Thuyết minh luận chứng kinh tế kỹ thuật khả thi dự án đầu tư xây dựng Trạm nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi trình bày về sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, phương án vận hành và sử dụng lao động, phương án thi công xây dựng nhà máy chiết nạp LPG,...
CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC THUYẾT MINH LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI ĐỊA ĐIỂM: Khu kinh tế Dung Quất Tỉnh Quảng Ngãi CHỦ ĐẦU TƯ : CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ KHÁNH LINH Tp. HCM tháng 03 năm 2010 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu tư .7 I.2. Mô tả sơ bộ dự án .7 I.3. Sản phẩm của dự án Cơng ty Sản xuất và cung cấp cho thị trường 02 loại sản phẩm chính là bình gas 12 Kg và bình gas 45 Kg cung cấp cho thị trường Quảng Ngãi và khu vực lân cân I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; .8 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 .8 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; .8 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; .8 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; .8 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐCP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơng trình; .8 Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐCP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐCP; Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; .8 Nghị định số 99/2007/NĐCP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; .8 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn và dự tốn cơng trình TCVN5684ư1992:Antoàncháycáccôngtrìnhxăngdầu TCVNư1993:Hệthốngchữacháy.Yêucầuchungvềthiếtkế,lắpđặtsửdụng TiêuchuẩnvềthiếtkếvàlắpđặtthiếtbịkhoLPG:API2510vàAPI2510A TiêuchuẩnvềthiếtkếvàlắpđặtthiếtbịphòngcháychữacháykhoLPG:NFPA20ư1983Edition vàNFPA15ư1982Edition TiêuchuẩnvềphòngcháychữacháykhoLPG:NFPA59ư1984Edition Tiêuchuẩnquốcgiavềnhiênliệukhí:NFPA54ư1996Edition TiêuchuẩnvềphòngcháychữacháytrongtồnchứavàvậnhànhkhoLPG:NFPA58ư1995Edition CHƯƠNG II SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH II.1. Mục tiêu đầu tư .9 ĐểđápứngthịtrờngbánlẻLPGtạithtrngQungNgóivkhuvclõncõn,CụngTyTNHHCụng NghKhỏnhLinhcầnxâydựngmộttrạmnạpbìnhLPGtạiKhukinhtếDungQuấtvớicôngsuất90 tấn/thángđểchiếtnạpbìnhLPG. Tạo cơng ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xố đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nơng dân miền Trung Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành cơng ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dịng sản phẩm bình LPG tại thị trường miền trung Việt Nam II.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy .9 II.3ưHệthốngchiếtnạphiệntạicủacácnhàphânphối 10 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 2 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI CHƯƠNG III 10 THỊ TRƯỜNG 10 III.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Việt Nam 10 III.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: 10 Các chỉ số tăng trưởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hướng phục hồi rõ rệt Giá trị sản xuất cơng nghiệp q I đạt 3,2%, q II tăng lên 7,6% và q III là 8,5%. So với khu vực cơng nghiệp, thì khu vực dịch vụ chịu tác động ảnh hưởng của suy thối kinh tế thế giới ở mức độ thấp hơn. Nhìn chung, khu vực dịch vụ vẫn duy trì tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng trong quý I là 5,1%, trong quý II, 5,7% và 6,8% trong quý III. Căn cứ kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển vọng các tháng tiếp theo, tốc độ tăng trưởng giá trị khu vực dịch vụ ước thực hiện cả năm 2009 có thể đạt 6,5%. Đối với lĩnh vực nơng nghiệp, do sản lượng lương thực năm 2008 đã đạt mức kỷ lục so với trước, nên ngành nơng nghiệp tăng khơng nhiều trong năm 2009. Uớc thực hiện giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 1,9% Như vậy xu hướng phục hồi tăng trưởng là khá vững chắc và đạt được ngay từ trước khi các gói kích cầu được triển khai trên thực tế. 10 Đầu tư phát triển: Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư kinh doanh giảm sút đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động đầu tư phát triển. Trước tình hình đó, Chính phủ đã thực hiện các giải pháp kích cầu đầu tư, tăng cường huy động các nguồn vốn, bao gồm việc ứng trước kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước của các năm sau, bổ sung thêm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đào tạo lại cho người lao động bị mất việc làm… Với những nỗ lực đó, nguồn vốn đầu tư tồn xã hội năm 2009 đã đạt được những kết quả tích cực. Ước tính tổng đầu tư tồn xã hội năm 2009 đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2% GDP, tăng 16% so với năm 2008 . Trong đó, nguồn vốn đầu tư nhà nước là 321 nghìn tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2008; nguồn vốn đầu tư của tư nhân và của dân cư là 220,5 nghìn tỷ, tăng 22,5%. Những kết quả này cho thấy các nguồn lực trong nước được huy động tích cực hơn. Tuy nhiên, trong khi các nguồn vốn đầu tư trong nước có sự gia tăng thì nguồn vốn FDI năm 2009 lại giảm mạnh. Tổng số vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm ước đạt 20 tỷ USD (so với 64 tỷ USD năm 2008), vốn thực ước đạt khoảng 8 tỷ USD (so với 11,5 tỷ USD năm 2008). Tổng vốn ODA ký kết cả năm ước đạt 5,456 tỷ USD, giải ngân đạt khoảng 3 tỷ USD. 11 Chỉ số ICOR năm 2009 đã tăng tới mức quá cao, trên 8 so với 6,6 của năm 2008. Bên cạnh đó cịn xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, lãng phí, thất thốt vốn đầu tư ở tất cả các khâu của q trình quản lý dự án đầu tư. .11 Lạm phát và giá cả: Nếu như năm 2008 là năm chứng kiến một tốc độ lạm phát cao kỷ lục trong vịng hơn một thập kỷ qua thì năm 2009 lại chứng kiến một mức lạm phát mức dưới hai con số. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước qua 10 tháng đầu năm chỉ tăng 4,49% so với tháng 12/2008. Đây là mức tăng chỉ số giá tiêu dùng khá thấp so với những năm gần đây và là mức tăng hợp lý, không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân Chỉ số CPI lương thực tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm (0,59%) nhưng lại có xu hướng Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 3 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI giảm trong những tháng cuối năm. Lương thực, thực phẩm ln là đầu tàu kéo lạm phát đi lên trong những năm 2007 và 2008 thì năm 2009 nhân tố này khơng cịn đóng vai trị chính nữa 11 Tỷ giá: Trong nhiều năm trở lại đây, Ngân hàng nhà nước kiên trì chính sách ổn định đồng tiền Việt Nam so với đồng đơ la Mỹ. Diễn biến tỷ giá trong năm 2009 là tương đối phức tạp. Mặc dù NHNN đã điều chỉnh nâng tỷ giá liên ngân hàng và biên độ từ + 3% lên + 5% vào tháng 4/2009, trên thị trường tự do giá ngoại tệ nhanh chóng áp sát mức 18.300 đồng/đơ la Mỹ và đến tháng 11 đã lên trên 19.000 đồng/đơ la Mỹ Càng về cuối năm tỷ giá càng biến động và mất giá mạnh, thị trường ngoại hối có biểu căng thẳng, đồng thời USD tín dụng thừa, USD thương mại thì thiếu Trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng và tính khơng ổn định trên thị trường tiền tệ, địi hỏi cần phải có sự lựa chọn linh hoạt cơ chế điều hành tỷ giá để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ 11 Thu chi ngân sách: Năm 2009, các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế kết hợp với giảm thu từ dầu thơ và giảm thu do suy giảm kinh tế đã làm cho nguồn thu ngân sách bị giảm mạnh. Uớc tính tổng thu ngân sách cả năm đạt 390,65 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ so với mức dự tốn (389,9 nghìn tỷ) và giảm 6,3% so với thực hiện năm 2008. Mặt khác, nhu cầu và áp lực chi tăng lên cho kích thích tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách ước đạt trên 533 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự tốn và 7,5% so với năm 2008. Tổng bội chi ngân sách ước khoảng 115,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% GDP, cao hơn nhiều so với mức 4,95% của năm 2008 và kế hoạch đề ra (4,82%). 12 Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại: Năm 2009, tình hình xuất nhập khẩu khẩu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế tồn cầu dẫn đến đình trệ sản xuất và hạn chế tiêu dùng những nước vốn là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, EU Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2009 ước đạt khoảng 56,5 tỷ USD, giảm 9,9% so với năm 2008 12 Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2009 ước đạt 67,5 tỷ USD, giảm 16,4% so với năm 2008. Điều này phản ánh những khó khăn của sản xuất trong nước do suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, trong các tháng cuối năm, nhu cầu nhập khẩu có thể tăng lên khi các biện pháp hỗ trợ sản xuất phát huy tác dụng. Mặc dù cả kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu đều giảm sút, nhưng do tốc độ giảm kim ngạch xuất khẩu chậm hơn tốc độ giảm kim ngạch nhập khẩu, nên nhập siêu năm 2009 giảm xuống chỉ cịn khoảng 11 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, so với những năm gần đây cán cân thương mại đã có sự cải thiện đáng kể, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc kiềm chế nhập khẩu những mặt hàng khơng cần thiết. Song mức nhập siêu cịn cao thể việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu vẫn còn chậm .12 III.2. Thị trường tiêu thụ LPG 14 CHƯƠNG IV 14 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .14 IV.1. Mô Tả Địa Điểm Xây Dựng 14 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 4 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI IV.2. Điều kiện tự nhiên 15 IV.3. Hạ tầng kỹ thuật 16 IV.4. Các thị trường trọng điểm lân cận 18 IV.4.1. Môi trường sinh thái 19 IV.5. Lựa chọn cấu hình và cơng suất .19 CHƯƠNG V 24 PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 24 V.1. Các Căn Cứ Xây Dựng Chính Sách Bồi Thường 24 V.2. Chính Sách Bồi Thường 24 CHƯƠNG VI 25 THIẾT KẾ CƠ SỞ 25 VI.1. Các Hạng Mục Cơng Trình 25 VI.1.1. Nhà chiết nạp bình LPG 25 VI.1.2. Xây dựng đường, sân bãi 26 VI.1.3. Hệ thống cấp thoát nước 26 CHƯƠNG VII 27 PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 27 VII.1. Phương Án Vận Hành Nhà Máy .27 VII.1. Phương Án Sử Dụng Lao Động Và Chi Phí Tiền Lương .27 VIII.1. Tiến Độ Thực Hiện 28 VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng 28 VIII.2.1. Phương án thi công .28 VIII.2.2. Thiết bị thi cơng chính 29 VIII.3. Sơ Đồ Tổ Chức Thi Công 29 VIII.3.1. Hạ tầng kỹ thuật .29 VIII.3.2. Hình thức quản lý dự án .30 CHƯƠNG IX 30 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ATPCCN 30 IX.1. Đánh Giá Tác Động Môi Trường .30 IX.1.1. Giới thiệu chung 30 IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 31 Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo .31 Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án 31 IX.3.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .34 IX.3.2. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 35 IX.3.3. Kết luận 36 CHƯƠNG X 37 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 37 X.1. Cơ Sở Lập Tổng Mức Đầu Tư 37 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 5 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 38 Chi phí quản lý dự án: .38 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm .38 X.3. Chi phí khác 39 X.4. Dự phịng phí: 39 X.5. Lãi vay trong thời gian xây dựng: .39 X.6.3ưXácđịnhgiábánLPG 42 GiábánbìnhLPGloại12Kglà:270.000ng/bỡnh 42 GiábánbìnhLPGloại45Kglà:760.000ng/bỡnh 42 X.6.4ưXácđịnhdoanhthuLPG .42 DoanhthutừkinhdoanhbìnhLPGloại12Kglà:40bìnhngàyX270.000đX360ngày= 3,888,000,000đồng/năm .42 DoanhthutừkinhdoanhbìnhLPGloại45Kglà:6bìnhngàyX860.000đX360ngày= 1,857,600,000đồng/năm .42 Doanhthutừkinhdoanhbếpgasvàphụkiệnlà:540,000,000đồng/năm 42 Phơngpháptínhkhấuhaothiếtbịvàcáchạngmụcxâydựngsửdụngphơngpháptínhđồngđều theonăm.Phơngphápnàyđơngiảnnhngchophépxácđịnhphầnkhấuhaochínhxácvàđầyđủ. Thôngthờng,đốivớibàitoánDCF,phầnkhấuhaothiếtbịđợcnêurađểthấyđợcsựvậnđộngcủa dòngtiền(cashflow)trongthờigianhoạtđộngcủadựánvàviệcđaphầnkhấuhaochỉảnhhởngđến mứcthuthuếlợitứccủadựánchứkhônglàmthayđổiđếnkếtquảcủabàitoándophầnkhấuhao,sau khitrừđitrongphầnchiphísảnxuấtsẽlạiđợccộngdồntrongphầndòngtiềnđầut 42 Chiphívậntảiđợctínhtrêncơsởsốliệuthốngkêvềchiphívậnchuyểnbình(bình rỗng,bìnhđầy),chiphícầuđờng,chiphíbốcdỡ.v.v.Khốilợnghàngvậnchuyểntạm tínhbằng70%sảnlợnghàngnăm.Giácớcvậntảicho50kmđầulà12.67USD/tấn,cho1 kmtiếptheolà0.113USD/tấn 43 CHƯƠNG XI 43 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 43 XI.1. Nguồn vốn 43 XI.2. Phương án hoàn trả vốn vay 45 CHƯƠNG XII 46 HIỆU QUẢ KINH TẾTÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 46 XII.1. Các Giả Định Kinh Tế Và Cơ Sở Tính Tốn 46 XII.1.1. Các thơng số giả định dùng để tính tốn 46 Cơ sở tính tốn căn cứ trên các thơng số giả định như: 47 Bảng tổng hợp chí phí của dự án trong 05 năm đầu: 47 Bảng tổng hợp doanh thu của dự án: .48 XII.