ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI NIX NINH THỦY

MỞ ĐẦU . VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

MỞ ĐẦU

I VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, mỗi chế độ chính trị thì cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong toàn nền kinh tế quốc dân luôn được đánh giá là có tầm quan trọng đặc biệt Để tạo lập được cơ sở hạ tầng phục vụ tốt mục tiêu đặt ra thì hoạt động Đầu tư xây dựng giữ vai trò quan trọng thể hiện ở các nội dung :

- Đầu tư xây dựng là hoạt động chủ yếu tạo dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, các thành phần kinh tế và phát triển xã hội

- Hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động trực tiếp góp phần làm tăng trưởng kinh tế và đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm quốc dân

- Hoạt động đầu tư xây dựng chiếm hoặc sử dụng một nguồn lực rất lớn của quốc gia trong đó chủ yếu là vốn, lao động, tài nguyên … Do đó, nếu quản lý và sử dụng kém hiệu quả, đầu tư không đúng mục đích sẽ dẫn đến thất thoát vô cùng lớn

- Hoạt động đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, góp phần tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản phẩm dịch vụ xã hội, cải thiện điều kiện lao động, môi trường

- Hoạt động đầu tư xây dựng mà sản phẩm cuối cùng là công trình xây dựng là sản phẩm mang tính tổng hợp, đầy đủ các ý nghĩa bao gồm ý nghĩa về kinh tế, chính trị, khoa học - công nghệ, xã hội, khía cạnh môi trường, an ninh quốc phòng

- Hoạt động đầu tư xây dựng tạo ra cơ cấu kinh tế mới, làm xuất hiện các ngành sản xuất mới

- Hoạt động đầu tư xây dựng góp phần phân công lao động xã hội một cách hợp lý, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

- Qua đầu tư xây dựng cho phép giải quyết hài hoà các mối quan hệ nảy sinh trong nền kinh tế và trong xã hội như mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển giáo dục, y tế, quốc phòng, phát triển kinh tế giữa trung ương và địa phương, phát triển kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa

Dự án là tế bào cơ bản của hoạt động đầu tư Đó là là một tập hợp các biện

nghệ, tổ chức sản xuất, tài chính, kinh tế và xã hội để làm cơ sở cho việc quyết định

bỏ vốn đầu tư với hiệu quả tài chính đem lại cho doanh nghiệp và hiệu quả kinh

tế-xã hội đem lại cho quốc gia và tế-xã hội lớn nhất có thể được

Theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình là một tập hợp các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội, có liên quan đến việc

bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế, xã hội của đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp)

Dự án đầu tư được lập theo quy định hiện hành của Nhà nước là căn cứ để trình duyệt cấp có thẩm quyền Khi đã được phê duyệt thì dự án đầu tư là căn cứ xin cấp giấy phép xây dựng, là căn cứ để chủ đầu tư xem xét cơ hội dự kiến đạt được các yêu cầu kinh tế xã hội, môi trường và tính hiệu quả của dự án, giúp cho nhà đầu

tư quyết định nên hay không nên đầu tư thực hiện dự án đó Những chỉ tiêu kỹ thuật, quy mô trong dự án đã được phê duyệt đóng vai trò làm mốc khống chế cho các giai đoạn tiếp theo và giúp cho chủ đầu tư thực hiện các công việc theo đúng dự kiến

Dự án đầu tư còn có vai trò đặc biệt quan trọng vì thông qua đó Nhà nước có thể kiểm soát được một cách toàn diện về các mặt hiệu quả tài chính (dự án sử dụng vốn Nhà nước) và hiệu quả xã hội an ninh quốc phòng

Dự án đầu tư là cơ sở so sánh kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra, từ đó giúp cho nhà quản lý có phương pháp thực hiện dự án tốt hơn

II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Đồ án tốt nghiệp là môn học kết thúc quá trình rèn luyện và học tập của sinh viên trên ghế nhà trường đại học Thông qua đồ án tốt nghiệp, sinh viên tổng kết lại các kiến thức đã học và phát triền nó, hệ thống hóa để áp dụng vào công việc thực tiễn (nhiệm vụ đồ án là một công trình có thật) Kết quả của đồ án cũng đánh giá quá trình làm việc của sinh viên

Lập dự án đầu tư là một mảng đề tài quan trọng, là chuyên môn chính của một

kỹ sư kinh tế xây dựng sau khi ra trường Tư duy về dự án là một yếu tố tiên quyết cần phải có ở một nhà quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng

Với sự đam mê, tìm tòi trong quá trình học tập về dự án đầu tư, sinh viên đã lựa chọn đề tài làm đồ án tốt nghiệp là “Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà

máy xử lý chất thải Nix Ninh Thủy” Công trình có các yếu tố tính chất quy mô phù hợp với khả năng của sinh viên để thực hiện đồ án tốt nghiệp

III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Tên công trình: Nhà máy xử lý chất thải nix Ninh Thủy

- Địa điểm xây dựng: Lô CN9- CN10 khu công nghiệp Ninh Thủy, địa phận thôn Mỹ Á, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Hà Nội

- Tư vấn thiết kế :Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng phát triển số 1

- Hình thức đầu tư: Xây mới đồng bộ và hiện đại

- Ban quản lý: BQL dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải nix Ninh Thủy

- Quy mô công suất: Dự án thực chất bao gồm tổ hợp các công trình : phân xưởng hoàn nguyên sắt, phân xưởng sản xuất xi măng xỉ, phân xưởng sản xuất gạch, trạm khí ga, phân xưởng bao bì, trạm phát điện dư nhiệt, trạm biến áp tổng và

- Diện tích chiếm đất: 25ha, diện tích xây dựng: 72126.9 m2, diện tích sàn

87484 m2

- Tổng vốn đầu tư: dự kiến khoảng 1500 tỷ

- Sản phầm sau khi đi vào vận hành:

+ Lượng chất thải xử lý: 330.000 tấn Nix/ năm + Sản phẩm sắt xốp (88% sắt nguyên chất): 104.000 tấn/ năm + Xi măng xỉ: 600.000 tấn/ năm

+ gạch ốp lát: 750.000 m2/ năm Nhà máy được đầu tư với công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hóa cao, thân thiện với môi trường, hoàn toàn đáp ứng quan điểm phát triển của đảng và nhà nước

ta hiện nay

Đây là nhà máy có quy mô, công suất và công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực về tái chế và sản xuất sản phẩm từ chất thải phụ của ngành đóng tàu Khi nhà máy đưa vào sử dụng đem lại sự đảm bảo về môi trường, tiết kiệm và hiệu quả trong kinh tế lâu dài cho vùng và cả nước Đồng thời dự án cũng thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ trong nước phát triển, theo kịp khu vực và thế giới

MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN

CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 1

I Xuất xứ và các căn cứ pháp lý hình thành dự án 1

1 Xuất xứ hình thành dự án 1

2 Chủ đầu tư 2

3 Các căn cứ pháp lý hình thành dự án 3

II Các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến dự án 4

1 Các điều kiện tự nhiên cùa tỉnh Khánh Hòa và khu vực duyên hải Nam trung bộ (NAM TRUNG Bộ) 4

2 Tình hình kinh tế xã hội của Khánh Hòa và khu vực NAM TRUNG Bộ trong những năm vừa qua 6

III Các chính sách kinh tế xã hội, quy hoạch, chiến lược phát triển vùng

và định hướng một số ngành công nghiệp liên quan đến dự án 8

1 Mục tiêu phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Khánh Hòa và vùng NAM TRUNG Bộ giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2050 9

2 Những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2010- 2020) 11

3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Khánh Hòa theo chỉ số PCI 14

4 Các định hướng phát triển ngành liên quan đến dự án 15

IV.Phân tích thị trường 20

1 Đánh giá nhu cầu hiện tại về các sản phẩm mà dự án cung cấp 20

2 Dự báo nhu cầu trong tương lai 21

3 Phân tích năng lực đáp ứng hiện tại 21

4 Phân tích khối lượng sản phẩm trong tương lai 23

5 Phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm 23

6 Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư, thuân lợi và khó khăn 24

V Mục tiêu của dự án 25

CHƯƠNG II: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ CÔNG SUẤT 27

I Phân tích lựa chọn hình thức đầu tư cho dự án 27

1 Hình thức đầu tư theo xây dựng mới, cải tạo mở rộng 27

2 Hình thức đầu tư theo loại hình doanh nghiệp quản lý khai thác dự án 28 3 Hình thức đẩu tư theo nguồn vốn thực hiện dự án 28

1 Các căn cứ lựa chọn công suất 28

2 Phân tích các phương án lựa chọn công suất 29

CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT 31

I Phân tích lựa chọn các giải pháp công nghệ kỹ thuật của dự án 31

1 Giải pháp công nghệ 31

2 Giải pháp thiết kế cơ cấu nhà máy và các tổ hợp kỹ thuật phụ trợ 36

II Thuyết minh giải pháp công nghệ lựa chọn 36

1 Công nghệ hoàn nguyên sắt 36

2 Phân xưởng xi măng xỉ 44

3 Phân xưởng sản xuất gạch ốp lát 49

4 Trạm khí gas 52

5 Phân xưởng bao bì 54

6 Trạm phát điện dư nhiệt 55

7 Công trình phụ trợ 56

III Danh mục và khối lượng thiết bị theo phương án công nghệ lựa chọn 58

IV.Chuyển giao công nghệ, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật 58

V Chọn phương án mua thiết bị cho dự án 58

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 59

I Căn cứ lựa chọn địa điểm cho dự án 59

II Lập phương án địa điểm, so sánh lựa chọn phương án địa điểm 59

III Thuyết minh phương án địa điểm lựa chọn cho dự án 60

1 Điều kiện địa hình địa mạo 60

2 Điều kiện khí hậu 61

3 Điều kiện kinh tế xã hội 62

4 Hiện trạng tổng hợp 62

IV.Xác định khối lượng giải phóng mặt bằng, khối lượng đền bù 63

V Lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 64

VI.Lập kế hoạch tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng 65

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 66

I Lựa chọn phương án quy hoạch tổng thể 66

II Lập danh mục các công trình, hạng mục công trình và khối lượng xây dựng trong dự án 66

III Thuyết minh về giải pháp kiến trúc, kết cấu các công trình, hạng mục công trình 68

1 Các hạng mục công trình sản xuất 68

2 Các công trình phụ trợ 68

SVTH: TRẦN QUANG ĐỨC - MSSV: 2615.51 - LỚP 51QD

3 Các công trình hành chính, dịch vụ 68

4 Các hạng mục công trình hạ tầng 68

5 Giải pháp kết cấu ( xem thuyết minh thiết kế cơ sở ) 69

IV.Nhu cầu về nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị xây dựng 69

1 Nhu cầu về nguyên vật liệu 69

2 Nhu cầu về lao động và máy móc thiết bị 69

V Phương án tổ chức đấu thầu, tổ chức thi công công trình hạng mục công trình trong dự án 70

1 Mặt bằng tổ chức thi công 70

2 Nguồn vật liệu cho xây dựng 71

3 Phương tiện thiết bị thi công xây lắp 71

4 Biện pháp thi công 71

VI Lập tiến độ thực hiện dự án, các mốc thời gian chủ yếu thực hiện đầu tư xây dựng 74

1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 74

2 Giai đoạn thực hiện đầu tư 74

3 Giai đoạn kết thúc đầu tư 74

VII Lập và thuyết minh giải pháp phòng chống cháy nổ và các yêu cầu về an ninh quốc phòng 74

1 Đánh giá tác động đến môi trường trong thời gian xây dựng công trình của dự án .…76

2 Đánh giá tác động đến môi trường của dự án sau khi đi vào vận hành 77 CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC, CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG 81

I cấu sản phẩm và lựa chọn cơ cấu sản phẩm hợp lý 81

II Lịch trình vận hành khai thác- kế hoạch sản suất hàng năm 81

III. Lập chế độ sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị trong suốt thời gian vận hành81 IV.Thuyết minh giải pháp tiêu thụ sản phẩm 82

1 Sản phẩm sắt hoàn nguyên 82

2 Sản phẩm xi măng xỉ 82

3 Gạch ốp lát 83

4 Xử lý chất thải nix 83

V Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào cho sản phẩm 83

1 Nguyên, nhiên vật liệu 83

VI.Các giải pháp đáp ứng các đầu vào cho sản xuất 84

1 Nước sản xuất và sinh hoạt 84

2 Điện 84

3 Nguyên nhiên liệu 84

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 86

I Tổ chức quản lý khai thác vận hành 86

1 Tổ chức các bộ phận sản xuất: 86

2 Tổ chức bộ phận tiêu thụ: 87

3 Bộ máy quản lý chung: 87

II Kế hoạch tiền lương cho từng năm vận hành 88

III Thuyết minh các chính sách khuyến khích người lao động, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 89

1 Chế độ làm việc của cán bộ công nhân viên trong biên chế 89

2 Các chế độ khen thưởng và kỷ luật 89

3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 89

CHƯƠNG VIII: XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN 90

I Xác định quy mô vốn cho dự án 90

1 Căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tư cho dự án 90

2 Chi phí xây dựng 91

3 Chi phí thiết bị 93

4 Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 94

5 Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 94

6 Kế hoạch phân bổ và huy động vốn 98

7 Chi phí dự phòng 106

8 Vốn lưu động ban đầu của dự án 110

II Kế hoạch trả lãi vay trong thời gian xây dựng 111

1 Kế hoạch huy động vốn 111

2 Lãi vay trong thời gian xây dựng 111

III Tổng hợp tổng mức đầu tư của dự án 112

CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 113

I Lựa chọn quan điểm phân tích, thời kì phân tích, xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được 113

II Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, kế hoạch đầu tư thay thế 115

III Xác định chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm 117

1 Chi phí điện nước 117

SVTH: TRẦN QUANG ĐỨC - MSSV: 2615.51 - LỚP 51QD

2 Chi phí nguyên nhiên vật liệu 117

3 Chi phí trả lãi vay vận hành, nhu cầu vốn lưu động 118

4 Chi phí trả tiền lương 121

5 Chi phí bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, công đoàn phí 121

6 Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 123

IV.Dự trù doanh thu 125

V Phân tích lỗ lãi và xác định một số tỷ lệ tài chính 125

1 Một số tỷ lệ tài chính 127

VI.Xác định dòng tiền và tính toán NPV, IRR 127

1 Xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được 127

2 Tính toán hiệu số thu chi NPV 128

3 Phân tích hiệu quả tài chính thông qua suất thu lợi nội tại IRR 128

4 Phân tích hiệu quả tài chính thông qua hoàn vốn nhờ dòng tiền có chiết khấu NPV 130

VII Phân tích về an toàn tài chính 131

1 Hệ số có khả năng trả nợ và thời hạn có khả năng trả nợ 131

2 Phân tích độ an toàn tài chính theo phân tích điểm hòa vốn 132

VIII Phân tích độ nhạy về tài chính 135

IX.Phân tích hiệu quả kinh tế- xã hội cho dự án 136

1 Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 136

2 Hiệu quả về môi trường 139

3 Tác động của dự án đối với xã hội 139

X Tổng hợp các chỉ tiêu chính của dự án 140

PHẦN II THIẾT KẾ CƠ SỞ 141

I Tổng mặt bằng quy hoạch công trình 142

II Xác định tiêu chuẩn cấp hạng công trình 143

1 Tiêu chuẩn thiết kế 143

2 Cấp công trình, cấp động đất, áp lực gió 143

III Giải pháp kết cấu- kiến trúc chủ yếu 144

1 Giải pháp kiến trúc 144

2 Giải pháp xử lý nền, móng 145

3 Giải pháp kết cấu cho các hạng mục công trình chính 146

IV.Bản vẽ thiết kế cơ sở (xem phụ lục II) 146

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147

I Kết luận 147

II Kiến nghị 147

SVTH: TRẦN QUANG ĐỨC - MSSV: 2615.51 - LỚP 51QD