Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015) Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2014 Ban giám đốc Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông kết thực SXKD năm 2014, phương hướng triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 sau : PHẦN I : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 1/ Đánh giá tình hình chung : Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn bối cảnh tình hình giới diễn biến phức tạp, kinh tế giới phục hồi chậm dự báo sau suy thối tồn cầu Xung đột xảy nhiều nơi tình hình căng thẳng biển Đông Các bất ổn làm cho hoạt động SXKD nước chịu nhiều ảnh hưởng áp lực từ bất ổn kinh tế trị thị trường giới, với khó khăn từ năm trước chưa giải triệt để áp lực sức ép nợ xấu nặng nề; hàng hóa nước tiêu thụ chậm; thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất cơng nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng thị trường bất động sản chưa hồi phục, nhu cầu tiêu thụ VLXD thấp nguồn cung gạch ngói thị trường lớn nên gặp phải cạnh tranh liệt thị trường Trước khó khăn thách thức Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tập thể người lao động Cơng ty đồn kết nỗ lực phấn đấu để thực hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD Công ty, kết chưa cao bước khẳng định phát triển Năm 2014 Công ty có cố gắng lớn đạt kết đáng khích lệ Cụ thể bảng tiêu đây: T T Chỉ tiêu ĐVT I CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động TC Chi phí tài Chi phí bán hàng Tr.đg Tr.đg Tr.đg Tr.đg Tr.đg Tr.đg Thực 2013 Kế hoạch 2014 108.598 167.756 91.496 131.978 17.102 35.778 106 21.096 18.717 6.474 10.213 - Trang - Thực 2014 170.384 140.173 30.211 825 17.082 3.828 % so sánh Kế 2013 hoạch 157% 153% 177% 778% 81% 59% 102% 106% 84% 91% 37% CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co T T 10 II Chỉ tiêu Chi phí quản lý DN Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế CHỈ TIÊU KHÁC Khấu hao Số dư nợ bán hàng phải thu Giá trị thành phẩm tồn kho Lao động bình quân Tiền lương bình quân người lao động ĐVT Tr.đg Thực 2013 8.044 Kế hoạch 2014 6.776 Thực 2014 9.001 % so sánh Kế 2013 hoạch 112% 133% Tr.đg -18.406 72 1.125 1563% Tr.đg Tr.đg Tr.đg Tr.đg -246 -18.652 72 -934 191 265% 9.183 9.317 9.938 108% 107% Tr.đg 9.054 9.000 6.854 76% 76% Tr.đg 16.087 17.500 13.967 87% 80% Người 620 830 676 109% 81% 1000đ 4.186 4.242 4.938 118% 116% 2/ Đánh giá thực kết SXKD : 2.1/ Về kết SXKD tiêu chính: Năm 2014 kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hồn thành tất tiêu Tổng công ty Viglacera Đại hội đồng cổ đông giao Kết SXKD chủ yếu sau : - Về lợi nhuận : Lãi 191 triệu đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề (Lợi nhuận kế hoạch năm 2014 72 triệu đồng) - Về doanh thu : Trong năm 2014 tổng doanh thu Công ty đạt 170,4 tỷ/167,7 tỷ tăng 1,6% kế hoạch năm Đồng thời tăng 157,6% so với kỳ năm 2013 (170,4 tỷ/108,1 tỷ năm 2013, tăng 62,3 tỷ đồng) Trong doanh thu nhà máy Đơng Triều I đạt 137,7 tỷ đồng chiếm 80,8% doanh thu tồn cơng ty; doanh thu nhà máy Đông Triều đạt 12,2 tỷ chiếm 7,2%; nhà máy Đầm Hà đạt 19,9 tỷ chiếm 11,7%; doanh thu khác 0,4 tỷ chiếm 0,3% tổng doanh thu - Chi phí khấu hao : Thực năm 2014 khấu hao tồn cơng ty trích 9,938 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch năm, đồng thời trích tăng so kỳ năm 2013 8,2% tương đương 0,8 tỷ đồng - Lao động thu nhập : Lao động bình qn tồn Cơng ty thực bình quân năm 676 người, thu nhập bình quân đạt 4,938 triệu đồng/người/tháng, đạt 116,4% so với KH Đồng thời thực cao so kỳ năm 2013 801.000đ/người/tháng 119% - Về dư nợ phải thu giá trị tồn kho thành phẩm: + Dư nợp phải thu khách hàng : Trong năm 2014 công tác đối chiếu, thu hồi công nợ công ty đạt kết quả: Dư nợ phải thu khách hàng tính thời điểm 31/12/2014 Công ty 6,85 tỷ đồng, giảm số dư nợ so với mức dư nợ đầu năm kỳ năm 2013 2,2 tỷ đồng 73,7% - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co + Giá trị tồn kho thời điểm 31/12/2014 Công ty 13,96 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch, giảm so với mục tiêu tồn kho kế hoạch đầu năm giảm so với kỳ năm 2013 2,1 tỷ đồng 2.2/ Công tác sản xuất: - Vận hành sản xuất nhà máy : + Nhà máy Đông Triều 1: Đã bám sát tiêu kế hoạch để tổ chức điều hành sản xuất, nâng tốc độ lò đạt 75 gng/2 lò/ ngày trì ổn định sản xuất quý đến quý nâng tốc độ trung bình đạt 78gng/2 lò/ngày, sản lượng ngói 22 viên/m2 đạt 1,5 triêu viên/tháng + Nhà máy Đông Triều : Đã đưa vận hành trở lại từ tháng 4/2014 dần nâng suất, sản lượng quý đạt 2,6 triệu viên/tháng + Nhà máy Đầm Hà : Đã trì ổn định sản xuất 01 lò nung theo kế hoạch - Giá trị sản xuất kinh doanh (Giá trị hành): Thực năm giá trị SXKD đạt 167,7 tỷ/167,7tỷ đồng kế hoạch, đạt 100% kế hoạch năm Trong thực kỳ 2013 giá trị sản xuất đạt 120,1 tỷ, tăng so kỳ 41,7% - Sản lượng sản xuất : Hoạt động sản xuất đơn vị năm đạt vượt kế hoạch sản lượng đặt Cụ thể sản lượng sản xuất đơn vị đạt sau : T Đơn vị T I Nhà máy Đơng Triều Gạch xây Ngói 22 Gạch ngói khác (QTC) II Nhà máy Đơng Triều Gạch xây III Nhà máy Đầm Hà Gạch xây Cộng sản lượng (QTC) ĐVT viên viên viên viên viên viên viên viên viên KH 2014 TH 2014 91.158.717 50.641.659 15.641.679 9.233.699 20.336.500 20.336.500 23.878.218 23.878.218 135.373.435 90.482.809 54.896.377 15.231.535 5.123.362 20.291.489 20.291.489 26.141.047 26.141.047 136.915.345 %TH/KH 99% 108% 97% 55% 100% 100% 109% 109% 101% - Về cấu sản phẩm Công ty tập trung chuyển đổi cấu sản phẩm năm 2014 nhà máy Đông Triều 1, bước giảm tỷ lệ gạch xây tăng tỷ lệ sản phẩm ngói Kết thực năm 2014 tỷ lệ gạch xây nhà máy Đông Triều chiếm tỷ trọng 60,7% (Mục tiêu KH 2014 55,6%; Thực năm 2013 62%) tỷ trọng gạch xây giảm so với năm 2013 2% nhiên so với kế hoạch chưa đạt mục tiêu; Tỷ trọng ngói 22 thực năm 2014 33,7% /Kế hoạch năm 2014 34,3% giảm 0,6% so với mục tiêu kế hoạch; Tỷ trọng gạch ngói trang trí khác giảm 4,4% so với mục tiêu kế hoạch năm - Về chất lượng sản phẩm: + Chất lượng gạch xây: Thực năm 2014 bám sát kế hoạch năm, thực tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt so với kế hoạch giao 95,8/95%; phẩm cấp chất lượng A1/AB đạt 86,9% kế hoạch giao 85% + Chất lượng ngói 22 : Thực bình quân năm chất lượng sản phẩm ngói 22 loại A1/AB đạt 55,5%/ kế hoạch năm 2014 59%, so với thực năm 2013 cao 7,5% (Thực năm 2013 tỷ lệ A1/AB đạt 48%); Tỷ lệ thu hồi đạt 92,5%/93% kế hoạch năm, giảm 0,5% so với tỷ lệ thu hồi kế hoạch - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co + Chất lượng gạch ngói trang trí khác : Đảm bảo tiêu chất lượng theo kế hoạch: thu hồi AB/mộc 96%; phẩm cấp A1/AB 76% - Về kiểm soát vật tư, chất lượng sản phẩm : + Cơng tác kiểm sốt mua bán công đoạn công đoạn sản xuất, từ tạo hình, nung đốt nhập kho thành phẩm ln coi trọng tăng cường Đặc biệt công tác chọn phân loại sản phẩm với sản phẩm ngói 22 ngói trang trí nhập kho + Thực kiểm sốt ngun nhiên liệu chính, vật tư công nghệ đầu vào phục vụ sản xuất như: Đất sản xuất, dầu FO, than cám, vật tư khác…theo tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định Công ty ban hành công tác kiểm nghiệm, nghiệm thu nhập xuất vật tư 2.3/ Vận hành tác tài chính: Kết SXKD năm 2013 lỗ 18,6 tỷ đồng, việc vận hành tài năm 2014 Công ty thách thức lớn, để trì SXKD điều kiện tài phải đòi hỏi Cơng ty thực đồng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể : - Tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm ngói 22 ngói trang trí, nâng cao giá bán để đảm bảo nguồn vốn trì SXKD hàng tháng - Tiếp tục cấu lại khoản vay để giảm chi phí tài chính; lành mạnh hố tài đơn vị Xử lý vật tư tồn kho lâu ngày, chuẩn bị tốt nguồn vốn cho hoạt động SXKD đơn vị - Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi, giảm tối đa công nợ phải thu kế hoạch năm 2014 9,3 tỷ thực giảm xuống 6,85 tỷ 3/ Công tác đầu tư: Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 việc đầu tư bổ sung số hạng mục nhà máy Đông Triều để đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Công ty triển khai đầu tư xây dựng nhà ăn ca cho CBCNV hoàn thành đưa vào sử dụng từ quý 4/2014 Giá trị thực đầu tư năm 2014 1.243 triệu đồng đạt 43,4% kế hoạch đại hội đồng cổ đông thông qua 4/Công tác người lao động: - Tiền lương : Đã thực việc toán tiền lương cho người lao động kịp thời, không nợ lương người lao động Các chế độ cho ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13 Công ty tập trung để lo chi kịp thời để động viên người lao động Thu nhập bình quân đạt 4,938 triệu đồng/người/tháng, đạt 116,4% so với KH Đồng thời thực cao so kỳ năm 2013 801.000đ/người/tháng 119% - Hợp đồng lao động: 100% người lao động Công ty ký hợp đồng lao động - Chế độ Bảo hiểm người lao động: + BHXH nợ đến 31/12/2013 : 6.568 triệu đồng (Trong lãi chậm đóng 1.093 triệu đồng) - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co + Số phát sinh năm 2014 : 5.737 triệu đồng (Trong lãi chậm đóng 631,9 triệu đồng) + Số nộp năm 2014 : 6.544 triệu đồng + Số nợ BHXH tính đến 31/12/2014 : 5.761 triệu đồng (Trong lãi chậm đóng 1.725 triệu đồng), tương đương Công ty nợ tháng tiền BHXH + Công ty nộp BHYT, BHTN cho 496 lao động đến hết tháng 11/2014 - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi : Được thực đầy đủ theo quy định Bộ luật lao động - Việc làm: Việc làm đảm bảo đầy đủ người lao động nghỉ ngừng việc chờ việc; Chế độ ăn ca cho người lao động nâng lên thực đầy đủ 5/ Công tác quản trị : Các hoạt động SXKD Công ty vận hành quản lý đảm bảo theo quy định xây dựng ban hành Rà sốt hồn thiện hệ thống quản trị sản xuất nhà máy, rà sốt ban hành quy trình, quy định áp dụng sản xuất, quản lý nhà máy Công ty Các nhà máy thực hạch toán kết sản xuất theo ngày để gửi công ty; Ban hành thống hệ thống biểu mẫu báo cáo ngày, tuần, tháng để quản trị hoạt động SXKD đơn vị công ty 6/ Công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ môi trường Công tác kiểm tra ATVSLĐ – PCCN thực thường xuyên liên tục, định kỳ hàng quý HĐBHLĐ thực kiểm tra đơn vị Kết thực năm 2014 sau : - Phương tiện BHLĐ : 100% người lao động trang bị - Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ – VSLĐ : 37 thiết bị đăng ký kiểm định cấp phép - Huấn luyện AT-BHLĐ : 580 người/584 người huấn luyện BHLĐ đạt 99,3%, huấn luyện lại 550 người - Khám sức khoẻ định kỳ : Tổng số khám 448 người đạt 100% - Kết khám sức khỏe : + Sức khỏe loại 1, loại : 169 người (37,72%) + Sức khỏe loại : 229 người (51,12%) + Sức khỏe loại 4, loại : 50 người (11,16%) - Đo kiểm môi trường, PCCN : Đã thực đo kiểm môi trường làm việc, quan trắc môi trường xung quanh nhà máy Đông Triều 1, nhà máy Đầm Hà mỏ nguyên liệu sét Công ty, tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN 7/ Công tác khác : - Công tác dự trữ cung cấp nguyên liệu: Trong năm 2014 khó khăn tài trước yêu cầu để nâng cao chất lượng sản phẩm ngói 22 theo phối liệu 50% đất Hạ Long + 50% đất Đông Triều, công ty tập trung giải pháp để cung cấp ngun liệu trang trí cho nhà máy Đơng Triều trì ổn định sản sản xuất nửa cuối năm 2014 - Công tác đào tạo: - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co + Tiếp tục tổ chức lớp Cao đẳng nghề gốm sứ cho gần 20 cán công nhân Nhà máy Đông Triều I + Tổ chức cho 22 cán điều hành sản xuất đơn vị tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quản trị chất lượng sản phẩm Trường Cao đẳng nghề Tổng Công ty tổ chức + Cử cán tham gia đầy đủ buổi tập huấn Tổng Công ty: Luật đấu thầu, Luật xây dựng, Luật lao động 2012 Nghị định tiền lương, xây dựng thang bảng lương… - Công tác an ninh trật tự công ty đảm bảo - Thực Quy chế dân chủ sở : Được Công ty triển khai thực tốt, tổ chức hội nghị đối thoại với người lao động cách công khai minh bạch nên không để xảy vụ kiện đình cơng, khiếu kiện cơng ty - Đối với phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao Cơng ty đồn thể trì phát huy để động viên khuyến khích người lao động hăng say sản xuất góp phần vào thực hồn thành mục tiêu kế hoạch đặt 8/ Một số tồn : - Nguyên liệu sản xuất ngói khai thác, thu mua chưa thực đủ theo kế hoạch tiến độ nên đưa vào sản xuất chưa đảm bảo thời gian phong hóa ngâm ủ Mặc dù năm công tác tổ chức khai thác thu mua nguyên liệu trọng đặc biệt nguyên liệu cho sản xuất ngói 22 sản phẩm trang trí Song điều kiện khách quan lên khối lượng thực 10 tháng đầu năm đáp ứng cho sản xuất kỳ, nguyên liệu chủ yếu khai thác lên công tác chuẩn bị sơ chế cho sản xuất ngói chưa đảm bảo - Việc mở rộng kho chứa nguyên liệu Nhà máy Đơng Triều I để đảm bảo diện tích dự trữ, phong hóa, gia cơng sơ chế trước đưa vào sản xuất gặp nhiều kho khăn công tác giải tỏa - Do thiếu hụt nguồn lao động nên việc thực đẩy tốc độ lò nung Nhà máy Đơng Triều I gặp nhiều khó khăn, nhà máy Đông Triều Đầm Hà - Chất lượng sản phẩm ngói nhà máy Đông Triều nâng lên chưa ổn định tỷ lệ phẩm cấp chưa đạt mục tiêu kế hoạch - Còn nợ đọng BHXH quan Bảo hiểm nên việc giải chế độ sách cho người lao động chưa thực kịp thời PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co 1/ Nhận định tình hình chung: Năm 2014 kinh tế có dấu hiệu hồi phục chậm Năm 2015 nhận định chung kinh tế giới nước tiếp tục có hồi phục mạnh mẽ sau khủng hoảng kinh tế, song bên cạnh nhiều bất ổn diễn biến bất thường tình hình trị - kinh tế giới khu vực tác động đến kinh tế nước hoạt động SXKD năm 2015 nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến thực mục tiêu kế hoạch Công ty Trên sở phát huy kết đạt năm 2014 để tạo đà động lực thúc đẩy tập thể cán công nhân lao động Công ty tập trung đẩy mạnh SXKD năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xây dựng tiêu kế hoạch năm 2015 sau : 2/ Các tiêu chủ yếu : TT Các tiêu Lợi nhuận trước thuế Khấu hao Lao động bình quân Thu nhập bình quân Phải thu khách hàng Giá trị TP tồn kho Giá trị sản xuất KD (theo giá Hiện hành) Doanh thu Tr.đồng Tr.đồng Người 1000 đ Tr.đ Tr.đồng 191 9.938 676 4.938 6.854 13.966 6.000 9.835 696 5.042 6.800 10.445 % KH/TH 2014 3141% 99% 103% 102% 99% 75% Tr.đồng 167.674 180.600 108% Tr.đồng 170.384 185.000 109% ĐVT TH 2014 KH 2015 3/ Phương án vận hành giải pháp thực kế hoạch : 3.1/ Phương án vận hành sản xuất : - NM Đơng Triều (02 lò nung 94m): Hoạt động 02 lò năm - NM Đơng Triều (01 lò nung 58m) : Hoạt động 12 tháng/năm - NM Đầm Hà (02 lò nung 58m) : 01 lò dừng SX 12 tháng; 01 lò hoạt động năm 3.2/ Sản lượng sản xuất – tiêu thụ - chất lượng sản phẩm : TT - Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (QTC) Gạch rỗng lỗ Gạch khác Ngói 22 viên/m2 Ngói khác Sản lượng tiêu thụ (QTC) Gạch rỗng lỗ ĐVT 1000v 1000v 1000v 1000v 1000v - Trang - TH năm 2014 KH 2015 136.915 88.083 15.410 15.232 2.959 139.847 90.492 146.636 92.742 17.478 16.374 3.668 150.019 95.042 % KH 2015/ TH 2014 107% 105% 113% 108% 124% 107% 105% CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co TT - Chỉ tiêu Gạch khác Ngói 22 viên/m2 Ngói khác Tỷ lệ thu hồi Gạch xây Ngói 22 viên/m2 Gạch ngói khác Tỷ lệ phẩm cấp A1/AB Gạch xây Ngói 22 viên/m2 Gạch ngói khác ĐVT TH năm 2014 1000v 1000v 1000v 15.570 15.325 3.135 KH 2015 % KH 2015/ TH 2014 17.478 112% 16.794 110% 3.911 125% % % % 95,8 92,5 95,9 96 93 94 100% 101% 98% % % % 86,9 55,5 76,1 85 60 80 98% 108% 105% 3.4/ Giải pháp thực để hoàn thành KHSXKD : 3.4.1 - Về chất lượng sản phẩm: - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hồi phẩm cấp sản phẩm sở kiểm soát chất lượng, số lượng nguyên liệu đầu vào Chất lượng ngói đạt theo tiêu chuẩn sở Viglacera Hạ Long từ quý I/2015 - Kiểm soát chặt chẽ quy trình cơng nghệ cơng đoạn, phận cách cơ, tỉ mỉ Đánh giá chất lượng sản phẩm hàng tuần, hàng tháng việc phân tích mẫu Viện NCPT Viglacera để có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời - Thực hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công lắp đặt đưa vào vận hành tháng 3/2015 hệ máy nghiền Sa mốt nhà máy Đông Triều - Mua sắm bổ xung khay ngói, tăng cường kiểm tra sửa chữa khay ngói chọn phân loại từ khâu CBTH đến trước đưa vào xếp gòng 3.4.2/ Về nguyên – nhiên liệu tiết giảm chi phí : - Thực khai thác đất mỏ nguyên liệu Công ty bãi đất nhà máy, thực mua nguyên liệu khu vực Hạ Long, mua nguyên liệu nhà cung ứng khác khu vực Đông Triều để đảm bảo đủ khối lượng kế hoạch: lượng đất dự trữ đảm bảo cho ≥ 06 tháng sản xuất phong hóa sơ chế, ngâm ủ đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất đất gạch xây ≥ năm đất trang trí - Kết hợp làm việc với Tỉnh, Huyện việc giải tỏa khu tập thể Nhà máy Đông Triều I, mở rộng kho chứa nguyên liệu đảm bảo đủ diện tích dự trữ, phong hóa, gia cơng sơ chế trước đưa vào sản xuất - Nghiên cứu thử nghiệm để sớm đưa vào sản xuất phối liệu 100% đất trang trí khu vực Đơng Triều thay phối liệu 50% đất Hạ Long + 50% đất Đơng Triều để giảm chi phí ngun liệu - Tổ chức triệt để, nghiêm túc việc đấu thầu, chào hàng cạnh tranh để giảm giá mua; tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán thu mua với số lượng, khối lượng lớn nhằm ổn định giá chất lượng đầu vào; đảm bảo giá mua nguyên nhiên liệu, vật tư mặt giá địa bàn 3.4.3/ Cơng tác quản trị chi phí quản lý: - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co - Rà soát, ban hành quy trình, quy định để kiểm sốt chặt chẽ khâu nghiệm thu nguyên nhiên liệu số lượng, chất lượng, lấy mẫu đánh giá phân tích mẫu, giám sát , kiểm sốt giá mua thơng qua chào hàng cạnh tranh, đa dạng nhà cung ứng - Rà sốt chi phí sản xuất, tập trung kiểm sốt chi phí có giá trị lớn s/c MMTB định kỳ, sửa chữa lớn theo kế hoạch đăng ký - Quản lý, sử dụng tiết kiệm tối đa văn phòng phẩm, thiết bị, CCDC làm việc Tiết kiệm chi phí điện thoại, chi phí xe con, đặc biệt thực hành tiết kiệm lượng - Rà soát, xây dựng định mức tiêu hao vật tư sản xuất, chi phí vận hành sở tiết giảm, phấn đấu xây dựng thấp KHSXKD năm 2015 lập 3.4.4/ Công tác khoa học công nghệ đào tạo: - Thường xuyên tổ chức hội thảo Nhà máy nhằm tìm giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật bước giới hóa, tự động hóa khâu, phận dây truyền sản xuất; nghiên cứu khắc phục triệt để tồn lỗi sản phẩm dẫn đến không đạt tiêu chuẩn sở quy định - Phối hợp với trường Cao đẳng nghề Viglacera tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV theo chương trình đào tạo, lớp bồi dưỡng nâng bậc , đặc biệt trú trọng vào việc đào tạo công nhân kỹ thuật phận xếp goòng, đốt lò - Thường xuyên tổ chức cho cán kỹ thuật, thợ vận hành hội thảo, trao đổi, tham quan học tập đơn vị, công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất 3.4.5/ Công tác đầu tư : Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt nâng cao hiệu quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều cần tiếp tục phải đầu tư số hạng mục năm 2015, Cơng ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đầu tư hạng mục sau : - Nhà máy Đông Triều : Phần xây lắp đầu tư xây dựng sân bê tơng thành phẩm diện tích 1.000m2; Xây dựng 06 gian nhà tập thể cho công nhân với diện tích 250m2 ; Phần thiết bị thực đầu tư hệ máy nghiền sa mốt để nâng chất lượng sản phẩm; đầu tư bàn nâng hạ gòng để cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo kế hoạch tốc độ sản xuất; đầu tư cân điện tử để nghiệm thu vật tư, đầu tư bơm chân không để nâng chất lượng mộc CBTH - Nhà máy Đông Triều 2: Đầu tư xây dựng sân bê tông thành phẩm với diện tích 500m2 để đảm bảo mặt vệ sinh khu vực xếp hàng cẩu hàng xuống tàu; Phần thiết bị thực đầu tư cải tạo nâng cấp hầm sấy thứ cấp để tận dụng nhiệt,cải thiện giảm sức lao động cho người lao động phơi nhà kính ngồi trời, nâng sản lượng sản xuất - Nhà máy Đầm Hà: Phần thiết bị thực đầu tư mua sắm máy ủi để đảm bảo lực máy gia công ủi đất sản xuất Cụ thể hạng mục đầu tư khái toán vốn đầu tư sau : TT Dự án/hạng mục I Nhà máy Đông Triều I Hệ máy nghiền sa mốt sản phẩm trang trí - Trang - ĐVT hệ Số lượng KH đầu tư năm 2015 4.990 2.430 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co Nâng hạ goòng Cân điện tử 100 Bơm chân không hệ gia công Đổ bê tông bãi thành phẩm sát đường bốt bảo vệ làm bãi chứa thành phẩm Xây dựng nhà tập thể cho người lao động (6 gian) Cải tạo nối dài hầm sấy gạch mini II Nhà máy Đông Triều II Đổ bê tông bãi thành phẩm khu vực cẩu hàng xuống xà lan Nâng cấp hầm sấy thứ cấp (Cải tạo, nối dài) III Nhà máy Đầm Hà Mua sắm máy ủi (Máy ủi Komatsu D40 qua SD) Tổng cộng cái 1 960 150 300 m2 1000 300 m2 Hệ 250 360 490 450 m2 500 150 hầm 300 700 700 6.140 3.4.6/ Cơng tác tài chính: - Tiếp tục triển khai biện pháp tài vận hành dòng tiền, tồn kho dư nợ Cơ cấu lại khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho SXKD giảm chi phí tài - Tổ chức việc phân tích hiệu hoạt động SXKD hàng tháng để có phương án điều chỉnh kịp thời bất cập vận hành, điều hành Trên báo cáo kết thực SXKD năm 2014 – phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Xin trân trọng cảm ơn! T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trần Thành - Trang 10 - ... SXKD Công ty vận hành quản lý đảm bảo theo quy định xây dựng ban hành Rà sốt hồn thiện hệ thống quản trị sản xuất nhà máy, rà sốt ban hành quy trình, quy định áp dụng sản xuất, quản lý nhà máy... lớp Cao đẳng nghề gốm sứ cho gần 20 cán công nhân Nhà máy Đông Triều I + Tổ chức cho 22 cán điều hành sản xuất đơn vị tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quản trị chất lượng sản phẩm Trường Cao đẳng... KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Viglacera Dong Trieu Co 1/ Nhận định tình hình chung: Năm 2014 kinh tế có dấu hiệu hồi phục chậm Năm 2015 nhận định chung