Quản lý nguồn lực thực hiện dự án

Các lọai nguồn lực và đặc điểm sử dụng các nguồn lực. Ý nghĩa và lợi ích sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý nguồn lực thực hiện dự án. Các phương pháp tính toán và dự báo nhu cầu và nhu cầu bổ sung kinh phí cần thiết

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

PGS.TS Vũ Thành Hưng

Những nội dung chính

1 Nguồn lực dự án là gì?

2 Phương pháp/phương thức sử dụng nguồn lực

3 Sử dụng nguồn lực-kinh phí và kết quả thực hiện

4 Phân tích và đánh giá việc sử dụng nguồn kinh phí

5 Dự báo kinh phí thực hiện

6 Bổ sung và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện dự án

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Con người

•Trang thiết bị

•Máy móc

•Dụng cụ

•Tiện nghi làm viêc

•Vị trí và không gian làm việc

•Và ???

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Lập kế hoạch sử dụng nguồn lực

–Trình tự quá trình thực hiện dự án

–Nguồn lực có thể có để thực hiện dự án

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Thực hiện song song/đồng thời

•Thực hiện tuần tự

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Thực hiện song song

Công việc 1

Công việc 4 Công việc 3 Công việc 2

Công việc 5

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Thực hiện tuần tự/theo trình tự

Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Cân đối việc sử dụng nguồn lực (biểu đồ Gantt)

32 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4

Số

người

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ngày

6 4 2 4

16

CV 1 (2)

CV 2 (1)

CV 3 (1)

CV 4 (1)

CV 5 (1)

Số ngày công

Người thực hiện

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Cân đối việc sử dụng nguồn lực (biểu đồ Gantt)

6 4 2 4

16

CV 1 (2)

CV 2 (1)

CV 3 (1)

CV 4 (1)

CV 5 (1)

Số ngày công

4

3

2

1

32

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Sử dụng nguồn lực Cân đối 1(3 người)

6 4 2 4

16

CV 1 (2)

CV 2 (1)

CV 3 (1)

CV 4 (1)

CV 5 (1)

Số ngày công

4

3

2

1

32

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Sử dụng nguồn lực- cấn đối 2 (3 người)

6 4 2 4

16

CV 1 (2)

CV 2 (1)

CV 3 (1)

CV 4 (1)

CV 5 (1)

Số ngày công

4

3

2

1

32

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Sử dụng nguồn lực (2 người ???)

6 4 2 4

16

CV 1 (2)

CV 2 (1)

CV 3 (1)

CV 4 (1)

CV 5 (1)

Số ngày công

4

3

2

1

32

Quản lý dự ỏn Biểu đồ theo dõi PERT

BĐ

KT

CV4

2 +1/2tuần

CV3

3 tuần

C 2

1 tu ần

CV1

1 tuần

CV 5

2 tu ần

CV6 1/2 tuần

CV8 1/2 tuần

C 7

1 tu ần

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự thảo/lập ngõn sỏch thực hiện DA

•Phõn bổ ngõn sỏch cho cỏc hoạt động

–Chi phớ hoạt động thực tế

–Phần dự phũng

•Xõy dựng tổng chi phớ (chi phớ cộng dồn)

theo hoạt động thực hiện

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Chi phí cộng dồn theo kế hoạch (1000US$)

100 92 84 74 64 52 40 32 24 16 8 4

Cộng dồn

8 8 10 10 12 12 8 8 8 8 4 4 100

8 8 16

10 10 12 12 8 8 60

8 8 4 4 24

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

KPDK

Tuần

hđ 1

hđ 2

hđ 3

Tổng

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

• Chi phí (cộng dồn) theo kế hoạch (1000US$)

100 92 84 74 64 52 40 32 24 16 8 4

Cộng dồn

8 8 10 10 12 12 8 8 8 8 4 4 100

8 8 16

10 10 12 12 8 8 60

8 8 4 4 24

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

KPDK

Tuần

hđ 1

hđ 2

hđ 3

Tổng

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Kinh phí đã dùng trên thực tế (1000US$)

68 68 56 42 32 23 16 7 2

Cộng dồn

68 12 14 10 9 7 9 5 2

0

46 12 14 10 8 2

22 1

5 9 5 2

Tổng 8

7 6 5 4 3 2 1

KPDK

Tuần

hđ 1

hđ 2

hđ 3

Tổng

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Giá trị kinh phí đã thực hiện (1000 US$)

54 54

48 39 33 24,6 19,2 6 2,4

100

Cộng dồn

16

6 30

9 24

6 15

6 9

3 60

0 24,0

0 24,0

0 24,0

2,4 24,0

2,4 21,6

13,2 19,2

3,6 6 2,4

24

Tổng 8

7 6 5 4 3 2 1

KPDK

Tuần

hđ 1

hđ 2

hđ 3

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Giá trị kinh phí đã thực hiện (1000 US$)

54 54

48 39 33 24,6 19,2 6 2,4

100 Cộng dồn

16

30 24 15 9 3 60

24 24 24 24 21,6 19,2 6

2,4

24

Tổng 8

7 6 5 4 3 2 1

KPDK Tuần

hđ 1

hđ 2

hđ 3

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN

1 Tổng kinh phí dự toán (100,000)

2 Kinh phí dự toán cộng dồn theo KHHĐ (64.000)

3 Chi phí thực tế cộng dồn theo HĐ (68.000)

4 Giá trị kinh phí đã thực hiện được (54.000)

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN

1 Chỉ số hiệu quả sử dụng kinh phí (Rhq)

Rhq = = =

Giá trị kinh phí đã thực hiện được 54.000

Chi phí thực tế (cộng dồn)

68.000 0,79

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN

2 Chênh lệch thực tế và hiệu quả (CL)

CL = = Giá trị kinh phí đãthực hiện được tế (cộng dồn)Chi phí thực 54 68 = -14

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN

3 Dự báo nhu cầu kinh phí hoàn thành dự án (N)

3.1.Dự báo theo hiệu quả đã thực hiện

N = = = 126.582 US$

Bổ sung thêm: 26.582 US$ (126.582-100.000)

Chỉ số hiệu quả SDKP (R hq )

0,79

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN

3 Dự báo nhu cầu kinh phí hoàn thành dự án (N)

3.2 Dự báo theo giá trị thực hiện và bù chênh lệch

N = +

= 68.000 + (100.000 54.000) = 114.000US$

Bổ sung thêm: 14.000 US$ (114.000-100.000)

Tổng

dự toán Chi phi thực

tế (cộng dồn) Giá trị kinh phí đãthực hiện được

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Kiểm soát chi phí/kinh phí thực hiện dự án

– Phân tích thực hiện ngân sách dự án

– Xác định những điều chỉnh cần thiết

– Xem xét, điều chỉnh và cấn đối lại kế hoạch

thực hiện dự án

CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

•Quản lý luồng tiền trong thực hiện dự án

– Luồng tiền vào/nhận được

– Luồng tiền chi ra

Những nội dung cần nắm vững

1 Các lọai nguồn lực và đặc điểm sử dụng các nguồn

lực

2 Ý nghĩa và lợi ích sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý

nguồn lực thực hiện dự án

3 Các phương pháp tính toán và dự báo nhu cầu và

nhu cầu bổ sung kinh phí cần thiết

4 Quản lý kinh phí thực hiện dự án