Quản trị dự án đầu tư dự án cửa hàng hoa lovely

Lời mở đầu Ngày mức sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu hưởng thụ vô cần thiết Trong dịp lễ tết cưới hỏi tiệc tùng… chí ngày thường nhu cầu mua hoa phong phú Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn thu hút nhiều người đến sinh sống làm việc nhu cầu sử dụng hoa nơi phong phú Hiện nay, địa bàn thành phố xuất nhiều cửa hàng hoa nằm rải rác khắp thành phố chủ yếu cửa hàng hoa gói sẵn, khách hàng khơng lựa chọn loại hoa mà mong muốn Bên cạnh mơ hình cửa hàng hoa tươi tự chọn mơ hình thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư khách hàng Nếu mơ hình thành cơng góp phần tạo nên nét đẹp thành phố văn minh, đại góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách đến với nơi Vì lý nên tơi chọn mơ hình “ Cửa hàng hoa tươi tự chọn lovely” làm dự án nghiên cứu Trang I Mục tiêu cần thiết đầu tư 1.1 Tóm tắt dự án - Tên dự án kinh doanh “Cửa hàng hoa tươi tự chọn Lovely” - Địa điểm: 26 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP HCM - Chủ dự án: Huỳnh Thị Ý Nhi - Loại hình: cửa hàng tự chọn - Mục tiêu nhiệm vụ cửa đầu tư: + Đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động + Cung cấp hoa tươi cho văn phòng dịp lễ… + Đạt uy tín với đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng tối đa hóa hài lòng khách hàng - Sản phẩm cung cấp: hoa tươi loại - Sản lượng cung cấp: 500 nhánh hoa loại / ngày - Nguyên liệu: hoa tươi loại phụ kiện - Hình thức đầu tư: đầu tư dài hạn - Tổng vốn đầu tư ban đầu: 45,680,000 - Thị trường: Q1, Q3 vùng lân cận - Khách hàng mục tiêu: nhân viên làm văn phòng dịp lễ, tết Các khách sạn nhà hàng khu vực 1.2 Sự cần thiết dự án  - Căn pháp lý: Căn Luật Xây dựng 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang - Căn Luật Đấu thầu Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu - Căn Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999,số12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 Chính phủ  Căn thực tiễn: - Cuộc sống ngày đại nhu cầu người đòi hỏi cao nhu cầu hoa người gia tăng - Hiện cửa hàng hoa chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ dự án - Mang đến cho khách hàng nhìn thị trường hoa nói chung thị trường hoa văn phòng nói riêng - Xây dựng mơ hình cung cấp hoa tươi cho khách hàng - Đáp ứng nhu cầu ngày cao cho khách hàng 1.4 Vị trí ưu tiên hoạt động đầu tư - Cửa hàng đặt khu vực đông dân cư, có nhiều văn phòng cơng ty, nhà hàng khách sạn, khu cao ấp văn phòng nên thuận lợi cho việc kinh doanh - Dự án kinh doanh có thời gian thu hồi vốn nhanh II Phân tích hội đầu tư 2.1 Phân tích mơi trường kinh doanh  Môi trường vĩ mô: Môi trường vĩ mô ( Kinh tế, tự nhiên, cơng nghệ, sách) có ảnh hưởng quan trọng đến dự án - Môi trường kinh tế: Việt Nam đường đổi phát triển Kinh tế tăng trưởng nhanh ổn định Mức sống người dân không ngừng nâng cao đặc biệt Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang thành phố HCM Người dân bắt đầu có điều kiện mong muốn đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt nhu cầu thể vị xã hội, khẳng định thân thể tình cảm nhiều hoa tươi sản phẩm đáp ứng nhu cầu Hiện nhu cầu hoa tươi lớn Đây yếu tố thuận lợi việc tiêu thụ hoa tươi cửa hàng, đem lại hội thành công dự án - Môi tường tự nhiên: Khí hậu Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng loại hoa với số lượng lớn đa dạng quanh năm hoa Hồng, Cúc, Lan, Hoa Ly, hoa Đồng Tiền…Điều thuận lợi cho việc cung cấp hoa cửa hàng - Môi trường công nghệ: Ngày nay, khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ sinh học phát triển Sự tiến khoa học ứng dụng nông nghiệp tạo loại hoa đẹp sản lượng cao Bên cạnh nghiên cứu cơng nghệ giúp tuổi thọ hoa tăng lên gấp đôi so với cắm nước bình thường Điều tạo thuận lợi cho việc kinh doanh hoa cửa hàng  Phân tích cầu thị trường Thị trường tiêu thụ sản phẩm: - Q1, Q3, Q5 thành phố HCM vùng lân cận - Dân số: nơi có mức sống cao dân số tập trung đông khu vực này, nơi tập trung nhiều cao ấp văn phòng nhu cầu hoa văn phòng nơi lớn - Thu nhập: khu vực nơi có thu nhập từ trung bình trở lên nên việc chấp nhận cho dịch vụ tinh thần hoa tươi cao - Mức tiêu thụ: dồi việc tặng hoa không đơn vào dịp lễ tết mà xem việc tặng hoa lời xin lỗi, cảm ơn hay bày tỏ tình cảm…thêm vào cược sống đại, hòa nhập văn minh giới, đời sống tinh thần người dân thành phố trọng Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang Phân khúc thị trường - Mua hoa làm quà tặng tiêu thụ dịp đặc biệt:Hiện nay, khoảng 50-60% người tiêu dung mua hoa chủ yếu phục vụ nhu cầu quà tặng , 15% mua hoa để phục vụ nhu cầu đám tang khoảng 20% mua hoa để tiêu dung cá nhân Tuy nhiên, số liệu thống kê cho khu vực riêng lẻ khác Nhưng nhìn chung nhu cầu mua hoa cho tiêu dung cá nhân khu vực có thu nhập cao thành phố HCM cao khu vực khác - Dấu hiệu cảm xúc: Người tiêu dùng không coi hoa đơn giản quà thong thường mà tượng trưng cho động lực cảm xúc Hoa thể cảm xúc người tặng chúc mừng (trong tiệc sinh nhật, lễ cưới), lời xin lỗi hay thái độ thương tiếc ( tai nạn chết) Ngoài ra, hoa dấu hiệu tình yêu, quý mến người yêu thương Valentine, 8/3 - Khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân: Một mục đích khác nhu cầu mua hoa để tiêu dùng cá nhân Trong chủ yếu để trang trí nhà riêng văn phòng, tạo thoải mái, tươi đẹp cho mơi trường sống mình.Các cơng ty mua hoa để trang trí làm đẹp cho văn phòng, khách sạn nhà hàng Ngành phi lợi nhuận ngành dịch vụ thương mại khách hàng doanh nghiệp tiêu thụ hoa, chiếm 1/2 tổng lượng hoa mà doanh nghiệp vừa nhỏ tiêu thụ Khoảng 90% công ty mua hoa làm quà tặng dịp sinh nhật ngày lễ công ty 2.2 Phân tích mơi trường nội Những thuận lợi cửa hàng: + Vị trí cửa hàng nằm quận 1, khu trung tâm thành phố, có nhiều khu cao ấp văn phòng Vì mà việc kinh doanh hoa văn phòng cung cấp cho khu vực có triển vọng Đồng thời khu vực mức sống người dân cao nên việc chi tiêu cho dịch vụ không bị hạn chế Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang +Sản phẩm cửa hàng đa dạng với nhiều loại hoa chất lượng tốt Cửa hàng trọng hình thức, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm + Đặc biệt cửa hàng có mối quan hệ thân thiết trở thành khách hàng tiêu thụ sản phẩm thường xuyên thời gian dài + Cửa hàng nắm bắt nhu cầu đòi hỏi thị trường hoa văn phòng, hoa cưới hoa bán lẻ, chúng tơi biết cách làm để người mua tin tưởng vào chất lượng hoa cửa hàng Đây điều quan trọng mà cửa hàng hoa chưa thực Những hạn chế cửa hàng: + Cửa hàng vừa thâm nhập vào thị trường hoa thiếu kinh nghiệm kinh doanh, khách hàng quen chưa nhiều cửa hàng có Điều khơng phải lớn cửa hàng khắc phục vào hoạt động + Giá thành sản phẩm cao sử dụng q nhiều phụ kiện, hoa bó khơng nguyên cành không giữ lâu mang xa + Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn số sản phẩm khác làm quà tặng thay hoa sô cô la, đồ mỹ nghệ, rượu… 2.3 Lựa chọn hội đầu tư có triền vọng phù hợp với cửa hàng Để cung cấp hoa tươi cho người tiêu dùng có nhiều cách: + Trực tiếp tiến hành tổ chức sản xuất hoa tươi bán cho đại lý thu mua chợ hoa thị trường Phương thức vượt q xa đòi hỏi q nhiều yếu tố đất trồng, kỹ thuật chuyên môn, nhân công vốn lớn + Mở đại lý chợ hoa , chủ yếu cung cấp nguồn hoa đầu vào cho cửa hàng bán lẻ Ở phương án này, chúng tối phải chịu chi phối bên cung cấp Hơn phương thức đòi hỏi vốn kinh nghiệm lớn, có phương tiện vận chuyển đòi hỏi khắt khe thời gian Như phương án không phù hợp với khả + Mở cửa hàng kinh doanh hoa tự chọn, hoa bó, lẵng, cắm bàn … Nhập hoa từ đại lý lớn sau bó, gói, tạo kiểu…và bán trực tiếp cho người tiêu dùng Nếu thực phương án chúng tối khơng phải chịu kiểm sốt, chi phối , lệ Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang thuộc vào nơi sản xuất, vốn đòi hỏi khơng lớn, dễ dàng việc kinh doanh phát triển quy mơ sau Vì vậy, phương án mà cảm thấy khả thi với nguồn vốn có Hình thức kinh doanh mở cửa hàng hoa tự chọn chuyên cung cấp bó hoa, lẵng hoa, bó hoa cưới…bán trực tiếp cho người tiêu dùng III Phân tích kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư 3.1 Phân tích tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật sản phẩm 3.1.1 Cơ cấu sản phẩm:  Sản phẩm - Hoa tươi loại: Hồng (đỏ, vàng, trắng, hồng nhung…), tulip, hoa lyly, lan… - Các hoa phụ kiện kèm - Các sản phẩm bán kèm với hoa dịp lễ tết gấu bông, sô cô la…  Sản phẩm phụ - Hoa tươi q trình vận chuyển bị gãy rụng khơng bán lấy cánh hoa phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, chữ bệnh… - Hoa khô loại - Có thể sử dụng hoa loại khơng bán hết để nghiên cứu kiểu cắm hoa - Các sản phẩm phụ kèm bình hoa, giỏ, giấy gói… 3.1.2 Dịch vụ cung cấp - Giao hoa tận nơi ( phí giao hoa phụ thuộc vào khoảng cách địa lý khách hàng) - Tư vấn cho khách hàng nên mua hoa vào dịp nào? Ngày nào? Cho ai? Khi họ khơng thể tự lựa chọn định (dịch vụ hồn tồn miễn phí) Khi có nhu cầu cần tư vấn khách hàng trực tiếp đến cửa hàng, điện thoại thơng qua đường dây nóng truy cập vào webside cơng ty - Có catalog gồm nhiều kiểu hoa cho khách hàng lựa chọn Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang - Cắm hoa theo yêu cầu khách - Đặt hoa trực tiếp cửa hàng thông qua điện thoại, internet - Tặng quà cho khách hàng vip nhân ngày sinh nhật họ ( cửa hàng lưu lại ngày sinh khách hàng này) - Với khách hàng q bận rộn khơng có thời gian rãnh, nhờ cửa hàng ghi nhớ lại ngày quan trọng người thân Khi đến ngày, gọi điện thông báo tư vấn nhằm giúp khách hàng gửi đến người thân u q có ý nghĩa - Dịch vụ trang trí hoa nhà cho khách hàng vào ngày quan trọng ngày cưới, tân gia 3.1.3 Bảng giá sản phẩm dịch vụ: GIÁ CÁC LOẠI HOA Giá ngày thường Loại hoa Đợn vị Giá ngày lễ Hoa hồng Bông 10,000 15,000 Hoa ly Cây 25,000 35,000 Hoa lan Nhánh 25,000 35,000 Hoa đồng tiền Bông 8,000 12,000 Hoa cẩm chướng Bông 7,000 10,000 3.1.4 Sự khác biệt so với sản phẩm của hàng hoa khác - Khách hàng tự tham quan, lựa chọn hoa theo nhu cầu mình, ý nghĩa với ngày lễ người tặng với hổ trợ, tư vấn nhân viên chuyên nghiệp cửa hàng - Được lựa chọn cách thức gói hoa, trang trí theo mẫu catalogue cửa hàng - Trường hợp khách hàng bận rộn lựa chọn đặt hoa cách click chuột thông qua webside cửa hàng - Được giới thiệu mẫu nước hoa hay dịch vụ chăm sóc da với sản phẩm tinh tế từ hoa Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang - Được tham gia event cửa hàng tổ chức với tư cách thành viên - Được tư vấn miễn phí thơng qua phận chăm sóc khách hàng 3.2 Lựa chọn địa điểm, công suất, công nghệ sản xuất, xác định mức sản lượng dự kiến dự án đầu tư 3.2.1 Lựa chọn địa điểm cửa hàng: Thị trường hoa cửa hàng hoa Lovely nằm vị trí thuận lợi 26 Hồ Tùng Mậu, Q.1, HCM Chúng tơi lựa chọn khu vực lý sau: - Nằm khu tam giác Hàm Nghi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đường lớn sầm uất - Là khu vực đông dân cư TP HCM, dân số cao, mức sống trung bình người dân cao - Gần nhiều khu cao ấp văn phòng, giao thơng thuận lợi - Trên địa bàn có nhiều cửa hàng cần trang trí hoa tươi Nhìn chung lợi từ vị trí đem lại giúp cửa hàng nhiều khách hàng biết đến tiện lợi cho việc kinh doanh Hình 3.2 Bảng đồ địa điểm kinh doanh khu vực lân cận  Một số đặc điểm cửa hàng - Mặt tiền cửa hàng 3m, vỉa hè 1m Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 10 - Tổng diện tích hàng 20m2 giá thuê 6triệu/ tháng - Khung cảnh cửa hàng thoáng rộng rãi cho phép tận dụng lợi vị trí để trưng bày nhiều loại mẫu hoa Vậy vị trí thuận lợi giúp cửa hàng vào hoạt động thành công 3.2.2 Lựa chọn công suất, công nghệ sản xuất, xác định mức sản lượng dự kiến dự án đầu tư  Tổng nhu cầu toàn thị trường DỰ KIẾN NHU CẦU TƯƠNG LAI NĂM 2013 Nhu cầu ngày thường Nhu cầu/ đơn vị đơn vị Tổng nhu cầu Doanh nghiệp Nhà hàng, khách sạn, 500,000 3,296 400 1,000 200,000,000 3,296,000 cafe Đám cưới/ năm Đam ma/ năm Tổng 89,958 120,000 713,254 350 500 2,250 31,485,300 60,000,000 294,781,300 Nhu cầu dịp lễ 14/02 08/03 20/10 20/11  Số lượng Số lần tăng so với ngày thường 20 Lần 42,580 20 Lần 42,580 15 Lần 31,935 10 Lần 16,377 Khả cung ứng cửa hàng ( Xác định công suất dự án) Hiện khu vực thành phố có 500 shop hoa tươi, 100 vườn kiễng xét theo quan điểm thị trường hồn hảo, bình qn shop chiếm khoảng 0,2% nhu cầu thị trường với thị phần đủ làm hài lòng số cửa hàng cung ứng Tuy nhiên, kinh tế thị trường cạnh tranh tồn tại, cửa hàng dùng lọi cạnh tranh để giành lấy thị phần cho Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 14  Thu mua nguyên vật liệu đầu vào Đây phận quan trọng , ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động phận khác cửa hàng Nhiệm vụ phận tìm kiếm đối tác cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho cửa hàng Bên cạnh phải đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu Tìm kiếm đối tác tốt, khả đáp ứng kịp thời nguồn hàng nhiệm vụ vô cần thiết phận  Cung ứng sản phẩm ( cắm hoa) Nhiệm vụ phận tạo sản phẩm hoa ( cách trang trí lẵng hoa, giỏ hoa đẹp) đáp ứng nhu cầu khách hàng Điều quan trọng shop hoa mẫu mã giỏ hoa phải đẹp, bắt mắt, thu hút nhiều khách hàng Các kiểu hoa phải thu hút khách hàng từ nhìn Mục đích thu hút nhiều khách hàng, khách hàng mới, khách hàng khó tính Sản phẩm làm phải có phong phú, đa dạng trọng chủng loại, mẫu mã hoa  Giao dịch, tiêu thụ sản phẩm Nhiệm vu: Sản phẩm hoa tạo cần thông tin đến khách hàng Đây nhiệm vụ phận giao dịch, tiêu thụ sản phẩm Bộ phận tìm kiếm đối tác tiêu thụ nhà hàng khách sạn , công ty vào ngày kỉ niệm thành lập hay tổ chức khai trương kiện đặc biệt công ty  Tư vấn, dịch vụ khách hàng Nhiệm vụ: Giải đáp thắc mắc khách hàng liên quan đến sản phẩm cửa hàng, đồng thời thông tin đến khách hàng dịch vụ nhất, tốt mà công ty dành cho khách hàng Ngồi ra, tư vấn cho khách hàng Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 15 loại hoa thích hợp cho kiện khác khách hàng nhằm làm cho họ hài lòng hơn, u thích sản phẩm cửa hàng Điều tạo nên khác biệt với cửa hàng hoa khác  Quản lý Nhiệm vụ: Quản lý trực tiếp công việc kinh doanh cửa hàng: tình hình doanh thu, sản lượng hoa bán ngày, tinh thần làm việc nhân viên,đôn đốc, theo dõi hoạt động phận khác cửa hàng… Nhằm có chiến lược phù hợp với biến đổi thị trường, khách hàng, nhà cung ứng, chiến lược marketing, chiêu thị…  Giao hoa Nhiệm vụ: giao hoa đến khách hàng nhà hàng, khách sạn, công ty…theo đơn đặt hàng trước 3.4.4 Nhân lực lao động  Giai đoạn thành lập dự án Do thành lập để thuận lợi cho việc quản lý, giám sát tiến độ thực dự án số hạn chế định nên nguồn lực sẵn có thành viên dự án: Cụ thể sau: - Nghiên cứu khảo sát thị trường đầu vào, đầu ra, lựa chọn quy mô công suất, giám sát dự án, địa điểm xây dựng: Huỳnh Thị Ý Nhi - Tổ chức sản xuất kinh doanh nhân lực lao động,phân tích tài dự án: Lê Nhật Quỳnh  Giai đoạn vận hành Do q trình kinh doanh có nhiều cơng việc phát sinh nên cần sử dụng nguồn nhân lực bên bên tổ chức Yêu cầu tuyển nhân viên có kinh nghiệm để giải cơng việc linh hoạt, sáng tạo Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 16 Dự kiến số lượng nhân viên mức lương sau: BẢNG LƯƠNG Số Mức lương lượng (đồng /tháng) Công việc (người ) Thu mua nguyên vật liệu 3,000,000 Cắm hoa 3,000,000 Giao hoa, Giao dịch & tư vấn 3,500,000 khách hàng Quản lý 5,000,000 Tổng lương Bảng 3.4.4 Dự toán nhu cầu lao dộng dự án Tổng lương 3,000,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 14,500,000 3.5 Xây dựng kết cấu tổng thể mặt sản xuất  Mặt shop hoa địa điểm: 26 Hồ Tùng Mậu, Q.1 TP HCM  Kết cấu tổng thể mặt :  Một số cách bố trí mặt bằng: Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 17 Sau thiết kế cửa hàng xong bố trí cách trí hoa shop cho phù hợp với không gian phong cách cửa hàng Sau số cách bày trí hoa tham khảo: Bảng 3.5 dự kiến bố trí mặt Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 18 IV Dự toán hạn mục vốn đầu tư 4.1 Dự toán vốn đầu tư vào tài sản cố định Tháng Hạng mục Tiền đặt mặt 9,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Phí đăng kí kinh doanh 150,000 0 0 Tiền mua bảng hiệu 500,000 0 0 15,980,000 0 0 25,630,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Trang thiết bị Tổng 4.2 Dự toán vốn đầu tư vào tài sản lưu động Tháng Hạng mục I Vốn sản xuất Chi phí ngun vật liệu Chi phí cơng cụ, dụng cụ Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely 19,000,000 25,000,000 27,500,000 5,000,000 5,000,000 28000,000 5,000,000 5,000,000 24,000,000 30,000,000 32,500,000 33,000,000 Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 19 4.3 Xây dựng kế hoạch (lộ trình) đầu tư Trên sở kế hoạch lập ra, chúng tối tiến hành lập kế hoạch hành động để đảm bảo dự án vào hoạt động theo kế hoạch định giảm bớt rủi ro Kế hoạch hành động chia thành bước: - Bước 1: kế hoạch chuẩn bị cho việc thành lập cửa hàng Thời gian tiến hành từ vòng 28 ngày : việc tiến hành gồm Côn g việc A Đăng ký kinh doanh B Thuê mặt C Tuyển dụng lao động D Mơ tả Trình tự Thời gian thực (ngày) Bắt đầu ngày Bắt đầu 3ngày Bắt đầu ngày Sau A, B ngày E Ký hợp đồng mua hoa phụ kiện Xây dựng thiết kế cửa hàng Sau B 13 ngày F Mua sắm trang thiết bị,lắp đặt Sau D, E ngày G Phân công lao động Sau F, C ngày Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 20 Sơ đồ pert phương thức thực dự án: Đường găng là: B-E-F-G - Bước 2: kế hoạch vào hoạt động Cửa hàng hoạt động sau có giấy phép kinh doanh hoàn tất việc chuẩn bị Thời gian làm việc: tất ngày tuần Ngày thường hoạt động từ 7h-21h Trường hợp ngày lễ đóng cửa muộn 22h Trong thời gian đầu vào hoạt động ngày chủ cửa hàng nhân viên bàn bạc tình hình kinh doanh cửa hàng rút kinh nghiệm hoạt động cho ngày hôm sau Trong tuần khai trương tiến hành giảm giá 10% để thu hút khách hàng Đến tháng toán tiền cho đại lý hoa nguyên liệu Lương cho nhân viên trả lần vào cuối tháng Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 21 4.4 Dự toán tổng mức vốn đầu tư Hạng mục Tháng Vốn cố định 25,630,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6000,000 Vốn lưu động 24,000,00 30,000,000 32,500,00 33,000,00 Vốn dự phòng 20,050,000 16,050,00 16,050,000 16,050,00 16,050,00 Tổng 45,680,000 46,050,00 52,050,000 54,550,00 55,050,00 V Dự toán nguồn vốn đầu tư 5.1 Phương án sử dụng vốn Dự án sử dụng 100% vốn tự có, với suất sinh lợi đòi hỏi itt 10%/ năm 5.2 Cơ cấu vốn mục tiêu Tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu dự án 45,680,000 Đ Với góp vốn thành viên sau: - Huỳnh thị Ý Nhi: 25,680,000 Đ - Lê Nhật Quỳnh: 20,000,000 Đ VI Dự toán kết đầu tư 6.1 Dự toán doanh thu dự án Doanh thu cửa hàng hoa dự kiến đạt 0,3% nhu cầu thị trường thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, tháng doanh thu dạt 40% so với doanh thu dự kiến Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 22 BẢNG DỰ TOÁN TỔNG DOANH THÁNG ĐẦU Tháng Doanh thu 50,406,000 65,609,000 85,812,000 110,015,000 Tổng 311,842,000 6.2 Dự tốn chi phí hoạt động Tháng Hạng mục chi phí 1 Chi phí thuê mặt Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí bán hàng quản lý Chi phí điện nước Khấu hao Tổng 6.3 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000 30,000,00 32,500,000 33,000,000 14,500,000 14,500,00 14,500,000 14,500,000 250,000 1,300,000 46,050,000 250,000 250,000 250,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 52,050,00 54,550,000 55,050,000 Dự toán báo cáo tài dự án Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 23 6.3.1 Bảng dự trù doanh thu lợi nhuận dự án Tháng Chỉ tiêu Doanh thu bán sản phẩm Doanh thu bán sản phẩm 49,906,000 75,009,000 500,000 phụ (cánh hoa gãy làm đẹp 99,812,000 124,915,000 600,000 1,000,000 1,100,000 85,812,000 110,015,000 chữa bệnh) Tổng doanh thu (1+2) 50,406,000 65,609,000 Các khoản giảm trừ Doanh thu (3-4) Tổng chi phí kinh doanh 0 0 50,406,000 65,609,000 85,812,000 110,015,000 55,050,000 46,050,000 52,050,000 54,550,000 Lãi trước thuế (5-6) Thuế thu nhập doanh nghiệp (7*TTNDN) Lãi sau thuê (7-8) 6.3.2 4,356,000 13,559,000 31,262,000 70,965,000 1,089,000 3,389,750 7,815,500 13,741,250 3,267,000 10,169,250 13,446,500 41,223,750 Báo cáo ngân lưu dự án Tháng Dòng ngân lưu vào Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely 50,406,000 65,609,000 85,812,000 Huỳnh Thị Ý Nhi 110,015,000 Trang 24 -Doanh thu 50,406,000 65,609,000 85,812,000 110,015,000 Dòng ngân lưu ra: 45,680,000 47,139,000 57,939,750 66,115,500 72,791,250 -Tổng chi phí 45,680,000 46,050,000 52,050,000 54,550,000 55,050,000 1,089,000 3,389,750 7,815,500 13,741,250 3,267,000 10,169,250 13,446,500 41,223,750 -TTNDN Dòng ngân lưu ròng -45,680,000 VII Dự tốn hiệu tài dự án 7.1 Chỉ tiêu giá NPV Với lãi suất tính tốn i= 10% NPV = -45,680,000 = 3,953,269 Vậy NPV>0 nên dự án khả thi 7.2 Chỉ tiêu suất hòa vốn nội IRR IRR= =13% Ta thấy suất sinh lời thực tế dự án IRR>10%, dự án khả thi 7.3 Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi PI PI= = = 1,087 (P: vốn đầu tư ban đầu) Vì PI>1 nên chấp nhận dự án Ý nghĩa: PI = 1,087 tức việc đầu tư thu hồi 1,087 lần (cả vốn gốc lợi nhuận) so với vốn đầu tư bỏ 7.4 Tiêu chuẩn thời gian hòa vốn đầu tư PP Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 25 Là thời gian ngân lưu dự án tạo bù đắp đủ khoản đầu tư ban đầu PP=n+ = 3+ = tháng 14 ngày n: số năm để ngân lưu tích lũy cho dự án 0 Vậy thời gian hòa vốn dự án tháng 14 ngày 7.5 Phân tích rủi ro dự án Trong trình thực đầu tư thực dự án, ln có mối rủi ro, gây nguy hại cho kết thực Với kế hoạch kinh doanh cửa hàng hoa tiềm ẩn mối rủi ro phương án dự phòng sau:  Rủi ro hoa không bán hết ngày Trong thời gian đầu vào hoạt động cửa hàng, cửa hàng thiếu kinh nghiệm đánh giá, dự báo nhu cầu loại hoa nên khơng tiêu thụ hết số lượng lấy Để khắc phục tình trạng chúng tơi dự định : Đối với số hoa khơng bán hết mà có khả tươi lâu bảo quản để bán cho ngày hôm sau, số hoa lại phơi làm hoa khô, hoăc bán để làm đẹp chữa bệnh  Rủi ro thời tiết Do ảnh hưởng yếu tố thời tiết nhiệt độ cao làm hoa bị héo, ảnh hưởng tới chất lượng hoa Trong trường hợp cố gắng giữ hoa tránh tiếp xúc ánh nắng, thường xuyên tưới hoa hạn chế lây số lượng nhiều  Rủi ro cạnh tranh Vì thâm nhập thị trường nên cửa hàng phải đối mặt với đối thủ xuất trước việc thu hút khách hàng Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 26 Để giải vấn đề xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp, hiệu Đồng thời có giải pháp tạo khác biệt, đa dạng hóa cho sản phẩm dịch vụ kèm  Rủi ro biến động mạnh giá thị trường Trong giai đoạn đầu chưa có lãi giá yếu tố đầu vào tăng cao gây khó khăn cho cửa hàng mặt tài Nếu biến động giá thời gian ngắn, giữ nguyên mức giá chấp nhận lợi nhuận thấp Nếu biến động dài hạn, thời gian đầu giữ nguyên giá để thu hút giữ khách hàng, thời gian sau bắt đầu tăng giá dần dần, đồng thời tìm nguồn thu mua nguyên liệu với rẻ  Rủi ro giao hàng địa điểm theo yêu cầu khách hàng Trường hợp có nhiều khách hàng gọi điện đến đặt hoa giao tận nơi mà nhân viên giao hàng không đáp ứng kịp Trong trường hợp để giữ uy tín chúng tơi bố trí nhân viên khác hổ trợ việc giao hoa cho khách VIII Dự toán hiệu kinh tế- xã hội dự án đầu tư Trong trình điều tra, nghiên cứu phương án kinh doanh, phân tích thị trường tìm hiểu thực tế, tơi nhận thấy dự án mang lại nhiều lợi ích kinh tế:  Đối với người tiêu dùng: Với phương châm: “khách hàng hài lòng từ chất lượng đến phục vụ” cửa hàng hoa tươi Lovely cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm đẹp, độc đáo, chất lượng cao từ hoa tươi góp phần nhỏ bé vào thành công công việc đời sống khách hàng  Đối với người cung ứng: Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 27 Do mẫu mã sản phẩm đa dạng nên sử dung nhiều nguồn cung ứng chất lượng cao , cửa hàng hoa tiêu thụ sản phẩm cho người trồng hoa, cho ngyowif cung cấp sản phẩm trang trí giỏ hoa, bình hoa, xốp cắm hoa, giấy gói hoa…góp phần nâng cao thu nhập cho họ, giúp họ có thêm động lực sáng taojtrong thiết kế sản phẩm, đầu tư trồng trọt loại hoa mới, chất lượng cao Trong tương lai, kinh tế phát triển , nhu cầu thỏa mãn đời sống tinh thần ngày phong phú thêm, nhu cầu sử dụng thưởng thức vẻ đẹp hoa cao Từ mở rộng làng nghề trồng hoa, tạo quan ảnh đẹp cho để thu hút khách tham quan  Đối với chủ dự án: Cửa hàng hoa không giúp tạo công ăn việc làm, kiếm thu nhập mà cung cấp kiến thức thực tế quý báu thị trường, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh sau  Đối với ngân sách quốc gia: Thông qua việc nộp thuế đầy đủ, dự án kinh doanh cửa hàng hoa góp phần vào ngân sách nhà nước Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế kết hợp với thu thấp thông tin chi tiết Tổng hợp thông tin số liệu cho thấy “ Dự án cửa hang hoa tươi Lovely” hoàn toàn khả thi Dự án tiến hàng mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư, quan thuế, giải việc làm quan trọng góp phần làm tăng vẻ đẹp văn hóa, sống tinh thần cho người dân thành phố Dự án cửa hàng hoa tươi Lovely chuyên cung ứng loại hoa tươi phù hợp với thực tế Mỗi người ln có nhu cầu giao tiếp xã hội, nhu cầu thể tình cảm với người thân, bạn bè nhu cầu ngày phát triển đôi với phát triển xã hội Điều quan trọng mà cửa hang hoa Lovely hướng tới mang hoa tươi đến cho khách hàng theo mục tiêu cửa hàng là: khách hàng hài lòng từ chất lượng đến phục vụ” Để thực tốt mục tiêu cửa hàng cần thực cơng việc sau - Theo dõi đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng - Thường xuyên theo dõi hoạt động thu chi khách hàng cách hiệu để ổn định doanh thu - Cập nhật thường xuyên giá tình hình đối thủ cạnh tranh - Nâng cao tinh thần đồn kết trình độ chun môn nghiệp vụ nhân viên, phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình họ - Rút kinh nghiệm để góp phần làm tốt dự án tới Dù cố gắng dự án cửa hàng hoa nhiều thiếu sót mong đòng góp ý kiến thầy để dự án vào hoạt động hoàn thiện ... doanh dự án đầu tư Trong trình dự án vào hoạt động dự kiến chia thành phận nhỏ để chun mơn hóa dễ quản lý Tư vấn Khách hàng Giao dịch Cắm hoa Dự án cửa hàng hoa tư i Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Giao hoa. .. vốn đầu tư bỏ 7.4 Tiêu chuẩn thời gian hòa vốn đầu tư PP Dự án cửa hàng hoa tư i Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 25 Là thời gian ngân lưu dự án tạo bù đắp đủ khoản đầu tư ban đầu PP=n+ = 3+ = tháng... khách hàng Đến tháng toán tiền cho đại lý hoa nguyên liệu Lương cho nhân viên trả lần vào cuối tháng Dự án cửa hàng hoa tư i Lovely Huỳnh Thị Ý Nhi Trang 21 4.4 Dự toán tổng mức vốn đầu tư Hạng