BAO CAO THUONG NIEN
CONG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Nam Bao cao 2015
[ Thông tin chung 1 Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phân Dược Trung ương Mediplantex - Giầy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108430
- VỐn điêu lệ: 62.800.950.000 đồng
- VỐn đâu tư của chủ sở hữu: 62.800.950.000 đồng
- Địa chỉ: Số 358 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội - SỐ điện thoại: +84 4 3864 1552 | - SỐ fax: +84 4 3864 1552 - Website: Mediplantex.com - Mã cô phiéu: MED Quá trình hình thành và phát triển
- Quyết định thành lập số: Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc cổ phân hoá Công ty Dược liệu TWI trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam
Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103007436 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố
Hà nội cấp lần đầu ngày 12 /04/2005 Nay hợp nhất thành số 0100108430 sửa đổi lần thứ 16
ngày 12/05/2015
- Các sự kiện khác
2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Kinh doanh Dược phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, Dược liệu, Tinh dầu, hương liệu,
phụ liệu, Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, mua bán thiết bị máy móc y tế,
Trang 3Phong, Lao Cai, Yén Bai, Quang Ninh, Tuyén Quang, Ha Giang
3 Théng tin vé mé hinh quan tri, tô chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị,
+ Hội đông quản trị Công ty gồm 5 thành viên, Chức danh chủ tịch HDQT va Tổng Giám đốc
không kiêm nhiệm, trong đó có 3 thành viên không trực tiếp làm việc, điều hành tại công ty Trong bạn tông giám đốc gồm Tong giám đốc điều hành và 1 phó tông giám đốc phụ trách Tùi chính, 1
phó tông giám đốc phụ trách Sản xuất, 1 phó tông giám đốc phụ trách Kinh doanh công ty
+ Hiện tại công ty có 2 nhà máy đặt tại 358 Giải Phóng, Thanh Xuân Hà nội và tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Thành pho Hà Nội, tại 2 nhà máy đang sản xuất các mặt hàng thuốc chữa bệnh
chién lược của Công ty
+ Công ty có 2 chỉ nhánh phụ trách bao tiêu sản phẩm của Công ty được hoạt động tại Thành Phó
Hỗ Chí Minh và 1 chỉ nhánh tại Thành Phó Bắc Giang tỉnh Bắc Giang
+ Kênh phân phối sản phẩm của Công ty rất đa dạng, từ đâu thâu trực tiếp để cung cấp thuốc cho
các Bệnh viện trên cả nước, Xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, Myanma Bên cạnh còn tổ chức mạng lưới kinh
doanh bán buôn bán lẻ thông qua các trình dược viên, cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành trong
ca nude
- Cơ câu bộ máy quan ly
Trang 54 Định hướng phát triển
a Tập trung khai thác năng lực sản xuất của 2 nhà máy GMP-WHO - Bồ xung thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phâm
- Tiếp tục tiễn hành nghiên cứu phát triển sản phẩm, tuyến dụng và đào tạo nguôn nhân lực có chất lượng cao
- Các mục tiêu chủ yêu của Công ty
Xây dựng công ty trở thành một trong nhưng Công ty Dược Phẩm phát triển vững mạnh toàn
diện, nổi bật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Dược phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu,
dược liệu Tăng trưởng doanh thu hàng năm 25% và lợi nhuận 259% trong giai đoạn 2015-2017 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn
1 Xây dựng, nâng cấp các nhà máy sản xuất lên tiêu chuẩn GMP châu Âu 2 Mở rộng sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên
quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty
+ Vê môi trường: Nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh chất lượng sản phẩm, nâng cao công tác quản lý, giám sát, thực hiện sản xuất xanh, sạch, môi trường làm việc an toàn + Đôi với xã hội, cộng đồng: Thường xuyên tham gia, ửng hộ và hưởng ứng tích cực các phong
trào xã hội từ thiện, tài trợ giáo dục thể hiện trách nhiểm của công ty với cộng đồng
5 Các rủi ro: Có thê ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện
các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường
a/ Rủi ro kinh doanh, rủi ro lãi suất, tỉ giá, giá đầu vào :
- _ Các văn bản của cơ quan quản lý, các quy định về quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên
liệu đầu vào, quản lý giá bán, giá đầu thầu giảm
- _ Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng luôn có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Ti gia ngoai tệ trong năm tương đôi ỗn định, nhưng nguồn đầu vào phải nhập khẩu tương
đôi lớn, nên biến động tỉ giá cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty
- _ Giá cả các nguyên liệu, vật liệu chính nhập khẩu không ổn định, tỉ giá biễn động và các chỉ
phí sản xuất tăng ảnh hưởng đến vấn đề kiểm soát cho phí, giá thành sản xuất
- Rui do phat sinh khi các đối tác, bạn hàng không có khả năng thanh tốn cho Cơng ty, phải
Trang 6b/ Bién phdp hạn chế các rủi ro:
Cơ câu lại danh mục sản phẩm theo hứớng tỉnh gọn, hiệu quả để định vị đúng thị trường,
day mạnh sản xuất cdc san phẩm chủ lực đạt doanh thu, lợi nhuận cao, Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Tìm kiêm các nguôn vốn vay có lãi suất tốt, giảm tối đa việc di vay nhằm hạn chế rủi ro
phát sinh lãi suất và thanh toán vốn vay đúng ky han Chu động và linh hoạt trong việc quay
vòng vốn lưu động để tránh bị động về vốn kinh doanh
Chủ động tìm các đỗi tác trong và ngoài nước có nguôn cung ôn định và chất lượng, tránh
rủi ro phát sinh về biễn động giá nguyên liệu đầu vào
Chỉ động trong việc dự báo biên động tỉ giá, và xây dựng mỗi quan hệ tốt với các ngân hàng
có nguồn ngoại tệ rồi dào
Công ty thành lập tổ thu hôi Công nợ nhằm tập trung thu hôi các khoản nợ, hạn chế thấp nhất nợ quá hạn, nợ khó đòi Bên cạnh đó quy định chặt chẽ và chế tài thụ nợ tốt đề việc thu
nỢ đúng thời hạn
II Tình hình hoạt động trong năm 2015 1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: aa CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2014 TILE % 2015/2014
Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 758.389.069.721 | 598.010.659.509 126,8%
- Doanh thu xuất khẩu 15.435.055.397 | 29.256.493.012 53%
- Doanh thu hang sản xuất 465.836.852.324 | 380.726.504.124 122,4% - Doanh thu hang Dug liệu 231.917.162.000 | 151.635.421.554 153%
Trang 7Chi phi tai chinh 6.921.770.760 7.526.083.387 91,9% Chi phí bán hàng 106.212.63 1497| 96.454.838.648 110,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 38.467.539.782 31.328.776.303 122,8%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 18.762.906.268 | 14.194.817.275 132,2% Thu nhập khác 137.545.784 809.143.190 17% Chi phí khác 229.046.462 413.581.059 55,4% Lợi nhuận khác -92.100.678 395.562.131
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18.670.805.590 | 14.590.379.406 104,5% Ễ
Chi phí thuê thu nhập 4.259.620.729 3.286.632.847 128%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 14.411.184.861 | 11.303.746.559 127,5%
Trong năm công ty đã tăng cường thu nợ, giảm vay ngân hàng và tang chi phi bán hàng, điều đó
đã thúc đây tăng trưởng doanh thu trên 25% và kết quả sản xuất kinh doanh cũng đã tăng trên 259%
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Bên cạnh xu hướng phát triển nhanh của nghành dược do dược phẩm là sản phẩm không thể
thay thê, là sản phẩm thiết yếu chăm sóc sức khỏe nhân dân thì dược phẩm vẫn mang tính cạnh
tranh cao do tỉ lệ nhập khẩu cao chiếm tới 50% tổng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước
Trước những thuận lợi và khó khăn đó, Banh lãnh đạo Công ty cỗ gắng tìm giải pháp, thay đổi
chiên lược kinh doanh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Đại
Trang 8Việc danh thu và lợi nhuận tăng so với kế hoạch thể hiện sự nỗ lực cao của HĐQT, toàn thể CBCNV
trong công ty Mục tiêu của HĐQT là lợi nhuận luôn tăng trưởng cao qua hàng năm, duy trì niềm tin bên vững cho cỗ đông đâu tư cào cổ phiêu Công ty CP Dược TW Mediplantex 2 Tô chức và nhân sự - Danh sách Ban điều hành; STT Họ tên Chức vụ Số lượng Cp Tỉ lệ
1 | Ông Phùng Minh Dũng Tổng giám đốc 9775| 0,15%
2 | Ong Hà Xuân Sơn Phó tổng giám đốc 36.950 | 0,58%
3 | Ong Lé Hồng Trung | Phó tông giám đốc 18.262] 0,29% 4_ | Bà Nguyễn Thị Toan Phó tổng giám đốc, KTT 32.150| 0,51%
- SỐ lượng cán bộ, nhân viên hiện có của Công ty năm 2015 là 580 người Trong đó trình độ sau
Đại học là 9 người ( 1,6%) Đại hoc - Cao Đằng 161 (27,7%) Trung cấp, sơ cấp và công nhân lành nghề 410 người ( 70,7%)
Chính sách đối với người lao động
- Công ty tập trung đầu tư công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thông qua các hợp đồng
đào tạo lại, đào tạo mới các kiến thức chuyên môn.Trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực luôn được thiện hiện song song với việc quản lý con người thông qua đánh giá kết quả công việc,
làm cơ sở để trả lương cho từ vị trí, bộ phận trong tồn cơng ty
- Công ty luôn khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc
để nâng cao thu nhập, tạo sự an tâm gắn bó và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động Tiền lương là một trong những chính sách quan trọng được Công ty đặc biệt quan tâm và đã
phân định vị trí, chức danh, tính chất công việc, kết quả bán hàng để định giá tiền lương phù hợp
mỗi người lao động
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Trong năm 2015 công ty không triển khai đầu
tu du an
4 Tinh hinh tai chinh
Trang 9Chi tiéu Nam 2014 Nam 2015 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản 384.559.176.561 | 466.623.835.723 121,3% |
Doanh thu thuan 596.063.207.449 | 754.908.081.753 126,6% |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 14.194.817.275 18.762.906.268 132,2%
Lợi nhuận khác 395.562.131 -92.100.678
Lợi nhuận trước thuế 14.590.379.406 18.670.805.590 127,9%
Lợi nhuận sau thuế 11.303.746.559 | 14.411.184.861 127,5% |
Tỷ lệ trả cổ tức 12% 15% b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ sỐ thanh toán ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,13 1,12
+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tôn kho 0,07 0,04
2 Chỉ tiêu về cơ cầu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 71,7% 75,7% +Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 254,3% 312.4%
3 Chỉ tiêu vê năng lực hoạt động + Vong quay hàng tồn kho
Trang 10
4 Chỉ tiêu vê khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thué/Doanh thu thuan
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuê/Vốn chủ sở
hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thué/Téng tai san + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần 1,8% 10,4% 2,9% 2,3% 1,9% 12,7% 3,0% 2,4%
5 Cơ câu cổ đông, thay đối vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) C6 phan: Tổng số cổ phân 6.280.095 cổ phiếu và tất cả thông b) Cơ cầu cổ đồng: số cô phần trên đầu là cổ phan phd Cơ câu cổ đông Số lượng Cô phần nắm giữ Giá trị Tỉ lệ % Cỗ đông lớn 5 3.529.375 35.293.750.000 56,2 Cô đông nhỏ 483 2.750.720 27.750.720.000 43,8 Cộng 488 6.280.095 62.800.950.000 100 Cơ cầu cổ đông Số lượng Cô phần nắm giữ Giá trị Tỉ lệ %% Cô đông tổ chức 9 2.298.475 22.984.750.000 36,6 Cỗ đông cá nhân 479 3.981.620 39.816.200.000 63,4 Cộng 488 6.280.095 62.800.950.000 100
Cơ câu cổ dong Số lượng Cô phan nắm giữ Giá trị Tỉ lệ %
Cỗ đông trong nước 488 6.280.095 62.800.950.000 100
Trang 11Cơ cầu cô đông Sốlượng | Cố phần nắm giữ Giá trị Tỉ lệ % Cổ đông nhà nước 1 — 713.750 7.137.500.000 11,4 Cỗ đông khác 487 | 5.566.345 55.663.450.000 88,6 Cong 6.280.095 62.800.950.000 100
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu; Trong năm Công ty không có sự thay đổi vốn
d) Giao dịch cô phiếu quỹ: Công ty không mua bán cổ phiếu và không nắm giữ Cổ phiếu quỹ
e) Các chứng khoán khác: Không có
6ó Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
- Ngudn cung cấp nước công ty mua của Công ty nước sạch Hà nội, Công ty luôn sử dụng đúng và
đủ không lãng phí Không xả thải nước chưa qua xử lý ra môi trường, Công ty luôn chấp hành và tuân thủ pháp luật về các quy định về môi trường
- Chính sách liên quan đến người lao động luôn đúng và đủ theo quy định của nhà nước, về thời
gian lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiên nghiêm túc việc an toàn lao động, tập huấn
thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy Trong năm 2015 tổng số lao động 488 người với _ mức lương bình quân tháng là 7,5 triệu đồng
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp được Công ty chú trọng và hàng quý có sự đào tạo, bố túc kinh nghiệm hiễn thức
- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triÊn cộng đồng được Công ty thực hiện
thường xuyên nhân các ngày lễ Thương binh liệt sĩ, Ngày truyền thống của ngành Y, tài trợ sinh
viên Đại học Dược ưu tú
IH Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
BAO CAO THUC HIEN KE HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
THUC HIEN KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016
PHAN I: TINH HINH THUC HIEN KE HOACH SXKD 2015
1 Thuan loi:
- San pham duoc dau tu cé thuong hiéu va duoc ngưởi tiêu dùng biết đến, dân dân công ty
Trang 12Phat trién san pham thương hiệu kéo theo những san phẩm 8eneric cũng có cơ hôi bao phu
và bán tốt hơn
Tăng kinh phí truyên thông vê một số san phẩm như Cerecaps và Esha trên các phương tiên truyền thông
Bao phu san phẩm đến 6.000 Nhà thuốc thông qua trưng bày, tặng hàng mẫu
Bao phu truyên thông trên báo giấy, báo điện tử, ti vi và các phương tiên giao thơng (xe bus), bang biển ngồi trởi
2 Khó khăn:
Thị phân của Công ty CP Dược TW Mediplantex trên thị trường còn thấp Tính cạnh tranh
của các sản phẩm của Công ty chưa cao, chính sách nhà nước thắt chặt ảnh hưởng đến hoạt _
động của Công ty
Môi trường cạnh tranh gay gắt, ngày cảng nhiêu doanh nghiệp mới tham gia ngành dược, đầu tư lớn về marketting, quảng cáo truyền hình Thuốc ngoại nhập giá rẻ tràn vào thị
trường Việt nam
Năng suất lao động, kỹ năng thực hành của người lao động chưa cao
Các quy chế về xét duyệt số đăng ký, quảng cáo thực phẩm chức nãng ngày càng chặt chẽ, khó khăn gây mất nhiều công sức, thời gian, ảnh hưởng đến việc phát triển nhãn hàng và vận hành nhà máy Áp lực về vận hành 2 nhà máy Nhà máy số 2 sản lượng thấp, chỉ phí khấu hao cao (sau khi rút các mặt hàng chủ lực về sản xuất ở NM 4) TINH HINH THUC HIEN KHSXKD NAM 2015:
1 Các chỉ tiêu kết qua đạt được:
Trang 135 Đi bè NM số 2 he 519,390,000 526,876,415| 101 HH | Doanh thu ban hang) va cung cap dich vu vụn 539,488,666,311 | 758,389,069,271| 141 sng Kinh doanh Phòng Kinh doanh +Í vụn 242,189,066,311| 337,260/075467| 139 các Chi nhánh Phòng KH&CUVT VND 115,000,000,000 | 154,927,921,120| 135 Phong XNK VND 31,499,600,000| 27,927,974,014 89 Phòng KDDL VND 150,800,000,000 | 232,578,300,997| 154
IV | GIA VON HANG BAN 389,071,457,200 | 585,203,458,462 150
Phong Kinh doanh +} vn 125,976,457,200 | 179,817,365,106| 142
cac Chi nhanh Phong KH&CUVT VND 99,400,000,000 | 130,373,750,457| 131 Phong XNK VND 27,695,000,000| 25,223,881,580 91 Phong KDDL VND 136,000,000,000 | 217,198,173,672| 159 IV | NôpNSNN VND 20,000,000,000 | 37,500,000,000 188 V |NCPT San phẩm mới, SP 30 27 90 ĐK lại VIII | Lợi nhuận trước thuế | VNĐ 15,630,000,000 | 18,670,805,590| 119 2 Tô chức - nhân sự:
- Ôn định tổ chức mô hình hoạt động của Nhà máy 1, Xưởng sơ chế chế biến dược liệu
- Sắp xếp lại lao động giữa 2 nhà máy phù hợp với tình hình sản xuất và quy mô nhân sự
- Tiếp tục hoàn thiện phương thức trả lương theo vị trí chức danh công việc Hồn thiện bản mơ tả chức danh công việc từng vị trí trong Công ty
- Tiếp tục triển khai mở rộng mô hình tô chức nhà thuốc vệ tỉnh đề xây dựng mạng lưới bán hàng OTC rộng khắp trên các địa bàn
- Bồ xung thêm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
3 Công tác Đào tạo - Tuyến dụng:
\y
\
met
Trang 14- Liên tục cập nhật và đào tạo về kỹ năng bán hàng, chuyên môn, kiến thức về sản phẩm cho trình dược viên - Đào tạo kỹ năng bán hàng cập nhật 06 tháng/lân cho trình dược viên - Thực hiện thắm định GDP, GSP - Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công tác trong Công ty: Kinh doanh, Kiểm tra chất lượng, Nhà máy, KTCL
4 Marketting - Kinh doanh:
Năm 2015, Công ty thực hiện điều chỉnh vê chính sách bán hàng trong kênh OTC, chú trong đến các tiêu chí nhầm gia tăng số lượng khách hàng: Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm tại các bệnh viện; Chương trình Khách hàng thưởng xuyên năm 2015; Hoạt đồng tài trợ cho Hội ngưởi cao tuổi; Gia tăng việc bao phu san phẩm và chú trong truyền thông trực tiếp vào khách hàng tiêm nang
+ Tiép tuc thuc hién cac ké hoạch marketting - kinh doanh:
- Triển khai dán Poster đến 1000 Nhà thuốc (tỉnh 700 và HN 300) Triển khai trưng bày 1.000 kệ sản phâm
- Tăng cường các hội thảo với đối tượng khách hàng người cao tuổi: Trong năm 2015 tổ chức 150 cuộc hội thảo trên toàn quốc
- Tiếp tục PR quảng bá thương hiệu Mediplantex và các nhãn hàng Cerecap, Esha, Phylamin, Phong Dan trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Xây dựng nội dung, định vị các sản phẩm thực phâm chức năng, hoàn thiện nội dung xin hồ sơ
quảng cáo
5 Sản xuất - Chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu phát triển:
- Sau khi được CQL Dược cấp giấy phép GMP mới cho dầy chuyên đông dược và cấp lại giây phép GMP cho day chuyên tân dược các nhà máy đã đi vào sản xuất ôn định
- Các nhà máy hoạt động đều 2 ca/ngày và 5,5 ngay/tuan
- Đã thực hiện chuyền các sản phẩm đông dược từ Nhà máy 2 về Nhà máy 1
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế và sản phẩm cho các năm tiếp theo
- Đã thực hiện 02 nghiên cứu tương đương sinh học, đang thực hiện 4 nghiên cứu về tác dụng dược lý với sản phẩm đông dược để đăng ký trong năm 2016
Ft
Of
QO
Trang 15- Đang đàm phán chuyền giao công nghệ và quy trình sản xuất 02 sản phẩm từ nước ngoài về đông duoc
6 Tinh hinh dau tư xây dựng:
+ Đầu tư xây dựng các hạng mục văn phòng, nhà máy:
- Hoàn thiện việc xây dựng khu vực kho, NM1, cải tạo mái nhà kho B chồng mưa dột, cải tạo sửa chữa nhà kho A, cảnh quan môi trường Công ty và nhà máy 2
- Hoàn thiện xây dựng trạm điện tại khu 356 đường Giải phóng, hiện đã đưa vào sử dụng - Đã xây dựng cải tạo khu vực sấy cao được liệu tại NM2 đề mở rộng công suất
- Đầu tư sửa chữa khu bếp ăn tập thể tại 358 Giái phóng và đã đưa vào hoạt động từ thang 5.2015 - Thực hiện cải tạo phòng làm việc va cảnh quan khu vực văn phòng chống mưa dột, âm mốc
Phân II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
l Định hướng chung:
1 Năm 2016 là năm được dự báo thị trường gặp không ít khó khăn do một loạt quy chế quản lý mới của Bộ y tế ra đời làm thắt chặt công tác bán hàng cả trên 2 thị trường OTC và ETC Tiếp tục phát huy thể mạnh về sản xuất và kinh doanh hàng đông dược của năm 2015, công ty chú trọng
đầu tư vào công tác phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng đây mạnh sản xuất công nghiệp
dược đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu:
- Xác định mũi nhọn là sản phâm đồng dược, dược liệu và nguôn gôc tự nhiên chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp con người
- Phân đấu tăng thu nhập bình qn đầu người tồn Cơng ty đạt từ 8% - 12% tháng và đảm bảo các
vận đề an sinh xã hội khác cho người lao động
- Tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu: Vật tư đầu vào, chỉ phí hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm năng
lượng, kiêm soát hư hao
Z/ Về kế hoạch hoạt đông SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:
STT Chỉ tiêu Don vi tinh Gia tri
I San xuất công nghiệp
+ San lượng 2 nhà máy Đ.vi bào chế 607,184,800
- Nhà máy số 1 Đ.vi bào chế 97,236,000
- Nhà máy số 2 Đ.vi bào chế 909,984,800
+ Gia thanh nha may VND 262,913,341,640
ot
Trang 16- Nhà máy số 1 | VND 90,420,829,852 - Nha may sé 2 VND 172,492,511,788 Il | Tổng giá tri bán VNĐ 631,180,384,941 Phòng Kinh doanh VNĐ 284,335,260,014 Phong KH&CUVT VND 141,226,308,498 Phong XNK VND 24,876,696,429 Phong KDDL VND 180,742,120,000 II | Tong gia tri von 477,719,444,981 Phòng Kinh doanh VNĐ 170,676,240,748 Phòng KH&CUVT VNĐ 121,074,389,033 Phòng XNK VNĐ 22,616,440,000 Phòng KDDL VNĐ 163,352,375,200 IV | NOp NSNN VND 30,000,000 V |NCPT San phẩm mới 10-15 VỊ | Tổng chi phi VNĐ 134,821,294,091 VII | Lợi nhuận VNĐ 19,604,354,868 2.1 San xuất:
- Tăng năng suất lao động từ 5 - 8%
- Tăng cường quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất Ban hành các quy định giám sát quản lý vật tư, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng hàng hóa từ khâu đầu vào đến khâu thành phẩm
- Chỉ đạo việc lập kê hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuât của nhà máy và phù hợp kê hoạch
kinh doanh của Phòng Kinh doanh và cắt lô cho các công ty khác
Trang 17- Nô lực tìm kiêm khách hàng cắt lô và mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng để đảm bảo việc
làm của nhà máy
- Đáp ứng đu công việc làm cho các nhà máy ở mức vân hành 2 ca thưởng xuyên; công suất hoạt
động bình quân cua thiết bi máy móc trên 80%
- Không có san phẩm bi thu hôi vê mặt chất lượng cấp toàn quốc Đam bao san phẩm chiến lược
không vi phạm chất lượng ở các cấp 2.2 Công tác quản trị nhân sự:
2.2.1 Công tác tuyên dung:
Công ty tiếp tục tuyển chọn những nhân sự phù hợp để bố trí thay thế CBCNV nghỉ hưu,
chấm dứt HĐLĐ và bổ sung nhân sự đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh Hướng đến việc tăng lao động trực tiếp và giảm thiểu lao động gián tiếp phục vụ
2.2.2 Công tác đào tạo:
Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo từ năm 2014 đến nay Cạnh đó, Công ty sẽ đi
mới phương thức đào tạo bằng cách:
+ Mời giảng viên bên ngoài với các khóa học mang tính đổi mới, bố sung kiến thức và chuyên môn: Đào tạo ISO phiên bản mới 9001: 2015, Đào tạo về 5S
+ Mời giảng viên nội bộ cho các khóa học định kỳ nhắc lại hàng năm như GMP, Quy trình,
Quy định, Nội quy, Quy chế Tiền Lương, Chính sách BHXH
-> Đồi với giảng viên nội bộ: Công ty xây dựng cơ chê đãi ngộ để động viên khích lệ tỉnh than
đóng góp vào việc truyền tải những thông tin gắn với những tình huông thực tế tại của từng đơn vị
đang vướng mặc Hiện nay, Nhà máy 2 - Phuong Anh QDPX đã áp dụng và làm rất tốt việc đào tạo nội bộ này
2.2.3 Công tác đánh giá:
Công ty tiếp tục xây dựng nhân bản việc đánh giá theo chỉ tiêu KPI, đánh giá hoàn thành DMLĐ Hiện nay, Phòng Kinh doanh đã áp dụng KPI cho toàn bộ khu vực kinh doanh OTC và ETC Nhà máy 1 cũng đã hoàn thiện xong cơ chế khoán đơn gia tiền lương dự kiến áp dụng từ quý 2/2016
Trang 18lực của từng nhân viên dé có cơ sở đánh giá định kỳ hàng năm cũng như việc xem xét đánh giá khi
hết hạn HĐLĐ
Công tác đánh giá năm 2016 được Ban TGĐ ưu tiên số 1 và giao nhiệm vụ cho TCHC phối
hợp với các cấp Trưởng đơn vị để xây dựng bộ chỉ tiêu phù hợp đặc thù từng đơn vị Đây là cơ sở đề
Hội đông thi đua khen thưởng xem xét đánh giá mức độ hoàn thành vào dịp cuối năm 2.2.4 Công tác chính sách về BHXH, BHYT, BHTN:
Công ty đã điều chỉnh cho người lao động theo thang lương mới với mức lương thấp nhất
băng 107% mức lương TT vùng (3.800.000đ) Việc thay đôi này đã tăng lên 63% (Cũ 350tr/mới S/0trđ chênh lệch 220.000đ) chi phí so với năm 2015 Điều này rất áp lực cho Công ty trong việc cân đối chi phí quản lý nhưng lại đem lại chính sách tốt cho NLĐ nhát là chị em trong độ tuổi sinh
đẻ, các chế độ thanh toán khác
2.2.5 Công tác về tiên lương, tiền thưởng
Công ty luôn xây dựng cơ ché chính sách thay đổi tăng lương theo định kỳ Dự kiến tăng 10- 15% Tuy nhiên việc tăng này hoàn toàn phụ thuộc vào các CBCNV chúng ta trong việc tăng năng suất lao động đem lại hiệu quả trong SXKD
Công ty luôn ghỉ nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV nhất là những ACE được
các tập thể tín nhiệm bầu chọn đi dự Hội nghị hôm nay Tiền lương cao hay thấp đều nhờ vào VIỆC
góp sức trong việc cải tiễn điều kiện làm việc và sự nỗ lực từ mỗi cá nhân góp phân vào hoàn thành
mục tiêu của HĐQT Công ty giao 2.3 Đầu tư:
- Đầu tư nghiên cứu tương đương sinh học: 02 sản phẩm
- Đầu tư thêm dây chuyên chiết xuất dược liêu giai đoạn 2 tại NM2
- Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng NCPT, NM1 và NM2 2.4 Hoạt đông Kinh doanh:
2.4.1 Phòng Marketting:
* Thực hiên các chương trình quang bá san phẩm theo kế hoạch marketting đã phê duyệt đông thơi giám sát thực hiện chương trình và hố trợ công tác bán hàng cua Phòng Kinh doanh
* Tiếp tục tô chức các chương trình hội thảo trực tiếp: Dự kiến khoảng 180 cuộc hội thảo
7 Xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chư lực Ngoài 03 sản phẩm đang làm sẽ tăng
Trang 19* Tiép tuc dau tu truyén thông các san phẩm chủ lực trên toàn quốc 2.4.2 Phòng Kinh doanh:
° Xây dựng hệ thống kinh doanh OTC: Rông và chuyên sâu đu để triển khai các chương trình marketing cua công ty
° Xây dựng và quan tri hê thống khách hàng: 8.000 khách hàng OTC
° lãng cương công tác bán hàng và mở rộng thi trưởng phãn d4u năm 2016 có tử 2 san phẩm đạt doanh số trên 50 ty đông
° Tăng cường quan hệ với khách hàng đặc biệt là khách hàng ETC đề phục vụ công tác đấu thầu
thuốc và cung ứng thuốc trong bệnh viện
2.4.3 Phòng KH&CUVT:
- Tăng cường tìm kiêm khách hàng mới, củng cô và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ - Chuân hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tư nhằm tiết giảm chỉ phí đầu vào
- Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiên độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phâm
- Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp trang thiết bị đã đầu tư
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch
kinh doanh của Phòng Kinh doanh và cắt lô cho các công ty khác
2.4.4 Phong XNK:
- Tap trung phát triển thị trường Myanma và thị trường Lào Đối với thị trường Myanma là thị
trường xuất khẩu mục tiêu Phấn đấu năm 2016 đạt 500.000 USD
2.4.5 Phòng KDDL:
- Mở rộng ra bàn mới, tỉnh mới; Chuẩn hóa hoạt động mua bán dược liệu, kiểm soát chất lượng dược liệu
2.5 Công tác KHCN và chất lượng san phẩm:
- Ổn đinh quy trình san xuất
- Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc biệt là sản phẩm đông dược, từng bước đôi mới đặc tính sản phẩm để cho ra đời những sản phẩm có chứa hàm lượng chất xám cao, mang lại lợi nhuận cao
- Nghiên cứu và đăng ký mới: 10 - 15 san phẩm; đăng ký lại 30 sản phẩm
- Nghiên cứu và đăng ký ở thi trưởng nước ngoài: ít nhất 01 sản phẩm
*
`
Trang 202.6 Công tác tài chính:
- Rà soát lại các chính sách bán hàng để sửa đổi cho phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty, phối hợp với các Phòng bán hàng ban hành chính sách thu hồi công nợ đề hạn chế công nợ quá hạn,
ban hành chính sách mua hàng cụ thê của từng đơn vị nhằm tăng tính chủ động cho các đơn vị
nhưng vẫn năm trong tầm kiểm soát về tài chính
- Tăng cường vai tro tu van va giám sát độc lập của giám đốc tài chính đối với các hoạt động của
Công ty nhăm đảm bảo an toàn tài chính và tránh rủi ro
- Quan trj tot hon dong tién nham bao toan vin va kiém soat lợi nhuận
II DE XUAT:
1 Tiếp tục đầu tư PR, marketing phát triển nhãn hàng Cerecap, Phylamin, Esha, Phong dan,
Ataxavi vision
2 Đầu tư nghiên cứu chuyền giao công nghệ một số đề tài cấp nhà nước, cấp bộ các sản phẩm đồng dược làm nguôn lực chuẩn bị cho tương lai
3 Hàng năm, phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý để tạo động lực phát huy sức mạnh, trí tuệ của nhân lực chủ chết của Công ty, thu hút nhân tài 4 Trích thưởng 4% cho Hội đồng quản trị, 12% cho Ban điều hành, cán bộ quản lý nếu đạt và vuot
kế hoạch lợi nhuận năm 2016
5, Đâu tư dây chuyên chiết suất đông được và bỏ xung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty
KẾT LUẬN
Trang 21MOT SO NET CHINH VE TAI CHINH CUA CONG TY CP DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
Năm 2015 là năm nên kinh tế Việt nam trải qua nhiều khó khăn thách thức; mặc dù lãi vay
ngân hàng giảm nhưng sức mua giảm, tôn kho cao, nhất là với công ty sản xuất kinh doanh trong
lĩnh vực thuốc chữa bệnh - một loại hàng hoá đặc biệt Thị trường tiêu thụ là các bệnh viện, các
trung tâm y tế bán hàng qua hình thức đấu thầu do đó ảnh hưởng rất lớn bởi quy chê thầu của Bộ y
tế và hàng rào kỹ thuật đối với các mặt hàng thuốc do công ty sản xuất và hàng dược liệu bán vào
các bệnh viện theo thông tư 193 ngày 24/7/2015 của Bộ y tế yêu cầu phải có C/O, CQ Toàn bộ vốn dùng cho SXKD của công ty đều là vốn vay ngân hàng do đó không chủ động trong SXKD và sẽ bị ảnh hưởng khi có sự điều chỉnh lãi suất của nhà nước, ảnh hưởng tới CP tài chính của công ty
Để đánh giá kết quả HĐSXKD và tài chính năm 2015 tôi xin báo cáo trước ĐH một số chỉ tiều cơ bản sau:
Trang 22_ “/ 1 on ge ` La YS 2 Các khoản giảm trừ 3.480.987.518 1.947.432.060 178.7% Trong đó: - Chiết khấu thương mại 1.155.741.050 820.356.381 - Hàng bán bị trả lại 2.325.246.468 1.127.095.679 3 Doanh thu thuân & cung cấp 754.908.081.753 | 596.063.207.449 126.6% dich vu | 4 Giá vốn hàng bán 585.203.458.462 | 446.836.739.416 131,% 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng & 169.704.623.291 | 149.226.468.033 113,7% CCdvu 6 Doanh thu hoạt động TC 660.225.016 277.592.580 237,8% 7.Chi phí tài chính: 6.921.770.760 7.526.083.387 91,9% Trong đó lãi vay NH 5.887.611.819 7.085289.871 83% 8 Chi phi ban hang 106.212.631.497 96.454.383.648 | 110,1% 9 Chi phi quan ly doanh nghiép 38.467.539.782 31.328.776.303 | 122.8% 10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 18.762.906.268 14.194.817.275 132,2% 11 Thu nhập khác 137.545.784 809.143.190 17% 12 Chi phí khác 229.046.462 413.581.059 55.3% 13 Lợi nhuận khác -92.100.678 395.562.131 14 Tông lợi nhuận kế toán trước 18.670.805.590 14.590.379.406 104,5% thuê 15 Chi phí thuế thu nhập hiện 4.259.620.729 3.286.632.847 128% hành
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 14.411.184.861 11.303.746.559 127,5%
17 Lãi cơ bản trên 1 cô phiếu 2.295 1.800 3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015
* Lợi nhuận trước thuế năm 2015 18.670.805.590 - Thuế TNDN phải nộp
* Lợi nhuận sau thuế năm 2015
Trang 23Dự kiến chia cổ tức là 15% : 62.800.950.000 * 15% 3.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 9.420.142.500
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014
* Bồ trí cơ cầu TS và nguồn vốn
- Tài sản dài han/Tổng TS 15,4% 19,18%
- Tài sản ngắn han/Tong TS 84,6% 00,82%
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 75,7% 71,78%
- Nguồn vốn chủ sở /Tong nguồn vốn 23,28% 28,22%
* Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh tốn tơng quát (lần) 1,32 1,39
- Khả năng thanh toán nợ ngăn hạn 1,12 1,13
- Khả năng thanh toán nhanh 0,04 0,07
* Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 2,47% 2,45% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,9% 1,9%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuê/vốn chủ sở hữu 14% 13,45%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 12,7 10,42%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuê/ Tổng tài sản 4% 3,79%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thué/Téng tai san 3% 2,94%
3.3 Lai trén cé phiéu
Chi tiéu Nam 2015 Nam 2014
- Loi nhuan sau thué 14.411.184.861 | 11.303.746.559 - Số cô phiếu lưu hành bình quân năm 6.280.095 6.280.095
Trang 24Phai thu ngan han 243.175.706.603 | 152.354.477.316 159,6% -Phai thu khách hàng 235.410.224.244 | 150.054.081.385 156,8% Hàng tôn kho 134.022.314.229 | 134.770.496.133 99,4% Tong cong 377.198.020.832 | 287.124.973.449 131,3% 3.6 Tỉnh hình nợ phải trả Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 2015/2014 Nợ phải trả 353.320.973.162 | 276.019.005.867 128% Vay ngăn hạn 353.066.973.162 | 275.941.983.745 128% - Vay và nợ ngắn hạn 95.204.207.119 83.322.414.284 114,2% - Phải trả người bán 170.064.364.307 | 123.768.232.755 137.4% No dai han 254.000.000 Vay dai han * Vốn chủ sở hữu 113.302.862.561 + Vốn chủ sở hữu 113.004.843.739
+ Nguôn kinh phí và các quỹ khác 141.007.087 Giá trị số sách tại ngày 31/12/2015 17.994đ/cp 4 Cơ sở để báo cáo các số liệu trên
+ Báo cáo kiêm kê định kỳ tại thời điểm ngày 01/01 /2016
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Cơng ty kiểm tốn và KT Hà nội
- Qua số liệu trên công nợ phải thu khách hàng năm 2015 tăng so với năm 2014 là 56% (85 ty) là do doanh thu bán hàng tăng so với 2014 là 26%(158 tỷ) mặc dù Công ty đã cơ cấu lại hàng hóa
kinh doanh chủ yêu là bán hàng SX của cty, bên cạnh việc bán hàng đấu thầu vào các bệnh viện;
Công ty đã tăng cường mạng lưới bán hàng OTC, và các cộng tác viên hệ thông nhà nhà thuốc Trong năm công ty đã mở rộng thị trường phân phối như các bệnh viện mới mua hàng dược liệu như bệnh viện hoành bỗ quảng ninh, BV y học cô tryền bộ công an cuối năm mua nhiều chưa đến
Trang 25KH độc quyên phân phối của công ty cũng gặp khó khăn trong việc bán hàng và thu hồi công nợ như công nợ của mảng này đã tăng 100% so với năm 2014(17ty)
- Tôn kho so với năm 2014 không tăng giảm Trong năm công ty đã tích cực đây mạnh bán những nhóm hàng có hạn sử dụng không cao do đó đến cuối năm gần như không có nhiêu hàng hóa chậm luân chuyển và cận đát., tồn kho do đó không tăng
- Nợ phải trả ngăn hạn táng 12% trong đó các khoản phải trả KH tăng so với năm 2014 là 37%
(46ty) do trong năm công ty nhập khẩu ủy thác cho các KH theo hình thức TT trả sau Khi KH Ủy
thác trả tiền thì công ty mới TT đi nước ngoài và cũng chỉ thanh toán khi mà các bệnh viện thanh toán tiền hàng DL thi cơng ty mới thanh tốn cho các nhà cung cấp dược liệu do đó làm cho công nợ phải thu và công nợ phải trả dều tăng.Và các nhà cung ứng hàng hố cho cơng ty cho thanh toán chậm Vay NH tăng là do cuối năm CTY phải thanh toán cho các nhà cung cấp hàng theo điều khoản của HĐ Trong năm 2015 công ty thực hiện sửa chữa, cải tạo 02 nhà máy để phục vụ cho công tác thấm định nhà máy mà phần vay dài hạn công ty không vay do đó vay ngăn hạn tăng 14%91(12ty)
Mặc dù vay NH tăng so với năm trước nhưng lãi vay NH giảm 9% là do công ty đã quan hệ tốt với
các tô chức TC, các NH thương mại đẻ tiếp cận các nguồn vốn rẻ, mặt khác Công ty tích cực thu hỏi
công nợ, vòng quay vốn nhanh hơn nên phân lớn các món vay ngân hàng đều trả trước hạn
+ Năm 2015 chủ yêu công ty chỉ kinh doanh mặt hàng tự SX va chi nhập khâu nguyên liệu, phụ liệu
cho sản xuất do đó hạn mức của cá NH cho công ty vay còn rất nhiều
5 Thực hiện các dự án đầu tư: Công ty hoàn thiện và nâng cấp sửa chữa các hạng mục cho hai nhà máy và văn phòng và xưởng dược liệu, trạm biến áp điện mới cho công ty tông chỉ phí khoảng
6 tỷ Trong đó xây trạm biễn áp điện mới công suất là 630 KVA trị giả là 1,6 tỷ đồng để phục vụ cho nhu câu điện sản xuất của công ty
6 Các giải pháp tài chính - kế toán cho năm 2016
- Tân dụng tôi đa nguồn von tin dụng của các tổ chức tài chính, nguôn vôn của Tổng công ty tiếp cận các nguôn vôn rẻ đê đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh
- Kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ ở mức hợp lý Tổ chức kiểm tra giám sát để chấn chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh
- Rà soát các chỉ phí hoạt động để giảm chỉ phí và có thê giảm giá bán hàng nhăm tăng cường khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Tập trung chỉ đạo công tác thu hôi công nợ, phải tăng cường công tác kiểm soát và giám sát công nợ, có giải pháp cụ thể trong vấn đề đòi nợ và phải có chế tài cụ thể với những công nợ trây ỳ nhằm giảm chỉ phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh tế
Trang 26- Giam sat chat ché chi phi thi truong, khuyén mai quảng cáo nhăm đảm bảo đúng chê độ tiết kiệm
chi phi ma van đảm bảo tang doanh sé ban hàng, tăng thị phân, có hiệu quả kinh tế
Thực hiện đúng nguyên tắc TCKT luật kế toán do nhà nước ban hành nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao Đảm bảo chính sách chế độ cho người lao động SXKD có lợi nhuận đề thanh toán cổ tức cho các cô đông có tích luỹ để tái đầu tư phát triển SX xứng đáng với tiềm năng và vị thế của Công
ty cũng như niêm tin yêu và kỳ vọng của các nhà đầu tư
O TONG GIAM DOC
CỦ NHÂN Myugin Che Coan
IV Đánh giá của Hội đồng quan trị về hoạt động của Công ty |
Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT, Hội đồng quản trị và toàn thể hơn 580 CBCNV đã
cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông Ban điều hành Công ty CP Dược
TW Mediplantex đã điều hành linh hoạt các mục tiêu kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu kế
hoạch mà Đại hội cỗ đông đã giao hàng năm
I VỀ TÔ CHỨC CỦA HOI DONG QUAN TRI
Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên: Gồm có: Ơng Trân Hồng Dũng - Chủ tịch HĐQT
Bà Đoàn Thị Hỗng Thúy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Ông Cao Minh Sơn - Phó chủ tịch HĐQT,
Ông Phùng Minh Dũng: Ủy viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty Ông Lê Hong Trung - Uy vién HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
* Hội đông quần trị đã hoạt động trên cơ sở luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, các quy chế hoạt động nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành
II MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
Hội đồng quần trị đã bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội cổ đông tháng 4 năm 2015, từng
bước tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ
Thực hiện việc quản trị mục tiêu và giảm sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành
Trang 27Tang cwOng cong tac quan tri doanh nghiệp, cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành và các đơn vị
trực thuộc cho phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp từng thời kỳ
Tăng cường quản lý các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật nhà nước
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc xác định phương hướng chiến lược dài hạn của Công ty là:
- Hội đồng quản trị xác định chiến lược dài hạn của Công ty là tăng cường sản xuất công nghiệp
dược trên cơ sở đây mạnh việc xúc tiến thương mại, củng cố, đổi mới hệ thông và chính sách
bán hàng để tăng doanh số bán và tạo ra sản phẩm chủ lực có hiệu quả kinh tê cao hơn Dong thời tiếp tục duy trì kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dược liệu thuốc nam, thuốc bắc đảm bảo an toàn có hiệu quả, thương hiệu Công ty ngày càng phát triển bền vững
- Đề thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty, HĐQT đã yêu cầu Ban tổng giám đốc quan tâm xây dựng kế hoạch sản xuất và bán hàng, điêu tiết giá cả, chiết khấu cho phù hợp, thắt chặt chi
phí và tích cực thu hôi công nợ để giảm chỉ phí tài chính
- Yêu câu Ban điều hành chỉ đạo tính giá thành sản phẩm đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí
nhằm phần ánh giá thành thực tế của từng sản phẩm
- Về nghiên cứu phát triển: Nỗ lực nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu
thị trường và tập trung nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các chỉ
nhánh, giao các chỉ tiêu chủ yêu cho chi nhánh bán hàng do Công ty cung cấp với mức chiết khấu
phù hợp
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động điều hành để nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Xây dựng và tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi, phù hợp nhất cho Ban điều hành phát huy hết khả năng trong tổ chức sản xuất
- Quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai xót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh vì thuốc là sản phẩm kinh doanh có điều kiện
* Một số hoạt động cụ thể:
Trang 28mình Các nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị ban hành dựa trên sự thống nhất của các
thành viên Hội đồng quản trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty
- Thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp mới |
- Căn cử vào tình hình nhiệm vụ cụ thể Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm: 02 Phó CT HĐQT và thêm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
- Thành lập Trung tâm khoa học công nghệ Mediplantex để tập trung hoạt động khoa học công
nghệ và đáp ứng yêu cầu của luật KHCN
* Một sỐ chỉ tiêu cụ thể thực hiện KHSXKD năm 2015: STT Chi tiéu Don vi KH 2015 Thực hiện 12 TH với KH tính tháng 2015 (%) Ị Doanh thu bán hàng Má VNĐ 539,488,666,311 | 758,389,069,271 141 và cung cấp dịch vụ
II | Lợi nhuận trước thuế VND 15,630,000,000 18,670,805,590 119 II | Lợi nhuận sau thuế VNĐ 12.191.400.000 14.411.184.861 118 IV | NỘp ngân sách VNĐ 20.000.000.000 37.500.000.000 188 VÌ Chia cỗ tức % 13 -14% 15% Xác định các giải pháp phát triển mặt hàng chủ lực, mũi nhọn, hướng vào một số sản phẩm đông được Hội đồng quản trị tăng cường quản lý các chiến lược Marketing, chính sách bán hàng và đặc biệt là các khoản chỉ phí, công nợ
Chỉ đạo Ban điêu hành và Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình PR các sản phẩm đồng
dược Chú trọng xây dựng sản phẩm mũi nhọn theo đề nghị của Tổng giám đốc
III MOT SO TON TẠI:
VỀ niêm yết cổ phiêu Công ty trên sàn chứng khoán HN:
Công ty đã làm việc với Công ty CP chứng khốn Bảo Việt để hồn thiện thủ tục niêm yết cổ phiêu của Công ty trên sàn chứng khoán HN
VỆ hoạt động SXKD:
+ Công nợ, tồn kho và chỉ phí SXKD còn cao
Trang 29PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT DONG QUẢN TRỊ NĂM 2016: STT |Chỉtiêu Don vi tinh Giá trị I | Tổng giá tri bán VNĐ 631.180.384.941 II | Lợi nhuận trước thuế VNĐ 19.604.354.868
II | Loi nhuận sau thuế _— VNĐ 15.291.396.797 IV | Nộp ngân sách VNĐ 30.000.000.000
V_ | Dự kiến chia cổ tức năm 2016 % 10%
Định hướng chiến lược lâu dài là sản xuất công nghiệp dược Chú trọng phát triển những sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu Xúc tiễn mạnh thị trường nội địa Đây mạnh xuất khẩu hàng sản xuất
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
a/ Về công tác tổ chức:
Hội đồng quan tri duy trì họp từ 01 đến 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chỉ đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý
Tang cường quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả
Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chi đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các
nội dung như công nợ, các loại chỉ phí, xử dụng vốn
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong tồn Cơng ty
b/ Về Thị trường, XNK và sản xuất công nghiệp:
Tiệp tục đẩy mạnh thương hiệu Mediplantex và Marketing một số sản phẩm chiến lược Tìm giải pháp để phát triển thị trường bằng hai hướng chủ yếu ETC và OTC
Khai thác triệt để năng lực sản xuất của 2 nhà máy
Đầu tư dầy chuyển chiết xuất dược liệu hiện đại đáp ứng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm
Tăng cường xuất khẩu hàng sản xuất sang Myama, Lào
Quản lý tốt có hiệu quả và an toàn đối với kinh doanh thuốc nam, thuốc bắc c/ Về Công tác khoa học công nghệ - đầu tư:
OE
Trang 30Tăng cường thêm các thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển và chế biến chiết xuất aA
> A , > R ` > * A Ẩ
>
dược liệu cho sản xuất, các sản phẩm từ dược thảo nhằm nang cao chất lượng sản phẩm
Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cau cla thi trường, mang lại hiệu
qủa kinh tế cao d/ Quản lý tài chính:
Củng cô chính sách bán hàng và các chính sách quản lý tài chính phù hợp, chặt chẽ, tiết kiệm các
yêu tố giá thành và xây dựng phương án quần lý các loại chi phí đảm bảo minh bạch (chi phí tài
chính, chi phí QLDN, CPBHI)
Chỉ đạo, quản lý tốt giá thành sản xuất tại các nhà máy, giá bán sản phẩm, tổng hợp báo cáo
quyết toán, kiểm toán đúng thời gian và chính xác, minh bạch Tăng cường giám sát hệ thống các
cơ sở trực thuộc (nhà máy, chi nhánh)
Cỗ phần hóa chi nhánh HCM để táng hiệu quả hoạt động của chi nhánh và nâng cao trách nhiệm
của từng đơn vị
Chỉ thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT cho năm 2016 là: 800 triệu đồng Trích
thưởng cho HĐQT, BKS 4% lợi nhuận kế toán sau thuế, trích thưởng 12% lợi nhuận kế toán sau thuế cho Ban điều hành, cán bộ quản lý nếu Công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 V Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được kiêm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân
đỗi kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán Được đính kèm theo báo cáo này
Trang 31
J
CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CONG TY CO PHAN DUQC TRUNG UONG MEDIPLANTEX Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
kèm theo
BẢO CÁO KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP
Được kiêm toán bởi:
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI
Số 3 - ngõ 1295 đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 974 5081/82 Fax: (04) 3 974 5083
Trang 32
CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
MỤC LỤC
Nội dung
Báo cáo của hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
Báo cáo kết quả hoại động kinh doanh cho năm tài chính 2015 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2015
Trang 33: 4 ` ' q i i r | | t yt ) ¢ † tC L b2
CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX Báo cáo của Ban giám đốc
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Cho năm tài chính
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584 Kêt thúc ngày 31/12/2015
BAO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐÓC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
Khái quát chung về Công ty Cô phần Dược Trung ương Mediplantex
Công ty Cổ phần Dược lrung ương Mediplantex ("Công ty"), là doanh nghiệp thành lập và hoạt động
trên cơ sở chuyên đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4410/QD - BYT ngày 07 tháng 12
năm 2004 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc cổ phân hố Cơng ty Dược liệu Trung ương 1 trực thuộc Tổng
Công ty Dược Việt Nam Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007436
do Sở Kê hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005 và sửa đổi lần 16 ngày
12/05/2015
Công ty có trụ sở tại: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân Hà Nội Các Chỉ nhánh Công ty bao gồm:
5 Chỉ nhánh Công ty Cổ phan Dược Trung wong Mediplantex - Tai TP Hé Chi Minh
Địa chỉ: Số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
7 Chỉ nhánh Công ty Cô phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang
Địa chỉ: Ngõ số 25 đường Đặng Thị Nho, Ngô Quyên, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - _ Chỉ nhánh Công ty Cỗ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Mê Linh
Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong Huyện Mê Linh, Hà Nội;
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại ngày lập Báo cáo này bao gẫm:
Hoi dong quan tri:
1 Ong Trin Hoàng Dũng _ Chủ tịch HĐQT ( bố nhiệm ngày 24/4/2015) 2 Bà Đoàn Thị Hồng Thúy Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ong Phtng Minh Ding Uỷ viên
4 ÔngLê Hồng Trung Uỷ viên ( bổ nhiệm ngày 24/4/2015)
5 Ông Cao Minh Sơn Uỷ viên
6 Ong Tran Binh Duyén Chủ tich HDQT ( mién nhiém ngày 24/4/2015)
7 Ong Ha Xuan Son Uỷ viên ( miễn nhiệm ngày 24/4/2015)
8 _ Bà Nguyễn Thị Toan Uỷ viên ( miễn nhiệm ngày 24/4/2015)
Ban Giám đốc:
| Ông Phùng Minh Dũng Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Hồng Trung Phó Tổng Giám đốc
Trang 34i srmaqatendennensad ee CC CÔ CỔ CỔ CỔ C7 có thinnổ
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
THÀNH VIÊN HÃNG RKIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Ð
Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 7 C
ĐT: (54) 4 3974 5080/81/82 Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn Website: www.cpahanoi.com
Sé6: ¥2-/2016/CPA HANOI - BCKT
BAO CAO KIEM TOAN
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
— của Công Cổ phân Dược T, rung wong Mediplantex
Kính gửi: CAC CO DONG
HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM ĐÓC
A a
CONG TY CO PHAN DƯỢC TRƯNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANO)) đã tiến hành kiểm toán Báo
cáo tài chính kèm theo của Công ty Cô phần Dược Trung ương Mediplantex được lập ngày 15/02/2016, trình bày từ trang 06 đến trang 44 bao gdm: Bang can đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và
| Ban thuyét minh Báo cáo tài chính
Trách nhiệm của Bạn Giám đốc ˆ
x
hiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính
của Công ty theo chuẩn mực kế toán,chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quản đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban
h là cân thiệt để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính khống có sai sót
Trách nhiệm của Kiêm Y woes
{rách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm
toán Chúng tôi đã tiên hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực nảy yêu câu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực
hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của công ty có còn sai
sót trọng yêu hay không
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các băng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhâm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công
ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhăm thiết kế các thủ tục
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhăm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty Công việc kiểm tốn cũng bao gơm đánh giá tính thích hợp của các chính
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính,
Trang 35Xe, I Kegdz.o.e~-smsud j } j CƠ a Í — al
Chúng tơi tin tưởng rằng các băng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là đây đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tơi
Ý kiến của kiểm tốn viên
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yêu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược Trung uong Mediplantex cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyên tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kê toán doanh nghiệp ` Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiêm toán, được lập thành 10 bản tiếng Việt; các bản có giá trị pháp lý như
nhau Công ty Cô phần Dược Trung ương Mediplantex giữ 09 bản, Cơng ty Kiểm tốn và Kế toán Hà Nội giữ 01 bản
Hà Nội, ngày 25 thẳng 03 năm 2016
CÔNG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI
Trang 36N~—seseeexe-cl t 1 ( “.—=
CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
BANG CAN DOI KE TOAN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị tính: VNĐ `S 2 Mã ễ r r z ` TÀI SẢN SỐ a Thuyet minh Số cuối năm Số đầu năm 1 3 4 5
A.TAI SAN NGAN HAN 100 394.743.853.405 310.807.106.197
[.Tiên và các khoản tương đương tiền — 110 V.I 15.285.890.600 19.615.907.465 1.Tiên 111 ¡5.285.890.600 19.615.907.465 H.Đâu tư tài chính ngắn hạn 120 - | -
II.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 243.175.706.603 154.957.848.213
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V3 235.410.224.244 150.054.081.385
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 _ 5.536.214.301 2.279.544.969
3.Các khoản phải thu ngắn hạn khác l36 — V.4 2.729.268.058 3.124.221.859
4 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) - 137 (500.000.000) (500.000.000) IV.Hàng tôn kho 140 V.5 134.022.314.229 134.770.496.133 1.Hàng tồn kho | 141 134.704.241.192 135.452.423.736 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (681.926.963) (681.927.603) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.259.941.973 1.462.854.386
1.Chi phi trả trước ngắn hạn _151 V.10.1 415.878.323 71.208.357 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.770.454.289 1.363.454.684
3 Thuế và các khoản khác phảithuNN 153 V.132 73.609.361 28.191.345
B.TAI SAN DAI HAN KHAC 200 71.879.982.318 73.752.070.364
L.Các khoản phải thu dài hạn 210 - 154.083.669
1 Phải thu dài hạn khác 216 V.4.2 - 154.083.669 IL.Tai san c6 dinh 220 59.482.388.083 60.448.672.843
1 Tài sản cô định hữu hình 221 V.6 58.529.524.141 59.342.152.633
- Nguyên giá | 222 131.527.325.648 122.977.039.721
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (72.997.801.507) (63.634.887.088) 2 Tài sản cô định thuê tài chính 224 V,7 378.510.002 447330002 -
- Nguyên giá 225 550.560.000 550.560.000 7
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (172.049.998) (103.229.998)
3 Tài sản cỗ định vô hình 227 V.8 574.353.940 659.190.208
- Nguyên giá 225 1.051.125.328 1.081.125.328
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (506.771.388) (421.935.120)
II Bất động sản đầu tư 230 - -
Trang 37kư~e-sseaed : , 1 kes j (caren cà ud
CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
Dia chi: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 thắng 12 năm 2015
(Tiếp theo)
Mã Thuyết
Báo cáo tài chính - Cho năm tài chính Kêt thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị tính: VNĐ NGUÒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm SỐ minh L 2 3 4 - 5 C NO PHAI TRA 300 353.320.973.162 276.019.005.867 I No ngan han 310 353.066.973.162 275.941.983.745 1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 — V.12 170.064.364.307 123.768.232.755
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 7.234.161.064 3.765.474.155 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhànước 3l3 V.131 6.396.307.543 8.267.594.918 4 Phải trả người lao động 314 18.786.948.119 10.346.278.142 5 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.14 37.037.909.633 28.621.718.140 7 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.IS.I 15.710.433.391 16.540.781.189
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.Il.I 95.204.207.119 83.322.414.284
9, Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 2.632.641.986 1.309.490.162 H Nợ dài hạn 330 254.000.000 77.022.122 1 Phải trả dài hạn khác 337 V.15.2 254.000.000 - 2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.11.2 - 77.022.122 D VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 113.302.862.561 108.540.170.694 I Vốn chủ sở hữu 410 V.I6 113.004.843.739 108.399.163.607 1 Vốn góp của chủ sở hữu 411 62.800.950.000 62.800.950.000 - Cô phiếu phổ thông có quyển biểu quyết 411a 62.800.950.000 62.800.950.000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b -
2 Thang du vén cé phan 412 29.425.200.000 29.425.200.000
3 Quỹ đầu tư phát triển 418 6.367.385.849 4.671.823.845
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 14.411.307.890 11.501.189.762
bee
E
- LNST chưa phân phỗi đến cuối kỳ trước 421a 123.031 197.443.203 - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 14.411.184.859 ¡1.303.746.559
H Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 298.018.822 141.007.087
1 Nguôn kinh phí 431 — V.l6 194.480.000 -
2 2 Nguon kinh phi hinh thanh TSCD 432 103.538.822 141.007.087
-TONGCONGNGUONVON 440 _ 466.623.835.723 384.559.176.561
Hà Nội, ngày Id 3 tháng 02 năm 2016
Trang 38Công ty Cỗ phần Dược Trung ương Mediplantex
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
ign thoai: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
Báo cáo tài chính Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/12/2015 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH | | , | | D CC 1 CA + — Năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ CHÍ TIỂU Ma Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII 758.389.069.271 598.010.659.509
2 Cdc khoản giảm trừ doanh thu 02 V1.2 3.480.987.518 1.947.452.060
+ Chiết khấu thương mại 820.356.381 + Giảm giá hàng bán | + Hàng bán bị trả lại 1.127.095.679 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cungcấpDV 10 VI.3 754.908.081.753 596.063.207.449 4 Giá vốn hàng bán 11 VI.4 585.203.458.462 446.836.739.416 5, vn nhuận gộp về bán hàng và cung cấp địch 20 169.704.623.291 149.226.468.033 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.S 660.225.016 277.592.580 7 Chỉ phí tài chính 22 VL6 6.921.770.760 7.526.083.387 - Trong đó: chỉ phí lãi vay 23 | 5.887.611.819 7.085.289.871 8 Chỉ phí bán hàng 25 VI.7 106.212.631.497 96.454.383.648
9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 VL8 38.467.539.782 31.328.776.303 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh đoanh 30 18.762.906.268 14.194.817.275 11 Thu nhập khác | 31 VL9 137.545.784 809.143.190 12 Chỉ phí khác 32 VI10 229.646.462 413.581.059 13 Lợi nhuận khác 40 (92.100.678) 395.562.131 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 18.670.805.590 14.590.379.406 15 Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 51 VL11 4.259.620.729 3.286.632.847
16 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 -
17 Lợi nhuận sau thuếTNDN 60 14.411.184.861 11.303.746.559
18 Lãi cơ bản trên cô phiếu 70 VI.13 2.295 1.800
Người lập biểu
Lã Thị Trang Nhung
Kê toán trưởng
et
Nguyén Thi Toan
Trang 39ee ¬ — } "¬"As ST E ] bo mace
Công ty Cô phần Dược Trung ương Mediplantex Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) -
Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính Kết thúc ngày 31/12/2015 Năm 2015 : Don vi tinh: VND Chi tiéu Ma sé Năm nay Năm trước 1 7 2 4 5
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 866.230.337.828 706.420.255.559
2 Tiên chỉ trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02 (753.819.472.442) (615.437.894.713) 3 Tiên chi tra cho người lao động - 03 (78.418.435.652) — (57.766.893.020)
4 Tiên chỉ trả lãi vay 04 (5.697.908.961) (6.537.969.416)
5 Tiên chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -_ (2.427.415.046 (3.487.368.652)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 20.332.262.353 16.939.951.608 7 Tiên chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 07 (49.682.330.520) — (26.613.813.111)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (3.482.962.440) 13.516.267.215
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dàihạnkhá 21
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dàihạnkh 22
3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5, Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vi khac 25
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7 Tiên thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tr 30
II Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiên thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2 Tién chi trả vốn góp cho các CSH, mua lai CP cha DN da phath 32
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
4 Tiên chỉ trả nợ gốc vay : 34
5 Tién chi tra no thué tai chinh 35
6 Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36
Luu chuyén tién thuan tir hoạt động tài chính 40
Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61
Trang 40J
-, CONG TY CO PHAN DUGC TRUNG UONG MEDIPLANTEX Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Cho năm tài chính
Điện thoại: (04) 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584 Kết thúc ngày 31/12/2015 ] | 1 1 | J2 ye ? 1 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH | Nam 2015 I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Hình thức sở hữu vẫn:
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ("Công ty"), là doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên
cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4410/QĐ - BYT ngày 07 tháng 12 năm
2004 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc cổ phân hố Cơng ty Dược liệu Trung ương 1 trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007436 đo Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005 và sửa đổi lần 7 ngày 9/12/2009 Vốn điều lệ của Công ty là: 62.800.950.000 đồng
Bang chữ: Sáu mươi hai tỷ, tám trăm nghìn chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Công ty có trụ sở tại: S6 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Chỉ nhánh Công ty Cé phan Được Trung ương Mediplantex - Tại TP Hà Chí Minh
Địa chỉ: Số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Chỉ nhánh Công ty Cô phân Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang
Địa chỉ: Ngõ số 25 đường Đặng Thị Nho, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Chỉ nhánh Công ty Co phan Duge Trung wong Mediplantex - Tại Mê Linh
Dia chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong Huyện Mê Linh, Hà Nội; Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh dược liệu
Ngành nghệ kinh doanh
Sản xuất thuốc, hóa được và được liệu
Trông cây gia vị, cây dược liệu
Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu ( trừ gỗ tre, nứa) và động vật sông
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn máy móc, thiếtbj _ y tế Mua bán máy móc, thiết DỊ bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược , thuốc y học cô truyện, mỹ phâm, thực
phẩm bổ dưỡng |
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình bao gồm: Bán buôn dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vỆ sinh; kinh doanh dược phẩm, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tỉnh dầu .( chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan nhà nước có thâm quyền cho phép)
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
_ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê