Dự án đầu tư bệnh viện y học cổ truyền nam việt tỉnh khánh hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM VIỆT _ Tháng 05/2018 _ Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM VIỆT CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TẾ CÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT CÙ BÁ ĐẠT NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 11 II Quy mô đầu tư dự án 12 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 13 III.1 Địa điểm xây dựng 13 III.2 Hình thức đầu tư 13 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 13 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 13 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 13 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 14 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 14 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 15 II.1 Điều trị phương pháp dùng thuốc: 15 II.2 Điều trị phương pháp không dùng thuốc: 16 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 17 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 17 II Các phương án xây dựng cơng trình 17 III Phương án tổ chức thực 18 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 18 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 18 IV.2 Hình thức quản lý dự án 18 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 22 I Đánh giá tác động môi trường 22 I.1 Giới thiệu chung: 22 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 22 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 22 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 23 II Tác động dự án tới môi trường 23 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 23 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 25 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 26 II.4 Kết luận 28 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 29 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 29 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 36 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 36 II.2 Phương án vay 37 II.3 Các thơng số tài dự án 37 KẾT LUẬN 40 I Kết luận 40 II Đề xuất kiến nghị 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 41 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 41 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 41 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 41 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TẾ CÔNG  Mã số doanh nghiệp : 0310043860  Đại diện pháp luật : CÙ BÁ ĐẠT - Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : 98/3B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam II Mơ tả sơ thơng tin dự án  Tên dự án : “Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt”  Địa điểm xây dựng : Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  Hình thức quản lý thác dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai  Tổng mức đầu tư : 810.711.406.000 đồng (Tám trăm mười tỷ bảy trăm mười triệu bốn trăm linh sáu ngàn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 186.463.623.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 624.247.783.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể cơng tư) thấp, góp phần giải thích số 01-02 tỉ USD chảy nước ngồi năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Từ năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, địa phương đẩy mạnh việc khám, chữa bệnh phương pháp Y học Cổ truyền Bộ Y tế, bộ, ngành, địa phương chủ động phát triển y dược cổ truyền mặt, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt việc khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm Y học Cổ truyền mở rộng; khám, chữa bệnh phương pháp Y học Cổ truyền ngày nâng cao chất lượng, góp phần phục vụ cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Tuy nhiên, chưa đáp ứng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, so với tiềm Y dược Cổ truyền nước ta chưa tương xứng Thực chủ trương Đảng, Nhà nước việc phát triển y học cổ truyền, đẩy mạnh trình lồng ghép y học vào phát triển hệ thống y tế quốc gia Những chủ trương, sách góp phần phát huy vai trò lớn lao Y học Cổ truyền Với vai trò tích cực mình, Y học Cổ truyền có thêm nhiều thời hội thuận lợi để đóng góp cho cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Có thể khẳng định, chủ trương, sách phát triển y học bước hồn tồn đắn Chính vậy, Công ty Cổ phần Đạt Tế Công phối hợp Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016;  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật dược;  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW công tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Thơng báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 Bộ Chính trị việc tổ chức vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/9/2010 Văn phòng Chính phủ việc thực ý kiến đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hướng đầu tư lĩnh vực Dược giai đoạn đến 2020; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt  Kế hoạch số 80/QĐ-BYT ngày 10/02/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai thực ý kiến đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hướng đầu tư lĩnh vực Dược giai đoạn đến 2020;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;  Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Quyết định 734/QĐ- TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025;  Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020”;  Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ: Phát triển ngành dược thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao lực sản xuất thuốc nước, ưu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt tiên dạng bào chế kỹ thuật cao, quy hoạch phát triển vùng dược liệu, sở sản xuất nguyên liệu hóa dược V Mục tiêu dự án - Phục vụ khám chữa bệnh phương pháp y học cổ truyền - Chăm sóc, phục hồi chức - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống cho người dân Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Vị trí địa lý tỉnh Khánh Hòa có ảnh hưởng lớn đến yếu tố tự nhiên khác như: khí hậu, đất trồng, sinh vật Vị trí địa lý tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa chiến lược mặt quốc phòng tỉnh Khánh Hòa nằm gần đường hàng hải quốc tế, có huyện đảo Trường Sa, cảng Cam Ranh cửa ngõ Tây Nguyên thông Biển Đơng Khánh Hòa tỉnh dun hải Nam Trung Bộ nước ta, có phần lãnh thổ đất liền nhơ xa phía biển Đơng Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, điểm cực bắc: 12052'15'' vĩ độ Bắc Phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, điểm cực nam: 11042' 50'' vĩ độ Bắc Phía Tây giáp tỉnh Đăk Lắk, Lâm Đồng, điểm cực tây: 108040’33'' kinh độ Đơng Phía Đơng giáp Biển Đơng, điểm cực đơng: 109027’55'' kinh độ Đơng; mũi Hòn Đơi bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, điểm cực đơng đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Ngoài phần lãnh thổ đất liền, tỉnh Khánh Hòa có vùng biển, vùng thềm lục địa, đảo ven bờ huyện đảo Trường Sa Bên phần đất liền vùng lãnh hải không phận tỉnh Khánh Hòa Hình dạng - diện tích Tỉnh Khánh Hòa có hình dạng thon hai đầu phình giữa, ba mặt núi, phía Đơng giáp biển Nếu tính theo đường chim bay, chiều dài tỉnh theo hướng Bắc Nam khoảng 160km, theo hướng Đông Tây, nơi rộng khoảng 60km, nơi hẹp từ đến 2km phía Bắc, phía Nam từ 10 đến 15km Diện tích tỉnh Khánh Hòa 5.197km2 (kể đảo, quần đảo), đứng vào loại trung bình so với nước Vùng biển rộng gấp nhiều lần đất liền Bờ biển dài 385km, có khoảng 200 đảo lớn nhỏ ven bờ đảo san hô quần đảo Trường Sa Địa hình Khánh Hòa tỉnh nằm sát dãy núi Trường Sơn, đa số diện tích núi non, miền đồng hẹp, khoảng 400 km², chiếm chưa đến 1/10 diện tích tồn tỉnh Miền đồng lại bị chia thành ô, cách ngăn dãy núi ăn biển Núi Khánh Hòa đỉnh cao chót vót, phần lớn ngàn mét gắn với dãy Trường Sơn, lại phần cuối phía cực Nam nên địa hình núi đa dạng Đỉnh núi cao đỉnh Hòn Giao (2.062m) thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh Các đồng lớn Khánh Hòa gồm có đồng Nha Trang, Diên Khánh nằm hai bên sông Cái với diện tích khoảng 135 km²; đồng Ninh Hòa sơng Dinh bồi đắp, có diện tích 100 km² Ngồi ra, Khánh Hòa có hai vùng đồng hẹp đồng Vạn Ninh đồng Cam Ranh ven biển, với lượng diện tích canh tác nhỏ vùng thung lũng hai huyện miền núi Khánh Sơn Khánh Vĩnh Khánh Hòa tỉnh có đường bờ biển đẹp Việt Nam Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km tính theo mép nước với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ Khánh Hòa có sáu đầm vịnh lớn là: vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Hòn Khói, đầm Nha Phu, Đại Lãnh Trong đó, bật vịnh Cam Ranh với chiều dài 16 km, chiều rộng 32 km, thông với biển thơng qua eo biển rộng 1,6 km, có độ sâu từ 18 - 20m thường xem cảng biển có điều kiện tự nhiên tốt Đơng Nam Á Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 27 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 28 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng Bảng tổng mức đầu tư dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung Xây dựng Khám chữa bệnh I.1 Y Học Cổ Truyền Bệnh viện Căn tin Tầng hầm Công viên - xanh I.2 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải II Thiết bị Khám chữa bệnh II.1 Y Học Cổ Truyền Giường nằm Thiết bị PCCC Dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh Máy phát điện dự phòng Cân Kệ đựng thuốc Dụng cụ lao động vật dụng khác ĐVT I Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Số lượng Đơn giá Thành tiền 60.000 460.644.000 49.500 405.144.000 m² m² m² m² 32.000 500 32.000 17.000 8.000 4.000 3.000 3.000 256.000.000 2.000.000 96.000.000 51.000.000 55.500.000 HT 10.000.000 10.000.000 HT 10.000.000 10.000.000 HT 10.000.000 10.000.000 m² md m² 10.000 5.000 500 2.000 800 3.000 20.000.000 4.000.000 1.500.000 245.580.000 220.580.000 Cái Gói 100 15.000 10.000.000 1.500.000 50.000.000 Bộ 50 100.000 5.000.000 cái 30 20 200.000 5.000 30.000 1.000.000 150.000 600.000 5.000.000 5.000.000 29 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt STT Nội dung Máy vật lí trị liệu Hệ thống máy in màu, đen trắng 10 Kính hiển vi 11 Tủ ấm 12 Tủ lạnh 13 Hệ thống máy trợ thở 14 Máy nội soi tai mũi họng Hệ thống máy vi tính, 15 điều hòa, hút ẩm Bàn ghế, tủ, ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt 16 kế, cáng chấn thương Thiết bị chống nhiễm khuẩn, xử lý rác thải, 17 nước thải 18 Thiết bị khác Thiết bị phụ trợ công II.2 trình Bình, tủ cứu hỏa Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi công Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Số lượng 50 ĐVT Đơn giá Thành tiền 50.000 2.500.000 10 8.000 80.000 cái HT 50 20 20 100 20 15.000 50.000 50.000 50.000 100.000 750.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 50 100.000 5.000.000 50 200.000 10.000.000 30 1.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 2.000.000 10.000.000 HT 5.000.000 5.000.000 10.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 10.000.000 1,440 10.166.829 15.619.541 0,157 0,448 0,654 0,075 0,150 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.107.013 3.166.633 3.012.018 344.804 367.761 6.370.914 30 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt STT Nội dung xây dựng V VI ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1,38 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,485 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chí phí khác Dự phòng phí 10% Tổng cộng GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.190.397 TT 60.000 5.000.000 73.701.037 810.711.406 Bảng Bảng cấu nguồn vốn dự án ĐVT: 1000 đồng STT Nội dung Xây dựng Khám chữa bệnh I.1 Y Học Cổ Truyền Bệnh viện Căn tin Tầng hầm Công viên - xanh I.2 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải II Thiết bị Khám chữa bệnh II.1 Y Học Cổ Truyền Giường nằm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt I Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 460.644.000 105.948.120 354.695.880 405.144.000 93.183.120 311.960.880 256.000.000 2.000.000 96.000.000 51.000.000 55.500.000 58.880.000 460.000 22.080.000 11.730.000 12.765.000 197.120.000 1.540.000 73.920.000 39.270.000 42.735.000 10.000.000 2.300.000 7.700.000 10.000.000 2.300.000 7.700.000 10.000.000 2.300.000 7.700.000 20.000.000 4.000.000 1.500.000 245.580.000 4.600.000 920.000 345.000 56.483.400 15.400.000 3.080.000 1.155.000 189.096.600 220.580.000 50.733.400 169.846.600 1.500.000 345.000 1.155.000 31 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt STT Nội dung Thiết bị PCCC Dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh Máy phát điện dự phòng Cân Kệ đựng thuốc Dụng cụ lao động vật dụng khác Máy vật lí trị liệu Hệ thống máy in màu, đen trắng 10 Kính hiển vi 11 Tủ ấm 12 Tủ lạnh 13 Hệ thống máy trợ thở Máy nội soi tai mũi 14 họng Hệ thống máy vi tính, 15 điều hòa, hút ẩm Bàn ghế, tủ, ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt 16 kế, cáng chấn thương Thiết bị chống nhiễm khuẩn, xử lý rác thải, 17 nước thải 18 Thiết bị khác Thiết bị phụ trợ công II.2 trình Bình, tủ cứu hỏa Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư IV xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 50.000.000 11.500.000 38.500.000 5.000.000 1.150.000 3.850.000 1.000.000 230.000 770.000 150.000 600.000 34.500 138.000 115.500 462.000 5.000.000 1.150.000 3.850.000 2.500.000 575.000 1.925.000 80.000 18.400 61.600 750.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 172.500 230.000 230.000 1.150.000 577.500 770.000 770.000 3.850.000 2.000.000 460.000 1.540.000 5.000.000 1.150.000 3.850.000 10.000.000 2.300.000 7.700.000 30.000.000 6.900.000 23.100.000 100.000.000 23.000.000 77.000.000 25.000.000 5.750.000 19.250.000 10.000.000 2.300.000 7.700.000 5.000.000 1.150.000 3.850.000 10.000.000 10.166.829 2.300.000 2.338.371 7.700.000 7.828.458 15.619.541 3.592.494 12.027.046 1.107.013 254.613 852.400 32 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt STT V VI Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chí phí khác Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 3.166.633 728.326 2.438.307 3.012.018 692.764 2.319.254 344.804 79.305 265.499 367.761 84.585 283.176 6.370.914 1.465.310 4.905.604 1.190.397 273.791 916.606 60.000 13.800 46.200 5.000.000 73.701.037 810.711.406 1.150.000 16.951.238 186.463.623 23% 3.850.000 56.749.798 624.247.783 77% Bảng 6: Tiến độ thực dự án Tiến độ thực STT I I.1 I.2 Nội dung Xây dựng Khám chữa bệnh Y Học Cổ Truyền Bệnh viện Căn tin Tầng hầm Công viên - xanh Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 06/2018 02/2019 2019 02/2020 02/2021 460.644.000 460.644.000 405.144.000 405.144.000 256.000.000 256.000.000 2.000.000 2.000.000 96.000.000 96.000.000 51.000.000 51.000.000 55.500.000 55.500.000 10.000.000 10.000.000 33 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Tiến độ thực STT Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải II Thiết bị Khám chữa bệnh II.1 Y Học Cổ Truyền Giường nằm Thiết bị PCCC Dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh Máy phát điện dự phòng Cân Kệ đựng thuốc Dụng cụ lao động vật dụng khác Máy vật lí trị liệu Hệ thống máy in màu, đen trắng 10 Kính hiển vi 11 Tủ ấm 12 Tủ lạnh Hệ thống máy trợ 13 thở Máy nội soi tai mũi 14 họng Hệ thống máy vi tính, điều hòa, hút 15 ẩm Bàn ghế, tủ, ống 16 nghe, máy đo huyết Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 06/2018 02/2019 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2019 02/2020 02/2021 20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 245.580.000 171.906.000 73.674.000 220.580.000 154.406.000 66.174.000 1.500.000 50.000.000 1.050.000 35.000.000 450.000 15.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 1.000.000 700.000 300.000 150.000 600.000 105.000 420.000 45.000 180.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.500.000 1.750.000 750.000 80.000 56.000 24.000 750.000 1.000.000 1.000.000 525.000 700.000 700.000 225.000 300.000 300.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.000.000 1.400.000 600.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 10.000.000 7.000.000 3.000.000 34 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Tiến độ thực STT Nội dung áp, nhiệt kế, cáng chấn thương Thiết bị chống nhiễm khuẩn, xử lý 17 rác thải, nước thải 18 Thiết bị khác Thiết bị phụ trợ II.2 cơng trình Bình, tủ cứu hỏa Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự III án Chi phí tư vấn đầu IV tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường V Chí phí khác VI Dự phòng phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 06/2018 02/2019 2019 02/2020 02/2021 30.000.000 21.000.000 9.000.000 100.000.000 70.000.000 30.000.000 25.000.000 17.500.000 7.500.000 10.000.000 7.000.000 3.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 10.000.000 7.000.000 3.000.000 10.166.829 - 10.166.829 15.619.541 15.559.541 60.000 1.107.013 1.107.013 - 3.166.633 3.166.633 - 3.012.018 3.012.018 - 344.804 344.804 - 367.761 367.761 - 6.370.914 6.370.914 - 1.190.397 1.190.397 60.000 60.000 5.000.000 73.701.037 5.000.000 73.701.037 35 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Tiến độ thực Nội dung STT Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 06/2018 02/2019 810.711.406 648.109.541 79,94% 2019 02/2020 02/2021 162.601.866 20,06% II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tư : 810.711.406.000 đồng (Tám trăm mười tỷ bảy trăm mười triệu bốn trăm linh sáu ngàn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 186.463.623.000 đồng + Vốn vay tín dụng STT  : 624.247.783.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) 810.711.406 186.463.623 Vốn vay Ngân hàng 624.247.783 Tỷ trọng vốn vay 77% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 23% Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án % Khoản mục Chi phí quảng cáo sản phẩm 5% Doanh thu Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 4% Chi phí khác 5% Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Chi phí lương 5% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: Dự án Việt % 17 36 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt II.2 Phương án vay - Số tiền : 624.247.783.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất : 3,5%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 6% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 3,5% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 4,08% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 77%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 23%; lãi suất vay dài hạn 3,5%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay từ năm thứ trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 75,5 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 194 % trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 37 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,4 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,4 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,01 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,01 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 4,08%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 4,08%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.605.546.864.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 38 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt đầu tư qui giá là: 1.605.546.864.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 19,982%>4,08% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 39 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, … cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 30-40 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương + Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 40 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 41 ... Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 12 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt III Địa điểm hình thức đầu tư x y dựng dự án III.1 Địa điểm x y dựng Khu vực x y dựng dự án địa... VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TẾ CÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT CÙ BÁ ĐẠT NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt. .. pháp Y học Cổ truyền Bộ Y tế, bộ, ngành, địa phương chủ động phát triển y dược cổ truyền mặt, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Việt