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 49 XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế Xã hội .49 CHƯƠNG XIII 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 XIII.1. Kết Luận 50 I.5. Kiến Nghị 50 Phụ lục 1 : Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Phụ lục 2 : Phân thích hiệu quả kinh tế dự án Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 6 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên cơng ty : Cơng Ty TNHH Cơng Nghệ Khánh Linh - Địa chỉ : 75 Quang trung, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Giấy phép KD : 4300475442 - Mã số thuế : - Số tài khoản : - Điện thoại : 055.3818778 ; Fax: 055.3818778 - Website : http://www.khanhlinh.vn - Email : khanhlinhcp@gmail.com - idin:ễngNguynKhỏnhHũa Chcv:Giỏm c I.2 Mụtsbdỏn I.2.1- Tên dự án : Trạm chiết nạp khí hóa lỏng LPG Quảng NgÃi I.2.2- Hình thức đầu t : Cụng Ty TNHHCụngNgh KhỏnhLinh làm chủ đầu t Đây hình thức đầu t nớc, t nhân lảm ch đầu t đợc điều chỉnh luật pháp Việt Nam lĩnh vực đầu t, xây dựng I.2.3- Thời hạn đầu t : Sau báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đợc phê duyệt, Công ty triển khai công tác đầu t xây dựng hạng mục công trình Trên sở phơng pháp điều hành hợp lý đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án LPG 12 tháng sau báo cáo nghiên cứu khả thi đợc phê duyệt I.2.4- Nội dung dự án : Trạm nạp LPG Quảng NgÃi đợc xây dựng để đóng bình 12 Kg; 45 Kg, nguồn LPG đợc mua từ kho LPG Dung Quất I.2.4.1- Địa điểm : Trạm nạp LPG Quảng NgÃi đợc xây dựng khu đất dự kiến làm hành lang xanh Khu kinh tế Dung Quất Địa điểm đáp ứng đợc yêu cầu Kho LPG nh phù hợp vỊ quy ho¹ch chung cđa Khu kinh tÕ Dung Qt, có hệ thống giao thông đờng thuận tiện, nằm khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu LPG lớn I.2.4.2- Mặt hàng kinh doanh : Khí hoá lỏng (LPG) loại (30/70 đến 50/50) I.2.4.3- Hạng mục công trình công suất : Công suất Trạm nạp LPG dự kiến 90 năm, thời gian làm việc ca Các hạng mục công trình chính: nvtvn:CtyCPTvnutThoNguyờnXanh Trang7 THUYTMINHDNUTXYDNG TRMCHITNPKHHểALNGLPGQUNGNGI + Hệ thống đóng bình 12 Kg; 45 Kg: 01 dàn đóng bình Carousel 12 Kg loại đầu đóng; 01 đầu đóng đơn cho bình 45 kg +Nhà đóng bình, bÃi chứa bình Hệ thống phòng cháy chữa cháy xử lý ô nhiễm môi trờng Các công trình phụ trợ khác ( hƯ thèng ®êng néi bé, cung cÊp ®iƯn níc, văn phòng quản lý, v.v.) I.2.4.4- Tổng mức đầu t: 3,919.1 triệu đồng I.2.4.5-Nguồn vốn đầu t : Vốn tự cã cđa doanh nghiƯp 70%, vèn vay 30% I.3 Sản phẩm của dự án Cơng ty Sản xuất và cung cấp cho thị trường 02 loại sản phẩm chính là bình gas 12 Kg và bình gas 45 Kg cung cấp cho thị trường Quảng Ngãi và khu vực lân cân I.4 Cơ sở pháp lý triển khai dự án - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐCP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐCP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐCP; - Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; - Nghị định số 99/2007/NĐCP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toỏnvdtoỏncụngtrỡnh Các tài liệu tham khảo - TCVN5684-1992 : An toàn cháy công trình xăng dầu nvtvn:CtyCPTvnutThoNguyờnXanh Trang8 THUYTMINHDNUTXYDNG TRMCHITNPKHHểALNGLPGQUNGNGI - TCVN-1993 : Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt sử dụng Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị kho LPG : API 2510 API 2510A Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy kho LPG : NFPA 20-1983 Edition vµ NFPA 15-1982 Edition Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy kho LPG : NFPA 59-1984 Edition Tiªu chn qc gia vỊ nhiªn liƯu khí : NFPA 54-1996 Edition Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tồn chứa vận hành kho LPG: NFPA 58-1995 Edition CHNGII SCNTHITPHIUTXY DNGCễNGTRèNH II.1.Mctiờuut Để đáp ứng thị trờng bán lẻ LPG th trngQungNgóivkhuvclõncõn, CụngTyTNHHCụngNghKhỏnhLinhcần xây dựng trạm nạp bình LPG Khu kinh tế Dung Quất với công suất 90 tấn/tháng để chiết nạp b×nh LPG Tạo cơng ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xố đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nơng dân miền Trung Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành cơng ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dịng sản phẩm bình LPG tại thị trngmintrungVitNam II.2.Scnthitphiutxõydngnhmỏy Việc chuyển đổi từ dạng nguyên liệu truyền thống nh xăng, dầu, than, củi sang sử dụng khí đốt bớc quan trọng cần thiết cho nớc phát triển nh Việt Nam Nhiên liệu khí đốt đảm bảo nâng cao chất lợng hàng hóa sản xuất ra, giảm đợc lợng xăng dầu nhập khẩu, cải thiện môi trờng ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác than bừa bÃi Kể từ ngày 12/12/1998 lần Việt nam sản xuất đợc khí hóa lỏng (LPG) từ nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, công suất khả sản xuất nhà máy xử lý khí Dinh Cố khoảng 250.000 tấn/năm đà tạm thời đáp ứng nhu cầu sử dụng LPG nớc Việc phân phối sớm ổn định nguồn khí hóa lỏng sản xuất nớc đến ngời tiêu dùng điều cần thiết cấp bách II.2.1.- Sự cần thiết đầu t Công ty đà xúc tiến việc mua bình, ký hợp đồng đại lý, đại lý bán lẻ bớc đầu đà thuê nạp bình mang nhÃn hiệu PetroVietnam để đa thị trờng TP QuÃng NgÃi nơi tập trung đông dân c thị trờng khu vực miền trung gầm địa bàn nhà máy Ngòai đại đa số hộ dân dùng LPG vào việc đun nấu gia đình có sở thơng mại, công nghiệp nvtvn:CtyCPTvnutThoNguyờnXanh Trang9 THUYTMINHDNUTXYDNG TRMCHITNPKHHểALNGLPGQUNGNGI sử dụng LPG sản xuất Do việc tập trung chiếm lĩnh thị trờng tiềm sớm u tiên số Để đáp ứng việc phân phối LPG thị trờng Cụng Ty TNHHCụngNgh KhỏnhLinhcần phải sớm xây dựng trạm nạp bình lớn với công suất khoảng 90 tấn/tháng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng NgÃi Nếu xây dựng Dung Quất tận dụng đợc lợi gần nguồn cung cấp LPG, nh làm gia tăng giá trị sử dụng công trình II.3ưHệ thống chiết nạp nhà phân phối Tất nhà phân phối đầu t trạm chiết nạp riêng cho tùy theo thị phần bán đợc dự kiến tơng lai Các trạm nạp lớn đợc xây dựng cố định khu vực có cảng tiếp nhận kho chứa LPG Theo mô hình Saigon Petro, trạm chiết nạp lớn Cát Lái với công suất chiết nạp khoảng 10.000 tấn/tháng sử dụng trạm chiết nạp nhỏ làm trạm vệ tinh khu vực TP.HCM số tỉnh lân cận, công suất trạm vệ tinh dao động khỏang 400 - 600 tấn/tháng Các trạm vệ tinh phục vụ cho khu vực thị trờng định với bán kính khoảng 50 - 80 km Mô hình đợc áp dụng nhiều hầu hết công ty kinh doanh níc nh Petrolimex-GAS; §aihai-GAS v.v CHƯƠNG III THỊ TRƯỜNG III.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Việt Nam III.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mơ Việt Nam: Năm 2009, trước tình hình khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới, Việt Nam đã chuyển sang mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế và giữ ổn định kinh tế vĩ mơ. Kinh tế Việt Nam năm 2009 bên cạnh những điểm sáng thể hiện thành tựu đạt được vẫn cịn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức. Việc đánh giá, nhìn nhận lại kinh tế Việt Nam năm 2009 để rút ra những bài học, chỉ rõ những thách thức và giải pháp cho năm 2010 có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế: Cần khẳng định rằng dưới tác động mạnh của khủng hoảng kinh tế tồn cầu, q trình suy giảm kinh tế của Việt Nam đã khơng kéo dài và sự phục hồi tốc độ tăng trưởng đến nhanh.Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trong q I/2009 sau đó liên tục cải thiên tốc độ các q sau. Tốc độ tăng GDP q II đạt 4,5%, q III đạt 5,8% và dự đốn q IV sẽ đạt 6,8% Các chỉ số tăng trưởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hướng phục hồi rõ rệt. Giá trị sản xuất cơng nghiệp q I đạt 3,2%, q II tăng lên 7,6% và q III là 8,5%. So với khu vực cơng nghiệp, thì khu vực dịch vụ chịu tác động ảnh hưởng của suy thối kinh tế thế giới ở mức độ thấp hơn. Nhìn chung, khu vực dịch vụ vẫn duy trì tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng trong q I là 5,1%, trong q II, 5,7% và 6,8% trong q III. Căn cứ kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển vọng các tháng tiếp theo, tốc độ tăng trưởng giá trị khu vực dịch vụ ước thực hiện Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 10 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thơng và đảm bảo cảnh quan mơi trường được sạch đẹp Chất thải khí Sinh ra trực tiếp trong q trình thi cơng từ các máy móc thi cơng cơ giới, phương tiện vận chuyển và từ các thiết bị, hoạt động trạm vì vậy cần phải có những biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ra ngồi mơi trường, các biện pháp có thể dùng là: Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng và các động cơ khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ơ nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và được chứng nhận khơng gây hại đối với mơi trường Thường xun kiểm tra các hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra Sử dụng các van cơ lập, khi đấu nối với các thiết bị hiện hữu tránh hiện tượng khí đọng lại gây cháy nổ Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh ra trong q trình xây dựng sẽ được thu gom vào hệ thống thốt nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực trạm. Nước thải có chứa chất ơ nhiễm sẽ được thu gom và đưa về khu xử lý nước thải cịn nước khơng bị ơ nhiễm sẽ theo hệ thống thốt nước bề mặt và thải trực tiếp ra ngồi. Trong giai đoạn vận hành, nước thải từ trạm sẽ được thu gom qua hệ thống mương được đặt quanh khu vực trạm đê bao ngăn cháy và chảy về hầm chứa được đặt tại góc của đê bao ở vị trí thấp nhất. Tiếng ồn Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho cơng nhân trong q trình thi cơng như dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt sắp xếp cơng việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến nhân viên làm việc trong khu vực nhà máy và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất Sử dụng các vật liệu cách âm bọc quanh các động cơ phát ra độ ồn lớn nhất, sử dụng các gối đỡ bệ máy băng lị xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung của máy móc, thiết bị Bụi và khói Trong q trình thi cơng xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến cơng nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người cơng nhân gây ra các bệnh về đường hơ hấp, về mắt làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ơ nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau: Sử dụng ngun vật liệu ít gây hại, thiết bị chun chở ngun vật liệu phải được che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho cơng nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ơ nhiễm như mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cường trồng cây xanh những khu vực đất trống quanh khu vực thi cơng dự án IX.3.3. Kết luận Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 36 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI Dựa trên những đánh giá tác động mơi trường phần trên chúng ta có thể thấy q trình thực thi dự án có thể gây tác động đến mơi trường quanh khu vực nhà máy và khu vực lân cận ở mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn khơng có tác động về lâu dài. CHƯƠNG X TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN X.1. Cơ Sở Lập Tổng Mức Đầu Tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy chiết nạp LPG được lập dựa trên Các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐCP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơng trình; Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 Chính phủ về việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐCP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐCP; Thơng tư số 05/2007/TTBXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; Nghị định số 123/2008/NĐCP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thơng tư số 129/2008/TTBTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐCP; Thông tư 130/2008/TTBTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Nghị định số 148/2004/NĐCP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐCP; Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐCP ngày 13/06/2009 Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn và dự tốn cơng trình Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình được lập trên cơ sở tham khảo các bản chào giá của các Nhà cung cấp VTTB. Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 37 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính tốn tồn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án Nhà máy chiết nạp LPG làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, chi phí hỗ trợ cho người dân nghèo vay vốn (khơng tính lãi) để trịng nguồn ngun liệu chung cấp cho cơng ty, dự phịng phí 5% và lãi vay trong thời gian xây dựng Chi phí xây dựng các cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi cơng Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ chi phí đào tạo và chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan Các thiết bị cơng nghệ chính. Để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án th khi cần thiết. Với phương án này khơng những giảm chi phí đầu tư mà cịn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa… Chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng V/v: Cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các cơng việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí thực hiện cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi cơng và dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn và vệ sinh mơi trường của cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh tốn, quyết tốn hợp đồng; thanh tốn, quyết tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; Chi phí tổ chức thực hiện một số cơng việc quản lý khác Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 38 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở; Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi cơng; Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình; Chi phí lập hồ sơ u cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi cơng xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi cơng xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường; Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự tốn, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Chi phí thực hiện các cơng việc tư vấn khác X.3. Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí san lấp mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt quyết tốn vốn đầu tư; Các khoản phí và lệ phí theo quy định; Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho q trình tiền chạy thử và chạy thử X.4. Dự phịng phí: Dự phịng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác phù hợp với Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; X.5. Lãi vay trong thời gian xây dựng: Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến độ huy động vốn với lãi xuất 15%/năm Khoản nợ vay tích lũy giai đoạn xây dựng Khoản vay: Năm 2009 Năm Tháng 1,217,902.27 Rút vay Lãi suất Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh Lãi vay Khoản vay Dư nợ Trang 39 Năm 2011 Năm 2010 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI 0.00 0.00 1.25% 1.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 0.00 0.00 0.00 152,237.78 0.00 152,237.78 0.00 152,237.78 0.00 152,237.78 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.00 0.00 0.00 1,902.97 1,926.76 3,853.82 3,901.99 5,853.74 5,926.91 7,903.97 0.00 0.00 0.00 154,140.76 1,926.76 156,091.60 3,901.99 158,091.52 5,926.91 160,141.75 0.00 0.00 0.00 154,140.76 156,067.52 312,159.11 316,061.10 474,152.62 480,079.53 640,221.28 0.00 101,491.86 1.25% 1.25% 8,002.77 1,268.65 8,002.77 102,760.50 648,224.05 750,984.55 10 11 12 0.00 101,491.86 0.00 101,491.86 0.00 101,491.86 0.00 101,491.86 0.00 101,491.86 1,217,902.27 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 9,387.31 10,773.30 10,907.96 12,312.96 12,466.87 13,891.36 14,065.00 15,509.46 15,703.33 17,168.27 172,727.37 9,387.31 112,265.15 10,907.96 113,804.82 12,466.87 115,383.21 14,065.00 117,001.31 15,703.33 118,660.12 1,390,629.64 760,371.86 872,637.01 883,544.97 997,349.79 1,009,816.66 1,125,199.87 1,139,264.87 1,256,266.19 1,271,969.51 1,390,629.64 Tổng cộng KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ STT Hạng mục Đơn vị tính: 1000 đ Giá trị trước thuế Thuế VAT I Chi phí xây lắp II Giá trị thiết bị 1,140,000.0 114,000 III Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*2.547% 61,838.8 6,184 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 123,088.5 12,309 31,818.2 3,181.82 27,170.1 2,717 34,177.4 3,418 1,747.7 175 4.1 4.2 4.3 4.4 Chi phí khảo sát lập TKBVTC Chi phí lập dự án=(1,3*Gxlsc+GXL+GTB)*0.93% Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*2.6% Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,138% Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1,294,600.0 129,460 Giá trị sau thuế 1,424,06 0.0 1,254,000.0 68,022.7 135,397.4 35,000.0 29,887.1 37,595.2 1,922.5 Trang 40 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 V 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 VI Chi phí thẩm tra dự tốn=GXL*0,21% Chi phí lập HSMT xây lắp=GXL*0,23% Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị=GTB*0,41% Chi phí giám sát thi cơng xây lắp=GXL*2.76% Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị=GTB*0,383% Chi phí kiểm định đơng bơ h ̀ ̣ ệ thống thiết bị=GTB*0.5% Chi phí khác Chi phí đầu tư mua bình LPG loại 45 KG và 12 KG Chi phí th đất xây dựng trạm nạp LPG Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5% Chi phí kiểm tốn=(GXL+GTB)*0,125%*70% Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết tốn=(GXL+GTB)*0,081% CHI PHÍ DỰ PHỊNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% VII Lãi vay trong thời gian xây dựng VIII Tổng cộng nguồn vốn đầu tư 2,718.7 272 5,307.9 531 4,696.8 469.68 5,385.5 539 4,366.2 436.62 5,700.0 570.00 735,575.3 73,558 500,000.0 50,000 225,000.0 22,500 6,473.0 647 2,130.3 213 1,972.0 197 335,510.3 33,551.0 172,727.4 2,990.5 5,838.6 5,166.5 5,924.1 4,802.8 6,270.0 809,132.8 550,000.0 247,500.0 7,120.3 2,343.3 2,169.2 369,061.3 172,727.4 4,232,40 1.6 X.6- Phơng pháp tính hiệu kinh tế X.6.1- Phơng pháp xác định Phơng pháp tính hiệu vốn đầu t đợc áp dụng dự án phơng pháp DCF ( Discount Cash Flow) Phơng pháp thờng đợc sử dụng trờng hợp đầu t đà đợc xác định tơng đối chi phí đầu vào nh giá mua nguyên liệu, chi phí gia công, chi phí đầu giá bán sản phẩm Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế dự án đầu t là: thời gian thu hồi vốn đầu t (T); tỷ suất nội hoàn (IRR) giá trị dòng tiền (NPV - net present value) với suất chiết khấu R đợc lựa chọn cho phù hợp với tỷ suất cho vay vốn thời điểm nớc khu vực Thời gian hoạt động dự án 20 năm kể thời gian xây dựng Đơn vị tiền tệ đợc sử dụng VNĐ * Chi phí mua bình : Tiền mua b×nh tạm tính 500.000.000 đồng cho hai loại bình LPG 12 Kg bình LPG 45 Kg X.6.2- Xác định chi phí mua LPG Giá mua LPG đợc tính là: 15.000 ng / kg nvtvn:CtyCPTvnutThoNguyờnXanh Trang41 THUYTMINHDNUTXYDNG TRMCHITNPKHHểALNGLPGQUNGNGI X.6.3- Xác định giá bán LPG Giá bán bình LPG loại 12 Kg là: 270.000 ng/bỡnh Giá bán bình LPG loại 45 Kg là: 760.000 ng/bỡnh X.6.4- Xác định doanh thu LPG Doanh thu tõ kinh doanh b×nh LPG loại 12 Kg là: 40 bình ngày X 270.000 đ X 360 ngày = 3,888,000,000 đồng/năm Doanh thu từ kinh doanh bình LPG loại 45 Kg là: bình ngày X 860.000 đ X 360 ngày = 1,857,600,000 đồng/năm Doanh thu tõ kinh doanh bÕp gas vµ phơ kiƯn lµ: 540,000,000 đồng/năm X.6.5- Xác định chi phí Các chi phí bao gồm : *C1: Khấu hao TSCĐ khấu hao vốn đầu t khác Phơng pháp tính khấu hao thiết bị hạng mục xây dựng sử dụng phơng pháp tính đồng theo năm Phơng pháp đơn giản nhng cho phép xác định phần khấu hao xác đầy đủ Thông thờng, toán DCF, phần khấu hao thiết bị đợc nêu để thấy đợc vận động dòng tiền (cash flow) thời gian hoạt động dự án việc đa phần khấu hao ảnh hởng đến mức thu thuế lợi tức dự án không làm thay đổi đến kết toán phần khấu hao, sau trừ phần chi phí sản xuất lại đợc cộng dồn phần dòng tiền đầu t Tỷ lệ khấu hao đợc tính cụ thể nh sau : + Khấu hao vốn xây lắp 10 năm tơng ứng 10%/năm + Khấu hao vốn thiết bị năm tơng ứng 15% năm + Khấu hao vốn đầu t khác dự phòng phí: 10 năm tơng ứng 10%/năm C2 : Chi phí sửa chữa Mức chi phí sửa chữa vừa nhỏ đợc lựa chọn tính theo tỉ lệ % tổng giá trị đầu t giá trị công trình năm Tỷ lệ đợc xét khía cạnh mức độ tiên tiến công trình chất lợng thiết bị nhập khẩu, xây dựng công trình Qua đánh giá thực tế Trạm chiết nạp hoạt động, tỷ lệ nằm khoảng 0.5-1.5% giá trị xây lắp thiết bị tính trải cho năm hoạt động kho Do tính chất công trình hầu hết máy, thiết bị, dụng cụ đo tính, bồn chứa nhập từ nớc đơn vị nớc cung cấp, nên hợp đồng mua bán, ngời bán hàng gia công, chế tạo thi công phải chịu chi phí sửa chữa thiết bị suốt thời gian bảo hành Thời gian thờng tối thiểu năm sau đa công trình vào vận hành (năm thứ dự án) Do năm đầu cha tính khấu hao sửa chữa Trong hai năm tính khấu hao sửa chữa 0,3- 0,5% từ năm thứ t chọn chi phí khấu hao sửa chữa 1% vốn xây lắp thiết bị *C3 : Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động Trạm nạp LPG đợc tính theo định mức lao động ngành dầu khí, cã tÝnh ®Õn kinh nghiƯm thùc tÕ cđa mét sè kho LPG Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Việt Nam nh vùng Định mức tiêu thụ điện, nớc đợc tính theo công suất máy sử dụng kho tiêu thụ sinh hoạt theo số nhân công *C4 :Chi phí vận tải nvtvn:CtyCPTvnutThoNguyờnXanh Trang42 THUYTMINHDNUTXYDNG TRMCHITNPKHHểALNGLPGQUNGNGI Chi phí vận tải đợc tính sở số liệu thống kê chi phí vận chuyển bình (bình rỗng, bình đầy), chi phí cầu đờng, chi phí bốc dỡ.v.v Khối lợng hàng vận chuyển tạm tính 70% sản lợng hàng năm Giá cớc vận tải cho 50 km đầu 12.67 USD/tấn, cho km tiÕp theo lµ 0.113 USD/tÊn *C5 :Chi phí bao bì Khi kho bắt đầu vào vận hành, cần thiết phải đầu t bình chứa gas theo sản lợng Dự kiến vòng quay bình tháng/vòng, hệ số dự phòng 25 % Lợng bình đợc xác định : 1.03x Sl x 1,25 N = -12 x Gb Trong ®ã : N - Là số bình cần đầu t 1.03 - Hệ số đợc tính với tỷ lệ bình bị h hỏng 3%/năm (tính từ năm thứ 2) Sl - Là sản lợng tính theo loại bình ( kg) Gb - Là khối lợng LPG bình ( 12kg 45kg) 12 - Là số vòng quay bình năm 1,25 - Là hệ số dự phòng theo kinh nghiệm Giá bình 20,4 USD cho bình van loại 12 kg, 51 USD cho loại bình 45 kg Tuổi thọ bình dự tính 10 năm nh năm phải khấu hao 10% Số tiền đợc xác định chi phí bao bì Vốn mua bình đợc tính vốn lu động Số lợng bình đợc đầu t từ đầu bổ xung hàng năm theo lợng hàng *C5-:Chi phí bảo hiểm tài sản cố định Tính 0,37 % giá trị vốn xây lắp+thiết bị *C6- Chi phí bảo hiểm hàng hoá Tính 0,37% giá trị hàng đợc bảo hiểm Lợng hàng lấy lợng tồn thờng xuyên kho (khoảng 4500 tấn) Giá tính theo giá nhập kho *C7-Trả lÃi vay vốn đầu t LÃi vay vốn đầu t đợc tính với lÃi suất 15%/năm ®èi víi vèn vay Lỵng tiỊn vay sÏ ®ỵc toán dần theo kết kinh doanh ( từ chi phí trả lÃi lợi nhuận ròng) X.6.6- Xác định lợi nhuận Lợi nhuận kinh doanh LPG đợc tính hiệu số lÃi gộp chi phí X.6.7- Xác định lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế đợc tính hiệu số lợi nhuận thuế thu nhËp doanh nghiƯp CHƯƠNG XI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN XI.1. Nguồn vốn Nguồn vốn : vốn chủ sơ hữu 70%, vốn vay 30%. Cơng ty sẽ tăng vốn điều lệ và sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn (tối thiểu là 10 năm). Hiện nay lãi suất cho vay bình qn của các ngân hàng thương mại khoảng 15%/năm Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 43 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI Với vốn đi vay chiếm 30% nguồn vốn đầu tư của dự án, do đó Cơng ty cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để khơng ảnh hưởng đến tiến độ dự án TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí QLDA Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí khác Dự phịng phí Cộng Năm 2010 712,030.00 627,000.00 34,011.36 67,698.69 Năm 2011 712,030.00 627,000.00 34,011.36 67,698.69 404,566.42 184,530.65 404,566.42 184,530.65 2,029,837.11 Đơn vị tính: 1000 đồng Tổng cộng 1,424,060.00 1,254,000.00 68,022.72 135,397.38 809,132.83 369,061.29 2,029,837.11 4,059,674.22 NGUỒN VỐN Nguồn vốn thực hiện dự án ĐVT: 1000 đồng ST T Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 Tổng cộng Tỷ lệ (%) Vốn chủ sở hữu 70% Vốn vay ngân hàng 30% (lãi suất 12%/năm) 1,420,885.98 608,951.13 1,420,885.98 608,951.13 2,841,771.96 1,217,902.27 70.00% 30.00% Cộng 2,029,837.11 2,029,837.11 4,059,674.22 100% Với tổng mức đầu tư 4,059 tỷ đồng Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 70% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 2,841 tỷ đồng. Ngồi ra cơng ty dự định vay của Ngân hàng 30% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 1,217 tỷ đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 7 năm với lãi suất dự kiến 15%/năm và được giải ngân trong thời gian từ giữa năm 0 đến cuối năm 3 trong vịng đời dự án Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay và trả nợ vay được trình bày ở bảng sau: Giai đoạn xây dựng (2 năm) Năm Năm xây dựng Số tiền vay Lãi suất 2010 2011 608,951 608,951 15.0% Nguồn vốn : vốn chủ sơ hữu 70%, vốn vay 30%. Cơng ty sẽ tăng vốn điều lệ và sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn (tối thiểu là 7 năm). Hiện nay lãi suất cho vay bình qn của các ngân hàng thương mại khoảng 15%/năm Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 44 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI Với vốn đi vay chiếm 30% nguồn vốn đầu tư của dự án, do đó Cơng ty cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để khơng ảnh hưởng đến tiến độ dự án Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân 2 tháng 1 lần bắt đầu từ cuối q III/2010 đến cuối q IV/2011, trong thời gian xây dựng cuối mỗi năm sẽ trả tồn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng là 172,72 triệu đồng. Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phịng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo từng q dự tính trong 7 năm với lãi suất 15%/năm, số tiền phải trả mỗi q bao gồm lãi vay và vốn gốc với những khoản bằng nhau Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ trong phần phụ lục sau: XI.2. Phương án hồn trả vốn vay Phương án hồn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án Với tổng khoản nợ là 1,264 tỷ đồng. Số lần trả nợ trong năm là 04 lần, thời hạn trả nợ là 7 năm như vậy số lần thanh tốn là 28 lần Phương án hồn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hồn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau: Tổng khoản nợ Số năm Lãi suất trong kỳ của 3 năm đầu tiên Lãi suất trong kỳ của các năm tiếp theo Số lần thanh toán/năm Tổng số lần thanh toán 1,390,629.64 3.75% 3.75% 28 Lịch trả nợ NĂM STT Nợ gốc Trả lãi kỳ Trả gốc kỳ Nợ cuối kỳ 2012 1,390,629.64 1,340,964.29 52,148.61 50,286.16 49,665.34 49,665.34 1,340,964 1,291,299 1,291,298.95 1,241,633.60 1,191,968.26 1,142,302.92 48,423.71 46,561.26 44,698.81 42,836.36 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 1,241,634 1,191,968 1,142,303 1,092,638 2013 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trả gốc theo năm Trả lãi theo năm 198,661 197,420 Trang 45 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI 2014 2015 2016 2017 2018 1,092,637.57 1,042,972.23 40,973.91 39,111.46 49,665.34 49,665.34 1,042,972 993,307 4 993,306.88 943,641.54 893,976.19 844,310.85 794,645.51 744,980.16 695,314.82 645,649.47 595,984.13 546,318.79 37,249.01 35,386.56 33,524.11 31,661.66 29,799.21 27,936.76 26,074.31 24,211.86 22,349.40 20,486.95 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 943,642 893,976 844,311 794,646 744,980 695,315 645,649 595,984 546,319 496,653 496,653.44 446,988.10 18,624.50 16,762.05 49,665.34 49,665.34 446,988 397,323 4 397,322.75 347,657.41 297,992.06 248,326.72 198,661.38 148,996.03 99,330.69 49,665.34 11,323.70 9,908.24 8,492.77 7,077.31 5,661.85 4,246.39 2,830.92 1,415.46 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 49,665.34 347,657 297,992 248,327 198,661 148,996 99,331 49,665 TỔNG CỘNG 198,661 167,621 198,661 137,821 198,661 108,022 198,661 78,223 198,661 36,802 198,661 14,155 1,390,630 740,063.29 CHƯƠNG XII HIỆU QUẢ KINH TẾTÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN XII.1. Các Giả Định Kinh Tế Và Cơ Sở Tính Tốn XII.1.1 Các thơng số giả định dùng để tính tốn Các thơng số giả định trên dùng để tính tốn hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính tốn của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, bắt đầu từ 01/2012 Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; Doanh thu của dự án được căn cứ theo giá bán cho các khách hàng hiện nay; Chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào: Chí phí vận hành, sản xuất và bảo dưỡng: bao gồm các chi phí nhân cơng; chi phí ngun, nhiên vật liệu; chi phí bảo dưỡng các VTTB và bảo trì thay thế; và các chi phí khác Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 46 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao là 10 năm Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 12%/năm; Thời hạn trả nợ 7 năm Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25% XII.1.2. Các thơng số giả định dùng tính tốn hiệu quả kinh tế Cơ sở tính tốn căn cứ trên các thơng số giả định như: Chi phí tiếp thị quảng cáo chiếm 0.3 – 1.5% Doanh thu: (dự kiến trên 200 triệu) bao gồm: Bảng tổng hợp chí phí của dự án trong 05 năm đầu: Chi phí tăng 5% cho mỗi năm tiếp theo trong 10 năm đầu của dự án STT Hạng mục 2012 2013 2014 2015 2016 124,992.00 129,477.60 101,963.61 101,963.61 101,963.61 Chi phí điện - Đơn giá: (đ/kw) - Tốc độ tăng giá: 2% năm - Điện tiêu thụ phải trả (kwh/tháng): 139,395.14 1.03 2% 139,395.14 1.03 2% 139,395.14 1.03 2% 139,395.14 1.03 2% 139,395.14 1.03 2% 563,896.20 563,896.20 563,896.20 563,896.20 563,896.20 Chi phí nước - Đơn giá: (đ/m3) - Tốc độ tăng giá: 2% năm - Cơng suất sử dụng (m³/tháng): tính 75% cơng suất thiết kế Chi phí bảo trì: 0,1%-1% giá trị tài sản (khơng tính tiền đất) Chi phí lương Chi phí đầu vào nguyên vật liệu Chi phí nguyên liệu nạp bình 12 KG vận chuyển tới nơi tiêu thụ Chi phí ngun liệu nạp bình 45 KG vận chuyển tới nơi tiêu thụ Chi phí sản phẩm bếp gas phụ kiện 44,744.94 8.60 2% 44,744.94 8.60 2% 44,744.94 8.60 2% 44,744.94 8.60 2% 44,744.94 8.60 2% 433.58 433.58 433.58 433.58 433.58 2,678.06 2,678.06 2,678.06 2,678.06 2,678.06 657,600 4,352,400.00 660,888.00 4,517,100.00 664,192.44 4,742,955.00 667,513.40 4,980,102.75 670,850.97 5,229,107.89 2,592,000.00 2,721,600.00 2,857,680.00 3,000,564.00 3,150,592.20 1,458,000.00 1,530,900.00 1,607,445.00 1,687,817.25 1,772,208.11 302,400.00 264,600.00 277,830.00 291,721.50 306,307.58 4,232.40 4,232.40 4,232.40 4,232.40 4,232.40 109,020.00 109,565.10 110,112.93 110,663.49 111,216.81 5,435,062.54 5,608,081.24 5,810,274.52 6,051,293.79 6,304,189.82 Thuế VAT Chi phí khấu hao 543,506.25 471,309.00 560,808.12 471,309.00 581,027.45 471,309.00 605,129.38 471,309.00 630,418.98 471,309.00 - Chí phí xây dựng (10 năm) 142,406.00 142,406.00 142,406.00 142,406.00 142,406.00 I Chi phí hoạt động Chi phí tiếp thị, quảng cáo, (0,3- 2%DT) Phí bảo hiểm, 0,1% (giá trị đầu tư) Quĩ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp… Tổng cộng chi phí hoạt động chưa có VAT II Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 