Lập kế hoạch kinh doanh dự án trường mầm non tư thục ngôi sao nhỏ

DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ GIỚI THIỆU CHUNG Đứng trước tình hình thực tế thiếu trường mầm non nghiêm trọng, yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vui chơi, cho trẻ có điều kiện phát triển tâm lý, trí tuệ, kĩ mơi trường mầm non điều kiện ngành giáo dục Việt Nam hướng tới phát triển khối mầm non toàn diện theo mơ hình giáo dục đại, chúng tơi định thực đề án thành lập trường mầm non tư thục với mơ hình học tập đại, sở vật chất khang trang, điều kiện dịch vụ chăm sóc tối ưu để trẻ có hội phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần trẻ em tương lai đất nước, nhỏ gia đình điều kiện kinh tế ngày phát triển, đời sống ngày tăng lên học phí để chăm sóc với điều kiện tốt khơng vấn đề nhiều bậc phụ huynh Trường mầm non Ngôi nhỏ thành lập cơng ty Ngơi nhỏ với mục đích muốn thành lập trường đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo cung cấp cho em nhỏmột môi trường giáo dục ban đầu tốt nhất, giúp em phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Công ty Ngôi nhỏ thành lập thành viên có tâm huyết, giàu kinh nghiệm với nguồn vốn đầu tư nước tin tưởng xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội ngày phát triển Học mà chơi, chơi mà phát triển, đáp ứng tối ưu nhu cầu xã hội, nhu cầu bậc phụ huynh, tạo nhà thứ hai cho trẻ, nơi đáng tin cậy gia đình – phương châm đào tạo mục tiêu phát triển DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Trường Mầm non Ngôi Sao nhỏ xây dựng nhằm hướng tới gia đình có thu nhập cao có nhỏ từ tháng tuổi đến tuổi , có nhu cầu gửi vào ngơi trường có chất lượng cao, khu thị Phú Mỹ Hưng vùng lân cận Chúng mong muốn trở thành trường tiếng đáp ứng nhu cầu cao bậc phụ huynh Ngôi nhỏ tập trunng vào việc xây dựng sở vật chất đại, tiện nghi, sân chơi, lớp học khiếu đồng thời đào tạo đội ngũ giáo viên, bảo mẫu, nhân viên kết hợp với đơn vị y tế, dinh dưỡng, giáo dục để xây dựng nên môi trường toàn diện mặt Tại Trường Mầm Non NGƠI SAO NHỎ chúng tơi cung cấp chương trình học khác biệt để đáp ứng nhu cầu khác biệt trẻ nhỏ Mỗi lớp phụ trách giáo viên ngữ tiếng Anh hai giáo viên mầm non người Việt Nhà trẻ: cho trẻ từ 04 – 36 tháng tuổi Lớp Mầm: cho trẻ từ 03 – 04 tuổi Lớp Chồi: cho trẻ từ 04 – 05 tuổi Lớp Lá: cho trẻ từ 05 – 06 tuổi Các bé tháng-36 tháng tuổi: Tập trung chăm sóc sức khoẻ, tập nói vận động Các bé 3-4 tuổi : Tập trung phát triển khả hành động với đồ vật, vận động bản, tư trực quan -hành động ngôn ngữ , phát triển kĩ tự phục vụ, nhận biết thể cảm xúc, phát triển ngôn ngữ, tư trực quan - hình tượng, lòng tự tin, tự trọng Các bé - tuổi: Tập trung chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp với kĩ năng: tập trung ý ghi nhớ có chủ định, tư tiền khái niệm, ngơn ngữ mạch lạc, nhận hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, sáng tạo hoạt động quen thuộc, thực qui tắc xã đơn giản Hình thành kĩ tiền đọc, tiền viết DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN Theo cơng suất thiết kế mức doanh thu trung bình hàng năm 21.218.400.000 VND, năm thứ dự kiến khả đạt 65% cơng suất ước tính 13.791.960.000 VND mức doanh thu tăng trung bình 5% qua năm Năm xây dựng năm thứ chưa có lợi nhuận, từ năm thứ trường bắt đầu có lãi, ước tính lãi ròng năm thứ 854.000.000 VND mức lợi nhuận ròng tăng dần lên theo năm Từ năm thứ 10 lợi nhuận ròng 4.753.772.000 VND Mức lãi ròng trung bình năm 2.998.809.000 VND ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ thành lập góp vốn kinh nghiệm từ cơng ty nước ngồi, đứng đầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ, đề định hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển trường Bên có hội đồng sư phạm có chức tư vấn, hỗ trợ, đề phương pháp quản lý giáo dục phù hợp với đối tượng, giai đoạn phát triển xuất phát từ đóng góp ý kiến chuyên gia, người quản lý trực tiếp, trưởng phận chuyên môn đại diện hội phụ huynh Ngồi ra, trường có hai phó hiệu trưởng chun mơn, phó hiệu trưởng thứ có nhiều năm kinh nghiệm cơng tác giảng dạy ngồi nước chịu trách nhiệm công tác giảng dạy, quản lý đào tạo đội ngũ giáo viên, đề xuất xây dựng lớp họ khiếu, lớp học đào tạo kĩ Phó hiệu trưởng thứ với nhiều năm kinh nghiệm công tác quản lý tài chính, chịu trách nhiệm quản lý khối hành – nhân – tài chính, đề kế hoạch nhân sự, tài chính, marketing phù hợp để đáp ứng mục tiêu phát triển chung SỨ MỆNH KINH DOANH Sứ mệnh trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ phấn đầu trở thành trường mầm non tư thục theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu cao đối tượng khách hàng có thu nhập cao vực quận vùng lân cận, xa mở rộng hệ thống trường khắp nước lựa chọn bậc phụ huynh họ muốn tìm kiếm cho mơi trường giáo dục toàn diện DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ QUYỀN SỞ HỮU VÀ VỊ TRÍ Trường mầm non Ngơi Sao Nhỏ thuộc cơng ty Ngôi Sao Nhỏ công ty thành lập với góp vốn liên kết thành viên Cơng ty Ngôi Sao Nhỏ đặt tại: Số 125/3 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chính Minh Tel: (08) 38945746 Fax: (08) 38945745 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGƠI SAO NHỎ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI THỰC TRẠNG VÀ MƠI TRƯỜNG KINH DOANH: Ngành giáo dục đào tạo thành phố thừa nhận từ nhiều năm trường mẫu giáo công lập tải, không đáp ứng nhu cầu Vào đầu năm học bậc phụ huynh phải xếp hang từ đêm khuya đến sang sớm trường công lập để xin cho học giáo mầm non không Như trường hợp trường mầm non Sơn Ca quận 12, 1-2 sang có hang chục phụ huynh xếp hàng chờ xin học cho con, kết 70 người bốc thăm có 25 người xin học cho (Theo Báo Giáo Dục); Phòng Giáo Dục Mầm Non – Sở GD&DT TPHCM (edu.hochiminhcity.gov.vn/gdmamnon/web) Quận Là khu vực phát triển thị phía Nam thành phố với dự án lớn mang tầm cở quốc gia quốc tế Là địa bàn để phát triển công nghiệp dịch vụ vừa giản dân quận trung tâm nhằm tạo cho thành phố phát triển hài hoà bền vững Là đầu mối giao thông đường thủy đầu mối giao thông đường thành phố khu vực xung quanh (Theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ UBND thành phố phê duyệt) Từ tạo điều kiện cho kinh tế vùng ngày phát triển thu hút nhà đầu tư Với vị trí thuận lợi nơi tiếp giáp lân cận với quận trung tâm phát triển quận 1, quận 4, quận 2, huyện Nhà bè, Đồng Nai, kinh tế ngày phát triển, hệ thống đường xá ngày nâng cấp …Quận ngày trở thành khu vực trung tâm phía Nam Sài Gòn Vì khu thị bước phát triển toàn diện trở thành trung tâm kinh tế, giao thương theo xu hướng quốc tế hố nên thị trường xem thị trường mở tạo điều kiện cho quận phát triển nhanh chóng quyền nơi có sách khuyến khích đầu tư qua góp phần giải nhu cầu cấp thiết cho phát triển kinh tế giáo dục vùng, có việc giáo dục chăm sóc cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo mầm non gia đình có ổn định, trẻ chăm sóc tốt cha mẹ yên tâm làm việc, xã hội mà ngày nâng cao tiêu chuẩn để theo kịp xu phát triển chung thời đại giới Tổng cộng quận có 65 trường nhóm lớp mẫu giáo – mầm non quận có đến 14.604 trẻ độ ti theo học mẫu giáo – mầm non Trong điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên, sở hạ tầng khu vực quận trên, trường mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ thiết kế xây dựng khuôn viên đẹp khu đô thị Phú Mỹ Hưng-nơi tập trung đông đúc người dân Việt Nam có thu nhập cao, người nước ngồi sống DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGƠI SAO NHỎ làm việc Việt Nam, có kinh tế phát triển, hệ thống chung cư cao cấp, giao thông, sở hạ tầng xây dựng hồn chỉnh ( – họ )là người có u cầu cao việc chăm sóc giáo dục trẻ, họ mong muốn trẻ có điều kiện sống giáo dục tốt nhất, đại chi phí với họ khơng thành vấn đề DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Khách hàng mục tiêu gia đình Việt Nam có thu nhập cao người nước sống làm việc Việt Nam Họ người có nhu cầu gửi trường mẫu giáo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị đại, tiện nghi, hệ thống quản lý tiên tiến để em học tập chăm sóc điều kiện tốt nhất, an tồn Trường Mầm Non NGƠI SAO NHỎ áp dụng chương trình giáo dục dựa theo tiêu chuẩn Singapore, kết hợp với phương pháp giảng dạy, giáo trình, chương trình học tập tốt Mỹ, Úc Việt Nam Vì sau theo học NGÔI SAO NHỎ bạn trang bị đầy đủ kiến thức để chuyển tiếp vào trường tiểu học Việt Nam hay nước ngồi Thơng qua chương trình chúng tơi đặt mục tiêu GD tồn diện, phát huy mạnh khắc phục yếu điểm trẻ em đất Việt - Trẻ học tất giác quan nhiều cách khác - Mỗi trẻ cá nhân có sở thích lực khác - Trẻ mầm non “học” khám phá thân, khám phá giới tích luỹ kinh nghiệm sống Trẻ phát triển nhân cách toàn diện, theo lĩnh vực: thể chất, tình cảm , ngơn ngữ , nhận thức Trẻ an toàn, khoẻ mạnh, tự lực, tự tin, sáng tạo sẵn sàng vào lớp Là số trường nước có trang bị hệ thống máy quét thẻ để nhận diện đưa đón con, ngồi có trang thiết bị đại khác hệ thống Interne không dây, Camera trực tuyến, máy điều hòa nhiệt độ hệ thống báo cháy hoạt động 24/7 để kiểm soát Các em đảm bảo an toàn tuyệt đối buổi học nhà Đặc biệt Ngôi Sao Nhỏ có sử dụng xe MicroBus đại đổi để đưa đón em nhà Và trường có dịch vụ nội trú, cho bậc phụ huynh công tác hay du lịch xa nhà vài ngày vài tuần mà hoàn toàn yên tâm DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Hiện tại, quận có 49 trường mẫu giáo mầm non (17 trường công lập chiếm 34.7%, trường Công Lập TCTC chiếm 6.1%, 29 trường tư thục chiếm 59.2%) 16 nhóm nhà trẻ gia đình, lớp mẫu giáo-mầm non tư thục Số trường mầm non tư thục khu vực chiếm tỷ lệ cao nhiều so với trường mẫu giáo tư thục chất lượng cao khu vực này, đồng thời cho ta biết tính cạnh tranh nơi cao trường mầm non tư thục với Ở lấy ví dụ minh hoạ số trường mẫu giáo-mầm non tư thục chất lượng cao khu vực quận như:  Trường mầm non Nam Mỹ Địa chỉ: Số lô C Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận  Trường Mầm Non Quốc Tế Sài Gòn Liên Kết Địa chỉ: 624-626 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận  Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Khai Sáng Đc: 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận  Trường Mầm non Tư thục Baby Bees Điạ chỉ: A4-36, A3-37, Phường Tân Phú, Quận  Trường Mầm Non Châu Á Thái Bình Dương Địa chỉ: A10-07 & A11-08 Mỹ Phú 2, Phường Tân Phú, Quận  Trường mẫu giáo quốc tê Creativekids Việt Nam Đặt số 216 Lô H7, KP Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận Được thành lập công ty TNHH Tư Doanh CEGED (Malaysia) cung cấp dịch vụ giáo dục đại chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGƠI SAO NHỎ PHÂN TÍCH SWOT ĐIỂM MẠNH: - Nguồn vốn lớn huy động từ cổ đông lớn - Đội ngũ giáo viên nước nước ngoài, giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề; -Sự cộng tác chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý - Liên kết với trường tiểu học quốc tế chuyển tiếp cho em từ mẫu giáo lên lớp - Phương án thiết kế xây dựng sở vật chất, phòng học, nhà ăn khu vui chơi, sinh hoạt, lớp học khiếu… theo môi trường học tập tiện nghi, thoải mái, tạo điều kiện cho em tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến giới Việt Nam đồng thời xây dựng cho em kiến thức tảng ban đầu đến trường - Trang bị hệ thống máy quét thẻ để nhận diện phụ huynh đưa đón con, ngồi có trang thiết bị đại khác hệ thống Interne khơng dây, Camera trực tuyến, máy điều hòa nhiệt độ hệ thống báo cháy hoạt động 24/7 để kiểm sốt giúp bậc phụ huynh theo dõi em từ xa - Bên cạnh chúng tơi tiếp nhận trẻ nhỏ từ ba tháng tuổi đến bé bước vào lớp 1, nhận giữ trẻ giờ, bán trú, ngày hè với phương pháp chăm sóc, đào tạo theo lứa tuổi kết hợp với dịch vụ cộng thêm để tạo điều kiện cho bé phát triển tốt nhất, tạo điều kiện cho quý phụ huynh yên tâm làm việc - Dịch vụ nội trú, cho bậc phụ huynh công tác hay du lịch xa nhà vài ngày vài tuần mà hoàn toàn yên tâm ĐIỂM YẾU: - Trường thành lập chưa có nhiều uy tín với bậc phụ huynh DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ CƠ HỘI: - Quận khu thị mới, có nhịp sống đại, kinh tế phát triển, ngày hoàn thiện theo xu quốc tế hoá, nơi tập trung phần lớn người có thu nhập cao người nước ngồi - Số lượng trẻ độ tuổi mầm non – mẫu giáo ngày tăng nhịp sống đại bậc phụ huynh dành phần lớn thời gian cơng việc khơng có thời gian chăm non em - Số lượng trường mầm non chất lượng cao có quận nước nhu cầu trường mầm non chất lượng cao ngày tăng CÁC MỐI ĐE DỌA: - Nhiều công ty nhận thấy nhu cầu cao trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế thu nhập người dân ngày cao nên tiến hành thành lập xây dựng trường mầm non tư thục theo mơ hình Ngơi Sao Nhỏ 10 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ MỤC TIÊU Mục tiêu thứ nhất: Xây dựng thương hiệu mở rộng hệ thống - Xây dựng phát triển thương hiệu Mầm Non Ngôi Sao Nhỏ với chất lượng đào tạo hàng đầu cách rộng rãi toàn diện với hệ thống sở vât chất đại, mơ hình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, chăm sóc cho trẻ phát triển tồn diện Là nơi đáng tin cậy bậc phụ huynh, nhà thứ hai em nhỏ - Mở rộng hệ thống trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc tế khắp nước - Quản lý theo mơ hình tập trung có trách nhiệm quyền hạn thuộc Hiệu Trưởng - Liên minh, liên kết trực tiếp với Bệnh viện Pháp – Việt (FV Hospital); Và trường tiểu học quốc tế khu vực Mục tiêu thứ 2: Tuyển dụng đào tạo - Tuyển dụng giáo viên, bảo mẫu, nhân viên giàu kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao - Hợp tác với chuyên gia dinh dưỡng đảm bảo cung cấp cho em nhỏ phần ăn tốt - Đào cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu trường công tác chuyên môn, kĩ năng, tác phong đảm bảo đem lại điều kiện chăm sóc tồn diện cho em - Đào tạo kiến thức chuyên môn, quản lý, giám sát cho nhân viên khối hàng – nhân – tài để đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển trường 11 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ CHIẾN LƯỢC MARKETING Quảng cáo, giới thiệu hình ảnh trường qua truyền hình, báo giấy, báo điện tử Lập kế họach tuyên truyền hàng tháng cho năm học Nội dung chọn đề tuyên truyền cần vào yếu tố liên quan như:  Tình hình sức khỏe học sinh có vấn đề phải can thiệp  Tình hình bệnh tật trẻ phát sinh thời tiết, khí hậu, mơi trường cần nhắc nhở đề phòng bệnh, xử lý kịp thời  Tình hình hiểu biết ni cha mẹ Thời điểm chọn nội dung tuyên truyền gắn kết thời điểm với nội dung truyền thông giới, nước thành phố phương tiện thông tin đại chúng Công tác tuyên truyền chủ yếu với nhiều hình thức khác Tổ chức cho phụ huyng nghe báo cáo tọa đàm dinh dưỡng “giá trị kiến thức dinh dưỡng cho trẻ Mầm non” “Nấu ăn trì dinh dưỡng”, “dinh dưỡng hợp lý cân đối”,” chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai” Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ, “Lựa chọn thực phầm an toàn” Tổ chức cho phụ huynh tham quan bếp ăn hướng dẫn cách chế biến thức ăn, tham quan giơ ăn trẻ tham quan họat động bé tập làm nội trợ Số phụ huynh tham quan 300 người so với năm chưa thực hiện, tăng 50% Ngòai ra, hàng tháng phụ huynh nhận tài liệu, tờ rơi nội dung chăm sóc sức khỏe trẻ như: “bệnh thiếu canxi”, bệnh viêm đường hô hấp cấp virút cúm”, “bệnh sốt xuất huyết bệbnh thủy đậu” Số tài liệu phát 700 tờ Song song với công việc trên, nhà trường tổ chức hội thi nấu ăn phụ huynh ủng hộ nhiệt tình tích cực Cuộc thi thể kết quản lý thực hành dinh dưỡng vệ sinh an tồn thực phẩm tốt Các hình thức tuyên truyền thể tin phụ huynh cần thiết Qua việc tuyên truyền cho bậc phụ huynh , kết giáo dục dinh dưỡng nâng cao cụ thể Phụ huynh biết quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ, hướng dẫn trẻ biết thức ăn cần thiết cho thể Từ phụ huynh nhận thấy chất lượng dạy chăm sóc trường đồng thời cảm nhận quan tâm, chăm sóc tận tình nhà trường trẻ nhà 12 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN LƯU ĐỘNG HÀNG NĂM TT CƠ CẤU ĐẦU TƯ THÀNH TIỀN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Vốn vay A B Vốn cố định Vốn lưu động Vốn lưu động tự có Vốn lưu động vay Ghi Chú: A- Vốn tự có 65.70% 28.16% 30,476,026 20,021,415 1,670,292 8,580,607 1,169,204 70.00% 501,088 30.00% Vốn đầu tư TSCĐ + Vốn tự có: Theo tính tốn nhu cầu vốn tự có cần có là: nguồn tự có đầu tư công ty ( theo bảng ) 8,580,607 bao gồm hạng mục đầu tư Nguồn vốn tự có đầu tư từ vốn tích luỹ qua năm DN, từ quỹ phát triển kinh doanh Khả năngvề vốn tự có DN hồn tồn đẩm bảo + Vốn vay dài hạn: Thời gian vay năm gồm năm ân hạn + năm trả nợ lãi vay hàng năm, bắt đầu trả nợ từ năm hoạt động thứ B+ + Vốn lưu động hàng năm gồm: Vốn lưu động vay ngân hàng Vốn lưu động tự có DN 1,670,292 501,088 1,169,204 (1 Ngn đồng ) 30.00% 70.00% 14 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGƠI SAO NHỎ TÍNH TỐN DOANH THU CÁC DỊCH VỤ HÀNG NĂM (THEO QUI MÔ THIẾT KẾ) TT CÁC KHOẢN THU Thu phí sỡ vật chất Thu học phí Thu tiền ăn Thu tiền vệ sinh Thu từ dịch vụ chăm sóc trẻ Thu từ áo quần đồng phục Thu từ khoá học ngoại khoá Thu từ tiền kích cầu Thu từ tiền dịch vụ đưa đón học sinh 10 Thu từ học ngoại ngữ DIỄN GIẢI 1,000,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x năm 3,000,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 thng 300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng 30,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng 300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng 60,000 đồng/1học sinh/1bộ x 20 hs x 18 lớp / 1năm 25% tổng doanh thu từ tiền thu học phí 5% tổng doanh thu từ tiền thu học phí 300,000 đồng/1học sinh x 300 hs x 12 thámg 300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x lớp x khóa học/năm TỔNG DOANH THU THEO QUI MƠ THIẾT KẾ Đvt: Nghìn đồng DOANH THU 360,000 12,960,000 1,296,000 129,600 1,296,000 21,600 3,276,000 655,200 1,080,000 144,000 21,218,400 15 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG KHAI THÁC DICH VỤ HÀNG NĂM A/ DOANH THU THEO 21,218,400 (1 Nghìn đồng/năm) THIẾT KẾ : B/ DỰ KIẾN DOANH THU HÀNG NĂM CÔNG SUẤT DỰ KIẾN KHẢ THIẾT KẾ NĂNG CÁC NĂM ĐẠT ĐƯỢC SO HOẠT ĐỘNG VỚI THIẾT KẾ Năm 21,218,400 65.0% 21,21 Năm 8,400 70.0% 21,21 Năm 8,400 75.0% 21,21 Năm 8,400 80.0% 21,21 Năm 8,400 80.0% 21,21 Năm 8,400 85.0% 21,21 Năm 8,400 90.0% 21,21 Năm 8,400 90.0% 21,21 Năm 8,400 90.0% 21,21 Năm 10trở 8,400 90.0% 21,2 Trung bình 18,400 Đvt: Nghìn đồng TỔNG DOANH THU ĐẠT ĐƯỢC 4=2*3 13,791,96 14,852,88 15,913,80 16,974,72 16,974,72 18,035,64 19,096,56 19,096,56 19,096,56 19,096,56 17,292,99 6.0 16 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN Đvt: Nghìn đồng Năm Chi phí cố định Chi Phí Biến đổi Dự Quản lý Lãi suất Lãi suất CP án D.Nghiệp Vay vốn CĐ Vốn lưu đông khấu hao r = 0,78% / tháng r = 1% / tháng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 7,087,724 1,874,004 7,087,724 1,691,065 7,087,724 1,470,564 7,087,724 1,211,912 7,087,724 931,708 7,087,724 643,952 7,087,724 322,441 7,087,724 Đã trả hết nợ 7,087,724 Năm 10 7,087,724 Gía trị T.B 7,087,724 814,565 60,131 60,131 60,131 60,131 60,131 60,131 60,131 CHI PHÍ NGUN NHIÊN LIỆU Chi Phí Phí Của trực tiếp Maketing Dự án 65% 70% 75% 80% 80% 85% 90% 90% 90% 1,116,788 1,202,695 1,288,602 1,374,509 1,374,509 1,460,416 1,546,322 1,546,322 1,546,322 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 10 137,920 148,529 159,138 169,747 169,747 180,356 190,966 190,966 190,966 11=1+…10 13,945,653 13,859,230 13,735,245 13,573,108 13,292,905 13,101,664 12,876,670 12,494,098 12,494,098 90% 1,546,322 792,000 190,966 12,494,098 1,400,281 792,000 172,930 13,186,677 Mức tiêu hao Chi Phí SX ng, nhiên liệu thực tế ng, nhiên liệu 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 1,718,136 2,877,087 1,718,136 2,877,087 Lương CS tiêu thụ 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 2,877,087 Tổng Chi 17 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ TỔNG HỢP TÍNH TĨAN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH HÀNG NĂM Đvt: Nghìn đồng Năm Tổng D.Thu Tổng Chi phí Lãi Trước Thuế %Thuế Thuế TNDN Lãi ròng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 trở 13,791,960 14,852,880 15,913,800 16,974,720 16,974,720 18,035,640 19,096,560 19,096,560 19,096,560 13,945,653 13,859,230 13,735,245 13,573,108 13,292,905 13,101,664 12,876,670 12,494,098 12,494,098 = 2-1 (153,693) 993,650 2,178,555 3,401,612 3,681,815 4,933,976 6,219,890 6,602,462 6,602,462 14% 14% 14% 28% 28% 28% 28% 28% 28% = 3* (21,517) 139,111 304,998 952,451 1,030,908 1,381,513 1,741,569 1,848,689 1,848,689 =3-5 19,096,560 12,494,098 6,602,462 28% 1,848,689 4,753,772 Gía trị T.B 17,292,996 13,186,677 4,106,319 1,107,510 2,998,809 (132,176) 854,539 1,873,557 2,449,160 2,650,907 3,552,462 4,478,321 4,753,772 4,753,772 18 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ HẠCH TÓAN KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN Lãi suât vay 0,78 % / tháng = NĂM kinh doanh Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 trở Gía trị T.B Tổng Dthu Tổng Cphí LỢI NHUẬN trước thuế Năm đầu tư XDCB 13,791,960 13,945,653 14,852,880 13,859,230 15,913,800 13,735,245 16,974,720 13,573,108 16,974,720 13,292,905 18,035,640 13,101,664 19,096,560 12,876,670 19,096,560 12,494,098 19,096,560 12,494,098 19,096,560 12,494,098 17,292,996 13,186,67 Thuế d.nghiệp LÃI RÒNG 28% hàng năm -153,693 993,650 2,178,555 3,401,612 3,681,815 4,933,976 6,219,890 6,602,462 6,602,462 6,602,462 -21,517 139,111 304,998 952,451 1,030,908 1,381,513 1,741,569 1,848,689 1,848,689 1,848,689 -132,176 854,539 1,873,557 2,449,160 2,650,907 3,552,462 4,478,321 4,753,772 4,753,772 4,753,772 4,106,319 1,107,51 2,998,809 9.36% / năm KẾ HOẠCH TRẢ NỢ Tù 45% ST trả LN Từ 70% nợ Khấu hàng Hao năm Thời gian ân hạn năm -59,479 2,013,961 1,954,481 341,816 2,013,961 2,355,776 749,423 2,013,961 2,763,384 979,664 2,013,961 2,993,625 1,060,363 2,013,961 3,074,323 1,420,985 2,013,961 3,434,946 1,791,328 2,013,961 3,805,289 Số vốn vay nơ 20,021,415 18,066,934 15,711,158 12,947,774 9,954,149 6,879,826 3,444,880 -360,409 sau năm trả nợ hết vốn vay CĐ 19 ...DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Trường Mầm non Ngôi Sao nhỏ xây dựng nhằm hướng tới gia đình có thu nhập cao có nhỏ từ tháng tuổi... cao trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế thu nhập người dân ngày cao nên tiến hành thành lập xây dựng trường mầm non tư thục theo mơ hình Ngơi Sao Nhỏ 10 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ... tâm, chăm sóc tận tình nhà trường trẻ nhà 12 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGƠI SAO NHỎ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13 DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN