Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ Chủ đầu tư: Địa điểm: thành phố Móng Cái Tháng 08/2019 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc NGUYỄN THÀNH LONG ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên - kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án II Quy mô sản xuất dự án 11 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 12 III.1 Địa điểm xây dựng 12 III.2 Hình thức đầu tư 12 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 12 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 12 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đầu đáp ứng nhu cầu dự án 13 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 21 II Các phương án xây dựng cơng trình 21 III Phương án tổ chức thực 22 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 23 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 24 I Đánh giá tác động môi trường 24 Giới thiệu chung: 24 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 24 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 25 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 25 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô II Tác động dự án tới môi trường 25 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 26 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 27 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 28 II.4.Kết luận: 32 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án (1.000 đồng) 33 II Nguồn vốn tiến độ thực dự án (1.000 đồng) 36 III Hiệu mặt kinh tế dự án 38 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 38 III.2 Phương án vay 39 III.3 Các thông số tài dự án 40 KẾT LUẬN 42 I Kết luận 42 II Đề xuất kiến nghị 42 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) 43 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 43 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 43 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 43 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 43 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 43 Phụ lục 10: Phân tích độ nhạy 43 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Ông  Địa trụ sở: Chức vụ: Giám Đốc II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG Ô TÔ  Địa điểm thực dự án: phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái  Tổng mức đầu tư: 61.158.670.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ trăm năm mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) (84%): 51.129.820.000 đồng +Vốn vay tín dụng (16%) : 10.028.850.000 đồng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án Môi trường vĩ mô Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục suy yếu Theo báo cáo Chỉ số triển vọng thương mại giới (WTOI) công bố ngày 20/5, số thương mại hàng hóa giới (gồm thông số thương mại) mức 96,3 (các số ngưỡng 100 dấu hiệu cho thấy xu hướng thương mại tăng trưởng thấp) mức thấp kể từ năm 2010 WTO cảnh báo triển vọng thương mại toàn cầu tiếp tục theo đà xuống đối đầu thương mại Mỹ-Trung Quốc khơng có dấu hiệu hạ nhiệt nước thất bại việc điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ nhằm đáp ứng với tình hình giới Trong dự báo tăng trưởng thương mại công bố hồi tháng 4, chuyên gia kinh tế WTO dự đoán tăng trưởng thương mại năm 2019 giảm xuống mức 2,6%, thấp so với mức 3% năm trước tăng trở lại lên mức 3% vào Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô năm 2020 Mức tăng trưởng khiêm tốn triển vọng giá hàng hóa giới giảm khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giảm dự báo lạm phát kinh tế phát triển xuống 1,6% năm 2019 (so với mức 2,0% năm 2018), lạm phát kinh tế phát triển tăng nhẹ lên 4,9% Liên quan đến tình hình kinh tế Việt Nam, Báo cáo Tổng quan thị trường tài năm 2018 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng cao 10 năm nhờ vào động lực ngành cơng nghiệp chế biến chế tạo ngành dịch vụ, nông, lâm thủy sản tăng trưởng tốt Cũng theo Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia, năm 2018, kinh tế Việt Nam ước tăng 6,9 – 7%, đạt mức tăng cao kể từ năm 2011 Trong đó, ngành cơng nghiệp chế biến chế tạo đóng góp khoảng 2,5 điểm% vào tăng trưởng; ngành dịch vụ đóng gópkhoảng 2,75% vào tăng trưởng Tổng cầu kinh tế trì mức tăng khá, xuất tiêu dùng tăng cao kỳ Thị trường ô tô Theo số liệu từ Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 9.2018 doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8.2018 tăng 19% so với kỳ năm ngối Trong đó, khởi sắc đến