_ CONGTYCOPHAN _ MOI TRUONG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
TRINH DAI HOI
DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
Đà Nẵng, tháng 6 năm 2017
Trang 2
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỎ PHẢN MOI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NANG Số: 324BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017
_ BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
Về quản trị và kêt quả hoạt động của HĐỌT năm 2016 và triên khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Thực hiện Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 14
Chương VI - Điều lệ Công ty cô phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của
HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 I Dac diém tinh hinh
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức ngày 30/9/2015 Trong đó: 03 Thành viên chuyên trách và 02 thành
viên kiêm nhiệm
Năm 2016 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn song với sự nhất trí cao của các
thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công đã tích cực phối hợp và đề ra các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh
doanh khá cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cô đông giao H Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016: 1 Công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
1.1 Kết quả kinh doanh (Báo cáo theo số liệu đã được, thẩm định của Đơn vị
kiêm toán tài chính độc lập - Công ty TNHH Kiêm toán và Tư vân Chuẩn Việt): Chỉ tiêu chính KH2016 | TH2016 TH/KH Khối lượng rác thu gom thực hiện (tấn) 257.300 274.065 106,5% Doanh thu (tỷ đồng) 190,5 200,4 105%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 7,5 9,6 128%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ (%) 13 16,72 -
Thu nhập bình quân (tr/người-tháng) 5,28 5,45 103.2%
- Khối lượng rác thu gom thực hiện trong năm 2016 là 274.065 tấn đạt so với kế hoạch là 106,5% Bình quân 1 ngày khối lượng rác thu gom là 755 tấn/ngày
- Doanh thu thực hiện năm 2016 là 200,4 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 9,9 tỷ đồng và đạt so với kế hoạch đề ra là 105%
Trang 31.2 Kêt quả triên khai các dự án đâu tu, mua sam:
- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xử lý phân bùn bể phốt vị trí mới tại Bãi rác Khánh Sơn, đến nay đang lập thủ tục quyết tốn cơng trình theo quy định
- Mua mới thùng chứa rác 2401 phục vụ sản xuất thay thế thùng cũ, bể nứt tổng cộng 2.000 thùng theo đúng kế hoạnh năm 2016
- Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Bề chôn lắp bùn thải có kiểm soát (Giai đoạn 1)
- Mua sắm 02 xe ép rác chuyên dùng loại 4-5 tấn để phục vụ sản xuất
- Sửa chữa nâng cấp gara sửa chữa phương tiện vận tải; cải tạo các trạm trung chuyển rác Hòa An, Do xu, Hòa thọ; Xây aad mới cổng ngõ, nhà bảo vệ Bãi rác
Khánh Sơn, đường nội bộ bãi rác, trạm rửa xe rác
Hầu hết các dự án đầu tư, mua sắm trên we cơ bản triển khai thực hiện đúng quy
trình, quy định
2 Tổng hợp các phiên họp và nội dung họp HĐQT năm 2016
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tô chức Š phiên họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đã quyết định một số nội dung cụ thể sau:
2.1 Cuộc hợp ngày 21/01/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQTT ngày 22/01/2016
- Hoàn thiện và ban hành một số Quy trình, Quy chế nội bộ làm cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Đồng ý triển khai thực hiện đầu tư mua sắm 500 thùng rác 240L dé phuc vu Tét Bính Thân 2016 và giai đoạn 1 công trình bãi chôn lấp chất thải nguy hại có kiểm soát
- Thống nhất việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần
Văn Tiên và ông Phạm Quang Sáng
2.2 Cuộc họp ngày 26/4/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số
303/NQ-HDQT ngay 28/4/2016
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản trị kinh doanh tại Công ty năm 2015 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015
- Thông qua một số Kế hoạch đầu tư, mua sắm và XDCB năm 2016: Mua mới 02
xe cuốn ép rác < 5 tấn, Mua mới 2.000 thùng rác loại 240 lít; Đầu tư hệ thống xử lý nhũ tương, bùn lỏng công suất 04 m3/mẻ và bóng đèn huỳnh quang công suat 200 kg/h; Dau tư tiếp nhận hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn; Đầu tư xây dựng cửa hàng đại lý kinh doanh các thiết bị môi trường và đầu tư thiết bị, mở rộng dịch vụ vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh công sở
+ Thống nhất sử dụng tữnŠn vốn Công ty, đầu tư bể chôn lắp bùn thải có kiểm soát giai đoạn 1 với số kinh phí dự kiến: 2,56 tỷ đồng
2.3 Cuộc họp ngày 23/5/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 341/NQ-HĐỌT ngày 24/5/2016
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 (quý 4/2015) và Kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua kế hoạch sửa chữa TSCĐ năm 2016
Trang 4- Thống nhất nội dung Tổng Giám đốc trình về công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
2.4 Ngày 29/6/2016 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung chính như: Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị kinh doanh năm 2015; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015; Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chỉ trả cổ tức năm 2015; thống nhất mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 Thống nhất chọn đơn vị
kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2016 Đã ban hành Nghị quyết số 423/NQ-
PDHDCD ngày 29/6/2016
2.5 Cuộc họp ngày 31/8/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 566/NQ-HĐỌTT ngày 05/9/2016
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cudi năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty theo; Báo cáo của Ban
kiểm soát Công ty về kết quả giám sát, kiểm tra công tác tài chính 06 tháng đầu năm
2016; Báo cáo tình hình thực hiện lộ trình tỉnh giảm lao động gián tiếp và kiện toàn bộ
máy chức danh tổ, đội của các đơn vị trực thuộc và Kế hoạch triển khai tiếp theo
- Thống nhất chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về định mức xử lý tại bãi rác; Định mức nhiên liệu động lực thiết bị, phương tiện vận tải ; Trích khấu hao tài sản cố định, chỉ phí phân bổ
- Thống nhất về chủ trương điều chỉnh kế hoạch sửa chữa nâng cấp TSCĐ khác
06 tháng cuôi năm 2016; Chủ trương tiếp nhận hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác
Khánh Sơn
- Diéu chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch 2016 (Lợi nhuận, tỷ lệ cô tức) so với Nghị quyết số 341/NQ- -HĐQT ngày 24/5/2016; Đồng thời xác định quỹ tiền lương kế hoạch
của người lao động, Quy chế trả lương nam 2016 - Thống nhất tuyển dụng kế toán tong hop
- Théng nhat phương án chia cô tức năm 2015 theo nội dung Tờ trình số
542/TTr-MTĐT ngày 19/8/2016 của Tổng giám đốc trình
- Thong nhất hướng giải quyết các Hợp đồng liên doanh đối với Cơng ty CP Tồn Cầu Xanh và Công ty TNHH Thương mại Núi Thành
- Việc cơ giới hố trong cơng tác thu gom rác thải sinh hoạt, thống nhất giao Tổng giám đốc xây dựng đề án cơ giới hoá thu gom rác sinh hoạt, trong năm 2016 thực hiện thí điểm địa bàn Quận Hải Châu sau đó nhân rộng các địa bàn phục vụ còn lại, trình Hội đồng quản trị phê duyệt
2.6 Cuộc họp ngày 28/10/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 711/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016
- Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch Quý IV/2016 của Tổng giám đốc Công ty theo Báo cáo sô 693/BC-MTĐT ngày 24/10/2016; Báo cáo tình hình thực hiện Des an cơ giới hóa trong công tác thu gom rác thải
Trang 5đánh giá hiện trạng, đề xuất biện pháp vận hành đảm bảo về mặt môi trường trong giai đoạn tiếp nhân vận hành tạm thời
- Thống nhất dự thảo xây dựng Quy chế trả lương năm 2016, giao Tổng giám đốc
phối hợp với Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty ban hành theo quy định
- Giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất-kinh doanh và Đầu tư XDCB, mua sắm phương tiện, xe cơ giới năm 2017, trình HĐQT trong cuộc họp đầu năm 2017
3 Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2016 đã tiếp tục ban hành các quy chế nội bộ Công ty làm cơ sở
trong công tác điều hành quản lý Công ty như: Quy chế chỉ tiêu nội bộ; Quy chế Quản lý hoạt động thu phí vệ sinh; Quy chế tô chức hoạt động các đơn vị trực thuộc; Quy chế
quản lý hợp đồng thương mại — dịch vụ , đồng thời yêu cầu mọi hoạt động điều hành,
quản lý công ty phải tuân thủ đúng các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành theo
thấm quyên
- Đã kiện tồn cơng tác nhân sự Ban điều hành lãnh đạo đó là Hội đồng quản trị
bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc và chức danh cán bộ quản lý chủ chốt các đơn vị
trực thuộc
- Về tinh giảm lao động gián tiếp từ khi chuyển sang Công ty cô phần đến nay, đã vận động nghỉ việc và chuyên sang lao động trực tiếp là 22 người (trong đó: l8 người nghỉ việc, nghỉ chế độ và 04 người chuyển sang lao động trực tiếp), đơn phương chấm dứt hợp đồng 11 người; Thành lập Trung tâm dịch vụ vệ sinh và Tổ tiếp nhận vận hành
hệ thống xử lý nước rỉ rác từ Công ty Quốc Việt chuyển giao đã giải quyết điều động lao động gián tiếp sang làm việc tại đây được 32 người Như vậy, cả năm 2016 thực
hiện tỉnh giảm lao động gián tiếp là 65/90 người theo kế hoạch Hội đồng quản tri dé ra, đạt 72,2%
- Đã ban hành cơ chế thưởng vượt kế hoạch thu phi nam 2016 trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Đồng thời cho tổ chức xây dựng lại định mức nhiên
liệu động lực cho đoàn xe và định mức xử lý rác thải cho tồn cơng ty
- Đã tiễn hành chỉ trả cỗ tức năm 2015 (Quý 4/2015) theo đúng quy định Điều lệ
công ty
Tóm lại, năm 2016 Hội đồng quản trị cơ bản triển khai, tổ chức thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty
4 Đánh giá công tác điều hành và tuân thủ pháp luật của Tổng giám đốc và người điều hành triển khai:
4.1 Về ưu điểm:
a Công tác điều hành:
- Ban tong giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quan tri;
- Kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQTcác vấn đề thuộc thâm quyền
của HĐQT do Quy chế, Điều lệ công ty đã ban hành
a
Jol
VFX
Trang 6- Điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
b Về sản xuất, kinh doanh:
- Ban tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, tích cực chỉ đạo kịp thời công tác VSMTĐT trên toàn thành phố được đảm bảo;
- Đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2016 đã được thể hiện trong báo cáo Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016
c Về chính sách đối với người lao động:
- Quyền lợi của người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng quy
định của Bộ luật lao động: Người lao động được Công ty ký HĐLĐ, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ trả các chế độ cho người lao động kịp thời
- Chính sách đối với người lao động: Tuân thủ đúng các quy định của nhà nước
d Về chấp hành pháp luật:
Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty
4.2 Về hạn chế, tồn tại
- Triển khai thực hiện một công việc theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Công ty đã ban hành còn chậm, chưa kịp thời
- Phương án xử lý dứt điểm các Hợp đồng liên doanh với Công ty TM Núi Thành, Công ty CP Toàn Cầu Xanh chưa thực hiện được
- Chưa tuyển dụng được Kế toán tong hop
- Thực hiện lộ trình tỉnh giảm, điều chuyển sắp xếp lao động gián tiếp quá chậm,
không đạt tỷ lệ theo kê hoạch, 65/90 người theo kế hoạch Hội đồng quản trị đề ra, đạt 72,2%, ảnh hưởng đến chỉ phí và hiệu quả kinh doanh của Công ty
- Một số sai sót mà Ban kiểm soát đã nêu, cần chấn chỉnh các bộ phận liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình như: Công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị; bông tác đầu tư mua sắm; Hồ sơ chứng từ thanh quyết tốn; Cơng tác hạch tốn chứng từ
- Công tác bàn giao giữa Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần chưa hoàn
thành;
- Một số Quy chế, định mức kinh tế - kỹ thuật như: định mức nhiên liệu sử dụng xe máy, phương tiện; định mức chế phẩm xử lý tại Bãi rác Bãi rác, Trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyền, hệ thống xử lý bùn thải chưa ban hành kịp thời để triển khai thực hiện
III Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2017:
1 Một số nhiệm vụ trọng tâm:
Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 theo Kế hoạch số 08/KH-HĐQT ngày 05/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm 5 phiên họp như sau: Phiên họp tháng 01/2017; Phiên họp tháng 3/2017; Phiên họp tháng 7/2017; Phiên họp tháng 10/2017 và Phiên họp tháng 01/2018 và một số phiên họp đột
`
>>
<n
Trang 7xuất do yêu cầu nhiệm vụ đề ra Đặc biệt Hội đồng quan tri tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016
Ngoài nhiệm vụ thường xuyên Công ty cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
trọng tâm như sau: “
1.1 Triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa trong công tác thu gom rác trên địa
bàn quận Hải Châu, sau đó tiếp tục nhân rộng triển khai trên địa bàn quận Thanh Khê
và Sơn Trà
1.2 Tập trung phục vụ tốt các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố
trong năm 2017, đặc biệt là các sự kiện lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế và sự kiện
chính trị các nước APEC 2017 tổ chức vào tháng 11 năm 2017
1.3 Đảm bảo tốt an ninh về môi trường tại bãi rác Khánh Sơn các công trình thuộc Công ty đảm nhiệm quản lý và vận hành cũng như công tác xử lý chất thải rắn
1.4 Tiếp tục lộ trình tỉnh giảm lao động gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy trực thuộc
theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyêt ĐHĐCĐ và HĐỌT Công ty đê ra
2 Các chỉ tiêu cơ bản chính kinh doanh năm 2017:
+ Khối lượng rác thải dự kiến thu gom vận chuyển xử lý dự kiến tăng khoảng 4%
so với năm 2016 tương ứng khôi lượng 285.028 tân/năm, bình quân 787 tân/ngày + Tổng doanh thu dự kiến: 222,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận kế hoạch dự kiến tối thiểu bang năm 2016, (Szw khi kết quả BCTC
năm 2016 được thông qua, HĐQT sẽ giao kế hoạch lợi nhuận)
+ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ đạt : 16,8 %
+ Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dat: 10,0 %
+ Thu nhập bình quân: 5,8 triệu đồng/người-tháng
3 Kế hoạch đầu tư mua sắm và XDCB năm 2017
3.1 Đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất
+ Mua mới 06 xe ép rác loại 4 tấn (9m3) kinh phí khoảng: 09 tỷ đồng (1,5 tỷ đồng/xe)
+ Mua 01 máy ủi (công suất170 CV) với giá trị dự kiến trên 01 tỷ đồng + Mua 1 máy phát điện cơng suất §0KVA giá trị khoảng: 0,5 tỷ đồng
+ Mua mới 200 thùng chứa rác loại 660 lít và 1.000 thùng loại 240 lít với giá trị khoảng: 2,1 tỷ đồng
+ Mua 100 xe đây tay ba bánh phục vụ công tác tua gom rác đường phố và các khu công cộng với giá trị khoảng: 0,35 tỷ đồng
3.2 Đầu tư Xây dựng cơ bản
+ Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 2 và làm văn phòng trưng bày kinh doanh buôn bán sản phẩm liên quan đến công tác môi trường theo chủ trương mở rộng mô hình kinh doanh, với giá trị đầu tư khoảng 1,6 tỷ đồng
WNW
x
Trang 8+ Đầu tư xây dựng bãi quay đầu xe di động các vị trí đỗ rác tại Bãi rác Khánh Sơn nhằm tiết kiệm chỉ phí cho các lần thay đổi vị trí đỗ rác và giảm thiểu hỏng hóc phương tiện vận chuyền, với giá trị dự kiến 3,5 tỷ đồng
3.3 Đầu tư phục vụ đề án cơ giới hóa trong công tác thu gom rác sinh hoạt + Trước mắt giai đoạn 1 triển khai trong năm 2017 thí điểm thực hiện tại địa bàn quận Hải Châu, triển khai 2 phường
- Mua 4 xe tải thu gom rác trong đường kiệt nhỏ loại từ 450 kg đến 850 kg
- Mua 15 xe 3 bánh thu gom các kiệt hẻm nhỏ dưới 3m sử dụng năng lượng điện,
đóng mới 4 gầu hứng rác
Sau khi thí điểm tại 2 phường, Công ty sẽ làm sơ sở lập Dự án đầu tư cơ giới hóa (tính đến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội mang lại) để mở rộng địa bàn
Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, kính mong nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông Công ty Thay mặt
Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cô đông, kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và các cổ đông Công ty lời chúc sức khoẻ, thắng lợi Chúc Đại hội thành công
Trân trọng cảm ơn./
Nơi nhận: TM HỌI DONG QUAN TRIG €