5. BC DHDCD THANH HOA 2013- BKS (F) (1)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 Kính thưa Quí vị cổ đơng, thưa tồn thể Đại hội! Tơi xin thay mặt Ban kiểm sốt PTSC Thanh Hóa báo cáo trước Đại hội kết Kiểm tra, giám sát năm 2013 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 Ban kiểm soát sau: PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013 I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, đó: - Ơng Nguyễn Quang Chánh, bổ nhiệm vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) theo Nghị Quyết số 261/NQ-DKTH-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2013 thay cho bà Hồ Thị Oanh từ nhiệm - Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm - Ơng Hồng Sĩ Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Hoạt động Ban kiểm soát: Căn quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty; Ban kiểm sốt triển khai thực nội dung công việc chủ yếu sau: - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh;Giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước Quy chế quản lý Tổng công ty PTSC - Thẩm định báo cáo kết kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, khả bảo tồn phát triển vốn - Phối hợp với Tổng Công ty PTSC việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý đơn vị Trang / - Tham gia kiểm tra công tác quản lý công ty, giám sát việc thực kiến nghị đoàn kiểm tra đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất, phạm vi kết kiểm toán - Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành Quy định Pháp luật Nhà nước Công ty Công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thực liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động Công ty để giúp Công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành hoạt động hệ thống kiểm soát nội II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thẩm định báo cáo kết SXKD năm 2013 Công ty thống đánh giá, kết cụ thể sau: Trong năm 2013, PTSC Thanh Hóa hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận Tổng doanh thu thực năm 2013 đạt 206,49 tỷ đồng, đạt 176,49% kế hoạch năm, 263,00% so với kỳ năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,85 tỷ đồng, đạt 171,61% kế hoạch năm, 197,45% so với kỳ năm 2012 Một số tiêu tình hình thực kế hoạch năm 2013: Đvt: tr đồng Vốn điều lệ 400.000 Thực Năm Năm 2012 2013 400.000 400.000 Tổng doanh thu 117.000 206.489 Lợi nhuận trước thuế 5.160 Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Thuế khoản phải nộp ngân sách ST T Chỉ tiêu KH năm 2013 Tỷ lệ % thực so với KH năm TH năm 2013 2012 100,00% 100,00% 78.612 176,49% 262,67% 8.855 2.977 171,61% 297,45% 3.870 7.989 2.206 206,43% 362,15% 0,97% 2,00% 0,55% 206,43% 362,15% 6.090 5.491 3.194 90,16% 171,92% - Cơ cấu vốn góp thời điểm 31/12/2013: Đvt: tr đồng ST T Tên công ty Cơ cấu vốn góp PTSC Thanh Hóa PTSC 218.773 Các cổ đông khác 6.227 PVFC Capital 175.000 Tổng cộng 400.000 Tỷ lệ % 54,69% 1,56% 43,75% 100,00% Trang / Công tác đầu tư xây dựng mua sắm thiết bị Trong năm 2013, Công ty triển khai đầu tư xây dựng số hạng mục để bước bổ sung sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động Cụ thể sau: - Thi cơng cơng trình xây dựng cổng móng trạm cân điện tử 100 (cân số 2) cảng PTSC Thanh Hóa - Thi cơng, đưa vào sử dụng cơng trình nhà ăn Văn phòng Cơng ty (cải tạo từ nhà điều hành để xe KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin) - Tiến hành xây dựng nhà nghỉ cho Ban quản lý nạo vét luồng Nghi Sơn thuê từ nhà sinh hoạt khối A & B KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin - Xây dựng giai đoạn dự án “Xây dựng nhà văn phòng cho thuê” Văn phòng PTSC Thanh Hóa cho Ban quản lý dự án nạo vét luồng Cảng Nghi Sơn thuê - Thi công đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến khu vực bãi nhà nghỉ cho thuê khu vực tiếp nhận từ Vinashin - Thi công xây dựng đường dây 22KV 02 trạm biến áp 630KVA10(22)/0,4KV - Chuẩn bị tổ chức thi công dự án mở rộng đường, bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin Tổng giá trị thực đầu tư Công ty năm 2013 đạt 15,79 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực 11,28 tỷ đồng số tiền giải ngân 8,83 tỷ đồng Các dự án sau hoàn tất đầu tư đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận cho Công ty Cơng tác quản lý tài - Cơng ty thực nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Nhà nước quản lý thuế, khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài - Thực ngày tốt công tác quản lý thu hồi công nợ khách hàng - Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán quy định tuân thủ quy chế quản lý tài Tổng cơng ty, Tập đoàn Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2014: Năm 2014 năm lề, đặt tảng cho phát triển Công ty tương lai, đặc biệt hội để mở rộng loại hình dịch vụ cối lõi mà Tổng cơng ty PTSC mạnh khí dầu khí, dịch vụ logistics, tàu chuyên dụng; Trên sở nhận định đánh giá thuận lợi khó khăn với nguồn nhân lực, sở hạ tầng có khả cung cấp dịch vụ, Cơng ty đề mục tiêu kinh tế cho kế hoạch năm 2014 cụ thể sau: Trang / Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2014 Vốn điều lệ Tr đồng 400.000 Tổng doanh thu Tr đồng 310.000 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 10.000 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 9.500 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Tr đồng 2,37% Thuế khoản phải nộp ngân sách Tr đồng 10.600 III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013: Ban Kiểm soát thực việc thẩm định Báo cáo tài Cơng ty năm tài 2013, kết thúc 31/12/2013 thống xác nhận kết cụ thể sau: Báo cáo tài năm 2013 phản ánh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2013, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế, theo chuẩn mực kế tốn Bộ Tài ban hành Báo cáo tài năm 2013 thực kiểm tốn theo qui định Điều lệ Cơng ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lựa chọn thực việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty Các tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Các tỷ số khả toán: thời điểm 31/12/2013, khả toán ngắn hạn 1,38 lần, khả toán nhanh 1,36 lần, > tăng so với thời điểm ngày 31/12/2012, cho thấy Công ty dần tự chủ khả tài để toán nợ phải trả Cơ cấu tài sản ngắn hạn tổng tài sản thấp (18,23%), tỷ lệ tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn tổng tài sản chưa cân xứng(1/5), thể quy mô hoạt động SXKD đơn vị nhỏ, đơn vị chưa khai thác hết hiệu suất sử dụng tài sản cố định Tỷ lệ TSCĐ tổng tài sản cao, chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty Công nợ phải trả thời điểm 31/12/2013: 62,76 tỷ đồng, phải trả Tổng cơng ty PTSC 24,93 tỷ đồng Tình hình tài cơng ty lành mạnh ngoại trừ cơng nợ phải thu khó đòi 1.317 triệu đồng Đây khoản công nợ phải thu từ khách hàng, phần lớn phát sinh từ thời điểm tiếp nhận bàn giao từ UBND Tỉnh Thanh Hóa,và Cơng ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 100% giá trị theo quy định Trang / IV - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BANGIÁM ĐỐC Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ pháp luật, thực Điều lệ Tổng công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Trong năm 2013, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành, triển khai thực 16 Nghị quyết/quyết định liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự; Các Nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành tuân thủ Nghị quyết, định Tổng công ty PTSC, Điều lệ PTSC Thanh Hóa Luật doanh nghiệp Ban Giám đốc Công ty triển khai thực theo yêu cầu Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc thực chức nhiệm vụ giao Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực nhiệm vụ Cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty; Ban kiểm soát mời tham đầy đủ họp Hội đồng quản trị họp khác Cơng ty Ban Kiểm sốt thơng báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc phân cơng nhiệm vụ thành viên Ban kiểm sốt, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 để phối hợp Ban kiểm soát xem xét kết kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, Báo cáo kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi Ban lãnh đạo Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Các báo cáo Ban kiểm sốt liên quan đến Cơng ty gửi tới Hội đồng quản trị Ban Giám đốc V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ban Kiểm sốt trí với Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Cơng ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Công ty Năm 2014, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, kính đề nghị Cơng ty: Triển khai đồng giải pháp thực kế họach SXKD, tập trung khai thác hiệu nguồn lực có, trọng hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao phát triển dịch vụ phù hợp với nguồn lực Công ty Nâng cao công tác quản trị, quản lý tài chính, quản lý chi phí cơng tác thu hồi cơng nợ; tiếp tục hồn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp Trang / Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty để quan tâm hỗ trợ kịp thời Thực tốt nhiệm vụ giải pháp khác đề báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 Thực quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát theo Quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 giao, tập trung kiểm tra, giám sát cơng việc chủ yếu sau : Giám sát tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Giám sát việc chấp hành Công ty, Pháp luật Nhà nước Giám sát tình hình thực Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị Hội đồng Quản trị có liên quan đến hoạt động Cơng ty quy chế quản lý nội PTSCThanh Hóa Giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Thẩm định báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị năm 2014 Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu hoạt động khả toán nợ PTSC Thanh Hóa Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc việc quản lý vốn Chủ sở hữu Phối hợp với các quan chức Nhà nước, Tổng công ty việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý đơn vị Trên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 phương hướng hoạt động chủ yếu Ban kiểm sốt năm 2014 Kính trình Đại hội xem xét thơng qua Trân trọng kính chào! TM BAN KIỂM SOÁT Nơi nhận:     TRƯỞNG BAN Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; Lưu : VT, Thư ký HĐQT (Đã ký) Nguyễn Quang Chánh Trang / ... 362,15% 6.090 5.4 91 3.194 90,16% 171,92% - Cơ cấu vốn góp thời điểm 31/12/2013: Đvt: tr đồng ST T Tên công ty Cơ cấu vốn góp PTSC Thanh Hóa PTSC 218.773 Các cổ đông khác 6.227 PVFC Capital 1 75.0 00 Tổng... nhân sự; Các Nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành tuân thủ Nghị quyết, định Tổng công ty PTSC, Điều lệ PTSC Thanh Hóa Luật doanh nghiệp Ban Giám đốc Công ty triển khai... thẩm định báo cáo kết SXKD năm 2013 Công ty thống đánh giá, kết cụ thể sau: Trong năm 2013, PTSC Thanh Hóa hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận Tổng doanh thu thực năm 2013 đạt 206,49