Thuyết minh dự án nông nghiệp sạch công nghệ cao tỉnh nghệ an

Dự án Nơng nghiệp cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm xây dựng: Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Chủ đầu tư: Tháng 11/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Tháng 11 năm 2018 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 13 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hướng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau 13 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trường ăn quả: 16 II.3 Quy mô đầu tư dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 II.1 Giải pháp công nghệ 20 II.2 Giải pháp kỹ thuật 36 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 40 I.1 Phương án giải phóng mặt 40 I.2 Phương án tái định cư 40 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 40 II Các phương án xây dựng cơng trình 40 III Phương án tổ chức thực 41 III.1 Các phương án kiến trúc 41 III.2 Phương án quản lý, khai thác 42 III.2 Giải pháp sách dự án 42 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 42 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 43 I Đánh giá tác động môi trường 43 I.1 Các loại chất thải phát sinh 43 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 44 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 46 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 46 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 48 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 51 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 51 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động 51 III.3 Các thông số tài dự án 52 KẾT LUẬN 54 I Kết luận 54 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt II Đề xuất kiến nghị 54 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 55 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 55 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 57 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 59 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 64 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 65 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 66 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 69 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Mã số thuế : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nông nghiệp công nghệ cao Địa điểm thực dự án: Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 15.572.739.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (60%) : 9.343.643.000 đồng  Vốn vay tín dụng (40%) : 6.229.095.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Nghệ An, thực chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt tỉnh u cầu cấp thiết Trước tình hình đó, phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nông nghiệp công nghệ cao” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt thu nhập cho người lao động Hình thành mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, sản phẩm chủ lực rau phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống nhà hàng khách sạn resort Thị Xã Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp huyện Góp phần phát triển kinh tế Thị Xã Cửa Lò nói riêng tỉnh Nghệ An nói chung V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% công suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng 252 rau loại 1,2 trái loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tuyến giao lưu Bắc - Nam đường xuyên Á Đông – Tây, cách thủ Hà Nội 300 km phía Nam Theo đường cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km biên giới Lào – Thái Lan gần 300 km Nghệ An hội nhập đủ tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không đường biển Bên cạnh đường biên giới dài 419 km 82 km bờ biển, tỉnh có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng nâng cấp, mở rộng xây dựng tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với nước, khu vực quốc tế Cửa Lò thị xã nằm phía đơng tỉnh Nghệ An Thị xã Cửa Lò thành lập ngày 29 tháng năm 1994 sở tách thị trấn Cửa Lò xã: Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Hải; 50 hécta diện tích tự nhiên 2.291 nhân xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc Phía đơng giáp Biển Đơng, phía tây phía bắc giáp huyện Nghi Lộc, phía nam giáp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nằm hai sông lớn: sông Cấm phía Bắc sơng Lam phía Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Cửa Lò tiếng với bãi biển, khu nghỉ mát cảng biển sầm uất Từ ngày 12/3/2009 Bộ Xây dựng có định cơng nhận Cửa Lò thị loại Đặc điểm địa hình Nghệ An nằm phía