Thuyết minh dự án đầu tư nông nghiệp CNC nhàu và đinh lăng tại an giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - Tháng 09/2019 Dự án Nông nghiệp cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 15 II Quy mô sản xuất dự án 19 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 19 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 20 III.1 Địa điểm xây dựng 21 III.2 Hình thức đầu tư 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 22 II.1 Giải pháp kỹ thuật 22 II.1.1 Kỹ thuật trồng nhào 22 II.1.2 Kỹ thuật trồng Đinh lăng 31 II.1.3 Kỹ thuật trồng dừa 34 II.1.4 Kỹ thuật nuôi cá Sặc Rằn 42 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 45 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 45 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 45 I.2 Phương án tái định cư 45 II Các phương án xây dựng cơng trình 45 III Phương án tổ chức thực 46 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 47 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 48 I Đánh giá tác động môi trường 48 I.1 Giới thiệu chung 48 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 48 II Tác động dự án tới môi trường 49 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 49 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 50 III Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 51 IV Kết luận: 53 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 54 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 54 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 61 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 61 III.2 Phương án vay 62 III.3 Các thông số tài dự án 62 IV Hiệu kinh tế xã hội 64 KẾT LUẬN 65 I Kết luận 65 II Đề xuất kiến nghị 65 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 66 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 66 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 66 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 66 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 66 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 66 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 66 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: - Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nông nghiệp công nghệ cao  Địa điểm xây dựng: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tơn, tỉnh An Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư :30.552.409.000 đồng.( Ba mươi tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm lẻ chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :9.165.723.000 đồng + Vốn vay tín dụng :21.386.686.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Cây nhào hay gọi ngao, nhào núi, giầu Cây cao chừng 6-8m, thân nhẵn, thường mọc hoang nơi ẩm thấp, dọc bờ sông, bờ suối, xuất nhiều tỉnh phía Nam Bộ phận dùng làm thuốc gồm: Quả, rễ, lá, hạt nhào Theo dược tính đại, nhào có tới 29 loại axit hữu cơ, tinh dầu nhiều loại axit amin, caroten, vitamin C, sắt, Mg, Ca, K, Na dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.Theo dân gian, nhào ăn với muối dễ tiêu, nhuận tràng làm thuốc điều kinh, trị băng huyết, bạch đới, ho cảm, hen, đau gân, đái đường; nướng chín ăn để chữa lỵ Rễ nhào, ngồi cơng dụng nhuộm màu đỏ quần áo vải lụa, người Việt Nam đào thái nhỏ, vàng ngâm rượu uống chữa nhức mỏi, đau lưng (có dung nhào non, thái mỏng, khô thay rễ) Lá nhào giã nát đắp chữa mụn nhọt, mau lên da non; sắc uống chữa lỵ, chữa sốt làm thuốc bổ, Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao nhào dùng nấu canh lươn ăn bổ Vỏ nhào: Nấu nước cho phụ nữ sau sinh uống bổ máu Và loại biết đến nhiều với người dân, nhiều người trước ngờ vực vào loại mọc dại chưa nhà khoa học nghiên cứu kiểm nghiệm Thế kể từ trước hay loại nhào sử dụng loại thảo cỏ giải khát hàng ngày người dân Để có thành phẩm trái nhào tươi đông lạnh hay nước ép thơm ngon bổ dưỡng vừa không bị dưỡng chất có trái nhào này, lại vừa có thêm hương vị dễ chịu hút người uống, cơng ty chúng tơi với sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhận thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nông nghiệp công nghệ cao” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Nghị số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao  Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Căn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp;  Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Góp phần xây dựng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh An Giang; - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án - Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Công ty mà nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại trồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến dự án V.2 Mục tiêu cụ thể - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với tinh hoa y dược để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án - Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Công ty mà nâng cao mức sống cho người dân - Giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Hình thành nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất - Dự án tiến hành trồng sâm bổ diện tích 3ha đinh lăng diện tích 61.558ha để phục vụ nguyên liệu cho việc bán - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất  Vị Trí Địa Lý Được chia tách từ huyện Kiên Lương theo Nghị Quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 Chính Phủ, Huyện Giang Thành huyện biên giới nằm hướng tây bắc tỉnh, phía bắc giáp Campuchia, nam giáp huyện Kiên Lương (kinh làm ranh); đông giáp huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang tỉnh An Giang; tây giáp Thị xã Hà Tiên Campuchia; diện tích tự nhiên 41.284,35 ha, đường biên giới 42,8 Km, dân số 2015 29.160 người (trong đó, dân tộc Khmer có 1.234 hộ, chiếm 20,1% dân số huyện); tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm 1,1% (năm 2014 1,05%) - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành xác định sau: + Phía Đơng Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nước Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phường, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² cũng đảo lớn Việt Nam - Là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ vùng ĐBSCL, sau An Giang (2,2 triệu người), cộng đồng dân cư gồm dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số tồn vùng ĐBSCL Q trình thị hóa thu hút dân cư tập trung đô thị nên mật độ dân số Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ bình quân toàn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số huyện Giang Thành Tỷ lệ dân số đô thị cũng tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 27,4% năm 2015 Tỉnh Kiên Giang Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng công trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 52 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt IV Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 53 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung Diện tích I Xây dựng Nhà điều hành Nhà kho Căn tin Nhà cho nhân viên Mương nước Đê bao Khu trồng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể 615.580,90 150,00 100,00 100,00 160,00 131.730,35 11.468,65 471.871,90 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT Số lượng - m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Đơn giá Thành tiền 21.482.388 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 6.444.716 180.000 45.000 76.500 144.000 1.975.955 172.030 2.831.231 - Vay tín dụng 15.037.672 420.000 105.000 178.500 336.000 4.610.562 401.403 6.606.207 - Hệ thống 210.000 490.000 Hệ thống 240.000 560.000 Hệ thống 120.000 280.000 54 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT II III IV V Nội dung Diện tích Hệ thống tưới nhỏ giọt Thiết bị Thiết bị văn phòng Dụng cụ nơng nghiệp Thiết bị kho Thiết bị khác Cây giống Cây nhàu giống Cây đinh lăng giống Dừa giống Cá giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Hệ thống 25 58.984 58.984 510 45 65 kg 5.269 (GXDtt+GTBtt) * 2,922 ĐMTL%*1,1 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 450.000 1.050.000 1.350.000 200.000 500.000 300.000 350.000 2.370.892 1.474.600 530.856 22.937 342.499 405.000 60.000 150.000 90.000 105.000 711.268 442.380 159.257 6.881 102.750 945.000 140.000 350.000 210.000 245.000 1.659.624 1.032.220 371.599 16.056 239.749 667.181 200.154 467.026 1.904.457 571.337 1.333.120 0,608 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 138.749 41.625 97.125 1,106 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 252.572 75.771 176.800 55 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT 10 11 Nội dung Diện tích Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 0,994 GXDtt * ĐMTL%*1,1 213.464 64.039 149.425 1,656 GXDtt * ĐMTL% 355.774 106.732 249.041 0,246 GXDtt * ĐMTL% 52.801 15.840 36.961 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 7.412 2.223 5.188 0,387 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 83.137 24.941 58.196 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 7.412 2.223 5.188 677.653 203.296 474.357 15.485 4.645 10.839 100.000 30.000 70.000 3,15 1,147 TT GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 56 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT Nội dung Diện tích VI Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) ĐVT Số lượng Đơn giá 10% Thành tiền NGUỒN VỐN 2.777.492 Tự có - tự huy động 833.248 30.552.409 9.165.723 21.386.686 100% 30% 70% Vay tín dụng 1.944.244 Bảng tiến độ thực dự án STT Nội dung Diện tích I Xây dựng Nhà điều hành Nhà kho Căn tin Nhà cho nhân viên Mương nước Đê bao Khu trồng Hệ thống tổng thể 615.580,90 150,00 100,00 100,00 160,00 131.730,35 11.468,65 471.871,90 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.000 1.500 2.550 3.000 50 50 20 Thành tiền 21.482.388 600.000 150.000 255.000 480.000 6.586.518 573.433 9.437.438 Tiến độ thực 2019 3.400.000 2020 18.082.388 600.000 150.000 255.000 480.000 6.586.518 573.433 9.437.438 57 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT II III IV Nội dung Diện tích Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống tưới nhỏ giọt Thiết bị Thiết bị văn phòng Dụng cụ nơng nghiệp Thiết bị kho Thiết bị khác Cây giống Cây nhàu giống Cây đinh lăng giống Dừa giống Cá giống Chi phí quản lý dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 Hệ thống 700.000 700.000 700.000 Hệ thống 800.000 800.000 800.000 Hệ thống 400.000 400.000 400.000 Hệ thống 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.350.000 200.000 500.000 300.000 350.000 2.370.892 1.474.600 530.856 22.937 342.499 - 1.350.000 200.000 500.000 300.000 350.000 2.370.892 1.474.600 530.856 22.937 342.499 667.181 99.351 567.830 25 58.984 58.984 510 45 65 kg 5.269 (GXDtt+GTBtt) * 2,922 ĐMTL%*1,1 58 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT V Nội dung Diện tích Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT 0,608 1,106 0,994 Số lượng Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Tiến độ thực Thành tiền 2019 1.904.457 1.318.571 138.749 138.749 252.572 252.572 213.464 213.464 1,656 GXDtt * ĐMTL% 355.774 355.774 0,246 GXDtt * ĐMTL% 52.801 52.801 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 7.412 7.412 0,387 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 83.137 83.137 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 7.412 7.412 2020 585.886 59 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao STT 10 11 VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Diện tích Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt ĐVT 3,15 1,147 TT 10% Số lượng Đơn giá GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 677.653 107.252 570.401 15.485 - 15.485 100.000 100.000 2.777.492 2.777.492 30.552.409 4.817.922 25.734.487 100% 15,77% 84,23% 60 Dự án Nơng nghiệp cơng nghệ cao III Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư :30.552.409.000 đồng.( Ba mươi tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm lẻ chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :9.165.723.000 đồng + Vốn vay tín dụng :21.386.686.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 30.552.409 9.165.723 21.386.686 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ trái nhàu - Doanh thu từ trái dừa - Doanh thu từ đinh lăng - Doanh thu từ cá Sặc rằn  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến chi phí dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí trồng nhàu Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt % 2% "" "" 60% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Bảng tính 61 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao 11 Chi phí trồng đinh lăng Chi phí trồng dừa Chi phí ni cá Sặc Rằn Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN 60% 60% 65% 2% 1% 10% Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 21.386.686.120 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10,5%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 11% /năm 7% /năm 8,7% /năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 24,69 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 24,69 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Đơn vị tư vấn: Cơng Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 62 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm 12 tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = 3,38 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,38 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,7%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 67.821.041.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 67.821.041.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 63 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 24,30% > 8,7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời IV Hiệu kinh tế xã hội Như vậy, thông qua dự án thấy rõ dự án giúp giải cho việc làm cho người dân, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân địa phương Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương thủ tướng phủ phê duyệt Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần giải cơng ăn việc làm cho người dân địa phương thông qua việc mở rộng triển khai vùng thu mua nguyên liệu từ bên ngoài, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cộng đồng dân cư Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời cũng giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch thành phố Dự án triển khai xây dựng nhà máy địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế thông qua hoạt động xuất khẩu, đóng góp vào việc nâng cao ngân sách địa phương Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 64 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 65 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10: Phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 66 ... dựng dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 20 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao III.1 Địa điểm xây dựng Dự án thực Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang III.2 Hình thức đầu. .. VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư ... https://www.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/chitiet.aspx?nid=265&chuyenmuc=33 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Khu dự trữ sinh giới Kiên Giang (Khu