BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI I.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1.Tổ chức niêm yết .2 Tổ chức tư vấn niêm yết II.CÁC KHÁI NIỆM III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển 2.Cơ cấu tổ chức 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty .6 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty: (tại thời điểm 30/06/2006) 5.Danh sách Công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết .10 6.Hoạt động kinh doanh 10 6.1 Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua năm 12 6.2Nguyên vật liệu 14 6.3Chi phí sản xuất 15 6.4Trình độ cơng nghệ: .16 6.5Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: .19 6.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ: 19 6.7Hoạt động marketing 21 6.8Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, độc quyền: .21 6.9Các hợp đồng lớn thực ký kết: 21 7.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần (2004-2005)22 7.1Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2004,2005 tháng năm 2006 22 7.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo: 22 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 24 8.1Vị Công ty ngành: 24 8.2Triển vọng phát triển ngành: 25 8.3Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Cơng ty với định hướng ngành, sách nhà nước xu chung giới 26 9.Chính sách người lao động 26 9.1Số lượng người lao động công ty 26 9.2Chính sách người lao động .26 10.Chính sách cổ tức 27 Năm 2006, Công ty dự kiến mức cổ tức để chia cho cổ đơng 10% .27 11.Tình hình hoạt động tài 27 11.1Giải trình vài điểm lưu ý Bản cáo bạch .27 11.2Các tiêu 28 11.3Các tiêu tài chủ yếu 31 12.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 32 13.Tài sản 40 14.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tới .40 15.Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .42 16.Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hưởng tới giá cổ phiếu 43 IV.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT .43 V.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 44 1.Tổ chức niêm yết 44 2.Tổ chức kiểm toán 44 Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI 3.Tổ chức tư vấn .44 VI.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 44 1.Rủi ro kinh tế: 44 2.Rủi ro luật pháp 45 3.Rủi ro tỷ giá 45 4.Rủi ro biến động nguyên vật liệu 45 5.Rủi ro lãi suất 45 6.Rủi ro khác .46 VII.Phụ lục 46 1.Phụ lục 1: Điều lệ Công ty .46 2.Phụ lục 2: Nghị Đại hội đồng cổ đông 46 3.Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 46 4.Phụ lục 4: Các Báo cáo tài 46 I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ông NGUYỄN CÔNG LÝ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông DƯƠNG VĂN THIỆP Kế toán trưởng Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Chúng đảm bảo thông tin số liệu cung cấp Bản cáo bạch phù hợp với thực tế, mà biết, thu thập, điều tra cách hợp lý Tổ chức tư vấn niêm yết Đại diện theo pháp luật Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam Ông HÀ KHÁNH THỦY Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai cung cấp II CÁC KHÁI NIỆM  UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  TTGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khoán  Công ty Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai  Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai  DONAC Tên giao dịch Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai  VLXD Vật liệu xây dựng  TNHH Trách nhiệm hữu hạn  HĐQT Hội đồng Quản trị  TGĐ Tổng Giám đốc  BKS Ban kiểm sốt III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Tiền thân Cơng ty cổ phần Tấm lợp Vât liệu xây dựng (VLXD) Đồng Nai hãng Eternit Pháp, khởi công xây dựng từ năm 1964 đến 1966 đưa vào hoạt động với công suất ban đầu 2.000.000 m2 lợp/năm Tháng 10 năm 1977, Nhà nước tiếp quản sở Eternit - Việt Nam đổi tên thành nhà máy Amiăng xi măng Đồng Nai, trực thuộc liên hiệp xí nghiệp gạch ngói sành sứ xây dựng - Bộ xây dựng Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Ngày 29/03/1980 chuyển nhà máy Amiăng xi măng Đồng Nai từ liên hiệp xí nghiệp gạch ngói sành sứ xây dựng Liên hiệp xí nghiệp Xi măng quản lý theo định số 454/BXD-TCCB Nhà máy có chức nhiệm vụ đơn vị sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm Fibro ximăng sản phẩm xây dựng khác theo kế hoạch liên hiệp giao Sản phẩm gồm có: Tấm lợp sóng, tẩm phẳng, ống nước, nóc, phụ kiện ống nước Năm 1993, Bộ Xây dựng có định đổi tên Nhà máy Amiăng xi măng Đồng Nai thành Công ty Tấm lợp VLXD Đồng Nai trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam, có nhiệm vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm Fibro ximăng VLXD khác Năm 1994, hoàn thiện quy trình cơng nghệ đưa sản lượng sản xuất triệu m2/năm Năm 1995, Công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất xi măng với công suất 100.000 tấn/năm, đến năm 2000 tiếp tục đầu tư nâng công suất lên 200.000 tấn/năm để cung cấp xi măng cho sản xuất lợp thị trường Năm 2001 2002, Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất gạch bê tông (gạch block, gạch lát vỉa hè) với công suất 1.000.000m2/năm dây chuyền sản xuất ngói màu với cơng suất 2.000.000 viên/năm Kể từ tiếp quản đến nay, Công ty Tấm lợp VLXD Đồng Nai không ngừng phát triển quy mô lực sản xuất kinh doanh Hoạt động kinh doanh Cơng ty khơng có lãi bão tồn mà phát triển vốn sản xuất kinh doanh Thực tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 73/2000/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm 2000 việc chuyển Công ty Tấm lợp VLXD Đồng Nai (thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) sang Công ty cổ phần Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000010 ngày 22 tháng 09 năm 2000 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Chỉ sau năm cổ phần hóa, Cơng ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai (DONAC) phát huy nội lực, đầu tư công suất nhà máy xi măng vật liệu xây dựng Đồng Nai lên gấp hai lần, cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất lợp đưa công suất tăng 25-30% so với thiết kế tham gia đầu tư dự án lớn khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) Các sản phẩm mang thương hiệu độc quyền DONAC với chất lượng cao, thường xuyên thay đổi mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng ưa chuộng, giữ vững thị phần lớn từ tỉnh Nam Trung Bộ đến Đồng Sông Cửu Long 1.2 Giới thiệu Công ty  Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai  Tên Tiếng Anh : Dongnai Roofsheet & Construction Material Joint – Stock Company Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI  Tên viết tắt : DONAC  Địa : Đường số 4, Khu Cơng nghiệp Biên Hòa  Điện thoại : 061.836130  Fax : 061.835354  Biểu tượng Công ty:  Vốn điều lệ : 120.973.460.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi ngàn) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000010 ngày 23 tháng 05 năm 2006 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp  Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh sản phẩm xi măng, lợp xây lắp; Dịch vụ thương mại, xuất nhập loại vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng  Cơ cấu vốn điều lệ: (đến thời điểm 30/06/2006) STT Loại cổ đông Số tiền Tỷ lệ sở hữu 01 Vốn nhà nước 15.121.630.000 12,50% 02 Vốn cổ đông Công ty 54.643.360.000 45,17% 03 Vốn cổ đơng ngồi Cơng ty 51.208.470.000 42,33% Tổng cộng 1.3 120.973.460.000 100% Chứng khoán xin đăng ký để niêm yết  Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thơng  Tổng số chứng khốn xin đăng ký niêm yết: 12.097.346 cổ phần tương đương 100% vốn điều lệ Công ty  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần  Cổ tức năm 2005 : 18% Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai tổ chức hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ VIII thơng qua ngày 29/11/2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006), luật khác có liên quan Điều lệ hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua Cơ cấu tổ chức Công ty sau: Trụ sở Xí nghiệp sản xuất lợp Xí nghiệp sản xuất xi măng Xí nghiệp khí, sửa chữa sản xuất Gạch, Ngói Chi nhánh Cơng ty TP HCM Trụ sở Cơng ty: Nơi đặt trụ sở Cơng ty, có văn phòng làm việc Ban Giám đốc Cơng ty phòng chun mơn - Địa :Đường số 4, Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai - Điện thoại: (061) 836 022 - Fax : (061) 836 023 Xí nghiệp sản xuất lợp, Xí nghiệp sản xuất xi măng, Xí nghiệp khí,sửa chữa sản xuất gạch, ngói: đặt khn viên trụ sở Cơng ty, Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai Chi nhánh Công ty Tp.HCM: - Địa : Số 18B Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM - Điện thoại: 08 9254054 Cơ cấu máy quản lý Công ty Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai thể theo sơ đồ sau:  Đại hội đồng cổ đông: Là quan có quyền lực cao định vấn đề quan trọng Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ hoạt động ĐHĐCĐ gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, có trách nhiệm nhiệm vụ sau:Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ; thông qua kế hoạch phát triển Công ty, báo cáo tài hàng năm, báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Kiểm toán viên Thảo luận phê duyệt chủ trương sách đầu tư ngắn hạn dài hạn phát triển Công ty, định cấu vốn, bầu quan quản lý điều hành hoạt động sản xuất Công ty Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH  CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Hội đồng Quản trị: Là quan quản lý cao Công ty, quản trị Công ty hai kỳ Đại hội Các thành viên Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị đại diện cho cổ đơng, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng quản trị có trách nhiệm đưa sách tồn phát triển, đề Nghị hoạt động giao cho Giám đốc điều hành Cơng ty triển khai thực Ban kiểm sốt: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra,  thay mặt cổ đơng kiểm tra tính hợp lý hợp pháp toàn hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông pháp luật công việc thực Ban  Ban Giám đốc: Giám đốc người điều hành định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao  Các phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành Chính: có nhiệm vụ xếp cấu tổ chức hợp lý, có hiệu quả, chịu trách nhiệm điều động nhân phục vụ sản xuất, quản lý lao động, tiền lương cho cán CNV Tổ chức cán tuyển dụng, đào tạo lao ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ động thực cácĐÔNG sách theo Bộ luật lao động Tiếp nhận văn thư, giao dịch, tiếp khách, quản lý điều xe công tác Chăm lo đời sống cho cán cơng nhân viên BAN KIỂM SỐT Phòng Kế hoạch tổng hợp : Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý năm Tổng hợp, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty Lập báo cáo HỘItháng, ĐỒNG quý, QUẢNnăm, TRỊ chuẩn bị tài liệu cho họp giao ban Đại hội đồng cổ đơng TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Tổ chức hành PHĨ TGĐ PHĨ TGĐ PHĨ TGĐ TỔNG HỢP KINH DOANH KỸ THUẬT Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Kỹ thuật KCS Phòng Kế tốn Tài Phòng Vật tư Kho vận Xí nghiệp sản xuất Tấm lợp Xí Xí nghiệp nghiệp sản CKSC Trang of 47 xuất Xi sx măng Gạch, Ngói BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Phòng kỹ thuật – KCS : chịu trách nhiệm kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thiết bị, xây dựng đầu tư kiểm tra việc thực định mức kinh tế kỹ thuật Lập kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xun TSCĐ, kiểm tra quy trình cơng nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng hàng hoá, vật tư, sản phẩm phân loại sản phẩm hàng hố Phòng Kế tốn Tài : chịu trách nhiệm tồn cơng tác kế tốn cơng ty, phân tích hoạt động kinh doanh, hoạt động tài để giúp lãnh đạo cơng ty có định đắn sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu kinh tế cao việc quản lý phát triển doanh nghiệp Phòng Vật tư – Kho vận : Thực việc ký kết, theo dõi mua bán vật tư, nguyên liệu Tổ chức xếp, quản lý kho vật tư, nguyên liệu, cung cấp đầy đủ vật tư nguyên liệu phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất xuất kinh doanh cơng ty Phòng Thị trường – tiêu thụ : Tổ chức tìm hiểu thơng tin thị trường, xây dựng chiến lược marketing, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng Ký kết, theo dõi toán hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Tổ chức quản lý mạng lưới bán hàng, nhà phân phối, đại lý khu vực miền Trung, Tây nguyên, miền Đông, miền Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh vùng lân cận Tổ chức bán hàng, giao hàng vận chuyển hàng cho khách hàng Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty: (tại thời điểm 30/06/2006) STT 01 TÊN CỔ ĐƠNG Tổng Cơng ty Xi măng VN SỐ CP SỞ HỮU 1.512.163 GIÁ TRỊ(VND) TỶ LỆ (%) 15.121.630.000 12,50 Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI 02 Nguyễn Công Lý 3.000.000 30.000.000.000 24,80 04 Đỗ Tài Thiện 1.167.500 11.675.000.000 9,65 5.679.663 56.796.630.000 46,95 Tổng cộng  Cơ cấu cổ đông: - Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông, nắm giữ 1.512.163 cổ phần, chiếm 12,50% vốn điều lệ - Cổ đông công ty : 209 cổ đông, nắm giữ 5.464.336 cổ phần, chiếm 45,17% vốn điều lệ - Cổ đơng ngồi Cơng ty : 137 cổ đơng, nắm giữ 5.120.847 cổ phần, chiếm 42,33% vốn điều lệ  Đại diện cổ đông Nhà nước: Căn định số 382/XMVN-HĐQT ngày 11 tháng năm 2005 V/v cử cán quản lý phần vốn Nhà nước công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai, gồm Ơng có tên đây: - Ơng Trần Duy Sơn: Phó Giám đốc Cơng ty Xi măng Hà Tiên - Ơng Dương Xn Bình: Kế tốn trưởng cơng ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai  Danh sách cổ đông sáng lập: Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000010 ngày 22 tháng 09 năm 2000 