CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2013 Kính thưa: Q Cổ đông Trong bối cảnh chung kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng chậm, HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2013 sau: I NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Giá xăng dầu biến động liên tục (năm 2013, giá xăng dầu nước có: lần tăng, lần giảm) Mức cầu nhiên liệu giảm nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động, số doanh nghiệp phá sản, giải thể tăng cao Sức mua thấp, người tiêu dùng tiết kiệm chi phí Hoạt động tín dụng siết chặt rủi ro nợ xấu tiềm ẩn, xu hướng chiếm dụng vốn doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng Cơng ty thực việc sàng lọc khách hàng tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời việc hạn chế bán trả chậm ảnh hưởng đến sản lượng kinh doanh Công ty Nhiều cơng trình thi cơng hạ tầng như: cầu vượt, phân lại luồng tuyến,… làm ảnh hưởng sản lượng kinh doanh Cửa hàng xăng dầu Công ty Tp.HCM mở rộng đưa vào hoạt động tuyến đường vành đai, loại xe lớn lưu thông qua Thành phố tuyến đường nên sản lượng bán hàng CNXD khu vực nội thành CNXD xa tuyến đường vành đai bị giảm Đầu tư chi phí để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại số CHXD hữu cho phù hợp với Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND Các chi phí điện, nước, thuê đất,… tăng cao II C ÁC QUYẾT ĐỊNH Đ Ã THÔNG QUA Năm 2013, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức 09 phiên họp thơng qua nội dung sau: Báo cáo tài năm 2012 (chưa kiểm tốn); chương trình tồn văn kiện trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2012 Ngày chốt danh sách Cổ đơng để chuẩn bị ĐHĐCĐ Bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty Thực hồ sơ pháp lý cho số mặt Công ty Đơn giá tiền lương, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 Dự án đầu tư xăng mới; mở Chi nhánh Xăng dầu (CNXD) cử người đứng đầu Chi nhánh số 42 Vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh Tiếp tục tiếp nhận đất nạo vét luồng Soài Rạp để san lấp cho Tổng kho Xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 10 Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 11 Giải tỏa điều kiện chuyển nhượng 58.000 cổ phiếu ESOP COMECO 12 Ban hành Quy chế, Quy định quản lý nội 13 Trả cổ tức tiền mặt cho đợt sau: Đợt 2/2012: 5%/ VĐL; đợt 3/2012: 3%/ VĐL; đợt 1/2013: 7%/VĐL 14 Thoái vốn số đơn vị COMECO đầu tư 15 Sửa chữa lớn CNXD số 18 (42-44 Võ Thị Sáu, Q.1, Tp.HCM) 16 Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động Cơng ty * Các phiên họp HĐQT có tham gia đầy đủ, tích cực tất thành viên HĐQT, BKS, TGĐ, Trợ lý Chủ tịch HĐQT có Thư ký Cơng ty ghi biên chi tiết Nghị họp Các Biên họp có đầy đủ chữ ký thành viên HĐQT * Nghị HĐQT phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm thực III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Về sản xuất kinh doanh TT CHỈ TIÊU A B ĐƠN VỊ TÍNH C Doanh thu tr đồng Lợi nhuận sau thuế tr đồng Các khoản nộp NS tr đồng Cổ tức % TH TH NĂM 2000 NĂM 2012 394.907 3.298 5.233 - 4.956.451 24.525 27.044 15 KH NĂM 2013 TH NĂM 2013 5.100.000 25.000 27.354 15 5.230.732 25.531 28.775 15 TỶ LỆ SO S ÁNH (% ) TH 13/ TH 13/ TH 13/ KH 13 TH 12 TH 00 (4/3) (4/2) 7(4/1) 103 102 105 100 106 104 106 100 1.325 774 550 - Ghi chú: Năm 2000 DNNN (13/12/2000 CPH) Số liệu kiểm toán : đến hết năm 2013; Kiểm tra thuế: đến hết năm 2012 - Tình hình kinh doanh ổn định, tiêu kinh tế vượt mức kế hoạch năm 2013 tăng so với thực năm 2012 - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Nhà nước kinh doanh; đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất quan có thẩm quyền, Cơng ty đạt kết tốt - Ln đảm bảo đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhân dân Thành phố, góp phần bình ổn thị trường trật tự an toàn xã hội Về đầu tư Công tác đầu tư tiến hành theo chiến lược HĐQT kế hoạch TGĐ Công ty - Đầu tư sửa chữa, mở rộng số CNXD hữu; lắp thêm trụ bơm bố trí lại mặt hàng số tiểu đảo trụ bơm cho hiệu - Đầu tư sửa chữa nâng cấp CNXD; xây lại CNXD số 18 trang bị thêm hệ thống chữa cháy cho phù hợp với Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND - Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai - Phát triển thêm 02 CNXD (CNXD số 41 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương CN số 42 huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - Tập trung đầu tư khai thác mặt trống - Về khai thác kinh doanh Tòa nhà COMECO: Tầng có đơn vị thuê (từ tháng 2/2014) Do đó, cơng suất cho th đạt 100% - Thực xong việc di dời số hộ dân lại Tổng kho Xăng dầu COMECO, tổ chức phát quang tiếp nhận miễn phí khoảng 120.000m3 đất nạo vét sơng Sồi Rạp để san lấp Tổng kho Xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) Về công tác tổ chức quản lý - Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành số Quy định phục vụ cho công tác quản lý phát triển SXKD như: Quy định tiền lương cho Tổ tiếp thị, Quy định hướng dẫn sử dụng phận xe bồn, Quy chế thực dân chủ, Quy chế đối thoại, Quy chế thực Hội nghị người lao động,… - Đào tạo 1.672 lượt người, đạt 167% kế hoạch năm; cử đào tạo: 38 cử nhân, 01 cao đẳng nhiều lớp chuyên môn nghiệp vụ loại - Quy hoạch cán dự bị cho chức danh chủ chốt, cán cho cấp phòng trở xuống Bổ nhiệm 14 cán bộ; đó: đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm GĐ phận, Quyền Giám đốc phận, Phó GĐ phận, Phụ tá giám đốc, Trưởng chi nhánh Xăng dầu - Hệ thống Quản trị Chất lượng Toàn diện liên tục cải tiến ngày hoàn thiện - Dân chủ sở phát huy, có 24 Giải pháp người lao động công nhận, khen thưởng kịp thời - Việc làm đời sống tồn thể CBCNV trì bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn Khơng có trường hợp bị việc làm Thu nhập NLĐ ổn định Các chế độ tiền lương thưởng thực kịp thời - Ngồi quan tâm vật chất, Cơng ty tổ chức cho người lao động thân nhân nghỉ dưỡng; tham quan Chủ tịch HĐQT Ban TGĐ Công ty thăm động viên NLĐ phục vụ dịp Tết, giải kịp thời đề nghị đáng NLĐ, tạo cho NLĐ yên tâm phục vụ gắn bó với Cơng ty - Đảm bảo trật tự an tồn cháy nổ tồn Cơng ty - HĐQT Ban điều hành tích cực tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật để thu hồi nợ khoản nợ lại Cơng ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam (có thư bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HD Bank)) Thực sách cộng đồng xã hội Làm tốt trách nhiệm cộng đồng xã hội, COM ECO đóng góp 421.610.000 đồng để xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội tặng q cho gia đình sách, đồng bào nghèo, trung tâm người già neo đơn, trẻ em tàn tật, đóng góp quỹ “Vì Trường Sa thân u”, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, Thù lao HĐQT, B KS năm 2013 - Thù lao HĐQT : 300.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) - Thù lao BKS : 108.000.000 đ (b/q: triệu đồng/người/tháng) Tổng cộng năm 2013 chi : 408.000.000 đ theo Nghị ĐHĐCĐ IV HOẠT ĐỘNG GIÁM S ÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc HĐQT kiểm soát chặt chẽ hoạt động TGĐ công tác sau: - Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT làm việc với TGĐ để nắm sát tình hình quản lý, điều hành TGĐ; đồng thời đạo công việc liên quan đến việc thực Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT; đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động SXKD Công ty, đặc biệt giải mặt Chi nhánh Xăng dầu - Chỉ đạo TGĐ làm Báo cáo Thường niên năm 2012, đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2012 vào ngày 13/4/2013 thành công tốt đẹp - Giám sát công tác đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh TGĐ, đảm bảo đạt vượt mức tiêu kế hoạch năm 2013; đồng thời thực tốt Quyết định ĐHĐCĐ HĐQT - Chỉ đạo TGĐ quản lý chặt chẽ tình hình tài nói chung chi phí nói riêng; đưa biện pháp tiết kiệm, phòng ngừa để hạn chế rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tháng đầu năm kết thúc năm 2013 Cơng ty có thực kiểm tra tốn tài cơng ty kiểm tốn độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN)) - Hoạt động TGĐ tuân thủ theo pháp luật, Nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Giám sát hoạt động cán quản lý Công ty Cán quản lý Cơng ty gồm có Phó TGĐ Kế toán trưởng (Điểm d, khoản 1, điều Điều lệ Công ty quy định “Cán quản lý TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng vị trí quản lý khác Cơng ty HĐQT phê chuẩn”) - Các cán quản lý Công ty hoạt động theo phân công ủy quyền HĐQT TGĐ - HĐQT thực việc kiểm soát hoạt động cán quản lý Công ty theo Quy chế Quy định ban hành theo kết công việc phân công thông qua TGĐ V ĐÁNH GIÁ CHUNG HĐQT Công ty tiến hành giám sát, quản lý, đạo điều hành hoạt động Công ty theo pháp luật Điều lệ Công ty, Nghị ĐHĐCĐ HĐQT xác định vấn đề trọng tâm hoạt động Công ty giai đoạn để đưa kế hoạch hành động phù hợp, đồng thời với Ban điều hành tập trung giải vấn đề quan trọng Công ty như: công tác đầu tư, công tác quản lý tổ chức, giữ vững mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu,… HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Cơng ty để đề chủ trương, định hướng đắn; nghị định phù hợp, kịp thời để đạo hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGĐ Công ty hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD HĐQT Ban Tổng Giám đốc nắm vững tình hình thị trường điều kiện kinh doanh Công ty, đưa nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Cơng ty hồn thành tiêu SXKD Tóm lại, HĐQT Ban TGĐ hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 mà ĐHĐCĐ thông qua Trên kết hoạt động SXKD Công ty năm qua Kính báo Đại Hội Đồng Cổ Đơng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh ... phiếu ESOP COMECO 12 Ban hành Quy chế, Quy định quản lý nội 13 Trả cổ tức tiền mặt cho đợt sau: Đợt 2/2012: 5%/ VĐL; đợt 3/2012: 3%/ VĐL; đợt 1/2013: 7%/VĐL 14 Thoái vốn số đơn vị COMECO đầu... khai thác kinh doanh Tòa nhà COMECO: Tầng có đơn vị th (từ tháng 2/2014) Do đó, cơng suất cho thuê đạt 100% - Thực xong việc di dời số hộ dân lại Tổng kho Xăng dầu COMECO, tổ chức phát quang tiếp... quang tiếp nhận miễn phí khoảng 120.000m3 đất nạo vét sơng Sồi Rạp để san lấp Tổng kho Xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai) Về công tác tổ chức quản lý - Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành số