BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 (Giấy chứng nhận ðKKD số 0103017362 Sở KH & ðT TP Hà Nội cấp lần ñầu ngày 18 tháng 05 năm 2007, ñăng ký thay ñổi lần ngày 07 tháng 10 năm 2008) ðĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng ñăng ký niêm yết: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu Tổng giá trị ñăng ký niêm yết: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cơng ty TNHH Tư vấn kế tốn kiểm toán Việt Nam (AVA) ðịa chỉ: 160 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3868 9566 Fax: (04) 3868 6248 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính: ðịa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ðiện thoại: (08) 3824 2897 Fax: (08) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn CN Nguyễn Công Trứ - Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Cơng Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh ðiện thoại: (08) 3821 8567 Fax: (08) 3821 3867 CN Vũng Tàu -Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 ðịa chỉ: Số Lê Lợi, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh ðiện thoại: (064) 352 1906 Fax: (064) 352 1907 CN Nha Trang – Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 50 Lê Thanh Phương, TP Nha Trang ðiện thoại: (058) 381 6969 Fax: (058) 381 6968 CN Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn Hà Nội ðịa chỉ: 1C Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3936 6321 Fax: (04) 3936 6311 CN Trần Bình Trọng – Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội ðiện thoại: (04) 3942 6718 Fax: (04) 3942 6719 CN Hải Phòng -Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng ðiện thoại: (031) 356 9123 Fax: (031) 356 9130 CN Quảng Ninh - Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: Tầng 2, tòa nhà ðại Hải, 156B Lê Thánh Tông, Quảng Ninh ðiện thoại: (033) 381 5678 Fax: (033) 381 5680 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro ñặc thù Rủi ro cạnh tranh Rủi ro biến ñộng giá cổ phiếu Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức ñăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Hà Nội III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC ðĂNG KÝ NIÊM YẾT 10 Giới thiệu chung tổ chức ñăng ký niêm yết 10 Phạm vi lĩnh vực hoạt động Cơng ty 12 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 12 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 14 Cơ cấu máy quản lý Công ty 14 Danh sách cổ đơng nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đơng sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đơng 17 Danh sách công ty mẹ cơng ty tổ chức đăng ký niêm yết, cơng ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối ñối với tổ chức ñăng ký niêm yết 19 Hoạt ñộng kinh doanh 20 Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 37 10 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 38 11 Chính sách người lao ñộng 40 12 Chính sách cổ tức 42 13 Tình hình hoạt động tài 43 14 Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 48 15 Tài sản 58 16 ðịnh hướng phát triển 58 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 17 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức năm 59 18 ðánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 64 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng tới giá chứng khốn đăng ký niêm yết 65 V CHỨNG KHOÁN ðĂNG KÝ NIÊM YẾT 66 Loại chứng khoán 66 Mệnh giá cổ phần 66 Tổng số chứng khốn đăng ký niêm yết 66 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy ñịnh pháp luật Công ty 66 Phương pháp tính giá 67 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi 67 Các loại thuế có liên quan 67 VI CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ðĂNG KÝ NIÊM YẾT 69 Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 69 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) 69 VII PHỤ LỤC 70 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ñịnh tốc ñộ tăng trưởng ngành kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất ñộng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Nền kinh tế tăng trưởng mạnh ổn ñịnh kéo theo nhu cầu xây dựng, nhu cầu nhà ở, nhu cầu văn phòng, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng gia tăng, ngược lại kinh tế phát triển trì trệ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt ñộng ngành xây dựng, bất ñộng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Do vậy, việc gia tăng trì tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có tác động mạnh mẽ ñến việc kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất ñộng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Việc Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ngày 07/11/2007 ñánh dấu hòa nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới Song hành hội mà doanh nghiệp Việt Nam ñược hưởng lợi tham gia WTO, doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều tác động từ kinh tế tồn cầu Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu từ cuối năm 2008 khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái Do kinh tế lớn Mỹ, EU, Nhật Bản (những thị trường xuất Việt Nam) ñều ñang hứng chịu hậu nặng nề khủng hoảng nên Việt Nam không tránh khỏi tác ñộng tiêu cực khủng hoảng Tổng mức đầu tư tồn xã hội giảm, kéo theo tỷ lệ tăng trưởng GDP giảm Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2008 tăng 22,97%, tốc độ tăng trưởng GDP 2008 có dấu hiệu suy giảm ñạt mức 6,23% so với mức 8,48% năm 2007(1) Trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam ñạt 5,32%, tốc ñộ lạm phát 6,88% Hậu khủng hoảng năm 2008 ñã ảnh hưởng nghiêm trọng ñến kinh tế, làm giảm mạnh sức cầu ñối với nhiều ngành nghề Những biến ñộng thất thường kinh tế thách thức lớn đối doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng Thơng thường, diễn biến chung kinh tế ln ảnh hưởng đến phát triển thành phần kinh tế Khi kinh tế chu kỳ tăng trưởng, sức cầu tăng mạnh ñộng lực thúc ñẩy doanh nghiệp, ngược lại kinh tế suy thối nhiều lực cản khơng nhỏ tác động đến xu hướng tăng trưởng thực thể Tuy nhiên với sách điều hành kinh tế vĩ mơ hợp lý Chính phủ, kinh tế Việt Nam dần vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 thấp tốc ñộ tăng 6,18% năm 2008, ñã vượt mục tiêu tăng 5% kế hoạch Trong bối cảnh kinh tế giới suy thối, nhiều quốc gia có kinh tế tăng trưởng âm, việc kinh tế Việt Nam ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng dương tương ñối cao thành cơng đáng nhi nhận (2) Theo xu chung kinh tế, ngành xây (1) Tổng Cục Thống kê http:// www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2008 ( ) Tổng Cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2009 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 dựng kinh doanh bất động sản có chuyển biến tích cực năm vừa qua, đồng thời có dấu hiệu phát triển mạnh thời gian tới Rủi ro pháp luật Công ty phải tuân thủ theo quy ñịnh hệ thống pháp luật Việt Nam văn pháp luật chuyên xây dựng, hoạt ñộng kinh doanh Công ty chịu chi phối pháp luật sách Nhà nước, cụ thể sau: Chính sách ưu đãi đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế Nghị định, Thơng tư hướng dẫn thi hành giai ñoạn xây dựng hoàn thiện; Luật Lao ñộng, luật Dân sự, hướng dẫn thi hành luật Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách nhiều ảnh hưởng đến hoạt ñộng quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (kể từ tháng 11/2007) nên tiến hành bước cải tổ hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế Quá trình chỉnh sửa, hướng dẫn văn Luật kéo dài có nhiều văn chồng chéo gây khó khăn hoạt động doanh nghiệp Do vậy, biến ñộng pháp luật ñều tác ñộng ñến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Do đó, nhằm hạn chế rủi ro, Cơng ty ln trọng nghiên cứu, nắm bắt quy ñịnh pháp luật, theo sát ñường lối, chủ trương ðảng Nhà nước pháp luật để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Rủi ro ñặc thù 3.1 Rủi ro thiên tai, lũ lụt Hiện nay, cơng trình trọng tâm cơng trình lớn mà Cơng ty triển khai thực Cơng trình Thủy điện Bản Chát Việc thi cơng cơng trình thủy điện cơng nghệ thi cơng bê tơng đầm lăn (RCC) có rủi ro đặc thù, ñó rủi ro thời tiết Tiến ñộ thi cơng phụ thuộc nhiều vào tình hình mưa bão lũ lụt công trường Hàng năm, lũ Tiểu Mãn ñổ từ khoảng 20/4 ñến hết tháng lũ lớn ñổ từ tháng ñến hết tháng 9, mùa mưa lại kéo dài từ tháng ñến khoảng hết tháng Bởi vậy, việc thi công ñược thực từ tháng trở trước sau tháng 10 hàng năm Trong năm 2009, lũ Tiểu Mãn ñến sớm dự kiến (18/4/2009) ñã làm chậm tiến độ thi cơng bê tơng RCC, làm kết kinh doanh năm 2009 khơng đạt kế hoạch ñề (doanh thu 76%, lợi nhuận 88% kế hoạch năm) Hàng năm Công ty vào dự báo thời tiết ñiều kiện tự nhiên khách quan khác ñể lên kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty chủ trương đẩy mạnh tiến độ nâng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 cao hiệu sản xuất tối ña khoảng thời gian ñiều kiện tự nhiên thuận lợi ñể ñảm bảo tiến ñộ cho cơng trình Mặc dù vậy, việc thời tiết bất lợi đến ngồi dự báo gây nhiều khó khăn cho Cơng ty việc hồn thành kế hoạch ðể hạn chế rủi ro này, Công ty nỗ lực để bảo tồn người thiết bị thị công, tránh thiệt hại lớn người 3.2 Rủi ro nguồn nhân lực ðịa bàn hoạt động Cơng ty phân bổ rộng phạm vi nước, cơng trình lớn, trọng điểm thường tập trung vùng núi, vùng sâu vùng xa làm phân tán lực lượng sản xuất khó khăn việc thu hút, trì lực lượng lao động Hơn nữa, cạnh tranh gay gắt thị trường ñơn vị xây dựng làm cho ñội ngũ cơng nhân thường xun biến đơng gây khó khăn cho cơng tác quản trị lao động ðể khắc phụ khó khăn này, Cơng ty ln có sách tuyển dụng đãi ngộ hợp lý cán cơng nhân viên nói chung cơng nhân sản xuất nói riêng Nhằm giảm thiểu biến động đội ngũ công nhân, Công ty thực tuyển dụng công nhân phổ thơng người thuộc địa bàn cơng trình thi cơng Những cơng nhân hưởng chế độ bảo hiểm an tồn lao động theo ñúng quy ñịnh Công ty 3.3 Rủi ro biến ñộng giá nguyên vật liệu Nguyên vật liệu ñầu vào phục vụ cho việc sản xuất, thi công Công ty bao gồm: sắt, thép, xi măng, xăng dầu, ñiện, nước, ðây nhóm ñầu vào có nhiều biến ñộng thất thường ñây rủi ro đặc thù Cơng ty Hiện nay, Cơng ty ñược hưởng chế bù giá từ chủ ñầu tư nhà thầu chính, nên Cơng ty tốn với chủ đầu tư nhà thầu theo giá thực tế thời ñiểm phát sinh Mặc dù khơng bị ảnh hưởng nhiều biến động giá ngun vật liệu đầu vào nhiều gây khó khăn cho Cơng ty thời ñiểm thi công yếu tố cung cầu thị trường cung khơng đủ cầu ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng Cơng ty ðể hạn chế rủi ro, Công ty thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường giá ngun vật liệu đầu vào để có dự báo sát thực có kế hoạch dự phòng cần thiết Mặt khác, Công ty thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp để có nguồn cung ổn định đa dạng, khơng phụ thuộc vào số nhà cung cấp ñể tránh rủi ro tăng giá 3.4 Rủi ro đặc thù khác Hiện Cơng ty ñang tập trung hoạt ñộng lĩnh vực thi công xây lắp, chịu tác ñộng rủi ro ñặc thù ngành như: Biến ñộng nguyên vật liệu làm ảnh hưởng tới chi phí thời gian thi công, việc chậm trễ giải ngân chủ đầu tư làm kéo dài thời gian thi cơng, làm lãng phí nguồn lực doanh nghiệp; thời gian việc nghiệm thu theo tiến ñộ việc toán chủ ñầu tư với nhà thầu Tất yếu tố có ảnh hưởng lớn tới tình hình cơng nợ doanh nghiệp xây dựng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Rủi ro cạnh tranh Thừa hưởng phát huy kinh nghiệm tổ chức quản lý thi công từ Công ty cổ phần LICOGI 16, Cơng ty thành cơng việc xây dựng thương hiệu LICOGI 16.6 trở thành thương hiệu hàng ñầu lĩnh vực thi cơng xây lắp, đặc biệt xây dựng cơng trình thuỷ điện cơng trình điện Tuy nhiên, Công ty gặp phải cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ñặc biệt từ cơng ty nước ngồi mạnh vốn công nghệ ðể hạn chế rủi ro này, Công ty thường xuyên nâng cao sức cạnh tranh việc đầu tư máy móc thiết bị thi cơng tiên tiến, nâng cao tính chun nghiệp hoạt động thi cơng xây lắp, giữ uy tín với khách hàng chất lượng cơng trình triển khai thi cơng Rủi ro biến động giá cổ phiếu Giá loại cổ phiếu thời ñiểm ñược xác ñịnh cung cầu thị trường, mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà ñầu tư Thực việc ñăng ký niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khốn đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu Công ty chịu tác ñộng nhiều yếu tố như: Kết hoạt ñộng kinh doanh, tâm lý nhà ñầu tư, tình hình kinh tế nước kinh tế giới, ñiều kiện thị trường, hiểu biết nhà ñầu tư cơng ty thị trường chứng khốn … Rủi ro khác Bên cạnh nhân tố rủi ro trên, số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: Thiên tai, chiến tranh, cháy nổ hay dịch bệnh hiểm nghèo quy mô lớn Những rủi ro xảy xảy ñể lại hậu thực nghiêm trọng, tác ñộng trực tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh phát triển Cơng ty Ngồi ra, thay đổi sách tiền tệ, chế tốn, lãi vay, phí điều kiện ràng buộc ngân hàng, kho bạc Nhà nước tạo nên rủi ro bất khả kháng cho doanh nghiệp TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết: Cơng ty Cổ phần LICOGI 16.6 Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà chúng tơi biết, ñã ñiều tra thu thập cách hợp lý Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch HðQT Ông Vũ Cơng Hưng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thuỷ Trưởng Ban kiểm soát Bà Hà Thị Huê Kế toán trưởng Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Hà Nội Bà Trần Thị Thúy Giám đốc Chi nhánh Cơng ty Cổ phần chứng khốn Sài Gòn Hà Nội Bản cáo bạch phần hồ sơ ñăng ký niêm yết Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Hà Nội tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch ñã ñược thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần LICOGI 16.6 cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Công ty: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Tổ chức ðKNY: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 LICOGI 16.6: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 SSI: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn ðHðCð: ðại hội đồng cổ đơng HðQT: Hội đồng Quản trị BKS: Ban Kiểm sốt ðiều lệ: ðiều lệ Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 CNðKKD: Chứng nhận ñăng ký kinh doanh CMND: Chứng minh nhân dân CBCNV: Cán công nhân viên VðL: Vốn ñiều lệ ðKKD: ðăng ký kinh doanh TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 IV TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA TỔ CHỨC ðĂNG