Bước 1/ Ra định cử cán công tác CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ./QĐ-HC , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (V/v cử cán công tác) TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY - Căn Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc Hội; Căn điều lệ cơng ty CP Kế tốn thuế Pro; Xét đề nghị phòng Kinh Doanh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cử ơng phó phòng Kinh doanh cơng tác TP Hồ Chí Minh kể từ ngày… / …./2017 đến hết ngày …./…./2017 Ông có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm công công ty, sau công tác có báo cáo chi tiết gửi trưởng phòng Kinh doanh Tổng giám đốc Chế độ cơng tác phí hưởng theo quy định cơng ty Điều 2: Phòng Kế tốn, Kinh doanh, ơng phòng ban liên quan định thực Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC - Như điều 1,2 - Lưu VT, KT Bước 2/ Tạm ứng Sau có định công tác, người cử công tác lập giấy đề nghị tạm ứng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - , ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi: Ban giám đốc cơng ty Họ tên người đề nghị: Địa chỉ: Nội dung : Tạm ứng công tác phí, cụ thể sau: 1/ Tiền vé máy bay: HN- SG ngược lại: 8.000.000đ 2/ Tiền ngủ 16 tối TPHCM: 500.000đ/tối x 16 = 8.000.000đ 3/ Tiền ăn 16 ngày: 200.000đ/ ngày x 16 = 3.200.000đ 4/ Tiền lại nội thành TPHCM: 5.000.000đ 5/ Dự phòng chi khác 3.000.000đ Cộng 27.200.000đ Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng Thủ trưởng đơn vị Người đề nghị Bước 3/ Lập Phiếu chi tạm ứng theo giấy đề nghị duyệt Quyển số: 05 PHIẾU CHI Số: 15 Ngày … tháng ….năm 2017 Nợ: 141 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: - Số tiền: 27.200.000đ (viết chữ): Hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng - Kèm theo: 01 chứng từ gốc , ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng Bước 4/ Sau cơng tác về, người cơng tác có trách nhiệm toán số tiền tạm ứng GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Ngày tháng năm 2017 - Họ tên người tốn: Vơ Tích Sự - Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng kinh doanh - Số tiền tạm ứng toán theo bảng đây: Diễn giải Số tiền A I - Số tiền tạm ứng Số tạm ứng kỳ trước chưa chi hết Số tạm ứng kỳ này: - Phiếu chi số 15 ngày 09/5/2015 0đ 27.200.000 đ 27.200.000 đ - Phiếu chi số .ngày - II - Số tiền chi 1/ Tiền vé máy bay: Hóa đơn số ngày 21.800.000 đ 7.500.000đ 2/ Tiền ngủ: Hóa đơn số ngày 6.400.000đ 3/ Tiền ăn: Theo quy định Cty 3.200.000đ 4/ Tiền lại: Vé taxi kèm theo 3.500.000đ 5/ Tiếp khách: Hóa đơn số ngày 1.200.000 đ III - Chênh lệch Số tạm ứng chi không hết ( I - II ) 5.400.000 đ Chi số tạm ứng ( II - I ) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán toán (Ký, họ tên) Người đề nghị toán (Ký, họ tên) Bước 5/ Căn giấy đề nghị tốn tạm ứng, giấy đường, kiểm tra hóa đơn chứng từ, Kế toán lập phiếu thu tiền tạm ứng chi khơng hết hạch tốn vào sổ Kế tốn theo nội dung hóa đơn chứng từ a/ Lập phiếu thu Quyển số: 02 PHIẾU THU Số: 20 Ngày… tháng… năm 2017 Nợ: 111 Có: 141 Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý thu: - Số tiền:5.400.000đ (viết chữ): Năm triệu bốn trăm ngàn đồng - Kèm theo: 04 chứng từ gốc , ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) - Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Năm triệu bốn trăm ngàn đồng B/ Hạch toán khoản chi cơng tác phí Nợ 642: 21.800.000 Có 141: 21.800.000 (Bài bỏ qua thuế VAT đầu vào, muốn gửi tới bạn qui trình tạm ứng, toán tạm ứng, hồ sơ tạm ứng) ... tốn lập phiếu thu tiền tạm ứng chi khơng hết hạch tốn vào sổ Kế tốn theo nội dung hóa đơn chứng từ a/ Lập phiếu thu Quy n số: 02 PHIẾU THU Số: 20 Ngày… tháng… năm 2017 Nợ: 111 Có: 141 Họ tên người... trăm ngàn đồng Bước 4/ Sau công tác về, người công tác có trách nhiệm tốn số tiền tạm ứng GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Ngày tháng năm 2017 - Họ tên người tốn: Vơ Tích Sự - Bộ phận (hoặc địa chỉ):... đơn số ngày 21.800.000 đ 7.500.000đ 2/ Tiền ngủ: Hóa đơn số ngày 6.400.000đ 3/ Tiền ăn: Theo quy định Cty 3.200.000đ 4/ Tiền lại: Vé taxi kèm theo 3.500.000đ 5/ Tiếp khách: Hóa đơn số ngày