CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Số … /2017/BC-ĐHĐCĐ.DTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc Đông Triều Ngày … Tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị Điều lệ công ty qui định Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin gửi tới quý cổ đông báo cáo kết hoạt động HĐQT công ty năm 2016 kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017 HĐQT sau: I/ Kết hoạt động công tác quản trị năm 2016: 1/ Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Cơng ty năm 2016: Năm 2016 tình hình kinh tế nước có cải thiện đáng kể, tốc độ tăng trưởng GDP trì 6%, thị trường tiêu thụ hàng hóa bước ổn định Bên cạnh chuyển biến tích cực năm nhiều khó khăn thiên tai, hạn hán; Giá nguyên nhiên liệu đầu vào biến động thường xuyên; Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp thấp so với năm gần đây, tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp giảm ấm lên thị trường bất động sản giúp cho nhu cầu vật liệu xây dựng có tăng trưởng so với năm trước Trước khó khăn, thuận lợi Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên, chủ động nắm bắt nhu cầu để có đạo định hướng kịp thời cho ban điều hành thực năm 2016 đánh dấu bước tiến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty nên trì ổn định tốt sản xuất nhà máy Đông Triều 1, ổn định đẩy mạnh sản xuất nhà máy Đông Triều Đầm Hà góp phần vào việc thực hoàn thành tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới quý cổ đông kết thực số tiêu chủ yếu năm 2016 sau: Kế % so sánh Thực hoạch Thực TT Tên tiêu ĐVT 2016 năm KH 2015 ĐHĐCĐ 2016 2015 2016 giao 188.48 198.80 228.86 115, 121,4 Tổng doanh thu Tr.đ 0 6.001 8.000 13.150 219,1 164, Lợi nhuận trước thuế Tr đ TT Tên tiêu ĐVT Thực 2015 Kế Thực hoạch năm 2016 2016 ĐHĐCĐ giao % so sánh KH 2016 115, Thu nhập bình quân 5.676 5.748 6.652 117,2 1000đ người lao động/tháng 6.371 6.420 6.047 94,9 94,2 Dư nợ bán hàng phải thu Tr.đ 108, 10.161 10.276 11.194 110,1 Khấu hao Tr.đ Đánh giá chung năm 2016 Hội đồng quản trị Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận tiêu chủ yếu ĐHĐCĐ giao – Hoạt động HĐQT năm 2016: 2.1/ Hoạt động giám sát Giám đốc điều hành cán quản lý: Cơng ty có 03 sở sản xuất nằm 02 khu vực Thị xã Đông Triều huyện Đầm Hà Tỉnh Quảng Ninh, với địa bàn hoạt động rộng ban giám đốc tập trung điều hành đạt kết tốt, doanh thu đạt 115% kế hoạch, lợi nhuận đạt 164% kế hoạch tăng 119% so với thực năm 2015 Để đạt kết năm 2016 HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động ban giám đốc cán quản lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty an tồn, tn thủ quy định pháp luật Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua Cụ thể như: - Đối với cơng tác SXKD : HĐQT Cơng ty trì chế độ báo quản trị định kỳ theo biểu mẫu quy định thực có bổ sung thêm để phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty Ban điều hành thành viên HĐQT Trên sở số liệu báo cáo Giám đốc cán quản lý, HĐQT rà soát, kiểm tra kết luận giao nhiệm vụ, tiêu họp HĐQT, họp giao ban định kỳ công ty HĐQT thường xuyên giám sát, rà sốt chi phí sản xuất, giá bán Ban điều hành nắm bắt kịp thời diễn biến SXKD để kịp thời có định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh để đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch xây dựng - Đối với cơng tác đầu tư : Ngồi việc thực chế giám sát theo Quy chế quản lý đầu tư cổ đông lớn - Tổng công ty Viglacera, HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành cán quản lý Công ty thực đầu tư phần việc theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thẩm quyền HĐQT phê duyệt thông qua Trong năm 2016 Ban điều hành thực đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, cơng bố thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cách đầy đủ, minh bạch, quy định pháp luật Ban giám đốc điều hành cán quản lý chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường 2015 sở đạo định hướng Hội đồng quản trị nên hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 2.2/ Nhân HĐQT: Thời gian bổ nhiệm, miễn TT Họ tên Chức vụ nhiệm Ông Trần Hồng Quang Chủ tịch HĐQT Ơng Đồn Văn Sinh Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Gấm Thành viên HĐQT Ông Trần Thành Thành viên HĐQT Ông Vương Văn Sáng Thành viên HĐQT Trong năm 2016 khơng có thay đổi thành viên HĐQT Cơng ty 2.3/ Nhân Ban điều hành: Thời gian bổ nhiệm, miễn TT Họ tên Chức vụ nhiệm Ông Trần Thành Giám đốc Cơng ty Ơng Vương Văn Sáng Phó giám đốc Ơng Nguyễn Đức Sơn Phó Giám đốc Trong năm 2016 khơng có thay đổi thành viên Ban giám đốc công ty 2.4/ Nhân Ban Kiểm soát TT Họ tên Chức vụ Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm Bà Ngô Thị Reo Trưởng ban Bà Bùi Thị Thanh Nga Thành viên Bà Hoàng Thị Xuân Hương Thành viên Trong năm 2016 khơng có thay đổi thành viên Ban kiểm sốt cơng ty 2.5/ Tổng kết họp Nghị HĐQT Năm 2016, HĐQT Công ty thực 14 họp nghị thông qua nội dung để tập trung giải công việc cụ thể sau: - Phiên họp ngày 15 tháng 3/2016 họp bàn việc đầu tư xây dựng sân bê tông thành phẩm nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 15 tháng năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật việc mua sắm bổ sung 01 xe nâng phục vụ sản xuất phân xưởng dỡ phân loại sản phẩm nhà máy Đông Triều 1; Mua sắm bổ sung 01 xe nâng phục vụ sản xuất nhà máy Đông Triều - Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 30/3/2016 - Phiên họp ngày 06/4/2016 phê duyệt báo cáo kỹ thuật việc mua sắm bổ sung 01 xe nâng phục vụ sản xuất phân xưởng tạo hình nhà máy Đơng Triều - Phiên họp ngày 12/4/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm bổ sung 03 biến tần cho hệ máy gạch nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 22/4/2016 họp bàn để phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nhà vệ sinh công nhân nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 16/5/2016 việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm bổ sung 02 giàn đốt dầu phun nhịp phục vụ sản xuất nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 20/5/2016 việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư hệ thống băng tải tạo hình nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 20/5/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nối dài hầm sấy tuynel giai đoạn nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 29/6/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư cải tạo nâng cơng suất hầm sấy ngói tự động nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 06/7/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư cải tạo nâng mái chồng diêm nhà bao che lò nung hầm sấy nhà máy Đơng Triều 1; Phê duyệt giá bán sản phẩm lơ ngói sò nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 30/8/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước ngầm nhà máy Đông Triều -Phiên họp 11/10/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình mở rộng nhà kho đất , di chuyển nhà kho cát nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 26 tháng 10 năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đầu tư cải tạo nâng cơng suất nhà bể ủ nhà máy Đông Triều - Phiên họp ngày 15/11/2016 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cơng trình đầu tư cải tạo hệ thống nghiền than phục vụ tạo hình nhà máy Đơng Triều 2.6/ Thù lao, lương chi phí HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2016 : Căn Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 phê duyệt thơng qua dự tốn chi trả thù lao cho HĐQT BKS Năm 2016 Công ty tạm ứng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS mức 100% dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS ĐHĐCĐ năm 2016 phê duyệt thông qua Cụ thể : TT Nội dung Số lượng (người) Số thực chi 2016 (đồng) I Thù lao HĐQT Chủ tịch HĐQT 01 36.000.000 Thành viên HĐQT làm giám đốc 01 36.000.000 Thành viên HĐQT 03 90.000.000 II Thù lao Ban kiểm soát Trưởng BKS 01 33.000.000 Thành viên BKS 02 32.000.000 III Lương Giám đốc điều hành 01 494.000.000 II – Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 Theo nhận định chung HĐQT năm 2017 có nhiều thuận lợi thị trường bất động sản vật liệu xây dựng, nhiên kinh tế nói chung tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn tiềm ẩn nhiều rủi ro biến động tỷ giá, biến động phúc tạp khó lường giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đặc biệt biến động tăng giá dầu… Đứng trước khó khăn thách thức để tranh thủ thuận lợi định hướng cho công ty hoạt động ổn định, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với tiêu chủ yếu số giải pháp trọng tâm thực sau : 1/ Các tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017: ĐVT % KH/TH KH 2017 TT Các tiêu TH 2016 2016 Tr.đồng 15.100 Lợi nhuận trước thuế 13.150 115 Khấu hao Tr.đồng 11.194 12.100 108 Thu nhập bình quân 1000 đ 6.652 6.700 101 Phải thu khách hàng Tr.đ 6.047 5.900 97 Doanh thu Tr.đồng 228.860 243.000 106 2/ Các định hướng trọng tâm năm 2017 : - Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm ngói Cơng ty thị trường đảm bảo sức lan tỏa sản phẩm đến tận người tiêu dùng - Thực phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng - Tính tốn lựa chọn phương án, thời điểm đầu tư phù hợp để mở ộng phát triển nâng cao lực hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty - Triển khai thăm dò nguyên liệu khu vực Đông Triều lập phương án để thực đầu tư mỏ nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất Công ty năm - Theo dõi sát diễn biến thị trường giới nước để chủ động dự báo nhận định tình hình để đạo định hướng ban điều hành thực liệt có hiệu nội dung Nghị đại hội đồng cổ đông HĐQT đạt mục tiêu SXKD Công ty Trên báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 định hướng hoạt động năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cám ơn./ Nơi nhận : T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐƠNG TRIỀU HĐQT Cơng ty Đại hội đồng cổ đông Lưu VP, thư ký công ty CHỦ TỊCH TRẦN HỒNG QUANG TM HỘI ĐỒNG QUẢN ... Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 phê duyệt thơng qua dự tốn chi trả thù lao cho HĐQT BKS Năm 2016 Công ty tạm ứng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS mức 100% dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS ĐHĐCĐ. .. Giám đốc điều hành 01 494.000.000 II – Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 Theo nhận định chung HĐQT năm 2017 có nhiều thuận lợi thị trường bất động sản vật liệu xây dựng, nhiên kinh... SXKD với tiêu chủ yếu số giải pháp trọng tâm thực sau : 1/ Các tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017: ĐVT % KH/TH KH 2017 TT Các tiêu TH 2016 2016 Tr.đồng 15.100 Lợi nhuận trước thuế 13.150 115 Khấu hao