khác Trọn Thiết bị phòng bungalow III Chi ph quản lý dự án Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Trọn Thành tiền trƣớc VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT 909.091 90.909 1.000.000 1.818.182 181.818 2.000.000 13.181.818 1.318.182 1.000.00 909.091 90.909 1.000.000 8.000.00 7.272.727 727.273 8.000.000 500.000 454.545 45.455 500.000 4.545.455 454.545 5.000.000 1.610.891 161.089 2.000.00 5.000.00 (GXDtt +GTBtt) 2,237 * ĐMTL 14.500.000 1.771.980 53 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam TT Nội dung Diện tích Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá Thành tiền trƣớc VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT %*1,1 IV Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 4.586.211 4.169.283 416.928 227.632 22.763 250.395 471.965 47.197 519.162 (GXDtt+ GTBtt) * ĐMTL% *1,1 (GXDtt+ GTBtt) * ĐMTL% *1,1 GXDtt * ĐMTL% *1,1 GXDtt * ĐMTL% 553.169 55.317 608.486 1.005.762 100.576 1.106.338 GXDtt * 0,161 ĐMTL% 94.938 9.494 104.431 47.496 4.750 52.246 0,316 0,656 0,941 1,710 0,360 Giá gói thầu TBtt * 54 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam TT Nội dung Diện tích Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá tƣ, thiết bị ĐMTL% Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Giá gói thầu XDtt * ĐMTL% *1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% *1,1 GXDtt * ĐMTL% *1,1 GTBtt * ĐMTL% *1,1 10 11 VI Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Dự phịng ph Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 0,183 0,360 2,33 0,803 TT 5% Thành tiền trƣớc VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT 107.639 10.764 118.403 47.496 4.750 52.246 1.370.977 137.098 1.508.075 105.844 10.584 116.428 136.364 13.636 150.000 4.277.766 55 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam TT Nội dung Diện tích Số tầng Diện t ch sàn (m2)/ Số lƣợng ĐVT Đơn giá Thành tiền trƣớc VAT 3.888.878 Tổng cộng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 81.666.435 Thuế VAT Thành tiền sau VAT 388.888 8.166.644 89.833.079 56 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Nội dung TT Bảng cấu nguồn vốn dự án (đơn vị 1.000 vnđ) NGUỒN VỐN Thành tiền Tự có - tự huy động Vay t n dụng I Xây dựng Cổng Nhà điều hành quản lý 2.385.000 Nhà hàng giải khát bên hồ 1.513.600 Nhà dân gian Bắc Bộ 317.520 Nhà dân gian Huế 404.964 Nhà dân gian Nam Bộ 700.560 Nhà triển lãm thực vật 21.189.877 7.500 21.189.877 7.500 756.800 756.800 202.482 202.482 2.992.000 1.496.000 1.496.000 Nhà vƣờn ƣơm 456.000 228.000 228.000 Nhà rông Tây Nguyên 605.440 302.720 302.720 10 Nhà nghỉ cán khu lâm viên 420.000 210.000 210.000 11 chòi câu cá 34.000 17.000 17.000 12 Chòi nghỉ 34.000 17.000 17.000 13 Nhà bảo vệ, nhà vệ sinh 46.750 23.375 23.375 14 Nhà xe 228.000 114.000 114.000 15 Phòng bungalow 24.540.000 12.270.000 12.270.000 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 64.697.122 15.000 57 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam NGUỒN VỐN TT II III IV Nội dung Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Thiết bị phịng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí… Thiết bị khác Thiết bị phòng bungalow Chi ph quản lý dự án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi công Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thành tiền Tự có - tự huy động Vay t n dụng 1.000.000 2.750.000 1.000.000 2.750.000 2.000.000 14.500.000 1.000.000 1.000.000 7.250.000 500.000 1.000.000 7.250.000 500.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 500.000 5.000.000 1.771.980 250.000 2.500.000 885.990 250.000 2.500.000 885.990 4.586.211 2.293.106 2.293.106 250.395 125.198 125.198 519.162 259.581 259.581 608.486 304.243 304.243 2.000.000 5.500.000 12.641.800 1.000.000 58 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam NGUỒN VỐN TT Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Dự phịng ph Tổng cộng 10 11 VI Tỷ lệ (%) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thành tiền Tự có - tự huy động Vay t n dụng 1.106.338 553.169 553.169 104.431 52.216 52.216 52.246 26.123 26.123 118.403 59.201 59.201 52.246 26.123 26.123 1.508.075 754.037 754.037 116.428 58.214 58.214 150.000 75.000 75.000 4.277.766 2.138.883 2.138.883 89.833.079 35.933.232 53.899.847 100% 40% 60% 59 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ : 89.833.079.000 đồng (Tám mươi chín tỷ tám trăm ba mươi ba triệu khơng trăm bảy mươi chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (40%) : 35.933.232.000 đồng + Vốn vay (60%) : 53.899.847.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau:  Doanh thu từ bán vé vào cửa tham quan  Thu từ bán phòng ngủ  Doanh thu từ dịch vụ nhà hàng Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án % Khoản mục Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính Chi phí bảo trì thiết bị "" Bảng tính Chi phí lãi vay "" Bảng tính 15% Doanh thu "" Bảng tính Chi ph đầu vào dự án Phí quản lý Chi phí lƣơng Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ % 20 60 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam II.2 Phƣơng án vay - Số tiền : 53.899.847.000 đồng - Thời hạn : năm - Ân hạn : năm Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định 9,5% Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 10,6% Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn năm năm năm năm vay 60%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 40%; lãi suất vay dài hạn 9,5%/năm; chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 15%/năm II.3 Các thông số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tƣ Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 9,07 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 9,07 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 61 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tƣ phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dƣ Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 2,22 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2,22 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 6%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm 12 tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 62 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,56%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 91.277.302.000 đồng Nhƣ vịng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 91.277.302.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 23,61%> 10,56 % nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 63 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 4,8 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 64 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng t nh khấu hao hàng năm dự án Bảng t nh doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 65 ... Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du Đơn vị tƣ vấn: Cơng ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 47 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam lịch dân tộc Việt Nam. .. chuyến đến Việt Nam" Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 21 Dự án Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam Đi sâu vào đặc thù xu hƣớng du lịch, lƣu... xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án ? ?Khu Lâm Viên thuộc Khu làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Việt Nam? ?? đƣợc xây dựng Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội III.2 Hình thức đầu tƣ Khu du lịch