Kế hoạch kinh doanh quán cafe kỹ năng khởi sự bản word

QUÁN CAFE PET Mang hài lòng đến cho khách hàng Nguyễn Văn A Số 1, Phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội Ngocanh23007@gmail.com Ngày: 10/11/2017 Bản KHKD gửi sở bảo mật Nội dung kế hoạch chép, lưu trữ copy hình thức Nhận kế hoạch này, người nhận coi đồng ý giữ kín nội dung gửi trả lại có yêu cầu Không copy, fax, chép phân phát chưa phép Số coppy: 2/3 Gửi cho: Mr Huyền Mục Lục QUÁN CAFE PET Mục Lục Tóm Tắt 3.1 Mô tả hội kinh doanh .3 3.1.1 Phác họa bối cảnh ngành 3.1.1.1 Thị trường mục tiêu 3.1.1.1.1 Lợi cạnh tranh 3.1.1.1.1.1 Mơ hình kinh doanh .4 3.1.1.1.1.1.1 Nhóm sáng lập, nguồn huy động sử dụng vốn Kế Hoạch Về Tổ Chức Doanh Nghiệp Kế Hoạch Marketing 12 5.1 Phân tích khách hàng 12 5.1.1 Chính sách sản phẩm dịch vụ 15 5.1.1.1 Dịch vụ 18 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.1 Chính sách Giá 19 Chính sách xúc tiến .20 Kế Hoạch Tài Chính 24 6.1 Dự kiến chi phí tiện ích hoạt động hàng năm quán sau: 24 6.1.1 Doanh thu dự kiến qua năm.(Đvt:1000đ) .25 6.1.1.1 Dự kiến chi phí nguyên vật liệu chế biến: 26 6.1.1.1.1 Chi phí xây dựng 27 6.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm sử dụng trang thiết bị,cung cấp dịch vụ: .29 6.1.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm phân bổ sử dụng năm 30 6.1.1.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm khấu hao TTB,CCDC sử dụng năm: .31 6.1.1.1.1.1.1.1.1 Hoạch Định Nguồn Vốn .33 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Kết hoạt động kinh doanh 34 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Xác định dòng tiền dự án .35 3.1 Tóm Tắt Mơ tả hội kinh doanh Nhận thấy Hà Nội thành phố công nhận đô thị loại nơi lý tưởng dành cho hoạt động giải trí, thư giãn Dân số nơi ngày tăng lên cộng với phát triển đại công nghiệp – công nghệ thơng tin làm cho người xích lại gần stress tăng lên nhu cầu thư giãn, kết giao bạn bè, tán gẫu, bàn chuyện làm ăn, giao dịch… không nhỏ Ngoài ra, Hà Nội bao bọc trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông công ty tư nhân, nhà nước, bệnh viện… tạo thành vòng xoắn ốc che chắn xung quanh đường đi, lợi lớn giúp ta mở dịch vụ giải trí thành cơng Từ tơi có ý tưởng mở quán café vừa phục vụ cho người dân quanh vừa phục vụ cho khách vãng lai, công tác, du lịch Tôi nghĩ với kế hoạch kinh doanh chu đáo cộng với nhân giỏi dang, nhiệt tình kết hợp với nguồn vốn đủ lực kinh doanh thành công với ý tưởng 3.1.1 Phác họa bối cảnh ngành Theo số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 2013, khơng có nhiều người dân Việt Nam tiêu thụ cà phê hộ gia đình Trong ngày thường, có 25% tiêu thụ cà phê , có 47% tiêu thụ cà phê uống liền 53% tiêu thụ cà phê bột Tuy nhiên dịp lễ tết số lượng người tiêu dùng cà phê tăng lên 55% số hộ Năm 2013, tổng cục thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam, cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,5 kg cà phê năm số tiền người dân nước bỏ cho ly cà phê khoảng 13,000 đồng/người, ngày lễ tết tăng lên 27% điều dễ dàng nhận thấy người dân thành thị mua cà phê uống tới 3kg/năm nhiều gấp lần so với người dân nông thôn Hầu hết vùng miền Việt Nam tiêu thụ cà phê mức độ chênh lệch lớn vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đồng Sông Cửu Long khu vực tiêu thụ cà phê khối lượng lớn Tây Bắc, Đơng Bắc đồng Sơng Hồng, chí vùng Tây Bắc tiêu thụ không đáng kể với 50gam/ người/năm Nay IPSARD nghiên cứu sâu tiêu thụ hai thành phố lớn Tp HCM & Hà Nội với 1200 hộ dân lấy mẫu điều tra Điều đáng ý hai thành phố người thường xuyên uống cà phê nằm độ tuổi 40 Hà Nội, tuổi trung bình 36,3 tuổi thành phố Hồ Chí Minh trẻ chút Không vây, phần lớn người uống cà phê Hà Nội người có trình độ đại học hay tốt nghiệp cấp 3, thành phố Hồ Chí Minh uống cà phê trình độ Thói quen uống cà phê liên quan mật thiết tới nghề nghiệp, Hà Nội tầng lớp người hưu uống cà phê nhiều tới 22% sinh viên có 12% người uống Tp HCM lại ngược lại, dân kinh doanh uống nhiều với 35% sinh viên học sinh, người hưu uống Điều tra cho biết người dân Hà Nội bỏ 60,000đồng năm để mua lượng cà phê 0,5 kg người dân Tp HCM bỏ tới 165,000 đồng/năm cao gấp so với Hà Nội để mua 1,4kg cà phê 3.1.1.1 Thị trường mục tiêu - Do người Hà Nội uống cà phê nhiều người có thu nhập cao trình độ văn hóa cao nên quán café đặt gần cơng ty,tòa nhà cao ốc trường đại học.Ngồi qn có loại giải khát khác phục vụ đầy đủ nhu cầu số lượng khách hàng lớn vào quán café để giải khát nước hoa quả, sinh tố kem loại - Nhân viên văn phòng > 23t, chủ yếu vào quán vào buổi sáng nghỉ trưa –Học sinh, sinh viên, giới trẻ chủ yếu tụ tập bạn bè đển tán gẫu chủ yếu vào buổi chiều sau tan học hay buổi tối 3.1.1.1.1 Lợi cạnh tranh Quán có vị trí thuận lợi: đặt khu vực tập trung nhiều văn phòng cơng ty, trường học, bệnh viện, nằm gần trục đường lớn nên thuận tiện cho việc lại, có chỗ đỗ xe rộng rãi an tồn, khơng gian thống mát, quang cảnh đẹp Đồ ăn phong phú độc đáo với chất lượng cao, có phục vụ thêm đồ ăn sáng, đồ ăn nhẹ Là người sau, tiếp thu mẻ Học hỏi sai người trước thay đổi thành mạnh Tuổi trẻ, mạnh mẻ tràn đầy sinh lực để thực mục tiêu Màu sắc bày trí độc đáo tạo nên phong cách lạ Hệ thống đội ngũ nhân viên tuyển, huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp 3.1.1.1.1.1 Mơ hình kinh doanh Qn cafe động vật Bắt nhịp tâm lý nhiều