Đơng Bắc dãy Trường Sơn, có độ dốc thoải dần từ Tây Bắc đến Đơng Nam Diện tích tự nhiên tỉnh 1.648.729 ha, miền núi chiếm 3/4 diện tích, phần lớn đồi núi tập trung phía Tây tỉnh Dải đồng nhỏ hẹp có 17% chạy từ Nam đến Bắc giáp biển Đông dãy núi bao bọc Địa hình tỉnh bị chia cắt hệ thống sơng ngòi dày đặc dãy núi xen kẽ, gây khơng trở ngại cho phát triển giao thông tiêu thụ sản phẩm Địa hình Thị Xã Cửa Lò tương đối phẳng Trong thị xã có nhiều ngọi núi nhỏ, nhiều đảo bán đảo tạo nên cảnh quan kỳ thú Cửa Lò bao bọc hai sơng sơng Cấm phía bắc Sơng Lam phía Nam Nếu phía Bắc núi nhô sát biển, tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ phía Nam lại có rừng bần, có Sơng Lam tạo nên cảnh hiền hòa, sâu lặng Khí hậu Chế độ gió: Có hai loại gió chính: + Gió Tây Nam ( gió Lào ) thổi từ tháng đến tháng 9, tốc độ gió 0,5m/s, đem theo khí hậu khơ nóng đặc biệt vùng thung lũng, lòng chảo huyện nên dễ xảy lốc lớn mưa đá + Gió Đơng Bắc thổi từ tháng 10 đến tháng năm sau, tốc độ gió 0,6m/s, khí hậu khơ hanh m ưa phùn rét, dễ gây thiếu nước, giảm tốc độ sinh trưởng trồng phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khoẻ người a ) Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm từ 22 đến 240 C - Nhiệt độ cao trung bình năm 340 C - Nhiệt độ trung bình năm thấp 900 C - Nhiệt độ mùa hè từ tháng đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm nhiệt độ cao có ngày lên 38 đến 400 C - Nhiệt độ mùa đông từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ xuống thấp 930 C Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt NGUỒN VỐN STT V VI Nội dung Thành tiền Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí đền bù đất Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 81.965 49.179 32.786 81.965 60.876 36.526 24.350 60.876 31.293 18.776 12.517 31.293 4.392 2.635 1.757 4.392 199.956 119.974 79.982 199.956 60.000 36.000 24.000 60.000 8.000.000 360.607 15.572.739 4.800.000 216.364 9.343.643 60% 3.200.000 144.243 6.229.095 40% 8.000.000 360.607 15.572.739 100,00% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 56 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án TT Chỉ tiêu I Xây dựng Văn phòng Nhà kính Nhà kho Cơng trình phụ Giao thơng Khu trồng ăn Hệ thống tưới tiêu, giá thể trồng rau thủy canh, hệ thống làm mát khơng khí Thiết bị Phương tiện hỗ trợ, vận chuyển Công nghệ phụ trợ Tổng cộng II Năm hoạt động Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao 5.700.000 500.000 1.100.000 400.000 600.000 1.450.000 150.000 10 10 10 10 10 10 10 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 1.500.000 10 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 800.000 133.333 133.333 133.333 133.333 133.333 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 6.500.000 83.333 703.333 83.333 703.333 83.333 703.333 83.333 703.333 83.333 703.333 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 57 TT Chỉ tiêu I Xây dựng Văn phòng Nhà kính Nhà kho Cơng trình phụ Giao thơng Khu trồng ăn Hệ thống tưới tiêu, giá thể trồng rau thủy canh, hệ thống làm mát khơng khí Thiết bị Phương tiện hỗ trợ, vận chuyển Công nghệ phụ trợ Tổng cộng II Năm hoạt động Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao 5.700.000 500.000 1.100.000 400.000 600.000 1.450.000 150.000 10 10 10 10 10 10 10 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 570.000 50.000 110.000 40.000 60.000 145.000 15.000 1.500.000 10 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 800.000 133.333 300.000 50.000 500.000 6.500.000 83.333 703.333 570.000 570.000 570.000 570.000 10 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 58 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau Công suất - Đơn giá II Số lượng Thu từ ăn Công suất - Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí trồng rau CNC Chi phí trồng ăn trái Chi phí khác Chi phí nhân cơng -quản lý điều hành Năm 2019 - % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,30% "" "" 30% 30% 2% "" 2020 3.528.000 3.528.000 40% 2021 5.332.000 5.292.000 60% 2022 6.675.000 6.615.000 75% 2023 8.013.000 7.938.000 90% 35.000 35.000 35.000 35.000 252 - 252 40.000 40% 252 60.000 60% 252 75.000 75% 50.000 50.000 50.000 2,00 2,00 2,00 - 3.613.096 4.195.788 4.567.286 4.937.169 - 10.584 703.333 560.619 1.058.400 70.560 15.996 703.333 560.619 1.587.600 12.000 106.640 20.025 703.333 498.328 1.984.500 18.000 133.500 24.039 703.333 436.037 2.381.400 22.500 160.260 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 59 Khoản mục TT III IV V Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Năm Tổng doanh thu năm Thu từ rau Công suất - Đơn giá II Số lượng Thu từ ăn Công suất - Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,30% "" 2019 0 2020 -85.096 -85.096 2021 1.136.212 249.967 886.245 2022 2.107.714 463.697 1.644.017 2023 3.075.831 676.683 2.399.148 2024 8.028.000 7.938.000 90% 2025 8.028.000 7.938.000 90% 2026 8.028.000 7.938.000 90% 2027 8.028.000 7.938.000 90% 2028 10 8.028.000 7.938.000 90% 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4.879.723 4.817.432 4.621.808 4.559.517 4.497.226 24.084 703.333 24.084 703.333 24.084 570.000 24.084 570.000 24.084 570.