TỔ NG CTY LƯ Ơ NG THỰ C MIỀ N NAM CTY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH CỘ NG HỊA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Độ c lậ p - Tự - Hạ nh phúc Số : 63 /BC-LTBĐ Qui Nhơ n, ngày 27 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO THƯ Ờ NG NIÊN NĂM 201 Kính gử i: - Ủ y ban Chứ ng khoán Nhà nư c; - Tổ ng công ty Lư ng thự c Miề n Nam; - Quý Cổ đông công ty I Thông tin chung: 1.Thông tin khái quát: - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH - Vố n điề u lệ : 40.000.000.000 đồ ng - Đị a : Số 557-559, đư ng Trầ n Hư ng Đạ o, Tp Quy Nhơ n, T Bình Đị nh - Điệ n thoạ i: 056-3822456 Fax: 056-3825242 - E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn - Quá trình hình thành phát triể n: - Thành lậ p năm 1975 , trự c thuộ c UBND tỉ nh Bình Đị nh - Năm 1995, thành viên trự c thuộ c Tổ ng Công ty Lư ng thự c miề n Nam - Năm 2005, chuyể n sang mơ hình hoạ t độ ng Công ty TNHH Nhà nư c mộ t thành viên, đổ i tên gọ i Công ty TNHH Lư ng thự c Bình Đị nh - Năm 2008, chuyể n sang mơ hình hoạ t độ ng Công ty cổ phầ n Nhà nư c giữ 51% vố n điề u lệ , đổ i tên gọ i Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh Ngành nghề đị a bàn kinh doanh: - Kinh doanh, chế biế n mặ t hàng lư ng thự c nông sả n phụ c vụ cho xuấ t khẩ u nộ i đị a Thơng tin mơ hình n trị , tổ c kinh doanh máy n lý: ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ BAN KIỂ M SOÁT BAN TỔ NG GIÁM ĐỐ C CÁC CHI NHÁNH, ĐƠ N VỊ CÁC PHÒNG NGHIỆ P VỤ Chi nhánh An Giang Chi nhánh Gia Lai Xí nghiệ p CBLTXK Hòa Bình Xí nghiệ p LT Quy Nhơ n Phòng Kinh doanh Phòng TC-KT Phòng TC-HC - Công ty con, Công ty liên kế t: Khơng có Đị nh hư ng phát triể n: - Đa ng hóa ngành nghề kinh doanh, đả m bả o lợ i ích củ a chủ sở u, cổ đông, ngư i lao độ ng, thự c hiệ n nhiệ m vụ kinh tế , trị đ ợ c giao Các rủ i ro: - Rủ i ro đặ c thù ngành thu hoạ ch theo mùa vụ chị u ả nh hư ng củ a thờ i tiế t , thiên tai, ịd ch bệ nh - Xuấ t khẩ u gạ o l ngành nghề kinh doanh có điề u kiệ n II Tình hình hoạ t độ ng năm 2015: Tình hình hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh: KẾ T QUẢ SXKD NĂM 2015 ĐVT Kế hoạ ch Thự c hiệ n Sả n lư ợ ng mua vào Tấ n 115.000 101.616 88,36 113,69 - Lúa gạ o Tấ n 75.000 43.503 58,00 84,28 - Sắ n lát Tấ n 40.000 58.113 145,28 153,88 Sả n lư ợ ng bán Tấ n 110.000 98.921 89,93 115,76 - Lúa gạ o Tấ n 70.000 41.481 59,26 82,23 - Sắ n lát Tấ n 40.000 57.440 143,6 164,09 Tỷ đồ ng 920,00 695,90 75,64 96,03 Triệ u USD 40,00 26,80 66,99 91,41 Chỉ tiêu STT % so kế hoạ ch % so 2014 Tổ ng doanh thu Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Nộ p ngân sách Nhà nư c Tỷ đồ ng Lợ i nhuậ n trư c thuế Tỷ đồ ng 20,00 28,03 140,17 109,54 Tỷ suấ t LN/Vố n điề u lệ % 50,00 70,08 140,17 109,54 Lợ i nhuậ n sau thuế Lãi bả n cổ phiế u Tổ c nhân : - Ban điề u hành: STT Họ tên 4,91 57,31 Tỷ đồ ng 23,32 101,16 đồ ng/cổ phầ n 5.830 101,16 05 ngư i Năm sinh Chứ c vụ Cổ phầ n sở hữ u Số lư ợ ng Tỷ lệ % 33.200 0,830 Phạ m Văn Nam 1959 Tổ ng giám đố c Nguyễ n Phan Quang Huỳ nh Văn Chót 1967 Phó TGĐ 117.400 2,935 1958 Phó TGĐ 21.200 0,530 1963 Phó TGĐ Kế tốn trư ng 21.000 0,525 57.660 1,442 Hà Thanh Đính Võ Hoàng Yế n - Ngư i lao độ ng: 1969 80 ngư i Tình hình đầ u tư , hình thứ c thự c hiệ n dự án a Các khoả n đầ u tư lớ n: b Công ty con, Công ty liên kế t: Khơng có: Tình hình tài chính: a Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Tổ ng giá trị tài sả n Doanh thu thuầ n Năm 2015 Năm 2014 +/- (%) 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35 690.135.832.551 722.654.904.870 -4,50 Lợ i nhuậ n thuầ n từ HĐKD Lợ i nhuậ n khác 25.237.278.207 25.345.096.431 -0,43 2.796.599.433 247.146.476 1.031,56 Lợ i nhuậ n trư c thuế Lợ i nhuậ n sau thuế 28.033.877.640 25.592.242.907 9,54 23.319.059.773 22% 23.050.498.059 22% 1,16 -12,00 Tỷ lệ trả cổ tứ c b Các tiêu tài chủ yế u Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 3,475 5,676 2,126 3,233 + Hệ số Nợ /Tổ ng tài sả n 0,099 0,104 + Hệ số Nợ /Vố n chủ sở hữ u 0,110 0,117 + Vòng quay hàng tồ n kho Giá vố n hàng bán/ Hàng tồ n kho bình quân 13,538 16,895 + Doanh thu thuầ n/Tổ ng tài sả n 3,975 4,468 + Hệ số Lợ i nhuậ n sau thuế /Doanh thu thuầ n 0,034 0,032 + Hệ số Lợ i nhuậ n sau thuế /Vố n chủ sở hữ u + Hệ số Lợ i nhuậ n sau thuế /Tổ ng tài sả n 0,149 0,159 0,134 0,143 Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắ n hạ n Tài sả n ngắ n hạ n/Nợ ngắ n hạ n + Hệ số toán nhanh (Tài sả n ngắ n hạ n - Hàng tồ n kho)/Nợ ngắ n hạ n Chỉ tiêu cấ u vố n Chỉ tiêu lự c hoạ t độ ng Chỉ tiêu khả sinh lờ i + Hệ số Lợ i nhuậ n từ HĐKD/Doanh thu thuầ n 0,037 0,035 Cơ cấ u cổ đông, thay đổ i vố n đầ u tư củ a chủ sở hữ u: a Cổ phầ n: - Tổ ng số cổ phầ n: 4.000.000 (mệ nh giá: 10.000 đồ ng) ổ phầ n phổ thơng: Trong đó: c 4.000.000 1.960.000 - Số lư ợ ng cổ phầ n chuyể n ợ ng tự do: b Cơ cấ u cổ đông: Cổ phầ n sở hữ u Số lư ợ ng Tỷ lệ % Họ tên TT Phân loạ i theo cổ đông lớ n, cổ đông nhỏ Cổ đông lớ n (từ 5% trở lên) 2.040.000 Cổ đông nhỏ 1.960.000 Phân loạ i theo cổ đông tổ c, cổ đông cá nhân Cổ đông tổ c 2.064.200 Cổ đông cá nhân 1.935.800 