Thông tin tài liệu
Dự án Nơng nghiệp cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm xây dựng: Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Chủ đầu tư: Tháng 11/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc Tháng 11 năm 2018 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 13 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hướng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau 13 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trường ăn quả: 16 II.3 Quy mô đầu tư dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 II.1 Giải pháp công nghệ 20 II.2 Giải pháp kỹ thuật 36 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 40 I.1 Phương án giải phóng mặt 40 I.2 Phương án tái định cư 40 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 40 II Các phương án xây dựng cơng trình 40 III Phương án tổ chức thực 41 III.1 Các phương án kiến trúc 41 III.2 Phương án quản lý, khai thác 42 III.2 Giải pháp sách dự án 42 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 42 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 43 I Đánh giá tác động môi trường 43 I.1 Các loại chất thải phát sinh 43 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 44 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 46 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 46 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 48 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 51 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 51 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động 52 III.3 Các thông số tài dự án 52 KẾT LUẬN 55 I Kết luận 55 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 II Đề xuất kiến nghị 55 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 56 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 56 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 56 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 56 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Mã số thuế : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nông nghiệp công nghệ cao Địa điểm thực dự án: Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 15.572.739.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (60%) : 9.343.643.000 đồng Vốn vay tín dụng (40%) : 6.229.095.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nơng nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mô kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Nghệ An, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 tỉnh u cầu cấp thiết Trước tình hình đó, chúng tơi phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nông nghiệp công nghệ cao” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 thu nhập cho người lao động Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chủ lực rau phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống nhà hàng khách sạn resort Thị Xã Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp huyện Góp phần phát triển kinh tế Thị Xã Cửa Lò nói riêng tỉnh Nghệ An nói chung V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% công suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng 252 rau loại 1,2 trái loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tuyến giao lưu Bắc - Nam đường xuyên Á Đông – Tây, cách thủ Hà Nội 300 km phía Nam Theo đường cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km biên giới Lào – Thái Lan gần 300 km Nghệ An hội nhập đủ tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không đường biển Bên cạnh đường biên giới dài 419 km 82 km bờ biển, tỉnh có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng nâng cấp, mở rộng xây dựng tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với nước, khu vực quốc tế Cửa Lò thị xã nằm phía đơng tỉnh Nghệ An Thị xã Cửa Lò thành lập ngày 29 tháng năm 1994 sở tách thị trấn Cửa Lò xã: Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Hải; 50 hécta diện tích tự nhiên 2.291 nhân xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc Phía đơng giáp Biển Đơng, phía tây phía bắc giáp huyện Nghi Lộc, phía nam giáp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nằm hai sông lớn: sông Cấm phía Bắc sơng Lam phía Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Cửa Lò tiếng với bãi biển, khu nghỉ mát cảng biển sầm uất Từ ngày 12/3/2009 Bộ Xây dựng có định cơng nhận Cửa Lò thị loại Đặc điểm địa hình Nghệ An nằm phía Đơng Bắc dãy Trường Sơn, có độ dốc thoải dần từ Tây Bắc đến Đơng Nam Diện tích tự nhiên tỉnh 1.648.729 ha, miền núi chiếm 3/4 diện tích, phần lớn đồi núi tập trung phía Tây tỉnh Dải đồng nhỏ hẹp có 17% chạy từ Nam đến Bắc giáp biển Đơng dãy núi bao bọc Địa hình tỉnh bị chia cắt hệ thống sơng ngòi dày đặc dãy núi xen kẽ, gây khơng trở ngại cho phát triển giao thơng tiêu thụ sản phẩm Địa hình Thị Xã Cửa Lò tương đối phẳng Trong thị xã có nhiều ngọi núi nhỏ, nhiều đảo bán đảo tạo nên cảnh quan kỳ thú Cửa Lò bao bọc hai sơng sơng Cấm phía bắc Sơng Lam phía Nam Nếu phía Bắc núi nhơ sát biển, tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ phía Nam lại có rừng bần, có Sơng Lam tạo nên cảnh hiền hòa, sâu lặng Khí hậu Chế độ gió: Có hai loại gió chính: + Gió Tây Nam ( gió Lào ) thổi từ tháng đến tháng 9, tốc độ gió 0,5m/s, đem theo khí hậu khơ nóng đặc biệt vùng thung lũng, lòng chảo huyện nên dễ xảy lốc lớn mưa đá + Gió Đơng Bắc thổi từ tháng 10 đến tháng năm sau, tốc độ gió 0,6m/s, khí hậu khơ hanh m ưa phùn rét, dễ gây thiếu nước, giảm tốc độ sinh trưởng trồng phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khoẻ người a ) Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm từ 22 đến 240 C - Nhiệt độ cao trung bình năm 340 C - Nhiệt độ trung bình năm thấp 900 C - Nhiệt độ mùa hè từ tháng đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm nhiệt độ cao có ngày lên 38 đến 400 C - Nhiệt độ mùa đông từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ xuống thấp 930 C Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 trạm hạ Chọn vật liệu sử dụng phương án tuyến cấp điện hạ ngồi nhà Ngồi dự án đầu tư thêm máy phát điện dự phòng III.2 Phương án quản lý, khai thác Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực thành lập phận điều hành hoạt động dự án theo mơ hình: Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc Phó tổng Giám đốc Phụ trách dự án Phó tổng Giám đốc Phụ trách tài Kế tốn Phó Tổng Giám đốc Phụ trách trách xây dựng Phòng DVTM Du lịch Phòng Nơng nghiệp hữu Phòng NN Cơng nghệ cao Đội sản xuất Đội sản xuất Đội sản xuất III.2 Giải pháp sách dự án Trước dự án vào hoạt động, chủ đầu tư lập kế hoạch tuyển dụng lao động kỹ thuật lao động phổ thông khu vực dự án Đồng thời tiến hành thuê chuyên gia chuyển giao công nghệ kỹ thuật, cơng nghệ canh tác nhà kính áp dụng công nghệ tự động IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án Lập phê duyệt dự án năm 2019 Triển khai xây dựng lắp đặt thiết bị năm 2019, hồn thành việc lại năm 2020 bắt đầu khai thác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG I Đánh giá tác động môi trường Về việc thực dự án khu vực có tác động đến mơi trường kinh tế xã hội mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo nêu tác động có tính chất định tính, định lượng Nguồn gây tác động đến môi trường giai đoạn thực dự án + Giai đoạn xây dựng + Giai đoạn dự án vào hoạt động I.1 Các loại chất thải phát sinh I.1.1 Khí thải * Bụi Trong giai đoạn thi công, nguồn gốc gây bụi chủ yếu trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, trình phối trộn nghiền, sàng,…Tuy nhiên, giai đoạn thi công, việc san ủi có quy mơ nhỏ nên lượng xe thi cơng khơng nhiều, loại xe tham gia thi công quan có chức kiểm định thời gian hoạt động nên ảnh hưởng đến môi trường Trong giai đoạn hoạt động dự án, việc phát sinh bụi * Khí Trong q trình thi cơng, khí thải sinh loại xe giới, loại máy móc (máy ủi, máy đào, máy xúc,…) cơng trường gây ra… Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh chủ yếu xe giới vận chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, loại xe phục vụ chuyên gia nhân viên làm việc khu dự án Nhưng mức độ gây ô nhiểm khơng khí khơng đáng kể Các động vận hành thải vào khơng khí gồm khí như: CO, CO2., NO2, SO2 bụi đất Ngoài sản xuất máy móc thải vào mơi trường lượng khói gây nhiễm mơi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Đồng thời giai đoạn sản xuất mùi hôi phát sinh từ xác bã thực vật, thuốc BVTV,… nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác cơng nghệ cao khép kín Chính dự án ảnh hưởng đến môi trường I.1 Nước thải Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu nước mưa rửa trơi bụi đất, dầu nhờn thất từ loại xe, máy móc, thiết bị,… Trong giai đoạn hoạt động: Trong trình hoạt động lượng nước thải Khu thực nghiệm không đáng kể chủ yếu dự án sản xuất nhà lưới công nghệ cao I.1.3 Chất thải rắn Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh q trình thi cơng như: gạch vỡ, lợp, sà bần,… Trong giai đoạn hoạt động: chất thải rắn sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa,…) bị rơi rớt sử dụng,… I.1 Chất thải khác Dầu nhớt rò rỉ từ hoạt động máy móc, thiết bị hoạt động Tiếng ồn hoạt động máy móc nhiệt độ q trình thi cơng cơng trình ảnh hưởng đến mơi trường sức khỏe người vận hành Trong giai đoạn hoạt động dự án: Khơng sử dụng máy móc lớn nên tiếng ồn không đáng ngại I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực I.2.1 Biện pháp xử lý chất thải Khí thải Để khống chế nhiễm nguồn phát sinh bụi, khí thải q trình thi cơng ta thực giải pháp sau: + Sử dụng xe, máy thi cơng có lượng khí thải, bụi độ ồn thấp giới hạn cho phép + Trong trình thi công coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp tưới nước tạo ẩm để hạn chế bụi bãi chứa nguyên liệu Thu gom Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 tưới nước thường xuyên tuyến đường vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, gây bụi … + Thực che chắn khu vực san ủi xung quanh hàng rào che chắn Mặt khác trình hoạt động dự án áp dụng giải pháp trồng xanh xung quanh để hạn chế lan tỏa bụi tiếng ồn Để khống chế nhiễm khí bụi phát sinh giai đoạn hoạt động dự án: + Đối với giai đoạn hoạt động dự án lượng bụi, tiếng ồn không đáng kể + Sau thu hoạch trồng, tàn dư thực vật lại cần tiến hành vùi lấp lại đất ủ làm phân hữu để phân hủy không gây mùi hôi + Xác hữu cần ủ hoai mục, xử lý mùi hôi trước đưa vào sử dụng để bón cho trồng Nước thải + Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt vận hành + Trong giai đoạn hoạt động dự án: Đối với việc sản xuất, dự án tuân thủ nghiêm ngặt q trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô nhiễm nguồn nước + Xử lý nước thải sinh hoạt công nhân, nhân viên hầm tự hoại ngăn Chất thải rắn Trong q trình thi cơng: Các chất thải rắn gạch vỡ, lợp, sà bần sử dụng để san lấp mặt trình xây dựng Trong giai đoạn hoạt động: + Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải thu gom xử lý cách chôn lấp kết hợp với đơn vị môi trường khu vực để xử lý + Tàn dư thực vật sau thu hoạch cần vùi lấp lại đất, ủ làm phân hữu + Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, bị rơi vải cần thu lại, sau bón cho cần lấp đất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Các chất thải khác + Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước đưa vào sử dụng để tránh thất xăng dầu, nhớt gây nhiễm mơi trường + Trong q trình thi cơng: cần tiến hành che chắn, trồng xanh để hạn chế tiếng ồn I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an tồn lao động Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: phương án khống chế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tác nhân ô nhiễm sức khỏe công nhân khu vực thực dự án có phương pháp sau: + Kiểm tra giám sát sức khỏe định kỳ + Đảm bảo yếu tố vi khí hậu điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng + Đào tạo cung cấp thông tin an tồn lao động Trong q trình thực hiện, dự án tuân thủ theo qui định nhà nước vấn đề môi trường, theo dõi giám sát thơng số mơi trường để có phương án xử lý kịp thời II Giải pháp phòng chống cháy nổ Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường Dự án trang bị thêm thiết bị chữa cháy tay (bình bọt) + chậu cát bố trí cách hợp lý theo tiêu chuẩn hành Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Nội dung STT ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền II Xây dựng Văn phòng Nhà kính Nhà kho Cơng trình phụ Giao thơng Khu trồng ăn Hệ thống tưới tiêu, giá thể trồng rau thủy canh, hệ thống làm mát khơng khí Thiết bị Phương tiện hỗ trợ, vận chuyển Công nghệ phụ trợ III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,757 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 487.687 49.205 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 1,261 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 81.965 I m2 m2 m2 m2 m2 m2 10.000 150 5.000 200 200 1.450 3.000 3.333 220 2.000 3.000 1.000 50 5.700.000 500.000 1.100.000 400.000 600.000 1.450.000 150.000 HT 1.500.000 1.500.000 bộ 300.000 500.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 3,453 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 800.000 300.000 500.000 224.445 Nội dung STT ĐVT Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 1,068 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 0,549 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 3,51 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường V VI Số lượng 0,549 Chi phí đền bù đất Dự phòng phí Đơn giá Thành tiền GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 199.956 TT 60.000 200 5% 8.000.000 360.607 40.000 Tổng cộng 60.876 31.293 4.392 15.572.739 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ NGUỒN VỐN Nội dung STT I Xây dựng Văn phòng Nhà kính Nhà kho Thành tiền 5.700.000 500.000 1.100.000 400.000 Tự có - tự huy động 3.420.000 300.000 660.000 240.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 Vay tín dụng 2.280.000 200.000 440.000 160.000 Tiến độ thực 2019 5.700.000 500.000 1.100.000 400.000 Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT II III IV Nội dung Cơng trình phụ Giao thơng Khu trồng ăn Hệ thống tưới tiêu, giá thể trồng rau thủy canh, hệ thống làm mát khơng khí Thiết bị Phương tiện hỗ trợ, vận chuyển Công nghệ phụ trợ Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Thành tiền Tự có - tự huy động 600.000 360.000 1.450.000 870.000 150.000 90.000 Vay tín dụng 240.000 580.000 60.000 2019 600.000 1.450.000 150.000 1.500.000 900.000 600.000 1.500.000 800.000 300.000 500.000 224.445 487.687 49.205 480.000 180.000 300.000 134.667 292.612 29.523 320.000 120.000 200.000 89.778 195.075 19.682 800.000 300.000 500.000 224.445 487.687 49.205 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 81.965 49.179 32.786 81.965 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 60.876 36.526 24.350 60.876 31.293 18.776 12.517 31.293 4.392 2.635 1.757 4.392 199.956 119.974 79.982 199.956 60.000 36.000 24.000 60.000 8.000.000 4.800.000 3.200.000 8.000.000 V Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đền bù đất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 NGUỒN VỐN Nội dung STT VI Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tự có - tự huy động 360.607 216.364 15.572.739 9.343.643 60% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Vay tín dụng 144.243 6.229.095 40% Tiến độ thực 2019 360.607 15.572.739 100,00% III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 15.572.739.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (60%) : 9.343.643.000 đồng Vốn vay tín dụng (40%) : 6.229.095.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ sản xuất rau công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBALGAP Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án % Chi phí quảng cáo sản phẩm 0% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí trồng rau CNC 30% Chi phí trồng ăn trái 30% Chi phí khác 2% Chi phí nhân cơng -quản lý điều hành "" Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 22 Phương án nhân dự kiến: (1.000 đồng) TT Chức danh Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn Quản lí Số lượng Mức thu nhập bình qn/tháng 15.000 180.000 Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …20% 36.000 12.000 144.000 28.800 172.800 8.000 7.000 96.000 168.000 19.200 33.600 115.200 201.600 Tổng lương năm Tổng/ năm 216.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 TT Chức danh Số lượng Mức thu nhập bình quân/tháng 10 3.500 420.000 15 45.500 1.008.000 Công nhân, bảo vệ Tổng Tổng lương năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …20% Tổng/ năm 84.000 504.000 201.600 1.209.600 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động - Số tiền : 6.229.095.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : khách hàng đề nghị hưởng lãi suất 9%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc 10 năm Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay – huy động cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7,2% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay- huy động 40%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 60 %; lãi suất vay tín dụng 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 959,28 triệu đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 255% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,59 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,59 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,50 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,50 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,2%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Trong đó: t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,2%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 7.853.811.000 đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 7.853.811.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 16,522% > 7,20% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 54 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 842 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 55 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56
Ngày đăng: 07/02/2020, 15:18
Xem thêm:
