Thuyết minh dự án Mở rộng sản xuất nông nghiệp và thu mua nông sản tỉnh Trà Vinh 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THU MUA NÔNG SẢN ĐỊA ĐIỂM : XÃ HÒA TÂN, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH CHỦ ĐẦU TƯ : DNTN HUY HÙNG VĨNH LONG Trà Vinh, tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI THU MUA NÔNG SẢN BÁN RA HUY HÙNG VĨNH LONG CHỦ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HÙNG VĨNH LONG LÂM THỊ BÉ BA ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Trà Vinh, tháng năm 2012 NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tư III.1 Điều kiện tự nhiên 10 III.1.1 Vị trí địa lý 10 III.1.2 Địa hình 10 III.1.3 Khí hậu 10 III.1.4 Thủy văn 10 III.2 Kinh tế huyện Cầu Kè 11 III.2.1 Sản xuất nông nghiệp 11 III.2.2 Nuôi trồng thủy sản 11 III.2.3 Tình hình kinh tế trang trại kinh tế hợp tác 12 III.2.4 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 12 III.2.5 Thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ 13 III.3 Nhân lực 13 III.4 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 13 III.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 13 III.4.2 Đường giao thông 14 III.4.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 14 III.4.4 Hiện trạng cấp điện 14 III.4.5 Cấp –Thoát nước 14 III.5 Nhận xét chung 14 CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 15 IV.1 Thị trường nông thủy sản 15 IV.2 Nguồn cung cấp nông thủy sản 16 IV.2.1 Thu mua 16 IV.2.2 Sản xuất 16 CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 17 V.1 Phạm vi hoạt động 17 V.2 Sản phẩm 17 V.3 Quy trình khép kín 18 V.4 Giải pháp thiết kế 18 V.4 Giải pháp thiết kế 19 V.4.1 Cơng trình 19 V.4.2 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 19 V.4.3 Giải pháp kỹ thuật 19 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 21 VI.1 Đánh giá tác động môi trường 21 VI.1.1 Giới thiệu chung 21 VI.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 21 VI.2 Tác động dự án tới môi trường 22 VI.2.1 Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn 22 VI.2.2 Nguồn phát sinh nước thải 23 VI.3 Biện pháp giảm thiểu tác động dự án tới môi trường 27 VI.3.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt 27 VI.3.2 Giai đoạn hoạt động dự án 28 CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 29 VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 29 VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 29 VII.2.1 Nội dung 29 VII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 31 CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 32 VIII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 32 VIII.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 32 VIII.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 32 VIII.1.3 Nguồn vốn thực dự án 32 VIII.2 Phương án hoàn trả vốn vay 34 CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 35 IX.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 35 IX.2 Tính tốn chi phí 35 IX.3 Doanh thu từ dự án 37 IX.4 Các tiêu kinh tế dự án 41 IX.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội 44 IX.5.1 Hiệu kinh tế 44 IX.5.2 Lợi ích xã hội 44 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 X.1 Kết luận 45 X.2 Kiến nghị 45 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng Vĩnh Long  Giấy phép ĐKKD :  Ngày cấp :  Địa :14/4 ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Dự án đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản bán Huy Hùng Vĩnh Long  Địa điểm xây dựng : Ấp Chông Nô 3, xã Hòa tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh  Hình thức đầu tư : Mở rộng dự án I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ơn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự tốn cơng trình  Thơng tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 10 năm 2010 Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Quy định danh mục loại máy móc, thiết bị hưởng sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản  Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 Thủ tướng sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản  Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 03 năm 2011 Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết thực định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 Thủ tướng sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Mở rộng trồng trọt chăn nuôi thu mua nông sản xuất bán Huy Hùng Vĩnh Long thực dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế cơng trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, cơng trình u cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nước nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; - TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm; - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - 11TCN 19-84 : Đường dây điện; - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản - TCXD 95-1983 dân dụng; - TCXD 25-1991 trình cơng cộng; - TCXD 27-1991 cộng; - TCVN-46-89 - EVN Nam) : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình cơng : Chống sét cho cơng trình xây dựng; : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau: - Ngoài thu mua loại nơng sản dự án mở rộng hoạt động sản xuất bao gồm chăn nuôi, trồng trọt nhằm chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào kể số lượng chất lượng - Phát triển công nghệ bảo quản với kỹ thuật cao hơn; - Đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường ngồi nước; Bên cạnh mục tiêu kinh tế có lợi cho chủ đầu tư, sở Huy Hùng Vĩnh Long mong muốn dự án mang lại hiệu xã hội to lớn Ngồi việc góp phần chuyển dịch cấu kinh tế địa phương theo hướng phát triển công nghệ cao, dự án phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, bước xây dựng cải tạo môi trường sống cộng đồng dân cư Đặc biệt hy vọng rằng, sản phẩm, đặc sản ni trồng từ đất nước, từ bàn tay lao động người dân miệt vườn sông nước Cửu Long khắp Việt Nam thị trường nước đón nhận II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Trà Vinh tỉnh giàu tiềm nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi, mạnh nuôi trồng khai thác thủy hải sản, nơi phong phú nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Tuy nhiên, trước mạnh vùng sơng nước nơng, Trà Vinh nói chung huyện Cầu Kè nói riêng chưa phát huy khai thác mức nguồn tài ngun vốn có Những mơ hình sản xuất theo kiểu hộ gia đình chiếm đa số, chăn nuôi trồng trọt công nghệ sản xuất nơng thủy dạng thủ cơng, manh mún Do đó, sản phẩm nơng nghiệp, vật ni hàng năm bán ngồi thị trường chủ yếu dạng thô, chưa qua sơ chế, giá bán thấp ảnh hưởng lớn đến đời sống cho người dân Hiểu rõ hạn chế nông dân sản xuất nông thủy nắm bắt định hướng chủ trương phát triển huyện việc xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá đạt hiệu kinh tế - xã hội cao; Chuyển dịch cấu trồng, tăng sản lượng, giá trị hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường; đa dạng hoá trồng tảng sử dụng tối đa đất nước; Tăng tỷ trọng ngành chăn ni; trọng vật ni có giá trị cao như: bò, heo gia cầm; Xây dựng ngành chăn ni trở thành ngành kinh tế hàng hố đáp ứng nhu cầu trong, huyện xuất với chất lượng cao; Bên cạnh xây dựng ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế quan trọng huyện Mở rộng diện tích ni thuỷ sản gắn với nơng nghiệp; Chú trọng lồi có giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cao có khả xuất khẩu; Khai thác tối đa lợi huyện, đặc biệt điều kiện sơng ngòi dày đặc, nguồn nước phong phú, Vì thế, chúng tơi tiến hành xây dựng Cơ sở thu mua nông thủy sản Lâm Hùng Trà Vinh Trong thời gian hoạt động, sở Lâm Hùng Trà Vinh thu nhiều hiệu quả, sản phẩm thị trường nước đón nhận lợi nhuận đem lại cao Do đó, nhằm nâng cao cơng suất phát huy điểm mạnh tỉnh Trà Vinh nói chung huyện Cầu Kè nói riêng; đồng thời khắc phục hạn chế nông dân huyện sản xuất nông thủy sản Chúng định mở rộng sở thu mua Lâm Hùng Trà Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Vinh thành sở Huy Hùng Vĩnh Long Dự án mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thu mua bảo quản theo quy trình khép kín Với niềm tin sản phẩm tạo người tiêu dùng nước ưa chuộng, với niềm tự hào góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nơng nghiệp, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân tạo việc làm cho lao động địa phương, tin dự án Mở rộng trồng trọt chăn nuôi thu mua nông sản bán Huy Hùng Vĩnh Long việc làm cần thiết giai đoạn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản (Nguồn Máy móc thiết bị: Cơng ty Cơng Ty Cổ Phần Công Nghệ Vinacom, Công ty cổ phần nông nghiệp cơng nghệ cao Việt Nam, Cơng ty khí Tấn Phát Hiệp hội giống trồng Việt Nam,…) Các chi phí máy móc thiết bị bao gồm chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các hạng mục máy móc có nằm danh mục loại máy móc thiết bị hưởng sách theo định số 63/2010/TTg ngày 15/10/2010 Thủ Tướng Chính Phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch với nơng sản thủy sản  Chi phí đất Chi phí mua sử dụng đất dự án 11,475,000,000 đồng tổng diện tích 15,3 VII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Trong giai đoạn II dự án, mức tổng kinh phí đầu tư ước tính 70,511,697,000 đồng, gồm hạng mục sau: ĐVT: 1,000 đồng Hạng mục STT Gía trị I Chi phí xây lắp 53,305,257 II Giá trị thiết bị 5,731,440 III Chi phí đất 11,475,000 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 70,511,697 31 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án VIII.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư Thành tiền Khoản mục chi phí Thuế VAT trước thuế Chi phí xây dựng Thành tiền sau thuế 48,459,325 4,845,933 53,305,257 5,210,400 521,040 5,731,440 Chi phí thiết bị Chi phí đất 11,475,000 TỔNG CỘNG Tổng mức đầu tư 70,511,697 70,511,697 VIII.1.2 Tiến độ sử dụng vốn Tiến độ thực dự án : Quý II : mua đất, làm hàng rào, đê bao, với tổng số tiền 32,037,496,000 đồng Quý III : xây dựng cơng trình, với tổng số tiền 19,577,250,000 đồng Quý IV : máy móc thiết bị,với tổng số tiền 18,251,376,000 đồng Cụ thể bảng sau: Thời gian Hạng mục Chi phí xây dựng Quý II/2012 Quý III/2012 17,037,496 36,267,761 Chi phí thiết bị 11,475,000 Tổng cộng 28,512,496 VIII.1.3 Nguồn vốn thực dự án Thời gian Quý II/2012 Hạng mục Vốn vay ngân hàng Cộng TỔNG 53,305,257 5,731,440 Chi phí đất Vốn chủ sở hữu Quý IV/2012 5,731,440 11,475,000 36,267,761 Quý III/2012 5,731,440 70,511,697 Quý IV/2012 8,512,496 20,000,000 16,267,761 20,000,000 5,731,440 28,512,496 36,267,761 5,731,440 Ghi Chú TỔNG 43% 30,511,697 57% 40,000,000 100% 70,511,697 Với tổng mức đầu tư 70,511,697,000 đồng ( Bảy mươi tỷ năm trăm mười triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 43% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 30,511,697,000 đồng Ngồi ra, sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản nông sản, thủy sản thuộc QĐ 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 Thủ Tướng Chính Phủ Thông tư số 03 ngày 08/03/2011 hướng dẫn chi tiết việc thực Quyết định trên, vào kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cho dự án, công ty thống mức vốn cần vay 40,000,000,000 đ (Bốn mươi tỷ đồng), chiếm 57% tổng mức vốn cần đầu tư Giả định Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất vay tạm tính trung bình theo mức lãi suất chung 19.5%/năm, nhiên kỳ vọng cho vay với mức lãi suất ưu đãi Kế hoạch vay vốn trả nợ sau : Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Lãi vay Ân hạn Thời hạn trả nợ 57% 40,000,000 19.50% Năm Năm Năm Năm Phương thức trả nợ : trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ, Tiến độ rút vốn vay :số vốn vay kỳ vọng giải ngân theo tiến độ thực đầu quý II quý III năm 2012 với số tiền 40,000,000,000 đồng Vốn gốc lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Thời gian trả nợ theo năm ân hạn năm trả lãi không trả vốn gốc, trả vòng năm với số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nơng sản VIII.2 Phương án hồn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu vay vốn Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể sau:  ĐVT: 1,000 đồng Lịch trả nợ Năm Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Năm Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Qúy IV Năm 2013 40,000,000 4,452,000 1,952,000 2,500,000 Năm 2016 55,000,000 12,684,000 2,684,000 10,000,000 45,000,000 Năm 2014 135,000,000 16,588,000 6,588,000 10,000,000 135,000,000 Năm 2015 95,000,000 14,636,000 4,636,000 10,000,000 95,000,000 Năm 2017 25,000,000 11,220,000 1,220,000 10,000,000 15,000,000 Mỗi năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 10,000,000,000 đồng số tiền trả năm, số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến hết quý IV năm 2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nơng sản CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH IX.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động hiệu dự án năm vào hoạt động từ đầu năm 2013; - Vốn chủ sở hữu 43%, vốn vay 57%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu tính phần doanh thu tăng thêm phần dự án mở rộng bao gồm ngành nghề : nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm sản phẩm nông sản khác rau, củ, trái sạch; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nước; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nhân cơng; chi phí sản xuất chung; chi phí xử lý chất thải; chi phí khác khoản chi phí liên quan : chi phí vận chuyển, chi phí làm thủ tục xuất khẩu, - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 19.5%/năm; Thời hạn trả nợ năm, ân hạn năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Sau thông số giả định dùng tính tốn hiệu kinh tế: IX.2 Tính tốn chi phí IX.2.1 Chi phí hoạt động + Chi phí điện, nước Chi phí điện nước cho hoạt động chăn nuôi, trọng trọt, chế biến bảo quản dự án mở rộng chiếm 5% doanh thu/năm + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 3% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì Năm đầu chi phí ước tính vào khoảng 1,771,101,000 đồng Các năm sau chi phí tăng 3%/năm + Chi phí bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 2% tổng đầu tư MMTB, nhà xưởng + Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Theo quy định chi phí khoảng 20% lương cơng nhân viên + Chi phí vận chuyển Chi phí chiếm khoảng 4% doanh thu năm + Chi phí mua giống Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Theo dự kiến, dự án vừa tự chăn nuôi gia súc, gia cầm đồng thời thu mua từ vùng lân cận, nên chịu thêm chi phí mua giống chi phí thức ăn Ước tính, chi phí giống chiếm khoảng 10% doanh thu ngành chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản + Chi phí thức ăn Chi phí thức ăn, ước tính chiếm 27% ngành chăn ni gia súc, gia cầm 25% ngành thủy sản + Chi phí thuốc Chi phí chiếm 1% cho ngành chăn nuôi gia súc chiếm 1.5% ngành chăn ni thủy sản + Chi phí trồng ăn Ước tính chi phí trồng chiếm khoảng 30% doanh thu từ thu hoạch trái bao gồm chi phí giống chi phí thuốc, phân bón + Chi phí thu mua Chi phí mua sản phẩm trái chiếm 55% doanh thu trái thu mua bán lại + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án Bảng tính chi phí hoạt động dự án: Năm 2013 Hạng Mục CP Chi phí điện nước 6,925,000 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản 1,645,984 Phí bảo hiểm 822,992 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất 1,608,000 nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Chi phí vận chuyển 13,850,000 Chi phí sản xuất chung 48,475,000 Chi phí bao bì đóng gói vật 20,775,000 dụng khác Chi phí xử lý chất thải 4,155,000 Chi phí khác 9,825,698 TỔNG CỘNG 2014 2015 2016 8,415,100 1,695,364 847,682 8,858,000 1,695,364 847,682 9,123,775 1,746,225 873,112 1,656,240 1,656,240 1,705,927 16,830,200 58,905,700 17,716,000 62,006,000 18,247,550 63,866,425 25,245,300 26,574,000 27,371,325 5,049,060 11,864,465 5,314,800 12,466,809 5,474,265 12,840,860 108,082,674 130,509,111 137,134,895 141,249,464 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nơng sản X.2.2 Chi phí nhân cơng Nhu cầu nhân cơng chi phí lương năm thể cụ thể bảng sau: Chi phí Chi phí Chi phí Tổng Tổng Số BHXH, BHXH, TT Chức danh lương/ lương lương lượng BHYT BHYT tháng tháng năm (tháng) (năm) Công nhân nuôi 200 2,000 400,000 80,000 5,200,000 960,000 trồng thủy sản Công nhân chăm 100 2,000 200,000 40,000 2,600,000 480,000 sóc Công nhân thu mua Bộ phận kho xuất hàng Bộ phận kho nhận hàng Bộ phận bảo trì vận hành 20 2,000 40,000 8,000 520,000 96,000 2,000 10,000 2,000 130,000 24,000 2,000 10,000 2,000 130,000 24,000 2,000 10,000 2,000 130,000 24,000 Tổng chi lương 335 12,000 670,000 134,000 8,710,000 1,608,000 Lương nhân công năm tính tăng trung bình 5%/1 năm IX.3 Doanh thu từ dự án Dự án chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu thị trường tiêu thụ sản phẩm chứng minh qua giai đoạn hoạt động có hiệu dự án Doanh thu dự án thu từ hoạt động sau: Thu mua trái từ nhà vườn tiểu thương lái vùng vùng lân cận, doanh thu trung bình khoảng 16,571,000,000 đồng Ngành chăn nuôi thủy sản: chăn ni loại thủy sản tơm sú, cá lóc, cá tra, cá điêu hồng vài loại khác…  Trong đó, tơm sú ni từ 3-6 tháng thu hoạch, ước tính loại tơm sú 30 con/kg hecta diện tích mặt nước thu 6-7  Cá lóc, hecta diện tích mặt nước thu 6000 trọng lượng 0.9kg/con, năm thu hoạch lần  Cá tra sau thời gian nuôi từ 6-8 tháng thu hoạch 200 tấn/ha  Cá điêu hồng thu hoạch khoảng 5.5 tấn/ha sau thời gian 7-8 tháng  Ngồi để tận dụng diện tích mặt nước, chúng tơi ni thêm số lồi ếch, lươn,… Để tận dụng nguồn thức ăn lấy từ rau quả, thủy sản thừa thải chủ đầu tư nuôi thêm nguồn gia súc, gia cầm bao gồm loại sau:  Heo: chủ đầu tư dự kiến xây dựng chuồng trại để nuôi 800 heo lấy thịt, sau tháng đạt trọng lượng 80-100 kg xuất chuồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nơng sản  Bò: sau năm đầu hoạt động, dự án có doanh thu từ bán bò thịt, năm xuất chuồng khoảng 700 con, hoạt động tốt cho mở rộng thêm vào năm  Gà: nuôi khoảng 1,700 gà thịt sau 3-3.5 tháng xuất chuồng nặng 2-3.5 kg  Vịt: khoảng thời gian 3-4.5 tháng đạt trọng lượng kg cho xuất chuồng Trái thu hoạch từ dự án  Dừa sáp: mang lại hiệu kinh tế cao coi mạnh vùng Sau năm thu hoạch 50 trái/cây, giành khoảng hecta đất trồng dừa  Song song đó, để đảm bảo dự án có nguồn thu, trồng thêm chanh đan xen, năm mang lại cho dự án khoảng 200,000,000 đồng  Dưa hấu: năm trồng hai vụ dưa, thu hoạch vụ 30-40 tấn/ha  Cam sành, bưởi: sau năm có thu hoạch năm hai vụ với 20-25 tấn/ha/vụ  Xoài tứ quý: trổng khoảng 500 sau năm có trái thu hoạch 50kg trái Theo đó, doanh thu dự án thể cụ thể bảng tổng hợp doanh thu dự án sau: ĐVT: 1,000đ NĂM STT 2013 TÊN SẢN PHẨM I 2015 2016 16,571,000 17,760,740 19,030,217 20,386,204 6,843,750 7,329,669 7,847,060 8,397,877 273,750 25 2,511,200 287,438 25.5 2,702,679 301,810 26.0 2,907,030 316,901 26.5 3,125,059 313,900 329,595 346,075 363,379 8.2 8.4 8.6 348,210 372,934 399,260 427,284 Khối lượng 58,035 60,937 63,984 67,183 Đơn giá Cam sành Khối lượng Đơn giá Bưởi Khối lượng 1,029,665 79,205 13 967,250 96,725 6.12 1,102,768 83,165 13.26 1,035,922 101,561 6.24 1,181,480 87,323 13.53 1,109,046 106,639 6.36 1,265,308 91,689 13.80 1,188,012 111,971 Thu mua trái Mãng cầu 1.05 Số lượng 1.02 Đơn giá (kg) Thanh long Khối lượng 2014 Đơn giá Dưa hấu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 38 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản II Đơn giá Xoài Khối lượng Đơn giá Các loại trái khác Số lượng Đơn giá Ngành chăn nuôi thủy sản Tơm sú + Khối lượng + giá bán/kg Cá lóc + Khối lượng + giá bán/kg Cá tra + Khối lượng + giá bán/kg Cá điêu hồng + Khối lượng + giá bán/kg Các loại khác + Khối lượng 10 3,912,800 10.20 4,190,617 10.40 4,487,758 10.61 4,806,970 122,275 128,389 134,808 141,548 32 32.64 33.29 33.96 958,125 1,026,151 1,098,583 1,175,694 191,625 14,124,750 2,400,000 12,000 200 378,000 10,800 35 10,000,000 400,000 25 288,750 8,250 35 1,058,000 46,000 23 201,206 5.10 17,453,225 4,896,000 211,266 5.20 18,692,392 5,243,616 221,829 5.30 20,019,606 5,615,870 24,000 25,200 26,460 204.00 208.08 212.24 404,838 433,534 464,324 11,340 11,907 12,502 35.70 36.41 37.14 10,710,000 11,470,410 12,284,809 420,000 441,000 463,050 25.5 26.01 26.5302 309,269 331,222 354,746 8,663 9,096 9,551 35.7 36.414 37.14228 1,133,118 48,300 23.46 1,213,610 50,715 23.93 1,299,857 53,251 24.41 69,259,836 74,178,981 79,448,479 41,860,800 912,000 45.90 17,850,000 210,000 44,834,832 957,600 46.82 19,117,350 220,500 48,021,725 1,005,480 47.76 20,473,756 231,525 85 86.70 88.43 4,775,436 55,080 86.70 2,974,320 5,114,261 57,834 88.43 3,185,633 5,477,485 60,726 90.20 3,412,070 III + giá bán Ngành chăn nuôi gia súc, 27,898,350 gia cầm Nuôi heo Khối lượng Đơn giá (Kg) Ni bò Khối lượng 20,520,000 456,000 45 Đơn giá Nuôi gà Khối lượng Đơn giá Nuôi vịt 3,511,350 41,310 85 2,187,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Khối lượng 48,600 64,800 68,040 71,442 45 45.90 46.82 47.76 1,680,000 1,799,280 1,926,905 2,063,443 56,000 58,800 61,740 64,827 30 30.60 31.21 31.83 Thu hoạch trái Dừa sáp Khối lượng Đơn giá (kg) Chanh Khối lượng Đơn giá (kg) 390,000 437,320 2,127,072 180,000 30,000 220,320 36,000 6.12 269,672 43,200 6.2424 6,519,258 4,275,000 28,500 150 330,078 51,840 6.367248 Dưa hấu Khối lượng Đơn giá Cam sành Khối lượng Đơn giá Bưởi Khối lượng Đơn giá Xoài Khối lượng Đơn giá TỔNG CỘNG 210,000 70,000 217,000 70,000 3.1 Đơn giá Các loại khác Khối lượng Đơn giá IV 224,000 231,000 70,000 70,000 3.2 3.3 676,500 690,000 50,000 50,000 13.53 13.80 624,000 636,600 60,000 60,000 10.40 10.61 332,900 356,580 10,000 10,500 33.29 33.96 58,984,100 104,911,121 114,028,662 126,373,547 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản IX.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đồng Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Lợi nhuận gộp Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 30% Lợi nhuận + khấu hao Chi trả nợ gốc Lợi nhuận sau trả nợ 2013 58,984,100 37,418,893 8,710,000 3,381,693 9,473,514 7,808,000 1,665,514 416,379 1,249,135 3,756,434 2,500,000 1,256,434 2014 104,911,121 61,410,179 9,145,500 3,381,693 30,973,749 6,588,000 24,385,749 6,096,437 18,289,312 8,868,487 10,000,000 -1,131,513 2015 114,028,662 66,071,681 9,602,775 3,381,693 34,972,513 4,636,000 30,336,513 7,584,128 22,752,385 10,207,409 10,000,000 207,409 2016 126,373,547 72,247,789 10,082,914 3,381,693 40,661,151 2,684,000 37,977,151 9,494,288 28,482,863 11,926,552 10,000,000 1,926,552 ĐVT: 1,000 đồng Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Lợi nhuận gộp Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 30% Lợi nhuận + khấu hao Chi trả nợ gốc Lợi nhuận sau trả nợ 2017 135,109,269 76,906,270 10,587,060 3,381,693 44,234,246 732,000 43,502,246 10,875,562 32,626,684 13,169,698 7,500,000 5,669,698 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2018 144,450,763 82,046,448 11,116,413 3,381,693 47,906,209 47,906,209 11,976,552 35,929,657 14,160,590 14,160,590 2019 154,494,507 87,404,197 11,672,234 3,381,693 52,036,383 52,036,383 13,009,096 39,027,287 15,089,879 15,089,879 41 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Lợi nhuận dự án khoản chi phí khấu hao dự án cho thấy đảm bảo toán nợ gốc lãi vay dự án Tuy nhiên xem xét, năm thứ chưa đạt hiệu phải trả nợ gốc lãi đồng thời dự án phát triển giai đoạn đầu chưa thể phát huy hết tất nguồn thu Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá ngân lưu ròng tích luỹ Hệ số chiết khấu Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 2012 2013 2014 2015 58,984,100 104,911,121 114,028,662 40,000,000 40,000,000 58,984,100 104,911,121 114,028,662 70,511,697 37,418,893 8,710,000 10,308,000 56,436,893 2,547,207 6,096,437 -3,549,230 -39,357,306 0.83 -2,945,861 61,410,179 9,145,500 16,588,000 87,143,679 17,767,442 7,584,128 10,183,314 -29,173,992 0.68 6,924,654 66,071,681 9,602,775 14,636,000 90,310,456 23,718,206 9,494,288 14,223,918 -14,950,074 0.56 7,965,394 -35,808,076 21% -38,753,937 -31,829,283 -23,863,889 2016 2017 2018 2019 4,880,000 75,391,697 -35,391,697 416,379 -35,808,076 -35,808,076 1.00 -35,808,076 126,373,547 135,109,269 144,450,763 154,494,507 58,314,847 126,373,547 135,109,269 144,450,763 212,809,354 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 42 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá ngân lưu ròng tích luỹ TT 72,247,789 10,082,914 12,684,000 95,014,703 31,358,844 10,875,562 20,483,282 5,533,208 0.47 9,627,143 76,906,270 10,587,060 8,232,000 95,725,330 39,383,939 11,976,552 27,407,387 32,940,595 0.39 10,688,881 -14,236,746 -3,547,865 Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thời gian hồn vốn có chiết khấu Thời gian hồn vốn chưa có chiết khấu Đánh giá 82,046,448 87,404,197 11,116,413 11,672,234 0 93,162,861 99,076,431 51,287,902 113,732,923 13,009,096 38,278,806 113,732,923 71,219,401 184,952,324 0.32 0.26 12,249,218 29,570,560 8,701,353 38,271,913 Giá trị 70,511,697,000 đồng 38,271,913,000 đồng 39% năm tháng năm Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 08 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 08 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); tiền thuê đất lại Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất chiết khấu Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay r = 21% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy:  Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 38,271,913,000 đồng >0  Dự án hiệu  Suất sinh lời nội là: IRR = 39% >> r=21%  Hiệu đầu tư cao  Thời gian hoàn vốn nhanh : thời gian hồn vốn có tính chiết khấu là năm tháng thời gian hồn vốn khơng có chiết khấu năm (bao gồm năm đầu tư MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn đảm bảo toán nợ vay IX.