từ tất phân khúc ô tô thị trường Cụ thể, xe du lịch tăng 24%, xe thương mại tăng 21% xe chuyên dụng tăng 36% so với tháng trước Đặc biệt, sau thời gian dài bị ách tắc phải hoàn tất thủ tục liên quan đến quy định theo Nghị định 116, hoạt động nhập ô tô từ nước ASEAN VN khai thông Từ tháng 9.2019, nhiều mẫu ô tô nhập bắt đầu ạt trở lại thị trường, tái lập cạnh tranh với dòng xe lắp ráp nước Theo VAMA, doanh số bán hàng xe nhập nguyên tháng 9.2018 đạt 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước, lượng tiêu thụ xe lắp ráp nước đạt 17.325 xe, tăng 16% Tính từ đầu năm đến nay, tháng có doanh số bán hàng cao thị trường ô tô Việt Nam, xếp sau tháng 1.2018 (đạt 26.037 xe) Theo doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô TP.HCM, xe nhập ạt VN, với việc số mẫu mã hãng xe công bố giá bán, bắt đầu phân phối thị trường, động lực giúp sức mua hồi phục mạnh mẽ tháng 9.2018 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô Trong giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất cho doanh nghiệp kích thích nhu cầu mua sắm người dân, đặc biệt thị trường ô tô, xe máy, Chính phủ thức định giảm phí trước bạ khơng thu phí hạn chế phương tiện giao thơng cá nhân Theo đó, phí trước bạ xe ô tô 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu đưa mức chung 10% nước, địa phương điều chỉnh tăng khơng q 50% mức phí chung Trước đây, Hà Nội phí trước bạ lên tới 20% nhiều địa phương 15% Phí trước bạ cho phương tiện đăng ký lần thứ hai trở đưa mức chung 2% nước Chính phủ nêu rõ, khơng ban hành sách thực việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường theo đầu phương tiện Những giải pháp Chính phủ lần nói đắn phao cứu sinh cho ngành công nghiệp ô tô xe máy năm 2013 năm tới Với thay đổi lớn từ sách, hi vọng vào thị trường xe Việt Nam năm 2013 có bước phục hồi mạnh mẽ hồn tồn có sở, bối cảnh kinh tế giai đoạn phục hồi nhanh chóng Vì vậy, chúng tơi phối hợp với công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ tùng ô tô công ty TNHH Đương Giang” đề xuất ngân hàng giải ngân cho phép thực để góp phần thực chủ trương khuyến khích Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành kinh doanh IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô Công văn số 151/BTNMT – ĐCKS ngày 10/01/2019 BTNVMT; Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật khoáng sản; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Trưng bày mua bán ô tô cũ + Kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô + Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương + Góp phần phát triển kinh tế địa phương đất nước V.2 Mục tiêu cụ thể  Dự án tiến hành xây dựng sở Salon ô tô hệ thống garage Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên - kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 1.Vị trí địa lý Thành phố Móng Cái nằm phía Đơng Bắc tỉnh Quảng Ninh chiếm vị trí chiến lược quan trọng nước trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, đối ngoại Vị trí địa lý Móng Cái: Thành phố nằm phía Đơng Bắc tỉnh Quảng Ninh Toạ độ địa lý: Từ 21002′ đến 21038′ vĩ độ Bắc; từ 107009′ đến 10807′ kinh độ Đơng Phía Đơng Đơng Nam Móng Cái giáp với huyện Cơ Tơ vịnh Bắc Bộ Phía Tây Tây Bắc giáp huyện Hải Hà Phía Đơng Bắc giáp thành phố Đơng Hưng thuộc địa cấp thị Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng tơ Thành phố Móng Cái cách thành phố Hạ Long (Thủ phủ tỉnh Quảng Ninh) 186km đường Từ trước đến Móng Cái ln có ví trí chiến lược quan trọng tỉnh Quảng Ninh nước trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh, đối ngoại Khí hậu Quảng Ninh nằm vùng khí hậu nhiệt đới có mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đơng lạnh, mưa tính nhiệt đới nóng ẩm bao trùm Do nằm vành đai nhiệt đới nên hàng năm có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh, tiềm xạ nhiệt độ phong phú Ảnh hưởng hồn lưu gió mùa Đơng Nam Á nên khí hậu bị phân hố thành hai mùa: mùa hạ nóng ẩm với mùa mưa, mùa đơng lạnh với mùa khơ Về nhiệt độ: xác định có mùa đơng lạnh, nhiệt độ khơng khí trung bình ổn định 20oC Mùa nóng có nhiệt độ trung bình ổn định 25oC Về mưa: theo quy ước chung, thời kỳ có lượng mưa ổn định 100mm mùa mưa; mùa khơ mùa có lượng mưa tháng ổn định 100mm Sự chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng tiêu biểu cho mùa đơng (tháng 1) thấp nhiệt độ trung bình tháng tiêu biểu cho mùa hạ (tháng 7) 12 oC thấp nhiệt độ trung bình tháng theo tiêu chuẩn nhiệt độ vĩ tuyến 5,1oC I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án Về phát triển kinh tế - Năm 2018, Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 11,1%, vượt 0,9% KH, tăng trưởng cao so với mặt chung nước cao so với kỳ năm trở lại Quy mô kinh tế tăng 12,6%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.110 USD, tăng 11,2%; suất lao động bình quân ước đạt 199,5 triệu đồng, tăng 10,8% so với kỳ - Giá trị tăng thêm khu vực kinh tế: Khu vực I: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,5%; khu vực II: Công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%; khu vực III: Dịch vụ tăng 14,2% Thuế sản phẩm tăng 11,8% Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ: Khu vực nông - lâm - thủy sản 5,9%, giảm 0,4%; khu vực Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến Trong q trình thi cơng: Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc thực biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường khu vực giai đoạn xây dựng Cụ thể đơn vị thi công thực giải pháp sau: - Đối với khí thải động cơ: Đây dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục phân bố mặt thống rộng nên khả gây nhiễm mơi trường khơng khí khơng đáng kể Tuy nhiên thi công, nhà máy sản xuất gỗ mỹ nghệ đơn vị thi công chọn phương tiện giới đồng đạt chuẩn cho phép nhằm giảm thiểu khí thải - Tại cơng trường hạn chế bụi biện pháp phun nước làm ẩm khu vực có phát tán nhiều bụi, ý tính đến phun ẩm vào giai đoạn khơ hanh nắng nóng, nhiều gió - Cơng nhân thi cơng cơng trường phải sử dụng bảo hộ lao động trang chống bụi, găng tay, giày, ủng - Thu gom bùn đất rơi vãi tuyến đường vận chuyển, tránh làm phát tán bụi ngày khô hanh, nắng nóng nhiều gió - Tạo hệ thống rãnh nước mưa khu vực công trường không cho nước mưa chảy tràn vào khu vực thi công, thu gom dẫn hố lắng cặn tạm thời sau đổ hệ thống nước mưa chung Khu công nghiệp - Giữ vệ sinh khu vực công trường, che chắn điểm chứa nguyên vật liệu xây dựng để tránh nước mưa theo chất nhiễm làm tăng tính chất nhiễm nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước đất khu vực - Để hạn chế tiếng ồn, chủ đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm giảm khả gây ồn rung hoạt động thi công gây + Thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu tồn diện tích khn viên khu vực Đặc biệt, khu vực có xã nước thải Cao độ hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ đọng cục gây bốc mùi 29 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô + Kiểm tra định kỳ thiết bị gây ồn, bảo dưỡng theo quy định, bôi trơn thường xuyên phận chuyển động để giảm nhẹ tiếng ồn + Công nhân phải bảo hộ lao động đầy đủ: nút tai chống ồn, chụp mũ tai, kính mắt + Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải tránh tượng rò rỉ, đặc biệt đường ống nhựa (tại vị trí đầu mối khớp nối) bể xử lý Định kỳ nạo vét cặn bẩn, bùn bể tự hoại hệ thống mương dẫn + Lắp đặt hệ thống phun nước vị trí phát sinh bụi + Cách ly khu vực sản xuất với khu vực khác, bao che hệ thống cốt liệu để chống bụi phát tán môi trường xung quanh + Vệ sinh môi trường: Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà máy thoáng mát Tập huấn, giáo dục cho cán công nhân viên vệ sinh môi trường Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: 30 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô - Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển 31 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 32 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án (1.000 đồng) Nội dung STT 400.000 1.500.000 600.000 1.500.000 2.500.000 NGUỒN VỐN Tự có tự huy Vốn vay động 16.043.86 8.830.343 32.250 17.750 19.350 10.650 31.863 17.537 9.327.483 5.133.731 245.100 134.900 128.839 70.911 46.595 25.645 26.832 14.768 58.050 31.950 258.000 142.000 967.500 532.500 387.000 213.000 967.500 532.500 1.612.500 887.500 3.000.000 1.935.000 1.065.000 3.376.078 2.177.570 1.198.508 1.037.400 669.123 368.277 573.300 369.779 203.522 250.950 161.863 89.087 281.190 181.368 99.822 Thành tiền I Xây dựng 24.874.204 Cổng Cổng phụ, lối xuất hàng Nhà bảo vệ Cửa hàng kinh doanh thiết bị Nhà kho Sân đường nội Cây xanh Trạm điện Hàng rào Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống camera quan sát Hệ thống điều hòa trung tâm Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động Thiết bị Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe đồng Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe (Khơng bao gồm cầu nâng cắt kéo) Cầu nâng cắt kéo thuỷ lực 4.2 (loại dùng chỉnh