CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2013 - Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát (BKS) quy định điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu - Căn vào tài liệu liên quan, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 - Căn báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụTư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) Ban Kiểm soát thống với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty; đồng thời kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng (ĐHĐCĐ) kết thẩm định sản xuất kinh doanh, tình hình tài đánh giá hoạt động Cơng ty năm 2013 sau: I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 Đvt: 1.000 đồng SỐ TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2012 KẾ HOẠCH NĂM 2013 THỰC HIỆN NĂM 2013 TH 13/ TH 12 TH 13/ KH 13 A B (3/1) (3/2) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 4.956.450.638 31.945.535 5.100.000.000 32.600.000 5.230.732.237 32.699.636 105,53 102,56 102,36 100,31 Lợi nhuận sau thuế Các khoản nộp NS 24.524.986 25.784.730 25.000.000 27.354.904 25.530.734 28.774.827 104,10 102,12 111.60 105.19 II TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LUỸ HOẠT ĐỘNG Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2013 1.1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.2 Quỹ đầu tư phát triển 1.3 Quỹ dự phòng tài 193.998.856.391 đồng 141.206.280.000 đồng 43.162.273.807 đồng 9.630.302.584 đồng Tạm phân phối lợi nhuận năm 2013 sau 25.530.734.015 đồng 2.1 Quỹ dự phòng tài (1% LNST) 2.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST) 2.3 Chia cổ tức năm (15%/VĐL) 2.4 Thù lao HĐQT BKS 2.5 Quỹ đầu tư phát triển (4% LNST) 2.6 Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau 255.307.000 đồng 3.063.688.000 đồng 20.626.312.000 đồng 408.000.000 đồng 1.021.229.000 đồng 156.198.015 đồng Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 vốn tích lũy đến ngày 31/12/2013 sau : Đvt: đồng LUỸ KẾ 31/12/2013 TÀI KHO ẢN Quỹ đầu tư phát triển TỔ NG CỘ NG 43.162.273.807 1.021.229.000 44.183.502.807 9.630.302.584 255.307.000 9.885.609.584 52.792.576.391 1.276.536.000 54.069.112.391 Quỹ dự phòng tài TỔNG CỘNG TẠM TRÍCH NĂM 2013 Tình hình tài sản vốn đến ngày 31/12/2013 3.1 Nguyên giá tài sản cố định - Hao mòn tài sản cố định - Giá trị lại 205.011.184.084 đồng 52.091.527.153 đồng 152.919.656.931 đồng 3.2.Vốn hoạt động sau tạm phân phối lợi nhuận 195.275.392.391 đồng (Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013) - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài 141.206.280.000 đồng 44.183.502.807 đồng 9.885.609.584 đồng III VỀ ĐẦU TƯ Tài sản cố định - Mua năm 2013 Chi phí xây dựng dở dang (đến 31/12/2013) 8.938.130.636 đồng 8.938.130.636 đồng 105.655.773.610 đồng - Dự án Tổng kho xăng dầu 60.642.101.330 đồng - Dự án Chi nhánh xăng dầu (CNXD số 39, 41, 42) 14.247.184.078 đồng - Các mặt Quận 01 28.700.500.160 đồng (11 Cao Bá Nhạ, 85 Nguyễn Cư Trinh, 25/20 Cống Quỳnh) - Chi phí xây dựng dở dang khác 2.065.988.042 đồng Đầu tư tài thời điểm 31.12.2013 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 18.846.934.000 đồng Dự phòng đầu tư tài ngắn hạn (3.788.284.200) đồng - Các khoản dự phòng đầu tư tài dài hạn Dự phòng đầu tư tài dài hạn 22.000.000.000 đồng (9.252.259.592) đồng IV VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN – TÀI CHÍNH Hoạt động Ban kiểm soát Trong năm 2013, BKS tiến hành thực nhiệm vụ sau: - Tập hợp toàn Quy chế, Quy định hữu ban hành HĐQT Ban Điều hành áp dụng Cơng ty Trên sở đó, BKS nghiên cứu góp ý với Ban Điều hành bước hồn thiện Quy chế, Quy định Công ty - Thẩm tra lại báo cáo tài năm 2013 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN); đồng thời đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Tham gia họp định kỳ bất thường HĐQT với Ban Điều hành, qua nắm bắt kịp thời thơng tin tình hình quản trị điều hành, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty BKS kịp thời có ý kiến góp ý phương hướng hoạt động, việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị ĐHĐCĐ Nghị quyết, Quyết định HĐQT - Phối hợp với Ban Điều hành cơng tác rà sốt, kiểm tra tính pháp lý hợp đồng bán hàng, việc thực quản lý công nợ bán hàng, việc thực chấp hành sách bán hàng, cơng tác quản lý hàng hóa tốn chi phí, xem xét kế hoạch đầu tư tình hình thực đầu tư tính pháp lý, hiệu tình hình cân đối nguồn vốn - Thường xun theo dõi, rà sốt xem xét tính hợp lý, hợp pháp việc ban hành Nghị HĐQT, nhằm bảo đảm hợp lý, đắn quyền lợi Công ty Kiểm tra giám sát quy định nội hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh bối cảnh quy định pháp luật - Hàng quý tổ chức họp BKS, soát xét báo cáo tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết thực - Sau xem xét, thẩm tra, BKS đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 42/BCKT/TC ngày 24 tháng 02 năm 2014 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (đính kèm) - Cơng ty tuân thủ đầy đủ yêu cầu chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành việc tổ chức công tác tài kế tốn, thực hạch tốn kế tốn lập báo cáo tài đầy đủ hàng quý - Công ty thực tốt chế độ công bố thông tin định kỳ thông tin kịp thời theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước V VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Hội đồng Quản trị - Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai toàn nghị ĐHĐCĐ ban hành Nghị đạo thực với chức quyền hạn HĐQT có nội dung phù hợp với chủ trương, nghị ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Cơng ty quy định pháp luật có liên quan - Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng Quản trị năm 2013 hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành theo Điều lệ Cơng ty, Nghị Đại hội đồng Cổ đông quy định pháp luật có liên quan Ban Điều hành - Công tác quản lý điều hành Ban điều hành Công ty thực theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông Hội đồng Quản trị, Điều lệ Công ty quy định pháp luật hành - Ban Kiểm soát nhận định năm 2013, Ban điều hành thể rõ nỗ lực lớn việc điều hành Cơng ty vượt qua khó khăn, thách thức kinh tế nước nói chung lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói riêng; kết Cơng ty hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2013 Trên nhận định đánh giá Ban kiểm sốt năm tài 2013 Cơng ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng BAN KI ỂM SOÁT Trưởng Ban Thành viên Lê Văn Nghĩa Trần Thị Phương Khanh Thành viên Nguyễn Cát Phương Yên ... động Ban kiểm soát Trong năm 2013, BKS tiến hành thực nhiệm vụ sau: - Tập hợp toàn Quy chế, Quy định hữu ban hành HĐQT Ban Điều hành áp dụng Công ty Trên sở đó, BKS nghiên cứu góp ý với Ban Điều... bối cảnh quy định pháp luật - Hàng quý tổ chức họp BKS, sốt xét báo cáo tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết thực - Sau xem xét, thẩm tra, BKS đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 42/BCKT/TC ngày... bắt kịp thời thơng tin tình hình quản trị điều hành, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty BKS kịp thời có ý kiến góp ý phương hướng hoạt động, việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị ĐHĐCĐ