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, danh sách cổ đông sáng lập Công ty bao gồm: St Tên cổ đông Số CP sở hữu Giátrị (VND) Tỷ lệ % t 01 Nguyễn Công Lý 30.000 300.000.000 0,62 02 Nguyễn Quang Phục 10.680 106.800.000 0,22 03 Trần Đức Tín 10.600 106.000.000 0,22 04 Nguyễn Tiến Ngữ 11.740 117.400.000 0,24 05 Dương Xuân Bình 7.750 77.500.000 0,16 06 Nguyễn Xuân Thu 30.380 303.800.000 0,63 07 Nguyễn Thiều Nam 7.200 72.000.000 0,15 108.350 1.083.500.000 2.24 Tổng cộng Căn vào quy định Điều 84 khoản Luật Doanh nghiệp: “ Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đông sáng lập khác, Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập Trang of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI bãi bỏ.”, tính đến thời điểm 30/06/2006, thời hạn hiệu lực việc hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập theo quy định chấm dứt Danh sách Công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết  Danh sách công ty mà tổ chức xin niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Đầu tư Phương Thảo- Phước Khánh Địa trụ sở chính: Xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai Điện thoại: 061.836130 Fax: 061.836023 Ngành, nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng nhà máy theo dự án, xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông, cầu đường, sở hạ tầng KCN San lấp mặt bằng; sản xuất xi măng loại, lợp, gạch ngói, bao bì giấy nhựa Mua bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng Tỷ lệ cổ phần công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai sở hữu: 100%  Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức xin niêm yết Công ty cơng ty khác nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Hoạt động kinh doanh Các nhóm sản phẩm Cơng ty gồm: - Các sản phẩm Fibro xi măng Đây sản phẩm truyền thống Công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai, dùng để lợp loại mái nhà dân dụng công nghiệp, bao che nhà xưởng, nhà kho trang trại Trang 10 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI f Quê quán : Vĩnh Phúc g Địa thường trú : 52 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM h Số điện thoại liên lạc quan : 061.836126 i Trình độ văn hóa j Trình độ chun mơn : Quản trị kinh doanh k Q trình cơng tác : Đại học : - Từ năm 2000 đến 06/2005 : Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai - Từ 07/2005 đến 10/2005 : Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai - Từ 11/2005 đến cổ l : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty phần lợp VLXD Đồng Nai Chức vụ công tác m Hành vi vi phạm pháp luật : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty : Khơng n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 3.000.000 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.2 ƠNG DƯƠNG XN BÌNH a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 27/08/1958 c Nơi sinh : Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định d Quốc tich : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f : Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định Quê quán g Địa thường trú : 23/6/5 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836296 i Trình độ văn hóa : 10/10 j Trình độ chun mơn : Đại học tài kế tốn k Q trình cơng tác: - 07/1980 : CBCNV Bộ Tài Chính - 03/1985 đến 05/1987 : Làm việc phòng điều tra hình Qn khu - 06/ 1987 : Cán công nhân viên Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai l Chức vụ công tác nay: Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Trang 33 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI m Hành vi vi phạm pháp luật: Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 19.376 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.3 ƠNG NGUYỄN BÁ TRUẬT a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 01/09/1960 c Nơi sinh : Trường Sơn, Nơng Cống, Thanh Hóa d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh Quê qn : Trường Sơn, Nơng Cống, Thanh Hóa f g Địa thường trú : 339/50/1A Phan Văn Trị, P.5, Quận Gò Vấp, TP.HCM h Số điện thoại liên lạc quan : 061.836021 i Trình độ văn hóa : 10/10 j : Cử nhân kinh tế Trình độ chun mơn k Q trình cơng tác - : Từ 01/1981 đến 6/1988 : Chuyên viên Đoàn chuyên gia kinh tế-văn hoá CP (A40) Việt Nam Campuchia - Từ 07/1998 đến 10/1994 : Chuyên viên tổng hợp văn phòng đại điện Bộ xây dựng TP.HCM, Bộ xây dựng - Từ 11/1994 đến : Trưởng phòng, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai l Chức vụ công tác m Hành vi vi phạm pháp luật : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc : Khơng n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 18.518 cổ phiếu tơi nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.4 ƠNG LÊ TRUNG CHÍNH a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh: 12/01/1963 c Nơi sinh : Nam Định d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh Trang 34 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI f Quê quán : Xuân Thuỷ, Nam Định g Địa thường trú : 189 Chung cư Bộ công an, Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836295 i Trình độ văn hóa : 12/12 j Trình độ chun mơn : Kỹ sư hố Silicat k Q trình cơng tác : - Từ năm 1990 đến : Công tác Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai - Từ 11/2005 đến : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai l Chức vụ công tác : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc m Hành vi vi phạm pháp luật : Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 119.300 cổ phiếu tơi nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.5 ÔNG DƯƠNG VĂN THIỆP a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh: 24/04/1965 c Nơi sinh : Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f Quê quán : Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế g Địa thường trú : 94/1A Quốc lộ 15, P Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836984 i Trình độ văn hóa : 12/12 j Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế chun ngành tài kế tốn k Q trình cơng tác : - Từ năm 1986 đến : Nhân viên phòng kế tốn Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai - Từ năm 2000 đến 10/2005 : Uỷ viên Ban kiểm sốt kiêm Phó phòng Tài kế tốn Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai Trang 35 of 47 BẢN CÁO BẠCH l CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI - Từ 11/2005 đến 02/2006 lợp VLXD Đồng Nai - Từ 03/2006 đến : Uỷ viên HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai Chức vụ công tác : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần : Uỷ viên HĐQT kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty m Hành vi vi phạm pháp luật : Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 15.926 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết p Cổ phần người có liên quan: 12.6 ƠNG ĐỖ TÀI THIỆN a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 02/12/1965 c Nơi sinh : Gio Hà, Gio Linh, Quảng Trị d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f Quê quán g Địa thường trú : Gio Hà, Gio Linh, Quảng Trị : 35B2 Lâm Văn Bền, Quận 7, TP HCM h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836130 i Trình độ văn hóa : 12/12 j Trình độ chun môn : Trung cấp Ngân hàng, Tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp- Học viện quốc gia TP HCM k Quá trình cơng tác : - Từ năm 1986 đến 1991 : Cán phòng nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng TP Đà Nẵng - Từ năm 1991 đến 2001 : Cơng tác phòng kinh doanh Cơng ty xi măng Hà tiên - Từ năm 2001 đến : Phó giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ kiêm Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ lợp VLXD Đồng Nai phần l Chức vụ công tác : Uỷ viên HĐQT, Phó phòng kinh doanh tiêu thụ m Hành vi vi phạm pháp luật: Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng Trang 36 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI o Cam kết nắm giữ 50% số 1.167.500 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.7 ƠNG TRẦN ĐỨC TÍN a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 15/05/1943 c Nơi sinh : Phan Thiết, Bình Thuận d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f Quê quán : Phan Thiết, Bình Thuận g Địa thường trú : 2/7 Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú A Bình Đa, Quận 9, TP Hồ Chí Minh h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836020 i Trình độ văn hóa : 10/10 j Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế k Q trình cơng tác : - Từ năm 1978 : Trưởng phòng kế hoạch-vật tư nhà máy amiăng xi măng Đồng Nai - Từ năm 1987 : Phó giám đốc Công ty lợp VLXD Đồng nai - Từ 10/2000 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai - Từ 04/2005 đến nay: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai l Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai m Hành vi vi phạm pháp luật : Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không o Cam kết nắm giữ 50% số 26.500 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC Ông NGUYỄN CÔNG LÝ Ơng DƯƠNG XN BÌNH Ơng NGUYỄN BÁ TRUẬT Ơng LÊ TRUNG CHÍNH DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT Trang 37 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Ông TRẦN QUỐC KHÁNH Ông NGUYỄN HỮU KHAI Bà NGUYỄN THỊ ÁNH 12.8 ƠNG TRẦN QUỐC KHÁNH a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 02/09/1958 c Nơi sinh : Thị trấn Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh d Quốc tịch : Việt Nam d Dân tộc : Kinh f Quê quán : Thị trấn Quảng Yên, Hưng Yên, Tỉnh Quảng Ninh g Địa thường trú : 330/14/1 KP5 – P.Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836020 i Trình độ văn hóa : 10/10 j Trình độ chun mơn : Giáo viên dạy nghề k Q trình cơng tác : - Từ 1980 đến 1985 thuật : Giáo viên giảng dạy trường sơ cấp kỹ không quân Sân bay Biên Hồ thuộc Bộ tư lệnh khơng qn - Từ 1985- 1987 : Nhân viên Phòng Tổ chức Nhà máy amiăng xi măng Đồng Nai - Từ 1987 đến 10/2000 : làm việc công ty lợp VLXD Đồng nai công ty cổ phần - Từ năm 2000 đến : Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai l Chức vụ cơng tác : Trưởng ban kiểm sốt CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai, kiêm Giám đốc xí nghiệp Công ty m Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 21.500 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.9 ÔNG NGUYỄN HỮU KHAI a Giới tính : Nam b Ngày tháng năm sinh : 25/10/1955 c Nơi sinh : Quảng Trị Trang 38 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f Quê quán : Quảng Trị g Địa thường trú : 41/13 Khu phố 3, P An Bình, Biên Hồ, Đồng Nai h Số điện thoại liên lạc quan: 061.837902 i Trình độ văn hóa : 12/12 j Trình độ chun mơn : Đại học kinh tế k Q trình công tác : - Từ năm 1980 đến 1997: Kế toán nhà máy cao su Tam Hiệp - Từ năm 1997 đến 2003: Kế tốn trưởng Cơng ty Nam Long - Từ 2003 đến : Giám đốc Công ty Nam Long l Chức vụ công tác nay: Uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai, Giám đốc công ty TNHH Nam Long m Hành vi vi phạm pháp luật: Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng o Cam kết nắm giữ 50% số 39.500 cổ phiếu tơi nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 12.10 BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH a Giới tính : Nữ b Ngày tháng năm sinh : 26/01/1966 c Nơi sinh : Xã Đại An, Thị trấn Vĩnh An, Đồng Nai d Quốc tịch : Việt Nam e Dân tộc : Kinh f Quê quán g Địa thường trú Xã Đại An, Thị trấn Vĩnh An, Tỉnh Đồng Nai : 131B Quốc lộ 1, Biên Hoà, Đồng Nai h Số điện thoại liên lạc quan: 061.836130 i Trình độ văn hóa : 12/12 j Trình độ chun mơn : Đại học tài kế tốn k Q trình cơng tác : - Từ 1984 đến 1993 : Nhân viên phòng kế tốn Công ty lợp VLXD Đồng Nai - Từ 1994 đến : Phó phòng kế tốn Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai Trang 39 of 47 BẢN CÁO BẠCH l CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Chức vụ công tác nay: Uỷ viên Ban kiểm sốt, Phó phòng kế tốn Cơng ty cổ phần lợp VLXD Đồng Nai m Hành vi vi phạm pháp luật: Không n Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không o Cam kết nắm giữ 50% số 8.900 cổ phiếu nắm giữ vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết 13 Tài sản Giá trị tài sản cố định hữu hình vơ hình Cơng ty theo Báo cáo tài tính đến thời điểm 31/05/2006 thể sau: Đơn vị tính: VNĐ STT Khoản mục Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị lại 90.894.129.275 20.816.980.353 01 Nhà cửa vật kiến trúc 24.870.437.772 6.369.695.689 02 Máy móc thiết bị 55.349.677.303 8.979.600.244 03 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 10.197.442.876 5.280.212.614 04 Thiết bị dụng cụ, quản lý 476.571.324 187.471.806 312.160.000 288.103.996 91.206.289.275 21.105.084.349 Tài sản cố định vơ hình Cộng Nguồn: DONAC 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tới 14.1 Định hướng phát triển: i Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Tập trung, huy động nguồn lực sẵn có Cơng ty để thực hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ii Tham gia niêm yết thị trường chứng khoán để nâng cao vị tài chính, hình ảnh, tăng cường hiểu biết quan tâm nhà đầu tư khách hàng Công ty sản phẩm Công ty iii Chiến lược phát triển trung dài hạn: Năm 2006 Công ty đầu tư 01 dây chuyền sản xuất xi măng: 100.000 tấn/năm với số vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng đưa vào hoạt động quý IV/2006 Trong năm tới Công ty huy động vốn để mở rộng đầu tư phát triển dự án như: Đầu tư mở rộng thêm 01 dây chuyền sản xuất lợp với công suất triệu m2 /năm, đầu tư trạm nghiền xi măng công suất 1,1 triệu tấn/năm, cảng xà lan 500 cơng trình phụ trợ Cụm vật liệu xây dựng Nhơn Trạch với dự toán tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng Trong đó: vốn tự có : 30% vốn vay: 70% Cơng ty tham gia góp vốn 30% vào cơng trình thuỷ điện 20,6 MW 10% vào dự án 2,8 