KÝ NIÊM YẾT Giới thiệu chung tổ chức ñăng ký niêm yết Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tên giao dịch tiếng Anh: LICOGI 16.6 JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: LICOGI 16.6., JSC Logo: ðịa chỉ: Tầng tòa nhà văn phòng cơng ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ðiện thoại: (04) 2225 0718 Fax: (04) 2225 0716 Email: info@licogi166.vn Website: www.licogi166.vn Mã số thuế: 0102264629 Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận ðKKD lần ñầu số 0103017362 Sở Kế hoạch ðầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 05 năm 2007, ñăng ký thay ñổi lần 04 ngày 07 tháng 10 năm 2008) Vốn ñiều lệ ñăng ký: 25.000.000.000 ñồng (Hai mươi lăm tỷ ñồng) Vốn thực góp: 25.000.000.000 ( Hai mươi lăm tỷ) đồng Bảng 1: Q trình tăng vốn điều lệ Cơng ty Thời gian ðợt 5/2007 ðợt 2008 3/2009 ðợt 9/2009 Vốn ñiều lệ ñăng ký (VNð) Vốn thực góp (VNð) 20.000.000.000 19.637.500.000 25.000.000.000 23.570.940.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Giá trị tăng (VNð) Ghi Thành lập Phát hành cổ phiếu cho cổ đơng hữu, cán cơng nhân viên Phát hành riêng lẻ CP 1.429.060.000 cho CBCNV cổ đơng chiến lược Nguồn: Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 4.033.440.000 Ghi chú: ðợt phát hành tháng 5/2007: Góp vốn thành lập cơng ty TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 10 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán người liên quan: Khơng có Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: ðược hưởng thù lao năm theo Quyết ñịnh ðại hội cổ đơng 14.4 14.4.1 Kế tốn trưởng Họ tên Số CMND Giới tính Năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc ðịa thường trú : Hà Thị Huê : 012266270 C.A Hà Nội cấp ngày: 08/09/2005 : Nữ : 07/03/1974 : ðông Thọ, ðông Hưng, Thái Bình : Việt Nam : Kinh : Số 12, ngõ 168 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội ðiện thoại liên lạc : (04) 2225 0718 Trình độ văn hố : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ 10/1996 - 07/1997 Công tác Công ty Xây dựng số 18- Huyện Chí linh – Tỉnh Hải Dương Từ 08/1997 – 10/2002 Nhân viên Phòng TC-HC Cơng ty lắp máy điện nước - Tổng cơng ty Xây dựng phát triển hạ tầng (LICOGI) Từ 11/2002 – 06/2007 Phòng Kế tốn Cơng ty lắp máy điện nước Từ 21/06/2007 – Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Hà Nội 09/07/2007 Từ 10/07/2007 – 04/ Phòng TC-KT Cơng ty CP LICOGI 16.6 2008 Từ 04/2008 – 11/ 2009 Phó Phòng - Phụ trách Phòng TC-KT Từ 11/2009 đến Kế tốn trưởng Cơng ty CP LICOGI 16.6 Chức vụ tại: Kế tốn trưởng Cơng ty CP LICOGI 16.6 Số cổ phần nắm giữ: 13.900 cổ phần Tỷ lệ sở hữu chứng khốn: 0,556% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khốn người liên quan: Khơng Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan ñến tổ chức niêm yết: ðược hưởng lương chức danh Kế tốn trưởng theo quy chế trả lương Cơng ty TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 57 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 15 Tài sản Bảng 26: Một số tài sản Cơng ty thời ñiểm 31/03/2010 ðơn vị: triệu ñồng STT Tài sản Giá trị lại Tỷ lệ lại (%) 8.286.253.801 96,87 24.104.804.342 20.419.777.283 84,71 Nguyên giá Tài sản cố ñịnh hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý 8.554.256.647 Cộng 6.588.465.976 4.957.996.953 75,25 393.275.777 191.539.398 48,70 39.640.802.742 33.855.567.434 85,41 Nguồn: BCTC Q1/ 2010 Bảng 27: Tình hình đất đai tính đến thời điểm 31/03/2010 Stt ðịa điểm Diện tích (m2) Loại hình Tầng tòa nhà văn phòng cơng ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 467 m2 Mua mặt làm trụ sở công ty Quyền sử dụng ñất Khu ñô thị Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh ðồng Nai 300 m2 Công ty làm chủ sở hữu Nguồn: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 16 ðịnh hướng phát triển 16.1 Tầm nhìn LICOGI 16.6 phấn ñấu trở thành ñơn vị lớn mạnh, có uy tín vị lĩnh vực thi cơng xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản 16.2 Sứ mệnh Công ty cổ phần LICOGI 16.6 khơng ngừng nỗ lực sáng tạo lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới hài lòng khách hàng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 58 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Xây dựng giữ gìn mơi trường làm việc thân thiện, động, chun nghiệp minh bạch, dựa tinh thần đồn kết, sáng tạo trách nhiệm, tạo dựng sức mạnh tập thể, mang lại lợi ích cho cán cơng nhân viên cho cổ đơng tồn xã hội 16.3 Mục tiêu Hoạt động thi cơng xây lắp lĩnh vực chuyền thống cơng ty, đồng thời tảng để xây dựng uy tín hình ảnh cơng ty Tìm kiếm đối tác, mở rộng phát triển ngành nghề, lĩnh vực mà cơng ty mạnh, khai thác sử dụng hiệu nguồn lực, phát huy tối ña khả ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty; ðẩy mạnh hoạt ñộng lĩnh vực ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản, dịch vụ quản lý bất ñộng sản, nâng dần thành mạnh công ty; Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tạo môi trường làm việc thân thiện, ñộng sáng tạo, tạo ñiều kiện tốt ñể phát triển lực cá nhân tạo dựng sức mạnh tập thể ñể mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp, cho cổ đơng CBCNV công ty 17 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức năm 17.1 Kế hoạch kinh doanh Bảng 28: Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2010 – 2012 ðơn vị: triệu ñồng 2010 Chỉ tiêu Giá trị 2011 % tăng giảm so với 2009 Giá trị 2012 % tăng giảm so với 2010 Giá trị % tăng giảm so với 2011 Vốn ñiều lệ (triệu ñồng) 41.000 64,0% 60.000 46,3% 80.000 33,3% Vốn chủ sở hữu 52.000 48,6% 80.000 53,8% 107.000 33,8% 150.200 92,8% 220.000 46,5% 280.000 27,3% Lợi nhuận sau thuế (triệu ñồng) 10.643 84,1% 20.000 87,9% 26.700 33,5% Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 20,5% 4,0% 25,0% 4,5% 25% 0% LNST/Doanh thu 7,1% -0,3% 9,1% 2,0% 9,5% 0,4% Doanh thu (triệu đồng) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 59 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 ðơn vị: triệu ñồng 2010 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ lệ cổ tức/Vốn ñiều lệ (%) 20% 2011 % tăng giảm so với 2009 Giá trị 2% 20% 2012 % tăng giảm so với 2010 0,0% Giá trị % tăng giảm so với 2011 20% 0,0% Nguồn: Công ty cổ phần Licogi 16.6 17.2 Căn ñể thực kế hoạch lợi nhuận cổ tức Các cơng trình thi công: Trong thời gian tới, Công ty tập trung thi cơng cơng trình chuyển tiếp từ năm 2009 cơng trình trúng thầu, như: Tiếp tục triển khai thi cơng thân đập dâng cơng trình thuỷ điện Bản Chát bê tơng đầm lăn Tiếp tục thi cơng hệ thống đường giao thơng giai đoạn (27ha) khu thị Long Tân, Nhơn Trạch, ðồng Nai; Hồn thiện cơng việc lại cơng trình như: Cơng trình Nghi Sơn, dự án nhà 24A Triển khai thi cơng hai gói thầu thuộc Dự án lượng nông thôn tỉnh Hưng n Triển khai thi cơng gói thầu thuộc Dự án lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ Tổ chức thi cơng hạng mục tháp trao đổi nhiệt, si lô bột liệu Nhà máy xi măng Hoàng Long biện pháp cốp pha trượt; Và số cơng trình số hợp đồng thi cơng xây lắp mà cơng ty đàm phán chuẩn bị giao kết như: Thi công phần bê tông phần điện dự án Văn phòng cho th nhà cao cấp ñường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Thi công phần bê tông phần điện Tồ nhà chung cư CT7 thuộc dự án Khu thị Thịnh Liệt, Hồng Mai, Hà Nội, hạng mục ñiện Trường cao ñăng nghề LICOGI Nghi Sơn, hạng mục ñiện trường Quốc tế Mỹ thành phố Hồ Chí Minh (Theo Danh mục hợp ñồng ñang thực cụ thể Bảng 13 phần 8.10) Các hoạt ñộng kinh doanh đầu tư tài chính: Tiếp tục thực tốt cơng tác phân phối tro bay, kinh doanh điện nước cơng trình thuỷ điện Bản Chát TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 60 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tiếp tục góp vốn vào dự án đầu tư có hiệu cao Cơng ty cổ phần Sông ðà Cao Cường Các dự án ñầu tư góp vốn vào lĩnh vực bất ñộng sản: Trong thời gian tới, với vai trò nhà đầu tư thứ phát, Cơng ty góp vốn đầu tư dự án mà LICOGI 16 làm chủ ñầu tư Hà Nội như: Dự án ðầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư Khương Thượng, Quận ðống ða, Tp Hà Nội Tổng mức ñầu tư dự kiến: 3.113 tỷ ñồng Chủ ñầu tư: Liên danh LICOGI 16 số đối tác khác Thời gian khởi cơng: Dự kiến Quý 4/2011 Tỷ lệ vốn góp LICOGI 16.6: 10 % tổng mức ñầu tư Hiện nay, dự án hồn thành điều tra khảo sát xã hội học, ñang lập dự án tiền ñầu tư ñể gửi lên quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Ngồi vai trò nhà đầu tư thứ phát góp vốn ñể ñầu tư xây dựng dự án, dự kiến cơng ty đảm nhận thi cơng phần bê tơng biện pháp cốp pha trượt, thi công hệ thống ñiện nước, hệ thống ñiều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thơng tin liên lạc… Dự án ðầu tư xây dựng chung cư CT7 Khu thị Thịnh Liệt, quận Hồng Mai, thành phố Hà Nội Tổng mức ñầu tư dự kiến: 1.200 tỷ đồng Diện tích đất sử dụng: 4.000 m2 Chủ ñầu tư: Công ty cổ phần LICOGI 16 Thời gian khởi cơng: Dự kiến Q 4/2011 Tỷ lệ vốn góp LICOGI 16.6: Dự kiến 10 % tổng mức ñầu tư dự kiến (hiện cơng ty đàm phán với LICOGI 16 tỷ lệ góp vốn tiến ñộ góp vốn thực tế) Thời ñiểm góp vốn: Năm 2010 Ngồi vai trò nhà đầu tư thứ phát góp vốn đầu tư xây dựng dự án, dự kiến cơng ty đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng cơng trình, đồng thời tự thực hạng mục liên quan tới phần bê tơng điện như: thi công phần bê tông biện pháp cốp pha trượt, thi cơng hệ thống điện nước, hệ thống ñiều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc… Dự án Văn phòng cho th nhà cao cấp đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Tổng mức ñầu tư dự kiến: 2.000 tỷ ñồng Diện tích: 10.000 m2 Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần LICOGI 16 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 61 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Thời gian khởi cơng: Dự kiến Q 4/2010 Tỷ lệ vốn góp vốn dự kiến LICOGI 16.6: 10 % tổng mức ñầu tư Hiện nay, Công ty ñang ñàm phán với Cơng ty cổ phần Licogi 16 tỷ lệ góp vốn cụ thể Dự án ñã ñược phê duyệt phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật q 2/2010 để khởi cơng vào Q năm 2010 Ngồi vai trò nhà đầu tư thứ phát góp vốn để đầu tư xây dựng dự án, dự kiến cơng ty đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng cơng trình, đồng thời tự thực hạng mục liên quan tới phần bê tông xây điện như:, thi cơng phần bê tơng biện pháp cốp pha trượt, thi công hệ thống ñiện nước, hệ thống ñiều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thơng tin liên lạc… 17.3 Giải pháp thực Trong lĩnh vực thi cơng xây lắp Tập trung đạo sản xuất để triển khai tốt, đảm bảo tiến độ thi cơng cơng trình chuyển tiếp từ năm 2009 cơng trình mà cơng ty trúng thầu, như: Tập trung thực công tác thi công bê tông RCC Cơng trình thuỷ điện Bản Chát theo kế hoạch tiến độ, phấn đấu thực 600.000 m3 bê tơng RCC năm 2010 Tổ chức thi công ca liên tục để hồn thành khối C1 vào cuối tháng 4/2010, ñảm bảo mục tiêu chống lũ năm 2010 theo yêu cầu chủ ñầu tư Ban ñiều hành tổng thầu, tiến độ thi cơng chung cơng trình Tập trung thực cơng tác định mức bê tơng đầm lăn thuỷ điện Bản Chát, giải vấn đề kinh tế tồn đọng (như bù giá vật liệu bù giá nhân công, tiền làm ñêm, cốp pha thuỷ công lớn, cốp pha hành lang dọc, dự tốn biện pháp thi cơng ), đồng thời thực tốt cơng tác hồn cơng, tốn thu hồi vốn cơng trình thuỷ điện Bản Chát Thực hồn thành gói thầu Dự án lượng nông thôn tỉnh Hưng Yên Dự án lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ vào Quý năm 2010 Tổ chức tốt công tác thi công bê tông biện pháp cốp pha trượt dự án Xi măng Hồng Long (hạng mục tháp trao đổi nhiệt si lô bột liệu ); Thực hồn thành gói thầu xây lắp hệ thống điều hồ trung tâm Trung tâm thương mịa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục thi cơng hệ thống đường giao thơng giai đoạn (27ha) khu thị Long Tân, Nhơn Trạch, ðồng Nai; Hồn thiện cơng việc lại cơng trình như: Cơng trình Nghi Sơn, dự án nhà 24A số cơng trình số hợp đồng thi cơng xây lắp mà cơng ty giao kết Trong hoạt động kinh doanh đầu tư TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 62 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tổ chức thực công tác phân phối tro bay cách ổn ñịnh kịp thời, ñảm bảo cung cấp ñủ lượng tro bay phục vụ sản xuất bê tơng RCC cho cơng trình thuỷ điện Bản Chát; Thực tốt công tác quản lý, vận hành kinh doanh điện nước cho đơn vị thi cơng Cơng trình thuỷ điện Bản Chát; Nghiên cứu thị trường, tổ chức máy để chuẩn bị cơng tác phân phối sản phẩm gạch nhẹ chưng áp Công ty Sông ðà 12 - Cao Cường sản xuất Tập trung đầu tư máy móc, thiết bị thi cơng đồng tiên tiến ñể nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trong công tác tổ chức quản lý Xây dựng chế giao khốn cơng trình thi cơng, đảm bảo quản lý tốt chất lượng tiến độ cơng trình, đảm bảo hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tăng cường giám sát rủi ro tồn hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Cơng ty Tiến hành nhận diện ñầy ñủ loại rủi ro xây dựng kế hoạch, dự án, có biện pháp phòng ngừa biện pháp xử lý kịp thời Thực giám sát thường xuyên ñột xuất song song với cơng tác xây dựng hồn chỉnh qui chế làm việc, qui trình nghiệp vụ mục tiêu kế hoạch cụ thể làm sở cho công tác giám sát ñiều hành Nâng cao lực quản lý giám sát, xây dựng phương pháp ñiều hành hiệu quả, thiết thực coi sức mạnh cạnh tranh ñể phát triển Công ty Giải pháp vốn Tăng vốn ñiều lệ từ 25 tỷ ñồng lên 41 tỷ ñồng nhằm ñảm bảo nguồn vốn thực dự án ñầu tư nguồn vốn ñối ứng q trình đầu tư thi cơng dự án Phương án tăng vốn lên 41 tỷ ñồng ñã ñược ðHðCð thơng qua cho phép UBCKNN sau: - Tổng số lượng chào bán: 1.600.000 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm) cổ phiếu Trong đó: - Trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu 18% tương ñương: 450.000 cổ phiếu - Thưởng cổ phiếu cho cổ ñông hữu tỷ lệ 12% tương ñương: 300.000 cổ phiếu - Chào bán cho cổ đơng hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 ñồng/cổ phiếu tương ñương: 500.000 cổ phiếu Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 63 BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn tương ñương: 125.000 cổ phiếu Loại cổ phần: Cổ phần phổ thơng tự chuyển nhượng Tăng cường cơng tác toán thu hồi vốn nhằm kịp thời phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tổ chức máy thu hồi vốn cách khoa học từ Cơng ty tới cơng trường, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, phận công tác nghiệm thu thu hồi vốn Ký kết hạn mức tín dụng 2010 với ngân hàng, triển khai vay vốn cách khoa học ñể ñảm bảo hiệu hoạt động Cơng ty Trong cơng tác tổ chức nhân Ổn ñịnh tổ chức nhân sự, xây dựng máy quản trị điều hành cơng ty công trường, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, đảm bảo cơng nhân viên, tạo lập môi trường làm việc ñộng ñại Nghiên cứu, xây dựng sách để thu hút khuyến khích lực lượng lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, có tâm huyết với phát triển Công ty; Áp dụng quy chế trả lương, thưởng chế ñộ phúc lợi phù hợp nhằm trì phát triển nguồn nhân lực tại, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngồi 18 ðánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Cơng ty hoạt động Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 ñược thành lập từ năm 2007 với máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, ñược ñiều hành ñội ngũ lãnh ñạo ñộng có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản Với lợi khả mình, Cơng ty chủ động đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị thi cơng tiên tiến ñể nâng cao vị cạnh tranh thị trường Hiện nay, cơng ty đơn vị tiên phong ñơn vị hàng ñầu Việt Nam lĩnh vực thi cơng bê tơng đầm lăn (bê tơng RCC) - công nghệ thi công tiên tiến Việt Nam Sau năm thành lập (tính từ ngày thành lập - 18/5/2007), LICOGI 16.6 ñã tạo ñược uy tín lĩnh vực thi cơng xây dựng, đặc biệt xây dựng cơng trình thuỷ điện Trong năm tài vừa qua, Cơng ty đạt kết sản xuất kinh doanh tốc ñộ phát triển tương ñối tốt so với ñơn vị ngành Năm 2009, tăng trưởng doanh thu TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 64 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 ñạt 52%, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ñạt 47%, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ñạt 30% so với năm 2008 Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới tình hình thiên tai diễn biến xấu ngồi dự báo, doanh thu cơng ty thực năm 2009 107,4 tỷ ñồng, ñạt 76% kế hoạch đề ðánh giá khó khăn thuận lợi, hội thách thức, ñánh giá triển vọng ngành năm tới, Cơng ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi công xây lắp kinh doanh vật liệu xây dựng; bên cạnh mở rộng đa dạng hóa ngành nghề sang lĩnh vực ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản; tiếp tục góp vốn ñầu tư vào dự án có hiệu cao dự án sản xuất gạch không nung với Công ty cổ phần Sông ðà Cao Cường; phân phối vật liệu xây dựng công nghệ cao, kinh doanh tro bay Với ñịnh hướng hoạt động trên, Cơng ty dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 10,6 tỷ ñồng, tăng 82% so với năm 2009, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 20 tỷ ñồng, tăng tăng 88% so với kế hoạch năm 2010; kế hoạch lợi nhuận năm 2012 26,7 tỷ, tăng 151% so với kế hoạch năm 2010 ðịnh hướng chiến lược phát triển Công ty thời gian tới thể LICOGI 16.6 ñộng sáng tạo Tuy nhiên, dựa kết kinh doanh năm vừa qua, chiến lược đầu tư Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 tương lai mức dự báo tăng trưởng ngành nói chung, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 có tính khả thi đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm kế hoạch dự đốn Cơng ty thị trường sát với thực tế khơng có biến động ảnh hưởng nghiêm trọng ñến hoạt ñộng doanh nghiệp Lưu ý: Những nhận xét mang tính tham khảo mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng tới giá chứng khốn đăng ký niêm yết Khơng có TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 65 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CHỨNG KHỐN ðĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phần phổ thơng Mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/1cổ phần Tổng số chứng khốn đăng ký niêm yết Tổng số lượng chứng khốn đăng ký niêm yết: 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm ngàn cổ phần) Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy ñịnh pháp luật Công ty Bảng 29: Danh sách cổ đơng bị hạn chế chuyển nhượng (HCCN) chốt ngày 19/05/2010 TT Họ Tên Chức vụ Số CP hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày niêm yết Trong vòng tháng đầu Hội đồng Quản trị, Ban Giám ñốc Bùi Dương Hùng Chủ tịch HðQT ðại diện cho Công ty CP LICOGI 16 Cá nhân Thành viên HðQT, Vũ Cơng Hưng Giám đốc Thành viên HðQT, Trần ðình Tuấn Phó Giám đốc Thành viên HðQT, Vũ ðình Dũng Phó Giám đốc Lê Văn Hoặc Thành viên HðQT Trần Ngọc Sinh Phó Giám đốc Nguyễn Việt Hùng Phó Giám đốc Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Thủy Trưởng BKS Phạm Xuân Diện Thành viên BKS 10 Trần Anh Khiêm Thành viên BKS Kế toán trưởng 11 Hà Thị Huê Kế tốn trưởng Tổng cộng Trong vòng tháng 1.000.000 500.000 0 170.000 85.000 5.000 2.500 11.000 5.500 3.000 40.000 1.500 20.000 10.000 9.000 5.000 5.000 4.500 2.500 13.900 6.950 1.266.900 633.450 Nguồn: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Theo Tiết d, ðiểm 1, ðiều 9, Nghị ñịnh 14/2007/Nð-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khốn: “Cổ đơng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Giám TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 66 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 đốc Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo, khơng tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước cá nhân ñại diện nắm giữ” Phương pháp tính giá Tại thời điểm 31/12/2009, giá trị sổ sách cổ phần (Mệnh giá 10.000 ñồng/1 cổ phần) Vốn chủ sở hữu Giá trị sổ sách = Số lượng cổ phần ñang lưu hành 35.145.371.148 = 2.500.000 14.058 ñồng/cổ phần = Tại thời ñiểm 31/03/2010, giá trị sổ sách cổ phần (Mệnh giá 10.000 ñồng/1 cổ phần) Vốn chủ sở hữu Giá trị sổ sách = Số lượng cổ phần ñang lưu hành 36.682.973.937 = 2.500.000 = 14.673 ñồng/cổ phần Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Cơng ty theo quy định tỷ lệ sở hữu người nước tổ chức niêm yết Cụ thể tỷ lệ nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Cơng ty theo Quyết định số 55/2009/Qð-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2009 Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Cơng ty 0% vốn điều lệ Các loại thuế có liên quan 7.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, Công ty ñang chịu mức thuế TNDN 25% Công ty ñang ñược hưởng số ưu ñãi thuế sau: Năm 2008, Cơng ty miễn thuế TNDN thành lập; Năm 2009, mức thuế TNDN ñược giảm 50% ñối với hoạt ñộng sản xuất xây lắp (còn 12,5%) Ngồi ra, sách kích cầu Chính phủ, Cơng ty giảm 30% phần thuế TNDN phải nộp năm 2009 theo Thơng tư số 03/2009/TTBTC ngày 13/1/2009 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 67 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Thời gian nộp thuế TNDN Quý năm 2009 ñược gia hạn theo Thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 Thuế TNDN Quý năm 2010 ñược gia hạn nộp ñến 30/07/2010 theo Quyết ñịnh số 12/2010/Qð-TTg ngày 12/2/2010 7.2 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân Cán cơng nhân viên Cơng ty thực theo ñúng quy ñịnh Pháp luật Thời hạn nộp thuế TNCN năm 2009 gia hạn đến 31/07/2010 theo Cơng văn 7209/BTC-TCT ngày 04/06/2010 ðến thời ñiểm 10/6/2010, số thuế thu nhập cá nhân ñã nộp 56.535.081 ñồng 7.3 Thuế GTGT Thực theo quy ñịnh pháp luật 7.4 Các loại thuế khác Ngồi Cơng ty phải đóng loại thuế thuế mơn loại thuế phát sinh khác theo quy ñịnh TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 68 BẢN CÁO BẠCH V CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ðĂNG KÝ NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) Trụ sở ðịa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ðiện thoại: (08) 3824 2897 Fax: (08) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Các chi nhánh CN Nguyễn Công Trứ - Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Cơng Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh ðiện thoại: (08) 3821 8567 Fax: (08) 3821 3867 CN Vũng Tàu -Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: Số Lê Lợi, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh ðiện thoại: (064) 352 1906 Fax: (064) 352 1907 CN Nha Trang – Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 50 Lê Thanh Phương, TP Nha Trang ðiện thoại: (058) 381 6969 Fax: (058) 381 6968 CN Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn Hà Nội ðịa chỉ: 1C Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3936 6321 Fax: (04) 3936 6311 CN Trần Bình Trọng – Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội ðiện thoại: (04) 3942 6718 Fax: (04) 3942 6719 CN Hải Phòng -Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: 22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng ðiện thoại: (031) 356 9123 Fax: (031) 356 9130 CN Quảng Ninh - Công ty Chứng khốn Sài Gòn ðịa chỉ: Tầng 2, tòa nhà ðại Hải, 156B Lê Thánh Tông, Quảng Ninh ðiện thoại: (033) 381 5678 Fax: (033) 381 5680 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Tư vấn kế tốn kiểm toán Việt Nam (AVA) ðịa chỉ: 160 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội ðiện thoại: (04) 3868 9566 Fax: (04) 3868 6248 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 69 BẢN CÁO BẠCH VI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản hợp lệ giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh Phụ lục 2: Bản hợp lệ ðiều lệ Công ty Phụ lục 3: Báo cáo tài kiểm tốn 2008, 2009, báo cáo tài Quý 1/2010 Phụ lục 4: Nghị họp ðHCð thơng qua việc đăng ký niêm yết Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2010 THAY MẶT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ðỐC CƠNG TY TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT KẾ TỐN TRƯỞNG ðẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 70