lái) Thiết bị chỉnh lái (Dùng cầu nâng cột khách có) 50.000 30.000 49.400 14.461.214 380.000 199.750 72.240 41.600 90.000 II 33 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô STT Nội dung III Máy vào lốp Máy cân lốp Máy vào lốp Máy cân lốp Thiết bị văn phòng, trưng bày Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra bcnc tiền khả thi Chi phí thẩm tra bcnc khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời đầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mua sắm thiết bị Chi phí giám sát cơng trình xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị IV 10 VI Chi phí khác Chi phí thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn Chi phí xây dựng nhà tạm trường điều hành thi công Thành tiền 79.516 262.845 41.714 49.163 800.000 811.066 NGUỒN VỐN Tự có tự huy Vốn vay động 51.288 28.228 169.535 93.310 26.906 14.809 31.710 17.453 516.000 284.000 811.066 - 1.792.387 1.792.387 - 163.852 163.852 - 301.713 301.713 - 22.600 22.600 - 64.693 64.693 - 61.439 61.439 - 59.449 59.449 - 90.542 90.542 - 18.535 18.535 - 767.867 767.867 - 38.724 38.724 - 1.629.187 1.629.187 - 35.620 35.620 - 582.590 582.590 - 248.742 248.742 - 34 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô STT Nội dung Chi phí số cơng tác không xác định khối lượng từ thiết kế Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) Thành tiền 497.484 497.484 - 84.751 84.751 - 180.000 180.000 - 7.000.000 1.199.190 20.476.55 10.476.55 10.000.00 7.000.000 1.199.190 599.595 599.595 - 599.595 599.595 51.129.82 10.028.85 84% 16% Chi phí vốn lưu động 20.476.558 Chi phí mua tơ cũ 10.476.558 Chi phí phụ tùng ô tô 10.000.000 VII VIII Chi phí đền bù, GPMB IX Dự phòng phí Dự phòng khối lượng cộng việc phát sinh Dự phòng yếu tố trượt giá Tổng cộng Tỷ lệ (%) NGUỒN VỐN Tự có tự huy Vốn vay động 61.158.670 - - Chi phí đầu tư ô tô cũ: Hạng mục Toyota Camry G -AT Số tự động Fortuner 4x2 - AT Số tự động Innova G -AT Số tự động Vios G -AT Số tự động Corolla Altis 2.0 - CVT Số tự động Huyndai Huyndai I20 Huyndai I30 CW Elanta 2013 Đơn giá 1.197.756 977.550 769.692 629.748 894.201 540.225 680.169 710.010 Chiếc 1 1 1 Thành tiền 1.197.756 977.550 629.748 894.201 540.225 710.010 35 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô Hạng mục Accent 1.4 MT Kia Morning TA EX MTH Rio AT Door Picanto SX AT Forte SX AT Honda Civic 1.8 AT CR-V lít Accord 2.4 Misubisi Zinger GLS AT Pajro GL Triton GLX Tổng Đơn giá 560.805 382.788 606.081 434.238 631.806 802.620 1.026.942 1.476.615 699.000 1.842.836 539.196 Chiếc 1 1 1 Thành tiền 560.805 382.788 434.238 631.806 802.620 1.476.615 699.000 539.196 10.476.558 II Nguồn vốn tiến độ thực dự án (1.000 đồng) STT I Nội dung Xây dựng Cổng Cổng phụ, lối xuất hàng Nhà bảo vệ Cửa hàng kinh doanh thiết bị Nhà kho Sân đường nội Cây xanh Trạm điện Hàng rào Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thành tiền 24.874.204 50.000 30.000 49.400 14.461.214 380.000 199.750 72.240 41.600 90.000 400.000 1.500.000 600.000 Tiến độ thực Năm 24.874.204 50.000 30.000 49.400 14.461.214 380.000 199.750 72.240 41.600 90.000 400.000 1.500.000 600.000 36 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô STT II Nội dung Hệ thống camera quan sát Hệ thống điều hòa trung tâm Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động Thiết bị Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe đồng Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe (Khơng bao gồm cầu nâng cắt kéo) Cầu nâng cắt kéo thuỷ lực 4.2 (loại dùng chỉnh lái) Thiết bị chỉnh lái (Dùng cầu nâng cột khách có) Thành tiền Tiến độ thực Năm 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.376.078 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.376.078 1.037.400 1.037.400 573.300 573.300 250.950 250.950 281.190 281.190 79.516 262.845 41.714 49.163 800.000 811.066 1.792.387 79.516 262.845 41.714 49.163 800.000 811.066 1.792.387 163.852 163.852 301.713 301.713 Máy vào lốp Máy cân lốp Máy vào lốp Máy cân lốp Thiết bị văn phòng, trưng bày Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra bcnc tiền khả thi 22.600 22.600 Chi phí thẩm tra bcnc khả thi 64.693 64.693 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 61.439 61.439 Chi phí thẩm tra dự tốn xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời đầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mua sắm thiết bị Chi phí giám sát cơng trình xây dựng 59.449 59.449 90.542 90.542 18.535 18.535 767.867 767.867 III IV 37 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô STT Thành tiền Nội dung 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí khác Chi phí thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn Chi phí xây dựng nhà tạm trường điều hành thi cơng Chi phí số cơng tác khơng xác định khối lượng từ thiết kế Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Chi phí vốn lưu động Chi phí mua tơ cũ Chi phí phụ tùng tơ Chi phí đền bù, GPMB Dự phòng phí Dự phòng khối lượng cộng việc phát sinh Dự phòng yếu tố trượt giá VII VIII IX Tổng cộng Tiến độ thực Năm 38.724 38.724 1.629.187 1.629.187 35.620 35.620 582.590 582.590 248.742 248.742 497.484 497.484 84.751 84.751 180.000 180.000 20.476.558 10.476.558 10.000.000 7.000.000 1.199.190 599.595 599.595 20.476.558 10.476.558 10.000.000 7.000.000 1.199.190 599.595 599.595 61.158.670 61.158.670 III Hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 61.158.670.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ trăm năm mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) (84%): 51.129.820.000 đồng +Vốn vay tín dụng (16%) : 10.028.850.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: 38 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô Khoản mục TT Doanh từ mua – bán xe Doanh thu từ dịch vụ bảo trì – sửa chữa (Chi tiết phần phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí mua xe Chi phí mua phụ tùng thay Chế độ thuế Thuế TNDN % "" "" 1% "" "" 50% Khoản mục Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 10.028.850.338 đồng - Thời hạn : năm (84 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay - Hình thức trả lãi hàng tháng - Giải ngân lần 1: 10.028.850.000 đ vay vốn cố định dự án - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm 39 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng tơ Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 10% /năm 5% /năm 5,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 16% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 84%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 5%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Khả trả nợ Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 826% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 13,85 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 13,85 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do cần xác định số tháng năm thứ Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 40 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 5,54 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 5,54 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 5,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do phải xác định số tháng năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 5,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 184.657.917.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 184.657.917.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 30,548% > 5,5% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 41 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Dự án giải công ăn việc làm cho 22 lao động với mức thu nhập thấp khoảng triệu đồng/tháng Dự án ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương góp phần giải cơng ăn việc làm cho tỉnh nhà Đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải việc làm góp phần đảm bảo an ninh xã hội địa phương + Nộp ngân sách nhà nước dự kiến trung bình tỷ/năm + Đóng góp vào phát triển chuyển đổi cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành nghề dịch vụ kèm khu vực vùng phụ cận, bước đưa tỉnh nhà phát triển theo định hướng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong ngân hàng xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƯ 42 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10: Phân tích độ nhạy 43 ... doanh thiết bị, phụ tùng ô tô phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái Là cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ tùng ô tô trung tâm thành phố, điều kiện thuận lợi để Cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ. .. doanh thiết bị phụ tùng ô tô Civic 1.8 AT CR-V lít Accord 2.4 Zinger GLS AT 18 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô Pajro GL 19 Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô CHƯƠNG III PHÂN... THUYẾT MINH DỰ ÁN CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc NGUYỄN THÀNH LONG ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Cửa hàng kinh doanh