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội IX.5.1 Hiệu kinh tế Dự án mở rộng trồng trọt chăn nuôi thu mua bán Huy Hùng Vĩnh Long có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh nói chung huyện Cầu Kè nói riêng Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư IX.5.2 Lợi ích xã hội Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tiêu thụ lượng lớn nông thủy sản, tạo mối an tâm đầu cho việc nuôi trồng nông thủy người nông dân Trong năm qua kinh tế nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn thời tiết, thiên tai, bão lũ làm cho đời sống người nông dân cực Mùa màng khơng có để thu hoạch, nhiều hộ nơng dân khơng có đủ điều kiện để sinh sống Từ có chủ trương phủ ngân hàng nhà nước sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nơng sản, thủy sản đời sống người nông dân cải thiện phần Tuy nhiên người nơng dân chưa có phương án sử dụng máy móc thiết bị có hiệu với quy mơ lớn chưa có nguồn tiêu thụ đầu cho nơng sản Do dự án đời giải cho tốn Bên cạnh dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 38,271,913,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 39% ; thời gian hoàn vốn ((không chiết khấu) sau năm kể từ năm 2012 Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu hiệu Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao lao động khơng có trình độ cho Tỉnh Trà Vinh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ X.1 Kết luận Việc thực đầu tư Dự án mở rộng trồng trọt chăn nuôi thu mua bán Huy Hùng Vĩnh Long góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh khu vực miền Đồng sông Cửu Long Dự án mở rộng sở đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội, mặt tài khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường ngồi nước X.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu thị trường, kết phân tích tài chúng tơi có đủ để đánh giá dự án khả thi với suất sinh lợi IRR = 39% thời gian hồn vốn ((khơng chiết khấu) năm Về mặt xã hội, dự án mở rộng trồng trọt chăn ni thu mua bán Huy Hùng Vĩnh Long có đóng góp to lớn phát triển kinh tế nước nhà, đóng góp phần sản lượng sản xuất to lớn cho quốc gia, đẩy mạnh xuất nâng bước hội nhập kinh tế Do chúng tơi xin kiến nghị Ngân hàng hỗ trợ lãi suất ngân hàng thời gian thực dự án, tạo điều kiện thủ tục cấp phép cho sở Huy Hùng Vĩnh Long thực dự án thời gian sớm Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển chúng tơi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm triển khai bước CHỦ ĐẦU TƯ LÂM THỊ BÉ BA Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 45 ... nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau: - Ngoài thu mua loại nơng sản dự. .. tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản Vinh thành sở Huy Hùng Vĩnh Long Dự án mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thu mua bảo quản theo... Xanh 20 Dự án đầu tư : Mở rộng sản xuất nông nghiệp thu mua nông sản CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG VI.1 Đánh giá tác động mơi trường VI.1.1 Giới thiệu chung Xây dựng Dự án mở rộng trồng