Dự án xây dựng nhà máy gạo chất lượng hoa sen cờ đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY GẠO CHẤT LƢỢNG CAO HOA SEN - CỜ ĐỎ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gạo Hoa Sen Địa điểm: Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ TP Cần Thơ tháng / 2018 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY GẠO CHẤT LƢỢNG CAO HOA SEN - CỜ ĐỎ CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH GẠO HOA SEN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Giám Đốc Tổng Giám Đốc Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 10 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 12 II.2 Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 15 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 15 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 17 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 17 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 17 20 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 21 II Phƣơng án tổ chức thực 21 III Tiến độ thực dự án 21 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 22 I Đánh giá tác động môi trƣờng 22 I.1 Giới thiệu chung 22 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 22 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 23 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 24 II Tác động dự án tới môi trƣờng 24 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 24 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 26 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 27 II.4 Kết luận: 29 Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trƣờng quanh khu vực Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 29 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ - NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 30 I Tổng vốn đầu tƣ dự án 30 II Tiến độ thực dự án 32 III Nguồn vốn đầu tƣ 34 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 37 III.2 Phương án vay 38 III.3 Các thơng số tài dự án 38 CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN 41 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 42 Phụ lục Khái quát vốn đầu tƣ tiến độ thực dự án 42 Phụ lục Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 42 Phụ lục Phân tích khả trả nợ theo dự án 42 Phụ lục Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 42 Phụ lục Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 42 Phụ lục Tính tốn phân tích giá dự án 43 Phụ lục Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội dự án 43 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: CÔNG TY TNHH GẠO HOA SEN Mã số thuế: 1801289628 Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khỏe Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Khu vực Thạnh Phƣớc 1, Phƣờng Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: NHÀ MÁY GẠO CHẤT LƯỢNG CAO HOA SEN - CỜ ĐỎ Địa điểm xây dựng: Ấp Thạnh Hƣng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tƣ: 73.420.649.000VNĐ (Bảy mươi ba tỷ,bốn trăm hai mươi triêu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng) III Sự cần thiết xây dựng dự án Gạo thực phẩm chủ yếu Việt Nam, chiếm trung bình khoảng 78% nguồn lƣợng đầu vào Bên cạnh hai mặt hàng thủy sản cá tơm gạo mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Theo thống kê Cục Xuất nhập (Bộ Công Thƣơng), xuất gạo Việt Nam 11 tháng năm 2017 thắng lớn cán mốc 2,49 tỷ USD, sản lƣợng đạt 5,52 triệu tấn, tăng 24,9% trị giá 24,1% sản lƣợng so với kỳ năm ngoái Cơ cấu gạo xuất tiếp tục có chuyển dịch tích cực giảm mạnh phân khúc gạo cấp trung bình cấp thấp; tăng mạnh dòng gạo cao cấp, có chất lƣợng giá trị cao Gạo Việt Nam xuất tới 132 thị trƣờng giới, Trung Quốc tiếp tục thị trƣờng lớn Theo dự báo, tháng cuối năm 2017, xuất gạo nƣớc ta đạt khoảng 400 - 450 nghìn tấn, qua đƣa tổng khối lƣợng gạo xuất năm 2017 lên mức 5,9 - triệu gạo, tăng 1,1 - 1,2 triệu gạo so với năm 2016 Trong năm 2018, số dự báo cho thấy thị trƣờng gạo giới sôi động Theo báo cáo tháng 11 Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2018, thƣơng mại gạo toàn cầu tiếp tục tăng trƣởng mức 1% đạt Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ 42,3 triệu Nếu nhƣ dự báo USDA lƣợng gạo giao dịch cao thứ ba lịch sử thƣơng mại gạo giới, 2018 năm thứ hai liên tiếp mà giao dịch gạo tồn cầu có mức tăng trƣởng dƣơng Theo Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng xuất gạo Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hƣớng đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tháng 7-2017, Việt Nam sớm nghiên cứu xây dựng Trung tâm giao dịch, đầu mối mua bán, giới thiệu sản phẩm thóc, gạo vùng đồng sơng Cửu Long vừa để cân bằng, điều tiết giá cả, ổn định thị trƣờng, đồng thời đầu mối giới thiệu, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm lúa gạo, giao dịch thƣơng mại gạo với nƣớc ngồi Ðầu tƣ phòng kiểm định chất lƣợng gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế vùng đồng sông Cửu Long để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra chất lƣợng gạo Song song với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm gạo xuất quy trình sản xuất, chế biến chuẩn từ khâu giống đến sản phẩm cuối để tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn thƣơng hiệu quốc gia gạo Việt Nam IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 việc cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính Phủ sách khuyến khích đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 30/08/2013 Thủ Tƣớng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ đến năm 2020; Quyết định 61/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ việc phê duyệt Đề án tái cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 V Mục tiêu dự án Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ với quy mơ: Kho lúa có sức chứa 180.000 tấn/ năm, hệ thống sấy tuần hoàn 180.000 tấn/năm, dây chuyền xay xát, bóc vỏ lau bóng đạt tiêu chuẩn xuất để nhanh chóng giải có hiệu tổn thất sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến, chủ động sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng thêm chuỗi giá trị lúa gạo, thực tốt nhiệm vụ cụ thể sau: Lúa tƣơi đƣợc sấy kỹ thuật, đảm bảo màu sắc mùi vị, không bị gãy vỡ xay xát Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Hệ thống kho chứa đại, sử dụng công nghệ thổi khí lạnh để tồn trữ từ đến 24 tháng, không giảm phẩm chất hao hụt q trình lƣu kho Chế biến lúa gạo theo cơng nghệ đại, tổng thu hồi đạt chuẩn 70% Triệt để thu hồi phụ phẩm tấm, cám Trấu đƣợc dùng để sấy lúa, sản xuất củi trấu Tự động hóa sản xuất cao, dây chuyền sấy, tồn trữ, xay xát đại, khép kín Nhằm tồn trữ bảo quản lúa sau thu hoạch, tạo điều kiện ổn định giá cho ngƣời dân sản xuất lúa gạo, cung cấp cho thị trƣờng nguồn gạo chất lƣợng cao, tăng cƣờng lực gạo chất lƣợng cao để tăng giá trị hạt gạo thị trƣờng giới Tận dụng phụ phẩm bán cho doanh nghiệp để chế biến sản phẩm phụ nhằm tăng giá trị sản phẩm giải vấn đề phụ phẩm thải môi trƣờng; Tạo việc làm ổn định cho lao động nhà máy tăng thu nhập cho chủ đầu tƣ ngƣời sản xuất lúa gạo Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: - Phía Đơng giáp Quận Thốt Nốt, quận Ơ Mơn Phía Bắc giáp Quận Thốt Nốt Huyện Vĩnh Thạnh Phía Tây giáp Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Kiên Giang Phía Nam giáp Huyện Thới Lai Diện tích xây dựng dự án khoảng 25.000 m2 nằm Ấp Thạnh Hƣng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ Cần Thơ tỉnh thuộc khu vực Đồng sông cửu Long - vốn nơi trồng nhiều lúa nƣớc nƣớc Điều kiện tự nhiên: Địa điểm thực dự án nằm huyện TP Cần Thơ nằm vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa Lƣợng mƣa tƣơng đối lớn phân bổ theo mùa Thành phố Cần Thơ nằm tồn đất có nguồn gốc phù sa sông Mê Kông bồi đắp đƣợc bồi lắng thƣờng xuyên qua nguồn nƣớc có phù sa dòng sơng Hậu Địa chất thành phố đƣợc hình thành chủ yếu qua q trình bồi lắng trầm tích biển phù sa sông Cửu Long, bề mặt độ sâu 50 mét có hai loại trầm tích Holocen (phù sa mới) Pleistocene(phù sa cổ) Địa hình nhìn chung tƣơng đối phẳng, phù hợp cho sản xuất nông, ngƣ nghiệp, với độ cao trung bình khoảng – 2m dốc từ đất giồng ven sơng Hậu, sơng Cần Thơ thấp dần phía nội đồng tức từ phía đơng bắc sang phía tây nam Bên cạnh đó, thành phố có cồn cù lao sông Hậu nhƣ Cồn Ấu, Cồn Khƣơng, Cồn Sơn, Cù lao Tân Lập Thành phố Cần Thơ có dạng địa hình Địa hình ven sơng Hậu hình thành dải đất cao đê tự nhiên cù lao ven sông Hậu Ngồi nằm cạnh sơng lớn, Cần Thơ có mạng lƣới sông, kênh, rạch chằng chịt Vùng tứ giác Long Xuyên thấp trũng, chịu ảnh hƣởng lũ trực tiếp hàng năm Đồng châu thổ chịu ảnh hƣởng triều cƣờng lũ cuối vụ Cần Thơ nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, bão, quanh năm nóng ẩm, khơng có mùa lạnh Mùa mƣa kéo dài từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm khoảng 28 °C, số nắng trung bình năm khoảng 2.249,2 giờ, lƣợng mƣa trung bình năm đạt Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ 2000 mm Độ ẩm trung bình năm dao động từ 82% - 87% Do chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lợi nhiệt độ, chế độ xạ nhiệt, chế độ nắng cao ổn định theo hai mùa năm Các lợi thuận lợi cho sinh trƣởng phát triển sinh vật, tạo hệ thống nơng nghiệp nhiệt đới có suất cao, với nhiều chủng loại con, tạo nên đa dạng sản xuất chuyển dịch cấu sản xuất Tuy nhiên, mùa mƣa thƣờng kèm với ngập lũ ảnh hƣởng tới khoảng 50% diện tích tồn thành phố, mùa khô thƣờng kèm với việc thiếu nƣớc tƣới, gây khó khăn cho sản xuất sinh hoạt, khu vực bị ảnh hƣởng mặn, phèn làm tăng thêm tính thời vụ nhƣ nhu cầu dùng nƣớc không mùa sản xuất nơng nghiệp Thành phố Cần Thơ có sơng Hậu chảy qua với tổng chiều dài 65 km, đoạn qua Cần Thơ có chiều rộng khoảng 1,6 km Tổng lƣợng phù sa sông Hậu 35 triệu m3/năm Tại Cần Thơ, lƣu lƣợng cực đại đạt mức 40.000 m3/s Mùa cạn từ tháng đến tháng 6, thấp vào tháng tháng Lƣu lƣợng nƣớc sơng Cần Thơ 2.000 m3/s Mực nƣớc sông lúc cao 48 cm so với mực nƣớc biển Sông Cần Thơ bắt nguồn từ khu vực nội đồng tây sông Hậu, qua quận Ơ mơn, huyện Phong Điền, quận Cái Răng, quận Ninh Kiều đổ sông Hậu bến Ninh Kiều Sơng Cần Thơ có nƣớc quanh năm, vừa có tác dụng tƣới nƣớc mùa cạn, vừa có tác dụng tiêu úng mùa lũ có ý nghĩa lớn giao thơng Sơng Cái Lớn dài 20 km, chiều rộng cửa sông 600 – 700 m, độ sâu 10 – 12 m nên có khả tiêu, nƣớc tốt Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ có hệ thống kênh rạch dày đặc, với 158 sông, rạch lớn nhỏ phụ lƣu sông lớn Sông Hậu sông Cần Thơ qua thành phố nối thành mạng đƣờng thủy Các sơng rạch lớn khác sơng Bình Thủy, sơng Trà Nóc, sơng Ơ Mơn, sơng Thốt Nốt, kênh Thơm Rơm nhiều kênh lớn khác huyện ngoại thành Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ Phong Điền, cho nƣớc suốt hai mùa mƣa nắng, tạo điều kiện cho nhà nông làm thủy lợi cải tạo đất I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án Hơn 10 năm đƣợc thành lập, TP Cần Thơ tập trung huy động nguồn lực khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; chuyển dịch nhanh cấu kinh tế phát triển theo hƣớng tích cực: tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp khu vực dịch vụ, đến cuối năm 2015, tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 6,49% cấu Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 10 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ _ Tăng cƣờng trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 29 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ - NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung I Xây dựng Nhà xƣởng sản xuất gạo Kho chứa Nhà văn phòng Nhà để xe Nhà nhân viên Căn tin Sân phơi HT cấp điện toàn khu HT thoát nƣớc tổng thể HT cấp nƣớc tổng thể Hàng rào bảo vệ Giao thông nội bộ, Cây xanh cảnh quan ĐVT Số lƣợng 23.801 Đơn giá Thành tiền 32.965.068 3.000 10.500.000 m² 3.500 m² m² m² m² m² m² HT 10.000 400 500 500 900 8.000 1.500 4.000 1.500 1.800 1.000 100 700.000 15.000.000 1.600.000 750.000 900.000 900.000 800.000 700.000 HT 100.000 100.000 HT 120.000 120.000 md m² 632 150 200 94.868 200 San lấp mặt Thiết bị m² 25.000 m HT 15 15 3.500 250.000 HT 15 200.000 3.000.000 Băng tải hạt Hệ thống sấy lúa 30 /mẽ , hệ thống tải lúa Hệ thống sản xuất gạo 150.000 tấn/năm Con gùa chia lúa 1.500.000 21.355.850 52.500 3.750.000 Vích chan lúa 15 180 19.000 m 11.000 285.000 1.980.000 Máy móc, trang thiết bị văn phòng Bộ 200.000 200.000 10 11 12 13 II Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 30 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ STT 10 11 12 13 14 15 III IV Nội dung ĐVT Xe nâng loại tay 3-5 Xe nâng hạ chất lúa gạo Máy phát điện 250 KVA Trạm biến áp 3.000 KVA Hệ thống nhập hàng Hệ thống xuất hàng Trạm cân xe tải 120 xe xe 140.000 560.000 250.000 250.000 5.000 1.250 6.250.000 HT 2.500.000 2.500.000 HT 1.850.000 1.850.000 Trạm 250.000 250.000 m 15 45 890 7000 13.350 315.000 Thùng chứa lúa Bồ Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt KVA 2.361 Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 25.000 100.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.282.410 2.134.032 0.346 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 187.763 0.689 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 374.032 0.990 GXDtt * ĐMTL%*1,1 326.412 0.134 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 72.627 0.150 GXDtt * ĐMTL%*1,1 49.571 0.145 GXDtt * ĐMTL%*1,1 47.813 0.257 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 84.658 0.247 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 52.772 31 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Nội dung mua sắm vật tƣ, TB ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Chi phí giám sát thi công xây dựng 2.22 GXDtt * ĐMTL%*1,1 731.790 0.593 GTBtt * ĐMTL%*1,1 126.595 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị STT 11 V VI Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Chi phí đất Chi phí dự phòng m² 25.000 TT 80.000 500 12.500.000 20% 3.183.288 Tổng cộng 73.420.649 - Tổng mức đầu tƣ dự án đƣợc tham khảo dựa văn sau: + Quyết định 1161/QĐ-BXD cơng bố suất vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2014 áp dụng cho Nhà máy sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo công suất 10.000 tấn/năm + Phụ lục VII.8 Bảng giá đất đô thị Huyện Cờ Đỏ (kèm theo định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND TP Cần Thơ) II Tiến độ thực dự án (ĐVT:1000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Nhà xƣởng sản xuất gạo Kho chứa Nhà văn phòng Nhà để xe Nhà nhân viên Căn tin Sân phơi HT cấp điện tồn khu HT nƣớc tổng thể Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Thành tiền 32.965.068 10.500.000 15.000.000 1.600.000 750.000 900.000 900.000 800.000 700.000 100.000 Tiến độ thực 2018 2019 32.965.068 10.500.000 15.000.000 1.600.000 750.000 900.000 900.000 800.000 700.000 100.000 32 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ STT 10 11 12 Nội dung HT cấp nƣớc tổng thể Hàng rào bảo vệ Giao thông nội bộ, Cây xanh cảnh quan II San lấp mặt Thiết bị Băng tải hạt 13 Hệ thống sấy lúa 30 /mẽ , hệ thống tải lúa Hệ thống sản xuất gạo 150.000 tấn/năm Con gùa chia lúa Vích chan lúa 10 11 12 13 14 15 III IV Máy móc, trang thiết bị văn phòng Xe nâng loại tay 3-5 Xe nâng hạ chất lúa gạo Máy phát điện 250 KVA Trạm biến áp 3.000 KVA Hệ thống nhập hàng Hệ thống xuất hàng Trạm cân xe tải 120 Thùng chứa lúa Bồ Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Thành tiền 120.000 94.868 200 Tiến độ thực 2018 2019 120.000 94.868 200 1.500.000 21.355.850 52.500 3.750.000 1.500.000 21.355.850 52.500 3.750.000 3.000.000 3.000.000 285.000 1.980.000 285.000 1.980.000 200.000 200.000 100.000 560.000 100.000 560.000 250.000 6.250.000 250.000 6.250.000 2.500.000 1.850.000 250.000 13.350 315.000 2.500.000 1.850.000 250.000 13.350 315.000 1.282.410 - 1.282.410 2.134.032 1.275.647 858.385 187.763 187.763 - 374.032 374.032 - 326.412 326.412 - 72.627 72.627 33 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ STT Nội dung Thành tiền Tiến độ thực 2018 2019 cáo nghiên cứu khả thi 10 11 V VI Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí đất Chi phí dự phòng Tổng cộng Tỷ lệ (%) 49.571 49.571 - 47.813 47.813 - 84.658 84.658 - 52.772 52.772 - 731.790 - 731.790 126.595 126.595 80.000 80.000 12.500.000 12.500.000 3.183.288 73.420.649 3.183.288 16.958.936 23.10% 56.461.713 76.90% III Nguồn vốn đầu tƣ Tổng kinh phí đầu tƣ Dự án tƣơng đối lớn Để có đủ số vốn cho việc phát triển dự án, đòi hỏi phải tìm cách huy động từ nhiều nguồn vốn khác Dự kiến nguồn vốn đƣợc huy động nhƣ sau: Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 34 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Bảng Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ STT Nội dung I Xây dựng 10 11 Nhà xƣởng sản xuất gạo Kho chứa Nhà văn phòng Nhà để xe Nhà nhân viên Căn tin Sân phơi HT cấp điện tồn khu HT nƣớc tổng thể HT cấp nƣớc tổng thể Hàng rào bảo vệ Giao thông nội bộ, Cây xanh cảnh quan 12 II San lấp mặt Thiết bị Băng tải hạt 13 Hệ thống sấy lúa 30 /mẽ , hệ thống tải lúa Hệ thống sản xuất gạo 150.000 tấn/năm Con gùa chia lúa Vích chan lúa 10 11 12 Máy móc, trang thiết bị văn phòng Xe nâng loại tay 3-5 Xe nâng hạ chất lúa gạo Máy phát điện 250 KVA Trạm biến áp 3.000 KVA Hệ thống nhập hàng Hệ thống xuất hàng Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Thành tiền ĐVT: 1000 đồng NGUỒN VỐN Tự có - tự huy Vay tín dụng động 32.965.068 10.500.000 15.000.000 1.600.000 750.000 900.000 900.000 800.000 700.000 100.000 120.000 94.868 200 9.889.520 3.150.000 4.500.000 480.000 225.000 270.000 270.000 240.000 210.000 30.000 36.000 28.460 60 23.075.548 7.350.000 10.500.000 1.120.000 525.000 630.000 630.000 560.000 490.000 70.000 84.000 66.408 140 1.500.000 21.355.850 52.500 3.750.000 450.000 6.406.755 15.750 1.125.000 1.050.000 14.949.095 36.750 2.625.000 3.000.000 900.000 2.100.000 285.000 1.980.000 85.500 594.000 199.500 1.386.000 200.000 60.000 140.000 100.000 560.000 30.000 168.000 70.000 392.000 250.000 6.250.000 75.000 1.875.000 175.000 4.375.000 2.500.000 1.850.000 750.000 555.000 1.750.000 1.295.000 35 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ STT Nội dung 13 14 15 Trạm cân xe tải 120 III IV 10 Thùng chứa lúa Bồ Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí đất VI Chi phí dự phòng 11 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy Vay tín dụng động 250.000 13.350 315.000 75.000 4005 94500 175.000 9.345 220.500 1.282.410 384.723 897.687 2.134.032 640.210 1.493.823 187.763 56.329 131.434 374.032 112.210 261.822 326.412 97.924 228.488 72.627 21.788 50.839 49.571 14.871 34.700 47.813 14.344 33.469 84.658 25.397 59.260 52.772 15.832 36.940 731.790 219.537 512.253 126.595 37.978 88.616 80.000 24.000 56.000 12.500.000 3.750.000 8.750.000 3.183.288 954.987 2.228.301 36 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Nội dung STT Thành tiền Tổng cộng Tỷ lệ (%) NGUỒN VỐN Tự có - tự huy Vay tín dụng động 73.420.649 22.026.194 30.00% 51.394.455 70.00% Với tổng mức đầu tƣ dự án 73.420.649.000 đồng, dự kiến bao gồm 30% vốn tự có 70% vốn vay tổ chức tín dụng IV Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ + Vốn tự có (tự huy động) + Vốn vay tín dụng :73.420.649.000 đồng :22.026.194.000 đồng : 51.394.455.000 đồng ĐVT: 1000 đồng STT 10 Cấu trúc vốn 73.420.649 Vốn tự có (huy động) 22.026.194 Vốn vay Ngân hàng 51.394.455 Tỷ trọng vốn vay 70.00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30.00% Chi phí đầu vào dự án Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lƣơng điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí chế biến gạo trắng Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt % "" "" 5% 5% Khoản mục Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu "" Bảng tính "" 5% 81% Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 37 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ III.2 Phương án vay Số tiền : 51.394.455.000 đồng Thời hạn : năm (84 tháng) Ân hạn: năm Lãi suất, phí: tạm tính lãi suất 8.85%/năm ( tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay - Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 8.85% /năm 8% /năm 8.6% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 8.85%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 9.27 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 143% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 38 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3.78lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 3.78 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 2.08 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2.08 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 39 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8.85%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 67.403.933.000 đồng Nhƣ vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 67.403.933.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 25.625%> 8.6% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 40 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phƣơng Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phƣơng, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu góp phần tăng sức cạnh tranh lúa gạo thị trƣờng, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nhƣ việc sản xuất lúa gạo theo hƣớng bền vững, tăng giá trị đơn vị diện tích nâng cao chất lƣợng xu hƣớng tất yếu nơng nghiệp đại Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi, để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 41 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Khái quát vốn đầu tƣ tiến độ thực dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Khấu hao năm dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng kế hoạch khả trả nợ năm dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Phân tích khả trả nợ theo dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án ĐVT: 1000 đồng Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Phụ lục Tính tốn phân tích giá dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội dự án ĐVT: 1000 đồng Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 43 ... chứa Gạo Tách màu Cân đóng gói Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt Thành phẩm 19 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt 20 Dự án: Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ. .. dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Ấp Thạnh Hƣng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ III.2 Hình thức đầu tư Dự án Nhà máy gạo chất lượng cao Hoa Sen - Cờ Đỏ đƣợc xây dựng IV Nhu cầu sử dụng... dự án Tên dự án: NHÀ MÁY GẠO CHẤT LƯỢNG CAO HOA SEN - CỜ ĐỎ Địa điểm xây dựng: Ấp Thạnh Hƣng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý thực dự án