CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2014 Kính thưa: Q Cổ đông Năm 2014 năm nhiều biến động ngành kinh doanh xăng dầu Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2014 sau: I NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Do bất ổn trị số nước nên giá xăng dầu biến động liên tục (năm 2014, giá xăng dầu nước có 25 lần thay đổi giá bán lẻ, đó: lần tăng, 19 lần giảm; mức giảm xuống mức thấp vòng năm qua) Sức mua thấp, người tiêu dùng tiết kiệm chi phí; mặt khác, tình hình bất ổn biển Đông tháng đầu năm ảnh hưởng đến sản lượng bán nhiên liệu Công ty Công tác cải tạo sở hạ tầng, phân lại luồng tuyến Thành phố, đặc biệt việc thi công cầu Ơng Bng, sửa chữa chợ Bình Tây làm giảm sút sản lượng bán hàng cách đáng kể Chi nhánh xăng dầu (CNXD) gần khu vực thi công CNXD số 4, 6, 12, 14,… Nhiều tuyến đường lớn vành đai như: đường Võ Văn Kiệt, Sài Gòn Bình Lợi,…đã đưa vào sử dụng nên lưu lượng xe lớn vào nội đô giảm, ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng CNXD như: CNXD số 11, 17, 6, 12, 14,… Chi phí đầu tư sửa chữa tăng như: sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại số CNXD hữu cho phù hợp với Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND; chi phí cho cơng tác PCCC,… Các chi phí điện, nước, thuê đất,… tăng cao II CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THÔNG QUA Năm 2014, HĐQT Công ty tổ chức 13 phiên họp thông qua nội dung sau: Báo cáo tài năm 2013; chương trình tồn văn kiện trình Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2013 Ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị ĐHĐCĐ Thực hồ sơ pháp lý cho số mặt Công ty Đơn giá tiền lương, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 Dự án đầu tư xăng mới; mở CNXD (với hình thức HTKD/ th CHXD sẵn có tư nhân) cử người đứng đầu CNXD 43 (tại địa chỉ: số 70 Quốc lộ 22, ấp chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM) Vay vốn số ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh Tiếp tục tiếp nhận đất nạo vét luồng Soài Rạp để san lấp cho Tổng kho Xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) Về việc triển khai thực Nghị định số 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu (có hiệu lực từ ngày 01/11/2014) 10 Giải tỏa điều kiện chuyển nhượng 1.900 cổ phiếu ESOP COMECO 11 Ban hành, sửa đổi, bổ sung số quy chế, quy định quản lý nội 12 Trả cổ tức tiền mặt cho đợt sau: Đợt 2/2013: 6%/VĐL đợt 3/2013: 2%/VĐL đợt 1/2014: 8%/VĐL 13 Tiến độ thực công việc Tổ xử lý nợ 14 Số lượng cổ phiếu quỹ COM bán cho cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV (PV Oil) Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) theo Nghị ĐHĐCĐ 15 Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động Cơng ty * Các phiên họp HĐQT có tham gia đầy đủ, tích cực tất thành viên HĐQT, BKS, TGĐ Thư ký Công ty ghi biên chi tiết Nghị họp Các Biên họp có đầy đủ chữ ký thành viên HĐQT * Nghị HĐQT phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm thực III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Về sản xuất kinh doanh SỐ TT CHỈ TIÊU A B Doanh thu ĐVT C Tr.đ Lợi nhuận sau thuế Tr.đ Các khoản nộp NS Tr.