Lập dự án vận tải đường thủy nội địa

Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư CHƯƠNG I:TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư   Mã số thuế : Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh : 1801606089  Đăng ký lần đầu : 09/9/2016  Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ  Người đại diện :  Địa trụ sở : 142 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Quận Ninh Kiều, Thành phố Chức vụ: Giám đốc Cần Thơ  Vốn điều lệ Ngành nghề KD  : 10.000.000.000 đồng : + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Công ty vận tải thủy, Dịch vụ giao nhận kiểm đếm hàng hóa xuất nhập Thuê hộ phương tiện vận tải hàng hải Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển Nhận ký gửi hàng hóa 1.2 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư dự án dựa sở pháp lý sau :  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 Quốc Hội Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2004 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;  Căn pháp lý khác có liên quan; 1.3 Sự cần thiết đầu tư dự án Sở hữu 3.200 km bờ biển khoảng 198.000 km sơng ngịi dọc đất nước, vận tải đường biển phát triển mạnh mẽ số lĩnh vực vận tải công nghiệp Việt Nam Ngành hàng hải năm hỗ trợ 80% tổng khối lượng hàng hóa lưu chuyển Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư ngồi nước Từ năm 1995 đến nay, ngành ln tăng trưởng giao thương hàng hóa có tốc độ gia tăng sản lượng bình qn 15%/năm Với kinh tế hội nhập, kim ngạch xuất nhập tăng trưởng với tốc độ gần 20%/năm, ngành hàng hải Việt Nam ngày khẳng định vai trò xương sống cho phát triển thương mại hàng hóa đất nước Do việc khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực đầu tư khai thác tàu biển có trọng tải lớn khơng nằm ngồi xu Việc đầu tư tàu biển có trọng tải lớn tính chuyên dụng cao trở thành xu tất yếu để chủ tàu Việt Nam nâng cao hiệu khai thác tăng cường tính cạnh tranh mở rộng thị trường Nằm chiến lược phát triển đội tàu quốc gia đến năm 2030, sở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu vận tải đường thủy mục tiêu phát triển chung đội tàu quốc gia, Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh xây dựng triển khai kế hoạch phát triển đội tàu Cơng ty đầu tư vốn thành lập đội tàu gồm: tàu biển trọng tải 3000 tấn/chiếc, tàu biển trọng tải 2000 tấn/chiếc sà lan trọng tải 1500 tấn/chiếc khai thác tuyến nội địa Riêng tàu phải đóng trang bị theo tiêu chuẩn Đăng kiểm hành, có khả nâng cấp tương lai Mặc dù công ty vừa thành lập bước đầu hoạt động vận tải biển, Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh tìm hiểu nắm bắt nhu cầu thị trường vận tải nội địa tiềm năng, với việc vận tải thủy nội địa tiếp tục phát triển, phần xu hướng vận tải nội địa có khả vận chuyển nhiều hàng hóa tránh rủi ro ách tắc giao thông tốt đường nên ngày công ty lựa chọn vận tải đường thủy Trên sở phân tích đây, khẳng định việc Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh đầu tư tàu biển sà lan khai thác tuyến nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đầu tư hướng cần thiết  1.4 Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Đầu tư khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư tuyến nội địa Quy mô: Mua tàu biển sà lan loại:  + Tàu biển trọng tải 3000 tấn: + Tàu biển trọng tải 2000 tấn: + Sà lan trọng tải 1500 tấn: + Xe vận chuyển: + Kho bãi: Tuyến khai thác  : + Tàu biển : Từ các cảng phiá Nam các cảng phiá Bắc Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Hải Phịng (Hải Phịng), cảng Quy Nhơn (Bình Định) Từ cảng Mỹ Thơí (An Giang) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ Cảng Long An (Long An), cảng Long Bình (Đồng Nai ) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ cảng Hải Phòng (Hải Phòng ) đến cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu ), cảng Cần Thơ (Cần Thơ) + Sà Lan: Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Cần Thơ(Cần Thơ), cảng Tiền Giang (Tiền Giang) Hàng hoá vận chuyển : Bã đậu nành, lúa gạo, đó ng bao, vật liệu xây dựng, than  đá ,… Hình thức quản lý  : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 114.019.180.000 đồng Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư  Tiến độ thực : Dự án thực vòng tháng: + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý III/2017 + Giai đoạn đầu tư: Quý I/2018 dự án bắt đầu hoạt động 1.5 Mục đích đầu tư - Đầu tư nhằm khai thác hiệu hoạt động logistics cơng ty, từ nâng cao vị cơng ty thị trường Đáp ứng nhu cầu vận tải đường thủy góp phần phát huy vai trị mũi nhọn vận tải Việt Nam tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế giới CHƯƠNG II: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư 2.1 Quy mô dự án - Quy mô: Mua tàu biển sà lan loại: + Tàu biển trọng tải 3000 tấn: + Tàu biển trọng tải 2000 tấn: + Sà lan trọng tải 1500 tấn: + Xe vận chuyển: + Kho bãi:1 - Tuyến khai thác: + Tàu biển : Từ các cảng phiá Nam các cảng phiá Bắc Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Hải Phòng (Hải Phịng), cảng Quy Nhơn (Bình Định) Từ cảng Mỹ Thơí (An Giang) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ Can̉ g Long An (Long An), cảng Long Biǹ h (Đồng Nai ) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ cảng Hải Phòng (Hải Phòng) đến cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu ), cảng Cần Thơ (Cần Thơ) + Sà Lan: Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Cần Thơ (Cần Thơ), cảng Tiền Giang (Tiền Giang) - Hàng hoá vận chuyển : Gạo, đoń g bao,gỗ, than đá ,vật liệu xây dựng,… 2.2 Đặc tính kỹ thuật Tàu vỏ thép kết cấu hàn, lắp máy lai chân vịt, tàu có chức chở hàng khơ khoang Tàu có boong đáy đơi Tàu có khoang hàng Buồng máy thượng tầng phía Trọng tải tàu: 3000 2000 Dung tích đăng ký quốc tế GT/NT: 1.998/1.279 Mớn nước tối đa (M): 6.75M Chiều dài (M): 83.24M Chiều rộng beam (M): 12.6M Độ sâu Depth (M): 7.50M Dung tích hầm hàng G/B: 5.428/5.251 CBM Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư Số hầm hàng : 2HO/2HA Mức tiêu hao nhiên liệu hành trình: 5.5 FO +0.384 DO/ ngày Mức tiêu hao nhiên liệu nằm bờ: 0.786 DO/ngày Máy Makitaesk 640: 2000 CV, 295V/phút Tốc độ: 11.00 Knot Chiều cao tĩnh không: 26M 2.3 Tiến độ thực Tiến độ dự án thực vòng tháng với hạng mục công việc giai đoạn sau:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý III/2017 - Thực lên kế hoạch tìm kiếm thuê kho bãi - Chuẩn bị khảo sát, tham khảo để mua máy móc, thiết bị - Tính tốn phí dự phịng cho giai đoạn - Hoàn thành thủ tục chi phí tư vấn đầu tư, chi phí quản lý dự án  Giai đoạn đầu tư: Quý IV/2017 - Chuẩn bị xếp quản lý kho bãi thuê - Mua máy móc thiết bị phục vụ hoạt động: tàu thủy, sà lan, xe - Vận chuyển bảo quản máy móc thiết bị mua - Thực công tác chuẩn bị khác Quý I/2018 dự án bắt đầu hoạt động 2.4 Môi trường kinh doanh Vĩ mô: - Yếu tố kinh tế Đất nước ta hội nhập kinh tế khu vực, hàng rào thuế quan thấp - Yếu tố trị - Chính phủ Tỷ giá hối đối tăng, phủ có sách khuyến khích phát triển nghành vận chuyển - Xã hội dân số Mật độ dân số nước ta ngày tăng, nên nguồn nhân lực trẻ dồi Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư - Yếu tố tự nhiên, thiên nhiên Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng khu vực châu Á, nằm khu vực có mạng lưới vận chuyển hàng hóa đường biển động vào bậc giới Mặt khác, với 3.260km bờ biển, Việt Nam có tiềm lớn việc phát triển vận tải biển dịch vụ khác liên quan đến biển - Yếu tố cơng nghệ kỹ thuật Trình độ khoa học kỹ thuật ngày phát triển, bất kịp với khoa học công nghệ giới Vi mô: - Môi trường bên ngồi: - Mơi trường bên trong: Các u tố chủ yếu nội công ty cần ý: + Marketing, Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư + Sản xuất, + Tài chính, + Quản trị, + Nghiên cứu phát triển, + Hệ thống thơng tin 2.5 Phân tích ma trận SWOT điểm mạnh điểm yếu dự án Bảng điểm mạnh điểm yếu dự án ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) (STRENGHTS) (WEAKNESSES) - Nguồn nhân lực trẻ - Thủy thủ có tay nghề cao - Cơng nghệ đại - Đa dạng hóa dịch vụ - Chất lượng dịch vụ tốt - Nguồn lực tài mạnh - Năng lực vận chuyển cao - Có uy tín khách hàng - Vị trí địa lý, thời tiết không thuận lợi - Năng lực kinh doanh công ty yếu - Trọng tải tàu nhỏ - Quảng cáo tiếp thị yếu - Bề dày kinh nghiệm công ty chưa cao CƠ HỘI (O) ĐE DỌA (OPPORTUNITIES) (GHREATS) Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư - Hội nhập kinh tế khu vực - Xuất đối thủ cạnh tranh - Nhiều nhóm khách hàng tiềm - Thị trường bão hịa - Có khả mở rộng thị trường - Tỷ giá hối đối thay đổi bất lợi - Hàng rào thuế quan thấp - Thị trường tăng trưởng chậm - Thị trường tăng trưởng nhanh - Suy thoái kinh tế - Chính sách khuyến khích nhà nước Qua bảng phân tích nhóm chúng tơi định chọn phương pháp SO sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội chiến lược WO vượt qua điểm yếu để tận dụng hội 2.6 Xác định nhu cầu dịch vụ Các loại dự báo thông dụng: Để lập dự án chủ yếu ta sử dụng loại dự báo sau: - Dự báo nhu cầu, nhằm trực tiếp phục vụ cho việc xác định nhu cầu thị trường tương lai - Dự báo dài hạn, khơng dùng dự tốn ngắn hạn trung hạn Tức cần phải dự báo cho suốt thời hạn đầu tư năm - Dự báo trực tiếp, tính tốn dự báo tính trực tiếp sản phẩm - dịch vụ dự án - Dự báo gián tiếp, dự báo thong qua đại lượng trung gian - Phương pháp dự báo phương pháp dự báo theo thời gian, theo đường khuynh hướng Trang 10 Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư nhập cao Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH, BHYT, BHTN trợ cấp khác Chi lương cụ thể bảng sau: Trang 17 Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư ĐVT: VNĐ STT Chức danh Giám đốc điều hành Số ngườ i 2 1 A B I II Phó Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán Nhân viên văn phòng Nhân viên bảo vệ Ban lãnh đạo phận, nhân viên Bộ phận trực tiếp sản xuất Bộ phận lái tàu 3.000 Tấn Số Lượng Tàu Chi phí lương thuyền viên/ tàu Thuyền trưở ng Thuyền Phó Máy trưởng Sỹ quan máy Thuỷ thủ Phụ bếp Thợ máy Bộ phận lái Tàu 2.000 Tấn Số Lượng Tàu Chi phí lương thuyền viên/ tàu Thuyền trưở ng Thuyền phó Máy trưởng Sỹ quan máy Thuỷ thủ Phụ bếp Chi phí lương/ Tổng lương/ năm/ Chi phí Tổng lương Chi phí tháng người BHXH, BHYT, BHTN năm BHXH, BHYT, BHTN 36.000.000 432.000.000 7.920.000 432.000.000 95.040.000 22.400 268.80 000 0.000 4.928.000 268.800.000 59.136.000 14.000.000 168.000.000 3.080.000 168.000.000 36.960.000 6.420.000 77.040.000 1.412.400 77.040.000 16.948.800 5.350.000 64.200.000 1.177.000 321.000.000 70.620.000 4.300.000 51.600.000 946.000 103.200.000 22.704.000 88.470.000 1 1 20.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 1 20.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 Trang 18 1.061.640.000 3.888.000.000 900.000.000 900.000.000 240.000.000 180.000.000 180.000.000 120.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.800.000.000 900.000.000 240.000.000 180.000.000 180.000.000 120.000.000 60.000.000 60.000.000 19.463.400 71.280.000 16.500.000 16.500.000 4.400.000 3.300.000 3.300.000 2.200.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 33.000.000 16.500.000 4.400.000 3.300.000 3.300.000 2.200.000 1.100.000 1.100.000 1.370.040.000 4.860.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 240.000.000 180.000.000 180.000.000 120.000.000 240.000.000 60.000.000 180.000.000 2.400.000.000 1.200.000.000 240.000.000 180.000.000 180.000.000 120.000.000 240.000.000 60.000.000 301.408.800 1.069.200.000 264.000.000 264.000.000 52.800.000 39.600.000 39.600.000 26.400.000 52.800.000 13.200.000 39.600.000 528.000.000 264.000.000 52.800.000 39.600.000 39.600.000 26.400.000 52.800.000 13.200.000 Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư III IV V Thợ máy Bộ phận lái sà lan Số Lượng sà lan Chi phí lương thuyền viên/ sà lan Lái Lái phụ Bảo trì+ phụ bếp Bộ phận lái xe Số Lượng Xe Chi phí lương tài xế/xe Lái Chính Lái Phụ Bộ phận quản kho bãi TỔNG CỘNG 5.000.000 1 15.000.000 8.000.000 5.000.000 1 42 8.000.000 5.000.000 6.000.000 Trang 19 60.000.000 336.000.000 336.000.000 180.000.000 96.000.000 60.000.000 780.000.000 156.000.000 96.000.000 60.000.000 72.000.000 4.949.640.000 1.100.000 6.160.000 6.160.000 3.300.000 1.760.000 1.100.000 14.300.000 2.860.000 1.760.000 1.100.000 1.320.000 90.743.400 180.000.000 336.000.000 336.000.000 180.000.000 96.000.000 60.000.000 780.000.000 156.000.000 96.000.000 60.000.000 144.000.000 6.230.040.000 39.600.000 73.920.000 73.920.000 39.600.000 21.120.000 13.200.000 171.600.000 34.320.000 21.120.000 13.200.000 31.680.000 1.370.608.800 Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư 4.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động tàu thuyền, sà lan, xe tải vận chuyển trực tiếp để chở hàng hóa từ cảng: - Cơng suất hoạt động; + Tàu biển: Mỗi tháng tàu chạy chuyến/ tháng + Sà lan: Mỗi tháng sà lan chạy chuyến/ tháng - Tuyến khai thác: + Tàu biển: Từ cảng phía Nam cảng phía Bắc Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng), cảng Quy Nhơn (Bình Định) Từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ cảng Long An (Long An), cảng Long Bình (Đồng Nai) đến cảng Hải Phòng (Hải Phòng) Từ cảng Hải Phòng (Hải Phòng) đến cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu), cảng Cần Thơ (Cần Thơ) + Sà lan: Từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đến cảng Cần Thơ (Cần Thơ), Cảng tiền Giang (Tiền Giang) - Hàng hóa vận chuyển: Bã đậu nành, gỗ, lúa gạo, đóng bao, vật liệu xây dựng, Clinker… Do đó, chi phí hoạt động bao gồm có chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp: Chi phí trực tiếp: chi phí phân bổ trực tiếp vào trình vận chuyển, hoạt động kinh doanh cơng ty Chi phí nhân viên: tiền lương phụ cấp cho vận chuyển trực tiếp phương tiện vận tải Chi phí nhiên liệu: tiền mua dầu DO, chi phí hoa tiêu, bảo đảm hàng hải, chi phí bảo trì, sữa chữa Chi phí gián tiếp: chi phí phân bổ liên quan đến việc phục vụ quản lý trình vận chuyển hàng hóa như: + Chi phí quản lý: tiền lương trợ cấp cho nhân viên văn phòng, hỗ trợ giấy tờ, chứng từ, liên lạc với khách hàng cho trình vận chuyển dự án; chi phí bảo hiểm + Chi phí khác: phí mua bảo hiểm, đăng kiểm tàu thủy, sà lan, xe phí phát sinh khác Trang 20 ... 14 Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư CHƯƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 4.1 Nguồn vốn đầu tư dự án Để cho dự án đắt... dựng chi phí Quản lý dự án Bao gồm: - Chi phí quản lý dự án - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư - Chi phí khảo sát lập dự án, Chi phí lập dự án đầu tư, Chi phí thẩm tra tính khả thi tính hiệu dự. .. 114.019.180.000 đồng Trang Lập & thẩm định dự án đầu tưp & thẩm định dự án đầu tưm định dự án đầu tưnh dự án đầu tư án đầu tưu tư  Tiến độ thực : Dự án thực vòng tháng: + Giai đoạn chuẩn bị đầu