Signature Not Verified Được ký NGÔ VĂN LONG CỘNG Ngày HỊAký: XÃ17.04.2017 HỘI CHỦ09:12 NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex có 03 thành viên, thành viên HĐQT chức vào ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Ơng Ngơ Xn Nam - Thành viên Ơng Ngô Văn Long - Thành viên Căn vào Điều lệ tình hình thực tế Cơng ty, Hội đồng quản trị thực quyền hạn nhiệm vụ năm báo cáo, tham gia công tác định hướng giám sát hoạt động Ban điều hành Một số nội dung tiêu biểu sau: II CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016 Trong năm 2016, HĐQT tổ chức phiên họp để bàn bạc, thống nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm mục tiêu tập trung đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư; công tác tổ chức nhân lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hành Công ty pháp luật III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016 Trong năm 2016, HĐQT đạo Ban điều hành việc thực thi nhiệm vụ chiến lược trọng tâm định hướng định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể: * Hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị đạo, giám sát chặt chẽ việc quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, đạo định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Chỉ đạo tăng cường thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ Tập trung biện pháp xử lý công nợ tồn đọng trước Kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Tổng doanh thu: 360,06 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 28,11 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt: 22,69 tỷ đồng Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Trang 1/4 * Quản trị nguồn nhân lực Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định, hoạt động tốt Tổng số lao động bình quân năm 2016 170 người, việc làm thu nhập người lao động bảo đảm, chế độ, sách người lao động thực đầy đủ, quy định * Công tác tài chính: Báo cáo tài Cơng ty kết thúc ngày (31/12/2016) lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế tốn Việt Nam, Cơng ty TNHH Kiểm toán & Kế toán ACC kiểm toán cho thấy: Tổng tài sản (31/12/2016): 152,192 tỷ đồng Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 101,247 tỷ đồng - Tài sản dài hạn: 50,945 tỷ đồng Tổng nguồn vốn: 152,192 tỷ đồng Trong đó: - Nợ phải trả: - Nguồn vốn chủ sở hữu: 78,983 tỷ đồng 73,209 tỷ đồng * Quản lý vốn Cơng ty liên kết: Tính đến thời điểm 31/12/2016 tổng nguồn vốn góp vào Cơng ty cổ phần Chu Lai 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng… Kết kinh doanh năm 2016: Tổng doanh thu: 36,919 tỷ/30 tỷ đồng, 123,06% kế hoạch, tăng 127,26% so với năm 2015 Lợi nhuận trước thuế: 4,79 tỷ/2,6 tỷ đồng, 184,23% kế hoạch, tăng 197,85% so với năm 2015 Lợi nhuận sau thuế: 3,766 tỷ đồng, tăng 204,89% so với năm 2015 Việc đầu tư, góp vốn vào Công ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, năm 2016 đáp ứng gần 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất Trạm bê tông Công ty Đà Nẵng * Công tác đầu tư: Đầu tư mua xe trộn bê tông, 01 máy phát điện cải tạo nâng cấp sân nền, hệ thống nương thoát nước, cổng ngõ công ty Tổng giá trị đầu tư khoản 12,14 tỷ đồng * Tình hình cổ phiếu lượng cổ phần Công ty: Theo số liệu Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2016, cấu cổ đông thể sau: - Tổng số cổ phiếu lưu hành: - Số lượng cổ phiếu quỹ - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức: 4.404.509 cổ phiếu Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 39 cổ phiếu 63,93% Trang 2/4 - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân: 36,07% - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu nước 78,2% - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 21,8% IV PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 HĐQT trình tiêu kế hoạch kinh doanh sau: - Tổng doanh thu : 330 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng - Cổ tức : Tối thiểu 20%/vốn điều lệ * Nhiệm vụ HĐQT năm 2017: Phối hợp, đạo Ban điều hành công tác quản lý điều hành hoạt động Công ty theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội thông qua Xây dựng chiến lược hoạt động Công ty năm 2017 năm sở ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề liên quan đến vật liệu xây dựng, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, TPHCM hình thức đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết Công tác năm 2017 Công ty CP bê tơng Hòa Cầm – Intimex triển khai đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể: Duy trì ổn định gia tăng thị phần cung cấp bê tông thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng đẩy mạnh hoạt động SXKD Xí nghiệp bê tơng Chu Lai; Khẩn trương lắp đặt trạm trộn bê tông Khu công nghiệp Thuận yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam công suất 72m3/giờ Cố gắng hoàn thành đưa vào sản xuất quý II/2017 Tiếp tục hoàn tất thủ tục thuê đất xã Tịnh Thọ, Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai sớm dự án Nam Hội An tiến hành thuê đất đầu tư lắp dựng trạm bê tông để mở rộng thị trường; Lập dự án triển khai đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung Đà Nẵng; Liên doanh, liên kết với đối tác với hình thức góp vốn thành lập cơng ty sản xuất cung ứng bê tông thương phẩm gạch không nung thị trường Quảng Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển kinh doanh thời gian tới Đầu tư thêm xe vận chuyển bê tông, máy bơm bê tông, xe xúc lật… HĐQT bám sát quy định Điều lệ Công ty Quy chế làm việc HĐQT để thực công việc sau: Tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận thông qua báo cáo, kế hoạch, đạo kịp thời hiệu việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổ chức phiên họp với Ban điều hành cần thiết để giám sát hoạt động đảm bảo việc tuân thủ định HĐQT Chỉ đạo việc thực hoạt động sản xuất kinh doanh cách hiệu nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cán quản lý khác nhằm hoàn thành phấn đấu vượt mức tiêu kế hoạch năm 2017 đề Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Trang 3/4 Nguồn vốn sử dụng vốn: - Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng hiệu nguồn vốn Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Tiết kiệm chi tiêu quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh Công tác tổ chức, lao động, tiền lương chế độ sách: - Bộ máy tổ chức: Kiện tồn mơ hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh - Cơng tác tiền lương chế độ sách: Thực chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết công việc Đồng thời thực chế độ sách cho Người lao động theo quy định pháp luật - Nâng cao lực quản lý, đào tạo đội ngũ cán lãnh đạo kỹ thuật lành nghề nhiệm vụ ưu tiên năm 2017 năm Cụ thể khẩn trương bổ sung đội ngũ cán thiếu tất phận, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, cán kỹ thuật chuyên ngành để đào tạo chuẩn bị bổ sung cho đơn vị thành lập - Quan tâm chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày tốt Bảo đảm thực chế độ, sách người lao động Phấn đấu nâng mức thu nhập cho người lao động ngày tăng Phát triển thương hiệu văn hóa Cơng ty: - Đẩy mạnh hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đạo thực tốt công tác thi đua khen thưởng công tác xã hội từ thiện - Tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên hoạt động vững mạnh phát triển Đà Nẵng, ngày 01 tháng năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đỗ Hà Nam Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Trang 4/4 ... tài sản (31/12 /2016) : 152,192 tỷ đồng Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 101,247 tỷ đồng - Tài sản dài hạn: 50,945 tỷ đồng Tổng nguồn vốn: 152,192 tỷ đồng Trong đó: - Nợ phải trả: - Nguồn vốn chủ... tư khoản 12,14 tỷ đồng * Tình hình cổ phiếu lượng cổ phần Công ty: Theo số liệu Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3 /2016, cấu cổ đông thể sau: - Tổng số cổ phiếu lưu hành: - Số... doanh - Công tác tiền lương chế độ sách: Thực chế độ lương kh n nhằm gắn kết người lao động với kết công việc Đồng thời thực chế độ sách cho Người lao động theo quy định pháp luật - Nâng cao lực