FB.TH.LTSL.002.Bang ke chung tu theo kh, vv, tieu khoan va tk doi ung

Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNGNguồn kinh phí : .Chương : .Loại : Khoản : Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Nội dung tạm ứng Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THEO KHÁCH HÀNG TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 15/01/2010 CHỨNG TỪ NGÀY DIỄN GIẢI SỐ công ty abc - CONGTY TK TK Đ.ỨNG PS NỢ 414.800.000 02/01/2010 PC PC001 Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân 1111 3341 09/01/2010 PX PX001 Xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm 621 1521 269.200.000 PX PX002 Xuất nhiên liệu sử dụng phân xưởng sản xuất 1523 2.500.000 PX PX003 Xuất vật liệu phụ cho sx 1522 134.600.000 02/01/2010 09/01/2010 10/01/2010 10/01/2010 15/01/2010 15/01/2010 PC PX PX PX PC001 Chi tiền mặt để ứng lương cho công nhân PX001 Xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm PX002 Xuất nhiên liệu sử dụng phân xưởng sản xuất PX003 Xuất vật liệu phụ cho sx Khách hàng H1 - KHH1 3341 1521 6272 1523 621 1522 11/01/2010 BC BC001 Thu tiền hàng H1 theo HDBH 105001 11211 11/01/2010 HD 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) 63211 HD 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 03/01/2010 BC HD HD HD HD PN BC001 Thu tiền hàng H1 theo HDBH 105001 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) 105001 Xuất bán hàng H1 (HD001KHH1) Cty Vật Tư Tổng Hợp Thanh Xuân - NBL11 HM001 Nhập mua VLP 131111 1561 131111 5111 131111 333111 331111 1111 621 6272 621 8.500.000 235.200.000 131111 88.000.000 1561 59.200.000 5111 80.000.000 11211 63211 131111 333111 131111 1522 8.000.000 577.237.500 03/01/2010 PN HM001 Nhập mua VLP 1522 331111 519.750.000 03/01/2010 PN HM001 Nhập mua VLP 133111 331111 51.975.000 03/01/2010 PN HM002 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 1522 331111 5.250.000 03/01/2010 03/01/2010 03/01/2010 Trang 1/3 PN HM001 Nhập mua VLP PN HM002 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 PN HM002 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 331111 133111 331111 1522 331111 133111 PS CÓ 414.800.000 8.500.000 269.200.000 2.500.000 134.600.000 235.200.000 88.000.000 59.200.000 80.000.000 8.000.000 577.237.500 519.750.000 51.975.000 5.250.000 262.500 CHỨNG TỪ NGÀY 03/01/2010 03/01/2010 PN PN SỐ DIỄN GIẢI HM002 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 Người bán S1 - NBS1 HM003 Nhập mua vật liệu TK 133111 331111 TK Đ.ỨNG 331111 1521 PS NỢ 262.500 642.730.000 03/01/2010 PN HM003 Nhập mua vật liệu 1521 331111 537.570.000 03/01/2010 PN HM003 Nhập mua vật liệu 133111 331111 53.757.000 04/01/2010 PN HM004 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) 1521 331111 5.430.000 331111 271.500 03/01/2010 04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010 05/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 PN PN PN PN UNC UNC UNC UNC PN PN PN HM003 Nhập mua vật liệu HM004 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) HM004 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) HM004 Chi phí vận chuyển bốc dỡ VLC HD số 108760 (HD002NBS1) BN001 Thanh tốn phí vận chuyển HD 110961 BN001 Thanh tốn phí vận chuyển HD 110961 BN002 Thanh tốn cơng nợ HD 157154 BN002 Thanh tốn cơng nợ HD 157154 Người bán S2 - NBS2 HM006 Nhập mua hàng hóa (H1 HM006 Nhập mua hàng hóa (H1 HM006 Nhập mua hàng hóa (H1 331111 331111 1521 331111 133111 133111 11211 331111 11211 331111 331111 1561 331111 06/01/2010 PN HM006 Nhập mua hàng hóa (H1 133111 07/01/2010 PN HM005 Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) 1561 07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010 07/01/2010 08/01/2010 PN PN PN UNC UNC PN HM005 Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) HM005 Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) HM005 Chi phí vận chuyển bốc dỡ mua hàng H1 nhập mua ngày 06/01 (HD003NBS2) BN003 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá H1 theo HĐ số 109774 BN003 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá H1 theo HĐ số 109774 HM007 Nhập mua vật liệu 133111 331111 11211 5.701.500 11211 40.000.000 331111 1561 331111 71.000.000 331111 7.100.000 331111 2.000.000 331111 100.000 133111 331111 1561 331111 133111 133111 11211 331111 331111 760.691.500 331111 11211 1521 2.100.000 08/01/2010 PN HM007 Nhập mua vật liệu 1521 331111 610.830.000 08/01/2010 PN HM007 Nhập mua vật liệu 133111 331111 61.083.000 08/01/2010 PN HM008 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 1521 331111 6.170.000 08/01/2010 08/01/2010 08/01/2010 Trang 2/3 PN PN PN HM007 Nhập mua vật liệu HM008 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 HM008 Chi phí vận chuyển bốc dỡ HD so 208712 331111 133111 331111 1521 331111 133111 PS CÓ 642.730.000 537.570.000 53.757.000 5.430.000 271.500 5.701.500 40.000.000 760.691.500 71.000.000 7.100.000 2.000.000 100.000 2.100.000 610.830.000 61.083.000 6.170.000 308.500 CHỨNG TỪ NGÀY 08/01/2010 08/01/2010 08/01/2010 08/01/2010 PN PKT PKT PKT SỐ DIỄN GIẢI Người bán S4 - NBS4 05/01/2010 PKT HDV001 Nhập mua máy photocopy PKT PKT 05/01/2010 PKT 02/01/2010 PT 02/01/2010 PT 2112 Người bán S5 - NBS5 HDV001 Nhập mua máy photocopy Nhân viên Nguyễn Văn Tư - NVTNV PT001 Thu lại khoản tạm ứng KẾ TOÁN GHI ...Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁNNguồn kinh phí : .Chương : Loại : . Khoản : .Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Tiểu mụcNội dung chi Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNGNguồn kinh phí : .Chương : .Loại : Khoản : Từ ngày : .… Đến ngày : STT Chứng từSố NgàyMục Nội dung tạm ứng Số tiềnLập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) GT GT TN DN TT ĐB Thuế Nhà, đất TN CN Thuế tài nguyên Thu khác về thuế A B C D E 1=2+… +12 2=2.1+ .+2.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3=3.1 +…+ 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4=4.1 +4.2 4.1 4.2 5=5.1 +5.2 5.1 5.2 6 7 8 9=9.1 +9.2+ 9.3 9.1 9.2 9.3 10 11 12 I 1 Các khoản ghi thu - ghi chi Chuyển quyết toán năm sau TT Đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán Các khoản tăng thuChứng từ Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ quá hạn Số chứng từ Ngày tháng Nộp NSNN khác KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Phụ biếu số 07/KNKT Các khoản giảm chi khác Tên Kho bạc tỉnh, thành phố BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM … Đơn vị tính: Đồng Giảm cấp phát, dự toán năm sau Các khoản chi sai nộp NSNN Kinh phí thừa Đầu tư Thường xuyên Cộng Thanh lý tài sản Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết Các khoản giảm khác Tổng cộng Các khoản tăng thu về thuế, phí, lệ phí, thu khác về thuế Các khoản thu khác NSNN Cộng Thuế Tăng thu Thuế XNK Tăng thu Phí, Lệ phí Thu tiền sử dụng đất Thường xuyên Tổng cộng Đơn vị… Các kiến nghị khác Cộng Giảm trừ thanh toán Cộng Giảm chi thường xuyên Hủy dự toán Thu hồi tạm ứng Đầu tư 12/ Bảng kê chứng từ Đơn vị, cá nhân thu . MST: Mẫu CTT25/AC Số: …… …… BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý … năm …… Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Từ số đến số Số sử dụng Số xóa bỏ Số mất, cháy Cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng: xxxx Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy … Ngày … tháng … năm Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai (Ký, ghi rõ họ, tên) ... Chi phí vận chuyển, bốc dỡ VLP HD so 008761 Người bán S1 - NBS1 HM003 Nhập mua vật liệu TK 133111 331111 TK Đ.ỨNG 331111 1521 PS NỢ 262.500 642.730.000 03/01/2010 PN HM003 Nhập mua vật liệu 1521... (HD003NBS2) BN003 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hố H1 theo HĐ số 109774 BN003 Thanh tốn phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá H1 theo HĐ số 109774 HM007 Nhập mua vật liệu 133111 331111 11211... 331121 HDV001 Nhập mua máy photocopy 331111 PS NỢ 60.000.000 2114 HDV001 Nhập mua máy photocopy TK Đ.ỨNG 331121 331121 HDV002 Nhập mua dụng cụ thí nghiệm HDV002 Nhập mua dụng cụ thí nghiệm 05/01/2010