CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa : Q cổ đơng Cơng ty cổ phần Viglacera Đông Triều Ban giám đốc Công ty xin phép báo cáo quý vị kết thực sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2016 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đơng với nội dung sau : I / TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 1/ Kết thực tiêu SXKD: Năm 2016, kinh tế nước tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt khó khăn tiêu thụ hàng hóa ổn định Với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ấm lên thị trường bất động sản nhu cầu xây dựng chung tăng năm trước giúp cho sản lượng gạch ngói sản xuất tiêu thụ có bước tăng trưởng ổn định Kết năm 2016 Cơng ty thực hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm tăng trưởng so với năm 2015, cụ thể sau: TT Các tiêu Thực 2015 Kế hoạch 2016 Thực 2016 6.001 188.48 188.48 15.691 10.161 5.530 8.000 198.80 198.80 0 16.416 10.276 6.140 13.150 228.86 228.86 0 18.065 11.194 6.871 Người 694 734 Tr.đ 267 1000đ Tr.đ Tr.đ ĐVT Lợi nhuận trước thuế Tr.đ Doanh thu Tr.đ - Doanh thu SXVLXD - Doanh thu khác Khấu hao TSCĐ Khấu hao Khấu hao sửa chữa lớn Lao động thu nhập Lao động bình quân Năng suất lao động (DT/người) Thu nhập bình quân Dư nợ phải thu tồn kho TP Phải thu khách hàng TK 131 Giá trị thành phẩm tồn kho Giá trị sản xuất KD Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ % TH 2016 TH 2015 219,1 KH 2016 164,4 121,4 115,1 121,4 115,1 115,1 110,2 124,2 110,0 108,9 111,9 703 101,3 95,8 271 321 120,2 118,4 5.676 5.748 6.652 117,2 115,7 6.371 19.602 195.60 6.420 14.410 194.00 6.047 18.898 226.07 94,9 96,4 94,2 131,1 115,6 116,5 - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co TT Các tiêu Nộp ngân sách ĐVT Tr.đ Thực 2015 11.837 Kế hoạch 2016 12.538 Thực 2016 28.720 % TH 2016 KH TH 2016 2015 242,6 229,1 2/ Đánh giá nội dung thực hiện: 2.1/ Thực 04 tiêu : Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera-CTCP Đại hội đồng cổ đông giao : Lợi nhuận năm 2016 đạt 164% kế hoạch; Doanh thu đạt 115% kế hoạch; Thu nhập bình quân/người/tháng đạt 116% kế hoạch; Khấu hao đạt 109% kế hoạch, dư nợ phải thu khách hàng giảm số dư nợ so với mức dư nợ đầu năm 324 triệu đồng 2.2/ Các tiêu công tác khác : 2.2.1/ Công tác sản xuất – chất lượng sản phẩm: Công ty trì thực sản xuất ổn định theo kế hoạch xây dựng, đảm bảo cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm đạt theo TCCS Viglacera Cụ thể : - Cơ cấu sản phẩm : TT Sản phẩm Gạch xây Ngói 22 Gạch ngói khác Cộng QTC Kế hoạch Sản % tỷ lượng trọng 122.376 76,37 17.092 21,33 3.668 2,30 160.228 100% Thực Sản % tỷ lượng trọng 128.278 74,01 19.416 22,41 6.204 3,58 173.314 100% % tăng, giảm so KH -2,36 +1,08 +1,28 - Chất lượng sản phẩm : + Chất lượng gạch xây : Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt so với kế hoạch giao 95,5/95,5%; phẩm cấp chất lượng A1/AB đạt 89% kế hoạch giao 88% + Chất lượng ngói 22: Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt 93%/KH 93% đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ phẩm cấp A1/AB đạt 60%/60% đạt 100% kế hoạch + Chất lượng SP trang trí khác : Đảm bảo tiêu chất lượng theo KH 2.2.2/ Công tác đầu tư : Được triển khai thực theo kế hoạch đạo cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera, đảm bảo trình tự quy định đầu tư Tổng vốn đầu tư năm 2016 đạt 9,9 tỷ đồng, sau đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục/ cơng trình đầu tư phát huy hiệu đầu tư góp phần vào việc thực hoàn thành tiêu kế hoạch xây dựng 2.2.3/ Công tác dự trữ nguyên liệu : Trong năm 2016 Công ty tiếp tục khai thác thu mua nguyên liệu cho nhà máy để dự trữ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất với yêu cầu dự trữ đất ngói tối thiểu 15 tháng trở lên, đất gạch 12 tháng trở lên Kết thực năm 2016 Công ty chuẩn bị đủ nguyên liệu cho sản xuất với khối lượng tồn kho sau : - Tại nhà máy Đông Triều : + Đất trang trí sản xuất ngói: Tồn kho đủ cho sản xuất 24 tháng, đáp ứng đủ lượng dự trữ thời gian phong hóa cho sản xuất - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co + Đất sản xuất gạch : Tồn kho 12 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng dự trữ thời gian phong hóa cho sản xuất - Tại nhà máy Đơng Triều : Tồn 12 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng dự trữ thời gian phong hóa cho sản xuất - Tại nhà máy Đầm Hà : Tồn kho 15 tháng sản xuất, đáp ứng đủ lượng dự trữ thời gian phong hóa cho sản xuất II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017 1/ Các tiêu kế hoạch chủ yếu : T T Các tiêu ĐVT Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Khấu hao TSCĐ Khấu hao Khấu hao SCL Lao động thu nhập Lao động bình quân Thu nhập bình quân Năng suất LĐ (DT/ng) Dư nợ phải thu khách hàng Giá trị sản xuất KD (SLSX * giá bán bq) Tổng vốn đầu tư XDCB Trong : Dây chuyền NM Đông Triều TH năm 2016 Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 228.860 13.150 18.065 11.194 6.871 Người 1000 đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 703 6.652 321 6.047 226.070 9.919 KH %KH2017 năm / TH2016 2017 6=5/4 243.000 106 15.110 115 23.300 129 12.100 108 11.200 162 732 6.700 327 5.900 239.000 70.030 41.131 104 101 103 97 106 2/ Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: 2.1/ Về chất lượng sản phẩm: - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hồi phẩm cấp sản phẩm sở kiểm soát chất lượng, số lượng nguyên liệu đầu vào Mục tiêu thực tỷ lệ thu hồi ngói 22v/m2 đạt 93% trở lên tỷ lệ A1/AB đạt 60% trở lên - Kiểm sốt chặt chẽ quy trình công nghệ công đoạn, phận cách cơ, tỉ mỉ Đánh giá chất lượng sản phẩm hàng tháng việc phân tích mẫu Viện NCPT Viglacera để có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời 2.2/ Về nguyên – nhiên liệu: - Thực khai thác đất mỏ nguyên liệu Công ty kho đất nhà máy, thực mua nguyên liệu khu vực Hạ Long, mua nguyên liệu nhà cung ứng khác khu vực Đông Triều để đảm bảo đủ khối lượng kế hoạch: Lượng đất trang trí dự trữ đảm bảo cho ≥ 24 tháng sản xuất phong hóa, ngâm ủ đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất; Lượng đất gạch xây đảm bảo cho ≥ 12 tháng SX - Thực kiểm soát chặt chẽ công tác nhập nguyên liệu theo quy định Tổng công ty Viglacera Ban hành Thực việc sơ chế, gia công lô nguyên liệu lớn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thời gian ngâm ủ trước đưa vào sản xuất 2.3/ Công tác đầu tư : Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt nâng cao hiệu quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty cần tiếp tục phải đầu tư bổ sung số hạng mục - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co năm 2017 nhà máy để đáp ứng cho sản xuất cải tiến điều kiện làm việc cho người lao động Nghiên cứu triển khai thực đầu tư dây chuyền số 03 nhà máy Đông Triều 1, dây chuyền số 02 nhà máy Đông Triều để mở rộng, tăng lực sản xuất nhà máy Công ty, tiến độ thực cuối quý I/2017 Như tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2017 Công ty dự kiến thực 70 tỷ đồng 2.4/ Cơng tác tài chính: - Tiếp tục triển khai biện pháp tài vận hành dòng tiền, tồn kho dư nợ Cơ cấu lại khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho SXKD giảm chi phí tài - Tổ chức việc phân tích hiệu hoạt động SXKD hàng tháng để có phương án điều chỉnh kịp thời bất cập vận hành, điều hành Trên báo cáo kết thực SXKD năm 2016 – phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Ban điều hành Cơng ty cổ phần Viglacera Đơng Triều kính trình Đại hội đồng cổ đơng Trân trọng cảm ơn! CƠNG TY CP VIGLACERA ĐƠNG TRIỀU Giám đốc Cơng ty (Đã ký) Trần Thành Trần Thành - Trang - ... 11.194 6.871 Người 1000 đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 703 6.652 321 6.047 226.070 9.919 KH %KH2017 năm / TH2016 2017 6=5/4 243.000 106 15.110 115 23.300 129 12.100 108 11.200 162 732 6.700 327 5.900... Viglacera Ban hành Thực việc sơ chế, gia công lô nguyên liệu lớn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thời gian ngâm ủ trước đưa vào sản xuất 2.3/ Công tác đầu tư : Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt nâng cao hiệu... Triều để mở rộng, tăng lực sản xuất nhà máy Công ty, tiến độ thực cuối quý I /2017 Như tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2017 Công ty dự kiến thực 70 tỷ đồng 2.4/ Công tác tài chính: - Tiếp tục triển