triệu tấn/năm Công ty Xi măng Công Thanh với tổng vốn đầu tư dự án 1.210 tỷ đồng Trang 40 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Trong Nhà máy xi măng Cơng Thanh khởi công xây dựng vào ngày 04/07/2006, tổng vốn đầu tư giai đoạn 920 tỷ đồng Công suất thiết kế nhà máy giai đoạn gần triệu tấn/năm sang giai đoạn nâng lên 2,8 triệu tấn/năm Nhà máy trang bị dây chuyền cơng nghệ khơ lò quay Sản phẩm nhà máy Clinke xi măng đạt tiêu chuẩn PC50 Dự kiến sau năm vào hoạt động sản xuất, nhà máy thu hồi vốn ban đầu 14.2 Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2007-2009 Chỉ tiêu Năm 2007 (triệu đồng) Năm 2008 (triệu đồng) Năm 2009 (triệu đồng) Vốn điều lệ 120.973 120.973 180.000 7.800.000 10.000.000 10.000.000 - Xi măng (tấn) 150.000 150.000 1.150.000 - Gạch (viên) 125.000 130.000 130.000 - Ngói (viên) 250.000 300.000 300.000 - Đá Pozzolana (tấn) 90.000 100.000 100.000 Doan thu 208.000 241.000 1.006.000 Lợi nhuận trước thuế 16.640 19.280 70.420 Lợi nhuận sau thuế 14.560 16.870 52.815 7% 7% 5,25% 12,04% 13,95% 29,34% 10% 12% 18% Sản phẩm chủ yếu - Tấm lợp Fibro ximăng (m2) Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) lợi nhuận sau thuế/vốn CSH Cổ tức Theo bảng tiêu kế hoạch trên, doanh thu lợi nhuận sau thuế năm 2009 xây dựng tăng cao gấp lần so với năm 2007, 2008 năm 2009, trạm nghiền xi măng Nhơn Trạch - Đồng Nai với công suất triệu tấn/năm vào hoạt động sản xuất, sản lượng tiêu thụ xi măng Công ty tăng từ 150.000 tấn/năm 2008 lên 1.150.000 tấn/năm vào năm 2009, tăng thêm triệu tấn/năm, lợi nhuận doanh thu tăng so với năm Trang 41 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI 2008 Hiện dự án trạm nghiền xi măng Nhơn Trạch - Đồng Nai Bộ xây dựng phê duyệt cho phép Công ty đầu tư theo công văn số: 1595/BXDVLXD ngày 08/08/2006 Công ty tiến hành khởi công xây dựng thời gian tới 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ nhà tư vấn, Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động - Công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng nai doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất đại, đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm Ban lãnh đạo có lĩnh, động lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chứng tỏ qua việc Công ty bổ sung mặt hàng đá Pozzolana gia công loại đá Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Cơng ty nắm bắt nhu cầu thị trường, định hướng phát triển công ty phù hợp với hướng phát triển ngành xây dựng thông qua việc mở rộng đầu tư lĩnh vực sản xuất xi măng với công suất hoạt động cao, hợp tác liên doanh liên kết thơng qua hình thức góp vốn cổ phần, sẵn sàng đón nhận thách thức hội nhập kinh tế với giới - Sản phẩm lợp fibro ximăng Công ty tiêu thụ khu vực miền Trung tỉnh Đồng Sông Cửu Long Sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với mơi trường, điều kiện khí hậu vùng, lãnh thổ nên tin dùng Bên cạnh đó, với sách bán hàng linh hoạt mà Công ty áp dụng, Chúng nhận thấy sản lượng sản xuất lợp cho năm tới hoàn toàn có khả đạt Qua đánh giá nhận xét trên, khơng có biến động bất thường bất khả kháng nằm nhận định tác động đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty (như thiên tai, tỷ giá ) kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty cổ phần DONAC đưa hợp lý khả thi, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm trì tốc độ tăng trưởng hợp lý Chúng xin lưu ý ý kiến nhận xét đưa góc độ tổ chức tư vấn, dựa thông tin , thu thập cách tính tốn lý thuyết lĩnh vực tài Những nhận xét đánh giá không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn tính chắn số liệu d0ược dự báo Công ty Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư Trang 42 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI 16 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty ảnh hưởng tới giá cổ phiếu Cơng ty khơng có tranh chấp kiện tụng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu IV CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết: 12.097.346 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty là: 4.592.770 cổ phiếu Giá niêm yết dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu Phương pháp tính giá: Sử dụng giá trị sổ sách Công ty vào thời điểm 31 tháng 05 năm 2006 làm sở dự kiến giá niêm yết, giá sổ sách tính sau: Giá sổ sách cổ phiếu = Vốn chủ sở hữu Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ 144.319.630.783 = = 12.097.346 – 22.298 11.950 đồng/cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Sau niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 238/2005/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam, quy định tổ chức, cá nhân nước mua, bán cổ phiếu Thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết tổ chức phát hành Các loại thuế có liên quan Theo quy định Thơng tư số 74/2000/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2000 Bộ tài chính, tổ chức phát hành có chứng khốn niêm yết, việc hưởng ưu đãi thuế phù hợp với quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp hành, Công ty giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hai năm kể từ cấp giấy phép niêm yết lần đầu TTGDCK Tp.HCM Trang 43 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI V CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI Địa : Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại : (061) 836130 Fax : (061) 836023 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C Địa : 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại : (08) 272295 Fax : (08) 272300 Tổ chức tư vấn CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Hội sở : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 741764 Fax : (04) 741760 Chi nhánh : 153 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại : (08) 140200 Fax : (08) 140201 VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế: Kinh tế Việt Nam năm qua có tăng trưởng đáng kể, năm 2005, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với tốc độ cao, GDP tăng 8,4%, mức cao năm qua, khu vực Cơng nghiệp xây dựng tăng trưởng 10% đóng góp 4,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng GPD Thu nhập bình quân đầu người khoảng US$640, cao năm 2004 gần US$100 Sự tăng trưởng kinh tế nói chung, ngành cơng nghiệp ngành xây dựng nói riêng với thu nhập bình quân đầu người tăng tác động đến sức mua nước mức đầu tư biến Việt Nam trở thành đại cơng trường xây dựng với nhiều cơng trình lớn nhỏ Điều tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất vật liệu xây dựng Tuy nhiên, khó khăn kinh tế chưa giải tương lai gần tiếp tục thách thức năm 2006 Nếu lạm Trang 44 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI phát tiếp tục tăng nhanh hai năm qua, sức mua thực tế giảm mạnh ảnh hưởng đến sức kéo cầu, đặt thách thức lớn việc tiêu thụ sản phẩm Công ty sản xuất Rủi ro luật pháp Khi Công ty tham gia niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán Dự thảo luật chứng khốn q trình hồn thiện, thay đổi sách phần ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Rủi ro tỷ giá Một phần nguyên liệu đầu vào Công ty nhập khẩu, thay đổi tỷ giá thị trường ngoại tệ ảnh hưởng đến doanh thu Công ty Dự báo năm 2006, tỷ giá VND so với USD tiếp tục ổn định Tỷ giá có lợi cho xuất nhập Tuy nhiên, để giảm bớt áp lực nguyên liệu nhập đầu vào biến động tỷ giá, Công ty xây dựng phát triển nguồn nguyên liệu nước Rủi ro biến động nguyên vật liệu Nguyên vật liệu hoạt động sản xuất Cơng ty Amiăng, clinker nguyên liệu khác Hầu hết nguyên liệu Công ty nhập việc khan nguồn cung cấp ảnh hưởng mạnh đến lực sản xuất Công ty Tuy nhiên, suốt q trình hoạt động, Cơng ty tìm cho nhà cung cấp vùng lãnh thổ nơi có trữ lượng lớn amiăng đảm bảo đáp ứng đủ khả sản xuất Công ty Riêng nguyên vật liệu đầu vào clinker, Cơng ty có dự án đầu tư trạm nghiền clinker Thanh Hóa, phần cung cấp cho Cơng ty, phần tiêu thụ bên ngồi Nhìn chung, ngun vật liệu đầu vào ln đáp ứng kịp thời lực sản xuất Công ty Rủi ro lãi suất Với nguồn vốn lưu động chưa đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty phải sử dụng đến nguồn vốn vay từ ngân hàng, kế hoạch phát triển tới, Công ty tiếp tục sử dụng phần nguồn vốn vay ngân hàng Lãi suất cho vay vốn nội tệ năm 2005 tăng bình quân 1,0% - 1,4% năm so với năm 2004 dự báo, năm 2006 lãi suất Đồng Việt Nam ổn định tiếp tục đứng mức cao năm 2005 Tuy nhiên, dự báo thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trang 45 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty VII Phụ lục Phụ lục 1: Điều lệ Công ty Phụ lục 2: Nghị Đại hội đồng cổ đông Phụ lục 3: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục 4: Các Báo cáo tài Trang 46 of 47 BẢN CÁO BẠCH CT CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Đồng Nai, Ngày 10 tháng 07 năm 2006 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN CÔNG LÝ PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT HĐQT NGUYỄN BÁ TRUẬT ỦY VIÊN HĐQT TRẦN ĐỨC TÍN ỦY VIÊN HĐQT TRƯỞNG LÊ TRUNG CHÍNH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT PHÓ CHỦ TỊCH DƯƠNG XUÂN BÌNH ỦY VIÊN HĐQT ĐỖ TÀI THIỆN ỦY VIÊN HĐQT KIÊM KẾ TOÁN DƯƠNG VĂN THIỆP TRẦN QUỐC KHAÙNH Trang 47 of 47