47 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI III IV - Chi phí thiết bị (7 năm) - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác (7 năm) - Lãi vay thời gian XD (5 năm) Trả lãi vay Tổng chi phí 162,857.14 131,500.38 162,857.14 131,500.38 162,857.14 131,500.38 162,857.14 131,500.38 162,857.14 131,500.38 34,545.47 34,545.47 34,545.47 34,545.47 34,545.47 6,449,877.79 6,640,198.36 197,419.74 7,060,030.71 167,620.54 7,295,352.71 137,821.33 7,543,739.13 Bảng tổng hợp doanh thu của dự án: Doanh thu tăng 5% cho mỗi năm tiếp theo trong 10 năm đầu của dự án STT Hạng mục Doanh thu từ kinh doanh Bình LPG 12 KG Doanh số bán hàng ngày - Đơn giá trung bình Số ngày kinh doanh năm 2011 2012 3,888,000.0 2013 4,082,400.0 2014 4,286,520.0 2015 4,500,846.0 2016 4,725,888.3 40.0 270.0 360.0 42.00 270.00 360.00 44.10 270.00 360.00 46.31 270.00 360.00 48.62 270.00 360.00 1,857,600.0 1,950,480.0 2,048,004.0 2,150,404.2 2,257,924.4 6.0 6.3 6.6 6.9 7.3 Doanh thu từ kinh doanh Bình LPG 45 KG Doanh số bán hàng ngày - Đơn giá trung bình 860.0 860.0 860.0 860.0 860.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 Số ngày kinh doanh năm Doanh thu từ kinh doanh bếp gas phụ kiện binh LPG 504,000.0 441,000.0 463,050.0 486,202.5 510,512.6 Doanh số bán hàng ngày 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 Đơn giá trung bình 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 Sơ ngày kinhd doanh năm Tổng cộng doanh thu 360.0 300.0 300.0 300.0 300.0 6,249,600.0 6,473,880.0 6,797,574.0 7,137,452.7 7,494,325.3 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của dự án đầu tư xây dựng STT Hạng mục Tổng mức đầu tư Xây dựng Thiết bị 460,251.33 Quản lý dự án Dự phòng VAT trong vốn đầu tư Dự kiến thu lại VAT 2010 2,048,290.18 647,300.00 570,000.00 2011 2,048,290.18 647,300.00 570,000.00 184,530.65 186,208.20 0.00 184,530.65 186,208.20 0.00 2012 2013 2014 81,453.75 86,579.88 98,729.95 460,251.33 Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 48 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI 10 11 12 Doanh thu Doanh thu chưa có thuế Thuế VAT Chi phí Chi phí hoạt động chưa có thuế Thuế VAT Thuế VAT phải nộp Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế Giá trị cịn lại của tài sản ở cuối đời dự án Đất (tính bằng 1,5 lần giá trị cịn lại của đất) Nhà cửa: tính bằng 10% giá trị tài sản Thu hồi vốn Dòng tiền của dự án Cộng dồn vốn gốc NPV (12%) IRR Thời gian hoàn vốn 0.00 6,249,600.00 624,960.00 6,473,880.00 647,388.00 6,797,574.00 679,757.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,435,062.54 543,506.25 81,453.75 814,537.46 203,634.36 610,903.09 5,608,081.24 560,808.12 86,579.88 865,798.76 216,449.69 649,349.07 5,810,274.52 581,027.45 98,729.95 987,299.48 246,824.87 740,474.61 0.00 -2,048,290.18 -4,096,580.35 692,356.84 977,444.95 -3,119,135.40 735,928.94 1,038,958.51 -2,080,176.90 839,204.56 1,184,759.38 -895,417.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,048,290.18 -2,048,290.18 5,118,556.42 26.81% 5.69 năm XII.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Kết quả tính tốn các chỉ tiêu kinh tế như sau: ĐVT: 1.000 VNĐ TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% (VND) Giá trị hiện tại thực NPV ( VND) Tỷ suất hịan vốn nội bộ IRR (%) Thời gian hồn vốn (năm) Đánh giá 4,232,400.00 5,118,556.42 26.81% 5.69 Hiệu quả XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế Xã hội Dự án xây dựng Nhà máy chiết nạp LPG Quảng Ngãi có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực miền trung nói riêng: Nhà nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra cơng ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; Khơng chỉ tiềm năng về mặt thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, dự án cịn rất khả thi qua các thơng số tài chính như NPV = 5,118 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 26.81%; thời gian hồ vốn sau 5,69 năm. Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 49 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG LPG QUẢNG NGÃI Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh tốn nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án cịn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết thêm một lực lượng lao động, nhất là các hộ gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi CHƯƠNG XIII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XIII.1. Kết Luận Việc thực hiện đầu tư Nhà máy chiết nạp khí hóa lỏng LPG Quảng Ngãi là việc làm phù hợp với chiến lược phát triển của Cơng ty Góp phần vào việc phát triển KT XH tỉnh Quảng Ngãi, cũng như khu vực miền Trung của Tổ quốc Báo cáo thuyết minh dự án Nhà máy chiết nạp LPG là cơ sở để công ty triển khai các nguồn lực để phát triển. I.5 Kiến Nghị Dự án đầu tư Nhà máy được xem như bước cụ thể hố Chiến lược phát triển của Cơng ty, nhằm kích thích và thu hút người dân sử dụng sản phẩm LPG và kích cầu nội địa. Do vậy cần được các cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động Dự án này có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh doanh của Cơng ty. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ KHÁNH LINH Giám Đốc NGUY ỄN KHÁNH HỊA Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Ngun Xanh Trang 50 ... ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG IV.1. Mơ Tả Địa Điểm? ?Xây? ?Dựng Đơn vị? ?tư? ?vấn: Cty CP? ?Tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?Thảo Ngun Xanh Trang 14 THUYẾT? ?MINH? ?DỰ? ?ÁN? ?ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG? ?LPG? ?QUẢNG NGÃI Dự? ?án? ?Trạm? ?chiết? ?nạp? ?khí? ?hóa? ?lỏng? ?LPG? ?Quảng? ?Ngãi? ?kiến? ?xây? ?dựng nằm trong... Chi phí? ?tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?xây? ?dựng:? ?bao gồm Đơn vị? ?tư? ?vấn: Cty CP? ?Tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?Thảo Ngun Xanh Trang 38 THUYẾT? ?MINH? ?DỰ? ?ÁN? ?ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG? ?LPG? ?QUẢNG NGÃI Chi phí khảo sát? ?xây? ?dựng phục vụ? ?thi? ??t kế cơ sở;... Đơn vị? ?tư? ?vấn: Cty CP? ?Tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?Thảo Ngun Xanh Trang 17 THUYẾT? ?MINH? ?DỰ? ?ÁN? ?ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ HĨA LỎNG? ?LPG? ?QUẢNG NGÃI Dự kiến nguồn nước cung cấp cho? ?Trạm? ?chiết? ?nạp? ?khí? ?hóa? ?lỏng? ?LPG? ?Quảng