Bao cao thuong nien 2015

Trang 1

CONG TY CO PHAN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Trụ sử: 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phường Bến Thành - Quận I — TP Hồ Chí Minh Văn phòng làm việc; 42 Chất Văn Liêm - Phường 10 - Quận 5 - TP Hỗ Chí Minh Tel: 84-08 38323009 Fax: 84-08, 38539126

Website; www pnliy[ophiarrna.vn Email: info@phytopharma.vn

PHYTOPHARMA

BAO CAO THUONG NIEN

CONG TY CO PHAN DUGC LIEU TRUNG UONG 2 Nam 2015

TP HO Chi Minh, tháng 4 năm 2016

Trang 2

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

BEYTOPHARIA

NOL DUNG

L Thông tia chung

1 Théng tin khai quat

2 Qué trinh hình thành và phát triển 3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh đoanh và bộ máy quản lý 5, _ Định hướng phát triển

6 Các rủiro

Il Tình hình hoạt động trong năm

1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh đoanh 2 _ Tổ chức và nhân sự

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

4 Tình hình tải chính

a) Tinh hinh tài chính

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

5 Cơ cấu cô đông, thay đối vốn đầu tư của chủ sở hữu

HH Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2 Tình hình tài chính

3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4 Kế hoạch phát triển trong tương lai

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

3, Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V Quản trị công ty 1 Hội đồng quản trị 2 Ban Kiểm soát

3 Lương, thưởng, thù lao vả các Khoản lợi ích của Hội đồng quên trị, Ban Tổng

giám đơc và Ban kiềm sốt VỊ Báo cáo iài chính

1 Ý kiến kiểm toán

2 Báo cáo tài chính được kiểm tốn

Trang 3

cả CƠNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

PHYTOPHARHA

BAO CAO THUONG NIEN

CONG TY CO PHAN DƯỢC LIỆU TRUNG UONG 2

Năm 2015

Thông tin chung

Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty CP Dược liệu trung trơng 2

— Tên Công ty viết bằng ting Anh: NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT-

STOCK COMPANY

— _ Tên giao dịch quốc tế : PHYTOPHARMA

Biểu tượng (Logo) : E5

PHYT0PHARMA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302597576 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/5/2002

2

Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 95.000.000.000 đồng (Chin mươi lăm tỷ đồng) Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bén Thanh, Quan |, TP Hé Chi Minh Số điện thoại: 08.38323058 Số fax: 08.38323012 Website: www.phytopharma.vn Email: info(@phytopharma.vn Mã cổ phiếu (nếu có): Không có Quá trình hình thành và phát triển

Sau ngày giải phóng 30/04/1975, một bộ phận cán bộ được được tập hợp vào tiếp nhận một số cơ sở thuốc Nam, Thuốc Bắc của tư sản thành lập công ty thuốc đân tộc Trung ương do Ông Nguyễn Văn Én làm Giám Đốc

Báo cáo thường niên 2015 ha

Trang 4

4 CONG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

PHYTOPHARMA

1 Với Quyết định số 429/QĐ-BYT ngày 13/04/1977 của Bộ Y Tế chuyển Công ty thuốc dân tộc trước đây thuộc Bộ Y Tế và Xã hội Thương binh (Chính phủ Cách mạng Miền Nam Việt Nam) sang Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam thành Công Ty Dược Liệu Cấp I thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Dược Cấp I Thành Phế Hồ Chí Minh được quy định trong Quyết định sé 1286/QD-BYT ngày 08/11/1979 của Bộ Y Tế

2 Tại Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 05/6/1985 cúa Bộ Y Tế đổi Công ty Dược Liệu cấp I Tp.HCM thành Công ty Dược liệu TW2

* Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc như sau;

- Trại dược liệu Long Thành tháng 7/1976 có 40ha đất canh tác

- XN Dau tram Mộc Hoá — 1983 — có 2000ha Tràm và hàng chục cây số kênh mương — Cơ sở chưng cất chế biến tỉnh Dầu Tràm thô thành tinh 70% E ‘cualytin va 90% Ecualytin

- XN Dược liệu EaKao tháng 12/1983 có trên 200ha trồng các Cây Tỉnh Dầu Hương Nhu, Sã

- Trại Dừa cạn Tuy Hoà năm 1987 nuôi trồng thu mua Dừa cạn cho xuất khâu

Trong suốt thời gian hoạt động Công Ty Được Liệu Trung Ương 2 2 đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao đó là tiếp quản và quản lý tốt các cơ sở vật chất biện có Cung cấp thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn thành phẩm cho các Công ty Dược địa phương từ Quảng Nam, Đà Nang trở vào, hướng đến vận động nuôi trông trong dân tạo nguồn được liệu cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu, làm tết các nghĩa vụ của nhà nước về các khoản nộp ngân sách

Công ty đã có mạng lưới cửa hàng khắp thành phố và hệ thống kho hàng đủ sức làm nhiệm vụ buôn bán lẻ, dự trữ hàng và thực hiện thu mua chê biến dược liệu

3 Ngày 08/05/2002 công ty được quyết định chuyển thể thành CÔNG TY CỎ PHAN

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG II (theo quyết định số 184/QĐ- TTgngay 04/03/2002

của thủ tướng chính phủ) hoạt động theo luật doanh nghiệp với số Vôn Điều lệ là 14

ty

4 Năm 2008 Công ty thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng 5 Năm 2011 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng 6 Năm 2014 Công ty thực hiện tăng Vến điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng

— Các sự kiện khác

Ngày 20/12/2009, Công ty CP Dược liệu trung ương 2 vinh dự được đón tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Công ty

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 - Phytopharma đã được Bộ Y Tế cấp chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành phân phối thuốc tốt (GDP), thực hành nhà thuốc tốt (GPP), chứng chỉ [SO 9001-2008 do DNV Business

Trang 5

4 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

FHYT0PHAT0IA

Assurance là một thành viên của cơ quan kiểm tra chất lượng quốc tế cấp, chứng nhận kinh doanh Vaccine và sinh phẩm y tế do Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh cap Ngày 30/3/2016 Công ty được Bộ Y Tế tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh Dược phẩm, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghẻ kinh doanh:

-Kinh doanh nguyên liệu va thành phẩm đông nam dược, thành phẩm tân được, dụng cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ phẩm đẻ hỗ trợ cho việc phát triển dược liệu, Vắcxin, thiết bị y tế

-Kinh doanh hương liệu, được liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, dược phẩm, dụng cụ y tế, vỉ sinh, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc

-Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng -Dịch vụ kho bãi

-Kinh đoanh bất động sản _— Địa bàn kinh doanh;

Dia bàn hoại động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là TP Hồ Chí Minh và Hà

Nội

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh đoanh và bộ máy quản lý 4.1 Mô hình quản trị

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là công ty đại chúng, chưa niêm yết trên san 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Trang 6

kí

Pl(YT0IPHAIMA

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

Trang 7

Ỷ CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2

PUYTOPHARIA

* DAI HOI DONG CO ĐÔNG

Dai hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biếu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của cơng ty

¢ HOI DONG QUAN TRI

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Cơng ty, có đồn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vân đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cỗ đông Chuẩn bị dự thảo và xem xét tat

cả các văn bản, nghị quyết thuộc thâm quyền giải quyết của đại hội cố đông quyết định Ngoài ra còn một số chức năng sau : duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phân tích hoạt động kinh doanh, quyết định một số chỉ tiêu quan trọng của cơng

ty

®% BAN KIÊM SOÁT

Thực hiện quyền kiểm tra kiếm soát của các cồ đông với hoại động của hội đồng quản trị và giám đốc điều hảnh cơng ty Ngồi ra cịn thanh tra kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty, các số sách, chứng từ, việc sử đụng lao động và trả lương cho lao động, kiểm tra huy động và sử dụng các nguôn vôn, tài sản của công ty, giám sát và thanh lý tài sản khi công ty phá sản

¢ TONG GIAM BOC

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyên và nhiệm vụ được giao

+ PHÓ TƠNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách cơng ty tổ chức kinh doanh, kỹ thuật, chịn trách nhiệm trước TGD vé quyền hạn được giao:

Thảo luận, thương tượng, ký kết hợp đồng mua, chế biến

na dựng và tễ chức các phương án cải tiền kỹ thuật mở rộng sản xuất > PHONG NHÂN SỰ Đề xuất và thừa hành chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám Đốc về các công tác sau: Quản trị nhân sự vả các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động Công nghệ thông tín, FT PHÒNG HÀNH CHÁNH

Công tác vận chuyển, chuyên chở cho ban lãnh đạo vả hàng hóa Bảo vệ an ninh, công tác Phòng cháy chữa cháy

Hành chánh quản trị, văn thư

$ PHÒNG TÀI CHÍNH KÉ TOÁN u

Quản lý hoạt động tài chánh - kế tốn của Cơng ty, Thơng tin va kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty một cách thường xuyên có hệ thống

Lập kế hoạch tài chính cho toàn Công ty hàng quý, hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty

Phân tích các chỉ số tài chính báo cáo Tổng giám đốc

Tiến hành công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước

Quan ly số liệu kế toán thống kê lưu trữ bảo quản hỗ sơ tài liệu kế toán theo quy định Nhà nước

Báo cáo thường niên 2015 6

Trang 8

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 BIITT0PHARMA + PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU Kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, tất cả các sản phẩm mà Công ty có chức năng kinh doanh

Kinh doanh các loại thuốc thành phẩm đông dược, tân dược, các sản phẩm chế biến từ dược liệu trong phạm vi giấy phép của Công ty, dam bao đúng qui định của Bộ Y tế và pháp luật nhà nước

Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cấp đơn vị

Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng

năm câp công ty

% PHONG TON TRU THUOC

Thực hiện đầy đủ mọi quy chế về chuyên môn và hành chánh của ngành được và nhà nước ban hành, mọi quy định cụ thé của thủ trưởng đơn vị

Quản lý tốt chất lượng, số lượng hàng hóa Bảo vệ an toản tài sản xã hội chủ nghĩa, chống mọi mắt mát đỗ vỡ và mọi biểu hiện tiêu cực đối với tài sản XHƠN trong phạm vi trực thuộc phòng kho vận

Quản lý dịch vụ cho thuê kho bãi

% PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Theo đối quản lý về Dược chính và các nghiệp vụ chuyên môn

Kiểm nghiệm theo dõi kiểm tra chất lượng thuốc Công ty nhập về trước khi lưu hành ra thị trường

4 3 Các công ty con:

1 Công ty TNHH Một thành viên được liệu trung ưong 2 tại Hà Nội Trụ sở chính : Số 94 phố Thuy Khuê, phường Thuy Khuẽ, quận Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 04.3776 13 L0 Fax: 04.37761311

Ngành nghề kinh doanh:

-_ Doanh nghiệp xuất nhập khẩu bán buôn, bán lẻ thuốc

- _ Dại lý buôn bán vaexin, sinh phẩm y tế

-_ Kinh doanh trang thiết bị dụng cụ y tế

- _ Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia đụng và y tế Vốn điều lệ: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) là Công ty con 100% Vn của Công ty CP Dược liệu trung wong 2

2, Céng ty TNHH Mot thanh vién Duge ligu trung wong 2 Phytopharma

Sai Gon

Trụ sở chính: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP HCM Điện thoại: 08 38555587 Fax: 08 38537819

Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất khẩu, nhập khâu, ban buôn thuốc Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phâm và chế phẩm vệ sinh

Trang 9

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 I PHYTOPHATINN F Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) là Công ty con 100% Vốn của |

Công ty CP Dược liệu trung ương 2

5 Định hướng phát triển

-_ Trở thành nhà nhập khâu và phân phối dược phẩm chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, điều này đã được khăng định bằng uy tín thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiễn gắn liên với đội ngũ nhân sự trình độ cao kết nối cùng mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống phân phối thuốc và TU Xổ nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ Dược liệu đám bảo chất lượng st - _ Trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, địch vụ “i os đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Ea aN - M6 réng quy m6 va pham vi hoat déng, tim kiém cơ hội hợp tác liên doanh liên \C kết với đối tác trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm về quản lý và tổ chức triển khai hệ thống bán lẻ

- _ Không ngừng học hỏi và liên tục cải tiễn để ngảy càng tốt hơn - Xay dựng và duy trì Văn hóa Doanh nghiệp trong tồn Cơng ty,

- _ Tạo điều kiện thuận lợi để cản bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của

từng cá nhân và mỗi cán bộ nhân viên đảm bảo công việc đã cam kết sẽ hoàn thành

- On dinh va phat triển hệ thông khách hàng, đặc biệt đối với khách hàng chiến lược, thường xuyên chủ trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

-_ Hợp tác cùng đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có

lợi để mang lại điều tốt nhất cho nhan

- _ Đây mạnh hoạt động Marketing, duy trì và phát triển thương hiệu Phytopharma - _ Phát triển kinh tế doanh nghiệp cần đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện công

bang minh bạch tiến bộ trong Công ty, đồng thời chăm lo sức khỏe, an toàn lao

Trang 10

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UGNG 2

PHYTOPRARMA

động, nâng cao thu nhập và an sinh cho người lao động của Công ty, các cổ đông và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng

6 Các rủi ro:

6.1 Rui ro về kinh tế:

Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đời sông được nâng cao thì nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao Điều này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành, Ngược lại, khi nên kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập của dân cư giảm thi nhu cầu về được phẩm cũng sẽ giảm

6.2 Rủi ro Luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược được cỗ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và đã đăng ký công ty đại chúng, nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật vê Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động công ty như: pháp luật về ngành dược; pháp luật về kế toán, thuế; các văn bản pháp luật lao động; pháp luật về môi trường; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Quy định về đấu thầu, quy định kiểm tra chất lượng trước khi lưu hành của Bộ Y tế, quy định của hải quan về việc nộp thuế ngay trước khi thông quan dẫn đến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, đặc biệt với những lô hàng gấp

6.3 Rui ro vé ty gid:

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tập trung chủ yếu các hoạt động nhập khẩu ủy thác các sản phẩm của ngành được đồng thời dùng tiền thanh toán chủ yêu là đồng Đôla Mỹ (USD) trong khi các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước do đó biến động tỷ giá USD và VNĐ sẽ tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của Cô ông ty

6.4 Rủi ro về Môi trưởng cạnh tranh cao:

Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với các nên kinh tế thị trường thé giới mang đến nhiều thách thức trong lĩnh vực phân phối, nhập khẩu trong lĩnh vực Dược phẩm, đồng thời sự cạnh tranh giữa các Công ty Dược phẩm chuyên về loại hình địch vụ ngày càng khốc liệt và dự đoán sẽ suy giảm trong tương lai

6.5 Rủi ro khác:

Đối với những rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch bénh , nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ti Tình hình hoạt động trong năm

1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015, Các hoạt động sản xuất kinh đoanh chính của Công ty bao gồm

Trang 11

> Pa R§ CƠNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 i ĐITTOPHAHMA

- Nhập khẩu ủy thác cho các khách hàng trong và ngoài nước; - Phân phối lại hàng, dịch vụ ủy thác, bán buôn;

- Tự doanh: Bước đầu nhập khẩu một số mặt hàng về để phân phối nhưng chủ yếu dừng lại ở bán buôn chưa có bán lẻ

- Cho thuê kho bãi

- Hợp tác kinh doanh khai thắc tại các địa điểm kinh doanh của Công ty 1,1 Kêt quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nam 2015 như sau:

“Thực hiện năm Kế negra Baa Thue hiện năm TK

ETÊ uc hig ` hiện nš :

CHI TIEU 2014 2015 = ĐHCĐ 2015 tăng KH giao giảm Doanh thu 6.118.306.I04.143 | 6.200.000.000.000 | 8.750.283.146.333 43% 41% \o\

Doanh thu thuần | 6.107.573.186.006 8.743,893.818.105 | 43%

Lợi nhuận trước má 35 47, S \ | 9, 0, b thuế TNDN 35.740.976.881 36.000.000.000 47.800.967.915 34% | 339% Lợi nhuận sau on , 2 2 36.946.979, 9 | thué TNDN 27.731.832.920 36.946.979.084 33% Ẳ Lật cơ bản trên cô phiêu 3.653 3.679 a 4 Cổ tức 20% 15% 20% 133% ị 1.2 Chi tiết kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty mẹ và các công ty con như sau: STT Nội dung Kết quả KD trước thuế TNDN (đằng)

1 CTCP Dược liệu trung ương 2 (văn phỏng Công ty) 45.529.342.097

2 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 2.074.373.710

Trang 12

Lf CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 PHT TOPHARIIA Các loại thuế khác 96.017.877.864 116.104.246.256 20% Tổng số 772.608.818.778 936.216.372.34ã 21% 2 Tổ chức và nhân sự 2.1 Danh sách ban điều hành: s* Trần Thị Ngà Huế: Tổng giám đốc Sinh năm 1975 Số CMND: 012495152

Địa chỉ thường trú : 214 Khu G3B Tập Thê Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phô Hà Nội, Việt Nam

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

Bà Huế là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Mã Mây, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đâu tư & tư vẫn Kim Điền

11/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược liệu trung ương 2 5/2014 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 Số cô phần sở hữu: 20.000 cổ phần l | % Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đắc Sinh năm: 1965 Số CMND: 012495152 Dia chỉ thường trú: 664/26 Nguyễn Đình Chiều, Phường 3, Quận 3, TP.HCM Quá trình công tác:

- Năm 1990 bắt đầu làm việc tại công ty, nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ

-Năm 1997: phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ

-Năm 2008: trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Trang 13

7 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

PHYTOPHARINA

- 8/1982 đến 2/1985:Dugc sỹ viện điều đưỡng Bộ Thủy lợi

- 3/1985 đến 1987: Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng Công ty Dươc liệu TW2

- 1991-1993: Phó xưởng sản xuất Công ty Dược liệu TW2

- 1998-2003: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Dược liệu TW2

2003-2005: Phó giám đốc phòng Khoa học Công nghệ Công ty CP Được liệu trung ương 2

2005-7/2009: Giám đốc phòng Khoa học Công nghệ Công ty CP Dược liệu trung ương 2

- 10/2008 — 9/2010: Thanh viên HĐQT nhiệm kỷ II (2005-2010) Công ty CP Dược liệu trung ương 2

-_ 7/2009-01/2012: Phó Tống giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệCông ty CP Dược liệu trung ương 2

-_ 02/2012 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước

-_ 01/11/⁄2014-nay: Phó Tông giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 Số Cổ phần sở hữu: 36.400 cổ phần %% Nguyễn Khánh Chi: Quyền Kế toán trưởng Sinh năm: 1976 Số CMND: 012017731 Địa chỉ thường trú: Số 2B ngõ 66/10 phế Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội Quá trình cơng tác:

1997-2005: Kế tốn viên Công ty CP Thuỷ Tạ

2005-2007: Phụ trách Kể toán tại Công ty Dịch vụ truyền thanh truyền hình Hà Nội 2007-2011: Kế toán trưởng Công ty CP Linh Linh

2011-01/2015: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thanh Xuân

02/2015 đến nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Dược liệu trung ương 2

Số Cổ phần sở hữu: 0 cỗ phần

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Ngày 31/12/2015 HĐQT bổ nhiệm Ông Vũ

Minh Tín giữ chức vụ Phó Tông giám đỗc Công ty kê từ ngày 04/01/2016

Trang 14

Chính sách trả lương thưởng cho Cán bộ nhân viên căn cứ vào công việc cụ thể theo bảng mô tả công việc của mỗi người và Lý lệ hoàn thành kế hoạch kinh đoanh đề ra, hang thang, hang Quy va cic dip lễ tết thưởng theo đúng quy định thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Chủ tịch Cơng đồn đại diện cho người lao động và Tổng giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động mà Công ty

Các chế độ nghỉ mát, đồng phục hằng năm đều được Công ty thực hiện đúng quy

định

3 _ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2015 Công ty không thực hiện các khoản dau tư lớn 4 — Tình hình tài chính a) Tình hình tài chính PVT: 1.000.000 đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % ting giam * Đối với tổ chức không phải là tô

chức tín dụng và tô chức tài chính phi

ngân hàng:

Ậ op ae gael 1.868.894 2.861.906 53%

Tông giá trị tai san a3 ahah /e0

Trang 15

4 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UGNG 2 PHYTOPHARMA Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 25%

b) _ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,09 1.06

TSLD/Ng ngan han

+ Hệ số thanh toán nhanh: 0,91 0,79

TSLD - Hang ton kho No ngắn hạn Chỉ tiêu về cơ cầu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,91 0,94 +_ Hệ số Nợ/Vốn chủ sớ hữu 9.93 14.93 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: l6 16,8 Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quan

+ Doanh thu thudn/Téng tai sản 3,27 3,06

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 0,0045 0.0042 thu thuân

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 0.16 021

chủ sở hữu

+ th Lợi nhuận sau thué/Téng 0015 0.0013 |

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động

Trang 16

4 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 PHY TOPHARIA 5 Cơ cấu cỗ đông, thay đối vốn đầu tư của chủ sở hữu a Cổ phần:

Tổng số cổ phân đang lưu hành: 9.500.000 cổ phân

Cổ phiếu phổ thông: 9.500.000 cả phần, mệnh giá 10.000 đẳng/có phân

Trang 17

Ÿ CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 PIYTðPHANIMA 3 | Tài sản cỗ định 23.055.169.252 Tài sản dài hạn khác 5.357.155.277 TONG NGUON VON 2.861.906.305.560 I NO PHAI TRA 2.682.223.305.483 Nợ ngắn hạn 2.678.799.366.983 2 Nợ dài hạn 3.423.938.500 H VON CHU SO HUU 179.683.000.077 1 Vốn chủ sở hữu 179.253.000.077 - Vốn cỗ phần 95.000.000.000 - Thặng dư vến cỗ phần 7.800.000.000

Lợi nhuận sau thuế

- Quỹ Đâu tư phát triển 44.131.084.770

~ Lợi nhuận chưa phân phối 31.814.632.653

- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 507.282.654

2 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 430.000.000

B Kết quá kinh doanh

1 Doanh thu thuần 8.743.893.818.105 2 36.946.979.084 Két qua kinh doanh toan Céng ty nim 2015 nhw sau: DVT : đồng .ÔN L7

STT Chỉ tiêu _| Năm 2014 Năm 2015 _Tăng/Giám mì

Trang 18

7 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UGNG 2 PHYTOPHARMA Tỷ trọng lãi HĐKD/DT 0.50% 0.49% -0.02% -3% 10_ | Thu nhap khac 6,009,758,512 5,672,320,579 -337,437,933 6% 1I | Chỉ phí khác 1,000,783,790 498,863,620 -501,920,170 -50% 12_| Loinhuan truée thué 35,740,976,881 47,800,967,915 12,059,991,034 34% Van phong Céng ty 33,745,799,935 45,529,342,097 11,783,542,162 35% Cty TNHH MTV Phyto HN 1,151,928,014 2,074,373,710 922,445,696 80% Cty TNHH MTV Phyto SG 400,102,421 197,252,108 -202,850,313 -51% Tỷ trọng LNTT/DT (059% 0.55% -0.04% -7% 12 | Lợi nhuận sau thuế 27231832920 | 36,946979/684| 9215146164| 33% Văn phòng Công ty 26,435,804,178 35,265,578,410 8,829,774,232 33% Cty TNHH MTV Phyto HN $95,926,326 1,540,390,424 644,464,104 72% Cty TNHH MTV Phyto SG 400,102,421 141010250 | — -239,092/171 -65% Tỷ trọng LNST/DT 0.46% 0.42% -0.03% -7% 2 Tình hình tài chính Năm 2015 % STT Chi tiéu o— R Nam 2014 Tăng/Giảm Tang/Gi Số tiền TY trong i am A Tai san I_| Tai san ngdn han | 2,831,173,437,307 | 98.93% 1,848,624,787,503 | 982,548,649,804 | 53.15% Tiền và các khoản -

] | tương đương tiên 95,352,032,040 | 3.33% 145,663,928,663 -60,211,896,623 | 34.49%

Các khoản đầu tư 2_ | tài chính ngắnhạn| 902118128298) _ = 90,211,812,829 Các khoản phải 3 | thu ngắn hạn 1,901,762,862,991 | 66 45% 1,385,112,467,872 | 516,650,395,119 | 37.30% Trong đó: Dự phòng phải thu khó đồi 20.995.338.811 20.234.679.528 760,659,283 | 3.76% 128.67 4 | Hàng tồn kho 704.355.672.280 | 24.61% 308.025,994.588 |_ 396,329,677,692 % Tài sản ngắn hạn 247.61 5 | khác 34.491.057.167 | 1.21% 9.922.396.380 | 24.568.660.787 % II} Tài sản đài hạn 30,732,868,253 | 1.07% 20,269,954,124 | 10,462,914,129 | 51.62%

Trang 19

.n Ÿ CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2 PHY TOPHOINA “Thuế và các khoản phải nộp 4 | Nhà nước 14,399,779,720 | 0.50% 3,811,094, 156 10,588,685,564 | 277.84% Các khoản nợ 5 | khác 45,725,276,188 | 1.60% 80,795,862,634 -35,070,586,446 | -43.41% II | Vốn chủ sớ hữu 179,683,000,077 | 6.28% 170,937 ,294,887 8,745,705,190 | 5.12% Tổng cộng nguồn A von 2,861,906,305,560 | 100.00% | 1,868,894,741,627 | 993,011,563,933 | 53.13%

3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quan lý 3.1 Tăng doanh thu:

- _ Tìm kiếm đối lác hợp tác kinh doanh,cho thuê kho có hiệu quả cao - _ Tìm kiếm cúc đối tác kinh doanh mới, mở rộng hoạt động tự doanh

Phytopharma Ha Néi mở thêm cửa hàng bán buôn tại Trung tâm phân phối được phâm va trang thiết bị y tế Hapu);

Phytopharma Sài Gòn: tích cực thu hồi công nợ, giải quyết hàng tồn kho, tăng cường địch vụ giao nhận, chuân bị thực hiện dịch vụ XNK ủy thác trong năm 2016

3.2 Giảm chỉ phí;

- _ Siết chặt chỉ phi khối văn phòng tại bộ phận hành chính - Kiểm soát chỉ phí vận chuyển tại bộ phận giao nhận 3.3 Giải pháp khác:

- Dau tu méi Server, xây dựng dữ liệu chung trên mạng nội bộ, nhằm liên kết và

thực hiện quản lý đông bộ hoạt động của các bộ phận XNK, TCKT

- _ Cải tiến công tác lưu trữ hỗ sơ, tải liệu và công tác thông kê

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1 Đánh giá của Hội đồng quán trị về các mặt hoạt động của Công ty 1.1 Hoạt động của HĐQT:

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của nhiệm kỷ IV (2015-2020): - Ong Nguyễn Công Chiến - Chủ tịch HĐỌT: Chịu trách nhiệm chung về các

công tác của HĐQT Phụ trách công tác đâu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 tại Hà Nội và thị trường phía Bắc

- Bà Trần Thị Ngà Huế - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài

chính và điêu hành hoạt động kinh doanh chung của Công ty

Trang 20

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UGNG 2

PHY TOPH ARIA

- Ong Nguyén Quy Son — TV HDQT: Phy trach đối ngoại, pháp chế, các chính

sách quy định pháp luật của nhà nước vê lĩnh vực Y Tê

- Ong Doan Bue Vinh — TV HDQT: Phu trach linh vyc xuất nhập hàng hóa, giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thông kho bãi tại các địa điệm kinh doanh của Công ty

- Ông Nguyễn Tiến Thiện - TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, truyền thông

1.2 Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát I3an điều hành

Các thành viên HĐQT thường xuyên có các buồi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chi đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế

Ngoài ra, HBQT' cũng phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng quan tri Công ty, các chức vụ chuyên trách trong HĐQT, chịu trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp Vụ Và các công ty trực thuộc Nhờ vậy các vấn đề lớn vượt thâm quyền của Ban điều hành đều được HĐQT trao đôi và giải quyết nhanh chóng

Trong công tác kiêm tra giám sát, BKS đã luôn sát sao trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định cuả pháp luật và Điều lệ của Phytopharma trong quá trình quản

trị và điều hành Công ty Sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban điều

hành đã đem lại tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh Kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh

chóng và phù hợp :

Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị

Cuối năm 2015 HĐQT bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc

Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2 - Phytopharma Sài Gòn

Bổ sung ngành nghề của Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2- Phytopharma Sài Gòn đẻ phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động xuất nhập khẩu

Công tác tổ chức, nhân sự trong năm 2015 tương đổi ôn định, đảm báo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty

Công tác quản lý tài chính:

-_ Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2014 và phương án chỉ trả cổ tức Trong năm 2015, Phytopharma đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua

- Vén chủ sở hữu đến 31/12/2015 là 179,7 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2014),

được sử dụng như sau:

- Lựa chọn Công ty Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Trang 21

096 PS me si

¥ CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

PHYTOPHAHIAA

- Xt ly cac khoan tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo kết luận

Thanh tra thuế số 261/KL-CT ngày 13/02/2015 và Quyết dinh sé 691/QD-CT- XP ngày 13/02/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành

chính về thuế giai đoạn 2009 đến năm 2013, xử lý chương trình khuyến mại Peg Intron năm 2006;

- _ Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan 5 năm (2010-2015) theo Quyết định của Tổng cục Hải quan

Công tác đầu tư:

-_- Địa điểm 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp HCM: Bỏ sung mục đích sử đụng đất: khách sạn, thương mại Tuy nhiên, chưa triển khai xây dựng công trình đo vướng

mắc phương án thiết kế, kiến trúc và thủ tục xin | phép xây dựng

- Dia diém 97 Quang Trung, P8, Q Gd Vấp, Tp HCM: UBDN Tỉ P HCM tạm thời không thu hỏi 1 100mẺ đất, cho phép Công ty lập lại quy hoạch tổng mặt bằng - Dia diém 42 Châu Văn Liêm: Thoả thuận chuyên nhượng quyền mua, hợp thửa

với số nhà 40 Châu Văn Liêm

-_ Địa điểm 124/59 Xóm Đắt, P8, Q I1 TP HCM: Đang thực hiện hợp tác kinh

doanh, khai thác ổn định mặt bằng và tài sản trên đất,

-_ Địa điểm 870 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q 11, TP HCM: Dang thực hiện hợp tác

kinh doanh, khai thác n định mặt bằng và tài sản trên đất

- Dia diém Long Thanh — Đồng Nai: Hợp tác trồng dược liệu Thực hiện thủ tục bổ sung mục đích sử dụng đất: Chuyển đổi I,5ha đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) sang đất cơ sở sản xuất phì nông nghiệp (kho chứa, bảo quản Dược liệu)

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Kịp thoi dé ra các giải pháp kỹ thuật để ỗn định và nâng cao chất lượng địch vụ, tiết kiệm chỉ phí, đặc biệt là các chỉ phí chiếm tỷ trọng lớn như giao nhận, chi phí quản lý Doanh nghiệp

- Chủ động cân bằng dòng tiên, tạo doanh thư tải chính cho công ty

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động công việc

- Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, củng cễ mỗi quan hệ với khách hàng cũ - Củng cỗ hệ thống kế toán tài chinh, đầm bảo việc quản lý tải chính minh bạch, tiết

kiệm, phòng ngửa rủi ro, và cung cấp thông tin đúng hạn, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm công ty tổ chức kiểm toán và đại hội cô đông đúng thời han,

- Đưa tài sân đất đai kho bãi còn sử đụng lãng phí vào khai thác, đem lại lợi nhuận cho cổ đông

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, Ốm đau

Trang 22

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2 PHYTOPHASIA

theo đúng quy định của Công 1y và pháp luật Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động `

3 Các kê hoạch, định hướng cúa Hội đông quản trị:

Năm 2016 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi và bắt đầu chu

kỳ tăng trưởng mới, mặc dù vậy ngành Được và đặc biệt là xuất nhập khâu có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: biên lợi nhuận giảm, cạnh tranh gay gắt trong thị trường bán buôn, dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc

Thêm vào đó, Bộ Y Tế đã ban hành một sô quy định mới siết chặt hoạt động

nhập khẩu, điển hình là Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 “quy định nhập khẩu trang thiết bị y tế" và một số quy định khác ảnh hưởng phân nảo tới hoạt động

kinh đoanh của Công ty trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo

HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 1 Doanh thu 7.200.000 2 Lợi nhuận trước thuê 40.000 3 Cổ tức / 15% Giai phap: nh

-_ Tiếp tục hợp tác với các đối tác hiện tại

-_ Mở rộng hoạt động trực tiếp nhập khẩu và phân phối

-_ Đẩy nhanh tiền độ các hoạt đồng đầu tư

- Ap dung hệ thông quản trị ISO 9001-2015

-_ Đâu tư triển khai phần mềm quản trị hang hoá Xuất nhập khẩu -_ Bổ sung nhân lực cao cấp

V, Quản trị công ty: 1 Hội đồng quản trị: a Thành viên và cơ cầu của Hội đồng quản trị: > STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số cổ phẩn| Tý lệ sở sở hữu hữu 1 Ơng Nguyễn Cơng Chiến | Chủ tịch HĐQT 830.320 8,74% (không điều hành) :

2 Ba Tran Thi Nga Huê Thành viên HĐQT 20.000 0,21%

(tham gia ban điều hành)

Trang 23

i CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 PATYTOPHARMIA k 3 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐỌT 0 0% | (độc lập, không điêu hành) | 4 Ông Đoàn Đức Vinh Thành viên HĐQT 139.336 1,467% (độc lập, không điều hành) | 5 Ông Nguyễn Tiến Thiện | Thành viên HĐQT 4.000 0,042% Ii (độc lập, không điều hành) b Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đông quản trị

e — Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 9 phiên thường kỳ, bất

thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát

Nội dung chính các cuộc họp: Việc thực hiện kể hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thê

cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng | để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thau, mé L/C, dy kiến phương án phân chia loi

nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS va cán bộ quán lý Công ty, rả soát lại Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nghị

quyết ĐHĐCĐ 2015 Các chỉ đạo kết luận thống nhất trong cuộc họp được ban hành ngay sau đó để Ban điều hành và các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời theo dõi báo cáo tiền độ và kết quả thực hiện 4+ Nhiệm kỳ HI (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015 4 ¬ PAu! Bs + se

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

-Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Kế toán

trường Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kể từ ngày 31/01/2015

-Bố nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chi giữ chức vụ

i Quyén Ké toán trưởng kể từ ngày 01/02/2015

Số 277/DL2-HĐQT | 02/02/2015 | -Tạm ứng cô tức đợt 02 năm 2014 cho cô đông băng

.| tiền mặt với tỷ lệ 5%

- Phê duyệt Dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng, Khách sạn, khu Thương mại và Dịch vụ tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận |, thành phỏ Hồ Chí Minh -Thong qua các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHCĐ 2015 ngày 12/4/2015 gồm:

Trang 24

4 CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UGNG 2 PHYTOPH MA

phương hướng hoạt động năm 2015 '

*| 4.Bao cao tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ

(2010 — 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ t

(2015 - 2020)

5,Phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 — 2020) để ,

tiến hành bầu cử |

6,Các nội dung khác theo thấm quyền cia DHCD Ui theo quy định Diéu lệ của Công ty | '

* Nhiệm kỳ IV(2015-2020) của HĐỌT bắt đầu từ ngày 12/4/2015 |

5 Số: 01/NQ-HĐQT 12/4/2015

-Chấp thuận Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)

-Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của ' nhiém ky [V (2015-2020) / 6 Số: 02/NQ-HĐQT 12/4/2015 | -Bồ nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT | -Bổ nhiệm Tổng giám đốc là người đại diện theo | ,| pháp luật

-Quyết tốn cơ tức năm 2014 cho cỗ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2 dưới hình thức thanh toán

bằng tiền mặt với tỷ lệ 33⁄4

~Thông qua báo cáo ước tính việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 tồn Cơng ty và giao kế hoạch Sản xuất kinh đoanh chỉ tiết và đơn giá tiền lương năm 2015 cho tồn Cơng ty ‘ Số: 04/NQ-HĐQT 25/6/2015 | -Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2015 là 100 tỷ đông

-Quy định quyển hạn trong việc phê duyệt các khoản chí tiêu, giao dịch của Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chú tịch/ giám đốc Cơng ty con

Thanh tốn tạm ứng cô tức đợt 0l năm 2015 cho cô

đông Công ty dưới hình thức thanh toán bằng tiền

mặt với tỷ lỆ 8% _

Phát hành standby L/C vả thực hiện các giao dịch Sé: 06 /NO-HDOT 26/6/2015 | liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 7 Số: 03/NQ-HĐQT 13/4/2015 te a 9 Số: 05/NQ-HĐQT | 20/7/2015

0 "| Mười lăm triệu đô la Mỹ) Nam với số tiền là: 15,000,000 USD (Bằng chữ: MT 1 Số: 07/NQ-HĐQT | 03/08/2015 | Mua 01 xe ô tô 8 chỗ ngồi phục vụ cho hoạt động

Công ty

-Thông qua báo cáo kệt quả hoạt động sản xuât kinh | l2 Số: 08/NQ-HĐQT | 10/11/2015 | doanh 09 tháng đầu năm 2015

-Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) thực hiện kiểm toán BCTC năm

Trang 25

b CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 PHYTOPH AREA

2015 của tồn Cơng ty

-Bỗ nhiệm Ông Vũ Minh Tín giữ chức vụ Phó Tổng

giám đốc

-Thống nhất đề xuất của Ban điều hành về phương

thức trả lương và mức lương của các chức danh quản lý `|-Thếng nhất số lượng, hình thức con đấu của Công ty Số: 09/NQ-HDQT 22/12/2015 Mua 01 xe ô tô 8 chỗ ngỗi phục vụ cho hoạt động của 13 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 ( Phytopharma | Ha Noi) "

&, nh annie | Thông qua đề nghị Ngân hảng TMCP Kỹ Thương

14 | SỐ: 10/NQ-HĐQT | 21/12/2015 | vist Nam phê duyệt hạn mức bảo lãnh nộp thuế Hải

quan với số tiền là: |7,000,000,000 Việt Nam đồng

Điều chỉnh phát hành Standby L/C, bảo lãnh, vay vôn và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng

TMCP Kỹ Thương Việt Nam với số tiền đối với Standby L/C la: 15,000,000 USD (Bang chit: Mudi

lam triệu đô la Mỹ chăn)

15 Số: 11/NQ-HĐQT | 22/12/2015

d Hoạt động của thành viên Hội đồng quán trị độc lập không điều hành: Không có e _ Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quán trị: Không có

f Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty Các thành viên HĐQT chưa có chứng chỉ đảo tạo về quản trị Công ty

2 Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cầu của Ban kiểm soát: STT Thành viên BKS Chức vụ Số cô Tỷ lệ phần sở sở hũ hữu

1 Ba Dang Lé Thu Trưởng ban Ol 0%

2 Ong Tran Việt Thăng Thanh vién 13.332) 0,14%

3 Ông Nguyên Thanh Toàn | Thành viên 6.572 0,07%

Trong năm 2015 Ban kiêm soát đã duy trì nhiệm vụ kiêm soát thường xuyên các hoạt dong san xuat kinh doanh thông qua hô sơ, tài liệu, chứng từ vả tham dự các cuộc họp của Hội đông quản trị, Bạn điêu hành Công ty, bao gôm:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây

dựng cơ bản, kê hoạch lao động tiên lương và thu nhập

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông năm 2015

Trang 26

4 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2 #MYT0fì|ARMA - Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và các quy định của Pháp luật

- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo kế hoạch

Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao

3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban liểm soát Don vi tinh: VND STT Chức vụ Thu nhập/tháng Hội đồng quản trị 1 Chủ tịch HĐỢT 12.000.000 2 Thành viên HĐQT 10.000.000 | 3 Thư ký HĐQT 3.000.000 Ban kiếm soát 1 Trưởng BKS §.000.000 2 Thành viên BKS | 5.000.000 Ban diéu hanh 1 Tổng giám đốc 38.000.000 2 Phó Tổng giám đốc 30.000.000 3 Kế toán trưởng 27.000.000

VI Báo cáo tài chính:

Được đính kèm cùng báo cáo nảy và được đăng tải trên website Công ly tai: www.phytopharma.vn/Quan hé cé dong

Người đại diễn theo pháp luật của :

Công ty ( epic liệu trung ương 2 “*^—— Abd— S/ CONG Ty eX Z| cépy AN : "| DƯỢC LIỆU @\TRUNG LÍ0NG

toa ; TONG GIAM BOC ˆ

Báo cáo thường niên 2015 _ T An Thi Nga Hue 26

Định dạng
Số trang	27
Dung lượng	1,75 MB