đ Cổ tức % TH TH KH TH NĂM 2000 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2014 394.907 5.230.732 5.500.000 5.455.178 TỶ LỆ (%) TH 14/ TH 14/ TH 13 KH 14 (4/3) (4/2) 104,29 TỐC ĐỘ TĂNG BQ (%) 99,19 120,63 3.298 25.531 28.000 42.018 164,58 150,06 119,94 5.233 28.775 23.212 33.788 117,42 145,56 114,25 - 15 15 15 Ghi chú: Năm 2000 DNNN (13/12/2000 CPH) Số liệu kiểm toán: đến hết năm 2014; 100 100 Kiểm tra thuế: đến hết năm 2012 Năm 2014, kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao Tuy nhiên, với nỗ lực tập thể Ban lãnh đạo NLĐ Công ty với việc triển khai hiệu số giải pháp phù hợp, COMECO hoàn thành chi tiêu kinh tế chủ yếu so với kế hoạch vượt mức so với thực năm 2013, thể qua số liệu cụ thể bảng trên, đặc biệt LNST: 42,018 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm 2014 Tốc độ tăng trưởng bình quân sau 14 CPH (2011-2014): 19,94 % (LNST) Riêng tiêu doanh thu đạt 99,19 % kế hoạch 2014, nguyên nhân chủ yếu giá bán lẻ xăng dầu giảm liên tục (giảm 14 lần tháng cuối năm 2014), với mức giảm năm 2014 -7.760 đ/l xăng -5.950 đ/l dầu, tiêu sản lượng hoàn thành vượt kế hoạch tăng 4,29% so với thực năm 2013 2 Về đầu tư Công tác đầu tư tiến hành theo chiến lược HĐQT kế hoạch TGĐ Công ty Cụ thể sau: - Năm 2014, Công ty đầu tư phát triển thêm CNXD mới: CNXD 43 tại: số 70 Quốc lộ 22, ấp chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM - Tiếp nhận thêm 200.000m3 đất (miễn phí) nạo vét từ sơng Soài Rạp để san lấp mặt Tổng kho - Đã đưa CNXD số 32 (số 209 Lý Thường Kiệt, Q 11) hoạt động trở lại vào ngày 01/6/2014 sau khoảng năm tạm ngưng hoạt động lý bên phía đối tác Cơng ty TNHH MTV Cơng viên xanh - Giải thủ tục pháp lý số mặt Chi nhánh xăng dầu nhằm giữ phát triển mở rộng thêm hệ thống Chi nhánh xăng dầu, đặc biệt hốn đổi thành cơng mặt CNXD 32 địa số 209 Lý Thường Kiệt, Q.11, Tp.HCM, UBND Thành phố chấp thuận theo văn số 6907/UBND-TM, ngày 24/12/2014 Sắp tới, COMECO có thêm CNXD tương đối lớn nội thành - Lắp đặt hệ thống chữa cháy Foam cho tất CNXD địa bàn Tp.HCM hệ thống kết nối báo cháy tự động với Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố - Đầu tư sửa chữa, lắp thêm trụ bơm cho số CNXD hữu để mở rộng kinh doanh - Thực sửa chữa lớn CNXD số Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND, ngày 09/5/2012 UBND Thành phố - Đầu tư bảng hiệu đèn LED số CNXD để thu hút khách hàng, đồng thời nâng cao tính nhận diện thương hiệu COMECO - Tiếp tục triển khai kinh doanh xăng E5 Cửa hàng xăng dầu Tổng cộng có 19 Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống COMECO kinh doanh xăng E5 - Tập trung đầu tư khai thác mặt trống; Tòa nhà COMECO Kho Thủ Đức khai thác 100% công suất sử dụng - Thực dịch vụ xây dựng trạm xăng dầu cung cấp, lắp đặt trụ bơm cho khách hàng như: SFC, Petec, Thái Sơn,… Về công tác tổ chức quản lý - Rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành số quy chế quy định quản lý, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quản lý như: Quy định công bố thông tin trang web; Quy định chế độ báo cáo, nộp tiền CNXD; Quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ nhập, xuất hàng hóa lưu trữ thơng tin hệ thống mạng vi tính; Quy định phương pháp tính lương cho Tổ xe bồn; Quy định việc sử dụng quản lý hệ thống giám sát camera; Quy định phòng chống ngập tầng hầm Tòa nhà COMECO; - Tuyển 58 lao động đáp ứng đủ lao động cho đơn vị để ổn định hoạt động kinh doanh - Thực việc đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm theo quy định Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trọng, đặc biệt việc đào tạo cán trẻ Năm 2014, Công ty đào tạo 1.819 lượt người, đạt 165%; cử đào tạo: 41 cử nhân, cao đẳng, 10 trung cấp trị nhiều lớp chun mơn nghiệp vụ loại Quy hoạch 10 cán quản lý Ban điều hành, Giám đốc phận, trưởng ban cán quy hoạch khối Chi nhánh Bổ nhiệm 21 cán bộ; đó: quyền GĐ phận; Phó Giám đốc phận; Trưởng Chi nhánh; Phó phụ trách Chi nhánh; Phó Chi nhánh; Kế tốn CN; Cơng nhân bơm xăng kiêm Kế tốn - Hệ thống Quản trị Chất lượng Tồn diện trì cải tiến thường xuyên - Cơng tác an ninh trật tự an tồn cháy nổ đảm bảo; chấp hành nghiêm chỉnh quy định Nhà nước kinh doanh; đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất quan có thẩm quyền, Cơng ty đạt kết tốt - Ln đảm bảo đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhân dân Thành phố, góp phần bình ổn thị trường trật tự an toàn xã hội - Việc làm đời sống toàn thể NLĐ trì bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn Khơng có trường hợp bị việc làm Thu nhập NLĐ ổn định Các chế độ tiền lương thưởng thực kịp thời - Ngoài quan tâm vật chất, Cơng ty tổ chức cho người lao động thân nhân nghỉ dưỡng; tham quan Chủ tịch HĐQT Ban TGĐ Công ty thăm động viên NLĐ phục vụ dịp Tết, giải kịp thời đề nghị đáng NLĐ, tạo cho NLĐ n tâm phục vụ gắn bó với Cơng ty - Duy trì thường xun việc xây dựng Văn hóa phát triển Thương hiệu COMECO Việc nói lời “cảm ơn” khách hàng (kể khách hàng nội bộ) có nhiều tiến - Cơ cấu tổ chức ngày kiện tồn phát huy tốt tính hiệu - HĐQT Ban điều hành tích cực tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi nợ khoản nợ lại Cơng ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam (có thư bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HD Bank)) Thực sách cộng đồng xã hội Cùng với việc phát triển kinh doanh, COMECO xem việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chăm lo gia đình sách chia sẻ khó khăn với người nghèo, chia sẻ nỗi đau với nạn nhân trách nhiệm lẽ sống Trong năm 2014, ngồi việc thực tốt sách cán hưu trí, Cơng ty làm tốt trách nhiệm cộng đồng xã hội như: thăm hỏi tặng quà tết, ủng hộ giúp đỡ cho trung tâm người già neo đơn, trẻ em tàn tật người nghèo; xây nhà tình nghĩa tỉnh Đồng Nai, nhà tình thương Củ Chi, Bình Thuận; tặng ghế ngồi cho nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo; ủng hộ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre xây dựng nông thôn (đường bê tơng hóa); ủng hộ chiến sĩ Trường Sa,…với tổng số tiền 302.839.900 đồng Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 - Thù lao HĐQT : 300.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) - Thù lao BKS : 108.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) Tổng cộng năm 2014 chi : 408.000.000 đ theo Nghị ĐHĐCĐ (Mức thù lao năm trước) IV HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc HĐQT kiểm soát chặt chẽ hoạt động TGĐ công tác sau: - Giám sát thường xuyên công tác đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh TGĐ, đảm bảo hoành thành tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014, đặc biệt tiêu lợi nhuận sau thuế: thực 42 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch - Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT làm việc với TGĐ để nắm sát tình hình quản lý, điều hành TGĐ; đồng thời đạo công việc liên quan đến việc thực Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT; đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động SXKD Công ty, thực Báo cáo Thường niên năm 2013 năm 2014, đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2013 vào ngày 25/4/2014 thành cơng tốt đẹp - Chỉ đạo TGĐ quản lý chặt chẽ công tác quản lý tài chính; đưa biện pháp tiết kiệm, phòng ngừa để hạn chế rủi ro hoạt động SXKD đầu tư Hàng kỳ tháng năm 2014 có thực kiểm tra tốn Cơng ty Kiểm tốn độc lập (Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN)); đồng thời hàng q có kiểm sốt BKS Cơng ty - Triển khai thực dự án đầu tư theo kế hoạch đặt theo quy định hành - Chỉ đạo giải thủ tục mặt Chi nhánh xăng dầu nhằm giữ phát triển mở rộng thêm hệ thống Chi nhánh xăng dầu, đặc biệt việc hốn đổi thành cơng mặt CN 32 địa số 209 Lý Thường Kiệt, Q.11, Tp.HCM Công ty khẩn trương thực thủ tục CNXD để cấp quyền sử dụng đất tiến hành đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu thời gian sớm - Hoạt động TGĐ tuân thủ theo pháp luật, nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Giám sát hoạt động cán quản lý Công ty Cán quản lý Cơng ty gồm có TGĐ, Phó TGĐ Kế toán trưởng (Điểm d, khoản 1, điều Điều lệ Công ty quy định “Cán quản lý TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng vị trí quản lý khác Cơng ty HĐQT phê chuẩn”) - TGĐ hoạt động theo phân công ủy quyền HĐQT theo Điều lệ theo Nghị - HĐQT thực việc kiểm soát hoạt động Phó TGĐ Kế tốn trưởng thơng qua báo cáo TGĐ V ĐÁNH GIÁ CHUNG HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Công ty; kiểm tra, giám sát kết thực nghị HĐQT, nghị ĐHĐCĐ để đảm bảo tính minh bạch HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Cơng ty hồn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD, cho Cổ đông nhà đầu tư quan quản lý thực tốt chức giám sát, tra, kiểm soát HĐQT thực đầy đủ chức theo quy định Điều lệ, giám sát hoạt động Ban điều hành HĐQT Ban TGĐ nắm vững tình hình thị trường điều kiện kinh doanh Công ty, đưa nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Cơng ty hoàn thành nhiệm vụ, tiêu chủ yếu năm 2014 mà ĐHĐCĐ thơng qua Bên cạnh đó, HĐQT Ban TGĐ có nhiều nỗ lực việc giải thủ tục mặt Công ty, đặc biệt việc hoán đổi mặt CN 32 UBND Thành phố chấp thuận theo văn số 6907/UBND-TM, ngày 24/12/2014 UBND Thành phố để thời gian tới COMECO có thêm Chi nhánh xăng dầu (CNXD) tương đối lớn nội thành địa số 209 Lý Thường Kiệt, Q.11, Tp.HCM Tóm lại, HĐQT Ban TGĐ hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 mà ĐHĐCĐ thông qua Trên kết hoạt động SXKD Công ty năm qua Kính báo Đại hội đồng Cổ đơng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh ... khách hàng, đồng thời nâng cao tính nhận diện thương hiệu COMECO - Tiếp tục triển khai kinh doanh xăng E5 Cửa hàng xăng dầu Tổng cộng có 19 Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống COMECO kinh doanh xăng... tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao Tuy nhiên, với nỗ lực tập thể Ban lãnh đạo NLĐ Công ty với việc triển khai hiệu số giải pháp phù hợp, COMECO hoàn thành chi tiêu kinh tế chủ yếu... COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) Về việc triển khai thực Nghị định số 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu (có hiệu lực từ ngày 01/11/2014) 10 Giải tỏa điều kiện chuyển nhượng 1.900 cổ phiếu ESOP COMECO