Phân loạ i theo cổ đông Nhà nư c, cổ đông khác Cổ đông Nhà nư c 2.040.000 Cổ đông khác 1.960.000 Phân loạ i theo cổ đông nư c, cổ đông nư c n gồi Cổ đơng nư c 4.000.000 Cổ đơng nư c ngồi d Giao dị ch cổ phiế u quỹ : Khơng có e Các ng khoán khác: 51,00 49,00 51,61 48,39 51,00 49,00 100,00 III Đánh giá củ a Ban giám đố c: Hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh liên tụ c phát triể n mang tính bề n vữ ng, đả m bả o lợ i ích củ a chủ sở u, cổ đông, ngư i lao độ ng, thự c hiệ n tố t nhiệ m vụ kinh tế , trị đư ợ c giao Đờ i số ng ngư i lao độ ng đư ợ c nâng cao, sách phúc lợ i tố t, chế độ quyề n lợ i đư ợ c thự c hiệ n cao hơ n luậ t quy đị nh Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2015 (đồ ng) Năm 2014 (đồ ng) +/(%) Tổ ng giá trị tài sả n 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35 -Tài sả n ngắ n hạ n 110.252.948.162 96.340.146.039 14,44 - Tài sả n dài hạ n 63.380.761.522 65.403.450.011 -3,09 Tổ ng nguồ n vố n 173.633.709.684 161.743.596.050 7,35 17.202.522.593 16.972.418.926 1,36 156.431.187.091 144.771.177.124 8,05 - Nợ phả i trả - Vố n chủ sở hữ u Nhữ ng i tiế n cấ u tổ c, sách, n lý: - Cơ cấ u tổ c theo hư ng tin h gọ n, chuyên mơn hóa - Hồn thiệ n Qui chế n lý Công ty, công tác giáo dụ c CB -CNV đư ợ c trọ ng - Quan tâm bả o vệ quyề n lợ i hợ p pháp củ a cổ đông , phát huy ủ ng hộ , đồ ng thuậ n củ a đạ i hộ i đồ ng cổ đông Kế hoạ ch phát triể n tư ng lai: - Mở rộ ng thị trư ng kinh doanh, đa ng hóa mặ t hàng, ngành nghề , từ ng bư c đầ u tư sang mộ t số ngành nghề khác lĩnh vự c nông nghiệ p IV Đánh giá củ a Hộ i đồ ng n trị hoạ t độ ng củ a Công ty: Đánh giá củ a Hộ i đồ ng n trị mặ t hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh: - Hiệ u kinh doanh cao, hoàn thành vư ợ t mứ c kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh đề - Công tác n lý tài tố t, bả o tồn phát triể n vố n đư ợ c thự c hiệ n theo chế độ , sách quy đị nh củ a Nhà nư c - Công tác Đả ng, đoàn thể đư ợ c thự c h iệ n tố t Ngư i lao độ ng có việ c làm đầ y đủ , thu nhậ p cao, chế độ sách đư ợ c thự c hiệ n cao hơ n luậ t - Quyề n lợ i củ a cổ đông đư ợ c đả m bả o, t ỷ lệ chi trả cổ tứ c cao, đạ t 22% vố n điề u lệ , đả m bả o hài hòa lợ i ích củ a chủ sở u, cổ đông ngư i lao độ ng, Đánh giá củ a Hộ i đồ ng n trị hoạ t độ ng củ a Ban Tổ ng giám đố c: - Hộ i đồ ng n trị đánh giá cao nỗ lự c điề u hành củ a Ban Tổ ng giám đố c Công ty, có nhữ ng giả i pháp điề u hành đắ n, kị p thờ i Trong bố i nh kinh tế cự c kỳ khó khăn v ẫ n trì đư ợ c tố c độ phát triể n, kế t sả n xuấ t kinh doanh đạ t hiệ u cao , mặ t công tác khác đề u thự c hiệ n tố t - Ban Tổ ng giám đố c thự c hiệ n tố t Nghị quyế t củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ đông, đị nh hư ng, đạ o củ a Hộ i đồ ng n trị Thự c hiệ n quyề n nhiệ m vụ đư ợ c giao theo Luậ t doanh nghiệ p, Điề u lệ công ty quy đị nh khác củ a pháp luậ t Các kế hoạ ch, đị nh hư ng củ a Hộ i đồ ng n tr ị : - Tiế p tụ c đị nh hư ng Công ty theo sát thị trư ng, mở rộ ng thị trư ng kinh doanh, đa ng hóa mặ t hàng, ngành nghề - Đả m bả o việ c làm cho ngư i lao độ ng, nâng cao thu nhậ p - Đả m bả o quyề n lợ i cho cổ đông thự c hiệ n đầ y đủ nghĩa vụ vớ i Nhà nư c, tham gia ự c hiệ n tố t sách xã hộ i th V Quả n trị Công ty: Hộ i đồ ng n trị : a Thành viên cấ u Hộ i đồ ng n trị : STT Họ tên Thành viên không điề u hành Đặ ng Văn Lạ c Thành viên điề u hành Năm sinh Chứ c vụ Cổ phầ n sở hữ u Số lư ợ ng Tỷ lệ % 1956 Chủ tị ch 0 1959 0,830 1967 Ủ y viên Ủ y viên 33.200 Phạ m Văn Nam Nguyễ n Phan Quang 117.400 2,935 Huỳ nh Văn Chót 1958 Ủ y viên 21.200 0,530 Hà Thanh Đính 1963 Ủ y viên 21.000 0,525 b Các tiể u ban thuộ c Hộ i đồ ng n trị : Khơng có c Hoạ t độ ng củ a Hộ i đồ ng n trị : - Căn nhiệ m vụ quyề n hạ n tạ i Luậ t Doanh nghiệ p, Điề u lệ công ty quy chế làm việ c củ a Hộ i đồ ng n trị , Hộ i đồ ng n trị xây dự ng kế hoạ ch cơng tác, chư ng trình làm việ c cụ thể , hoạ ch đị nh chiế n lư ợ c phát triể n công ty theo từ ng giai đoạ n Đị nh kỳ mỗ i quý họ p lầ n, phiên họ p có tham gia đầ y đủ củ a thành viên Hộ i đồ ng n trị , Ban Tổ ng giám đố c đạ i diệ n Ban kiể m soát Tạ i từ ng phiên họ p, Hộ i đồ ng n trị xem xét kiể m điể m, đánh giá có nhữ ng quyế t đị nh đạ o sả n xuấ t kinh doanh sát vớ i tình hình thự c tế , phù hợ p vớ i chiế n lư ợ c phát triể n củ a công ty Ngoài ra, thành viên Hộ i đồ ng n trị thư ng xuyên trao đổ i thông tin, tham vấ n vấ n đề liên quan đế n hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Công ty - Hộ i đồ ng n trị công ty thự c hiệ n tố t vai trò n trị giám sát tồ n diệ n cơng tác điề u hành củ a Ban giám đố c hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a công ty, kiể m tra giám sát việ c thự c hiệ n chế độ sách củ a nhà nư c, nghị quyế t, quyế t đị nh củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ đông, củ a Hộ i đồ ng n trị d Hoạ t độ ng củ a t hành viên Hộ i đồ ng n trị độ c lậ p không điề u hành: - Hộ i đồ ng n trị Cơng ty có thành viên độ c lậ p không điề u hành, t ham dự trự c tiế p đầ y đủ c ác phiên họ p Hộ i đồ ng n trị e Hoạ t độ ng củ a tiể u ban Hộ i đồ ng n trị : (khơng thành lậ p) Ban kiể m sốt: a Thành viên cấ u củ a Ban kiể m soát: STT Họ tên Năm sinh Chứ c vụ Cổ phầ n sở hữ u Số lư ợ ng Tỷ lệ % Trầ n Anh Vư ng 1980 Trư ng ban 10.320 0,258 Nguyễ n Thị Hoài Thanh 1974 Ủ y viên 15.000 0,375 b Hoạ t độ ng củ a Ban kiể m soát: - Ban kiể m soát đư ợ c tạ o điề u kiệ n cử đạ i diệ n tham dự cuộ c họ p củ a Ban Tổ ng giám đố c, Hộ i đồ ng n trị Cơng ty Ban kiể m sốt thự c hiệ n đầ y đủ nhiệ m vụ quyề n hạ n đư ợ c quy đị nh Điề u lệ củ a Công ty: giám sát, kiể m tra, thẩ m tra báo cáo tài hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Công ty nhằ m bả o đả m tính xác, trung thự c báo cáo hoạ t độ ng củ a Công ty đả m bả o quyề n lợ i củ a nhà đầ u tư - Hàng năm, Ban kiể m sốt có báo cáo đánh giá hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh, t ình hình tài chính, hoạ t độ ng đầ u tư củ a Công ty, đồ ng thờ i đư a nhữ ng kiế n nghị đố i vớ i Hộ i đồ ng n trị , Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên xem xét, quyế t đị nh - Tháng 8/2015, bà Võ Thị Minh Thư , ủ y viên BKS, từ nhiệ m lý riêng cá nhân Các giao dị ch, thù lao khoả n lợ i ích củ a Hộ i đồ ng n trị Ban kiể m sát: a Lư ng, thư ng, thù lao, khoả n lợ i ích: - Chủ tị ch HĐQT 5.000.000 đ/tháng - Ủ y viên HĐQT 4.000.000 đ/tháng - Trư ng Ban kiể m soát 3.000.000 đ/tháng ể m soát ên Ban ki - Ủ y vi 2.000.000 đ/tháng b Giao dị ch cổ phiế u củ a cổ đông nộ i : c Hợ p đồ ng hoặ c giao dị ch vớ i cổ đông nộ i : d Việ c thự c hiệ n quy đị nh n trị Công ty: Công ty thự c hiệ n đầ y đủ quy đị nh n trị Công ty theo củ a Luậ t doanh nghiệ p v quy đị nh khác củ a Nhà nư c VI Báo cáo tài chính: - Ý kiế n kiể m tốn /báo cáo tài kiể m tốn: tồn văn đăng tả i tạ i trang thông tin điệ n tử : www.bidifood.vn, chuyên mụ c Cổ đông Nơ i nhậ n: XÁC NHẬ N ĐẠ I DIỆ N THEO PHÁP LUẬ T TỔ NG GIÁM ĐỐ C (Đã ký đóng dấ u) - Như trên; - Lư u: VT Phạ m Văn Nam ... số ng ngư i lao độ ng đư ợ c nâng cao, sách phúc lợ i tố t, chế độ quyề n lợ i đư ợ c thự c hiệ n cao hơ n luậ t quy đị nh Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2015 (đồ ng) Năm 2014 (đồ ng) +/(%)... ng có việ c làm đầ y đủ , thu nhậ p cao, chế độ sách đư ợ c thự c hiệ n cao hơ n luậ t - Quyề n lợ i củ a cổ đông đư ợ c đả m bả o, t ỷ lệ chi trả cổ tứ c cao, đạ t 22% vố n điề u lệ , đả m bả... ngành nghề kinh doanh có điề u kiệ n II Tình hình hoạ t độ ng năm 2015: Tình hình hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh: KẾ T QUẢ SXKD NĂM 2015 ĐVT Kế hoạ ch Thự c hiệ n Sả n lư ợ ng mua vào Tấ n 115.000