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 60 Khoản mục TT III IV V Chi phí lãi vay Chi phí trồng rau CNC Chi phí trồng ăn trái Chi phí khác Chi phí nhân công -quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ rau Công suất - Đơn giá II Số lượng Thu từ ăn Công suất "" 30% 30% 2% 2024 373.746 2.381.400 27.000 160.560 2025 311.455 2.381.400 27.000 160.560 2026 249.164 2.381.400 27.000 160.560 2027 186.873 2.381.400 27.000 160.560 2028 10 124.582 2.381.400 27.000 160.560 "" 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 3.148.277 692.621 2.455.656 3.210.568 706.325 2.504.243 3.406.192 749.362 2.656.830 3.468.483 763.066 2.705.417 3.530.774 776.770 2.754.004 2029 11 8.028.000 7.938.000 90% 2030 12 8.028.000 7.938.000 90% 2031 13 8.028.000 7.938.000 90% 2032 14 8.028.000 7.938.000 90% 2033 15 8.028.000 7.938.000 90% 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% Năm Năm % 1000 đồng/tấn % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 61 Khoản mục TT - Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí trồng rau CNC Chi phí trồng ăn trái Chi phí khác Chi phí nhân công -quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V TT I I.1 Khoản mục Năm 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,30% "" "" 30% 30% 2% "" Năm Tổng doanh thu năm Thu từ rau 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4.434.935 3.802.644 3.802.644 3.802.644 3.802.644 24.084 570.000 62.291 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 3.593.065 790.474 2.802.591 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 2034 16 8.028.000 7.938.000 2035 17 8.028.000 7.938.000 2036 18 8.028.000 7.938.000 2037 19 8.028.000 7.938.000 2038 20 8.028.000 7.938.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 62 Khoản mục TT Công suất - Đơn giá II Số lượng Thu từ ăn Công suất - Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí trồng rau CNC Chi phí trồng ăn trái Chi phí khác Chi phí nhân công -quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,30% "" "" 30% 30% 2% "" 2034 16 90% 2035 17 2036 18 90% 90% 2037 19 90% 2038 20 90% 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 252 90.000 90% 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3.802.644 3.802.644 3.802.644 3.802.644 3.802.644 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 24.084 2.381.400 27.000 160.560 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 1.209.600 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 4.225.356 929.578 3.295.778 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 63 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 560.619 6.229.095 Mức trả nợ hàng năm 6.229.095 5.536.974 692.122 692.122 560.619 498.328 5.536.974 4.844.852 4.844.852 692.122 436.037 4.152.730 4.152.730 692.122 373.746 3.460.609 3.460.609 692.122 311.455 2.768.487 Mức trả nợ hàng năm 2.768.487 2.076.365 692.122 692.122 249.164 186.873 2.076.365 1.384.243 1.384.243 692.122 124.582 692.122 10 692.122 692.122 62.291 - 6.229.095 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 64 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT I II III TT I II III Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 6.229.095 6.229.095 0,00 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 618.237 1.589.579 2.347.350 6.229.095 5.536.974 4.844.852 -85.096 886.245 1.644.017 703.333 703.333 703.333 5.536.974 4.844.852 4.152.730 49,35 133,53 208,07 3.102.482 4.152.730 2.399.148 703.333 3.460.609 291,08 3.158.989 3.460.609 2.455.656 703.333 2.768.487 314,77 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 3.207.576 3.226.830 3.275.417 2.768.487 2.076.365 1.384.243 2.504.243 2.656.830 2.705.417 703.333 570.000 570.000 2.076.365 1.384.243 692.122 340,77 367,10 401,05 10 3.324.004 692.122 2.754.004 570.000 440,61 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 65 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 15.572.739 Thứ -85.096 Thứ 886.245 Thứ 1.644.017 Thứ 2.399.148 Thứ 2.455.656 Thứ 2.504.243 Thứ 2.656.830 Thứ 2.705.417 Thứ 10 2.754.004 Thứ 11 2.802.591 Thứ 12 3.295.778 Thứ 13 3.295.778 Thứ 14 3.295.778 Thứ 15 3.295.778 Cộng 15.572.739 33.906.166 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 703.333 703.333 703.333 703.333 703.333 703.333 570.000 570.000 570.000 570.000 6.500.000 Thu nhập 618.237 1.589.579 2.347.350 3.102.482 3.158.989 3.207.576 3.226.830 3.275.417 3.324.004 3.372.591 3.295.778 3.295.778 3.295.778 3.295.778 40.406.166 2,59 Chênh lệch -15.572.739 -14.954.501 -13.364.922 -11.017.572 -7.915.091 -4.756.101 -1.548.525 1.678.305 4.953.722 8.277.726 11.650.316 14.946.094 18.241.872 21.537.649 24.833.427 24.833.427 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 66 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 15.572.739 Thứ -85.096 703.333 Thứ 886.245 703.333 Thứ 1.644.017 703.333 Thứ 2.399.148 703.333 Thứ 2.455.656 703.333 Thứ 2.504.243 703.333 Thứ 2.656.830 570.000 Thứ 2.705.417 570.000 Thứ 10 2.754.004 570.000 Thứ 11 2.802.591 570.000 Thứ 12 3.295.778 Thứ 13 3.295.778 Thứ 14 3.295.778 Thứ 15 3.295.778 Cộng 15.572.739 33.906.166 6.500.000 Khả hoàn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Thu nhập 618.237 1.589.579 2.347.350 3.102.482 3.158.989 3.207.576 3.226.830 3.275.417 3.324.004 3.372.591 3.295.778 3.295.778 3.295.778 3.295.778 40.406.166 1,50 Suất chiết Hiện giá vốn khấu đầu tư 7,20 1,000 15.572.739 0,933 0,870 0,812 0,757 0,706 0,659 0,615 0,573 0,535 0,499 0,465 0,434 0,405 0,378 15.572.739 Hiện giá thu nhập 576.714 1.383.224 1.905.432 2.349.254 2.231.384 2.113.529 1.983.410 1.878.055 1.777.905 1.682.735 1.533.964 1.430.937 1.334.829 1.245.176 23.426.550 Chênh lệch -15.572.739 -14.996.025 -13.612.801 -11.707.368 -9.358.114 -7.126.730 -5.013.201 -3.029.791 -1.151.736 626.169 2.308.904 3.842.869 5.273.805 6.608.635 7.853.811 7.853.811 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 67 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 15.572.739 Thứ -85.096 Thứ 886.245 Thứ 1.644.017 Thứ 2.399.148 Thứ 2.455.656 Thứ 2.504.243 Thứ 2.656.830 Thứ 2.705.417 Thứ 10 2.754.004 Thứ 11 2.802.591 Thứ 12 3.295.778 Thứ 13 3.295.778 Thứ 14 3.295.778 Thứ 15 3.295.778 Cộng 15.572.739 33.906.166 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 703.333 703.333 703.333 703.333 703.333 703.333 570.000 570.000 570.000 570.000 6.500.000 Thu nhập 618.237 1.589.579 2.347.350 3.102.482 3.158.989 3.207.576 3.226.830 3.275.417 3.324.004 3.372.591 3.295.778 3.295.778 3.295.778 3.295.778 40.406.166 Suất chiết khấu i= 7,20% 1,0000 0,9328 0,8702 0,8117 0,7572 0,7064 0,6589 0,6147 0,5734 0,5349 0,4989 0,4654 0,4342 0,4050 0,3778 Hiện giá vốn đầu tư 15.572.739 15.572.739 NPV: Hiện giá thu nhập 576.714 1.383.224 1.905.432 2.349.254 2.231.384 2.113.529 1.983.410 1.878.055 1.777.905 1.682.735 1.533.964 1.430.937 1.334.829 1.245.176 23.426.550 7.853.811 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 68 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 16,522% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 16,522% Thứ 0,8582 0 15.572.739 13.364.603 13.364.603 Thứ 0,3995 3.158.989 1.262.102 5.439.845 13.364.603 Thứ 0,7365 618.237 455.342 455.342 13.364.603 Thứ 0,3429 3.207.576 1.099.802 6.539.646 13.364.603 Thứ 0,6321 1.589.579 1.004.744 1.460.085 13.364.603 Thứ 0,2943 3.226.830 949.521 7.489.167 13.364.603 Thứ Thứ 0,5425 2.347.350 1.273.333 2.733.419 13.364.603 0,4655 3.102.482 1.444.324 4.177.742 13.364.603 Thứ Thứ 10 0,2525 3.275.417 827.154 8.316.321 13.364.603 0,2167 3.324.004 720.397 9.036.718 13.364.603 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 69 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 16,522% Thứ 11 0,1860 3.372.591 627.286 9.664.004 13.364.603 16,522% > Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 0,1596 3.295.778 526.079 10.190.083 - 0,1370 3.295.778 451.483 10.641.566 - 0,1176 3.295.778 387.465 11.029.031 - 0,1009 3.295.778 332.525 11.361.556 - 13.364.603 13.364.603 13.364.603 13.364.603 7,20% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 70 ... tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao thực Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Diện tích đất: III.2 Hình thức đầu tư Dự án “Khu Nông nghiệp công nghệ cao đầu... tin dự án Tên dự án: Nông nghiệp công nghệ cao Địa điểm thực dự án: Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án. .. THI NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Tháng 11 năm 2018 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án