CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ***************** BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2011 kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2012 Kính thưa Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2012 Công ty sau: Thưa cổ đông! Năm 2011 qua với nhiều khó khăn, thách thức mang tính khách quan bối cảnh khó khăn chung kinh tế đất nước.Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Tư vấn xây dựng nói riêng chịu tác động khơng nhỏ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: - Lạm phát tăng cao đến mức hai số, giá mặt hàng mức cao, Lãi vay Ngân hàng mức cao từ trước đến (23%-25%) ; thị trường nhà đất đóng băng, sản phẩm xây dựng không tiêu thụ - Thực Nghị số 11 Chính Phủ, Nhà nước siết chặt chi tiêu, hạn chế đầu tư công, kiềm chế lạm phát, khống chế hạn mức dư nợ tín dụng ngân hàng không 20% ; - Thành phố Hà nội tạm dừng chủ trương thực đầu tư theo hình thức BT hàng loạt dự án, số Chủ đầu tư truyền thống có biến động mặt nhân gây tác động tiêu cực đến nguồn việc Công ty; - Công tác nghiệm thu toán Chủ đầu tư nhiều bất cập, chí có cơng trình nghiệm thu Chủ đầu tư khơng có nguồn kinh phí để tốn Những khó khăn khách quan nêu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh CCIC năm 2011,đến tháng 10/2011 sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị, Công ty có định điều chỉnh giảm tiêu Kế hoạch giao đầu năm.Bằng nỗ lực tòan thể cán công nhân viên đạo kịp thời liệt lãnh đạo Công ty, bước vượt qua khó khăn đạt số kết sau : I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2011 1/ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011: Phát huy sở trường hành nghề tư vấn, năm qua CCIC thực số cơng trình tiêu biểu như: - Hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Nam Thăng Long giai đoạn - Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh - HTKT công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội - Khảo sát, lập BCKTKT cầu Ngọc Lịch-Hưng Yên - Khảo sát lập dự án đường gom cầu Giẽ-Phú Yên - Vân Từ - Đường 70(đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới làng giáo dục quốc tế) - Giám sát thi cơng Cơng trình đường GTNT đến xã khó khăn tỉnh Bắc Cạn … Kết hoạt động SXKD Công ty năm 2011 thể qua chi tiêu sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) Stt Các chi tiêu Sản lượng thực Doanh thu trước thuế Tiền lương bình quân Năm 2011 Thực hiên % so với năm 2010 Năm 2010 Kế hoạch 44,917 36,931 4,8 45 38 5,5 37,529 5,46 100% 98,84% 99% 101,% 102,4% 114% 1,709 10 1,7 10 1,549 91% 80% 91% 80% 45,3 % TH/KH (triệu đồng/Người-Tháng) Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ trả cổ tức Giá trị sản lượng thực hiện, Giá trị doanh thu với chi tiêu khác thực xấp xỉ Kế hoạch năm 2011 tăng trưởng không đáng kể so với năm 2010 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động SXKD: Ngoại trừ nguyên nhân khách quan nêu trên, cần nghiêm túc nhìn nhận số nguyên nhân chủ quan như: - Một số đơn vị chưa tích cực chủ động, có tâm lý trơng chờ ỷ lại vào Cơng ty nguồn việc hỗ trợ tài - Lãnh đạo số đon vị chưa tập trung, liệt việc thực hợp đồng ký, xảy tình trạng sản phẩm tư vấn khơng đáp ứng tiến độ yêu cầu, phải làm làm lại gây lãng phí chi phí sản xuất, giảm uy tin Công ty, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ toán - Tại số đơn vị chưa xây dựng áp dụng quy chế khóan sản phẩm nên không tạo cạnh tranh công việc thu nhập 2/Công tác triển khai dự án đầu tư Xây dựng trụ sở Công ty P.n Hòa: - Năm 2011,Cơng ty thực xong cơng tác giải phóng mặt khu đất dự án: Xây dựng trụ sở CCIC Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy - Ngày 20/2/2012, UBND có định số 878/QĐ-UBND việc cho CCIC thuê 1.170m2 để thực dự án kể 3/ Cơng tác Tài chính: Trong bối cảnh khó khăn tài hầu hết đơn vị cơng tác tóan có nhiều bất cập, Cơng ty nhiều nguồn cố gắng tiếp tục hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực Kế hoạch sản xuất Cụ thể năm 2011, số số liệu tài Cơng ty sau: + Giá trị tiền A trả cho Công ty 32,74 Tỷ đồng + Giá tri Công ty tóan cho đơn vị 23,112 Tỷ đồng + Giá trị tiền Công ty hỗ trợ cho đơn vị 6,420 Tỷ đồng Trong : - Vay vốn Ngân hàng để hỗ trợ đơn vị (chi lương) 3,856 Tỷ đồng - Tạm ứng sản lượng, ứng chi phí sản xuất : BHXH , Cơng đồn phí ,lãi vay Ngân hàng, chi khoản khác … 2,564 Tỷ đồng Các đơn vị tích cực việc hồn thiện chứng từ kế tóan theo chế độ sách hành Nhà nước Tuy nhiên, phần lớn cơng trình nghiệm thu vào cuối tháng 12/2011 tháng đầu năm 2012 nên đơn vị gặp nhiều khó khăn việc hạch tóan phân bổ chi phí giá thành cơng trình 4/ Cơng tác Tổ chức - Hành chính: a Quản lý nhân sự: - Xác định nhân lực nguồn lực quan trọng định thành công doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư vấn, nên năm qua Công ty yêu cầu đơn vị trực tiếp sản xuất thực việc phân loại lao động áp dụng quy chế khóan sản phẩm nhằm động viên khuyến khích người lao động có chất lượng b.Hành : - Đã xếp, bố trí lại phòng làm việc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế chuyển Xí nghiệp Tư vấn1 đến làm việc 75 Tô Hiến Thành tạo điều kiện làm việc tốt cho đơn vị, Xí nghiệpTư vấn tiết kiệm chi phí th Văn phòng làm việc c.Đào tạo nhân : - Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ Kỹ sư thiết kế, năm qua Công ty tổ chức số lớp tập huấn nghiệp vụ thiêt kế đất yếu, tính tóan thủy văn, đào tạo phần mềm thiết kế điện… 5/ Công tác khác: - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 vào mặt hoạt động Công ty, nhằm nâng cao hiệu quản lý, thực phận dây chuyền sản xuất - Công tác Đảng, Đồn Thanh niên quan tâm thích đáng, tạo điều kiện cho Cán nhân viên phát huy mạnh thân, đóng góp vào cơng tác phong trào Công ty - Công ty đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tạo điều kiện cho CBCNV hưởng chế độ đầy đủ ốm đau, nghỉ thai sản Cơng đồn Cơng ty có hoạt động nhằm động viên CBCNV như: tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau II-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 Mục tiêu Bước sang năm kế hoạch 2012, trước khó khăn chung kinh tế đất nước ngành xây dựng nói riêng kéo dài Cơng ty đặt mục tiêu trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu việc quản lý kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, hạn chế rủi ro, triển khai hiệu hợp đồng để đạt tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: - Sản lượng thực : - Doanh thu trước thuế : - Lợi nhuận trước thuế : - Tiền lương bình quân chung Khối Tư vấn : Khối Khảo sát : - Tỷ lệ trả cổ tức : 50 tỷ đồng 42 tỷ đồng 1,6 ÷ 1,8 tỷ đồng triệu đồng/Người tháng 4,5 triệu đồng/Người tháng 6% ÷ 8% 3.Công tác Đầu tư: - Thực thủ tục để ký hợp đồng thuê đất - Xây dựng, triển khai phương án khai thác sử dụng cách hiệu dự án Do tình hình kinh tế khó khăn, lãi vay Ngân hàng cao, việc triển khai dự án cân nhắc cẩn trọng phù hợp 4.Công tác quản lý: Mặc dù nay, có tay số cơng trình chuyển tiếp có giá trị tương đối lớn, bối cảnh khó khăn năm 2012 chi tiêu kế hoạch đề thách thức CCIC.Để phấn đấu hoàn thành Kế hoạch 2012, Công ty đơn vị cần áp dụng đồng giải pháp sau: - Tăng cường tìm kiếm thêm việc làm: củng cố trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, tăng cường việc liên danh liên kết với tổ chức tư vấn nước - Tập trung chi đạo, điều hành thực dự án ký hợp đồng thực - Nghiêm túc thực ISO 9001-2008, xây dựng kế hoạch chất lượng cho dự án, tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm đơn vị - Đặc biệt trọng công tác nghiệm thu tóan nhằm thu hồi vốn để tái đầu tư sản xuất - Các đơn vị lập Kế hoạch tài nhằm xác định nhu cầu vốn để chi phí sản xuất giai đoạn dự kiến nguồn thu Công ty chi hỗ trợ đơn vị trường hợp cấp thiết điều kiện - Xây dựng, hòan thiện áp dụng quy chế quy chế khóan sản phẩm đơn vị sản xuất nhằm phân loại lao động, nghiên cứu xếp lại lực lượng lao động mơ hình tổ chức quản lý đơn vị công ty, coi nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực triệt để thời gian tới lâu dài - Công ty chủ trương thực công tác đào tạo chỗ, tiếp tục thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho Kỹ sư thiết kế - Tiếp tục xây dựng dựng chế, sách để thu hút nhân lực có trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường III-KẾT LUẬN Thời gian 2011-2012 khoảng thời gian khó khăn họat động sản xuất kinh doanh Cơng ty kể từ cổ phần hóa 2005 đến Do đó, - tồn thể Cán nhân viên cần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực nhiệm vụ với đạo điều hành sát sao, hiệu Lãnh đạo Công ty cố gắng phấn đấu đạt tiêu đặt năm 2012 Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, lần xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý vị Cổ đông Công ty tin tưởng , giao phó tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi thực hồn thành nhiệm vụ Xin trân trọng cảm ơn! Giám đốc ... cho CBCNV hưởng chế độ đầy đủ ốm đau, nghỉ thai sản Cơng đồn Cơng ty có hoạt động nhằm động viên CBCNV như: tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau II-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012. .. rủi ro, triển khai hiệu hợp đồng để đạt tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: - Sản lượng thực : - Doanh thu trước thuế : - Lợi nhuận trước thuế : -... chuyển tiếp có giá trị tương đối lớn, bối cảnh khó khăn năm 2012 chi tiêu kế hoạch đề thách thức CCIC.Để phấn đấu hoàn thành Kế hoạch 2012, Công ty đơn vị cần áp dụng đồng giải pháp sau: - Tăng