Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối

Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI Nội dung Lợi ích & Rủi ro kinh doanh ngoại hối Các lệnh thị trường ngoại hối Chiến lược kinh doanh ngoại hối Phân tích thị trường 1.1 Lợi ích việc kinh doanh ngoại hối So sánh Forex Chứng khốn Forex Chứng khốn Giao dịch 24/24 Có Khơng Phí dịch vụ Thấp Cao Thời gian đặt lệnh / Độ khoản Cao Thấp Các cơng cụ phái sinh Đa dạng Ít Leverage ( đòn bẩy tài chính) Cao Thấp ……… …… … 1.1 Lợi ích việc kinh doanh ngoại hối TỶ SUẤT ĐÒN BẨY (LEVERAGE) Một khoản đầu tư 1.000 USD Tỷ suất đòn bẩy: 1:100 Tỷ giá mở cửa nhà đầu tư là: EUR/USD = 1,5700 Tỷ giá thực Chuyển dịch thực tế Chuyển dịch đòn bẩy 1,5700 0% 0% 1,5655 -0,2874% -28,74% 1,5506 -0,9609% 1,5621 1,5702 1,5808 Lợi nhuận/ thua lỗ -287,44 1.2 Rủi ro kinh doanh ngoại hối Forex thị trường đầu tư rủi ro cao: - Biên độ biến động lớn - Đòn bẩy Các rủi ro chính: - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro lãi suất - Rủi ro biến động kinh tế, trị - Rủi ro khoản - Rủi ro kỹ thuật - … 1.2 Rủi ro kinh doanh ngoại hối QUẢN TRỊ RỦI RO 1/ Duy trì trạng thái ngoại hối (position limit) - Nguyên tắc phân bổ hạn mức (dựa biến động thị trường, thời gian giao dịch) - Sử dụng linh hoạt công cụ lệnh giao dịch 2/ 3/ 4/ 5/ Đa dạng hóa danh mục đầu tư Sử dụng đòn bẩy thích hợp Có Ngun tắc Có kế hoạch Các lệnh thị trƣờng ngoại hối 2.1 Lý chọn Meta Trader ? 2.2 Cài đặt phần mềm Meta Trader 2.3 Các thành phần giao diện phần mềm Meta Trader Các lệnh thị trƣờng ngoại hối Làm quen với phần mềm giao dịch Meta Trader 2.1 Lý chọn Meta Trader ? ◦ Được sử dụng phổ biến Thế giới ◦ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng ◦ Có phiên hỗ trợ cho Mobile, PDA ◦ Hỗ trợ cơng cụ phân tích đa dạng ◦ Thuận tiện cho việc cài đặt thêm Indicators, Expert Advisors 2.2 Tạo tài khoản ảo – Demo Account Menu Toolbar : Chọn File -> Open an Account Chọn Next -> Next -> Chọn Finish CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHUYNH HƢỚNG (TREND)  Support and Resistance line: ◦ Support point: hình thành khối lượng mua đáng kể để vượt qua áp lực bán ◦ Resistance point: áp lực bán lớn áp lực mua giá có khuynh hướng quay lại mức thấp 72 73 CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG CHÍNH TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  Bar chart: gọi biểu đồ bar chart thay đổi giá cơng cụ tài ngày biểu thị dọc Trong đó, dấu gạch phía bên phải dọc giá đóng cửa dấu gạch phía trái giá mở cửa 4/27/2014 74 CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG CHÍNH TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  Line chart: có gía đóng cửa cơng cụ tài biểu thị biểu đồ Nhiều nhà phân tích cho giá đóng cửa cơng cụ tài số quan trọng ngày giao dịch 4/27/2014 75 CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG CHÍNH TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  Candle stick chart: Là kiểu bar chart xuất phát từ Nhật Nó biểu thị giá đóng cửa, mở cửa, giá cao thấp cơng cụ tài 4/27/2014 76 Candestick ĐƢỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG (MOVING AVERAGES)  Bao gồm loại chính: ◦ Đường trung bình động đơn giản (Simple moving averages) ◦ Đường trung bình động gia quyền tuyến tính (linearly weighted moving averages) ◦ Đường trung bình động hàm số mũ (exponential smoothed moving averages) 78 CÁCH SỬ DỤNG MỘT ĐƢỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG Khi giá đóng cửa di chuyển lên đường trung bình động, dấu hiệu mua vào  Dấu hiệu bán mà giá đóng cửa di chuyển xuống đường trung bình động  Đường trung bình ngắn hạn đưa dấu hiệu sớm khuynh hướng giá đơi đưa dấu hiệu giả; đường trung bình dài hạn xác  4/27/2014 79 CÁCH SỬ DỤNG MỘT ĐƢỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG 4/27/2014 80 CÁCH SỬ DỤNG HAI ĐƢỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG  Khi đường trung bình ngắn cắt lên đường trung bình dài dấu hiệu mua vào ngược lại 4/27/2014 81 CÁCH SỬ DỤNG HAI ĐƢỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG 4/27/2014 82 BOLLINGER BANDS Bao gồm đường độ lệch chuẩn hai bên đường trung bình động (thường đường 20 ngày)  Bollinger bands sử dụng hai đường mục tiêu giá (targeted price)  Trong khuynh hướng lên giá mạnh, giá giao động đường upper trung bình động, giá cắt đường trung bình động dấu hiệu đảo chiều  4/27/2014 83 BOLLINGER BANDS 4/27/2014 84 Dao động (Oscillator)  điều quan trọng oscillators: ◦ Oscillator có giá trị đạt tới điểm upper end (overbought) lower end (oversold) Nó đưa cảnh báo giá vượt mức cho phép dễ bị tổn thương ◦ Sự khác oscillator giá điểm nhạy cảm dấu hiệu cảnh báo quan trọng ◦ Dấu hiệu vượt qua đường zero (midpoint) đưa dấu hiệu rõ nét khuynh hướng giá 4/27/2014 85 RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) 4/27/2014 86 ...Nội dung Lợi ích & Rủi ro kinh doanh ngoại hối Các lệnh thị trường ngoại hối Chiến lược kinh doanh ngoại hối Phân tích thị trường 1.1 Lợi ích việc kinh doanh ngoại hối So sánh Forex Chứng khoán... động kinh tế, trị - Rủi ro khoản - Rủi ro kỹ thuật - … 1.2 Rủi ro kinh doanh ngoại hối QUẢN TRỊ RỦI RO 1/ Duy trì trạng thái ngoại hối (position limit) - Nguyên tắc phân bổ hạn mức (dựa biến động... -287,44 1.2 Rủi ro kinh doanh ngoại hối Forex thị trường đầu tư rủi ro cao: - Biên độ biến động lớn - Đòn bẩy Các rủi ro chính: - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro lãi suất - Rủi ro biến động kinh tế, trị -