Đang tải... (xem toàn văn)
Trên thị trường cũng có đối thủ cạnh tranh nhưng đa phần là làm việc nhỏ lẻ, dưới dạng cửa hàng thú y là chính – không phù hợp với những cá nhân chơi thú cưng đẳng cấp. Dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà đã có nhưng còn nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, thiếu sự tin tưởng đối với khách hàng. Marketing online đang rất phát triển nên tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp cận của người dân với dịch vụ này khá tốt. Vì vậy, nhóm chúng em quyết định chọn mô hình kinh doanh “Dịch vụ giữ và chăm sóc thú cưng”. Với mục tiêu chủ yếu là giữ thú cưng trong thời gian dài đối với những người chủ phải đi công tácTHIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ xa, có việc gấp hoặc giữ hộ trong lúc họ đi siêu thị vì các siêu thị có quy định không cho mang theo thú cưng vào bên trong,… giúp họ an tâm hơn khi làm việc hoặc mua sắm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Khoa Tài Chính ****** BÀI TIỂU LUẬN DỰ ÁN DỊCH VỤ GIỮ VÀ CHĂM SĨC THÚ CƯNG TP.Hồ Chí Minh - 2017 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên Trang / 34 MSSV THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC LỤC Lý chọn đề tài Error! Bookmark not defined I Thẩm định thị trường: Vị trí quy mơ dự án: 1.1 Vị trí: 1.2 Quy mô: 1.2.1 Nhu cầu dịch vụ dự án thị trường: .7 1.2.2 Tình hình cung ứng dịch vụ thị trường: Khách hàng mục tiêu: .8 Phân tích Thị trường Thị trường quốc tế 3.2 Thị trường nước 11 Phân tích khả cạnh tranh 12 4.1 Phân tích khả cạnh tranh sản phẩm: .12 4.1.1 Dịch vụ: 12 4.1.2 Sản phẩm : .13 4.1.3 Cạnh tranh giá trị tăng thêm sản phẩm: .13 4.2 Phân tích khả cạnh tranh giá 14 Chiến lược marketing .16 Mô hình SWOT: .17 II Thẩm định kỹ thuật 18 Sản phẩm dịch vụ: .18 1.1 Dịch vụ .18 1.2 Sản phẩm 19 Quy mô dự án vừa, dựa vào yếu tố sau đây: .19 III Thẩm định nhân 19 Số lượng nhân viên 19 Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chế độ tuyển dụng 20 Đồng phục .21 Phương hướng đào tạo nhân viên: 21 IV Thẩm định tài 21 Đầu tư .21 Tài trợ .23 Doanh thu .24 Chi phí hoạt động 26 Dự trù vốn lưu động .26 Thông số khác .26 Phân tích tài 27 V Thẩm định kinh tế, xã hội 32 Đóng góp cho kinh tế .32 Đóng góp cho xã hội .33 Thiệt hại mang đến cho xã hội 33 Biện pháp 33 Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong sống phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, áp lực từ nhiều mặt thú cưng chỗ để lùi về, để nhìn lại Nhìn thú cưng tạo cho cảm giác dịu lại, thoải mái bạn coi thành viên gia đình có bạn lại khơng có cảm giác đơn bạn sống làm việc Theo nhà khoa học bên thú cưng não tiết nhiều oxytocin giúp giảm huyết áp, stress, lo âu Có thể nói, chó mèo nói riêng loại thú cưng khác người bạn, người thân người khắp nơi giới Tại Việt Nam vậy, dạo vòng quanh thành phố dễ dàng bắt gặp chó chủ nhân dẫn dạo phố, khoe với bạn bè, người phải trầm trồ, thích thú vẻ đáng u chúng Các bạn ước có chó mèo để ni chưa? Số lượng thú cưng cách nhìn nhận người Sài Thành thú cưng dần thay đổi, chúng trở thành người thân gia đình, ln thương u chìu chuộng đâu phải có nhiều thời gian để trơng nom, chăm sóc chúng, đặc biệt người thuộc tầng lớp thượng lưu, họ phải tất bật với cơng việc tình u động vật thú chơi thú kiểng đẳng cấp thịnh hành Trên thị trường có đối thủ cạnh tranh đa phần làm việc nhỏ lẻ, dạng cửa hàng thú y – khơng phù hợp với cá nhân chơi thú cưng đẳng cấp Dịch vụ chăm sóc thú cưng nhà có nhỏ lẻ, khơng chun nghiệp, thiếu tin tưởng khách hàng Marketing online phát triển nên tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận người dân với dịch vụ tốt Vì vậy, nhóm chúng em định chọn mơ hình kinh doanh “Dịch vụ giữ chăm sóc thú cưng” Với mục tiêu chủ yếu giữ thú cưng thời gian dài người chủ phải công tác Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ xa, có việc gấp giữ hộ lúc họ siêu thị siêu thị có quy định khơng cho mang theo thú cưng vào bên trong,… giúp họ an tâm làm việc mua sắm I Thẩm định thị trường: Vị trí quy mơ dự án: 1.1 Vị trí: Địa điểm phù hợp để đặt cửa hàng cửa hàng cho thuê đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh cách Ngã tư Hàng xanh 500m Với lý vốn ban đầu nhóm thấp (1 tỷ) so với dự án nên nhóm định thuê địa điểm Khi dự án bắt đầu sinh lời đạt lợi nhuận lớn tiếp tục mở rộng xây dựng sang nhiều chi nhánh để khẳng định thương hiệu Vị trí cửa hàng thuận lợi, nằm gần trung tâm thành phố thuận tiện cho việc di chuyển khách hàng Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.2 Quy mô: 1.2.1 Nhu cầu dịch vụ dự án thị trường: Mặt dù Việt Nam du nhập trào lưu nuôi thú cưng thời gian trở lại đây, sức ảnh hưởng lợi ích loại hình dịch vụ chăm sóc thú cưng mang lại thị trường Việt Nam đáng kể Dưới thống kê nhu cầu sở hữu vật nuôi số tiền chi hàng tháng chủ vật nuôi: “Giá mềm” tiêu chí ưu tiên hàng đầu người chủ mua sản phẩm dành cho thú cưng mình, chiếm đến 67.3% tổng lựa chọn Họ thường chọn mua sản phẩm cho thú cưng cửa hàng chuyên biệt dành cho chó (60.3%), siêu thị Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (51.1%) phòng khám thú y (34.6%) Các trang web chuyên bán sản phẩm dành cho vật nuôi lựa chọn cho người chủ yêu thích tiện lợi khơng có nhiều thời gian đến cửa hàng, chiếm 19.5% Ngồi ra, khơng thể khơng nói đến việc họ chi tiền chăm sóc thú cưng phòng khám thú y Khi lựa chọn phòng khám chăm sóc cho chó ni, "Uy tín" "Sự tận tâm" bác sĩ vấn đề mà người chủ quan tâm hàng đầu, chiếm 65.4% 48.2% Tiếp theo sau, họ mong muốn vật ni chữa khỏi bệnh với mức chi phí hợp lý (46.7%) Qua đó, nhu cầu có cửa hàng cung cấp dịch vụ sau : chăm sóc sức khoẻ thú cưng cửa hàng nhà, bán sản phẩm thức ăn quần áo ,…., kèm nhận giữ theo cao 1.2.2 Tình hình cung ứng dịch vụ thị trường: Mặt dù thị trường nay, loại hình khơng xa lạ, khu vực trung tâm thành phố Nhưng dự án hướng đến chất lượng tiện lợi Chỉ cửa hàng nhỏ đáp ứng hầu hết nhu cầu chủ vật nuôi Hơn đẩy mạnh mảng chất lượng Bằng việc trọng khâu nhập hàng để cung cấp sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thú cưng với độ ngũ bác dĩ thú y có tay nghề tận tâm Khách hàng mục tiêu: Phân khúc thị trường dựa theo tiêu chí: Thu nhập: trở lên, thu nhập lên cao người có nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, nuôi thú cưng giải pháp giảm stress, mang lại niềm vui đời sống, đồng thời thời gian chăm sóc bị hạn chế.Đây loại hình dịch vụ có chi phí khơng rẻ đối tượng khách có mức sống trở lên có khả Địa điểm: TP Sài Gòn, dịch vụ chăm sóc thử nghiệm nên cần phạm vi nhỏ, chưa có phương tiện xa để tiện chăm sóc Nếu thành cơng khai thác phạm vi rộng Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Có ni thú cưng có nhu cầu chăm sóc định kỳ như: giữ hộ, tắm rửa, khám bệnh, dắt dạo,… Dó khách hàng mục tiêu khách hàng cá nhân hộ gia đình sinh sống Sài Gòn, có mức thu nhập trung bình trở lên, ni thú cưng có thời gian chăm sóc chúng định kỳ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt Phân tích Thị trường Thị trường quốc tế Thị trường giới vào năm 2012: người Trung Quốc chi tới 640 triệu USD cho dịch vụ tổ chức sinh nhật, spa, nhuộm lơng, chăm sóc chó hay vật nuôi khác nhà.Với việc thú cưng nhiều nước phát triển đối xử không khác trẻ con, nhiều “đại gia” sẵn sàng bỏ hàng chục nghìn USD cho áo khốc cho chó hay hàng triệu USD cho bể cá cảnh đẳng cấp, Áo khốc lơng sóc cho chó – giá 995 USD, Túi đựng chó Louis Vuitton – giá 2.340 USD…Là cơng việc cần phải có tình u, kiên trì, nhẫn nại Ni thú cưng khơng sở thích nhiều người mà trở thành ngành kinh doanh "hot" Chính điều này, dịch vụ kèm trở nên sôi động với thu nhập lên tới hàng tỷ USD năm Thực phẩm Chi tiêu hàng năm: 21,57 tỷ USD Năm 2013, thức ăn đứng đầu danh mục chi tiêu cho thú cưng với số lên tới 21,57 tỷ USD, chiếm gần 39% tổng chi tiêu mà người nuôi đầu tư cho vật nuôi Các chủ sở hữu thường chọn loại thực phẩm có chất lượng tốt để nâng cao tuổi thọ thú cưng Với mức đầu tư 60 USD/tháng cho loại thức ăn cao cấp, dự kiến chi phí cho dịch vụ tăng tỷ năm 2014 Dịch vụ thú y Trang / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chi tiêu hàng năm: Sức khỏe mối quan tâm hàng đầu người ni thú cưng Do đó, chi phí có dịch vụ không thấp Trong năm 2013, người Mỹ phải trả 14,37 triệu USD cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú cưng Chăm sóc sức khỏe bao gồm khám định kì, chữa bệnh ốm đau, bổ sung vitamin cần thiết Hi vọng dịch vụ phát triển nhanh chóng năm 2014, với mức chi phí dự kiến lên tới 15,25 tỷ USD Phụ kiện kèm Chi tiêu hàng năm: 13,14 tỷ USD Các loại đồ chơi, vòng, bóng, xe chở, dây thắt lưng xe đẩy, nhiều vật dụng kèm thứ thiếu nuôi vật cưng Trong năm 2010, dịch vụ đạt mức 1,6 tỷ USD Tuy nhiên, đến năm 2013, số lên tới 13,14 tỷ USD Kinh doanh phụ kiện coi là ngành kinh doanh "hấp dẫn" Dịch vụ chải lông cho thú cưng trọ Chi tiêu hàng năm: 4,41 tỷ USD Nuôi vật cưng nhà mang lại nhiều điều thú vị, chúng lại mang nhiều phiền toái Mang thú cưng đến nơi lãng mạn dành cho người hay chuyến du lịch châu Âu lựa chọn đắn Nắm bắt nhu cầu này, dịch vụ cho thú cưng trọ đời đem lại doanh thu cao Chải lông cho thú dịch vụ “đắt khách” không kém.Khơng chải lơng, thú cưng nhận dịch vụ chăm sóc đặc biệt mát-xa tồn thân Năm 2009, dịch vụ bắt đầu nở rộ thu 1,05 tỷ USD Nhưng đến năm 2013, tăng lên 4,41 tỷ USD Bán thú cưng Chi tiêu hàng năm: 2,23 tỷ USD Tổ chức nghiên cứu thị trường (Research & Markets) ước tính, thị trường thú cưng toàn cầu đạt 97 tỷ USD vào năm 2014 Theo Vietnamnet, mặc cho suy thoái kinh tế, Trang 10 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ nhân viên huấn luyện thú cưng nhân viên chăm sóc, vệ sinh cho thú nhân viên bán hàng nhân viên tạp vụ nhân viên thu ngân Chế độ tuyển dụng Bộ phận Yêu cầu Nhiệm vụ Giám đốc, quản lí - Cử nhân quản trị kinh Quản lí điều hành hoạt doanh (có trình độ, kiến động cửa hàng thức marketing online, marketing trực tiếp) - Đã qua khóa học chăm sóc thú Nhân viên huấn luyện, chăm sóc thú Có sở thích với thú ni, hồn thành khóa huấn luyện kỹ chăm sóc huấn luyện thú Huấn luyện, tắm rửa , vệ sinh làm đẹp, massage cho thú cưng, dẫn thú cưng dạo… Nhân viên bán hàng Có khả giao tiếp tốt, Bán hàng, vật dụng, thức có hiểu biết sản phẩm ăn thú cưng công ty Lễ tân , trực điện thoại đặt chỗ, đăng kí dịch vụ… Nhân viên chăm sóc Có kiến thức sâu rộng Tư vấn giải đáp khách hàng loại thú nuôi vấn đề liên quan cho khách hàng Nhân viên tạp vụ Nhanh nhẹ, chăm chỉ, tự Dọn dẹp, sinh phòng, giác chuồng cho thú cưng Thu ngân Có trình độ, cấp Ghi chép sổ sách ngành kế toán khách hàng, thu chi cửa hàng Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực Trang 20 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các nhân viên công ty phải có thái độ phục vụ chun nghiệp,ln tươi cười với khách hàng, lấy hài lòng khách hàng làm mục tiêu hàng đầu, định kỳ tháng có kiểm tra nghiệp vụ Đồng phục Nhân viên cửa hàng: Đồng phục nhân viên lịch sự, màu sáng, hỗ trợ áo thun thiết kế in logo cửa hàng, sologan website, Quần tây jean, trước thắt lưng có mang tạp dề thiết kế nhỏ gọn hình thú cưng dài ngang đầu gối Trách nhiệm bán hàng, dịch vụ tắm rửa, chải lơng, sơn móng,… Quản lí: Sơ mi trắng, quần tây, giày tây Chịu trách nhiệm tiếp khách hàng, lưu giữ thơng tin, tiếp hành hoạt động PR, tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường,… Phương hướng đào tạo nhân viên: Một yếu tố tạo dựng nên hình tượng tốt đẹp cho cửa hàng phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, thái độ vui vẻ đem lại hài lòng cho khách hàng Để đạt tiêu chí việc đào tạo đội ngũ nhân viên điều quan trọng mà nhà quản lý phải thực Một số phương pháp đào tạo nhân viên mà nhà quản lý nên áp dụng: - Giúp nhân viên hiểu rõ điều mà nhà quản lí muốn hướng tới - Nếu họ chưa hiểu hãygiải thích với họ cách thân thiện - Hãy thường xuyên khen ngợi, khích lệ nhân viên - Lạc quan biến sai lầm thành hội để học hỏi - Đối xử công với người - Đối xử với người cách tôn trọng - Tham khảo ý tưởng, lời khuyên từ nhân viên nghiêm túc lắng nghe họ - Nếu có nhân viên gặp khó khăn giúp đỡ họ IV Thẩm định tài Đầu tư Phương tiện Đơn giá Số lượng Trang 21 / 34 Thành tiền Thời gian khấu hao THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bồn tắm inox chuyên dụng Máy sấy lông chuyên dụng - Codos CP200 Máy xén, tỉa lông Codos CP-9500 Máy hấp chuyên dụng Đồ chụp mõm số số số Đồ chuyên