teen, ý tưởng đưa động vật vào quán cafe thực chiêu hút teen Từ vật nuôi dễ thương chó, mèo đến…dễ sợ thằn lằn, kỳ đà đưa vào tạo điểm nhấn cho quán -Thời gian dự kiến hoạt động: Dự kiến dự án hoạt động năm -Thời gian bắt đầu xây dựng: Tháng 11 năm 2017 - Thời gian vào hoạt động: Tháng năm 2018 Thiết kế cồng suất sổ lượng khách hàng năm Năm CSTK Tỷ lệ % CSTK Lượng khách 420 75% 315 420 85% 357 420 90% 378 420 90% 378 420 90% 378 Với diện tích khoảng 280 m2 bày trí 43 bàn.Như trung bình qn có 172 ghế phục vụ 172 khách lúc Thực tế thị trường cho thấy,mỗi năm giá NVL tăng nhẹ.Chính vậy,cần có kế hoạch tăng nhẹ giá bán thức uống cho phù họp với túi tiền sinh viên nhân viên văn phòng Tuy nhiên năm đầu giá bán thức uống không tăng nhằm giữ chân khách hàng,để có số lượng khách hàng quen thuộc.Đến năm thứ trở đi, giá bán tăng nhẹ khoảng 5% 3.1.1.1.1.1.1 Nhóm sáng lập, nguồn huy động sử dụng vốn Tổng quan dự án: -Tên dự án: kinh doanh café giải khát “Cafe PET” -Địa điểm: Lê Đức Thọ.Từ Liêm, Hà Nội -Chủ dự án: Ông Nguyễn Văn A sáng lập đầu tư -Nghành nghề kinh doanh: cung cấp dịch vụ giải khát -Mục tiêu: Đạt 100 khách hàng ngày Doanh thu 60 triệu/tháng Tỷ suất lợi nhuận 50% Khách hàng thân thiết 100 khách Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng Là nơi giao lưu sinh viên,cán công nhân viên đối tượng khác Tối đa hóa hài lòng khách hàng Đạt uy tín với đối tượng có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng -Nhiệm vụ: Tạo cho khách hàng môi trường thoải mái để trò chuyện thư giãn, uống ngon lạ, hấp dẫn Bảo đảm dịch vụ tốt cho khách hàng, dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ -Nguồn Huy động SD vốn: Dự kiến tổng vốn đầu tư ban đầu dự án 1,7 tỷ đồng bao gồm 945tr đồng đất chủ đầu tư Như dự kiến tống vốn xây dựng sở,dự phòng mua sắm trang thiết bị cho dự án khoảng 755tr đồng Vốn có sẵn Vốn vay từ ngân hàng 300 triệu đồng,thời hạn năm,lãi suất 17%/năm ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm Hà Nội Dự án xây dựng mảnh đất có sẵn chủ dự án đầu tư Chi phí dự phòng bất thường: 50,000,000 đồng Kế Hoạch Về Tổ Chức Doanh Nghiệp Căn vào cách thiết kế cơng việc phân chia nhân viên làm việc sau: Mô hình quản lý chức năng: ( Dưới ghi rõ công việc, quyền hạn, trách nhiệm công việc) Quản lý : chủ đầu tư tự quản lý tự quản lý nhân viên, hoạt động quán –Hoạch định dự báo nhu cầu nhân –Thu hút, tuyển mộ nhân viên –Tuyển chọn nhân viên –Huấn luyện , đào tạo , phát triển nguồn nhân lực –Bố trí sử dụng quản lý nhân viên –Thúc đẩy, động viên nhân viên –Trả công lao động –Đánh giá lực thực công việc nhân viên –An toàn sức khỏe –Giải tương quan nhân (các quan hệ lao động như: khen thưởng, kỷ luật, sa thải, tranh chấp lao động …) –Có mối quan hệ rộng với nhà cung cấp khách hàng Phục vụ: Nhân viên phục vụ làm theo ca, phân theo khu vực, khu nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng phân chia công việc phục vụ.Dự kiến ca sáng nhân viên, ca chiều ca tối ca nhân viên –Bưng đồ ăn, đồ uống cho khách – Vệ sinh lên ca giao ca – Giải yêu cầu khách – Tuân theo phân công quản lý – Cần tạo ấn tượng tốt với khách hàng chịu áp lực cơng việc – Có tinh thần cầu tiến không ngừng học hỏi –Tác phong gọn gàng, Pha chế: –Pha chế loại thức uống theo yêu cầu khách –Vệ sinh khu vực làm việc lên ca giao ca –Báo cáo số lượng nguyên liệu nhập xuất hàng ngày –Tuân theo phân công quản lý –Sáng tạo loại đồ uống theo phong cách riêng –Có tinh thần cầu tiến khơng ngừng học hỏi –Chịu khó, siêng năng, hòa đồng với đồng nghiệp khách hàng Thu ngân: –Thiết kế bảng lương –Theo dõi kiểm sốt chi phí tồn hoạt động doanh nghiệp –Báo cáo doanh thu khoản thu chi hàng ngày –Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, thật thà, siêng … –Tuân theo phân công quản lý –Tác phong gọn gàng, Bếp: –Biết nấu điểm tâm ngon –Có tay nghề 2-3 năm – Vệ sinh khu vực làm việc lên ca giao ca –Báo cáo hoạt động nhập – xuất nguyên liệu thực phẩm hàng ngày –Có tinh thần cầu tiến, siêng năng, cần cù công việc –Tác phong gọn gàng, Tạp vụ : –Dọn dẹp làm quán: chăm sóc khu ngoại cảnh, khu vực tầng hầm, tầng trệt, phòng kho, nhà vệ sinh –Sử dụng thiết bị hóa chất vệ sinh chuyên dụng như: lau sàn, gạt nước, đẩy bụi, xe vắt nước, xe trolley, hóa chất lau sàn, hóa chất làm nhà vệ sinh, hóa chất lau kính… –Hiểu tn thủ quy trình làm vệ sinh –Tính cách: kỉ luật, thật thà, tận tụy Bảo vệ: –Bảo vệ tài sản doanh nghiệp : máy móc, thiết bị điện tử, bàn ghế, đồ gia dụng… –Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lực lượng bảo vệ, qui định pháp luật, nội quy, qui tắc địa phương –Sử dụng vũ lực phương tiện, biện pháp theo qui định pháp luật –Quan sát hành vi bất thường ngăn chặn kịp thời –Tinh thần siêng năng, trực, có tâm huyết với nghề THỜI GIAN LÀM VIỆC Ca sáng : Phục vụ : 6h30 → 11h30 Thu ngân : 6h30 → 2h30 Bếp: 6h30 → 2h30 Pha chế : 6h30 → 2h30 Tạp vụ : 6h30 → 2h30 Bảo vệ : 6h30 → 2h30 Ca chiều : Phục vụ : 12h30 → 5h30 Thu ngân : 2h30 →10h30 Bếp: 2h30 → 10h30 Pha chế : 2h30 → 10h30 Tạp vụ : 2h30 → 10h30 Bảo vệ : 2h30 → 10h30 Ca tối : Phục vụ : 5h30 → 10h30 10 -Nước sinh hoạt -Điện tiêu thụ -Chi phí điện thoại,Wifí -Chi phí mua báo 3.794 28.364 -13.054 -6.120 5.400 -Nước sinh hoạt -Điện tiêu thụ - 3.984 -14.355 -Chi phí điện thoại,Wifí - 6.242 -Chi phí mua báo - 5.400 -Nước sinh hoạt -Điện tiêu thụ -4.183 -15.790 -Chi phí điện thoại,Wifí - 6.367 -Chi phí mua báo - 5.400 -Nước sinh hoạt -Điện tiêu thụ - 4.392 -17.369 -Chi phí điện thoại,Wifí - 6.495 -Chi phí mua báo - 5.400 29.981 31.740 33.656 Trong đó: -Chi phí điện thoại,Wifĩ dự kiến tăng 10% năm -Lượng nước tiêu thụ tăng % năm -Điện tiêu thụ ngày 20 kw,mỗi năm tăng giá 10% -Chi phí báo: 15.000 đ/ngày -Số điện thoại gọi đi: cuộc/ngày(2000 đ cuộc).Tổng chi phí điện thoại gọi hàng tháng 300.000 6.1.1 Doanh thu dự kiến qua năm.(Đvt:1000đ) Năm Thức CSTK lượng Tỷ lệ Sô lưựng Dưn 24 Doanh Doanh thu /năm(x uổng khách chọn chọn giá thu/ngày 360 ngày) (%) -Café -Trà+ khác -37 -23 116 72 13 10 1508 720 -Nước -13 41 10 410 -10 31 12 372 -8 25 13 325 -9 28 10 280 -Café -Trà+ khác -37 -23 132 82 13,65 10,5 1802 861 -Nước -13 46 10,5 483 -10 36 12,6 454 -8 29 13,65 396 -9 32 10,5 336 -Café -Trà+ khác -37 -23 140 87 13,65 10,5 1911 914 -Nước -13 49 10,5 515 -10 38 12,6 479 -8 30 13,65 410 -9 34 10,5 357 đóng chai -Nước ép 315 -Sinh tố 1.301.400 -Kem đóng chai -Nước ép 357 -Sinh tố 1.559.520 -Kem đóng chai -Nước ép -Sinh tố 378 -Kem 25 1.650.960 -Café 378 -37 140 13.65 1911 -Trà+ khác -23 87 10.5 914 -Nước đóng chai -13 49 10.5 515 -10 38 12.6 479 -8 30 10,5 410 -9 34 -Kem -Café -37 140 13,65 1911 -Trà+ khác -23 87 10,5 914 -Nước -13 49 10,5 515 -10 38 12,6 479 -8 30 13,65 410 -9 34 10,5 357 -Nước ép -Sinh tố đóng chai 378 -Sinh tố -Kem 1.650.960 357 1.650.960 6.1.1.1 Dự kiến chi phí nguyên vật liệu chế biến: Dựa vào DT dự kiến hàng năm tỉ lệ NVL nhóm thức uống thể trên,ước tính chi phí NVL chế biến thức uống hàng năm sau: Năm Thức uông DT/ngày Tỷ lệ NVL/DT(%) Chỉ phí năm -Café 1508 27 146.578 -Trà+ khác 720 23 59.616 -Nước đóng chai 410 40 59.040 -Nước ép 372 31 41.515 -Sinh tố 325 31 36.270 -Kem 280 36 36.288 -Café 1802 27 175.155 26 Tỗng(cho năm) 379.307 -Trà+ khác 861 23 71.291 -Nước đóng chai 483 40 69.552 -Nước ép 454 31 50.667 -Sinh tố 396 31 44.194 -Kem 336 36 43.546 -Café 1911 27 185.749 -Trà+ khác 914 23 75.679 -Nước đóng chai 515 40 74.160 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267 -Café 1911 27 185.749 -Trà+ khác 914 23 75.679 -Nước đóng chai 515 40 74.160 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267 -Café 1911 27 185.749 -Trà+ khác 914 23 75.679 -Nước đóng chai 515 40 74.160 -Nước ép 479 31 53.456 -Sinh tố 410 31 45.756 -Kem 357 36 46.267 454.405 481.067 481.067 481.067 6.1.1.1.1 Chi phí xây dựng Đơn vi tính:1000đ TT Hạng mục Đvt Khối lượng Đơn giá Thành tiền 27 A Xây dựng,lắp đặt 500.730 San lấp mặt m2 378 100 37.800 Khu phục vụ nhà m2 150 1.800 270.000 Nhà phụ trợ m2 36 1.800 64.800 Bãi xe cho khách m2 53 60 3.180 Lắp đặt mạng điện,cột thu lôi m2 378 60 22.680 Lắp đặt mạng cấp thoát nước m2 378 60 22.680 Nền khu phục vụ trời +lối vào wc m2 139 60 8.340 Hàng rào song săt lm md 53 750 39.750 Tường gạch cao 2,2,m sơn màu md 21 1.500 31.500 B Bản vẽ thiết kế m2 192 70 13.440 Dự phòng chi phí phát sinh 10.00 Tổng 524.170 Dự kiến sở khấu hao 10 năm,mỗi năm 52.417.000 đ.Giá trị lại xây dựng 262.085.000 đ 28 Bản vẽ cơng trình sau: 2m 5m 5m 3m Mặt lộ 6.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm sử dụng trang thiết bị,cung cấp dịch vụ: > Bảng 9: Chi phí mua TTB,CCDC mau hỏng TT Khoản mục A Pha chế Fin lớn 18 11 189 Fin nhỏ 23 105 Muông nhựa 57 85 Đê ly > Hộp nhựa Sô lượng Đơn giá Thành tiên 1.821 378 8 29 378 64 Vật dụng khác 1.000 B Kỷ thuật,trang trí 5.505 Đèn chữ u 25 75 Đèn ông 12 60 720 Đèn dây 10 130 1300 Đèn dây chớp 12 55 660 Cá cảnh loại 30 25 750 Dự trù khác 5.000 C Phục vụ 500 văn phòng phâm 500 Tổng 10.826 Các TTB,CCDC mau vào năm,vì chi phí hoạt động hàng năm dự án > Các loại TTB,CCDC có thời gian sử dụng khoảng năm mau với chi phí sau: 6.1.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm phân bổ sử dụng năm TT Khoản mục SỐ lượng Đơn giá Thành tiền Phân bỗ năm A TTB pha chê 1.724 862 Muông lớn 173 430 215 Khay 32 128 64 Máy ép 295 295 148 Máy xay 250 250 125 30 Gạt tàn thuôc 30 15 450 150 Cây khuây nước 57 171 57 B Kỷ thuật,trang trí 15.150 7.575 Wifi 1.250 1.250 625 Quạt lớn 1.500 1.500 750 Quạt nhỏ 300 1.800 900 Tranh trang trí 150 900 300 Chậu gơm sứ trang trí 160' 960 480 Cây cảnh nhỏ 130 1.040 520 Mái che di động 2.500 5.000 2.500 Máy phun sương 2.700 2.700 1.350 c Phuc vu • • 500 250 500 250 17.374 8.687 Menu 10 50 TONG 6.1.1.1.1.1.1.1 Kế hoạch mua sắm khấu hao TTB,CCDC sử dụng năm: Đơn vị: 1000 đ TT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành KH hàng năm tiền 11.441 3.165 A TTB pha chế Ly tây 189 757 252 Ly café 81 647 216 Ly trà 57 454 151 Ly nước ép 26 13 323 108 Ly sinh tô 31 11 341 114 31 Ly kem 33 294 98 Tách café 17 11 181 60 Phích nước Rạng Đông 125 375 125 Nôi lớn nâu nước sơi 450 450 150 10 Bình chứa café pha săn 120 120 40 11 Thìa đê tách 17 120 40 12 Tách đê đường 52 10 516 172 13 Muông nhỏ 101 203 68 14 Bình trà 52 30 1.548 516 15 Tủ đơng 3.850 3.850 1.285 16 Kệ ly 560 1.262 421 B Kỷ thuật,trang trí 150.800 28.600 Ti vi(40 inch) 21.000 42.000 14.000 Laptop 12.000 12.000 4.000 Bộ máy vi tính 7.000 7.000 2.335 Dàn loa(500W/cặp) 3.500 7.000 2.335 Cáp trun hình qc tê 600 600 3000 Máy tính tiên 6.000 6.000 2.000 Máy điêu hòa LG 5.600 11.200 3.735 Cây cảnh lớn 25.000 50.000 Hòn non 5.000 15.000 c Phục yụ Bàn mây tròn 43 Ghê mây loại vừa 172 52.030 17.343 450 19.350 6.450 190 32.680 10.893 214.271 49.108 TƠNG 32 Theo đó,dự kiến chi phí sửa chữa hàng năm cho TTB,CCDC bảng 5% tổng giá trị chi phí CCDC,TTB thuộc phận kỷ thuật trang trí (khơng tính đến non bộ) phận phục vụ -Phí thuê bao wifĩ hàng tháng :200.000 đ -Tổng chi phí điện thoại,wifi hàng tháng 500.000 đ.Dự kiến từ năm trở chi phí tăng % năm 6.1.1.1.1.1.1.1.1 Hoạch Định Nguồn Vốn Vốn cố định dự án vốn dùng để DDTXDCB trình bày trên.vốn lưu động dự án gồm: chi phí NVL,chi phí chiêu thị dự phòng tiền mặt để ứng lương cho nhân viên Tổng vốn lưu động cần thiết 44.377.000 đ Cụ thể: Nhu cầu vốn lưu động TT Khoản mục Nhu câu Thành tiên Chi phí NVL Hàng tháng 29.748 Chi phí tiện ích(điện nước ) Hai tháng đâu 4.479 Dự phòng tiên mặt Tháng đâu 10.150 Tổng vốn lưu động 44.377 Ghi chú: nhu cầu vốn lưu động cho chi phí NVL xem chi tiết bảng Dự phòng tiền mặt =50% chi phí lương nhân viên tháng đầu,phòng ứng lương cho NV.Tổng họp chi phí ĐTXDCB,mua sắm TTB,CCDC nhu cầu VLĐ cho biết tổng vốn đầu tư theo dự án sau: 33 Tổng vốn đầu tư ban đầu TT Khoản mục Thành tiên Xây dựng 524.170 TTB sử dụng>3 năm 214.271 CCDC sử dụng năm 17.374 TTB,CCDC mau hỏng 10.826 Vôn lưu động 44.377 Tổng vốn ĐTBĐ 811.018 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Kết hoạt động kinh doanh TT Khoản mục Năm NVL trực tiêp 379.307 454.405 481.067 481.067 481.067 Chỉ phí nhân viên 246.800 251.600 256.580 261.656 266.816 Quản lý 119.922 119.914 220.093 89.290 73.923 28.364 29.981 31.740 33.656 - Tiện ích hoạt 26.877 động(điện nước ) Chiêu thị quảng cáo 5.778 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sữa chữa bô sung 19.286 19.286 19.286 19.286 19.286 - Trả lãi vay 51.000 34.000 17.000 - - - Chi phí CCDC 7.826 25.109 140.671 25.109 7.826 9.155 9.155 9.155 9.155 Phân bơ chi phí 9.155 CCDC,TTB sử dụng năm Khâu hao 101.525 101.525 101.525 101.525 101.525 - XDCB 52.417 52.417 52.417 52.417 49.108 49.108 49.108 49.108 52.417 TTB,CCDC lớn hom 49.108 năm Tổng chi phí hàng 847.554 năm 927.444 1.059.265 933.538 34 923.331 Ghi chú: Mục 3: Các chi phí tiện ích, chiêu thị, quảng bá, sửa chữa, tu bổ nói đến bảng trước -Chi phí mua hàng năm cho TTB, CCDC mau hỏng (chỉ sử dụng năm) thể bảng phía Tuy nhiên đến cuối năm thứ cần thêm chi phí mua CCDC có thời gian sử dụng năm để phục vụ cho năm thứ -Đến năm thứ 3, ngồi chi phí CCDC mau hỏng phải mua thêm CCDC, TTB có thời gian sử dụng năm khơng tính đến xanh non (+ 133.139.000) -Năm thứ giống năm thứ 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Xác định dòng tiền dự án TT Khoản muc Năm 6.258 2.222 6.258 2.222 339.635 101.525 51.000 473.307 101.525 34.000 (A) Phần chi Đầu tư quán 811.018 Yốn lưu động 44.377 Bổ sung vốn lđ Dòng tiền (B) Phần thu LN sau thuế Khấu hao Lãi thuê ngân hàng Giá trị lại - Thu lý sở 196.564 - Giá trị lại CCDC sử dụng năm 6.515 " Giá trị lại TTB sử dụng năm 36.831 Dòng tiền vào 492.160 608.832 561.547 638.842 886.407 c (A-B) Dòng tiền thuần(thu-chi) -855.395 485.902 606.610 561.547 638.842 886.407 855.395 35 443.022 537.317 101.525 101.525 17.000 544.972 101.525 l/(l+r)1 0,855 (Thu-chi)x l/(l+r)‘ -855.395 415.446 0,73 0,624 0,534 442.825 350.405 341.142 0,456 404.202 ^ NPV=1.098.625 VND Ghi chú: Giá trị lại XDCB 262.085.000 đ giá trị lý sở dự án,bị chịu thuế 25% nên giá trị lý 196.564.000 đ.Tương tự cho giá trị lý CCDC,TTB sử dụng năm là: -CCDC sử dụng năm= 8687-0,25x8687=6515(nghìn đồng) -TTB sử dụng năm= 49108 - 0,25x49108= 36831 (nghìn đồng) -Do năm thứ thứ doanh thu quán tăng lên nên cần bổ sung thêm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu cụ thể bảng 36 BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM NHÓM TT Tên thành viên Lê Xuân Dũng (nhóm trưởng) Nguyễn Viết Ngọc Anh Nguyễn Thành Đạt Vũ Lê Hưng Vũ Minh Đức Nội dung - Phân chia cơng việc - Làm slide thuyết trình - Làm phần : + Mô tả quán sản phẩm (3.0.0) + Nhóm sáng lập, nguồn huy động sử dụng vốn - Nghĩ ý tưởng kinh doanh - Làm phần : + Kế hoạch tổ chức doanh nghiệp (4.) + Chính sách giá (5.1.1.1.1) + Kế hoạch tài (6.) - Làm phần : + Lợi cạnh tranh (3.1.1.1.1) + Phân tích khách hàng (5.1) + Dịch vụ (5.1.1.1) + Chính sách xúc tiến (5.1.1.1.1.1) - Tìm Tài Liệu - Làm phần : + Phác họa bối cảnh ngành (3.1.1) + Thị trường mục tiêu (3.1.1.1) + Mô hình kinh doanh (3.1.1.1.1.1.1) - Thuyết trình 37 Mức độ tham gia làm việc nhóm 100% Đánh giá 100% 10 90% 90% 90% 10 Nguyễn Hoàng Anh Trần Đức Anh Nguyễn Ngọc Thưởng - Làm phần : + Tóm tắt – Lời nói đầu (1.1.1) - Thuyết trình - Làm phần : + Phác họa bối cảnh ngành (3.1.1) + Phân tích khách hàng (5.1) + Mơ hình kinh doanh (3.1.1.1.1.1) - Làm phần : + Mô tả hội kinh doanh (3.1) + Lợi cạnh tranh (3.1.1.1.1) - Làm phần : + Mơ tả hội kinh doanh (3.1) + Chính sách sản phẩm (5.1.1) 38 100% 10 80% 80% ... thoại,Wifí - 6.242 -Chi phí mua báo - 5.400 -Nước sinh hoạt - iện tiêu thụ -4 .183 -1 5.790 -Chi phí điện thoại,Wifí - 6.367 -Chi phí mua báo - 5.400 -Nước sinh hoạt - iện tiêu thụ - 4.392 -1 7.369 -Chi... ngày) (%) -Café -Trà+ khác -3 7 -2 3 116 72 13 10 1508 720 -Nước -1 3 41 10 410 -1 0 31 12 372 -8 25 13 325 -9 28 10 280 -Café -Trà+ khác -3 7 -2 3 132 82 13,65 10,5 1802 861 -Nước -1 3 46 10,5 483 -1 0 36... 479 -8 30 10,5 410 -9 34 -Kem -Café -3 7 140 13,65 1911 -Trà+ khác -2 3 87 10,5 914 -Nước -1 3 49 10,5 515 -1 0 38 12,6 479 -8 30 13,65 410 -9 34 10,5 357 -Nước ép -Sinh tố đóng chai 378 -Sinh tố -Kem