QUY DAU TU BAT Kỳ báo cáo: “Tháng; Năm:|
1 Tên công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quy Ky Thuong 2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-( 3 Tên quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ đầu tư bắt động sản Techcom Việt Nam 44 Ngày lập báo cáo: 04/01/2017 O CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ CỦA ĐỘNG SẢN Tháng 12 2016 CN Ha Thanh "Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu”
“Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát (Ry, ghi rd ho tên và đóng dấu)
Thông tư số 228/2012/TT-BTC
STT Nội dung “Tên sheet
1_ |Báo cáo về tài sản của quỹ đầu tư bất động sản IBCTaiSan_06116
2 |Báo cáo kết quả hoạt động, [BCKetQuaHoatDong_ 06117 3— [Báo cáo danh mục đầu tư IBCDanhMucDauTu 06118 4 |Báo cáo hoạt động vay, giao địch mua bán lại IBCHoatDongVay_06119 5_— |Mộtsố chỉ tiêu khác |CTKhac_ 06120
6 _ [Thông kê phígiao dich [ThongKePhiGiaoDich_ 0121
|Thống kê giao địch bắt động sản của quỹ theo điều 14
ui liên lý 22/2012/TT-BTC _: [IKGD Dieu14 06200
Không đổi tên sheet
(Tổng) Giám đốc
Cong ty quản lý quỹ
(Kỹ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Trang 2I, BAO CAO VE TAI SAN CUA QUY DAU TU BAT BONG SAN Bon ht: ND TT JNg dụng [Mãchiuêu [Teingiy 98/42/2016 [Tei ngly 90/14/2016 [3/cùngkỳnăm tước 1_|talsén 2200 11 [rên và các toàn tướng đương tên Em 1027996713200 1933261375906 Tên Em = S Tên gi ngàn hàng 2203 102796723200 1933261375906 “Cốc khoản tương đương tin e204 = Ta [Cle on du ur (et BY 220s 3812180009000, 3321750000080 “Cố phếu nền yết 20st 32,124 60,000.00 3321750000000 XẠ_ | tự 6 thuê bật động sn đầu wr 2a : Z 14 |Cổtức uấitức được nhận [206 - 1s ]ã được hận la: 2566 667.00 176 34 544 00
1.6 [Tin bn bit ig sn ctu (ow [22071 = S
7.7 [tind eng ks i hu (08 đu tế) E3 - =
1.8 Các khoản ph th Ride 2210 5 =
19 [edt sin ene Em a =
L0 rốn t sản Em 888202800, 5122703920380
H ÌNg ban,
inp than toán mus bật động ổn (Eêch Đế) — |2213L = : 1.2_[Tin phi than toán mø chứng khoán (kế di g8) — |2214 - 18887855000,
“Cố phấu nêm yết zai - 1,588,078, 580.00
TI3_ [Cốc khoản ph he ban, 3387681100 1054218500
PTNT” ba6: 387881100 1599/01073500
[isn ng ca auf GOS) ba, 7395, 856 98.00, 50,128,017 465.00
[răng số đứng địa, ae, 50000000 500,000.00
Gi ti ôn ng wen mie cng ea 2218 990817 10/2560
Trang 3
II BAO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG
Ti Th op oat ag aw cali lạm ——¬m -.15 — 385257 256.00 4363 71600 sui224 00
17 fos coy na ut baat 2 :
2 fan vn 8 Sr bam =
Tw a in gain sti, ean bạn bm Tan = = 5 Tea
San msn Em 79103860, tan 728.00
+ lkenestombne bạn : `
it fen pt 1 Teiniindsdpyaya bạc bas Bia Ta : SEn Em = TH an
2 riko Fort nv ana, on den oa a mata aE aa ao ws bạc Ta san nan NT 7 c fone er ain oR an bạn = Jon woh org i lam = opin in of ce on a Ba PTET) 7 [MienwvemebicdaisgiddEf2WPSY lạm 3
Jett or a gti cob bn co a Be
[sin ain gece ot ittn vc ee 0 [gy é
4, [nsatone cu pct tinge cin acco eee oe:
2 [espn gan an enn cc gaa goon cla Pa oe san aS
it esl eo 6) me bai baw 750 Ts
Tt hp rng nap ig a wD DRTTOTTET TT) lan bạ 163586566) 165885500 T826: 56000) TH TS nan 49581150060)
1-20) svcw at ot ig BZ base a z
2 [hay ov cin ce in ci rg bạc son cin] mm)
[area it asin rng occ Ret Sa tưng lim (222,16040000) (055376660) (Goe,e3/91200)
Trang 5V MQT SO CHI TIEU KHAC
st Chiuêu ‘ma chi vit Tại ngày 31/13/2016 | Tại ngồy 39/31/2016 1 — |&GMi0luvêMặu quả hon động rae
1 [9 ui co nay aun GH Ut in ng Ung toh wong HC) [2265 ol os 2 [i ian, lim sc cho NGS Wt sin ng wang Koh wong KY) [BS san sai
1 pen wy att av ccc pane mb cng ty quên ý qỹ tà co tổ đức
Lạ _—_ |aP9đpđehwucölễnqeen|Gátị tà sắntềng trang i wong (6) (od) som 2
Pa ace a a 7 ma al
s —_ |Pledo tổ hức quán ít động sâu Gáw|tisôn ng ng Đhhươngk}O4) |256 | on 6 [thie cho cit no i dg Gt sin ng tung nh wong Ow) |2362 œ4 ox
|p dich w uv pip ach w blog bc ach we ÿ Hóc, Bù bo tà đe
2 Said cl tt inci una nh an kẽ = ony oy
8 [Vp hot dal ts bg ung Bn wong KC) es roc Te
| 79 onto i tm mh i 6 ke, wa te, cn ch yi sn ng [2272 on œ| 1— JESceiua ene 1— lawnôgg ny A bạn
Tổng gá vị hứng di quỹ dng uu anh du FY ea 588074600] — 52055150 “ng og cdg quỹ đang hành đầu H bơ 50000000 580000000 2 [Fy 08 ma gn hing cia hit nh nog wong ba lam
“Số thổ thực huy độn bên vo 22s
3 [oe mb a et Tổng gátị cng eau dang Ma nh a) bao 79 2989585688800 | — 5028004680 Tổng số ượng on vig anh nhc ý zen 500000009 50000000 |p tein ci yea cg ty qui au gu s)lênquencoBl)—— J2, 001%) o0
[108 im ci i gu ca 10 hà đầu tự i tH bạn, sai seas]
TE tt hing cg el nhà đầu nước ngài số 1 ba tụ 0
7 [oie sin bg uta mt ching cl au co 6 E3 sau ng