Dự án kinh doanh CAFÉ – HƯỚNG NGHIỆP thuộc công ty TNHH ANTAM FOOD ( 2013 )

Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 THỰC TẬP NGHỀ NÂNG CAO Giáo viên hướng dẫn: Phương Mai Anh Nhóm : G10 Thành viên: 1.Hoàng Tuấn Việt 2.Trần Thị Hoài Trinh Lớp :ĐHQT2A3 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 Bảng cơng việc thành viên: STT Họ tên Công việc Điểm đánh giá Hồng Tuấn Việt + Hình thành ý tưởng + Mơ tả ý tưởng + Tìm kiếm thơng tin loại hình doanh nghiệp +Kế hoạch marketing +Kế hoạch tổ chức sản xuất,cung ứng dịch vụ + Lập dự toán nguồn vốn Trần Thị Hoài Trinh + Xác định rủi ro tài + Xây dựng mục tiêu kinh doanh + Xác định rủi ro công ty + Tóm tắt kế hoạch KD + Phân tích thị trường + Tổ chức nhân + Xây dựng nguồn vốn Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 MỤC LỤC Trang Phần I:Mô tả ý tưởng …………………………… I-Ý tưởng kinh doanh:…… ……………………………………… II-Mục tiêu kinh doanh:…………………………………………… III- Thông tin loại hình doanh nghiệp:…………………………… IV- Tình hình rủi ro công ty:… ………………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH.… …………………… 12 I- Tóm tắt kế hoạch kinh doanh quán “cà phê- hướng nghiệp” công ty TNHH ANTAM FOOD: …………………………………… 12 II- Phân tích thị trường: ……………………………………… 14 III- Kế hoạch Marketing:… ……………………………………… 19 IV- Kế hoạch tổ chức sản xuất/tổ chức cung ứng dịch vụ:…… … 24 V- Kế hoạch tổ chức nhân sự:……… …………………………… 28 VI- Lập dự toán nhu vốn nguồn vốn:…………………………… 31 VII- Phân tích tài rủi ro dự án:………………………… 35 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 PHẦN I: MƠ TẢ Ý TƯỞNG: I- Ý tưởng kinh doanh: 1-Qúa trình hình thành ý tưởng: ● Tại địa bàn thành phố Hà Nội lượng sinh viên sau trường khó khăn việc chọn lựa việc làm doanh nghiệp Một số sinh viên thân khơng tìm cơng việc mà ngun nhân họ kỳ vọng q cao vào cơng việc muốn làm Không quan tâm đến công việc mà họ cho chưa xứng tầm, mù quáng theo đuổi điều thiếu thực tế, yêu cầu công việc lý tưởng lương cao, đãi ngộ tốt ● Những bạn học sinh THPT bước qua cổng trường đại học khó khăn việc lựa chọn đường nghề nghiệp sau Xuất phát từ nhu cầu thực tế quán “cà phê –hướng nghiệp” lóe tơi với mục đích chính: + Kinh doanh cà phê, đồ uống khác + Nơi gặp gỡ, giao lưu giới trẻ với doanh nhân, giám đốc trẻ + Tư vấn nghề nghiệp, phát triển ý tưởng kinh doanh + Lập quỹ đen cho SV vay vốn ý tưởng kinh doanh táo bạo 2-Mô tả quán “ cà phê –hướng nghiệp”: - Tên quán: "CAFÉ – HƯỚNG NGHIỆP” - Thuộc công ty :TNHH ANTAM FOOD - Địa điểm : 100-Trần Đại Nghĩa-Hai Bà Trưng ,Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát,tư vấn hướng nghiệp, cho sinh viên vay vốn, phát triển ý tưởng kinh doanh - Vị trí ngành : qn cafe Nhóm: G10 ● Lớp QTKD2A3 Ngày nay, người đến quán cà phê không đơn để uống cà phê mà cịn để thưởng thức khơng gian, phong cách ấn tượng quán Có nhiều quán cà phê mở ra, tập trung nhiều trung tâm thành phố, quán cà phê tạo sức hút với khách hàng Những quán cà phê u thích qn có phong cách riêng độc đáo Điểm khác biệt “cà phê- hướng nghiệp” ● Địa điểm đặt quán : 100 –Trần Đại Nghĩa- Hai Bà Trưng –Hà Nội Rất gần với trường đại học lớn,dân cư đông đúc Một địa điểm lý tưởng ● Đặt chân vào quán cà phê- hướng nghiệp, bạn không thưởng thức hương vị đặc biệt cà phê mà tận hưởng khoảng không gian đặc biệt yên tĩnh, nơi gặp gỡ giao lưu giới trẻ Khách đến với cà phê- hướng nghiệp thường doanh nhân, trí thức, giới trẻ, người sành cà phê ● Quán cà phê cần cà phê ngon Cà phê- hướng nghiệp cần cà phê ngon điều tư vấn doanh nhân thành đạt Điều đặc biệt cà phê quán cà phê-hướng nghiệp thực chất “gia vị” cho buổi nói chuyện giao lưu bạn trẻ doanh nhân,giám đốc doanh nghiệp mà Bởi từ lên ý tưởng Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 mở quán, bạn phải tính tốn đến hai yếu tố Cà phê thơm ngon, hướng nghiệp chuẩn phục vụ đối tượng hướng tới ● Các bạn trẻ đến nghe, học người thành đạt trình bày q trình cơng tác làm việc họ Giải đáp thắc mắc nghề nghiệp, phát triển ý tưởng kinh doanh ● Những giám đốc doanh nghiệp trẻ đến qn tìm tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp II- Mục tiêu kinh doanh: 1-Mục tiêu ngắn hạn: Địa điểm tại: 100 Trần Đại Nghĩa- Hai Bà Trưng- Hà Nội a-Với mục tiêu ngắn hạn vòng tháng: - Tạo phong cách riêng so với quán cà phê khác: nâng cao chất lượng cà phê, phong cách trang trí bày biện tạo ấn tượng đặc biệt + Tạo không gian động + Trẻ trung + Cuốn hút chương trình việc làm hấp dẫn - Thu hút số lượng đông lượt khách hàng HSSV trường THPT, đại học toàn địa bàn Hà Nội - Kêu gọi doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp trẻ thành đạt sinh sống làm việc Hà Nội - Doanh thu tháng đầu đạt 100 triệu / tháng b- Khó khăn: - Thời gian đầu quán mở lượng khách hàng biết đến chưa đơng Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 - Nhiều khách hàng bỡ ngỡ chưa biết thông tin qn cà phê hoạt động với mục đích - Lượng doanh nhân đến với quán hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu cho HSSV - Chưa có chương trình hấp dẫn HSSV 2-Mục tiêu trung hạn: a- Trong vòng năm : ● Quán mở rộng thêm số sở quận huyện địa bàn Hà Nội Cụ thể địa điểm đặt trường đại học lớn đại học Quốc Gia, Giao thông vận tải… ● Thành lập website : giới thiệu quán “cà phê- hướng nghiệp”, trao đổi giao lưu diễn đàn trẻ Tạo thành website hấp dẫn Doanh thu đạt: 400 triệu/ tháng b- Khó khăn: - Vốn : kinh phí để thực hiện, mở rộng khinh doanh quán - Nhân công: Mỗi quán cà phê mở phải có đội ngũ quản lý tốt Việc th nhân cơng địi hỏi tuyển chọn kỹ - Địa điểm mở quán: Nơi mở quán nơi phải thu hút khách hàng, mà quán chủ yếu HSSV, địa điểm chủ yếu tập trung nhiều HSSV 3-Mục tiêu dài hạn: a- Sau năm: Theo chủ trương Đảng phủ,các trường đại học di dời khỏi thủ đô sau 5- 10 năm Như việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh cần thiết ● Mở rộng sang tỉnh Hải Dương, Hải Phòng,ngoại thành Hà Nội ● Thu hút nhiều lượng doanh nhân đến quán Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 ● Mở rộng trang website toàn quốc Doanh thu đạt: tỷ đồng / tháng b- Khó khăn: - Vốn : kinh phí để thực hiện, mở rộng khinh doanh quán - Nhân công: Mỗi quán cà phê mở phải có đội ngũ quản lý tốt Việc th nhân cơng địi hỏi tuyển chọn kỹ - Địa điểm mở quán: Nơi mở quán nơi phải thu hút khách hàng, mà quán chủ yếu HSSV, địa điểm chủ yếu tập trung nhiều HSSV III- Thơng tin loại hình doanh nghiệp: Loại hình: cơng ty TNHH antam food Địa điểm kinh doanh: 100 Trần Đại Nghĩa Website : www cafehuongnghiep.com.vn 1-Xu hướng: Kinh doanh phối hợp: ● Ngày nay, người đến quán cà phê không đơn để uống mà để thưởng thức không gian, phong cách ấn tượng quán Thành phố có gần 1.000 quán cà phê quán cà phê tạo sức hút người Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 ● Kinh doanh quán cà phê, nhà đầu tư phải liên tục tái đầu tư quán để ln tạo cảm giác mẻ để vừa giữ khách quen, vừa thu hút thêm khách Ngồi chi phí tu bổ cho mặt qn cịn phải tu bổ cho linh hồn bao gồm nâng cấp dịch vụ sẵn có trang bị thêm dịch vụ Chi phí cho lần nâng cấp khoảng 50-100 triệu đồng/năm, tùy theo khuôn viên trang thiết bị quán lớn hay nhỏ, nhiều hay Một số dịch vụ tiện ích, có chi phí khơng cao, trang bị cho qn : Wifi, tặng quà ngày lễ, khuyến vào ngày cố định ● Sự kết hợp không gian quán cà phê- hướng nghiệp môi trường động Đến khách hàng chủ yếu HSSV họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, tham gia vào chương trình hướng nghiệp Các buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm, phát triển ý tưởng, vay vốn để kinh doanh Tất gói gọn quán cà phê -hướng nghiệp IV- Tình hình rủi ro công ty: 1- Rủi ro thường gặp: a- Rủi ro giá cà phê b- Số lượng khách hàng không đạt yêu cầu so với kế hoạch đề c- Tư vấn hướng nghiệp không đáp ứng yêu cầu cho HSSV d- Nhân viên quán phục vụ chưa làm khách hàng hài lịng Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 e- Chi phí phát sinh khoản trang trí, nội thất f- Chất lượng đồ uống không ngon so với quán cà phê khác vùng 2- Cách khắc phục: a- Rủi ro giá cà phê Giá cà phê tăng dẫn đến quán thức uống quán tăng lên Điều ảnh hưởng khơng tới qn Khắc phục chọn mối hàng quen, nhập cà phê nơi có uy tín chất lượng, giá ổn định Tranh tình trạng chạy theo thị trường b- Số lượng khách hàng không đạt yêu cầu so với kế hoạch đề Có thể nguyên nhân sau: 1- Không đáp ứng nhu cầu khách hàng 2- Chưa PR, quảng bá đến người tiêu dùng Cách khắc phục : + Phải sửa đổi cách tiếp thu ý kiến phản hồi khách hàng + Học hỏi kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng có loại hình kinh doanh + Đưa sách PR sản phẩm quảng bá quán Với nguyên nhân quản lý phải đưa sách hợp lý thu hút khách hàng c- Tư vấn hướng nghiệp không đáp ứng yêu cầu cho HSSV + Tư vấn phải xác, khơng thể coi nhẹ chuyện Mục đích qn thu hút khách hàng hình thức hướng nghiệp + Đội ngũ tư vấn phải người thành đạt, có chun mơn + Đưa ý tưởng cách hướng nghiệp Ví dụ: tạo sân chơi cho HSSV, giúp học sinh hiểu kỹ mềm, dạy cách phát triển thân ……… 10 Nhóm: G10 I Lớp QTKD2A3 TÊN SẢN PHẨM Cafe Cafe Cafe đá Cafe sữa nóng Cafe sữa đá Cafe rum Cafe sữa rum Cafe capuchino Cafe capuchino đá Bạc xỉu Bạc xỉu đá Cacao nóng Cacao đá Sữa tươi Chocolate Chocolate đá II Trà-yaourt-sirô Trà lipton Trà lipton sữa Trà lài Trà đào Trà dâu Trà cam Trà chanh dây Trà gừng Trà bí đao Yaourt đá Yaourt chanh Yaourt cam Yaourt dâu Yaourt bạc hà Sirô sữa Sirô sữa dâu Sirô sữa chanh Sirô sữa cam Sirô sữa bạc hà III Nước dinh dưỡng Chanh Chanh dây Chanh muối Cam vắt Cam vắt mật ong Tắc ép Dừa ĐVT GIA ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly 20.000 20.000 22.000 22.000 25.000 25.000 25.000 30.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 ly ly ly ly ly ly ly 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 21 Nhóm: G10 La hán Sâm dứa Sâm dứa sữa Coktail Xí muội Sting dâu Number one Twister Pepsi Coca cola up Trà xanh Dr.Thanh IV Sinh tố-nước ép Sinh tố dâu bơ dừa sapôchê cà chua cà rốt Nước ép dâu thơm táo cam nho cà chua cà rốt Lớp QTKD2A3 ly ly ly ly ly chai chai chai lon lon chai chai chai 20.000 22.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly ly 25.000 25.000 25.000 22.000 22.000 22.000 25.000 22.000 25.000 25.000 25.000 22.000 22.000 C-Phân Phối (Place): ● Phân phối trực tiếp tới khách hàng: Hình thức phân phối quán cà phê hướng nghiệp bán hàng trực tiếp, trao sản phẩm đến tay người tiêu dùng D-Cổ Động (Promotion): Quảng Cáo:  Phát tờ rơi quảng cáo trường ĐH, trung học, công ty người trung niên khu vực xung quanh (1000 tờ rơi phát tháng đầu, 22 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 sau cân nhắc phát thêm hay không) Mỗi tờ rơi giảm 10% cho ly, không cộng gộp với Quảng cáo thơng qua hình thức chủ yếu treo băng rơn tuyến  đường Trong tuần đầu khai trương khách hàng giảm giá 50%  ngày đầu 30% ngày cho tất sản phẩm Quan hệ cơng chúng: ● Nhân viên chủ qn đến tận trường đại học gặp gỡ giao lưu với sinh viên, học sinh điều giúp việc tiếp cận sinh viên trở nên dễ dàng ● Dùng biện pháp phát bưu phẩm, ủng hộ quỹ học bổng cho sinh viên Sẽ giúp mở rộng mối quan hệ cho quán IV- Kế hoạch tổ chức sản xuất/tổ chức cung ứng dịch vụ: Trang thiết bị đầu tư ban đầu BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU QUÁN “ CÀ PHÊ- HƯỚNG NGHIỆP” Đvt: ngàn đồng STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ SL ĐVT THÀNH GIÁ TIỀN 22,50 45 Bàn mây tròn: 20 x = 30 Ghế mây lưng lượn, đen trắng: x = 42 10 x 0 Bàn gỗ_kiếng vuông, thấp: nệm ngồi = Giá cửa 60,00 hàng đường 10,50 Ngô Gia 3,70 Tự cung x GHI CHÚ = 23 cấp Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 Đế lót ly gổ (hiệu: Cty Chân 30 Minh): 1,09 x 3,65 Gạt tàn thuốc gốm (TA58): Mâm Inox bưng nước cho nhân viên (304-36cm): Ly nhỏ uống trà đá cho khách (Lucky 10 11 = 57 x 9,3 = 10 1,00 30 x 0,9 = 1,65 LG-36-213, 75ml): Ly nhỏ uống café sữa nóng (Lucky ly x 5,5 = 57 LG-36-203, 50ml) Ly uống cà phê đá (Ocean Nyork 15 ly x 7,6 = 3,30 B07811, 320ml): Ly uống cam vắt, uống sinh tố 15 ly = 1,59 (Ocean Pils.B00910, 300ml): ly x 0,6 = Giá 28 Siêu thị x 5,6 = x 12 Fin pha café Big C 13 Ly pha chế x = 13 14 Muỗng nhỏ Muỗng cà phê đá cà phê sữa 20 x 1,8 = 96 15 Inox: Cây khuấy nước (cam vắt, Lipton, 10 x 4,8 = 12 16 nước khác, ): Bình thủy tinh lớn châm trà đá x 1,2 = 31 (LUMINARC, 1,3 lít): = 12 = 17 x 18 Phin lớn pha cà phê Inox: x 19 Tấm lượt pha cà phê: x 5 = 14 29 siêu thị 50 điện máy Chợ Lớn 12 cung cấp 20 Bình thủy Rạng Đông x = 50 21 22 Nồi lớn nấu nước sơi: Bình chứa cà phê pha sẳn: cái x = 12 x cung cấp = 24 Giá Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 60 23 Kệ lớn đựng ly Inox: Các loại chai, lọ khác đựng số x thứ khác (đường, muối, chanh muối, 24 …): 1,20 = 1,00 x 1,00 = Giá wed: vatgia.co 1,49 23,84 m cung 25 Dù gổ lớn che nắng thời trang: Dàn Amply (hiệu Pioneer VSX-817- x = 8,39 cấp 8,39 26 S, công suất 360W): x = 1,90 1,90 27 Đầu đĩa đa năng: x = 9,99 9,99 28 Tivi 40 inch (hiệu TCL): x = 5,99 17,97 29 Tivi 32 inch (hiệu TCL): x = 95 30 Máy quay sinh tố (SANYO): Tủ đông đá, để kem, trái dừa x = 8,50 31 lạnh, yaourt, đồ dùng lạnh khác: x = 7,30 14,60 32 Máy điều hòa LG x = 3,50 7,00 33 Dàn loa (Mỹ, 500W/cặp): cặp x = 60 60 34 Cáp truyền Quốc tế: Tiền lắp đặt Internet + Bộ phát sóng x = 1,50 1,50 35 Wifi: x = 35,00 36 Điện, đèn, nước, tiền công: x = 40 = 6,97 37 Đồng phục nhân viên: Máy tính tiền điện tử CASIO TK- x 38 T200 (có két tiền): x Giá siêu thị điện máy 1,90 Chợ Lớn 8,50 cung cấp Giá dự 35,000 trù 12,00 6,97 = 25 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 Giá công ty 10,00 20,00 Phong Vũ 39 Máy vi tính 01 tủ quầy bar tính tiền để dàn x = 4,00 40 nhạc: Trang trí nội thất, sửa chữa quán, x = 300,00 41 trang trí cảnh: lần x = 20,00 42 Chi phí bảng hiệu, hộp đèn: x = 1,50 43 Chi phí PANO vải quảng cáo: Chi phí đặt cọc 02 tháng thuê mặt x = 40,00 44 bằng: Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng tháng x = 60,00 45 cho chủ đất: lần x 0 cung cấp 4,00 300,00 Giá dự 20,00 trù 4,50 80,00 Giá chủ đất đề 60,00 nghị 750,31 = TỔNG CỘNG: 5, Mơ hình xây dựng: Hình 1: Mơ hình xây dựng Qn café gồm: tầng trệt, lầu 1, lầu sân thượng - Tầng trệt: giữ xe - Tầng 1: gồm 25 bàn mây trịn, có tivi, chủ yếu phuc vụ khách hàng có nhu cầu xem truyền hình, đá bong - Tầng 2: gồm 25 bàn gỗ kiếng vuông, chủ yếu phục vụ truy cập wifi - Sân thượng: 25 bàn mây trịn, có khơng gian thống mát V- Kế hoạch tổ chức nhân sự: Sơ đồ tổ chức CHỦ QUAN 26 Nhóm: G10 KẾ TOAN THU NGÂN PHỤC VỤ CA Lớp QTKD2A3 QUẢN LÝ PHỤC VỤ CA LAO CÔNG BẢO VỆ 2.Nghĩa vụ - Chủ quán: Nghĩa vụ : Là người quản lý điều hành hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật - Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động nhân viên - Kế toán: Theo dõi ghi chép lại tất hoạt quán tổng hợp chi phí xác định doanh thu, lợi nhuận quán báo cáo thuế - Pha chế: người pha chế loại thức uống - Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền - Phục vụ: giới thiệu menu phục vụ khách hàng - Lao công: người rửa ly dọn vệ sinh - Bảo vệ: người giữ xe bảo vệ tài sản quán Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo khen thưởng a Nhu cầu nhân viên - quản lý : người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế toán : người, trình độ trung cấp trở lên chun ngành kế tốn - thu ngân: người, trình độ trung học phổ thơng trở lên, biết sử dụng áy tính - Pha chế: 4người, có nghề chuyên ngành 27 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 - Phục vụ : 15người, có kinh nghiệm phục vụ, thông qua kiểm tra chủ quán -Lao công: người - Bảo vệ: người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt b Lương nhân viên Bảng 6: Lương hàng tháng Chỉ tiêu Số Tiền Thành lượng lương tiền (triệu (1000đ) đồng) Quản lý Kế toán Thu ngân Pha chế Phục vụ Lao công Bảo vệ Tổng 1 15 30 1.5 1.2 1.4 1.2 18 2.8 7.2 48 28 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 c Đào tạo khen thưởng - Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên quen với cơng việc, đặc biệt nhân viên phục vụ quản lý hướng dẫn phục vụ ứng xử, ngồi thân người chủ cần phải học kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt - Khen thưởng: Ngoại trừ đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch, áo, nón, cửa hàng cịn trích lợi nhuận thưởng vượt tiêu doanh thu Biện pháp nhằm kích thích phấn khởi nhiệt tình nhân viên công việc để họ làm tốt công việc VI- Lập dự toán nhu vốn nguồn vốn: Các khoản đầu tư nguồn vốn ban đầu TỔNG CỘNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Vay NH: Vốn tự có: Dự phịng Số cổ phần hùng vốn Stt TỔNG CỘNG: 750,315,000 200,000,000 600,000,000 49,685,000 Thành tiền 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000 Hoạt động kinh doanh 29 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: QUÁN CÀ PHÊ SINH VIÊN Số lượng bàn: 75 bàn Tổng số ly/bàn/giờ: 1.5 ly/bàn/giờ Giờ hoạt động/ngày: 16 giờ/ngày (Từ 8h đến 23 giờ, đêm có đá bóng) Tổng số ly bán/ngày: 1,800 ly/ngày Công suất năm hoạt động 40% Số lượng bán bình quân: 720 ly/ngày Giá bán bình quân/ly: 12,000 đ/ly Doanh thu bình quân/ngày: 8,640,000 đ/ngày Số lượng nhân viên quán: 21 người Lương bình quân: 1,371,429 đ/người/tháng Tổng lương quỹ lương/tháng: 28,800,000 đ/tháng Lương bình qn/ngày: 960,000 đ/ngày Lương tính 01 ly nước: 1,333 đ/ly/ngày Chi phí điện cho quán: 4,000,000 đ/tháng Chi phí điện/ly nước: 185 đ/ly/ngày Tiền ăn cho nhân viên: đ/người/buổi 30 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 8,750 Chi phí ăn cho nhân viên: 292 đ/ly/ngày Chi phí nước cho quán: 2,000,000 đ/tháng Chi phí nước /ly nước: 93 đ/ly/ngày Giá thuê mặt bằng: 40,000,000 đ/tháng Tiền thuê mặt hàng năm: 480,000,000 đ/năm Chi phí cho người trực tiếp quản lý: 7,000,000 đ/tháng Chi phí cho thu ngân, kế tốn: 5,000,000 đ/tháng khách: 7,200,000 đ/tháng Chi phí quản lý cho 01 năm: 230,400,000 đ/năm Chi phí thuê bảo vệ xe, dẫn xe cho Lãi vay trung hạn: Lãi vay hàng năm: 1.25% tháng 15.00% năm Nhân viên bàn: 15 người Lương: 18,000,000 đ/tháng Lao công: người Lương: 2,800,000 đ/tháng Pha chế: người Lương: 8,000,000 đ/tháng Tổng: 21 người Tổng lương/tháng: 28,800,000 đ/tháng người Lương bình quân: lương 1,371,429 đ/tháng/người 7000000 đ/tháng nhân viên 31 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 quản lý nhân viên thu ngân nhân viên kế người lương 3000000 đ/tháng toán nhân viên bảo người lương 2000000 đ/tháng vệ xe người lương 7200000 đ/tháng TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN CÀ PHÊ 01 NGÀY 960 - Lương nhân viên: 1,333 đ/ly/ngày = ,000 đ/ngày 133 - Điện: 185 đ/ly/ngày = ,333 đ/ngày 66 - Nước: 93 đ/ly/ngày = ,667 đ/ngày 2,160 - Nguyên liệu: 3,000 đ/ly/ngày = ,000 đ/ngày 210 - Tiền ăn nhân viên: 292 đ/ly/ngày = ,000 đ/ngày 1,333 đ/ngày = ,333 đ/ngày 640 1,333, - Chi phí mặt bằng: 333 - Chi phí quản lý: - Chi phí lãi vay ngân 640,000 đ/ngày = ,000 đ/ngày 83 hàng: 83,333 đ/ngày = ,333 đ/ngày 455 - Thuế: 455,775 đ/ngày = ,775 đ/ngày 6,042 TỔNG CỘNG CHI PHÍ/NGÀY: DOANH THU NGÀY ,442 8,640 ĐẠT: ,000 đ/ngày 2,597 LỢI NHUẬN ĐẠT/NGÀY: LỢI NHUẬN 40% = = ,558 77,92 đ/ngày đ/ngày 32 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 ĐẠT/THÁNG: 6,750 đ/tháng 935,12 LỢI NHUẬN ĐẠT/NĂM: = 1,000 Tỷ suất LN/Dthu/ngày: 30.1% đ/năm VII- Phân tích tài rủi ro dự án: I Đánh giá tài Bảng 16: Dịng ngân lưu qua năm Chỉ tiêu Vốn đầu tư(đvt:1000đ), (P) Lãi suất chiết khấu(r) Ngân lưu ròng(đvt:1000đ), (cf) Năm Năm Năm Năm Năm Năm 292.710 10% -292.710 71.102 79.844 88.586 97.327 106.069 P: vốn đầu tư ban đầu r: lãi suất chiết khấu CF: dòng thu nhập ròng qua năm Do lãi suất tiền gửi 9,6%/năm nên lấy lãi suất chiết khấu 10%/năm Hiện giá thu hồi thuần(NPV) Thể tổng số tiền lời sau hoàn đủ vốn CFn CF1 CF2      r (1  r ) (1  r ) n 71.102 79.844 88.586 97.327 106.069  292.710      55.628  0,1 (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) NPV  P  Vậy ta có NPV >0, dự án khả thi 33 Nhóm: G10 Lớp QTKD2A3 Suất thu hồi nội bộ(IRR) Biểu suất sinh lợi thực tế dự án IRR r  NPV1 (r2  r1 ) 14,5% NPV1  NPV2 Ta thấy, suất sinh lời thực tế dự án IRR >10%, dự án khả thi Chỉ số lợi nhuận(PI) Thể tỷ lệ hồn vốn cộng với lời rịng dự án khoản đầu tư ban đầu PI  PV NPV  P  1,19 P P Tỷ lệ đạt 1,19 tức tỷ lệ hoàn vốn cộng với lời ròng dự án 19% khoản đầu tư ban đầu So với ngành nghề có số vốn đầu dự án có số PI tương đối tốt Thời gian hoàn vốn(PP) Là thời gian để ngân lưu tạo dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu n  CF t PP n  t 0 CFn 1 n: số năm để ngân lưu tích lũy dự án 0 34 Nhóm: G10 PP 3  Lớp QTKD2A3  292.710  71.102  79.844  88.586 88.586 3,6 (năm) PP = 3,6 năm, so với dự án có số đầu tư với dự án cửa hàng tạp hố thời gian hồn vốn dự án đầu tư 35 ... PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH I- Tóm tắt kế hoạch kinh doanh quán “cà phê- hướng nghiệp? ?? công ty TNHH ANTAM FOOD: - Tên quán: "CAFÉ – HƯỚNG NGHIỆP” - Thuộc công ty :TNHH ANTAM FOOD - Địa điểm :... kinh doanh táo bạo 2-Mô tả quán “ cà phê ? ?hướng nghiệp? ??: - Tên quán: "CAFÉ – HƯỚNG NGHIỆP” - Thuộc công ty :TNHH ANTAM FOOD - Địa điểm : 100-Trần Đại Nghĩa-Hai Bà Trưng ,Hà Nội - Ngành nghề kinh. .. VII- Phân tích tài rủi ro dự án: I Đánh giá tài Bảng 16: Dịng ngân lưu qua năm Chỉ tiêu Vốn đầu t? ?(? ?vt:1000? ?), (P) Lãi suất chiết khấu(r) Ngân lưu ròng(đvt:1000? ?), (cf) Năm Năm Năm Năm Năm Năm