5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: 1228 /2017/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông công tác triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 sau: Tổ chức HĐQT Ban điều hành: HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày 12/4/2015 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT Ban điều hành tại: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 31/12/2016) Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 Theo ước tính BMI, giá trị tiêu thụ thuốc Việt Nam năm 2016 tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ quan tâm đến vấn đề sức khỏe ngày cao Giá trị sản xuất nước chiếm khoảng 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu loại thuốc phổ biến, giá rẻ Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao thuốc nhập khẩu, công ty dược liên doanh/ nước phân phối Bộ Y Tế ban hành số quy định lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm trang thiết bị y tế, lĩnh vực đăng ký lưu hành, quy chế thầu tập trung, mua sắm tài sản công toán BHYT Cụ thể: • Luật Dược 105/2016/QH13 thông qua ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/01/2017 • Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế thông qua ngày 01/07/2016, có hiệu lực 01/01/2017, thay đổi hoàn toàn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đăng ký lưu hành, kinh doanh trang thiết bị y tế • Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 Bộ Y tế Đấu thầu thuốc Trang Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu - bền vững”, HĐQT Phytopharma tập trung đạo Ban điều hành, hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2016: - Nhập ủy thác phân phối thuốc; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế; - Hợp tác kinh doanh; Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường; - Quản lý tiếp nhận hàng, kiểm tra, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất nhập hàng hóa; TT Thực năm 2015 8.750.281 CHỈ TIÊU Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016 Thực TH/KH năm 2016 Kế hoạch 2016 ĐHCĐ giao 7.200.000 11.509.364 Doanh thu 160% Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công ty giảm tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, XDCB II Nộp ngân sách: Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Cộng Năm 2015 808.820 11.292 116.104 936,216 Năm 2016 821.233 25.236 102.298 948.767 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016/2015 102% 223% 88% 101% III Tình hình lao động đời sống CBCNV TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2016 2016/2015 156 133 85% Tổng số CBCNV Người Tổng tiền lương Tr.đ 19.881 27.023 136% Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 10,6 16,9 159% Trích nộp bảo hiểm Tr.đ 2.379 2.766 116% Số lượng nhân giảm chuyển hợp đồng lao động lao động phổ thông sang chế trả lương khoán theo doanh thu sản phẩm Trang PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 I Hoạt động thường xuyên HĐQT Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020): - Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung công tác HĐQT Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Hà Nội thị trường phía Bắc - Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài điều hành hoạt động kinh doanh chung Công ty - Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, sách quy định pháp luật nhà nước lĩnh vực Y Tế - Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi địa điểm kinh doanh Công ty - Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, báo chí truyền thông Từ đầu năm 2016 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thường kỳ, bất thường hội ý giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty, triển khai nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu cho Cán nhân viên (ESOP), sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Nghị Đại hội cổ đông Các đạo kết luận thống họp ban hành sau để Ban điều hành đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ kết thực Triển khai Nghị Đại hội cổ đông bất thường số 3268/NQ ĐHĐCD–DL2 ngày 30 tháng 08 năm 2016 đó: • Hoàn tất phương án phát hành riêng lẻ 28 trái phiếu chuyển đổi (chiếm tỷ lệ 100% tổng số trái phiếu đăng ký chào bán) cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận • Hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP 5%); Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh Vốn điều lệ II Công tác đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành Các thành viên HĐQT thường xuyên có buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng kịp thời đưa đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động Công ty biến động tình hình kinh tế Ngoài ra, HĐQT phân công thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực phạm vi chức quản trị Công ty, chức vụ chuyên trách HĐQT, chịu trách Trang nhiệm theo dõi, giám sát hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp vụ công ty trực thuộc Nhờ vấn đề lớn vượt thẩm quyền Ban điều hành HĐQT trao đổi giải nhanh chóng Trong công tác kiểm tra giám sát, BKS sát việc giám sát việc tuân thủ quy định cuả pháp luật Điều lệ Phytopharma trình quản trị điều hành Công ty Sự phối hợp tích cực chặt chẽ HĐQT, BKS, Ban điều hành đem lại tính hiệu an toàn hoạt động kinh doanh Kịp thời đưa đạo khắc phục vụ xảy hoạt động kinh doanh cách nhanh chóng phù hợp Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị Thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương – PHYTOPHARMA Sài Gòn từ mô hình Công ty TNHH Một thành viên sang mô hình Công ty TNHH Hai thành viên trở lên; tăng Vốn Điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng Công ty thường xuyên mở khóa tự đào tạo nghiệp vụ Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 Công tác tổ chức, nhân năm 2016 ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường Công ty Công tác quản lý tài chính: - Thực nghị phương án phân phối lợi nhuận 2015 phương án chi trả cổ tức Trong năm 2016, Phytopharma hạch toán trích lập quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận Đại hội thông qua - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016 248,3 tỷ đồng, sử dụng sau: • Đầu tư vào tài sản cố định tài sản dài hạn khác: 31 tỷ đồng • Vốn hoạt động kinh doanh: 217,3 tỷ đồng - Bổ nhiệm Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực kiểm toán báo cáo tài năm 2016 - Cân đối dòng tiền, linh hoạt đàm phán dự báo tỷ giá ngoại tệ - Không phát sinh nợ hạn - Phục vụ tốt công tác thống kê, kiểm tra thuế, tra hải quan v.v Công tác đầu tư: - Hoàn thiện thủ tục pháp lý vị trí bất động sản Công ty theo Luật đất đai quy định khác liên quan; - Khai thác kinh doanh có hiệu tài sản Công ty Trang PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Năm 2017 dự báo giảm doanh thu lợi nhuận so với năm 2016 nguyên nhân: - Công ty tập trung nguồn lực tài vào hoạt động đầu tư XDCB, vậy, doanh thu từ hoạt động tài sụt giảm - Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh ngành Dược, áp lực giảm chi phí nhập ủy thác khách hàng đồng nghĩa với giảm thu nhập Phytopharma HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2017 với tiêu kế hoạch sau: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Kế hoạch 2017 8.000.000 55.000 15% Giải pháp thực hiện: - Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn quan hệ hợp tác tốt đẹp với đối tác tại; - Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động SXKD ổn định công tác đầu tư năm 2017, đẩy nhanh tiến độ hoạt đồng đầu tư xây dựng bản; - Bổ sung nhân lực có chất lượng để ứng nhu cầu công việc PHẦN KẾT LUẬN Trên Báo cáo HĐQT thực nhiệm vụ quyền hạn ĐHĐCĐ giao năm 2016 Sau nhiều năm xây dựng hệ thống quản trị, giúp Phytopharma trở thành Công ty Dược có sản lượng XNK hàng đầu Việt Nam HĐQT Phytopharma tin tưởng rằng, sở thành tựu vững đạt được, kết hợp với định hướng chiến lược đắn đồng lòng CBNV, với ủng hộ cổ đông, khách hàng, Phytopharma hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 Trân trọng Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT; - Ban KS; - Các cổ đông; - Lưu VP HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến Trang Trang ... ty xây dựng kế hoạch 2017 với tiêu kế hoạch sau: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Kế hoạch 2017 8.000.000 55 .000 15% Giải pháp thực hiện: - Nâng cao chất lượng dịch... 948.767 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016/20 15 102% 223% 88% 101% III Tình hình lao động đời sống CBCNV TT Chỉ tiêu Đvt Năm 20 15 Năm 2016 2016/20 15 156 133 85% Tổng số CBCNV Người Tổng tiền lương... 2016 ĐHCĐ giao 7.200.000 11 .50 9.364 Doanh thu 160% Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104. 851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công