Dự án công ty tập đoàn holi group lee hill bungalow TP quy nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG TY TẬP ĐỒN HOLI GROUP, LEE.HILL BUNGALOW Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOLI GROUP Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn Tháng 07/2018 Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG TY TẬP ĐỒN HOLI GROUP, LEE HILL BUNGALOW CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HOLI GROUP CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT ĐINH XN LONG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 16 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 19 II.2 Các hạng mục dự án 21 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.1 Giới thiệu chung: 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 29 II Tác động dự án tới môi trường 30 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 30 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 32 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 33 II.4 Kết luận: 35 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tư dự án 36 II Nguồn vốn thực dự án 38 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 42 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 42 III.2 Các thơng số tài dự án 42 KẾT LUẬN 45 I Kết luận 45 II Đề xuất kiến nghị 45 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 46 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 46 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 57 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 59 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 60 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư GROUP  Mã số thuế  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOLI : 4100375426 : Đinh Xuân Long : Giám đốc kiêm CTHĐQT : 27 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định Cơng ty CP Tập Đồn Holi Group thành lập từ năm 2000, tiền thân Công ty Cầu Đường sau phát triển Doanh nghiệp Sản xuất Xuất Đá Branite Công ty CP Holi Group tự hào tập đồn Việt Nam có dự án sánh tầm đẳng cấp Quốc gia Holi Group tập trung vào lĩnh vực như: • Bất động sản cao cấp; • Đầu tư hạ tầng; • Du lịch nghỉ dưỡng ❖ Giai đoạn hình thành Holi Group: 1994 - 2000: Holi Group doanh nghiệp nhỏ, chun thi cơng hồn thiện, sang lấp mặt bằng, cầu đường 2000 - 2010: Holi Group định mở rộng quy mô vốn đầu tư sang thị trường khai thác, sản xuất đá Granite cung cấp cho thị trường nước, đại lý mở rộng khắp tỉnh - thành phố lớn từ Bắc, Trung, Nam Hà Nội, Đà Nẳng, Tp Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai… 2010 – 2015: Holi Group mở rộng đầu tư liên kết với Công ty CP Việt (Đức) thành lập Công ty TNHH Đá Thiên Nhiên Việt Nam Chuyên sản xuất xuất đá Granite sang thị trường Châu Âu 2015 – 2017: Tập đoàn Holi Group định kêu gọi Cổ đơng đầu tư góp vốp, với tâm tạo dựng thương hiệu Quốc gia thành lập nên Cơng ty CP Tập đồn Holi Group ngày ❖ Sứ mệnh: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow Kiên định với tiêu chí “ Vững tin – Phát triển” Mục tiêu Holi Group kiến tạo dự án, cơng trình, sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn vượt thời gian Góp phần nâng cao vị đất nước, nâng cao chất lượng sống cho người dân làm đẹp cho vùng đất mà Holi Group đặt chân tới ❖ Tầm nhìn: Tập đồn Holi Group phấn đấu trở thành tập đồn kinh tế tư nhân Việt Nam có quy mơ Quốc gia ❖ Giá trị cốt lõi: “ Vững tin - Phát triển” slogan Tập đồn nói lên giá trị cốt lõi đạt lên vị trí hàng đầu suốt chặn đường hình thành phát triển Công ty Tôn trọng thật, trung thực sẵn sàng chịu trách nhiệm với cơng việc làm Chính điều giúp Holi Group có lòng tin khách hàng, khẳng định đẳng cấp, vị II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Cơng ty Tập Đồn Holi Group + Lee.Hill Bungalow Địa điểm xây dựng: + Khu dân cư Bãi Xếp Trên Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 11.872.166.000 đồng (Mười tỷ tám trăm bảy hai triệu, trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 11.872.166.000 đồng + Vốn vay : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với 134 km bờ biển, Bình Định sở hữu nhiều bãi tắm đẹp tiếng, rộng hàng trăm ha, hoang sơ, cát trắng mịn thoai thoải, nước biển xanh, quanh năm tràn ngập ánh nắng: Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Tân Thanh, Vĩnh Hội nhiều đảo gần bờ: Nhơn Châu, Hòn Khơ, Đảo Yến,… Là nguồn tài nguyên to lớn cho phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee.Hill Bungalow Bình Định tiếng với di tích lịch sử, văn hóa mà thân mốc son gắn liền với hình thành phát triển vùng đất huyền thoại Là nôi phong trào Tây Sơn gắn liền với tên tuổi lẫy lừng người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, vùng đất kinh đô nhiều triều đại có bề dày lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời với văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa… Tiêu biểu quần thể di tích lịch sử nhà Tây Sơn, thành Đồ Bàn, cụm với 14 tháp Chàm uy nghi cổ kính nguyên vẹn, tháp Dương Long cho cụm tháp gạch lại cao, đồ sộ lớn Đơng Nam Á Ngồi ra, với dạng địa hình phong phú tạo nên tranh thiên nhiên đặc sắc hòa quyện đồng bằng, đồi núi, sông suối, biển với nhiều thắng cảnh độc đáo: Ghềnh Ráng - Tiên Sa, bán đảo Phương Mai, Hầm Hơ, Hồ Núi Một, suối khống nóng Hội Vân, chùa Hang, đầm Trà Ổ… Đặc biệt, Đầm Thị Nại đầm nước mặn có diện tích 5000 ha, nằm địa phận huyện Tuy Phước, Phù Cát thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định Bắt ngang qua đầm cầu Thị Nại tiếng dài gần 2,5 km nối liền trung tâm thành phố Quy Nhơn Khu kinh tế Nhơn Hội Ngày 27/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) phổ biến nội dung quan trọng tinh thần Nghị số 08-NQ/TW Theo đó, Nghị đặt mục tiêu cho ngành Du lịch đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, năm trở lại đây, lượng khách đến Bình Định bình quân tăng 25%/năm, doanh thu tăng 30%/ năm; nguồn nhân lực du lịch phát triển số lượng chất lượng Năm 2016, ngành du lịch tỉnh Bình Định đón 3,2 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 23% so với năm 2015), có 265.000 lượt khách quốc tế (tăng 24%); tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.450 tỷ đồng (tăng 26%) Tỉnh ủy Bình Định đề Chương trình hành động với mục tiêu đến năm 2020 đón 5,5 triệu lượt khách, có 800.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5%/năm; doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow Để thực mục tiêu trên, tỉnh Bình Định đề giải pháp như: nâng cao nhận thức cấp, ngành tồn xã hội vị trí, vai trò ngành du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đầu tư phát triển du lịch Tỉnh tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng du lịch với cơng trình trọng điểm như: xây dựng, mở rộng sân bay Phù Cát, tuyến đường giao thông từ sân bay Phú Cát đến khu kinh tế Nhơn Hội; mở thêm đường bay đến trung tâm du lịch lớn; đầu tư cầu tàu du lịch khu dịch vụ du lịch biển đảo thành phố Quy Nhơn Từ thực tế trên, để góp phần thực chương trình tỉnh, cơng ty Cổ Phần Tập đồn Holi Group phối hợp cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án “Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow » Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Căn Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Công ty Tập Đoàn Holi Group, Lee.Hill Bungalow V Mục tiêu dự án - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương để qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Quy Nhơn phát triển - Góp phần giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng tạo địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lành mạnh cho người dân địa phương du khách - Là khu du lịch nghỉ dưỡng mang tính chất nghỉ dưỡng ven biển đồi, số biệt thự gỗ độc lập nghỉ dưỡng tán rừng, - Hướng tới thị trường khách kinh doanh kết hợp du lịch, dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm, trưng bày, dịch vụ ẩm thực, nơi quy tụ giới thiệu đặc sản Bình Định Kết hợp loại hình vui chơi giải trí cao cấp, đại, khơng gian văn hóa truyền thống, - Tăng thêm cảnh quan cho khu vực, thu hút khách du lịch từ Tp.HCM, Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ, tỉnh lân cận du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng Việt Nam mang lại hiệu kinh tế xã hội, góp phần vào ngân sách địa phương thông qua thuế nguồn thu khác - Phát triển sở vui chơi giải trí như: khu cắm trại, dã ngoại; vui chơi giải trí mặt nước; khu vui chơi giải trí tập trung, - Tận dụng, phát huy triệt để khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời tổ chức xen kẽ hoạt động nghỉ dưỡng, hội thảo,… Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 STT 15 16 17 18 II Nội dung Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị khu café Quầy Máy lạnh Bàn ghế,… … Thiết bị khu homestay Giường, gra, gối, mền,… Máy điều hòa Tivi, điện thoại, Tủ lạnh Tủ … Thiết bị bungalow Giường, gra, gối, mền,… Thành tiền 500.000 300.000 200.000 200.000 4.200.000 500.000 800.000 1.600.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 500.000 300.000 200.000 200.000 4.200.000 500.000 800.000 1.600.000 - Tiến độ thực 2019 250.000 150.000 100.000 100.000 2020 250.000 150.000 100.000 100.000 4.200.000 500.000 800.000 1.600.000 47 STT III IV Nội dung Bàn ghế Tivi, điện thoại, Tủ lạnh Máy điều hòa Thiết bị vệ sinh Tủ … Thiết bị homestay Giường, gra, gối, mền,… Bàn ghế Tivi, điện thoại, Tủ lạnh Máy điều hòa Thiết bị vệ sinh Tủ … Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Thành tiền 1.000.000 300.000 369.623 680.597 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 1.000.000 300.000 369.623 680.597 - Tiến độ thực 2019 2020 1.000.000 184.811 518.336 300.000 184.811 162.261 48 STT VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng Tiến độ thực 2019 2020 81.032 81.032 - 81.032 134.982 134.982 - 134.982 69.467 69.467 - 69.467 35.709 35.709 - 35.709 23.058 23.058 - 23.058 228.174 228.174 - 114.087 48.174 48.174 - 60.000 60.000 - 117.546 117.546 - 11.872.166 11.872.166 - 3.955.348 7.916.819 100% 0% 33,32% 66,68% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 114.087 48.174 60.000 117.546 49 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án TT Chỉ tiêu I 10 Xây dựng Khu Café Bungalow Khu nhà homestay Hồ bơi nhỏ Hồ bơi lớn Nhà ăn Nhà vệ sinh khu homestay Cổng vào Nhà bảo vệ Sân vườn - Cây xanh Đất giao thông nội - Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải 11 12 13 14 15 Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) 6.504.400 247.900 1.296.000 224.000 200.000 370.000 180.000 96.000 70.000 12.000 1.637.000 Năm khấu hao Năm hoạt động 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 650.440 24.790 129.600 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 650.440 24.790 129.600 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 650.440 24.790 129.600 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 650.440 24.790 129.600 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 650.440 24.790 129.600 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 271.500 10 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 300.000 200.000 200.000 500.000 10 10 10 10 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 20.000 50.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 50 TT Chỉ tiêu 16 17 18 II Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị khu café Thiết bị khu homestay Thiết bị bungalow Thiết bị homestay Thiết bị khác Tổng cộng Chỉ tiêu TT I Xây dựng Khu Café Bungalow Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) 300.000 200.000 200.000 4.200.000 500.000 800.000 1.600.000 1.000.000 300.000 10.704.400 Năm khấu hao 10 10 10 6 6 6 Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 6.504.400 10 247.900 10 1.296.000 10 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Năm hoạt động 30.000 20.000 20.000 700.000 83.333 133.333 266.667 166.667 50.000 1.350.440 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 700.000 700.000 700.000 700.000 83.333 83.333 83.333 83.333 133.333 133.333 133.333 133.333 266.667 266.667 266.667 266.667 166.667 166.667 166.667 166.667 50.000 50.000 50.000 50.000 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 Năm hoạt động 650.440 24.790 129.600 650.440 24.790 129.600 650.440 24.790 129.600 650.440 24.790 129.600 10 650.440 24.790 129.600 51 TT Chỉ tiêu 10 Khu nhà homestay Hồ bơi nhỏ Hồ bơi lớn Nhà ăn Nhà vệ sinh khu homestay Cổng vào Nhà bảo vệ Sân vườn - Cây xanh Đất giao thông nội - Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống phòng cháy chữa cháy 11 12 13 14 15 16 17 18 Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 224.000 10 200.000 10 370.000 10 180.000 10 96.000 10 70.000 10 12.000 10 1.637.000 10 Năm hoạt động 10 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 22.400 20.000 37.000 18.000 9.600 7.000 1.200 163.700 271.500 10 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 300.000 200.000 200.000 500.000 300.000 200.000 10 10 10 10 10 10 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 30.000 20.000 20.000 50.000 30.000 20.000 200.000 10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 52 Chỉ tiêu TT II Thiết bị Thiết bị khu café Thiết bị khu homestay Thiết bị bungalow Thiết bị homestay Thiết bị khác Tổng cộng Gía trị tài sản tính Năm khấu hao ( khấu hao 1000 đồng) 4.200.000 500.000 800.000 1.600.000 1.000.000 300.000 10.704.400 Năm hoạt động 700.000 83.333 133.333 266.667 166.667 50.000 1.350.440 650.440 650.440 650.440 10 650.440 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT I I.1 - Khoản mục Năm Công suất Tổng doanh thu năm Thu từ cho thuê Bungalow ngàn năm Đơn giá ngàn đồng 2019 2020 - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2021 - 2022 50% 60% 2023 75% 3.024.000 3.628.800 4.536.000 864.000 1.036.800 1.296.000 600 600 600 53 TT I.1 Khoản mục Số lượng Thu từ cho Homestay - Đơn giá - Số lượng I.2 Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm 2019 2020 2021 1.440 360.000 ngàn đồng Thu từ café - Nhà hàng - Năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí kinh doanh café Chi phí tu sửa Chi phí quản lí chung Chi phí khác ngàn đồng lượt người ngàn đồng 3% 1.728 432.000 2023 2.160 540.000 250 250 250 1.440 1.728 2.160 1.800.000 2.160.000 2.700.000 100 100 100 18.000 21.600 27.000 - - 2.703.324 2.944.092 3.305.244 - - 90.720 108.864 136.080 1.350.440 84.000 720.000 65.044 302.400 90.720 1.350.440 84.000 864.000 65.044 362.880 108.864 1.350.440 84.000 1.080.000 65.044 453.600 136.080 "" "" 2% - 40% 1% 10% 3% 2022 - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt - 54 TT III IV V Khoản mục Năm Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục Năm I Công suất Tổng doanh thu năm Thu từ cho thuê Bungalow ngàn năm I.1 Đơn giá Số lượng Thu từ cho Homestay - Đơn giá - Số lượng I.2 - ngàn đồng ngàn đồng Thu từ café - Nhà hàng Đơn giá 2020 0 TT I.1 2019 ngàn đồng 2021 320.676 64.135 256.541 0 2022 684.708 136.942 547.766 2023 1.230.756 246.151 984.605 2024 85% 2025 90% 2026 90% 2027 90% 2028 10 90% 5.140.800 5.443.200 5.443.200 5.443.200 5.443.200 1.468.800 1.555.200 1.555.200 1.555.200 1.555.200 600 600 600 600 600 2.448 612.000 2.592 648.000 2.592 648.000 2.592 648.000 2.592 648.000 250 250 250 250 250 2.448 2.592 2.592 2.592 2.592 3.060.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 100 100 100 100 100 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 55 TT Khoản mục - Số lượng II Tổng chi phí năm III IV V Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí kinh doanh café Chi phí tu sửa Chi phí quản lí chung Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm lượt người ngàn đồng 2024 2025 2026 2027 2028 10 30.600 32.400 32.400 32.400 32.400 3.546.012 3.666.396 3.666.396 2.966.396 2.966.396 3% 154.224 163.296 163.296 163.296 163.296 "" "" 2% 1.350.440 84.000 1.224.000 65.044 514.080 154.224 1.594.788 318.958 1.275.830 1.350.440 84.000 1.296.000 65.044 544.320 163.296 1.776.804 355.361 1.421.443 1.350.440 84.000 1.296.000 65.044 544.320 163.296 1.776.804 355.361 1.421.443 650.440 84.000 1.296.000 65.044 544.320 163.296 2.476.804 495.361 1.981.443 650.440 84.000 1.296.000 65.044 544.320 163.296 2.476.804 495.361 1.981.443 40% 1% 10% 3% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Vốn đầu tư 3.955.348 7.916.819 - 11.872.166 LN sau thuế 0 256.541 547.766 984.605 1.275.830 1.421.443 1.421.443 1.981.443 1.981.443 1.981.443 1.981.443 2.501.795 2.501.795 2.553.830 21.390.822 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Khấu hao 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 650.440 650.440 650.440 650.440 10.704.400 Thu nhập 0 1.606.981 1.898.206 2.335.045 2.626.270 2.771.883 2.771.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.501.795 2.501.795 2.553.830 32.095.222 ĐVT: 1000 đồng Chênh lệch -3.955.348 -11.872.166 -10.265.186 -8.366.979 -6.031.934 -3.405.664 -633.781 2.138.102 4.769.986 7.401.869 10.033.752 12.665.635 15.167.430 17.669.226 20.223.056 20.223.056 2,70 Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 57 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Vốn đầu tư 3.955.348 7.916.819 11.872.166 LN sau thuế 0 256.541 547.766 984.605 1.275.830 1.421.443 1.421.443 1.981.443 1.981.443 1.981.443 1.981.443 2.501.795 2.501.795 2.553.830 21.390.822 Khả hồn vốn có chiết khấu = Khấu hao Thu nhập 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 650.440 650.440 650.440 650.440 10.704.400 0 1.606.981 1.898.206 2.335.045 2.626.270 2.771.883 2.771.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.501.795 2.501.795 2.553.830 32.095.222 Suất chiết khấu 6,00 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 3.955.348 7.468.697 11.424.045 0 1.430.207 1.593.771 1.849.574 1.962.502 1.954.068 1.843.461 1.651.276 1.557.808 1.469.630 1.386.443 1.243.316 1.172.939 1.129.562 20.244.556 Chênh lệch -3.955.348 -11.424.045 -9.993.837 -8.400.067 -6.550.493 -4.587.991 -2.633.922 -790.462 860.814 2.418.622 3.888.252 5.274.695 6.518.011 7.690.950 8.820.512 8.820.512 1,77 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ĐVT: 1.000 đồng Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 3.955.348 Thứ 7.916.819 Thứ 256.541 Thứ 547.766 Thứ 984.605 Thứ 1.275.830 Thứ 1.421.443 Thứ 1.421.443 Thứ 1.981.443 Thứ 10 1.981.443 Thứ 11 1.981.443 Thứ 12 1.981.443 Thứ 13 2.501.795 Thứ 14 2.501.795 Thứ 15 2.553.830 Cộng 11.872.166 21.390.822 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 1.350.440 650.440 650.440 650.440 650.440 10.704.400 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thu nhập 0 1.606.981 1.898.206 2.335.045 2.626.270 2.771.883 2.771.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.631.883 2.501.795 2.501.795 2.553.830 32.095.222 Suất chiết khấu i= 6,00% 1,0000 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 0,7050 0,6651 0,6274 0,5919 0,5584 0,5268 0,4970 0,4688 0,4423 Hiện giá vốn đầu tư 3.955.348 7.468.697 11.424.045 NPV: Hiện giá thu nhập 0 1.430.207 1.593.771 1.849.574 1.962.502 1.954.068 1.843.461 1.651.276 1.557.808 1.469.630 1.386.443 1.243.316 1.172.939 1.129.562 20.244.556 8.820.512 59 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 15,998% Thứ 0,8621 0 3.955.348 3.409.840 3.409.840 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,7432 0 7.916.819 5.883.684 9.293.524 0,6407 1.606.981 1.029.577 1.029.577 9.293.524 0,5523 1.898.206 1.048.433 2.078.010 9.293.524 0,4762 2.335.045 1.111.839 3.189.848 9.293.524 0,4105 2.626.270 1.078.041 4.267.890 9.293.524 0,3539 2.771.883 980.890 5.248.779 9.293.524 Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,3051 2.771.883 0,2630 2.631.883 0,2267 2.631.883 0,1955 2.631.883 0,1685 2.631.883 0,1453 2.501.795 0,1252 2.501.795 845.609 692.166 596.705 514.410 443.464 363.407 313.287 275.697 6.094.388 6.786.554 7.383.260 7.897.669 8.341.133 8.704.540 9.017.827 9.293.524 - - - - - - - - - - 9.293.524 9.293.524 9.293.524 0,1080 2.553.830 32.095.222 9.293.524 - 11.872.166 9.293.524 9.293.524 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 9.293.524 9.293.524 9.293.524 9.293.524 60 IRR= 15,998% > 6,00% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 61 ... vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 14 Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee. Hill Bungalow Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 15 Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee. Hill. .. 17 Dự án Công ty Tập Đồn Holi Group, Lee. Hill Bungalow Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee. Hill Bungalow đầu tư theo hình thức xây dựng IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án IV.1.. .Dự án Cơng ty Tập Đồn Holi Group, Lee. Hill Bungalow _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY TẬP ĐOÀN HOLI GROUP, LEE HILL