170930 BCTC VN Q1 17 18 Rieng final

170930 BCTC VN Q1 17 18 Rieng final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Báo cáo tài riêng Quý niên độ 01/07/2017 đến 30/06/2018 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Thông tin Công ty Giấy phép Đầu tư số 1316/GP ngày 15 tháng năm 1995 Giấy chứng nhận Đầu tư số 451031000014 ngày 23 tháng năm 2007 Giấy phép đầu tư số 1316/GP Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp có giá trị 50 năm Giấy chứng nhận đầu tư Công ty điều chỉnh lần thứ mười lăm, lần điều chỉnh gần giấy chứng nhận đầu tư số 1452161036 ngày 04 tháng 04 năm 2017 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp có giá trị 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư Giấy chứng nhận ĐKDN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty đă đăng ký thay đổi lần thứ ngày 18 tháng 09 năm 2017 Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Hội đồng Quản trị Ông Phạm Hồng Dương Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch thường trực Ơng Lê Văn Dĩnh Phó Chủ tịch Bà Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Ông Henry Chung Thành viên Ông Nguyễn Thanh Ngữ Tổng Giám đốc Bà Trần Quế Trang Phó Tổng Giám đốc Bà Dương Thị Tơ Châu Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Việt Hùng Phó Tổng giám đốc (Đến ngày 01/07/2017) Giám đốc Phát triển Nguyên liệu vùng (Từ 01/07/2017 đến 01/09/2017) Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng giám đốc (Từ ngày 01/07/2017) Ông Trần Quốc Thảo Phó Tổng Giám đốc (Từ ngày 07/07/2017) Ơng Nguyễn Thành Khiêm Phó Tổng Giám đốc (Từ ngày 07/07/2017) Ông Lê Đức Tồn Giám Đốc Nhà Máy Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Giám Đốc Khối Tài chính- Kế tốn Ơng Trang Thanh Trúc Giám đốc Đối Ngoại Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Thông tin Công ty Bà Hồ Nguyễn Duy Khương Giám đốc khối Hỗ trợ Ông Huỳnh Văn Pháp Giám đốc Kinh Doanh Ông Thái Bá Hòa Giám đốc Ngun Liệu (Đến ngày 01/07/2017) Ơng Lê Huy Thành Giám đốc Khối Nông nghiệp kiêm Giám đốc Phát triển Vùng (Từ 01/07/2017) Ông Nguyễn Trọng Hoà Giám đốc Phát triển Nguyên liệu Vùng (Từ 01/07/2017) Ông Nguyễn Tiến Cường Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất phụ trách khu vực Miền Trung (Từ 01/09/2017) Ông Trần Huy Hào Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại TTC Plaza Tây Ninh (Từ 01/09/2017) Bà Nguyễn Thùy Vân Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Huỳnh Thành Nhân Thành viên Bà Phạm Ngọc Thanh Mai Thành viên Kế Toán Trưởng Ơng Lê Phát Tín Kế tốn trưởng Trụ sở đăng ký Xã Tân Hưng Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Việt Nam Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH E&Y Việt Nam Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Bảng cân đối kế toán riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mẫu B 01a – DN Mã số Thuyết 30/09/2017 30/06/2017 minh TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = 110+120+130+140+150 100 Tiền 110 3.490.276.458.623 3.241.680.231.688 103.985.653.598 62.187.577.074 111 103.985.653.598 62.187.577.074 Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 112 - 120 13 88.248.122.975 67.736.224.925 Ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 121 13 88.522.462.897 69.379.966.906 122 13 (274.339.922) (1.643.741.981) 130 2.123.082.281.972 1.323.782.479.290 Phải thu khách hàng 131 847.122.701.643 495.859.975.929 Trả trước cho người bán 132 1.211.477.662.469 763.063.021.070 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 15.000.000.000 15.000.000.000 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 136 85.664.037.621 88.352.460.694 (36.182.119.761) (38.492.978.403) Tiền Các khoản phải thu Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác 137 140 992.749.743.689 1.659.685.225.883 141 994.039.956.264 1.660.975.438.458 149 (1.290.212.575) (1.290.212.575) 182.210.656.389 128.288.724.516 114.556.278.282 60.634.346.409 - - 67.654.378.107 67.654.378.107 12.629.490.107.149 3.480.477.637.716 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước 152 TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 153 200 19 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Bảng cân đối kế toán riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mẫu B 01a – DN Các khoản phải thu dài hạn 210 147.455.863.136 182.797.313.605 Trả trước cho người bán dài hạn 212 22.667.393.705 22.658.393.705 Phải thu dài hạn khác 216 124.788.469.431 160.138.919.900 552.409.401.940 570.054.210.145 Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 408.345.800.047 424.629.317.727 Nguyên giá 222 1.890.762.657.699 1.881.475.983.062 Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (1.482.416.857.652) (1.456.846.665.335) 227 10 144.063.601.893 145.424.892.418 Nguyên giá 228 10 160.984.063.181 160.984.063.181 Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 10 (16.920.461.288) (15.559.170.763) 230 12 129.873.985.392 131.118.256.994 Nguyên giá 231 12 138.061.019.789 138.061.019.789 Giá trị hao mòn lũy kế(*) 232 12 (8.187.034.397) (6.942.762.795) 240 11 64.113.169.923 45.691.373.486 11 64.113.169.923 45.691.373.486 250 13 11.664.970.518.303 2.514.826.747.091 Ðầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 251 13 10.324.690.776.100 1.118.629.504.600 252 13 1.342.740.319.375 1.397.740.319.375 Ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn(*) 253 13 770.062.387 770.062.387 254 13 (3.230.639.559) (2.313.139.271) 70.667.168.455 35.989.736.395 70.331.696.432 35.654.264.372 335.472.023 335.472.023 16.119.766.565.772 6.722.157.869.404 Tài sản cố định vơ hình Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dỡ dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả truớc dài hạn 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 14 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Bảng cân đối kế toán riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mẫu B 01a – DN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 3.756.476.916.195 3.642.057.360.664 Nợ ngắn hạn 310 2.543.687.515.513 2.442.974.515.264 Phải trả người bán ngắn hạn 311 17 95.950.222.581 123.294.298.086 Người mua trả tiền truớc ngắn hạn Thuế khoản phải nộp cho nhà nuớc 312 18 26.584.384.209 17.233.298.345 313 19 31.409.438.584 12.541.880.373 Phải trả công nhân viên 314 20 1.505.047.052 6.410.407.347 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 20 76.526.766.741 39.803.523.151 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 4.916.050.497 3.466.732.320 Các phải trả ngắn hạn khác 319 21 5.502.203.115 4.995.267.539 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 16 2.290.951.566.884 2.223.270.638.025 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 22 10.341.835.850 11.958.470.078 1.212.789.400.682 1.199.082.845.400 22.174.556.254 15.600.295.440 6.173.067.960 6.153.067.960 1.184.441.776.468 1.177.329.482.000 Nợ dài hạn 330 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 21 Vay nợ thuê tài dài hạn NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 338 400 12.363.289.649.577 3.080.100.508.740 Vốn chủ sở hữu 410 24 12.363.289.649.577 3.080.100.508.740 23 Vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411 24 5.570.186.730.000 2.531.882.680.000 411a 24 5.570.186.730.000 2.531.882.680.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 24 6.243.045.915.565 75.894.194.065 Cổ phiếu quỹ 415 24 Quỹ đầu tư phát triển 418 24 39.217.460.174 39.217.460.174 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421 24 510.839.543.838 433.106.174.501 421a 24 433.106.174.501 126.643.961.605 421b 24 77.733.369.337 306.462.212.896 16.119.766.565.772 6.722.157.869.404 LNST chưa phân phối kỳ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 430 - Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Bảng cân đối kế toán riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mẫu B 01a – DN Lập bảng Đặng Thị Diễm Trinh Kế Tốn Trưởng Lê Phát Tín Người duyệt Phó Tổng Giám đốc Trần Quế Trang Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Báo cáo kết hoạt đông kinh doanh - Quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01- 03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) Doanh thu họat động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) 14 Tổng lợi nhuận kế toán truớc thuế (50 = 30 + 40) 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) Lập bảng Đặng Thị Diễm Trinh Mã số Thuyế t minh 01 03 28 28 10 11 29 20 21 22 23 24 25 32 33 30 31 30 31 32 40 50 51 52 60 34 Giai đoạn từ 01/07 đế n 30/09 Kỳ Luỹ kế từ đầu niên độ Kỳ trước Kỳ 1,026,817,840,077 945,711,140 842,540,809,289 24,641,775 1,026,817,840,077 945,711,140 842,540,809,289 24,641,775 1,025,872,128,937 924,338,212,518 842,516,167,514 719,719,970,124 1,025,872,128,937 924,338,212,518 842,516,167,514 719,719,970,124 101,533,916,419 98,716,408,925 68,982,154,582 62,005,830,851 16,327,829,877 19,320,119,815 122,796,197,390 76,997,870,774 46,788,370,833 40,177,811,707 10,009,974,129 26,963,869,727 101,533,916,419 98,716,408,925 68,982,154,582 62,005,830,851 16,327,829,877 19,320,119,815 122,796,197,390 76,997,870,774 46,788,370,833 40,177,811,707 10,009,974,129 26,963,869,727 Kỳ trước 95,620,221,070 4,451,842,634 3,927,077,985 524,764,649 116,031,853,475 41,477,511 725,335,255 (683,857,744) 95,620,221,070 4,451,842,634 3,927,077,985 524,764,649 116,031,853,475 41,477,511 725,335,255 (683,857,744) 96,144,985,719 18,411,616,382 77,733,369,337 115,347,995,731 14,711,846,003 100,636,149,728 96,144,985,719 18,411,616,382 77,733,369,337 115,347,995,731 14,711,846,003 100,636,149,728 Kế Tốn Trưởng Lê Phát Tín Phó Tổng Giám Đốc Trần Quế Trang Ngày 06 tháng 11 năm 2017 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (phương pháp gián tiếp) - Quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mã số Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017 Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế 96.144.985.719 115.347.995.731 28.175.754.444 25.003.135.306 (2.762.760.413) 5.316.667.667 699.294.087 (196.005.697) (98.154.661.922) (76.200.414.135) (62.005.830.851) 40.177.811.707 (37.903.218.936) (668.553.572.006) (381.860.997.511) 10 666.935.482.194 476.690.672.774 11 121.620.331.616 (78.325.884.604) 12 (88.599.363.933) (41.059.553.086) 13 (19.142.495.991) 14 (26.749.017.722) (20.580.683.621) 15 (9.745.886.559) (7.849.822.749) 17 (1.616.634.228) (10.250.296.026) 20 (63.754.375.565) 46.212.625.756 Điều chỉnh cho khoản Khấu hao phân bổ Các khoản dự phòng (Lãi) / Lỗ CLTG hối đối chưa thực Lãi/Lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Biến động khoản phải thu Biến động hàng tồn kho 109.449.190.579 Biến động khoản phải trả nợ phải trả khác Biến động chi phí trả trước Tăng giảm chứng khốn kinh doanh Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh - 16 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (phương pháp gián tiếp) - Quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 Mã số LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi mua tài sản cố định tài sản dài hạn khác 21 Tiền chi mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi cho vay đơn vị khác Tiền thu cho vay từ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 23 23 24 25 26 27 30 Từ 01/07/2017 đến 30/09/2017 (27.543.125.015) - 55.000.000.000 4.226.156.398 31.683.031.383 Từ 01/07/2016 đến 30/09/2016 (18.377.909.098) (90.000.000.000) (200.000.000.000) 204.000.000.000 (402.495.280.000) 227.380.722.541 14.852.282.589 (264.640.183.968) LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ tái phát hành cổ phiếu quỹ Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả cổ tức Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 31 33 34 36 40 Lưu chuyển tiền năm (50 = 20 + 30 + 40) Tiền đầu năm Ảnh hương thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.267.926.098.910 (1.194.050.272.600) (6.363.100) 107.097.422.535 1.299.691.111.932 (1.601.676.334.874) (38.838.200) 73.869.463.210 (194.926.638.607) 41.798.119.028 (413.354.196.819) 62.187.577.074 558.391.859.290 (42.504) (32.440.517) 50 60 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Biến động số lượng vốn cổ phần kỳ sau: Giai đoạn từ 01/07/2017 đến 30/09/2017 VND Giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 VND Số dư đầu năm Cổ phiếu quỹ Chi cổ tức cổ phiếu Tăng vốn cổ phần năm 253.188.268 303.830.405 191.492.193 3.268.840 11.685.662 46.741.573 Số dư cuối kỳ 557.018.673 253.188.268 26 Cổ tức Trong giai đoạn 01/07/2017 đến 30/09/2017 Cơng ty khơng có chi cổ tức 27 Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ đầu tư phát triển trích lập từ lợi nhuận chưa phân phối theo nghị Đại hội đồng cổ đông Các quỹ thành lập nhằm mục đích mở rộng kinh doanh tương lai 28 Doanh thu Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Tổng doanh thu Bán đường Bán mật đường Bán điện Phân bón hoạt động nơng nghiệp Bán hàng hố bất động sản Khác 1.026.817.840.077 1.007.104.793.166 4.493.217.142 6.088.033.000 9.131.796.769 842.540.809.289 751.701.494.726 13.249.142.861 1.031.550.909 7.566.160.650 68.050.509.895 941.950.248 1.026.817.840.077 842.540.809.289 Giảm giá hàng bán (945.711.140) (24.641.775) Doanh thu 1.025.872.128.937 842.516.167.514 46 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 29 Giá vốn hàng bán Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Giá vốn đường Giá vốn mật đường Giá vốn điện Phân bón hoạt động nơng nghiệp Giá vốn hàng hố bất động sản Khác Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 30 908.673.472.860 3.860.082.000 6.138.600.568 5.666.057.090 648.340.519.517 12.520.440.000 1.267.601.837 7.428.305.777 49.231.049.895 932.053.098 924.338.212.518 719.719.970.124 Chi phí bán hàng Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Chi phí nhân viên bán hàng Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác 1.764.057.032 296.647.276 136.548.852 13.686.933.937 443.642.780 1.976.494.332 63.369.407 49.319.561 6.477.061.592 1.443.729.237 16.327.829.877 10.009.974.129 47 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 31 Chi phí quản lý doanh nghiệp Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Chi phí nhân viên quản lý chung 11.077.187.385 11.959.062.744 Chi phí vật liệu quản lý Cơng cụ, dụng cụ đồ dùng văn phòng 238.939.617 816.347.085 1.734.014.445 1.417.314.381 102.066.611 28.355.714 Chi phí dịch vụ mua ngồi 4.636.930.833 3.698.562.983 Chi phí tiền khác 3.841.839.566 9.043.776.792 -2.310.858.642 - 19.320.119.815 26.963.869.727 Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phi dự phòng 32 450.028 Doanh thu hoạt động tài Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Lãi từ khoản ứng trước cho nông dân trồng mía 4.952.496.988 3.108.681.847 Lãi ứng trước tiền hàng & cho công ty vay Cổ tức Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng Lãi chênh lệch tỷ giá thực Lãi hoạt động đầu tư chứng khoán 9.904.937.110 604.800.000 27.081.765 314.454.270 82.912.638.792 15.983.061.077 1.857.830.000 1.280.180.809 797.456.639 53.970.660.402 98.716.408.925 76.997.870.774 48 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 33 Chi phí tài Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Chi phí lãi vay Hồn nhập/ trích lập dự phòng Lỗ chênh lệch tỷ giá thực Hoạt động đầu tư chứng khoán Khác 34 62.005.830.851 (451.901.771) 959.026.532 180.551.252 6.288.647.718 40.177.811.707 5.316.667.667 633.891.459 660.000.000 68.982.154.582 46.788.370.833 Thuế thu nhập doanh nghiệp Ghi nhận báo cáo kết hoạt động kinh doanh Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước VND VND Chi phí thuế hành Năm hành 18.411.616.382 14.711.846.003 18.411.616.382 14.711.846.003 Chi phí thuế thu nhập hỗn lại Phát sinh hồn nhập chênh lệch tạm thời Chi phí thuế thu nhập 35 18.411.616.382 14.711.846.003 Giải trình biến động kết hoạt động kinh doanh: Biến động giảm lợi nhuận 17% so kỳ niên độ trước chủ yếu biến động giá đường giới giảm thời gian qua Cụ thể hai nguyên nhân ảnh hưởng giảm lợi nhuận so với kỳ như: sau : - Giá vốn đường xuất tăng 10% giá nguyên liệu thô nhập cao kỳ niên độ trước - Giá bán xuất so kỳ niên độ trước giảm 15% 49 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 36 Các giao dịch chủ yếu với bên liên quan Trong kỳ từ ngày 01/07 đến 30/09 Công ty có giao dịch sau với bên liên quan: Tên công ty Giai đoạn 01/07 đến 30/09 Năm Năm trước Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công Bán thành phẩm 166.248.437.142 66.860.866.670 - 451.859.916 1.366.768.026 260.446.859 36.590.909 598.162.326 - 7.007.273 519.615.236 32.390.149.762 3.648.540.204 6.613.873.664 65.454.546 65.454.546 20.386.435.000 - Mua dịch vụ Cho vay Công ty CP Global Mind Việt Nam 4.908.694.020 637.087.800 Lãi ứng trước tiền hàng + lãi cho vay 1.723.413.037 3.121.337.029 24.938.021.364 5.728.694.400 Lãi ứng trước tiền hàng + lãi cho vay Mua dịch vụ Mua hàng hóa Cung cấp dịch vụ Cơng ty CP Thương mại Thành Thành Cơng Bán hàng hóa Lãi vay + lãi ứng trước tiền hàng Cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa Mua hàng hóa Cơng ty CP Đường Nước Trong Bán hàng hố Mua mía ngun liệu Mua hàng hóa Cung cấp dịch vụ Lãi vay + lãi ứng trước tiền hàng Cổ tức Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hoà - Đồng Nai 307.805.627 - 716.573.000 17.367.113.618 256.100.000 314.719.999 35.675.000.000 - 50 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Bán hàng hóa 35.895.328.571 85.896.791.377 1.412.220.869 - 106.716.000 5.837.273 81.174.800 125.560.000 1.156.415.229 - Mua mía ngun liệu Cơng ty CP NC UDMĐ Thành Thành Công - 25.576.167.227 Mua dịch vụ Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (SEC) - 21.000.000 Mua dịch vụ - 30.000.000 Lãi vay + lãi ứng trước tiền hàng Cung cấp dịch vụ Nhân dịch vụ Thanh lý TSCĐ Bán hàng hóa Mua đường hàng hóa Lãi ứng trước tiền hàng + lãi cho vay 317.142.857 40.685.000.000 951.594.978 89.211.039.912 - 1.478.763.888 - 137.000.000.000 - 12.000.000.000 - Mua hàng hóa 138.055.000 12.098.238.477 Thu nhập lãi vay Chi phí vay Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Bến Tre 248.527.776 84.524.211 547.892.217 224.444.442 - Mua hàng hóa 295.400.000 34.403.247.584 Bán hàng hóa - 218.662.500 Thu nhập lãi vay Cơng ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa - 1.219.501.112 Mua nguyên liệu - 443.929.500 91.981.250.000 30.414.538.095 Chi phí vay Vay Trả nợ vay Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Mua hàng hố 51 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín Mua hàng hóa 18.954.700.000 - 1.719.478.872 2.598.661.320 61.333.334 - 887.059.345 - Bán hàng hố 891.558.899 Cơng ty Cổ phần Khai thác Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh - Mua dịch vụ Công ty TNHH MTV Mía đường Svayrieng 236.358.900 - - 16.086.699.939 2.366.765.714 3.026.753.564 93.551.034.500 150.353.058.230 Cung cấp dịch vụ 1.755.797.154 Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại Bao Bì Thành Thành Cơng - Thu nhập lãi vay Cơng Ty TNHH Mía Đường Thành Thành Công Attapeu Thu nhập lãi vay Công Ty TNHH MTV Nước Miaqua Bán hàng hố Cơng Ty TNHH Mía Đường Hồng Anh Attapeu Mua ngun liệu Cơng ty cổ phần Mía đường Biên Hòa - Phan Rang Mua hàng hố Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Bán hàng hố Cơng ty TNHH MTV Hải Vi Mua hàng hóa Cơng ty CP Thương mại xuất nhập Biên Hoà 431.457.900 178.377.166 Mua hàng hố 473.854.155 - 52 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Vào ngày kết thúc Quý niên độ 2017-2018, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: Phải thu ngắn hạn khách hàng Công ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Cơng Bán hàng hố 168.000.000.000 - Cơng ty CP Thương mại Thành Thành Cơng Bán hàng hóa - 4.525.001 26.978.500 48.000.000 Cung cấp dịch vụ Công ty CP Đường Nước Trong Bán hàng hố 1.032.924.087 - Cơng ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hồ - Đồng Nai Bán hàng hố 8.968.678.084 5.997.485.332 264.000.000 264.000.000 - 365.954.964 Cung cấp dịch vụ 169.723.125 169.723.125 Cung cấp dịch vụ 420.000.000 420.000.000 Công ty CP NC UDMĐ Thành Thành Công Công ty TNHH MTV Thành Thành Cơng Gia Lai (SEC) Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Cung cấp dịch vụ Bán tài sản Công ty Cổ phần Xuất nhập Bến Tre Bán hàng hố - 45.622.500 Cơng ty TNHH Mía đường Thành Thành Cơng Attapeu Bán hàng hóa 7.261.165.198 7.261.165.198 53 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Công Ty TNHH MTV Nước Miaqua Bán hàng hóa 413.829.875 332.559.506 Cơng Ty TNHH Mía Đường Hồng Anh Attapeu Bán hàng hóa 75.508.151.354 74.847.434.386 Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Bán hàng hóa 69.016.956.486 59.156.583.419 Cung cấp dịch vụ 6.156.236.478 4.096.638.534 - 318.505.825 306.167.140 306.167.140 Công ty TNHH MTV Hải Vi Bán hàng hóa Cơng ty TNHH MTV Mía đường Svayrieng Mua nguyên liệu Trả trước cho người bán ngắn hạn Công ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty CP Thương mại Thành Thành Công Mua nguyên liệu 307.064.243.250 157.687.000.000 Công ty CP Global Mind Việt Nam Mua nguyên liệu 21.405.055.440 98.146.384.605 Công ty CP Đường Nước Trong Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hoà - Đồng Nai Mua hàng hố 19.343.500.001 - Mua hàng hố 98.973.838.800 5.156.829.000 Cơng ty CP NC UDMĐ Thành Thành Cơng Mua hàng hố Mua dịch vụ 727.733.110 - 54 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 597.795.610 Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (SEC) Mua hàng hố 134.566.250.000 - Cơng ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín Mua hàng hố 82.070.000.000 52.722.834.951 Mua nguyên liệu 28.854.087.700 20.015.194.100 Mua dịch vụ 3.827.742.470 2.122.804.295 - 2.450.466.821 126.800.000 126.800.000 Công ty TNHH MTV Mía đường Svayrieng Cơng ty TNHH MTV Hải Vi Mua nguyên liệu Công ty Cổ phần Khai thác Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh Mua dịch vụ Phải thu ngắn hạn khác Công ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công Thu nhập lãi vay - 55.416.667 Công ty CP Thương mại Thành Thành Công Thu nhập lãi vay 2.494.824.204 1.554.001.111 Công ty CP Global Mind Việt Nam Thu nhập lãi vay 2.430.037.743 706.624.705 Công ty CP Đường Nước Trong Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hoà - Đồng Nai Thu nhập lãi vay Thu nhập lãi vay 314.719.999 55 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 870.259.065 Chi hộ - 131.580.000 Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (SEC) Thu nhập lãi vay 951.594.978 - Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Thu nhập lãi vay 81.041.667 105.041.667 - 57.430.442 2.199.506.102 480.027.230 Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa Trả hộ Cơng ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Cồn Thành Thành Công Thu nhập lãi vay Chi hộ 28.704.711 - Công ty TNHH Mía đường Hồng Anh Attapeu Thu nhập lãi vay 40.666.667 821.360.146 Chi hộ 3.760.658.600 2.973.460.912 Lợi nhuận chia 7.288.838.895 7.288.838.895 Chi hộ 1.739.692.627 1.568.832.139 141.333.335 120.666.668 - 11.552.762 Công ty TNHH MTV Hải Vi Công ty TNHH MTV Mía đường Svayrieng Cơng ty TNHH Mía đường Thành Thành Công Attapeu Thu nhập lãi vay Trả hộ 56 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Phải thu cho vay ngắn hạn Công ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Cho vay 12.000.000.000 12.000.000.000 Cơng Ty TNHH Mía Đường Thành Thành Công Attapeu Cho vay 3.000.000.000 3.000.000.000 Phải trả người bán ngắn hạn Công ty Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công Công ty CP Global Mind Việt Nam Công ty CP Đường Nước Trong Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Mua dịch vụ 3.786.398.000 6.345.428.192 Mua nguyên liệu 22.134.798.400 2.461.183.000 Mua hàng hoá 2.903.969.300 675.000.000 Cơng ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hồ - Đồng Nai Mua mía 100.683.000 36.485.745.606 Cơng ty CP NC UDMĐ Thành Thành Cơng Mua mía 31.363.500 31.363.500 Cơng ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (SEC) Mua hàng hố - 8.190.000.000 Cơng ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Cồn Thành Thành Cơng Mua hàng hố 38.338.125.000 21.006.825.000 Cung cấp dịch vụ 1.367.721.693 1.367.721.693 57 Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Cơng ty cổ phần Mía đường Biên Hòa - Phan Rang Công ty TNHH MTV Hải Vi Mua hàng hóa Mua dịch vụ 1.016.324.001 1.060.000.001 36.927.000 - Phải trả vay Giao dịch Công ty Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (SEC) Vay 145.000.000.000 20.000.000.000 Công ty CP Mía đường Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Cồn Thành Thành Công Vay 7.159.024.000 7.159.024.000 Vay 182.000.000.000 182.000.000.000 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Công ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công Bán hàng hố 4.401.892.000 10.958.320.000 Cơng ty CP Thương mại Thành Thành Cơng Bán hàng hố 348.000.000 - Cơng ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thuận Thiên Bán hàng hoá - 99.149.707 Cơng ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hồ - Đồng Nai Bán hàng hố 18.309.649.618 1.280.449.618 58 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Cung cấp dịch vụ 7.820.000 7.820.000 Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa Cung cấp dịch vụ 1.214.000.000 1.214.000.000 - 1.532.566.506 Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Bán hàng hóa Phải trả ngắn hạn khác Cơng ty Giao dịch Cơng ty CP Mía đường Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Cồn Thành Thành Công Công ty Cổ phần Nghiên Cứu Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Cơng Phải trả hợp tác kinh doanh Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 1.200.000.000 1.200.000.000 Chi hộ - 14.143.000 Phải trả nông dân khác - 1.049.309 Chi phí phải trả Cơng ty Giao dịch Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ Công ty CP Thương mại Thành Thành Công Công ty Cổ phần Khai thác Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh Nhận dịch vụ 679.754.250 1.061.596.000 Nhận dịch vụ 63.706.300 - Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thành Thành Công Gia Lai Nhận dịch vụ 811.612.496 - Chi phí lãi vay 1.058.486.111 654.736.111 59 Cơng ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài riêng - quý niên độ từ ngày 01/07/2017 đến 30/06/2018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Chi phí lãi vay 158.942.265 74.418.054 - 253.120.000 Mua dịch vụ Ký cược – ký quỹ Giao dịch Công ty Công ty CP Thương mại Thành Thành Công Lập bảng Đặng Thị Diễm Trinh Mua dịch vụ Số dư cuối kỳ 1.055.496.000 Số dư đầu kỳ 1.055.496.000 Kế Tốn Trưởng Người duyệt Phó Tổng Giám Đốc Lê Phát Tín Trần Quế Trang Ngày 06 tháng 11 năm 2017 60 ... ngắn hạn dài hạn kỳ sau: Ngắn hạn 30/09/2 017 VND Số dư đầu năm Tăng đầu tư kỳ Dài hạn 30/06/2 017 VND 30/09/2 017 VND 30/06/2 017 VND 69.379.966.906 - 2. 517. 139.886.362 1.690.701.639.306 81.056.445.140... ngày 01/07/2 017 đến 30/06/2 018 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN Tài sản cố định hữu hình: Nhà cửa VND Máy móc thiết bị VND Phương tiện vận chuyển VND Thiết bị văn phòng VND Tổng Khác VND VND Nguyên giá... Ngắn hạn 30/09/2 017 VND Chi phí chờ phân bổ đường Khác 30/06/2 017 VND 100.656.621. 317 54.316.845.151 13.899.656.965 6. 317. 501.258 114.556.278.282 60.634.346.409 Dài hạn 30/09/2 017 VND Tiền thuê