Báo cáo thường niên 2011

CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA LILAMA EMC MÃ CHỨNG KHOÁN: L35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM 2011) Ninh Bình, tháng 04 năm 2012 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA thành lập theo hình thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ khí lắp máy, thuộc Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định số 925/QĐ-BXD ngày 19 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tiền thân Công ty Đội công trường Lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy – Bộ xây dựng thành lập năm 1978 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Sở kế hoạch Đẩu tư tỉnh Ninh Bình cấp, Mã số doanh nghiệp 2700224390, đăng ký lần đầu ngày 06/10/2006, Đăng ký thay đổi lần ngày 30/10/2007, thay đổi lần ngày 07/09/2011 - Tháng 7/2007 Công ty trở thành công ty đại chúng - Tháng 3/2010 Công ty thức niêm yết giao dịch 3.265.155 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khốn L35 Q trình phát triển - Ngành nghề kinh doanh + Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý móng) + Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Khảo sát, tư vấn: Kết cấu dân dụng, công nghiệp; quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội-ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nơng nghiệp; chế tạo thiết bị máy khí Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động dây chuyền cơng nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại + Sản xuất thùng, bể chứa dụng cụ chứa đựng kim loại + Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại + Sản xuất cấu kiện kim loại + Sản xuất nồi (trừ nồi trung tâm) + Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp + Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lò sưởi điều hòa khơng khí + Sản xuất sản phầm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân vào đâu + Đại lý + Lắp đặt hệ thống điện + Sản xuất thiết bị điện khác (cơ, điện) + Sửa chữa máy móc, thiết bị + Bán bn vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng + Hồn thiện cơng trình xây dựng, trang trí nội ngoại thất + Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại + Sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện + Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác + Sản xuất hóa chất (khí cơng nghiệp) + Bán bn hóa chất khác (trừ loại sử dụng nơng nghiệp) (khí cơng nghiệp) + Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan - Tình hình hoạt động cơng ty năm qua Đơn vị tính: đồng STT Các tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 195.265.542.667 114.955.746.586 100.165.064.250 6.615.817.030 6.431.483.484 4.008.619.395 175.150.325.714 143.004.058.793 147.832.207.267 Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Nộp thuế 16.176.000.000 7.179.589.578 8.548.294.906 Vốn điều lệ 32.651.550.000 32.651.550.000 32.651.550.000 Vốn chủ sở hữu 43.100.224.636 47.212.703.942 46.763.058.095 Thu nhập bình quân đầu người 3.612.000 3.986.000 4.320.000 Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu Công ty Xây dựng Công ty đáp ứng mục tiêu phát triển theo định hướng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), có định hướng Xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả thi cơng trọn gói cơng trình lớn nước khu vực Đồng thời đáp ứng mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, thực nghĩa vụ Nhà nước phát triển ổn định, bền vững cho Công ty Cụ thể: + Tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm mạnh Công ty, thực đầu tư chiều sâu, nâng cao lực sản xuất, thi công chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh trọng nghiên cứu phát triển mở rộng sản phẩm đáp ứng nhu cầu nước chưa sản xuất để tạo lợi cạnh tranh Công ty chế tạo thiết bị kết cấu thép quy mơ lớn, đóng tàu trọng tải lớn… + Thực đầu tư mở rộng, phát triển kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi Tổng cơng ty, xây dựng quảng bá thương hiệu rộng rãi - Chiến lược phát triển trung dài hạn Sản xuất kinh doanh + Tiếp tục trì, ổn định phát triển lĩnh vực sản xuất sản phẩm mạnh công ty thời gian qua Trong đó, tập trung nâng cao lực sản xuất thiết bị khí thuỷ cơng, thuỷ lực cho dự án thuỷ điện; thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị khí, thiết bị điện cho nhà máy nhiệt điện + Chủ động vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, hạch toán chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho cơng nhân lao động, nâng cao thu nhập thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, tham gia thực tốt sách xã hội Tài + Duy trì tình hình tài lành mạnh ổn định + Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp Cơng tác chăm lo đời sống CBCNV + Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, phấn đấu mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 3.600.000 đồng đến 4.100.000 đồng/người/tháng + Cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt CBCNV trực tiếp thi cơng cơng trình + Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương định mức khoán đảm bảo cơng kích thích sản xuất phát triển + Chăm lo sức khoẻ cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ đặn, mua BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ, đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi trợ cấp khó khăn kịp thời, chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, tích cực tham gia phong trào với địa phương có hiệu II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Căn nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, HĐQT xây dựng kế hoạch cơng tác, chương trình làm việc cụ thể, hoạch địch chiến lược phát triển Công ty theo giai đoạn phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty lắp máy Việt Nam Trong năm 2011, HĐQT họp 10 phiên thường kỳ bất thường có tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty Từng phiên họp HĐQT xem xét kiểm điểm, đánh giá có nghị đạo SXKD, Nghị đạo thực nhiệm vụ khác thẩm quyền Các uỷ viên HĐQT chủ động thực nội dung nghị đề hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Một số nội dung kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011: - Triển khai đạo Tổng giám đốc công ty bám sát thực nghiêm túc Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 - Trên sở Nghị Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT trì chế độ họp thường kỳ, Nghị đạo thực Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý sát với tình hình điều kiện thực tế cơng ty, đồng thời tiến hành kiểm điểm thường xuyên công tác điều hành Ban lãnh đạo Công ty - Thực công tác giám sát chặt chẽ hoạt động cấp điều hành, quản lý … đặc biệt lĩnh vực như: quản lý điều hành sản xuất, việc thực chế độ, sách với người lao động, việc tuân thủ thực Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị - Chỉ đạo việc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện ban hành Hệ thống quy chế quản lý nội để chuẩn hóa quy chế, quy trình làm sở cho việc quản lý điều hành hoạt động Công ty - Xây dựng áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 - Tổ chức thành công Đại hội cổ đơng thường niên 2011 Hồn thành việc toán cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 13% - Cơ cấu lại tổ chức máy theo phương án Tổng công ty lắp máy Việt Nam nhằm đảm bảo hiệu hoạt động mơ hình cơng ty cổ phần, theo HĐQT tiến hành miễn nhiệm đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty để Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách - Chỉ đạo thực chế độ kiểm tốn tài chính, báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định pháp luật công ty niêm yết đảm bảo tính cơng khai, minh bạch để cổ đơng nhà đầu tư tham gia vào trình quản lý, kiểm tra, giám sát Tình hình thực so với kế hoạch - Năm 2011 tình hình kinh tế nước giới có nhiều biến động bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Các cơng trình, dự án trọng điểm mà công ty thi công, dự kiến tham gia thi công chậm giải ngân như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Xi măng Đô Lương, xi măng Phú Sơn Trong điều kiện đó, HĐQT Ban giám đốc kịp thời có phương án mở rộng thị trường, tham gia đấu thầu nhận thầu số cơng trình ngồi kế hoạch Cơng trình Nhà máy Xi măng X77, Xi măng X18, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, - Kết đạt so với Nghị Đại hội đồng cổ đông đề sau: ĐVT: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực năm 2011 năm 2011 Tỷ lệ % so kế hoạch Giá trị sản xuất kinh doanh 466.800 235.298 50,4% Tổng doanh thu 148.200 100.165 67,6% Lợi nhuận trước thuế 7.450 5.344 71,7% Nộp ngân sách 10.100 7.422 73,5% Dự kiến cổ tức (%) 14 10 71,4% Những thay đổi chủ yếu năm - Trong năm 2011 cấu nhân Hội đồng quản trị có thay đổi sau: + Ông Nguyễn Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm HĐQT thông qua ngày 29/08/2011; + Ông Nguyễn Văn Triều bổ nhiệm làm thành viên HĐQT thay từ ngày 29/8/2011 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/09/2011 + Ông Lê Hữu Điều giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách - Về hoạt động đầu tư: Năm 2011 với chủ trương thắt chặt tín dụng đầu tư cơng Chính phủ; HĐQT công ty đồng thời tiến hành rà sốt tính hiệu khả thi dự án đầu tư với chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm dự án hạng mục có hiệu cao thiết thực phạm vi nguồn vốn tự có, hạn chế tối đa nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động đầu tư, đặc biệt đầu tư dự án dài hạn Với dự án xây dựng Nhà máy Chế tạo thiết bị Kết cấu thép, với số khó khăn từ công tác bàn giao mặt bằng, công ty chủ động tạm hoãn thực đến thời điểm thích hợp Với dự đầu tư nâng cao lực thiết bị phục vụ thi công, năm 2011 công ty tiếp tục thực số thiết bị có nhu cầu thiết thực Với dự án hợp tác xây dựng Bệnh viện Đa khoa, công ty cố gắng tìm kiếm đối tác lĩnh vực đầu tư thích hợp để khai thác hiệu quỹ đất sở hạ tầng giao TP Nam Định điều kiện lĩnh vực cơng nghiệp khí khơng phù hợp với quy hoạch địa phương - Về chiến lược kinh doanh: Năm 2011 điều kiện tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động bất lợi cho tất doanh nghiệp lĩnh vực, cơng ty tiếp tục trì, ổn định phát triển lĩnh vực sản xuất sản phẩm mạnh công ty chế tạo, lắp đặt thiết bị khí cho dự án thuỷ điện, nhiệt điện, xi măng Triển vọng kế hoạch tương lai - Tiếp tục giữ vững vị Doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam lĩnh vực lắp máy (Chế tạo lắp đặt thiết bị cho nhà máy thuỷ điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy nhiệt điện cơng trình cơng nghiệp, dân dụng khác ) - Ngồi Cơng ty trọng chuẩn bị nguồn lực cần thiết để đảm nhận dự án Điện nguyên tử tương lai - Trong năm 2012 cơng ty phấn đấu hồn thành kế hoạch kinh doanh sau: Chỉ tiêu Stt Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Tăng trưởng Giá trị sản xuất kinh doanh Triệu đồng 261.863 111,3% Tổng doanh thu Triệu đồng 136.396 136,2% Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.410 120% Tiền lương BQ (người/tháng) Triệu đồng 4,410 102% Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VĐL % 19,63 120% Dự kiến cổ tức % 12 120% III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, Khả toán: + Khả sinh lời tài sản = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản x 100%: 4.008.619.395/ 147.832.207.267 x 100 = % + Khả sinh lời Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu x 100%: 4.008.619.395/ 46.763.058.059 x 100 = % + Khả toán nhanh = 0,2 (lần) + Khả toán nợ ngắn hạn = 1,5 (lần) Hệ số toán ngắn hạn ngày 31/12/2011 1,51 lớn 1, chứng tỏ tình hình tài an tồn, đảm bảo khả tốn khoản nợ ngắn hạn đến hạn, nhiên hệ số khả toán nhanh tương đối thấp số cơng trình giai đoạn tốn số tiền phải thu khách hàng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tương đối lớn tài sản ngắn hạn Công ty + Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo (Vốn chủ sở hữu/CP lưu hành) = 46.763.058.095/3.265.155 = 14.321 (đồng/cổ phần) + Lợi nhuận sau thuế cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 là: 4.008.619.395 đồng + Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 31/12/2011 là: 4.797.602.925 đồng + Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: Khơng có + Tổng số cổ phiếu theo loại: 3.265.155 cổ phiếu phổ thông; + Tổng số trái phiếu theo loại: Khơng có + Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại: 3.265.155 cổ phiếu phổ thông + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại: Khơng có + Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn: Chưa chia cổ tức Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Phân tích tổng quan hoạt động Cơng ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây: - Giá trị sản xuất kinh doanh : 235,298 tỷ đồng = 50,4% kế hoạch; - Tổng doanh thu : 100,165 tỷ đồng = 67,6% kế hoạch; - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,344 tỷ đồng = 71,7% kế hoạch; - Số nộp ngân sách : 7,422 tỷ đồng = 73,5% kế hoạch; - Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ : 16,36 % = 71,8% kế hoạch; - Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu : 5,34% = 106% kế hoạch; - Thu nhập bình quân người/tháng : 4,320 triệu đồng = 98% kế hoạch Những tiến công ty đạt năm qua - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý:  Thực cải tiến cấu tổ chức: Thực chế độ Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập không điều hành theo Điều lệ công ty  Bổ nhiệm số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán kỹ sư, cử nhân trẻ, động sáng tạo điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh tốt + Kiện toàn đội sản xuất, chuyển từ chế điều hành tập trung sang chế đội nhận khốn, qua tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cá nhân hiệu SXKD nâng lên rõ rệt + Việc tổ chức thi công cơng trình vào nếp, đáp ứng tốt yêu cầu tiến độ chất lượng sản phẩm + Kịp thời điều chỉnh tiền lương cho CBCNV theo mức lương tối thiểu nhà nước quy định, tăng mức ăn ca, thu nhập, tạo cho người lao động tâm lý yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp + Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu sử dụng vốn + Đầu tư chiều sâu, nâng cao lực thiết bị phục vụ sản xuất thi công + Đẩy mạnh cơng tác củng cố nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty; đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động + Xây dựng hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định làm sở thực việc thống quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh + Ban hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 - Các biện pháp kiểm soát: + Thực chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan đơn vị sản xuất + Các Phó Tổng giám đốc đạo trực tiếp đội cơng trình thi cơng giải công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến thi cơng + Phòng Tổ chức lao động giám sát trình sử dụng nhân lực, tiền lương thực chế độ sách người lao động (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị BHLĐ ) + Phòng Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với phòng Tài kế tốn lập dự tốn thi cơng, dự tốn giao khốn, giám sát quy trình thi cơng, sử dụng ngun vật liệu đầu vào, hường dẫn lập hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu tốn cơng trình + Phòng Quản lý máy giám sát trình sử dụng xe, cẩu, máy móc thiết bị thi cơng đàm bảo hiệu quả, tiết kiệm an tồn + Phòng Kế hoạch - Vật tư giám sát giá mua vật tư đội cơng trình, vật tư có giá trị lớn phải đứng làm thủ tục mua + Phòng Tài Kế tốn phối hợp với phòng Kinh tế Kỹ thuật lập dự tốn giao khốn, kiểm sốt q trình ứng toán dự toán giao khoán, hướng dẫn tập hợp chi phí, hố đơn chứng từ theo luật định Kế hoạch phát triển tương lai - Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý cách toàn diện đồng sản xuất, kinh doanh đầu tư - Cải tiến máy móc, phương tiện thi cơng, ứng dụng khoa học kỹ thuật đại vào thi công nhằm đáp ứng yêu cầu lực sản xuất, tăng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh điều kiện cạnh tranh khốc liệt - Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất đầu tư, sử dụng linh hoạt nguồn tiền vốn Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng dự án - Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao động Công ty thông qua chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn Đồng thời đề sách hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất, môi trường làm việc tốt cho CBCNV… - Kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2015: Sản lượng doanh thu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm trước liền kề STT Chỉ tiêu Đơn vị 2012 136,40 143,22 Tổng doanh thu Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,41 2013 6,59 2014 2015 150,38 157,90 6,92 7,27 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 Báo cáo kiểm tốn: - Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH Kiểm toán VACO Địa : Tầng – 168 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Kính gửi: Các cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Chúng tơi tiến hành kiểm tốn báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài kèm theo lập ngày 26/03/2012 Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (gọi tắt “Công ty”) từ trang 03 đến trang 22 Các báo cáo tài kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc thơng lệ kế tốn chấp nhận chung nước khác Việt Nam Trách nhiệm Ban Giám đốc Kiểm toán viên Như trình bày báo cáo Ban Giám đốc trang 1, Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty kiểm tốn cơng ty kiểm toán khác đề ngày 14/03/2011 với ý kiến chấp nhận tồn phần Cơ sở ý kiến Chúng tơi thực cơng việc kiểm tốn theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu phải lập kế hoạch thực công việc kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu Cơng việc kiểm tốn bao gồm việc kiểm tra, sở chọn mẫu, chứng xác minh cho số liệu thuyết minh báo cáo tài Chúng tơi đồng thời tiến hành đánh giá nguyên tắc kế toán áp dụng ước tính quan trọng Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày thơng tin báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng cơng việc kiểm tốn cung cấp sở hợp lý cho ý kiến chúng tơi BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẤU SỐ B 01 - DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130 + 140 + 150) 100 31/12/2011 31/12/2010 (trình bày lại) 131.472.815.741 123.134.031.867 17.661.485.825 7.685.509.963 Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 17.661.485.825 5.685.509.963 Các khoản tương đương tiền 112 - 2.000.000.000 II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 95.551.544.968 101.310.135.432 99.197.734.043 100.610.485.942 I Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 1.337.454.217 1.096.424.816 Các khoản phải thu khác 135 545.520.463 580.044.553 139 (5.529.163.755) (976.819.879) 16.442.584.653 11.589.096.919 141 16.652.523.603 11.799.035.869 149 (209.938.950) (209.938.950) 150 1.817.200.295 2.549.289.553 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 22.412.317 - Tài sản ngắn hạn khác 158 1.794.787.978 2.549.289.553 200 16.359.391.526 19.870.026.926 Tài sản cố định 220 15.326.039.841 19.210.058.490 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 221 222 13.951.964.574 46.778.327.407 15.384.846.783 44.400.981.735 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi III Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 260) I Tài sản cố định thuê tài 140 224 (32.826.362.833) (29.016.134.952) 10 1.351.093.293 1.675.473.174 - Nguyên giá 225 2.114.754.719 2.114.754.719 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (763.661.426) (439.281.545) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá 227 228 3.412.500 28.650.000 8.945.625 28.650.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (25.237.500) (19.704.375) 19.569.474 2.140.792.908 1.033.351.685 659.968.436 916.771.685 543.388.436 Chi phí xây dựng dở dang II Tài sản dài hạn khác 230 11 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản dài hạn khác 268 116.580.000 116.580.000 270 147.832.207.267 143.004.058.793 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 12 10 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẤU SỐ B 01 - DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn 31/12/2011 31/12/2010 (trình bày lại) 300 101.069.149.172 95.791.354.851 310 87.347.935.945 70.851.659.114 33.175.639.690 19.349.343.505 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 12.866.537.455 17.697.910.690 Người mua trả tiền trước 313 1.820.520.430 4.942.960.449 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 8.548.294.906 7.179.589.578 Phải trả người lao động 315 8.721.914.914 8.923.460.853 Chi phí phải trả 316 15 17.985.708.314 8.503.549.501 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 16 4.132.274.007 3.871.721.231 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 97.046.229 383.123.307 330 13.721.213.227 24.939.695.737 699.763.820 1.496.782.220 1.268.228.169 1.181.864.805 11.753.221.238 22.261.048.712 46.763.058.095 47.212.703.942 46.748.543.075 47.198.188.922 II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn 334 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 13 14 17 18 19 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 32.651.550.000 32.651.550.000 Thặng dư vốn cổ phẩn 412 3.102.723.500 3.102.723.500 Vốn khác chủ sở hữu 413 277.099.272 277.099.272 Quỹ đầu tư phát triển 417 5.415.710.188 4.520.923.299 Quỹ dự phòng tài 418 503.857.190 249.210.162 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4.797.602.925 6.396.682.689 430 14.515.020 14.515.020 433 14.515.020 14.515.020 440 147.832.207.267 143.004.058.793 31/12/2011 31/12/2010 282,00 446,77 1.022.844.387 1.022.844.387 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngoại tệ loại (USD) Nợ khó đòi xử lý 11 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 02 - DN Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Năm 2011 Năm 2010 (trình bày lại) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 20 100.165.064.250 114.955.746.586 Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ 11 21 86.698.629.920 99.761.133.054 Lợi nhuận gộp bán hàng (20 = 01 - 11) 20 13.466.434.330 15.194.613.532 Doanh thu hoạt động tài 21 154.542.591 1.638.372.488 Chi phí tài - Bao gồm: Chi phí lãi vay 22 5.202.445.872 5.202.445.872 3.447.010.171 3.114.610.529 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 13.568.871.694 8.188.244.869 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 25} 30 (5.150.340.645) 5.197.730.980 Thu nhập khác 31 10.649.890.192 5.728.390.574 Chi phí khác 32 154.723.688 3.216.725.742 10 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 10.495.166.504 2.511.664.832 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 5.344.825.859 7.709.395.812 12 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 1.336.206.464 1.277.912.328 13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) 60 4.008.619.395 6.431.483.484 14 Lãi cổ phiếu 70 1.228 1.970 23 24 25 26 12 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 03 - DN Đơn vị: VND Mã số Năm 2011 Năm 2010 01 110.131.573.885 78.374.189.834 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ 02 (62.085.518.490) (40.414.015.361) Tiền chi trả cho người lao động 03 (26.012.459.749) (30.380.198.161) Tiền chi trả lãi vay 04 (5.202.445.872) (3.112.584.696) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (623.148.082) (1.839.542.510) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 06 07 4.646.778.776 (17.168.659.212) 1.821.124.100 (23.308.816.154) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 3.686.121.256 (18.859.842.948) 21 (2.433.264.270) (1.773.855.000) Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác22 - 928.571.429 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 - 2.400.000.000 Tiền thu lãi cho vay 27 152.413.731 1.631.223.197 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (2.280.850.539) 3.185.939.626 Tiền vay ngắn hạn nhận 33 65.789.865.194 48.534.790.828 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (52.611.569.009) (55.748.335.017) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 (365.018.400) (365.018.400) Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (4.244.701.500) (1.306.062.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 8.568.576.285 (8.884.624.589) Lưu chuyển tiền kỳ 50 9.973.847.002 (24.558.527.911) Tiền khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ 60 7.685.509.963 32.226.228.002 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 2.128.860 17.809.872 Tiền khoản tương đương tiền cuối kỳ 70 17.661.485.825 7.685.509.963 CHỈ TIÊU I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Chi tiết báo cáo tài năm 2011 có kiểm tốn đăng tải website cơng ty bao gồm: Báo cáo Ban giám đốc; 13 Báo cáo kiểm toán; Báo cáo tài kiểm tốn: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt đồng kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính; * Địa website: www.lilamaemc.com.vn V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Địa : Tầng – 168 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Ý kiến Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2011 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định pháp lý có liên quan Kiểm tốn nội (Ban kiểm soát) - Ý kiến kiểm toán nội bộ: Khơng có - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty: Khơng có - Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ 1.665.229 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Khơng có - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty có liên quan: Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV Công ty nắm giữ 51% vốn cổ phần Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106313 cấp ngày 1/9/2010 Trụ sở chính: 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Ngành, nghề kinh doanh chính: + Sản xuất kinh doanh xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng nhà nước, bao gồm lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị máy móc, thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, bưu điện, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị khu cơng nghiệp, cơng trình đường giao dây trạm biến điện; + Kinh doanh phát triển nhà, tư vấn xây dựng; + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; + Xuất nhập lao động, vật tư thiết bị, công nghệ lắp máy xây dựng ngành nghề kinh doanh khác theo quy định pháp luật; 14 + Kinh doanh vận tải thủy bộ; + Đầu tư xây dựng cơng trình bao gồm: công nghiệp (thủy điện, nhiệt điện, xi măng, hóa dầu, giấy thép), dân dụng, giao thơng, thủy lợi, cấp nước hạ tầng kỹ thuật thị; + Tư vấn xây dựng, tổng thầu toàn phần dự án đầu tư công trình cơng nghiệp, dân dụng hạ tầng kỹ thuật như: khảo sát, lập dự án, thiết kế lập tổng dự toán, tư vấn giám sát, quản lý dự án cung cấp thiết bị công nghệ điều khiển tự động; + Chế tạo thiết bị gia công kết cấu thép cho cơng trình cơng nghiệp, dân dụng hạ tầng kỹ thuật; + Các ngành nghề khác kinh doanh khác theo quy định pháp luật VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức công ty Bộ máy quản lý tổ chức Cơng ty tổ chức theo mơ hình công ty cổ phần với sơ đồ sau: 15 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG ` BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH – VẬT TƯ Nhà máy Chế tạo TB PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG QUẢN LÝ MÁY BAN ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Đội công Đội công Đội cơng Đội cơng trình số trình số trình số trình số & gia cơng KCT 16 Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành 2.1 Ông Lê Hữu Điều - Chức vụ: Tổng giám đốc (Miễn nhiệm từ 29/8/2011) Giới tính Nam Số CMTND 142499594 Cấp ngày: 02/04/2007 CA Hải Dương Ngày tháng năm sinh 15/07/1961 Nơi sinh Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quê quán Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thường trú: Số 196B, đường Quang Trung, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên lạc: 0913.255.330 Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: Từ 5/1982 -1/1987: KTV - Xí nghiệp Liên hợp lắp máy 69 Phả Lại, Chí Linh,Hải Dương Từ 1/1987-1/1999: Đội trưởng - Xí nghiệp lắp máy 69-3 Kim Mơn, Hải Dương Từ 1/1999-6/2005: Phó Giám đốc Cơng ty lắp máy xây dựng 69-3, Hải Dương Từ 6/2005-1/2007: Giám đốc Cơng ty Cơ khí Lắp máy, thị xã Ninh Bình- T Ninh Nình Từ 1/2007 – 4/2009: Tổng Giám đốc - Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 4/2009 – 08/2011: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 09/2011 – nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama Chức vụ Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.2 Ông Nguyễn Văn Triều - Chức vụ Tổng giám đốc (Bổ nhiệm từ 29/8/2011) Giới tính Nam Số CMTND 013250611 Ngày tháng năm sinh 27/03/1971 Nơi sinh Hải Triều – Tiên Lữ - Hưng Yên Quê quán Hải Triều – Tiên Lữ - Hưng Yên Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thường trú: P604- Chung cư 54 Hạ Đình, P Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại liên lạc: 0913.403.972 Trình độ văn hoá: 12/12 Cấp ngày 19/01/2010 CA Hà Nội 17 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: Từ 9/1995 - 6/1996: CB Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 – TP HCM Từ 7/1996 - 1/1998: Trưởng ban Kỹ thuật - XN Lắp máy Sao Mai - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 Từ 2/1998 - 4/2001: Trưởng ban Kỹ thuật - XN Lắp máy Sao Mai Nghi Sơn- Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 Từ 5/2001 - 10/2001: CB Phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1, TP Hồ Chí Minh Từ 11/2001 - 2/2002: Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng số 7, TP Đà Nẵng Từ 3/2002 - 9/2003: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật - Cơng ty Lắp máy & Xây dựng số 7, TP Đà Nẵng Từ 10/2003 - 5/2006: Phó giám đốc - Cơng ty Lắp máy & Xây dựng số 7, TP Đà Nẵng Từ 6/2006 - 9/2009: Phó giám đốc - Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 69-3, TP Hải Dương Từ 10/2009-8/2011: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật – Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam, TP Hà Nội Từ 9/2011 – nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, TP Ninh Bình, Ninh Bình Chức vụ Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.3 Ông Bùi Sỹ Chiến - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Giới tính : Nam Số CMTND : 031171267 Cấp ngày: 13/03/2000 Hải Phòng Ngày tháng năm sinh : 25/09/1956 Nơi sinh : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An Quê quán : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số nhà 29 - Ngõ - Đường Biên Hoà - Phủ Lý - Hà Nam Số điện thoại liên lạc : 0913.261.470 Trình độ văn hố : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư điện Q trình cơng tác : Từ 5/1979 - 5/1985 : Kỹ sư điện - Công ty xây dựng K2 - Thanh Hoá 18 Từ 6/1985 - 9/1994 : Kỹ sư điện - Liên hợp lắp máy 10 - Hồ Bình Từ 10/1994 - 5/1996: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty lắp máy xây dựng 69-2 TP Hải Phòng Từ 6/1996 - 7/1999 : Phó giám đốc Công ty lắp máy xây dựng 69-2 Hải Phòng Từ 8/1999 - 6/2003: Giám đốc Cơng ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Bắc Vinh – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Từ 7/2003 – nay: Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí lắp máy Ninh Bình, TP Ninh Bình Từ 7/2006 – : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 1/2007 – nay: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.4 Ông Nguyễn Văn Huân - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Giới tính : Nam Số CMTND : 164135276 Cấp ngày 19/04/2000 CA Ninh Bình Ngày tháng năm sinh : 20/07/1959 Nơi sinh : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quê quán : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Tp.Ninh Bình Số điện thoại liên lạc : Trình độ văn hố : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư khí Q trình cơng tác : 0913.292.115 Từ 1983 - 1989 : Kỹ sư - Nhà máy thiết bị điện Đông Anh, Hà Nội Từ 1989 – 9/1996 : Kỹ sư - Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình Từ 10/1996-12/2006: Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Từ 1/2007 – : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 4/2009 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.5 Ơng Nguyễn Thanh Quang Giới tính: - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Nam Ngày sinh: 10/3/1961 Nơi sinh: Kiến Xương – Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Kiến Xương – Thái Bình 19 Chứng minh nhân dân: Địa thường trú: 141756980 cấp ngày 7/7/1994 Công an Hải Hưng Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương Số điện thoại liên lạc: 0918.765.988 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Cơ khí Q trình cơng tác: Từ 6/1982 - 04/1984: Cán kỹ thuật – Xí nghiệp liên hiệp lắp máy 69 Từ 5/1984 - 07/1988: Cán kỹ thuật – Xí nghiệp Lắp máy 69-3 Từ 08/1988 - 05/1998: Cán kỹ thuật – Công ty LM XD 69-3 Từ 06/1998 - 03/2001: Đội trưởng thi công nhiệt điện Phả lại - Công ty LM XD 69-3 Từ 04/2001 - 02/2003: Biệt phái VP đại diện LILAMA Cơng trình xi măng Tam Điệp Từ 01/2004 - 05/2007: Đội trưởng thi cơng cơng trình XM Bỉm Sơn, XM Hồng Thạch Từ 06/2007 – nay: Từ 11/2009 – nay: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Cty CP khí Lắp máy LILAMA Phó Tổng giám đốc Cty CP khí Lắp máy LILAMA 2.6 Ông Phùng Quang Minh - Chức vụ: Kế tốn trưởng Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/05/1980 Nơi sinh: Việt Trì, Phú Thọ Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Thuỵ Vân - Việt Trì - Phú Thọ Chứng minh nhân dân: 012266297 cấp ngày 16/08/1999 Công an Hà Nội Địa thường trú: Nhà 41A ngõ 109 đường Trường Chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Số điện thoại liên lạc: 0936.053.888 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Từ 02/2003 - 03/2008: Cơng tác Ban Tài Kế tốn Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam Từ 04/2008 - nay: Phòng Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama – Trưởng phòng Tài Từ 04/2009 - 03/2010: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Từ 03/2010 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Thay đổi Tổng giám đốc điều hành năm: - Ông Lê Hữu Điều – Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 29/08/2011 - Ông Nguyễn Văn Triều – Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/09/2011 20 Quyền lợi Ban Tổng giám đốc Ban giám đốc công ty hưởng quyền lợi tiền lương, tiền thưởng quyền lợi khác theo quy chế công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động - Tổng số lao động đến 31/12/2011 625 người; + Về tiền lương: Hiện nay, Công ty áp dụng hệ thống lương theo tính chất cơng việc Đối với cơng nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương khoán theo khối lượng cơng việc hồn thành tháng Đối với cán công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo cơng việc vào trình độ, lực hiệu công việc giao  Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ chun mơn hố cao tất phận cơng tác, cơng ty ln khuyến khích người lao động nâng cao lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; thời gian qua, Cơng ty hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật Trong thời gian tới, Công ty tổ chức lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo phong trào học tập đôi với sáng tạo lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài Cơng ty  Về sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Cơng ty có sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh cơng ty áp dụng quy định xử phạt hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Công ty  Công tác đời sống CBCNV Công ty quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc thu nhập với kết sản xuất kinh doanh Công ty  Công ty hàng năm tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch, nghỉ mát  Trợ cấp khó khăn cho cán cơng nhân viên có hồn cảnh khó khăn thường xun, kịp thời, đối tượng Cơng ty xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, ln đảm bảo kinh phí để chi cho cơng tác hàng năm  Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động Công ty chấp hành đầy đủ 100% thực chế độ sách người lao động Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng - Hội đồng Quản trị: + Ngày 25/08/2011: Ông Nguyễn Văn Huân – Thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 + Ngày 29/08/2011: Ông Nguyễn Văn Triều Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT - Ban Giám đốc: + Ngày 29/08/2011: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông Lê Hữu Điều (Nghị số 25/NQ-HĐQT-2011) + Ngày 29/08/2011: Ông Nguyễn Văn Triều bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty (Nghị số 25/NQ-HĐQT-2011) 21 - Ban Kiểm sốt: Khơng có thay đổi - Kế tốn trưởng: Khơng có thay đổi VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG/ THÀNH VIÊN GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Thành viên cấu Hội đồng quản trị: - Ông Lê Hữu Điều: Chủ tịch HĐQT – Độc lập không điều hành - Ông Phùng Quang Minh: Phó Chủ tịch HĐQT – Kế tốn trưởng - Ơng Nguyễn Văn Triều: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc - Ông Bùi Sỹ Chiến: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc - Ơng Trần Văn Hùng: Thành viên HĐQT – Độc lập không điều hành Thành viên cấu Ban kiểm soát : - Ơng Nguyễn Hữu Tùng: Trưởng ban kiểm sốt – Độc lập khơng điều hành - Ơng Nguyễn Tất Linh Thành viên BKS – Độc lập không điều hành - Bà Trần Thị Minh Phượng: Thành viên BKS – Độc lập không điều hành Hoạt động Hội đồng quản trị : Năm 2011 Hội đồng quản trị Cơng ty thực tốt vai trò đạo, quản lý giám sát toàn diện mặt hoạt động SXKD Công ty Kiểm tra giám sát việc thực chế độ sách Nhà Nước, Nghị quyết, Quyết định HĐQT, quy định, điều hành Tổng Giám đốc hoạt động SXKD Bằng Nghị định mình, HĐQT đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp kịp thời để đạo thực hoạt động SXKD Hoạt động tiểu ban HĐQT: Hội đồng quản trị công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc mà phân công cho uỷ viên HĐQT phụ trách lĩnh vực tham gia trực tiếp vào Hội đồng công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán… Hoạt động Ban kiểm soát: - Ban kiểm sốt cơng ty họp định kỳ với kỳ họp HĐQT Ban kiểm soát thực đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn quy định điều lệ công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nhằm bảo đảm tính xác, trung thực báo cáo hoạt động Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư - Hàng năm Ban Kiểm sốt có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư Cơng ty, đồng thời đưa kiến nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét định Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: - Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý điều hành đem lại lợi ích cao cho cơng ty, để hoạt động HĐQT ngày có hiệu Các thành viên hội 22 đồng quản trị cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cơng việc giao; - Công ty phối hợp hỗ trợ tối đa để thành viên HĐQT Ban kiểm soát hồn thành tốt cơng việc theo quy định phát luật theo quy điều lệ công ty; - Cử thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc số vị trí chủ chốt khác cơng ty tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp; - Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội triển khai thực qn đơn vị, cơng trình trực thuộc; - Xây dựng văn hố doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thuận lợi , phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm thành viên Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát: Nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát việc quản trị, điều hành kiểm sốt q trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Năm 2011 Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua Chi tiết sau: - Thù lao tháng Chủ tịch HĐQT 3,5 lần mức lương tối thiểu chung, thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát lần mức lương tối thiểu chung, thành viên Ban kiểm soát thư ký Hội đồng quản trị lần mức lương tối thiểu chung - Chi tiết người số tiền cụ thể sau: Họ tên STT Số tiền (đồng/năm) Ghi Hội đồng quản trị Ông Lê Hữu Điều: Chủ tịch HĐQT 33.460.000 Ông Phùng Quang Minh: Thành viên HĐQT 28.680.000 Ông Nguyễn Văn Huân: Thành viên HĐQT 18.720.000 Miễn nhiệm 8/2011 Ông Nguyễn Văn Triều: Thành viên HĐQT 9.960.000 Bổ nhiệm 9/2011 Ông Bùi Sỹ Chiến: Thành viên HĐQT 28.680.000 Ông Trần Văn Hùng: Thành viên HĐQT 28.680.000 Ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Hữu Tùng: Trưởng BKS 28.680.000 Ông Nguyễn Tất Linh: Thành viên BKS 19.120.000 Bà Trần Thị Minh Phượng: Thành viên BKS 19.120.000 Thư ký Cơng ty Ơng Văn Việt Hưng Tổng cộng 19.120.000 234.220.000 23 Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT có chứng đào tạo quản trị công ty: - HĐQT: 4/6 người có chứng - BKS: 1/3 có chứng - Thư ký cơng ty: 1/1 có chứng Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT (Phần sở hữu cá nhân): Stt Họ tên Số cổ phần sở hữu ngày 31/12/2011 Chức vụ Số lượng Tỷ lệ (%) Lê Hữu Điều Chủ tịch HĐQT 27.243 0.83 Bùi Sỹ Chiến Thành viên HĐQT 10.000 0.31 Nguyễn Văn Huân Thành viên HĐQT 18.365 0.56 Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT 22.015 0.67 10 Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên: Khơng có giao dịch 11 Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói trên: Khơng có Hợp đồng giao dịch Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn: 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước: - Thông tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước, cổ đơng lớn, cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân, cổ đơng nước ngồi (Theo danh sách cổ đơng ngày 14/03/2012 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam): TT Họ tên Địa Số Đăng ký kinh doanh Cổ phần Ghi 1.665.229 51 % 181,700 5,5 % Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 124 Minh Khai, Hà Nội 0100106313 Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện Tầng 8, tòa nhà 4A, Láng Hạ, Hà Nội 41A/GPĐC4/KĐBH Cơng ty cp CK Sài Gòn – Hà Nội Tầng 1&3, Tòa nhà TT HN Cơng đồn, Số Yết kiêu, Hà Nội 71/GCNTVLK 43 24 Công ty cổ phần CK Thăng long 273 Kim Mã, Giảng võ, Hà Nội Cá nhân nước 731 (người) Cá nhân nước (người) 05/GCNTVLK-1 90 1,417,993 100 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập: - Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên sáng lập (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần – Đăng ký lần đầu 06/10/2006, thay đổi lần ngày 07/09/2011): TT Tên cổ đông Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần (VNĐ) Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước Cổ phần phổ thông 1.665.229 16.652.290.000 51 % Cổ đông công ty Cổ phần phổ thông 1.599.926 15.999.260.000 49 % 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: - Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngồi (Theo danh sách cổ đơng ngày 14/03/2012 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam): TT Tên cổ đông Số ĐKSH Địa Giá trị cổ phần (VNĐ) Wataru Miyazawa IS3232 Kanagawa-ken, Japan 100 Tỷ lệ (%) 0,003 % Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2012 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch LÊ HỮU ĐIỀU 25 ... CHÍNH Chi tiết báo cáo tài năm 2011 có kiểm tốn đăng tải website cơng ty bao gồm: Báo cáo Ban giám đốc; 13 Báo cáo kiểm tốn; Báo cáo tài kiểm toán: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt đồng... hành kiểm tốn báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài kèm... Kiểm toán viên Như trình bày báo cáo Ban Giám đốc trang 1, Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty kiểm