dụng vệ sinh miệng BELLA 305030 Đồ chuyên dụng chăm sóc móng, tai Dụng cụ chải lông Sonax Special Brush Dụng cụ chuyên dùng khác Đồ dùng văn phòng (bàn ghế, máy tính, giường chăm sóc chó,…) 5,650 11,300 2,890 8,670 1,300 1,570 3,900 3,140 112 140 182 3 448 420 546 72 576 110 880 159 10 1,590 50,000 3 150,000 Bảng giá sản phẩm mua ngoài: Tên sản phầm Nhà (chuồng) Vòng cổ inox 304-2, 15m dây da Thức ăn O'Nature Puppy hạt cao cấp cho chó Túi xách thú cưng Xịt dưỡng thể CuCo 250ml Dầu gội Byevid Forcans Giá mua vào/cái 800 310 150 50 190 185 150 270 200 250 Trang 22 / 34 Đầu vào Số lượng 10 10 30 30 50 50 20 20 10 20 Thành tiền 8,000 3,100 4,500 1,500 9,500 9,250 3,000 5,400 2,000 5,000 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 300ml Sửa tắm Gold Active 700ml Bát cơm 29.5cm UBL PF0410 Vitamin Virbac Nutri Plus 120G Enzamin D Quần áo 110 150 140 85 148 95 65 20 50 20 50 30 50 80 Khoản mục Phương tiện (VDH) Sản phẩm mua (VNH) Tổng vốn đầu tư Năm 231,470 82,390 313,860 Vốn vay Lãi suất vay Thời gian trả nợ Phương pháp trả 100,000 %/năm năm trả gốc Tài trợ Kế hoạch nguồn tài trợ: Theo TIPV: Vốn CSH Vốn vay WACC Giá trị Tỷ lệ 213,860 0.681387 100,000 0.318613 0.124511 Vốn CSH Vốn vay WACC Giá trị Tỷ lệ 213,860 0.681387 100,000 0.318613 0.098959 Theo AEPV: Theo EPV: Trang 23 / 34 2,200 7,500 2,800 4,250 4,440 4,750 5,200 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vốn CSH Vốn vay WACC Giá trị Tỷ lệ 313,860 15% 100% Doanh thu Tên dịch vụ Cắt móng, chăm sóc móng Sơn màu móng, sơn bóng bảo vệ Làm tai Dịch vụ tắm, chải lông thú cưng cân nặng: 3-6 kg 6-10 kg 10kg Xén, tỉa lơng tai đầu Xén lơng ngắn tồn thân thú cưng cân nặng: 3-6 kg 6-10kg 10kg Ngừa ve cho tất chủng loại chó với thuốc nhỏ có tác dụng vòng tháng Diệt ve, bọ chét DV giữ chó du lịch, cơng tác: Từ 1-3 ngày: 3-6 kg 6-10 kg 10kg Từ 3-7 ngày: 3-6 kg 6-10 kg 10kg Từ ngày - tháng 3-6 kg 6-10 kg 10kg Đơn giá/ lần/ ngày Doanh thu từ dịch vụ giữ chăm sóc cửa hàng: Trang 24 / 34 40 50 20 80 120 150 50 80 150 180 180 250 120 150 180 100 120 150 80 100 120 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Năm 1: trung bình ngày : Giá trung bình lượt Doanh thu ngày Doanh thu năm lượt 250 1,250 456,250 Doanh thu từ dịch vụ nhà: Năm 1: Trung bình tháng Giá trung bình lượt Doanh thu tháng Doanh thu năm 15 lượt 300 4,500 54,000 Doanh thu từ bán kèm sản phẩm: Tên sản phẩm Nhà (chuồng) Vòng cổ inox 304-2, 15m dây da Thức ăn O'Nature Puppy hạt cao cấp cho chó Túi xách thú cưng Xịt dưỡng thể CuCo 250ml Dầu gội Byevid Forcans 300ml Dầu tắm Gold Active 700ml Bát cơm 29.5cm UBL PF0410 Vitamin Virbac Nutri Plus 120G Enzamin D Quần áo Năm 1: ngày bán được: Doanh thu tháng Doanh thu năm Tổng doanh thu từ hoạt động : Trang 25 / 34 Giá bán/cái 1,050 400 173.85 76 217.8 204 180 300 220 290 123.6 167 165 100 160 110 80 700 21,000 252,000 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tổng doanh thu năm 762,250 Bảng kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm: 762,250 10% 10% 12% 15% 15% 15% Chi phí hoạt động Thuê mặt 70m2, nhà cấp Chi phí năm 18,000 1,000 đ /tháng 216,000 1,000 đ Nhân viên Nhân viên thu ngân, trực điện thoại, nhận order Nhân viên bán hàng Nhân viên chăm sóc thú cưng Nhân viên huấn luyện Nhân viên tạp vụ Quản lý Tổng chi phí/tháng Chi phí năm Số lượng 1 1 Điện nước, giấy tờ, xăng xe (chăm sóc nhà) Chi phí/tháng 3,500 3,000 4,000 5,000 3,000 6,000 28,500 342,000 Thành tiền 3,500 3,000 8,000 5,000 3,000 6,000 10% Doanh thu Dự trù vốn lưu động Khoản phải thu Khoản phải trả Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 10% Doanh thu 12% Chi phí hoạt động 10% Doanh thu Thông số khác Thuế TNDN Lạm phát Suất sinh lời vốn CSH (ROE) Thời gian hoạt động dựu án Trang 26 / 34 20% khơng có 15% năm THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Phân tích tài Bảng 1: bảng kế hoạch đầu tư dự án Năm Phương tiện (VDH) Sản phẩm mua (VNH) Tổng vốn đầu tư 231,470 82,390 313,860 Bảng 2: kế hoạch khấu hao phương tiện Phương tiện thời gian khấu hao năm: Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị lại 5,650 706 706 4,944 4,944 706 1,413 4,238 4,238 706 2,119 3,531 3,531 706 2,825 2,825 2,825 706 3,531 2,119 2,119 706 4,238 1,413 1,413 706 4,944 706 Phương tiện thời gian khấu hao năm: Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị lại 150,000 128,571 107,143 85,714 21,429 21,429 21,429 21,429 21,429 42,857 64,286 85,714 128,571 107,143 85,714 64,286 64,286 42,857 21,429 21,429 21,429 21,429 107,143 128,571 150,000 42,857 21,429 Phương tiện thời gian khấu hao năm Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị lại 1,570 314 314 1,256 1,256 314 628 942 942 314 942 628 Phương tiện thời gian khấu hao năm Giá trị đầu kỳ 54,965.0 36,643.3 18,321.7 Trang 27 / 34 628 314 1,256 314 314 314 1,570 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị lại 18,321.7 18,321.7 18,321.7 36,643.3 36,643.3 18,321.7 18,321.7 54,965.0 0.0 Bảng tổng hợp khấu hao: Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị lại 212,185 171,415 130,644 89,874 67,425 44,976 22,841 40,771 40,771 40,771 22,449 22,449 22,135 22,135 40,771 81,541 122,312 89,795 112,244 132,809 154,944 171,415 130,644 89,874 67,425 44,976 22,841 706 Bảng 3:Kế hoạch trả nợ Dư nợ đầu kỳ Trả lãi Trả gốc Trả lãi + gốc Dư nợ cuối kỳ 100,000 7,000 25,000 32,000 75,000 100,000 75,000 5,250 25,000 30,250 50,000 50,000 3,500 25,000 28,500 25,000 25,000 1,750 25,000 26,750 Bảng 4: Kế hoạch doanh thu Tăng trưởng Doanh thu 762,25 762,25 10% 838,47 10% 922,32 12% 1,033,00 15% 1,187,95 15% 1,366,14 15% 1,571,06 Bảng 5: kế hoạch chi phí hoạt động Chi phí thuê mặt Chi phí nhân viên Chi phí khác (10% doanh thu) 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 103,300 118,795 136,614 157,107 76,225 83,848 92,232 Trang 28 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chi phí hoạt động 634,225 641,848 650,232 661,300 676,795 694,614 715,107 Bảng 6: Bảng Kết hoạt động kinh doanh Doanh thu Chi phí hoạt động Khấu hao EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN EAT 762,250 838,475 922,323 1,033,001 1,187,951 1,366,144 1,571,066 634,225 641,848 40,770.5 40,770.5 87,254.5 155,857.0 7,000 5,250 80,254.5 150,607.0 650,232 661,300 676,795 694,614.4 715,107 40,770.5 22,448.8 22,448.8 22,134.8 22,134.8 231,319.8 349,252.3 488,707.4 649,394.9 833,824.3 3,500 1,750.0 0 227,819.8 347,502.3 488,707.4 649,394.9 833,824.3 16,050.9 30,121.4 64,203.6 120,485.6 45,564.0 69,500.5 97,741.5 129,879.0 166,764.9 182,255.8 278,001.8 390,965.9 519,515.9 667,059.4 Bảng 7: Chênh lệch khoản phải trả Chi phí hoạt động 634,225 641,848 650,232 661,300 676,795 694,614 Khoản phải trả (76,107) (77,022) (78,028) (79,356) (81,215) (83,354) Chênh lệch khoản phải trả (76,107) (915) (1,006) (1,328) (1,859) (2,138) Ngân lưu 558,118 640,933 649,226 659,972 674,936 692,476 762,250 838,475 715,107 (85,813) (2,459) 85,813 712,648 85,813 922,323 1,033,001 1,187,951 1,366,144 1,571,066 Doanh thu Khoản phải thu (76,225) (83,848) (92,232) (103,300) (118,795) (136,614) (157,107) Chênh lệch khoản phải thu (76,225) (7,623) (8,385) (11,068) (15,495) (17,819) (20,492) 157,107 Ngân lưu 686,025 830,853 913,938 1,021,933 1,172,456 1,348,325 1,550,574 157,107 Trang 29 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ vào Bảng 8: Chênh lệch khoản phải thu Bảng 9: Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt Doanh thu 762,250 838,475 922,323 1,033,001 1,187,951 1,366,144 1,571,066 Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 76,225 83,848 92,232 103,300 118,795 136,614 157,107 Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 76,225 7,623 8,385 11,068 15,495 17,819 20,492 (157,107) Tác động đến ngân lưu (76,225) (7,623) (8,385) (11,068) (15,495) (17,819) (20,492) 157,107 Trang 30 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bảng 10: Kế hoạch ngân lưu A Ngân lưu vào Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu Thanh lý phương tiện B Ngân lưu Đầu tư phương tiện Đầu tư sản phẩm mua ngồi Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt Thuế TNDN C NCF (TIPV) Tài trợ D NCF (EPV) Hệ số chiết khấu (10%) PV (NCF) NCF lũy kế 0 686,025 762,250 (76,225) 830,853 838,475 (7,623) 913,938 922,323 (8,385) 313,860 231,470 82,390 650,394 678,677 703,175 740,540 788,172 840,174 634,225 641,848 650,232 (76,107) (915) (1,006) 76,225 7,623 8,385 16,0501 30,121 45,564 35,631 152,176 210,763 (32,000) (30,250) (28,500) 3,631 121,926 182,263 1.1 1.21 1.331 3,301 100,765 136,937 (210,559) (109,794) 27,143 661,300 (1,328) 11,068 69,501 281,393 (26,750) 254,643 1.4641 173,925 201,068 676,795 (1,859) 15,495 97,742 384,284 384,284 1.6105 238,610 439,678 694,614 715,107 (2,138) (2,459) 85,813 17,819 20,492 (157,107) 129,879 166,765 508,150 650,669 229,107 0 508,150 650,669 229,107 1.7716 1.9487 2.1436 286,838 333,896 106,880 726,516 1,060,412 1,167,292 (313,860) 100,000 (213,860) (213,860) (213,860) 1,021,933 1,172,456 1,348,325 1,550,574 1,033,001 1,187,951 1,366,144 1,571,066 (11,068) (15,495) (17,819) (20,492) 899,905 157,813 157,107 706 (71,294) THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 877,175,271 63% 2.8018 NPV IRR DPP năm tháng Hệ số khả trả nợ 3,631,098 32,000,000 0.113 NCF (EPV) Trả gốc + lãi DSCR 121,925,798 30,250,000 4.031 182,262,968 28,500,000 6.395 254,643,033 26,750,000 9.519 Nhận xét: NPV = 877,175,271.1 > IRR = 63% > chi phí sử dụng vốn Do đó, dự án khả thi nên chấp nhận thực dự án V Thẩm định kinh tế, xã hội Đóng góp cho kinh tế Bảng đóng góp cho ngân sách nhà nước năm (đơn vị: triệu đồng) Thuê đất Năm 216 Thuế TNDT 16.051 20% Tổng cộng 232.051 Năm 216 Năm 216 Năm 216 Năm 216 Năm 216 Năm 216 30.121 45.564 69.500 97.741 129.879 166.765 246.121 261.564 285.500 313.741 345.879 382.765 Cung cấp việc làm cho người liên quan đến dịch vụ thú y, bán hàng, quản lý, Thu hút khách hàng có thú cưng yên tâm làm việc công tác thành phố Hồ Chí Minh mà khơng cần lo sợ cho thú cưng nhà hay vấn đề bệnh thú cưng THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đóng góp cho xã hội Phòng ngừa bệnh chó lây sang người, bảo vệ sức khỏe động vật người để xã hội có sống tốt đẹp lành mạnh Góp phần nâng cao trình độ tay nghề, kỹ huấn luyện, chăm sóc y tế, làm đẹp co thú cưng đội ngũ nhân viên công ty, nâng cao chất lượng chăm sóc thú cưng nước Khi người chủ sở hữu thú cưng có cơng việc bận phải công tác xa, chăm sóc thú cưng chu đáo, dịch vụ lưu giữ chăm sóc thú cưng giúp họ cảm thấy yên tâm để hồn thành cơng việc giao Và từ đó, làm gia tăng lợi tức cho xã hội Giúp phổ biến rộng rãi xã hội kiến thức việc chăm sóc hn luyện thú cưng cho chúng phát triển cách tốt hơn, khỏe khoắn hơn, có kỉ luật an tồn cho thú vật nuôi người xung quanh Thiệt hại mang đến cho xã hội Có thể lây lan dịch bệnh mơi trường, trình độ kỹ thuật khơng tốt lây bệnh từ vật sang vật khác mà khơng kiểm sốt Rác nước thải thú vật gây ô nhiễm không xử lý tốt Huấn luyện khơng tốt gây việc thú cưng công người, gây bệnh người Biện pháp Sử dụng hệ thống khử trùng hợp tác với quan có trách nhiệm thu gom rác thải y tế Nâng cao trình độ hiểu biết, tay nghề nhân viên chăm sóc trực tiếp thú cưng để cung cấp dịch vụ tốt cho thú cưng cho khách hàng có thú cưng Tuyên truyền xã hội lợi ích chăm sóc thú cưng quan điểm khỏa học chương trình sống gia đình hạnh phúc với thú cưng, chống lại quan điểm thái chăm sóc thú cưng Trang 33 / 34 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT LUẬN Đây dịch vụ đầy triển vọng thị trường TP Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu khách hàng chăm sóc thú cưng mang lại cho thú cưng sức khỏe tốt Từ việc tìm hiểu thị trường dịch vụ giữ, chăm sóc bán phụ kiện cho thú cưng, dự án cho thấy tính khả thi thực Từ nguồn vốn ban đầu với giá trị tương đối nhỏ lợi nhuận thu với tỷ suất sinh lời 63% cao, cho thấy việc thực dự án mang lại khoản lợi nhuận ổn cho nhà đầu tư loại hình dịch vụ ngày phát triển rộng rãi Dịch vụ chăm sóc thú cưng cơng ty khơng khó thật tỉ mỉ, chăm sóc cẩn thận vật với lòng u thương thú ni thật Hãy để thú cưng bạn chăm sóc cách an tồn, khỏe mạnh Hi vọng dịch vụ mau chóng trở thành nhu cầu thói quen khách hàng cho vật cưng TÀI LIỆU THAM KHẢO VNEXPRESS.VN VNECONOMY.COM.VN DOKO.VN BÀI GIẢNG THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BAOMOI.COM FACEBOOK.COM Trang 34 / 34