TCBF Bao cao tai chinh va hoat dong dau tu T12 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1fa cB ange oases nee ne Đến gi đc do tà mập —— Sano Compre cm (oa es hi W127 my 15 nn so oo (rec Ce 9201277 aT la 1 0 oe rg aa pn)
BAO CAO THU NHAP
‘STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME "hog 1S 2067 On 2086
{cna ty THA Quản Quỹ Kỹ Thương cone @ 3866119307 8281/9896 380388383 3 8 an cto awe Renan on (oss) Rom depsa vests om ‘ssa 42.467 319,357,774 ‘An Win Pedic NAVE HO fa Crt ic ig om đính gã cc dn a fa ven |uyeebet sên esses tran Investment eaton “ 3.04 #027045 FANDARD CHAR lốf THÀNH \ [L5 anh lbeeneme to bức [L6 Giữ #8 Bổ gá hố đai vd cc a [estan wd read gin ose) fom orn cae 7 cos ev ate [cer mnsmert core 1.8 ou pking ng pt wh i tu i, [vat vison expe ob! debts rm cided, eet it pad mu ở đi vã cổ, tên BỊ |ncome are wrtn of bad ets Pom dees, ees em [2 pi io dich u,b cc Kd ut [expense or prc an lng ewes a S44082I6 2IAI0ASS [ra laaesse HH KG 252004340 : 2735265 ayn ewig setoner fe ta na š sa |2 Giprdy mong ngmaitu bói vàxrV Đá ls ud [rion epee 2 [23 capi vy
lsoronng rites emerse
fa pi png gm ten tn tn a và bin nc nan cu ch vay ct sin nhộn hề lose [inpemert opener derlston oases ceed ác bxœmauwne bám an quý nó oo nộ 2 ewnoee| aan anos] aman bi mesmwnmeim a ma ae : 195/86 = nam) - hb ot oe na mi Ñ oso 65570 nena s56 cn yh =o ce cg tse mã 325006 4mm 1.207000 2913500
B2 rida na hi = E7 me me = mem hạn Em vạn pride gine a ma tien Donia E7 ngon Bs rao enemas fs eae xã 1 aon = oon noe xua
ĐN ‘NAL Ure
Trang 2
[2 Prien wy tác ca nha ang pen Om
[oer sve nes
b2-oim so, by ha Q ng
Ime ard errs Mating epee B3.cvpiv natn 10290 4725000
luc ens mm 4688465 5.000000
[ss pany ean Ga
Ise pce ears m9
[a0 Ok pew late opening ee ora ne Tan 2882/0081 3030
Trang 3
(doi hina PP KORCAHAL€S SE E3 tE 0 He A0 2100155A6025 Là G238: 2E271Av0100-.17 SE TU xui C2i 0 e0
BAO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STATEMENT OF FINANCIAL POSTTION Dh day emis es Das
“Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương “Tebeom Canal Management Company Usted Son dawe canons gu vi HE cm Tejeam aa rae mel Sn ote toa7 Suri tụ?
L.Tên gử ngân ông về tướng tra 3
jenornerne mô 270080877 tem
hà Têngirain hen do at đpp in M9 ng PT i mean : spa ữ 2 Tenaya Soe 4m |2 are na = 2 ‘og 0 soma] 67 [gs [a cae knain cu tn pi devin aw TA ry 2 'E89<606061 860608 188319272503 S) QGẬN tì seas 3Í lấy núi aka wien Ệ Izmz ay gna ae m3 “eae nayman2m |9) Caer! ni tị
cin aaa ee ee a seats sananan QuẾ
|p đông tin gửi cố kỷ hạn trên ba (03) thắng i 0 ma samomae —
Trang 4
|: Gi mi phú [eens Acca mà
Teh aie pnd eens acres Brora oe Toh a ph iin an |2perszxcues: AM &c
Thich sướcphí hp đạ hộ Đường nến |2perszxcues -Amuzr Gel meetig rn et pi oo eo ttn emense ace for Anu epee Tr ve bo an On cu lemorse acres Ramunerain |xr=eme Paya Funct Board af rh ep cig We Pop cl bn de a6 —.— leaving meceno
ren kp cud Đường nến ons acoe for Arua! Fee
7 Pid cho Ni atv mn Chg ea [Suserption Suspense Payable
[Pala cho cu vl mua Chg cha [Redemotion eyabie
[Pi đen và quản Q nó
[rund management relied servic pence payable eh ude ph a pv aun
emenseacrus for Management oe Teh ote pov ar ky sin ence ace for Cstcan foe rh ud pi aun au
lemenseacousk for Fund admnsraton fe eh ut pi gti sit
Enso acs for Supervising foe Teh rude ea cch ws doi chuvth ming emonse aco for Tarr agency fe
Pt a occ [acm of Transact Fee
| pn poo cen tenn ton ba i og Kodo [pci of Coorg Setoment Fee io rr, ph np ác loer payables 1 vin a6 cia NB bo Paid wo ape 1 Vi a ona oh cata rom subscreten 2 va mua cantar rm rept [2 Thing aun op cia NS wr [sure premium
[tot eb cha phi mã [undead ering
hs ta dey sin 65 phn ph cho Nhà đầu rong im It#rbute samngsasses n the prd
Trang 6
TECHCOMCAPITAL $‡ (đề hả lơ đeo in ký 18920117781 nay lồ tg 1 năm 201 ng kề ức tá G và v4 W 8) (isaac mth er SY 01T FTE ga ena od argent on ore Pd)
BÁO CÁO BINH KY VE TAI SAN CUA QUY PERIODICAL REPORT ON FUND'S ASSET
Tai ngảy 31 thắng 12 nãm 2016 /As at 31 Dec 2016
“Công ty THHH Quin fj Quy KV Thueng “echcom Capital Management Company Lined
“Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Vigt Nam) ‘Standard Chartered Bank (Vietnam) id "Quỹ đầu tư tri phiếu Techcem
Teehcom Bond Fưd (TCBE) "Ngày 5 thắng 01 năm 2017 San l3 hờn ho dư 2137888187 — 12941360326) loa [ees ee = ] 4 i 03 9373981877] 95113403269 ore cot an 2208 180/00/0000) 3586000 3 12 |céetnain au urge cute 208 568240068A5I| 198319372509 1026) ee ie 72084 wal L8 ca nẽnpE 22082 | | wal a es 2053 495422/71/20| ——- 120982182259 ea ee ge eae ey 22054 35/000,000,00) 35,000,000,000| ae ea 22055 98405296960) 43337189720 mm 06 1,560,108,720] 28 883,421 i [ean 07 samen] 122m 30) HD m mm | ee 2281 7 22082 aril 22083 7a me | 7 esos nit | ee aS a ¬
aetna mais #402004 1026080870) wai
eee Ti NV CỰU | pasa | wal
oe ea at: 2215221 82,553,815,948) 9,739,100, “316523
[Thu va óc oán phả nập Nhã nước T52 3272 638,04 266
Trang 7
[Phi trả phí phát hành, mua lại cứng đi quỹ co Đại [phản phổi và Công ty aun gu [Subscription and Redemption fee payable to cistibtors land Fund Management Company 30,167,989} 4,080,287 s2) [Phả vẽ thu nhập co nhà đầu bự income payable to investors mss nal fair ti ao ban da đện quỹ [Remuneration Payable to ures Board of Representatives 22156 60,000,09 29,256,205 nal [i cng quản ý quý [Management fe payable 22157 64,710,650 285,972,281 ¬ [di ph lưu ký - bảo quản tà sản custodian fee payable 258 13,903,434 12/00/00 1i6%| [di vẽ phí quản tau Fund Adminstration fee payable 22189 2614/04 19,800,009 109% Psi wa phi iim se Supervisory servic fe payable 221540 25,489,634 22,000 09] 116%
Past 8 pi glo ach ching kota
|cusecian service ~ Transaction fee Payables 221511 3/80/00] 300/00 34
[Psi vã phíđch vụ đại ý chuyển nhượng [Transfer Agency Fe payable 2512 33,000,009 22,000 00} 100%
PhS vá phí phá hành banh oán bò rừ chứng Khoản
|Qextng Setlenert Payales 221513 ena pit tn [mut fee payable 201514 127,500,909] 59,341,522 [bái vã ph họp đạ hộ |General meeting exense payable 221515 [ải và ph báo cóo bường nến [annual report expense payable 2215.16
Phair pi mdi gói
Trang 8
Bưu Pe nc it eng i
eo ® ha tơ 1200774 my ge 2 (it acca ot ra 201097 9 payee mrp a hờ Đa sen sỹ: nat) BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VẼ KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG CỦA QUY
PERIODICAL REPORT ON FUND'S ACTIVITIES PROFIT & LOSS ‘Thing 12m 216 / De 2016 Tem Band hé CS) Ngày Sthứng ‘Sen? 0t năm 2017
1 (efit elt se nse bạ 1666551401 63,189,355 4989790616 là ae me bạ 129.50, 88788805 A3aepag
2 ae 255553,335 7885 52.08.37
3 [Realname = 3
1 (Pqtny napeert Fx pe! Furs Managenent Company 2d ogy ain Laas 621043 28597238 308288130
i sr i cho Nan Ning lm WD a, 2 Hee a bạc “6289870 39284607 aan en wo un ee ecw tae a eh ha ole free 27s ‘mow meena TS Lee —¬ — amie bi 14080336 208427 657820
[cs ont ach wu al ao cpa ach wd hn nana fiche cn pine cog ty ul tả đo tổ đức ong,
3 |Bedewolensem Jin Ranta Fen Teanter Agency Fe, and othe fe ple paar 36% xamam sans lo ralvat Funds sree oro
een wae oP bơ: aieais 4 tụ lea af a zis 1400000 291988 oa cc yO uy nen rans honey Fe ch pi inn wd oo Sen Ñ kem lớn 4688458] 5300168 5.000000
[pi ach w wv ohn, dw BS ww ce aw BD snd, no wa ban tc au Ln conutancy expenses, ce gustan che vài [spas enuneaonpoyaceto fund represent boars
rd tc |Reranocn of Fars Bord of Resets i OF cup cang cp bi ching tain pce as perce
[Gs pi ao, i bin co ch, bn lo Bat I coc, in gn Ic, sok in và bi iu ie conn a cn pi cig BS ting tin cla a: pn cs pdt hà đầu tự, td i
6 [Fetorarania pang, asrbuton of prospec semmarsos [2230 10298 580297 525.000 bơ: xm | 110806 B200 001 lẽ 3h75 23752067 46000800 faze 32879 237520657 29000000 ‘resi lena moo Bo Ou nes eres oe 4 E [xezosawer aso 2200 Sỉ pep ng aba a TA = ae n8 039885 9907357 ; on sẽ pi cng i ng ia OF Ey Z š
roa ov itomaton cicoe oe Fad
[opin in ab tie tin ce go den ncaa? |azay ee = |oe=te< 'eEef ta treo or unft sex vans
Trang 9ery laeteszeSepene a a er Cag sete fe 1032 ici i, a se teres, ears 790381 [own cet to ow? setup eames [na ak ing fe expenses aun 9 ening i [amu oe Eons s60 #860) 1008006 [xem lat cores 7.865000 32809] 30A1 low ene ene mses a 8 ge pt en howtos kana in Los) rom om of etme [hoya [brats Gan / (Los) a to mar pice ci đc an rong
[Tey 28 i in cin Quy ao Raa Hn aan |em., ven du mạ wy Josinge oe ae Vaud to vere eed actives laung te pers
Trang 10
Ph ye 6 Mu bên đo thay để gi vài ân ioe ching ci go?
TECHCOMCAPITAL > (eb tT a TT ay tg nag ee a VN ng ae 4e e0)
st econ th Cr a0 77S eg enero an marge oe Oa os) BAO CÁO THAY ĐỐI GIÁ TRY TAI SAN RONG, GIAO DICH CHUNG CHỈ QŨY
‘STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND REDEMPTION, SUBSCRIPTION OF FUND CERTIFICATE ‘Thing 12 nm 2016 / Dec 2016
“Tên Công ty quản lý quý: ‘Management Fund Company: “Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương, “Techcem Capital Management Company Limited
“Tên ngân hàng giám sát: ‘Supervising bank: [Naan hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Viét Nam) ‘Standard Chartered Bank (Vietnam) Lt “Tên Quỹ: Fund name: “Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom “Techcom Bond Fund (TCBF)
Nady lp báo cáo: “Ngày 5 tháng 01 năm 2017 Reportina Date: S3an-17
|I.1 Thay đối NAY do biến động thị trường và hot động go
sng: ofa ae ake uct ante uns somos ac 22MÀnh4Đ)
investment during the period
|H.2 Thay đổ NAY do phân cha Lợt nhuận Tài sản của Quỹ mổ [ho Nhà đầu tự trong kỳ
|cnange of NAV due to prof disributln to Irveters đường the period
J Khon the twig phit inn sung Ching chi qu? Thang 120/4,188,109 increase from Subscription of Fund Certteate
[H2 Khoản thanh toán từ ệc mua lại Chứng chỉ quỹ
|Decresse rom Redemption of Fund Certicate
3/278/99/017 (638,305,712
Trang 11tt :CHCOMCAPITAL > voy tin (nu ch 8 ng cig) |aaronings (etal by each coat) Pay he 31 aoc tt at ig a — Fans he (ea an hy 12017 7 ty 15 12 20 cy tt ge 0 0) ¬ "Gd sen na rar ny 20007 oR pg a a pet te fd ‘BAO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOAT BONG VAY CUA QU?
PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT "ary 3 Og 12 rl 2016 a Oe es
"Quỷ đầu tự tái hiếu Tehcom Techcom Bord Fu (TCR) “Ngồy 5 thing 01 năm 2017 sản [iv in var cc Pp ng [am Bernina 12 |e) ig ra es (co a ep po (ta by eo contact) [gg ee Fa ng Repavom am Ieeenuv
[tom 98 ick Rin vod eS fg com)
Trang 12
TECHCOMCAPITAL $* gps Prin nage tend ion heat Pov 3 ắc bo ng hot đực (en on to 820 en asc ar E07 4 py met poe ood) my ag Ray eas ‘Ao CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUÝ
PERIODICAL REPORT ON FUND'S I Thi nay 31 mứn 12 nb 2006
yp cub ào công ty quản ý GB sn ing fr iro 8), Manageme expenes ve vat NAY (1)
IENT TA ve
“Côn t TWA Quản Quý Ký Thương TechemCgialloragemr€ Cinp>y Unted
“Ngân hàng TM một thành viện Standard Chartered (Việt Nam) ‘Sancard reed Zak (Vata Quỷ đâu x tt pia Techeom
“Teche Bond Furd (CBF) gây 05 thản 0t năm 2017 tàng
[N6 gi, gán sin bg tung be tong 8) cho ig ig lim sti wt
(so ard sparing foo ters oe averane NAY rap 5) oss ass}
lis ais ach wo mn ae, NG ww Gay chon wong vce pv ema cg quê uf tà ao fcc cng cp ch w có qan G argc a7 feu a song)
| utsourcing eve experts ovr average NAV rao (8) ns sam|
[ct iển bán và ức tố đức lến toát iu phát nh /Gá Jin eg wang th tong)
[At fs expense oer avrane HAY ato) ns oni nz
[os iach woe sp, ch w io giv ce hw Pp yc, nw co bana uF / Gn og fea i tng Leal constancy, OTC pe quttn and ater a service
les: oar of orsetaesrerureraton [avrage NAV rat) epee ve sa si)
[cx hi not eld sn rig ean Bi tong 9)
[opera expense over average NAY rato () 1a) [ra vg uy da rng (4) = Tog 9 ach ruc ava + tng i eam bina) 2 121 Ga tà [au ms uu (So ba Ean cing ea) find se ageing the ped (be on par wae of [na cree 28020299700 306.75 63011400
[got cing qu ag iu rn aK)
|r vale of ustandngFurd [ares Gatfat at th begining of 3 27281350700 1861/6140) [rong on ai ang in i eK [eta ruber of etstari Fone Corts ae being of em ws 287281597 86061 [ioc uae cage res sc on ate [tay S8 sự mã nổ tong ý nhe mờ gã cứng đi) 85976657300, 1088688830)
Iss ana aan vu pit on nen wong
Nene Fun Croesus rn the pers ssasesia7 1115028036 fa wn tay ng thi wo jo mr a) Ne n2eooen snart nper (sed on er vale) sa 358895040/46 11,526,600 [sna son vu a tg noe Fund Creates ened dung he prod ns anion] 928159]
fai wn pi nn on won Hip a rt ca thả đại
Trang 13lâm rõ si cai ý 0m Do mộn gu hứng Gì),
rund sale te endo te per ised on porvlu of find | 2279 lao 659280017408 28020,258706 3 [Poa cing ea ng aun di [tơi voueerfœwteanang Reợ Ctxe x hen í te me 20 653280007406 29281360700 [ens ig on wa ang iu Fh sốTỷ [raat under feustanlng Pd Crate at heen ofthe sa 6530580170 288587
yeaa a aia ai ca is Waa a 0 me
bro assx|
¬ À tte endo te pees la ai [OV im cg i gu cs 10m Wn a aK) [op 10 ewes eta athe en fe per
5ˆ | É sông ent i if aa ont da nade ng a Iran mes onnerin abo ate end of the ero 7 [Sms a ram ld a,c lao ch dan Inanber of ests te Fund te ed fe tod
[set sn ing abo nto au ca dng et set al per Fund Gta ot the ond of eid ‘Gach / notes: