Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của công tr̀nh đập dâng – áp dụng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN ĐẶNG HOÀNG TUẤN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CƠNG TRÌNH ĐẬP DÂNG – ÁP DỤNG CHO ĐẬP DÂNG BỒNG SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Xây Dựng Cơng Trình Thủy Mã số: 60.58.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Kim Oanh Phản biện 1: PGS Nguyễn Chí Công Phản biện 2: TS Kiều Xuân Tuyển Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 21 tháng 06 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa  Thư viện Khoa Thủy lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lại Giang sơng lớn thứ hai tỉnh Bình Đ ịnh, hình thành từ hợp lưu hai dòng sông An Lão Kim Sơn vùng giáp ranh hai huyện Hoài Ân Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, từ chảy qua xã huyện Hồi Nhơn theo hướng Đơng Tây đổ biển Đông qua cửa An Dũ T điểm hợp lưu đến cửa biển An Dũ chi ều dài sông Lại Giang khoảng 18km Hệ thống sông Lại Giang ngắn, dòng sơng quanh co uốn khúc, lưu vực sơng có địa hình dốc Vì lũ hệ thống sông Lại Giang với thời gian tập trung nước nhanh Mỗi lũ v ề với mực nước cao gây ngập lụt rộng khắp toàn vùng hạ du Khi lũ mang theo khối lượng lớn bùn cát gây tượng xói, bồi biến hình lòng sơng sạt lở mái bờ sông suốt dọc theo hai bên bờ sông An Lão, Kim Sơn Lại Giang Do chịu ảnh hưởng chế độ khí tượng, thủy văn vùng ven biển miền Trung, dòng chảy Sơng Lại Giang chia thành mùa rõ rệt, mùa khô thời kỳ khơ hạn năm, dòng chảy sơng nhỏ, ảnh hưởng tới việc cấp nước cho nông nghiệp dân sinh Mùa lũ hàng năm, t ập trung đến 80% lượng dòng chảy năm Mùa mưa lũ tập trung nhanh, lũ l ớn, kết hợp triều cường gây ngập lụt cho xã nằm hai bên sông Hạ du lưu vực sông Lại Giang khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc tỉnh Bình Định có thị trấn Bồng Sơn nằm bên bờ tả sông Lại Giang Theo quy hoạch đư ợc phê duyệt, khu vực phía Nam huyện Hồi Nhơn bao gồm : thị trấn Bống Sơn xã nằm bên bờ sơng gồm : Hồi Đức, Hoài Mỹ, Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Hải đến sau năm 2015 nâng cấp phát triển lên thành đô thị loại - Thị xã Bồng Sơn Bức xúc lớn Thị trấn Bồng Sơn xã nằm bên sông vào mùa kiệt nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị thiếu trầm trọng, vùng hạ lưu sông bị xâm nhập mặn, mùa mưa bị úng ngập, làm ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hoạt động kinh tế Vì việc xây dựng Đập Dâng Bồng Sơn, huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Đ ịnh với mục tiêu ngăn mặn giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới cho 900 lúa, cấp nước cho 155 ni trồng thuỷ sản hạ lưu, tạo diện tích mặt nước nguồn cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Bồng Sơn vùng lân cận, kết hợp cải tạo môi trường sinh thái, đảm bảo cảnh quan khu vực phù hợp cấp thiết Do đó, Đề tài luận văn “Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế, xã hội cơng trình Đập dâng – Áp dụng cho Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định” cần thiết Mục đích nghiên cứu - Mơ tả, đánh giá, phân tích yếu tố rủi ro có tác động lớn đến hiệu kinh tế xã hội cơng trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Đ ịnh - Đề giải pháp nâng cao hiệu kinh tế cơng trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đánh giá hiệu kinh tế xã hội Đập Dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định Nội dung đề tài dựa số liệu Tổng mức đầu tư phương án kỹ thuật thi công Thu thập tài liệu, số liệu: số liệu thống kê, báo cáo tổng kết, quy hoạch, sách, báo, tạp chí, internet…có liên quan đến hoạt động đầu tư dự án xây dựng để phân tích chi phí lợi ích dự án Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu xử lý thông tin: Tổng hợp nguồn thông tin liệu qua nguồn khác nhau, phân tích, sử dụng đề tài Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích: Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến cô hướng dẫn tư vấn ý kiến thầy cô Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: + Đề tài sử dụng phương pháp mơ Monte-Carlo để phân tích rủi ro, cách ti ếp cận cần xem xét chủ đầu tư phân tích hiệu kinh tế xã hội dự án - Ý nghĩa thực tiễn: + Đối với xã hội: Thấy rõ lợi ích kinh tế xã hội Dự án đem lại cho địa phương, từ tạo ủng hộ nhiều phía giúp dự án vào đầu tư khai thác đạt hiệu + Đối với đơn vị quản lý dự án: Nhận thấy rõ yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội dự án, từ có kinh nghiệm đầu tư quản lý dự án đập dâng nói riêng dự án thủy lợi nói chung tốt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 1.1 Vai trò cơng trình thủy lợi phát triển kinh tế xã hội 1.1.1 Cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp 1.1.2 Về cơng tác đê điều - phòng chống giảm nhẹ thiên tai 1.1.3 Cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp ni trồng thủy sản 1.1.4 Đóng góp vào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nơng thơn 1.1.5 Tác động thủy lợi môi trường 1.1.6 Các hồ chứa nước th uỷ lợi tạo điều kiện cho phát triển du lịch, nghỉ ngơi 1.1.7 Đóng góp vào việc quản lý tài nguyên nước phát triển thủy điện 1.2 Tổng quan hiệu kinh tế xã hội cơng trình thủy lợi mang lại địa bàn tỉnh Bình Định định hướng phát triển 1.2.1 Hiện trạng Từ năm 1975 đến nay, qua gần 40 năm phát triển thủy lợi Bình Định, hỗ trợ Trung ương, với nỗ lực Đảng nhân dân Bình Định đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung đạt thành to lớn 1.2.1.1 Về cấp nước phục vụ sản xuất - Cấp nước cho trồng trọt: Đảm bảo tưới ổn định cho 112.000 ÷ 117.000 ha, 77 - 82% diện tích gieo trồng hàng năm (trừ diện tích mì), 90% d iện tích gieo trồng lúa hàng năm tưới - Cấp nước cho chăn nuôi: Phần lớn khu chăn nuôi tập trung (Nhơn Tân) chăn nuôi trang trại - Cấp nước cho ni trồng thủy sản: diện tích ni trồng thủy sản cấp nước 321 /2.243 ha, chiếm 14% tổng diện tích ni trồng thủy sản - Cấp nước cho công nghiệp: Các khu công nghiệp tỉnh quản lý cụm công nghiệp lớn cung cấp nước 1.2.1.2 Về cấp nước sinh hoạt 1.2.1.3 Tiêu úng, lũ phòng chống xâm nhập mặn 1.2.2 Hướng quy hoạch phát triển 1.2.2.1 Quan điểm quy hoạch 1.2.2.2 Mục tiêu Phát triển thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nhằm chủ động thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bước hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức đảm bảo cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất cơng nghiệp, nâng mức đảm bảo an tồn lũ, bão gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh giai đoạn; đồng thời góp phần thực thành cơng mục tiêu cơng nghiệp hóa - đại hóa nơng nghiệp xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh 1.2.2.3 Phương án quy hoạch Tồn tỉn h Bình Định chia thành vùng, với 11 tiểu vùng gồm: - Vùng lưu vực sông Lại Giang với 04 tiểu vùng: Bắc Lại Giang, Nam Lại Giang, An Lão, Kim Sơn - Vùng đầm Trà Ổ - Vùng Nam Bình Định với 06 tiểu vùng: Vĩnh Thạnh, Bắc sơng La Tinh, Nam sông La Tinh - Bắc sông Kôn, Nam sông Kôn, Tân An - Đập Đá Lưu vực sơng Hà Thanh 1.3 Khái qt cơng trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định 1.3.1 Vị trí địa lý Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Đ ịnh xây dựng sơng Lại Giang, vị trí tuyến đập dự kiến nằm cách cầu đường Bồng Sơn (QL1A cũ) khoảng 3,2 Km phía hạ lưu theo chiều dài sơng Vị trí tuyến đập có tọa độ địa lý theo hệ tọa độ quốc gia VN2000 sau : X= 1.596.320,21 m ; Y= 585.330,80 m Vị trí tuyến đập theo hệ tọa độ UTM sau : 1090 02' 30" Kinh độ Đông ; 140 26' 18" Vĩ độ Bắc Đầu bờ phải tuyến đập nằm thơn Định Trị - xã Hồi Mỹ, bờ phải thuộc địa phận thơn Song Khánh xã Hồi Xn - huyện Hoài Nhơn 1.3.2 Sự cần thiết đầu tư nhiệm vụ cơng trình 1.3.2.1 Sự cần thiết đầu tư 1.3.2.2 Nhiệm vụ cơng trình Ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới cho 900 đất sản xuất; Tạo nguồn nước cấp cho 155 nuôi trồng thuỷ sản hạ lưu; Bổ trợ nước ngầm, tạo thuận lợi cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Bồng Sơn vùng Đơng Nam Hồi Nhơn với tổng số dân 47.000 người; Cải tạo môi trường sinh thái, đảm bảo cảnh quan khu vực; Kết hợp giao thông qua lại 02 bờ sông khu vực dự án 1.3.3 Các đặc trưng khí tượng thủy văn nguồn nước 1.3.3.1 Các đặc trưng khí tượng thuỷ văn 1.3.3.2 Các đặc trưng khí tượng 1.3.3.3 Các đặc trưng dòng chảy năm 1.4 Kết luận Phân tích đánh giá hiệu kinh tế - xã hội cơng trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng định đầu tư cấp có thẩm quyền, định thành bại dự án nh ằm định hướng thực tiêu, huy động vốn cho dự án suốt thời gian tiến hành xây dựng khai thác dự án Trên sở lý luận tổng quan vai trò cơng trình thủy lợi phát triển kinh tế xã hội, tổng quan đánh giá hiệu kinh tế-xã hội cơng trình thủy lợi mang lại cho địa phương, tác giả đề tài tập trung phân tích sở lý luận đánh giá hiệu kinh tế - xã hội cơng trình thủy lợi chương II CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI/ CỤM CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 2.1 Các nội dung phương pháp phân tích đánh giá hiệu kinh tế xã hội 2.1.1 Phân tích kinh tế- xã hội Phân tích kinh tế việc đánh giá tính khả thi hiệu dự án đầu tư kinh tế Kết phân tích kinh tế sở để quan có thẩm quyền định cho phép không cho phép đầu tư dự án định chế sách hỗ trợ đầu tư cho dự án (bù lãi suất, cấp bổ sung ngân sách, ưu đãi thuế sách hỗ trợ khác) nhằm khuyến khích thực dự án 2.1.2 Phân tích có tính đến yếu tố rủi ro Trong phân tích rủi ro thường tiến hành phân tích sau: + Phân tích độ nhạy; + Phân tích tình huống; + Phân tích mô 2.2 Các tiêu đánh giá sử dụng phân tích đánh giá 2.2.1 Giá trị ròng (NPV) Giá trị ròng dự án đầu tư nghĩa toàn thu nhập chi phí dự án suốt thời kỳ phân tích quy đổi thành giá trị tương đương chiết khấu tỷ suất sinh lợi cần thiết 10 2.3 Quy trình bước thực h iện đánh giá 2.3.1 Nhận dạng vấn đề Trong phân tích kinh tế việc đặt phải xác định lợi ích người hưởng lợi Đây vấn đề phức tạp dự án kinh tế đơn thuần, lại khó khăn dự án có ảnh hưởng đến mơi trường 2.3.2 Xác định phương án: Đối với dự án thủy lợi có nhiều phương án thiết kế để lựa chọn tùy thuộc vào tiêu chí dự án cụ thể, thơng thường dự án thủy lợi dựa vào tiêu chí sau: mục đích, thời gian xây dựng, nguyên vật liệu, quy mô, cách thức giảm tác động môi trường Lựa chọn phương án: Dựa vào nhóm tiêu kinh tế 2.3.3 Nhận dạng lợi ích chi phí 2.3.3.1 Nhận dạng lợi ích Lợi ích kinh tế xét đến tất lợi ích mà dự án mang lại cho xã hội Lợi ích bao gồm trực tiếp gián tiếp 2.3.3.2 Nhận dạng chi phí Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí đầu tư ban đầu bao gồm khoản mục chi phí liên quan đến đầu tư ban đầu t mức đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án bao gồm:Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị, Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Chi phí khác, Chi phí dự phòng, Chi phí hoạt động hàng năm Chi phí ngoại tác: chi phí mơi trường, dịch vụ mơi trường,… 2.3.4 Lượng hóa qui giá trị tiền lợi ích, chi phí 11 Ứng dụng lý thuyết phân tích lợi ích chi phí phân tích kinh tế hoạt động đầu tư để lượng hóa qui giá trị tiền lợi ích, chi phí 2.3.5 Chiết khấu lợi ích, chi phí tiêu đánh giá - Bản chất dự án đầu tư lợi ích chi phí chúng thường xảy vào giai đoạn khác Bởi số tiền có coi có giá trị cao số tiền nhận tương lai, chi phí lợi ích đến sớm mặt thời gian cần phải được coi có trọng lượng lớn chi phí lợi ích đến muộn có trọng lượng thấp - Để so sánh lợi ích chi phí phát sinh thời điểm khác cách ta gắn chúng với trọng số để qui đổi giá trị tương đương Trọng số gọi tỷ suất chiết khấu 2.3.6 Phân tích rủi ro dự án 2.3.6.1 Phân tích độ nhạy - Phân tích độ nhạy phương pháp khảo sát thay đổi yếu tố đầu vào lên kết dự án thông qua thay đổi giá trị tiêu đánh giá dự án Trong phân tích độ nhạy dự án thủy lợi, thường tính tốn cho trường hợp sau: + Vốn đầu tư tăng 10% + Lợi ích giảm 10% + Thời gian thi công chậm 01 năm so với dự kiến điều kiện tự nhiên bất lợi 2.3.6.2 Phân tích rủi ro mơ - Phân tích rủi ro mô Monte Carlo - Thực phương pháp mô bao gồm bước: 12 + Xác định biến rủi ro: + Xây dựng mơ hình mơ phỏng: + Thực mơ phỏng: + Phân tích kết 2.4 Kết luận Phân tích, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án đầu tư vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể Trong chương II luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu hệ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu kinh tế - xã hội để từ đưa trình t ự phương pháp đánh giá hiệu đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi Trên sở lý luận đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án thủy lợi, tác giả tiếp tục phân tích đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định từ khẳng định tính khả thi dự án CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH ĐẬP DÂNG BỒNG SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 Các thơng số cơng trình 3.1.1 Các thơng số cơng trình Cơng trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định bao gồm hạng mục sau : - Phần đập dâng có cửa van - Cầu giao thông kết hợp với đập dâng phục vụ giao thông nối liền bờ - Khu quản lý vận hành, hệ thống điện vận hành - Hệ thống điện vận hành 13 - Kè bảo vệ bờ thượng hạ lưu đập - Nâng cấp sửa chữa trạm bơm Định Trị Song Khánh (nằm sát thượng lưu đập ngăn mặn) - Hệ thống kênh trạm bơm 3.1.2 Tiến độ thực nguồn vốn thực Tiến độ thực hiện: Theo dự án duyệt, thi công vòng 03 năm Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước 3.1.3 Ảnh hưởng kinh tế xã hội môi trường dự án 3.1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị thi công dự án 3.1.3.2 Giai đoạn vận hành 3.1.4.4 Dự báo rủi ro cố môi trường 3.2 Nhận dạng lợi ích chi phí liên quan cơng trình 3.2.1 Lợi ích cơng trình : Đối với cơng trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, lợi ích dự án bao gồm sản lượng trồng tăng lên, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng lên nhờ diện tích mặt nước Bảng 3-5 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa đơng xuân trước sau dự án Đơn giá TT A Hạng mục Trước dự án Sau dự án Số Tiền Số Tiền đ/đvt lượng (106đ) lượng (106đ) 34,190 42,250 6500 5260 34,190 6500 42,250 22,554 22,554 Tổng thu nhập Sản lượng (kg) Tổng chi phí Chi phí lao động 100000 (công) 90 9,000 90 9,000 14 B C D Chi phí đầu vào Giống (kg) Phân chuồng (tấn) 18000 200000 Đạm URE (kg) 9000 Lân (kg) 3000 Kali (kg) 4000 Vơi bột 1000 Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 Thuê máy cày 1000000 Thuỷ lợi phí Phụ phí 5%(A+B+C) Giá trị thu nhập tuý 11,980 100 1,800 1,200 11,980 100 1,800 1,200 440 500 400 500 0,08 1,1 440 500 400 500 0,08 1,1 3,960 1,500 1,600 0,500 0,320 1,100 0,500 3,960 1,500 1,600 0,500 0,320 1,100 0,500 1,074 1,074 11,636 19,696 Bảng 3-6 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa hè thu trước sau dự án Đơn giá TT Hạng mục đ/đvt Tổng thu nhập Sản lượng (kg) 6500 Tổng chi phí A Chi phí lao động 100000 (cơng) Chi phí đầu vào B Giống (kg) Phân chuồng (tấn) Trước dự án Sau dự án Số Tiền Số Tiền lượng (106đ) lượng (106đ) 25,285 39,000 3890 25,285 6000 39,000 22,554 22,554 9,000 90 9,000 11,980 11,980 90 18000 100 1,800 100 1,800 200000 1,200 1,200 15 Đạm URE (kg) 9000 440 3,960 440 3,960 Lân (kg) 3000 500 1,500 500 1,500 Kali (kg) 4000 400 1,600 400 1,600 Vôi bột 1000 500 0,500 500 0,500 Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 0,08 0,320 0,08 0,320 1,1 1,100 1,1 1,100 Thuê máy cày 1000000 C Thuỷ lợi phí 0,500 0,500 D Phụ phí 5%(A+B+C) Giá trị thu nhập tuý 1,074 1,074 2,731 16,446 Bảng 3-7 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa mùa trước sau dự án Đơn giá TT Hạng mục A B Sau dự án Số Tiền Số Tiền lượng (106đ) lượng (106đ) Tổng thu nhập 25,350 31,200 6500 3900 25,350 4800 31,200 Tổng chi phí Chi phí lao động 100000 (cơng) Chi phí đầu vào 22,554 22,554 Sản lượng (kg) đ/đvt Trước dự án Giống (kg) Phân chuồng (tấn) Đạm URE (kg) 90 9,000 90 11,980 9,000 11,980 18000 100 1,800 100 1,800 200000 1,200 1,200 9000 440 3,960 440 3,960 16 Lân (kg) 3000 500 1,500 500 1,500 Kali (kg) 4000 400 1,600 400 1,600 Vôi bột 1000 500 0,500 500 0,500 Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 0,08 0,320 0,08 0,320 1,1 1,100 1,1 1,100 Thuê máy cày C D Thuỷ lợi phí Phụ 5%(A+B+C) 1000000 phí Giá trị thu nhập tuý 0,500 0,500 1,074 1,074 2,796 8,646 Bảng 3-8 Bảng tính thu nhập lãi r òng 1ha nuôi tôm trước sau dự án Đơn giá TT Hạng mục Tổng thu nhập Sản lượng (kg) Tổng chi phí Chi phí đầu vào Điện (bơm nước giếng) Giống Trước dự án Sau dự án Số Tiền Số Tiền lượng (106đ) lượng (106đ) 720,000 720,000 180000 4000 720,000 4000 720,000 530,000 500,000 đ/đvt 30,000 0,000 50,000 50,000 Thức ăn Chi phí khác 420,000 30,000 420,000 30,000 Giá trị thu nhập tuý 190,000 220,000 17 3.2.2 Chi phí dự án Chi phí đầu tư ban đầu chi phí tổng mức đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi lập với giá trị tổng mức: 220.000.000.000 đồng Chi phí hoạt động hàng năm: Chi phí vận hành bảo dưỡng (OM) Chi phí vận hành bảo dưỡng (OM) cơng trình thủy lợi bao gồm tiền lương cơng nhân, chi phí trì bảo dưỡng cơng trình, thiết bị chi phí khác Chi phí OM hàng năm tính 2% VĐT 3.3 Phân tích kinh tế xã hội 3.3.1 Nội dung phân tích : Phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư việc so sánh, đánh giá cách có hệ thống chi phí lợi ích dự án quan điểm toàn kinh tế toàn xã hội Phân tích kinh tế - xã hội dự án nhằm xác định đóng góp dự án vào mục tiêu phát triển kinh tế phúc lợi đất nước Để nói lên hiệu lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án mang lại, cần phải so sánh lợi ích mà kinh tế toàn xã hội thu với chi phí xã hội bỏ đóng góp xã hội thực dự án 3.3.2 Kết phân tích - Tổng dòng tiền thu bao gồm: + Doanh thu bán sản phẩm: Doanh thu bán lúa, thủy sản - Tổng dòng tiền chi phí bao gồm: + Chi phí đầu tư ban đầu: Tổng mức đầu tư dự án 18 + Phí vận hành & bảo dưỡng Các chi phí ngoại tác khác chi phí mơi trường, chi phí sửa chữa khơng có số liệu tính tốn, nên phạm vi đề tài khơng tính Bảng -10 Bảng tổng hợp hiệu ích trước có dự án Hạng mục Diện tích (ha) Thu nhập (106 đ) Chi phí (106đ) Lãi ròng (106 đ) Tổng thu nhập (106đ) Lúa DX 900 34.19 22.55 11.64 10476 Lúa HT 755 25.29 22.55 2.73 2061.15 490 25.35 22.55 2.8 1372 105 720 530 190 19950 Lúa mùa NTTS Tổng cộng 33859 Bảng - 11 Bảng tổng hợp hiệu ích sau có dự án Hạng mục Diện tích (ha) Thu nhập (106 đ) Chi phí (106đ) Lãi ròng (106 đ) Tổng thu nhập (106đ) Lúa DX 900 42.25 22.55 19.7 17730 Lúa HT 900 39 22.55 16.45 14805 Lúa mùa 900 31.2 22.55 8.65 7785 NTTS Tổng cộng 155 720 520 200 31000 71320 19 Xác định suất chiết khấu kinh tế Tác giả lấy tỷ suất chiết khấu kinh tế ick = 10% (Áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN 8213 : 2009: Tính tốn đánh giá hiệu kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu) Xác đinh vòng đ ời kinh tế dự án thủy lợi: Đối với cụm cơng trình thủy lợi có quy mơ vừa, vòng đ ời kinh tế t = 40 năm (Áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN 8213 : 2009: Tính tốn đánh giá hiệu kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu) Kết tính tốn phân tích kinh tế- xã hội Bảng – 12 Kết phân kinh tế CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ B/C 1,52 EIRR 12,81% NPV 55,385 ĐƠN VỊ Tỷ đồng Bảng tính tiêu lợi ích chi phí thể Phụ lục 21 Kết tính tốn sau: - Giá trị ròng tài NPV =55,385tỷ đồng >0 - Suất thu lợi nội EIRR=12,81%> MARR = 10% - Tỷ số Lợi ích/Chi phí B/C=1,52 > Nhận xét, đánh giá: Giá trị NPV có giá trị 55,385x 109 đồng > nên dự án đạt yêu cầu tiêu giá trị hiệu số thu chi 20 Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C = 1,52 > nên dự án đạt yêu cầu tiêu số lợi ích – chi phí dự án Tỷ suất nội hồn kinh tế EIRR có giá trị 12,81% > 10% nên dự án đạt yêu cầu tiêu suất thu lợi nội Như nhìn cách tổng qt thấy cơng trình có tính khả thi kinh tế lớn Hiệu cơng trình mang lại cho kinh tế nói chung cho khu vực dự án nói riêng tương đối cao 3.4 Phân tích rủi ro 3.4.1 Phân tích độ nhạy a Xác định biến rủi ro Bảng – 13 Tăng giảm biên độ biến rủi ro Các biến rủi ro Biên độ Vốn đầu tư (K) +10% Thu nhập ( E) -10% Thu nhập lùi 01 năm năm b Kết phân tích độ nhạy - Kết phân tích độ nhạy theo vốn đầu tư Kết phân tích độ nhạy chi tiêu theo biến vốn đầu tư trình bày Bảng - 14 Bảng – 14 Kết phân tích độ nhạy dự án TT I Các tiêu hiệu Yếu tố t hay đổi Phương án sở IRR(%) B/C NPV(i=10%) 12,81% 1,52 55,385 21 II Phương án Giả định Chi phí tăng 10% 11,58% 1,38 33,606 Lợi ích giảm 10% 11,46% 1,37 28,068 Dự án chậm năm 11,42% 1,38 30,463 Bảng tính tiêu lợi ích chi phí theo tỷ lệ thay đổi vốn đầu tư thể chi tiết Phụ lục 22, Phụ lục 23, Phụ lục 24 Nhận xét: Từ bảng kết tính tốn ta rút nhận xét: +Vốn đầu tư chi phí đầu vào dự án, yếu tố khác khơng đổi, vốn đầu tư tăng hay giảm ảnh hưởng đến B/C, NPV FIRR dự án theo chiều nghịch biến + Khi vốn đầu tư tăng lên 10% ch ỉ tiêu đánh giá có B/C=1,38>1, IRR=11,58%>MARR=10% NPV =33,606 tỷ đồng >0 dự án hiệu Như vốn đầu tư tăng lên dự án hiệu + Khi lợi ích giảm 10% tiêu đánh giá thấp có: B/C=1,37>1, IRR=11,46%>MARR=10% NPV =28,068 tỷ đồng >0 dự án hiệu + Khi dự án chậm tiến độ 01 năm tiêu đánh giá thấp có: B/C=1,38>1, IRR=11,42%>MARR=10% NPV =30,463 tỷ đồng >0 dự án hiệu 3.4.2 Phân tích mơ Monte Carlo Xác định biến đầu vào phân phối xác suất Các biến rủi ro giả thiết Bảng – 15 22 TT Biến rủi ro Đơn vị Vốn đầu tư tỷ VNĐ Thu nhập tỷ VNĐ Kết mô Hình 3.1 Kết chạy mơ tiêu NPV Hình 3.2 Kết chạy mơ tiêu IRR 23 Hình 3.3 Kết chạy mơ tiêu B/C Bảng – 16 Kết phân tích mơ Xác Chỉ tiêu suất Kỳ (Độ tin vọng Phương Độ lệch sai chuẩn Min Max cậy) NPV (>0) IRR (> 10%) B/C(>1) 94,62% 55,385 1213,316 94,62% 99,79% 34,833 -77,534 187,306 12,81 0,04 1,92 6,39 21,9 1,52 0,05 0,22 0,86 2,68 Phân tích mơ cho thấy NPV, IRR, B/C đạt tiêu yêu cầu với Độ tin cậy 94% Từ kết phân tích mơ cho thấy mức độ rủi ro dự án thấp Kết mơ tính tốn chi tiết phụ lục 25 3.5 Kết luận Qua kết phân tích đánh giá hiệu dự án, tác giả thấy việc triển khai xây dựng dự án Đập dâng Bồng Sơn, 24 tỉnh Bình Định cần thiết mang lại nguồn lợi lớn cho người dân vùng dự án Đây dự án khả thi mặt kinh tế ngồi mang lại số lợi ích tạo cơng ăn việc làm cho người dân lao động; tăng thu nhập đầu người bình quân khu vực hưởng lợi; tạo điều kiện để phát triển y tế, giáo dục, trẻ em có điều kiện học để nâng cao trình độ dân trí góp phần đảm bảo an ninh xã hội… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ sở lý luận đánh giá dự án đầu tư tác giả phân tích, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Đ ịnh Qua kết phân tích đánh giá hiệu dự án chương III, tác giả thấy việc triển khai xây dựng dự án Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Đ ịnh cần thiết mang lại nguồn lợi lớn cho người dân vùng dự án Đây dự án khả thi mặt kinh tế ngồi mang lại số lợi ích tạo cơng ăn việc làm cho người dân lao động; tăng thu nhập đầu người bình quân khu vực hưởng lợi; tạo điều kiện để phát triển y tế, giáo dục, trẻ em có điều kiện học để nâng cao trình độ dân trí góp phần đảm bảo an ninh xã hội… Kiến nghị Xây dựng tiêu đánh giá hiệu kinh tế xã hội loại dự án làm sở để phê duyệt dự án xếp trật tự ưu tiên đầu tư Cần phải có quy hoạch cụ thể khơng gian thời gian phát triển sở hạ tầng địa phương Đây công cụ quan trọng để bước khắc phục bệnh đầu tư dàn trải, kéo dài, gây lãng phí Phân bổ hiệu nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho dự án đư ợc Bộ Kế hoạch, Bộ Tài thẩm định vốn để dự án hoàn thành tiến độ đề ... trung nghiên cứu hệ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu kinh tế - xã hội để từ đưa trình t ự phương pháp đánh giá hiệu đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi Trên sở lý luận đánh giá hiệu kinh tế - xã hội. .. THUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI CƠNG TRÌNH THỦY LỢI/ CỤM CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 2.1 Các nội dung phương pháp phân tích đánh giá hiệu kinh tế xã hội 2.1.1 Phân tích kinh tế- xã hội. .. đó, Đề tài luận văn Nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế, xã hội cơng trình Đập dâng – Áp dụng cho Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định” cần thiết Mục đích nghiên cứu - Mơ tả, đánh giá, phân tích yếu